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Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.821 M -22.11 % | 28.015 M -55.73 % | 63.287 M 35.46 % | 46.719 M 0.28 % | 46.589 M -4.09 % | 48.578 M |
| Bénéfice net | -16.158 M -538 700.00 % | 3.000 K -99.96 % | 7.770 M -28.55 % | 10.874 M 18.69 % | 9.162 M 305.40 % | 2.260 M |
| Bénéfice avant impôt | -15.186 M -4 237.87 % | 367.000 K -96.71 % | 11.164 M -7.58 % | 12.080 M -5.28 % | 12.753 M 335.55 % | 2.928 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.70 -5 412.43 % | 0.01 -92.57 % | 0.18 -31.78 % | 0.26 -5.54 % | 0.27 354.15 % | 0.06 |
| EBITDA | -10.267 M -1 161.74 % | 967.000 K -91.71 % | 11.661 M -6.32 % | 12.448 M -6.76 % | 13.351 M 307.54 % | 3.276 M |
| Ratio de revenu net | -0.74 -691 584.24 % | 0.00 -99.91 % | 0.12 -47.25 % | 0.23 18.36 % | 0.20 322.71 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.47 -1 463.12 % | 0.03 -81.27 % | 0.18 -30.85 % | 0.27 -7.02 % | 0.29 324.94 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.05 -88.82 % | 0.43 13.33 % | 0.38 9.67 % | 0.35 6.75 % | 0.33 -67.37 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.396 M -0.26 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 36.32 % | 1.027 M 2.70 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.396 M -0.30 % | 1.401 M 0.04 % | 1.400 M 36.21 % | 1.028 M 2.76 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -11.57 -551 052.38 % | 0.00 -99.96 % | 5.55 -47.59 % | 10.59 15.61 % | 9.16 305.31 % | 2.26 |
| Bénéfice par action | -11.57 -551 052.38 % | 0.00 -99.96 % | 5.55 -47.54 % | 10.58 15.50 % | 9.16 305.31 % | 2.26 |
| Bénéfice brut | 1.055 M -91.29 % | 12.113 M -49.83 % | 24.145 M 48.57 % | 16.252 M 7.05 % | 15.182 M -68.70 % | 48.512 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 972.000 K 167.03 % | 364.000 K -89.28 % | 3.394 M 181.43 % | 1.206 M -66.42 % | 3.591 M 437.57 % | 668.000 K |
| Coût des revenus | 20.766 M 30.59 % | 15.902 M -59.37 % | 39.142 M 28.47 % | 30.467 M -2.99 % | 31.407 M 47 486.36 % | 66.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.936 M 13.27 % | 2.592 M 30.71 % | 1.983 M 92.34 % | 1.031 M 83.78 % | 561.000 K -98.68 % | 42.649 M |
| Frais de vente et de marketing | 234.000 K -76.83 % | 1.010 M 42.86 % | 707.000 K 1 209.26 % | 54.000 K | 0.000 -100.00 % | 91.000 K |
| Autres dépenses | 11.090 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.853 M -33.85 % | 2.801 M |
| Dépenses de fonctionnement | 14.260 M 295.89 % | 3.602 M 33.90 % | 2.690 M 147.93 % | 1.085 M -55.05 % | 2.414 M -94.70 % | 45.541 M |
| Coût et dépenses | 35.026 M 19.61 % | 29.283 M -30.00 % | 41.832 M 32.58 % | 31.552 M -6.71 % | 33.821 M -25.84 % | 45.607 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.170 M -11.99 % | 3.602 M 33.90 % | 2.690 M 147.93 % | 1.085 M 93.40 % | 561.000 K -98.69 % | 42.740 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.799 M 106.07 % | 873.000 K 224.54 % | 269.000 K -3.24 % | 278.000 K 546.51 % | 43.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.621 M 563.54 % | 395.000 K 54.90 % | 255.000 K 41.67 % | 180.000 K -38.57 % | 293.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.298 M 7.18 % | 2.144 M 51.52 % | 1.415 M 90.44 % | 743.000 K 27.88 % | 581.000 K 90.49 % | 305.000 K |
| Résultat d'exploitation | -13.205 M -941.40 % | -1.268 M -105.91 % | 21.455 M 41.46 % | 15.167 M 18.77 % | 12.770 M 329.82 % | 2.971 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.61 -1 237.01 % | -0.05 -113.35 % | 0.34 4.43 % | 0.32 18.44 % | 0.27 348.17 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.981 M -221.16 % | 1.635 M 115.89 % | -10.291 M -233.37 % | -3.087 M -18 058.82 % | -17.000 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 33.130 M 223.49 % | -26.828 M -5.36 % | -25.464 M 16.82 % | -30.613 M -171.70 % | -11.267 M -520.43 % | -1.816 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 34.139 M | 0.000 -100.00 % | 1.378 M -29.55 % | 1.956 M 48.63 % | 1.316 M -64.08 % | 3.664 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 20.057 M 401 120.24 % | 4.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 3.058 M -83.98 % | 19.092 M 0.02 % | 19.089 M 50.09 % | 12.718 M 12.10 % | 11.345 M 401.99 % | 2.260 M |
| Actions ordinaires | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 2 700.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 34.057 M -32.02 % | 50.096 M 0.01 % | 50.089 M 14.57 % | 43.718 M 269.08 % | 11.845 M 329.17 % | 2.760 M |
| Autres passifs non courants | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M -0.91 % | 1.986 M 39.96 % | 1.419 M 59.80 % | 888.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 27.386 M | 0.000 -100.00 % | 708.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.316 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.354 M 1 391.57 % | 1.968 M -26.95 % | 2.694 M 89.85 % | 1.419 M -35.62 % | 2.204 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.166 M -7.67 % | 2.346 M -65.86 % | 6.871 M -10.93 % | 7.714 M 41.91 % | 5.436 M -42.69 % | 9.485 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.753 M | 0.000 -100.00 % | 670.000 K -65.75 % | 1.956 M | 0.000 -100.00 % | 3.664 M |
| Total des passifs courants | 11.572 M 137.52 % | 4.872 M -42.39 % | 8.457 M -19.12 % | 10.456 M 29.13 % | 8.097 M -40.59 % | 13.628 M |
| Passifs totaux | 40.926 M 498.33 % | 6.840 M -38.66 % | 11.151 M -6.10 % | 11.875 M 15.28 % | 10.301 M -24.41 % | 13.628 M |
| Autres actifs non courants | 429.000 K -62.63 % | 1.148 M -64.15 % | 3.202 M 13.95 % | 2.810 M 158.75 % | 1.086 M 96.74 % | 552.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 604.000 K -20.32 % | 758.000 K 5 314.29 % | 14.000 K -17.65 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 604.000 K -20.32 % | 758.000 K 5 314.29 % | 14.000 K -17.65 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 70.060 M 330.19 % | 16.286 M -5.76 % | 17.281 M 120.96 % | 7.821 M 103.30 % | 3.847 M 179.17 % | 1.378 M |
| Total des actifs non courants | 71.113 M 290.73 % | 18.200 M -11.21 % | 20.497 M 92.50 % | 10.648 M 115.85 % | 4.933 M 155.60 % | 1.930 M |
| Autres actifs circulants | 209.000 K -88.10 % | 1.757 M -79.52 % | 8.581 M 55.17 % | 5.530 M 814.05 % | 605.000 K -86.88 % | 4.610 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.009 M -96.24 % | 26.828 M -0.05 % | 26.842 M -17.58 % | 32.569 M 158.83 % | 12.583 M 129.62 % | 5.480 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.009 M -96.24 % | 26.828 M -0.05 % | 26.842 M -17.58 % | 32.569 M 158.83 % | 12.583 M 129.62 % | 5.480 M |
| Total des actifs courants | 3.871 M -90.01 % | 38.736 M -4.93 % | 40.743 M -9.35 % | 44.944 M 161.10 % | 17.213 M 19.06 % | 14.457 M |
| Inventaire | 2.580 M -34.96 % | 3.967 M 65.15 % | 2.402 M 300.33 % | 600.000 K 92.93 % | 311.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 73.000 K -98.82 % | 6.184 M 111.93 % | 2.918 M -53.27 % | 6.245 M 68.15 % | 3.714 M -14.95 % | 4.367 M |
| Actifs fiscaux | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.653 M 5.03 % | 2.526 M 175.76 % | 916.000 K 16.54 % | 786.000 K -70.46 % | 2.661 M 455.53 % | 479.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 16.999 M 0.00 % | 16.999 M -0.01 % | 17.000 M 0.00 % | 17.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 74.983 M 31.70 % | 56.936 M -7.03 % | 61.240 M 10.16 % | 55.592 M 151.03 % | 22.146 M 35.14 % | 16.387 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 9.219 M 26 240.00 % | 35.000 K 101.46 % | -2.402 M 68.61 % | -7.653 M -2 949.00 % | -251.000 K -19.52 % | -210.000 K |
| Comptes débiteurs | 6.245 M 291.21 % | -3.266 M -198.17 % | 3.327 M 231.45 % | -2.531 M -487.60 % | 653.000 K 114.95 % | -4.367 M |
| Inventaire | 1.387 M 188.63 % | -1.565 M 13.15 % | -1.802 M -525.69 % | -288.000 K 7.40 % | -311.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.587 M -67.39 % | 4.866 M 223.91 % | -3.927 M 18.76 % | -4.834 M -715.18 % | -593.000 K -114.27 % | 4.157 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.720 M 204.18 % | -1.651 M -404.61 % | 542.000 K 174.25 % | -730.000 K -124.12 % | 3.027 M 157.40 % | 1.176 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.949 M -438.37 % | 576.000 K -92.14 % | 7.325 M 126.50 % | 3.234 M -74.17 % | 12.519 M 254.55 % | 3.531 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -55.918 M -2 785.35 % | -1.938 M 82.18 % | -10.875 M -129.67 % | -4.735 M -55.25 % | -3.050 M -81.22 % | -1.683 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 383.000 K -86.52 % | 2.841 M 5 065.45 % | 55.000 K 252.78 % | -36.000 K -113.09 % | 275.000 K 154.67 % | -503.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -55.535 M -6 250.06 % | 903.000 K 108.35 % | -10.820 M -126.79 % | -4.771 M -71.93 % | -2.775 M -26.94 % | -2.186 M |
| Remboursement de dette | 34.140 M 2 577.50 % | -1.378 M -138.82 % | -577.000 K -190.16 % | 640.000 K 127.26 % | -2.348 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.999 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.453 M -1 961.34 % | -119.000 K 53.33 % | -255.000 K -119.83 % | -116.000 K 60.41 % | -293.000 K -107.09 % | 4.135 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 31.687 M 2 216.70 % | -1.497 M 32.93 % | -2.232 M -110.37 % | 21.523 M 914.96 % | -2.641 M -163.87 % | 4.135 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.796 M -4 594.08 % | 574.000 K 110.02 % | -5.727 M -128.66 % | 19.986 M 181.37 % | 7.103 M 29.62 % | 5.480 M |
| Trésorerie au début de la période | 26.805 M 2.10 % | 26.254 M -19.39 % | 32.569 M 158.83 % | 12.583 M 129.62 % | 5.480 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.009 M -96.24 % | 26.828 M -0.05 % | 26.842 M -17.58 % | 32.569 M 158.83 % | 12.583 M 129.62 % | 5.480 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.949 M -435.46 % | 581.000 K -92.07 % | 7.325 M 126.50 % | 3.234 M -74.17 % | 12.519 M 254.55 % | 3.531 M |
| Dépenses en capital | -55.918 M -2 785.35 % | -1.938 M 82.18 % | -10.875 M -129.67 % | -4.735 M -55.25 % | -3.050 M -81.22 % | -1.683 M |
| Cash-flow disponible | -57.867 M -4 164.33 % | -1.357 M 61.77 % | -3.550 M -136.51 % | -1.501 M -115.85 % | 9.469 M 412.39 % | 1.848 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-01-15 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.570 M 0.00 % | 5.570 M 4.30 % | 5.341 M 0.00 % | 5.341 M -3.59 % | 5.540 M 7.64 % | 5.147 M -39.22 % | 8.468 M 0.00 % | 8.468 M -30.28 % | 12.146 M 0.00 % | 12.146 M -37.71 % | 19.498 M 0.00 % | 19.498 M 51.69 % | 12.854 M 33.35 % | 9.640 M 0.00 % | 9.640 M |
| Bénéfice net | -3.310 M 0.00 % | -3.310 M 30.61 % | -4.770 M 0.00 % | -4.770 M -317.46 % | -1.143 M 0.00 % | -1.143 M -199.87 % | 1.144 M 0.00 % | 1.144 M 2 360.22 % | 46.500 K 0.00 % | 46.500 K -98.79 % | 3.839 M 0.00 % | 3.839 M -17.67 % | 4.662 M 376.71 % | 978.000 K 0.00 % | 978.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.835 M 0.00 % | -2.835 M 40.43 % | -4.759 M 0.00 % | -4.759 M -127.62 % | -2.091 M 0.00 % | -2.091 M -191.93 % | 2.274 M 0.00 % | 2.274 M 393.81 % | 460.500 K 0.00 % | 460.500 K -91.01 % | 5.122 M 0.00 % | 5.122 M -23.68 % | 6.710 M 371.56 % | 1.423 M 0.00 % | 1.423 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.51 0.00 % | -0.51 42.89 % | -0.89 0.00 % | -0.89 -136.11 % | -0.38 7.09 % | -0.41 -251.26 % | 0.27 0.00 % | 0.27 608.26 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -85.57 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -49.68 % | 0.52 253.63 % | 0.15 0.00 % | 0.15 |
| EBITDA | -999.000 K 0.00 % | -999.000 K 77.94 % | -4.529 M 0.00 % | -4.529 M -164.78 % | -1.711 M 0.00 % | -1.711 M -177.96 % | 2.194 M 0.00 % | 2.194 M 357.56 % | 479.500 K 0.00 % | 479.500 K -91.04 % | 5.351 M 0.00 % | 5.351 M -20.94 % | 6.768 M 394.64 % | 1.368 M 0.00 % | 1.368 M |
| Ratio de revenu net | -0.59 0.00 % | -0.59 33.47 % | -0.89 0.00 % | -0.89 -333.02 % | -0.21 7.09 % | -0.22 -264.32 % | 0.14 0.00 % | 0.14 3 428.64 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -98.06 % | 0.20 0.00 % | 0.20 -45.72 % | 0.36 257.49 % | 0.10 0.00 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | -0.18 0.00 % | -0.18 78.85 % | -0.85 0.00 % | -0.85 -174.64 % | -0.31 7.09 % | -0.33 -228.28 % | 0.26 0.00 % | 0.26 556.27 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -85.61 % | 0.27 0.00 % | 0.27 -47.88 % | 0.53 270.94 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.19 0.00 % | 0.19 258.77 % | -0.12 0.00 % | -0.12 -169.52 % | 0.18 -15.04 % | 0.21 -65.22 % | 0.59 0.00 % | 0.59 127.20 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -42.60 % | 0.46 0.00 % | 0.46 241.83 % | -0.32 -229.05 % | 0.25 0.00 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M -0.10 % | 1.401 M 0.00 % | 1.401 M 0.32 % | 1.396 M -0.52 % | 1.404 M 0.00 % | 1.404 M 0.00 % | 1.404 M 0.33 % | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M -0.13 % | 1.401 M 0.00 % | 1.401 M 40.09 % | 1.000 M 0.20 % | 997.959 K 0.00 % | 997.959 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M -0.10 % | 1.401 M 0.00 % | 1.401 M 0.32 % | 1.396 M -0.52 % | 1.404 M 0.00 % | 1.404 M 0.00 % | 1.404 M 0.33 % | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M -0.13 % | 1.401 M 0.00 % | 1.401 M 40.09 % | 999.999 K 0.20 % | 997.959 K 0.00 % | 997.959 K |
| Bénéfice par action diluée | -2.37 0.00 % | -2.37 30.29 % | -3.40 0.00 % | -3.40 -314.63 % | -0.82 -1.23 % | -0.81 -198.78 % | 0.82 0.00 % | 0.82 2 369.88 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -98.79 % | 2.74 0.00 % | 2.74 -41.20 % | 4.66 375.51 % | 0.98 0.00 % | 0.98 |
| Bénéfice par action | -2.37 0.00 % | -2.37 30.29 % | -3.40 0.00 % | -3.40 -314.63 % | -0.82 -1.23 % | -0.81 -198.78 % | 0.82 0.00 % | 0.82 2 369.88 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -98.79 % | 2.74 0.00 % | 2.74 -41.20 % | 4.66 375.51 % | 0.98 0.00 % | 0.98 |
| Bénéfice brut | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 265.59 % | -652.500 K 0.00 % | -652.500 K -167.03 % | 973.500 K -8.55 % | 1.065 M -78.86 % | 5.037 M 0.00 % | 5.037 M 58.41 % | 3.180 M 0.00 % | 3.180 M -64.25 % | 8.893 M 0.00 % | 8.893 M 315.14 % | -4.134 M -272.09 % | 2.402 M 0.00 % | 2.402 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 475.000 K 0.00 % | 475.000 K 4 218.18 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 100.39 % | -2.844 M 0.00 % | -2.844 M -351.68 % | 1.130 M 0.00 % | 1.130 M 172.95 % | 414.000 K 0.00 % | 414.000 K -67.73 % | 1.283 M 0.00 % | 1.283 M -37.36 % | 2.048 M 360.25 % | 445.000 K 0.00 % | 445.000 K |
| Coût des revenus | 4.490 M 0.00 % | 4.490 M -25.09 % | 5.993 M 0.00 % | 5.993 M 43.61 % | 4.173 M -6.75 % | 4.475 M 30.41 % | 3.432 M 0.00 % | 3.432 M -61.73 % | 8.966 M 0.00 % | 8.966 M -15.45 % | 10.605 M 0.00 % | 10.605 M -37.57 % | 16.988 M 134.72 % | 7.238 M 0.00 % | 7.238 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.468 M 0.00 % | 1.468 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.296 M 0.00 % | 1.296 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 991.500 K 0.00 % | 991.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 117.000 K 0.00 % | 117.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 505.000 K 0.00 % | 505.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.500 K 0.00 % | 353.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.585 M 0.00 % | 1.585 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.801 M 0.00 % | 1.801 M -32.80 % | 2.680 M 0.00 % | 2.680 M -13.46 % | 3.097 M 0.00 % | 3.097 M -16.35 % | 3.703 M 0.00 % | 3.703 M -84.00 % | 23.142 M 2 269.94 % | 976.500 K 0.00 % | 976.500 K |
| Coût et dépenses | 6.075 M 0.00 % | 6.075 M 1.36 % | 5.993 M 0.00 % | 5.993 M -5.18 % | 6.321 M 5.80 % | 5.974 M -2.25 % | 6.112 M 0.00 % | 6.112 M -49.34 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M -15.69 % | 14.308 M 0.00 % | 14.308 M -64.35 % | 40.130 M 388.56 % | 8.214 M 0.00 % | 8.214 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.585 M 0.00 % | 1.585 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.801 M 0.00 % | 1.801 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.345 M 0.00 % | 1.345 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.199 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.519 M 0.00 % | 1.519 M 1 741.21 % | 82.500 K 0.00 % | 82.500 K -78.17 % | 378.000 K 0.00 % | 378.000 K 447.83 % | 69.000 K 0.00 % | 69.000 K 530.71 % | 10.940 K 337.60 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 525.000 K 0.00 % | 525.000 K -4.11 % | 547.500 K 0.00 % | 547.500 K -16.35 % | 654.500 K 0.00 % | 654.500 K 56.77 % | 417.500 K 0.00 % | 417.500 K 8.02 % | 386.500 K 0.00 % | 386.500 K 20.40 % | 321.000 K 0.00 % | 321.000 K 99.21 % | 161.138 K 10.94 % | 145.250 K 0.00 % | 145.250 K |
| Résultat d'exploitation | -504.500 K 0.00 % | -504.500 K 22.68 % | -652.500 K 0.00 % | -652.500 K 21.15 % | -827.500 K 0.00 % | -827.500 K -146.58 % | 1.777 M 0.00 % | 1.777 M 1 810.22 % | 93.000 K 0.00 % | 93.000 K -98.15 % | 5.030 M 0.00 % | 5.030 M -23.87 % | 6.607 M 440.21 % | 1.223 M 0.00 % | 1.223 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.09 0.00 % | -0.09 25.87 % | -0.12 0.00 % | -0.12 18.21 % | -0.15 7.09 % | -0.16 -176.64 % | 0.21 0.00 % | 0.21 2 639.79 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -97.03 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -49.81 % | 0.51 305.11 % | 0.13 0.00 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.330 M 0.00 % | -2.330 M 43.25 % | -4.106 M 0.00 % | -4.106 M -224.07 % | -1.267 M 0.00 % | -1.267 M 54.14 % | -2.763 M 0.00 % | -2.763 M -851.70 % | 367.500 K 0.00 % | 367.500 K 109.74 % | -3.772 M 0.00 % | -3.772 M -3 739.64 % | 103.623 K 110.58 % | -979.000 K 0.00 % | -979.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-01-15 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-01-15 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 33.130 M 0.00 % | 33.130 M -7.27 % | 35.726 M 0.00 % | 35.726 M 233.17 % | -26.828 M 0.00 % | -26.828 M -1.27 % | -26.492 M 0.00 % | -26.492 M -4.04 % | -25.464 M 0.00 % | -25.464 M -5.94 % | -24.036 M 0.00 % | -24.036 M -219.80 % | -7.516 M -159.73 % | 12.583 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.166 M |
| Dette totale | 34.139 M 0.00 % | 34.139 M -7.11 % | 36.751 M 0.00 % | 36.751 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.056 M 0.00 % | 1.056 M -23.37 % | 1.378 M 0.00 % | 1.378 M -17.88 % | 1.678 M 0.00 % | 1.678 M 333.59 % | 387.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.676 M 0.00 % | 26.676 M 533 526.73 % | 4.999 K | 0.000 -100.00 % | 38.377 M 0.00 % | 38.377 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.994 M 0.00 % | 35.994 M | 0.000 -100.00 % | 11.845 M |
| Bénéfices non répartis | 3.058 M 0.00 % | 3.058 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.092 M -0.65 % | 19.216 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.089 M 0.00 % | 19.089 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.772 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 2 700.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 34.057 M 0.00 % | 34.057 M -16.27 % | 40.676 M 0.00 % | 40.676 M -18.80 % | 50.096 M 0.00 % | 50.096 M -4.35 % | 52.377 M 0.00 % | 52.377 M 4.57 % | 50.089 M 0.00 % | 50.089 M 0.19 % | 49.994 M 0.00 % | 49.994 M 159.41 % | 19.272 M 62.70 % | 11.845 M |
| Autres passifs non courants | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M -0.05 % | 1.969 M 0.00 % | 1.969 M -0.86 % | 1.986 M 0.00 % | 1.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 27.386 M 0.00 % | 27.386 M -1.32 % | 27.751 M 0.00 % | 27.751 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 334.000 K 0.00 % | 334.000 K -52.82 % | 708.000 K 0.00 % | 708.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.354 M 0.00 % | 29.354 M -1.23 % | 29.719 M 0.00 % | 29.719 M 1 410.11 % | 1.968 M 0.00 % | 1.968 M -14.55 % | 2.303 M 0.00 % | 2.303 M -14.51 % | 2.694 M 0.00 % | 2.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.166 M 0.00 % | 2.166 M -3.52 % | 2.245 M 0.00 % | 2.245 M -4.31 % | 2.346 M -0.04 % | 2.347 M -36.15 % | 3.676 M 0.00 % | 3.676 M -46.50 % | 6.871 M 0.00 % | 6.871 M -13.46 % | 7.940 M 0.00 % | 7.940 M -4.57 % | 8.320 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.753 M 0.00 % | 6.753 M -24.97 % | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.000 K 0.00 % | 722.000 K 7.76 % | 670.000 K 0.00 % | 670.000 K -60.07 % | 1.678 M 0.00 % | 1.678 M 333.59 % | 387.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 11.572 M 0.00 % | 11.572 M -21.52 % | 14.745 M 0.00 % | 14.745 M 202.65 % | 4.872 M -0.02 % | 4.873 M -16.72 % | 5.851 M 0.00 % | 5.851 M -30.81 % | 8.457 M 0.00 % | 8.457 M -28.73 % | 11.866 M 0.00 % | 11.866 M 26.02 % | 9.416 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 40.926 M 0.00 % | 40.926 M -7.96 % | 44.464 M 0.00 % | 44.464 M 550.06 % | 6.840 M 0.00 % | 6.840 M -16.11 % | 8.154 M 0.00 % | 8.154 M -26.88 % | 11.151 M 0.00 % | 11.151 M -6.03 % | 11.866 M 0.00 % | 11.866 M 26.02 % | 9.416 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 429.000 K -4.24 % | 448.000 K -68.20 % | 1.409 M -40.72 % | 2.377 M 107.06 % | 1.148 M 0.00 % | 1.148 M -29.00 % | 1.617 M 0.00 % | 1.617 M -49.50 % | 3.202 M 0.00 % | 3.202 M -0.87 % | 3.230 M 0.00 % | 3.230 M 245.09 % | 936.000 K 107.44 % | -12.583 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 604.000 K 0.00 % | 604.000 K -11.57 % | 683.000 K 0.00 % | 683.000 K -9.89 % | 758.000 K 0.00 % | 758.000 K 6 216.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K -6.67 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 604.000 K 0.00 % | 604.000 K -11.57 % | 683.000 K 0.00 % | 683.000 K -9.89 % | 758.000 K 0.00 % | 758.000 K 6 216.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K -6.67 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 70.060 M 0.00 % | 70.060 M -1.58 % | 71.185 M 0.00 % | 71.185 M 337.09 % | 16.286 M 0.00 % | 16.286 M -6.08 % | 17.340 M 0.00 % | 17.340 M 0.34 % | 17.281 M 0.00 % | 17.281 M 45.10 % | 11.910 M 0.00 % | 11.910 M 60.79 % | 7.407 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 71.113 M 0.00 % | 71.112 M -4.22 % | 74.247 M 0.00 % | 74.245 M 307.94 % | 18.200 M 0.00 % | 18.200 M -4.05 % | 18.969 M 0.00 % | 18.969 M -7.45 % | 20.497 M 0.00 % | 20.497 M 35.25 % | 15.155 M 0.00 % | 15.155 M 81.26 % | 8.361 M 166.45 % | -12.583 M |
| Autres actifs circulants | 209.000 K 0.00 % | 209.000 K -82.61 % | 1.202 M -5.06 % | 1.266 M -27.95 % | 1.757 M 0.00 % | 1.757 M -45.96 % | 3.251 M 0.00 % | 3.251 M -62.11 % | 8.581 M 0.00 % | 8.581 M 46.88 % | 5.842 M 0.00 % | 5.842 M 70.12 % | 3.434 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.166 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.009 M 0.00 % | 1.009 M -1.56 % | 1.025 M 0.00 % | 1.025 M -96.18 % | 26.828 M 0.00 % | 26.828 M -2.61 % | 27.548 M 0.00 % | 27.548 M 2.63 % | 26.842 M 0.00 % | 26.842 M 4.39 % | 25.714 M 0.00 % | 25.714 M 225.37 % | 7.903 M 162.81 % | -12.583 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.009 M 0.00 % | 1.009 M -1.56 % | 1.025 M 0.00 % | 1.025 M -96.18 % | 26.828 M 0.00 % | 26.828 M -2.61 % | 27.548 M 0.00 % | 27.548 M 2.63 % | 26.842 M 0.00 % | 26.842 M 4.39 % | 25.714 M 0.00 % | 25.714 M 225.37 % | 7.903 M -37.19 % | 12.583 M |
| Total des actifs courants | 3.871 M 0.00 % | 3.871 M -64.47 % | 10.895 M 0.00 % | 10.895 M -71.87 % | 38.736 M 0.00 % | 38.736 M -6.80 % | 41.562 M 0.00 % | 41.562 M 2.01 % | 40.743 M 0.00 % | 40.743 M -15.29 % | 48.096 M 0.00 % | 48.096 M 121.17 % | 21.746 M 72.82 % | 12.583 M |
| Inventaire | 2.580 M 0.00 % | 2.580 M -1.98 % | 2.632 M 0.00 % | 2.632 M -33.65 % | 3.967 M 0.00 % | 3.967 M 38.22 % | 2.870 M 0.00 % | 2.870 M 19.48 % | 2.402 M 0.00 % | 2.402 M 28.79 % | 1.865 M 0.00 % | 1.865 M 499.68 % | 311.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 73.000 K 0.00 % | 73.000 K -98.79 % | 6.036 M 1.07 % | 5.972 M -3.43 % | 6.184 M 0.00 % | 6.184 M -21.65 % | 7.893 M 0.00 % | 7.893 M 170.49 % | 2.918 M 0.00 % | 2.918 M -80.12 % | 14.675 M 0.00 % | 14.675 M 45.33 % | 10.098 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 970.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.653 M 0.00 % | 2.653 M -24.20 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 38.56 % | 2.526 M 0.00 % | 2.526 M 73.85 % | 1.453 M 0.00 % | 1.453 M 58.62 % | 916.000 K 0.00 % | 916.000 K -59.25 % | 2.248 M 0.00 % | 2.248 M 217.07 % | 709.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 16.999 M 0.00 % | 16.999 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.999 M 0.00 % | 16.999 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 M 0.00 % | 17.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 74.983 M 0.00 % | 74.983 M -11.93 % | 85.140 M 0.00 % | 85.140 M 49.54 % | 56.936 M 0.00 % | 56.936 M -5.94 % | 60.531 M 0.00 % | 60.531 M -1.16 % | 61.240 M 0.00 % | 61.240 M -3.18 % | 63.251 M 0.00 % | 63.251 M 110.09 % | 30.107 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-01-15 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-01-15 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.465 M 0.00 % | 3.465 M 220.34 % | 1.082 M 0.00 % | 1.082 M 35.70 % | 797.000 K 0.06 % | 796.500 K 202.18 % | -779.500 K 0.00 % | -779.500 K -121.97 % | 3.548 M 0.00 % | 3.548 M 174.71 % | -4.749 M 0.00 % | -4.749 M -469.24 % | -834.184 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 2.950 M 0.00 % | 2.950 M 2 682.55 % | 106.000 K 0.00 % | 106.000 K -87.60 % | 854.500 K 0.00 % | 854.500 K 134.35 % | -2.488 M 0.00 % | -2.488 M -142.32 % | 5.879 M 0.00 % | 5.879 M 239.47 % | -4.215 M 0.00 % | -4.215 M 20.49 % | -5.301 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K -96.10 % | 667.500 K 0.00 % | 667.500 K 221.70 % | -548.500 K 0.00 % | -548.500 K -134.40 % | -234.000 K 0.00 % | -234.000 K 12.85 % | -268.500 K 0.00 % | -268.500 K 57.55 % | -632.500 K 0.00 % | -632.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 489.000 K 0.00 % | 489.000 K 58.77 % | 308.000 K 0.00 % | 308.000 K -37.27 % | 491.000 K 0.10 % | 490.500 K -74.74 % | 1.942 M 0.00 % | 1.942 M 194.16 % | -2.063 M 0.00 % | -2.063 M -2 183.33 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K -97.78 % | 4.467 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.104 M 0.00 % | 1.104 M 260.62 % | 306.000 K 0.00 % | 306.000 K 139.61 % | -772.500 K -0.06 % | -772.000 K -1 428.71 % | -50.500 K 0.00 % | -50.500 K 84.99 % | -336.500 K 0.00 % | -336.500 K -155.39 % | 607.500 K 0.00 % | 607.500 K 112.72 % | -4.777 M -388.40 % | -978.000 K 0.00 % | -978.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.860 M 0.00 % | 1.860 M 165.62 % | -2.835 M 0.00 % | -2.835 M -542.74 % | -441.000 K 0.00 % | -441.000 K -160.29 % | 731.500 K 0.00 % | 731.500 K -79.93 % | 3.644 M 0.00 % | 3.644 M 19 597.30 % | 18.500 K 0.00 % | 18.500 K 102.35 % | -787.366 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.959 M 0.00 % | -27.959 M -4 720.52 % | -580.000 K 0.00 % | -580.000 K -49.10 % | -389.000 K 0.00 % | -389.000 K 87.34 % | -3.073 M 0.00 % | -3.073 M -29.96 % | -2.365 M 0.00 % | -2.365 M -841.11 % | -251.245 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 664.500 K 0.00 % | 664.500 K 240.63 % | -472.500 K 0.00 % | -472.500 K -140.52 % | 1.166 M 0.00 % | 1.166 M 358.15 % | 254.500 K 0.00 % | 254.500 K 26.62 % | 201.000 K 0.00 % | 201.000 K 215.85 % | -173.500 K 0.00 % | -173.500 K -623.41 % | 33.148 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 664.500 K 0.00 % | 664.500 K 102.34 % | -28.432 M 0.00 % | -28.432 M -4 951.79 % | 586.000 K 0.00 % | 586.000 K 535.69 % | -134.500 K 0.00 % | -134.500 K 95.32 % | -2.872 M 0.00 % | -2.872 M -13.16 % | -2.538 M 0.00 % | -2.538 M -1 063.70 % | -218.097 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -700.000 K 0.00 % | -700.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.532 M 0.00 % | -2.532 M -113.78 % | 18.376 M 0.00 % | 18.376 M 3 742.33 % | -504.499 K 0.00 % | -504.499 K -106.76 % | -244.000 K 0.00 % | -244.000 K -17.31 % | -208.000 K 0.00 % | -208.000 K 0.00 % | -208.000 K 0.00 % | -208.000 K -2.81 % | -202.324 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.532 M 0.00 % | -2.532 M -113.78 % | 18.376 M 0.00 % | 18.376 M 3 742.33 % | -504.499 K 0.00 % | -504.499 K -106.76 % | -244.000 K 0.00 % | -244.000 K -17.31 % | -208.000 K 0.00 % | -208.000 K 77.09 % | -908.000 K 0.00 % | -908.000 K -348.79 % | -202.324 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -359.499 K 0.00 % | -359.499 K -201.84 % | 353.000 K 0.00 % | 353.000 K -37.41 % | 564.000 K 0.00 % | 564.000 K 116.46 % | -3.428 M 0.00 % | -3.428 M -183.78 % | -1.208 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -359.499 K -201.84 % | 353.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.111 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -359.499 K 0.00 % | -359.499 K -201.84 % | 353.000 K 0.00 % | 353.000 K -37.41 % | 564.000 K 0.00 % | 564.000 K 116.46 % | -3.428 M 0.00 % | -3.428 M -143.37 % | 7.903 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 1.860 M 0.00 % | 1.860 M 165.62 % | -2.835 M 0.00 % | -2.835 M -542.74 % | -441.000 K 0.00 % | -441.000 K -160.29 % | 731.500 K 0.00 % | 731.500 K -79.93 % | 3.644 M 0.00 % | 3.644 M 19 597.30 % | 18.500 K 0.00 % | 18.500 K 102.35 % | -787.366 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.959 M 0.00 % | -27.959 M -4 720.52 % | -580.000 K 0.00 % | -580.000 K -49.10 % | -389.000 K 0.00 % | -389.000 K 87.34 % | -3.073 M 0.00 % | -3.073 M -29.96 % | -2.365 M 0.00 % | -2.365 M -841.11 % | -251.245 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.860 M 0.00 % | 1.860 M 106.04 % | -30.793 M 0.00 % | -30.793 M -2 916.01 % | -1.021 M 0.00 % | -1.021 M -398.10 % | 342.500 K 0.00 % | 342.500 K -40.02 % | 571.000 K 0.00 % | 571.000 K 124.34 % | -2.346 M 0.00 % | -2.346 M -125.88 % | -1.039 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |