Elior Group S.A. ^ELORY

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	6.053 B ^{15.89 %}	5.223 B ^{17.34 %}	4.451 B ^{20.62 %}	3.690 B ^{-16.90 %}	4.440 B ^{-20.02 %}	5.552 B
Bénéfice net	-41.000 M ^{55.91 %}	-93.000 M ^{79.85 %}	-461.647 M ^{-286.32 %}	-119.498 M ^{77.90 %}	-540.641 M ^{-276.89 %}	305.631 M
Bénéfice avant impôt	-5.000 M ^{96.25 %}	-133.206 M ^{66.35 %}	-395.884 M ^{-150.98 %}	-157.737 M ^{61.29 %}	-407.440 M ^{-664.49 %}	72.178 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{96.76 %}	-0.03 ^{71.33 %}	-0.09 ^{-108.07 %}	-0.04 ^{53.41 %}	-0.09 ^{-805.81 %}	0.01
EBITDA	331.693 M ^{153.02 %}	131.092 M ^{182.49 %}	-158.928 M ^{-234.53 %}	118.138 M ^{178.76 %}	-149.992 M ^{-143.46 %}	345.103 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{61.96 %}	-0.02 ^{82.83 %}	-0.10 ^{-220.27 %}	-0.03 ^{73.40 %}	-0.12 ^{-321.18 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.05 ^{118.33 %}	0.03 ^{170.29 %}	-0.04 ^{-211.53 %}	0.03 ^{194.78 %}	-0.03 ^{-154.34 %}	0.06
Taux de profit brut	0.17 ^{67.15 %}	0.10 ^{-7.59 %}	0.11 ^{-7.97 %}	0.12 ^{16.50 %}	0.10 ^{-35.83 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	254.778 M ^{22.12 %}	208.630 M ^{21.08 %}	172.310 M ^{-0.03 %}	172.357 M ^{-0.79 %}	173.730 M ^{-1.63 %}	176.604 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	252.748 M ^{21.15 %}	208.630 M ^{21.08 %}	172.310 M ^{-0.03 %}	172.357 M ^{-0.79 %}	173.730 M ^{-1.52 %}	176.420 M
Bénéfice par action diluée	-0.16 ^{66.67 %}	-0.48 ^{82.09 %}	-2.68 ^{-288.41 %}	-0.69 ^{77.81 %}	-3.11 ^{-279.77 %}	1.73
Bénéfice par action	-0.16 ^{66.67 %}	-0.48 ^{82.09 %}	-2.68 ^{-288.41 %}	-0.69 ^{77.81 %}	-3.11 ^{-279.77 %}	1.73
Bénéfice brut	1.031 B ^{93.71 %}	532.229 M ^{8.43 %}	490.838 M ^{11.01 %}	442.143 M ^{-3.19 %}	456.691 M ^{-48.68 %}	889.825 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	36.000 M ^{216.38 %}	-30.932 M ^{-179.47 %}	38.921 M ^{424.34 %}	-12.000 M ^{-112.92 %}	92.905 M ^{2 159.46 %}	-4.511 M
Coût des revenus	5.022 B ^{7.06 %}	4.691 B ^{8.55 %}	4.321 B ^{8.92 %}	3.967 B ^{-0.41 %}	3.984 B ^{-14.55 %}	4.662 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	900.000 M ^{279.29 %}	237.289 M ^{330.35 %}	55.138 M ^{-26.76 %}	75.284 M ^{-9.11 %}	82.831 M ^{208.01 %}	-76.690 M
Dépenses de fonctionnement	900.000 M ^{18.27 %}	761.000 M ^{34.59 %}	565.437 M ^{3.77 %}	544.911 M ^{-1.45 %}	552.954 M ^{-22.05 %}	709.379 M
Coût et dépenses	5.922 B ^{14.10 %}	5.190 B ^{14.82 %}	4.520 B ^{19.86 %}	3.771 B ^{-16.88 %}	4.537 B ^{-15.54 %}	5.372 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	523.711 M ^{2.63 %}	510.299 M ^{8.66 %}	469.627 M ^{-0.11 %}	470.123 M ^{-25.69 %}	632.689 M
Revenu d'intérêts	4.336 M ^{35.50 %}	3.200 M ^{-26.01 %}	4.325 M ^{-27.62 %}	5.975 M ^{6.76 %}	5.597 M ^{65.42 %}	3.383 M
Frais d'intérêts	118.152 M ^{35.09 %}	87.463 M ^{44.46 %}	60.544 M ^{-0.66 %}	60.944 M ^{55.56 %}	39.177 M ^{-53.68 %}	84.584 M
Dépréciation et amortissement	218.960 M ^{122.70 %}	98.319 M ^{-54.76 %}	217.309 M ^{-0.73 %}	218.902 M ^{0.29 %}	218.271 M ^{32.56 %}	164.657 M
Résultat d'exploitation	131.000 M ^{299.72 %}	32.773 M ^{147.78 %}	-68.594 M ^{33.25 %}	-102.768 M ^{-6.76 %}	-96.263 M ^{-153.35 %}	180.446 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{244.91 %}	0.01 ^{140.72 %}	-0.02 ^{44.67 %}	-0.03 ^{-28.47 %}	-0.02 ^{-166.70 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-136.000 M ^{18.06 %}	-165.979 M ^{49.29 %}	-327.291 M ^{-495.41 %}	-54.969 M ^{69.12 %}	-178.000 M ^{-102.68 %}	-87.822 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	1.263 B ^{-8.87 %}	1.386 B ^{17.31 %}	1.181 B ^{-6.73 %}	1.267 B ^{8.89 %}	1.163 B ^{99.82 %}	582.167 M
Investissements totaux	197.541 M ^{41.35 %}	139.755 M ^{17.90 %}	118.538 M ^{-14.05 %}	137.915 M ^{5.95 %}	130.164 M ^{13.71 %}	114.471 M
Dette totale	1.405 B ^{-1.82 %}	1.431 B ^{15.02 %}	1.244 B ^{4.73 %}	1.188 B ^{-1.93 %}	1.211 B ^{80.08 %}	672.653 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	11.629 M ^{103.14 %}	-370.308 M ^{-143.91 %}	-151.822 M ^{75.20 %}	-612.123 M ^{-321.05 %}	276.911 M
Bénéfices non répartis	0.000 ^{100.00 %}	-98.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{53.12 %}	1.959 M ^{-15.47 %}	2.318 M ^{-1.17 %}	2.345 M ^{7.56 %}	2.180 M
Capitaux propres totaux	776.000 M ^{-13.36 %}	895.703 M ^{25.08 %}	716.124 M ^{-41.26 %}	1.219 B ^{-8.15 %}	1.327 B ^{-27.09 %}	1.821 B
Autres passifs non courants	116.000 M ^{1.60 %}	114.177 M ^{21.40 %}	94.046 M ^{-37.09 %}	149.505 M ^{-10.84 %}	167.689 M ^{-12.61 %}	191.875 M
Dette à long terme	1.016 B ^{-17.33 %}	1.229 B ^{4.11 %}	1.180 B ^{-6.81 %}	1.267 B ^{11.02 %}	1.141 B ^{73.85 %}	656.300 M
Total des passifs non courants	1.133 B ^{-19.96 %}	1.416 B ^{11.06 %}	1.275 B ^{-10.01 %}	1.416 B ^{8.22 %}	1.309 B ^{47.65 %}	886.333 M
Autres passifs courants	182.812 M ^{-77.18 %}	800.941 M ^{62.24 %}	493.679 M ^{-37.49 %}	789.740 M ^{-14.40 %}	922.633 M ^{41.52 %}	651.940 M
Revenus reportés	-7.812 M ^{-108.73 %}	89.526 M ^{66.16 %}	53.881 M ^{-22.51 %}	69.537 M ^{-15.29 %}	82.086 M ^{25.49 %}	65.412 M
Dette à court terme	389.000 M ^{92.57 %}	202.000 M ^{71.66 %}	117.677 M ^{47.10 %}	80.000 M ^{33.33 %}	60.000 M ^{266.91 %}	16.353 M
Total des passifs courants	1.899 B ^{8.70 %}	1.747 B ^{40.74 %}	1.241 B ^{-15.14 %}	1.463 B ^{-3.39 %}	1.514 B ^{12.17 %}	1.350 B
Passifs totaux	3.032 B ^{-4.13 %}	3.162 B ^{25.71 %}	2.516 B ^{-12.61 %}	2.879 B ^{1.99 %}	2.823 B ^{26.23 %}	2.236 B
Autres actifs non courants	-20.541 M ^{-115.47 %}	132.741 M ^{108.59 %}	-1.545 B ^{22.81 %}	-2.002 B ^{0.36 %}	-2.009 B ^{0.02 %}	-2.009 B
Investissements à long terme	197.541 M ^{1 337.34 %}	13.744 M ^{-88.41 %}	118.538 M ^{-14.05 %}	137.915 M ^{5.95 %}	130.164 M ^{13.71 %}	114.471 M
Immobilisations incorporelles	242.000 M ^{-10.93 %}	271.699 M ^{-83.99 %}	1.697 B ^{-24.06 %}	2.234 B ^{-1.78 %}	2.275 B ^{-1.24 %}	2.304 B
GoodWill	1.676 B ^{-5.64 %}	1.776 B ^{14.96 %}	1.545 B ^{-22.99 %}	2.006 B ^{-0.48 %}	2.016 B ^{-0.11 %}	2.018 B
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.918 B ^{-6.48 %}	2.051 B ^{-36.74 %}	3.242 B ^{-23.56 %}	4.241 B ^{-1.17 %}	4.291 B ^{-0.71 %}	4.322 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	443.000 M ^{-11.41 %}	500.053 M ^{18.71 %}	421.250 M ^{-29.83 %}	600.336 M ^{-7.26 %}	647.303 M ^{51.47 %}	427.358 M
Total des actifs non courants	2.615 B ^{-5.98 %}	2.781 B ^{20.71 %}	2.304 B ^{-25.12 %}	3.077 B ^{-2.20 %}	3.146 B ^{3.81 %}	3.031 B
Autres actifs circulants	215.000 M ^{198.56 %}	72.013 M ^{31.26 %}	54.860 M ^{-3.40 %}	56.789 M ^{-10.32 %}	63.323 M ^{35.08 %}	46.879 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	126.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	142.000 M ^{198.48 %}	47.574 M ^{-24.12 %}	62.698 M ^{-32.38 %}	92.716 M ^{92.84 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M
Liquidités et placements à court terme	142.000 M ^{198.05 %}	47.644 M ^{-24.01 %}	62.698 M ^{-32.38 %}	92.716 M ^{92.84 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M
Total des actifs courants	1.193 B ^{-1.08 %}	1.206 B ^{29.99 %}	927.729 M ^{-9.14 %}	1.021 B ^{1.72 %}	1.004 B ^{-2.15 %}	1.026 B
Inventaire	99.000 M ^{-7.48 %}	107.000 M ^{-36.50 %}	168.500 M ^{-5.59 %}	178.478 M ^{1.47 %}	175.898 M ^{4.09 %}	168.981 M
Créances nettes	737.000 M ^{-24.75 %}	979.344 M ^{52.62 %}	641.671 M ^{-7.41 %}	693.052 M ^{-3.27 %}	716.489 M ^{-0.42 %}	719.532 M
Actifs fiscaux	77.000 M ^{-8.33 %}	84.000 M ^{24.27 %}	67.596 M ^{-32.18 %}	99.670 M ^{14.86 %}	86.776 M ^{-50.87 %}	176.612 M
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	70.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	658.000 M ^{1.86 %}	646.000 M ^{12.35 %}	575.000 M ^{10.36 %}	521.000 M ^{16.29 %}	448.000 M ^{-25.28 %}	599.610 M
Impôts à payer	677.000 M ^{7 892.92 %}	8.470 M ^{764.60 %}	979.649 K ^{-57.74 %}	2.318 M ^{97.66 %}	1.173 M ^{-92.83 %}	16.353 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.984 M
Intérêts minoritaires	1.000 M ^{194.45 %}	-1.059 M ^{97.36 %}	-40.166 M ^{-333.21 %}	-9.272 M ^{-163.55 %}	-3.518 M ^{-261.34 %}	2.180 M
Obligations de location-acquisition	194.000 M ^{-12.61 %}	222.000 M ^{13.24 %}	196.049 M ^{-28.94 %}	275.883 M ^{-2.57 %}	283.149 M ^{1 080.55 %}	23.984 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	772.000 M ^{-21.26 %}	980.403 M ^{-12.83 %}	1.125 B ^{-18.39 %}	1.378 B ^{-29.00 %}	1.941 B ^{26.07 %}	1.539 B
Impôts différés passifs non courants	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.173 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.808 B ^{-6.17 %}	4.058 B ^{25.57 %}	3.232 B ^{-21.14 %}	4.098 B ^{-1.25 %}	4.150 B ^{2.30 %}	4.057 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	107.000 M ^{251.99 %}	-70.397 M ^{-75.98 %}	-40.002 M ^{-309.22 %}	19.120 M ^{289.79 %}	-10.074 M ^{-110.63 %}	94.734 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	107.000 M ^{251.99 %}	-70.397 M ^{-75.98 %}	-40.002 M ^{-309.22 %}	19.120 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-105.895 M ^{-555.49 %}	23.248 M ^{188.99 %}	-26.124 M ^{-20.37 %}	-21.703 M ^{-106.25 %}	346.996 M ^{9.88 %}	315.781 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	324.105 M ^{1 221.13 %}	24.532 M ^{168.76 %}	-35.678 M ^{-171.09 %}	50.189 M ^{-10.32 %}	55.967 M ^{-82.71 %}	323.675 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-104.000 M ^{-18.52 %}	-87.747 M ^{-19.36 %}	-73.518 M ^{10.84 %}	-82.454 M ^{24.83 %}	-109.695 M ^{18.95 %}	-135.335 M
Acquisitions nettes	-20.000 M ^{-172.12 %}	27.732 M ^{541.27 %}	4.325 M ^{-9.53 %}	4.780 M ^{527.03 %}	-1.119 M ^{90.07 %}	-11.278 M
Achats d'investissements	-6.000 M ^{-87.51 %}	-3.200 M ^{-47.99 %}	-2.162 M ^{9.53 %}	-2.390 M ^{28.83 %}	-3.358 M ^{-48.88 %}	-2.256 M
Ventes échéances des investissements	1.084 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.358 M ^{-66.92 %}	10.150 M
Autres activités d'investissement	-6.579 M ^{-740.79 %}	-782.510 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-135.495 M ^{-111.72 %}	-63.997 M ^{6.04 %}	-68.112 M ^{14.93 %}	-80.064 M ^{27.75 %}	-110.815 M ^{20.12 %}	-138.718 M
Remboursement de dette	33.000 M ^{-40.00 %}	55.000 M ^{-63.58 %}	151.000 M ^{3.58 %}	145.788 M ^{-34.88 %}	223.868 M ^{115.29 %}	-1.464 B
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{58.00 %}	-50.000 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.967 M ^{-50.38 %}	-37.217 M
Autres activités de financement	-80.694 M ^{-13.66 %}	-70.999 M ^{-15.89 %}	-61.265 M ^{21.12 %}	-77.674 M ^{-13.31 %}	-68.547 M ^{-140.30 %}	170.087 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-47.694 M ^{-198.10 %}	-15.999 M ^{-117.83 %}	89.735 M ^{31.74 %}	68.114 M ^{-13.07 %}	78.354 M ^{105.03 %}	-1.557 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-30.080 M ^{-174.44 %}	40.410 M ^{353.14 %}	-15.964 M ^{-349.51 %}	6.398 M	0.000 ^{100.00 %}	-0.736
Variation nette de la trésorerie	134.000 M ^{990.14 %}	-15.054 M ^{49.85 %}	-30.018 M ^{-167.25 %}	44.637 M ^{205.26 %}	-42.408 M ^{43.91 %}	-75.608 M
Trésorerie au début de la période	-2.000 M ^{-103.19 %}	62.698 M ^{-32.38 %}	92.716 M ^{92.84 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M ^{-45.52 %}	166.095 M
Trésorerie à la fin de la période	132.000 M ^{177.06 %}	47.644 M ^{-24.01 %}	62.698 M ^{-32.38 %}	92.716 M ^{92.84 %}	48.079 M ^{-46.87 %}	90.487 M
Trésorerie d'exploitation	299.000 M ^{1 118.80 %}	24.532 M ^{168.76 %}	-35.678 M ^{-171.09 %}	50.189 M ^{-10.32 %}	55.967 M ^{-82.71 %}	323.675 M
Dépenses en capital	-104.060 M ^{-17.54 %}	-88.530 M ^{-20.42 %}	-73.518 M ^{10.84 %}	-82.454 M ^{24.83 %}	-109.695 M ^{18.95 %}	-135.335 M
Cash-flow disponible	195.000 M ^{404.70 %}	-63.997 M ^{41.39 %}	-109.195 M ^{-238.44 %}	-32.264 M ^{39.95 %}	-53.728 M ^{-128.53 %}	188.341 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	3.405 B ^{6.85 %}	3.186 B ^{-5.56 %}	3.374 B ^{95.71 %}	1.724 B ^{-42.28 %}	2.987 B ^{15.25 %}	2.592 B ^{95.34 %}	1.327 B ^{-42.01 %}	2.288 B
Bénéfice net	45.565 M ^{199.76 %}	-45.676 M ^{-4 327.96 %}	1.080 M ^{95.71 %}	551.998 K ^{100.72 %}	-76.166 M ^{-216.65 %}	-24.054 M ^{-95.34 %}	-12.314 M ^{92.60 %}	-166.514 M
Bénéfice avant impôt	64.638 M ^{328.60 %}	-28.275 M ^{-224.63 %}	22.687 M ^{95.71 %}	11.592 M ^{110.24 %}	-113.161 M ^{-391.83 %}	-23.008 M ^{-95.34 %}	-11.779 M ^{93.53 %}	-182.028 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{313.95 %}	-0.01 ^{-231.96 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{117.75 %}	-0.04 ^{-326.75 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{88.84 %}	-0.08
EBITDA	224.644 M ^{61.38 %}	139.202 M ^{-27.61 %}	192.298 M ^{161.93 %}	73.416 M ^{82.36 %}	40.259 M ^{-57.70 %}	95.171 M ^{69.29 %}	56.216 M ^{264.71 %}	-34.130 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{193.36 %}	-0.01 ^{-4 576.66 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{101.26 %}	-0.03 ^{-174.74 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{87.25 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.07 ^{51.04 %}	0.04 ^{-23.35 %}	0.06 ^{33.83 %}	0.04 ^{215.95 %}	0.01 ^{-63.30 %}	0.04 ^{-13.33 %}	0.04 ^{384.03 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.15 ^{13.05 %}	0.13 ^{-5.80 %}	0.14 ^{-18.85 %}	0.17 ^{50.01 %}	0.12 ^{-4.29 %}	0.12 ^{-20.05 %}	0.15 ^{71.21 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	253.040 M ^{-0.19 %}	253.532 M ^{21.52 %}	208.630 M ^{-17.46 %}	252.762 M ^{12.85 %}	223.985 M ^{29.76 %}	172.615 M ^{5.07 %}	164.286 M ^{-4.63 %}	172.261 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	253.040 M ^{-0.19 %}	253.532 M ^{21.52 %}	208.630 M ^{-17.47 %}	252.780 M ^{12.86 %}	223.985 M ^{29.76 %}	172.615 M ^{5.07 %}	164.286 M ^{-4.63 %}	172.261 M
Bénéfice par action diluée	0.18 ^{200.00 %}	-0.18 ^{-3 561.54 %}	0.01 ^{136.36 %}	0.00 ^{100.65 %}	-0.34 ^{-142.86 %}	-0.14 ^{-86.67 %}	-0.08 ^{92.27 %}	-0.97
Bénéfice par action	0.18 ^{200.00 %}	-0.18 ^{-3 561.54 %}	0.01 ^{136.36 %}	0.00 ^{100.65 %}	-0.34 ^{-142.86 %}	-0.14 ^{-86.67 %}	-0.08 ^{92.27 %}	-0.97
Bénéfice brut	509.687 M ^{20.79 %}	421.955 M ^{-11.03 %}	474.262 M ^{58.81 %}	298.631 M ^{-13.42 %}	344.924 M ^{10.30 %}	312.703 M ^{56.17 %}	200.236 M ^{-0.72 %}	201.678 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	19.074 M ^{9.62 %}	17.400 M ^{-19.47 %}	21.606 M ^{95.71 %}	11.040 M ^{131.71 %}	-34.819 M ^{-1 209.77 %}	3.137 M ^{95.34 %}	1.606 M ^{115.53 %}	-10.342 M
Coût des revenus	2.895 B ^{4.72 %}	2.764 B ^{-4.66 %}	2.900 B ^{103.44 %}	1.425 B ^{-46.05 %}	2.642 B ^{15.93 %}	2.279 B ^{102.30 %}	1.126 B ^{-46.00 %}	2.086 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	66.757 M ^{20.36 %}	55.463 M ^{187.36 %}	-63.486 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.052 M ^{-4.04 %}	-48.108 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.308 M
Dépenses de fonctionnement	383.590 M ^{2.24 %}	375.192 M ^{48.27 %}	253.048 M ^{-2.26 %}	258.887 M ^{-24.23 %}	341.659 M ^{21.45 %}	281.328 M ^{45.16 %}	193.811 M ^{-21.26 %}	246.151 M
Coût et dépenses	3.279 B ^{4.42 %}	3.140 B ^{90.73 %}	1.646 B ^{-2.26 %}	1.684 B ^{-43.55 %}	2.984 B ^{16.54 %}	2.560 B ^{93.91 %}	1.320 B ^{-43.39 %}	2.332 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	316.833 M ^{-0.91 %}	319.729 M ^{1.01 %}	316.535 M ^{22.27 %}	258.887 M ^{-11.22 %}	291.607 M ^{25.04 %}	233.220 M ^{20.33 %}	193.811 M ^{-18.17 %}	236.843 M
Revenu d'intérêts	2.119 M ^{-2.56 %}	2.175 M ^{0.67 %}	2.161 M ^{-92.33 %}	28.152 M ^{2 487.29 %}	1.088 M ^{-47.98 %}	2.092 M ^{-88.51 %}	18.203 M ^{780.02 %}	2.068 M
Frais d'intérêts	76.294 M ^{32.37 %}	57.638 M ^{-4.73 %}	60.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.964 M ^{26.54 %}	38.696 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.096 M
Dépréciation et amortissement	83.712 M ^{-23.79 %}	109.839 M ^{0.67 %}	109.113 M ^{329.71 %}	25.392 M ^{-75.69 %}	104.456 M ^{31.42 %}	79.483 M ^{95.34 %}	40.690 M ^{-64.56 %}	114.802 M
Résultat d'exploitation	126.097 M ^{169.65 %}	46.763 M ^{-50.81 %}	95.068 M ^{97.96 %}	48.024 M ^{1 371.20 %}	3.264 M ^{-89.60 %}	31.375 M ^{102.08 %}	15.526 M ^{134.91 %}	-44.473 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{152.37 %}	0.01 ^{-47.92 %}	0.03 ^{1.15 %}	0.03 ^{2 448.99 %}	0.00 ^{-90.97 %}	0.01 ^{3.45 %}	0.01 ^{160.20 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-61.459 M ^{18.10 %}	-75.038 M ^{-6.86 %}	-70.221 M	0.000 ^{100.00 %}	-116.425 M ^{-114.08 %}	-54.383 M ^{-99.17 %}	-27.305 M ^{80.15 %}	-137.555 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	1.106 B ^{-12.43 %}	1.263 B ^{-1.48 %}	1.282 B ^{-2.26 %}	1.312 B ^{-10.62 %}	1.467 B ^{1.95 %}	1.439 B ^{7.18 %}	1.343 B ^{5.83 %}	1.269 B ^{7.40 %}	1.181 B
Investissements totaux	183.634 M ^{-7.04 %}	197.541 M ^{39.62 %}	141.480 M ^{-0.66 %}	142.416 M ^{1.90 %}	139.755 M ^{885.17 %}	14.186 M ^{-89.38 %}	133.633 M ^{4.87 %}	127.423 M ^{7.50 %}	118.538 M
Dette totale	1.286 B ^{-8.47 %}	1.405 B ^{2.60 %}	1.369 B ^{-2.26 %}	1.401 B ^{-7.53 %}	1.515 B ^{1.79 %}	1.488 B ^{6.95 %}	1.392 B ^{5.67 %}	1.317 B ^{5.86 %}	1.244 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.208 M ^{102.54 %}	-86.818 M ^{-823.27 %}	12.003 M ^{152.61 %}	-22.815 M ^{-1 165.37 %}	2.142 M ^{100.58 %}	-370.308 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.104 M	0.000 ^{100.00 %}	-101.484 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.628 M	0.000
Actions ordinaires	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-9.42 %}	3.312 M ^{4.27 %}	3.176 M ^{-2.98 %}	3.274 M ^{50.66 %}	2.173 M ^{1.46 %}	2.142 M ^{9.30 %}	1.959 M
Capitaux propres totaux	826.000 M ^{6.44 %}	776.000 M ^{-13.12 %}	893.160 M ^{-2.17 %}	913.005 M ^{1.93 %}	895.703 M ^{-2.98 %}	923.178 M ^{29.14 %}	714.884 M ^{1.46 %}	704.572 M ^{-1.61 %}	716.124 M
Autres passifs non courants	115.000 M ^{-0.86 %}	116.000 M ^{-47.84 %}	222.400 M ^{76.71 %}	125.856 M ^{10.07 %}	114.345 M ^{-2.98 %}	117.852 M ^{15.40 %}	102.126 M ^{1.46 %}	100.653 M ^{7.03 %}	94.046 M
Dette à long terme	1.009 B ^{-0.69 %}	1.016 B ^{-12.41 %}	1.160 B ^{-9.89 %}	1.287 B ^{-1.07 %}	1.301 B ^{-2.98 %}	1.341 B ^{6.14 %}	1.264 B ^{1.46 %}	1.245 B ^{5.49 %}	1.180 B
Total des passifs non courants	1.125 B ^{-0.71 %}	1.133 B ^{-18.04 %}	1.382 B ^{-2.17 %}	1.413 B ^{-0.17 %}	1.416 B ^{-2.98 %}	1.459 B ^{6.83 %}	1.366 B ^{1.46 %}	1.346 B ^{5.61 %}	1.275 B
Autres passifs courants	167.000 M ^{-8.65 %}	182.812 M ^{-77.95 %}	829.200 M ^{-17.28 %}	1.002 B ^{12.57 %}	890.468 M ^{-6.10 %}	948.276 M ^{31.59 %}	720.633 M ^{1.51 %}	709.926 M ^{13.40 %}	626.020 M
Revenus reportés	0.000 ^{100.00 %}	-7.812 M ^{-3.34 %}	-7.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.881 M
Dette à court terme	277.000 M ^{-28.79 %}	389.000 M ^{127.49 %}	171.000 M ^{50.38 %}	113.712 M ^{-43.71 %}	202.000 M ^{37.12 %}	147.316 M ^{24.84 %}	118.000 M ^{64.48 %}	71.742 M ^{10.37 %}	65.000 M
Total des passifs courants	1.821 B ^{-4.11 %}	1.899 B ^{11.84 %}	1.698 B ^{-9.42 %}	1.875 B ^{7.31 %}	1.747 B ^{-2.98 %}	1.801 B ^{24.42 %}	1.447 B ^{1.46 %}	1.426 B ^{14.91 %}	1.241 B
Passifs totaux	2.946 B ^{-2.84 %}	3.032 B ^{-5.65 %}	3.214 B ^{-2.26 %}	3.288 B ^{3.96 %}	3.162 B ^{-2.98 %}	3.259 B ^{15.88 %}	2.813 B ^{1.46 %}	2.772 B ^{10.20 %}	2.516 B
Autres actifs non courants	-12.634 M ^{38.49 %}	-20.541 M ^{-115.49 %}	132.636 M ^{43.03 %}	92.736 M ^{105.21 %}	-1.779 B ^{-899.02 %}	222.610 M ^{113.25 %}	-1.680 B ^{-2 219.77 %}	79.238 M ^{105.13 %}	-1.545 B
Investissements à long terme	183.634 M ^{-7.04 %}	197.541 M ^{41.91 %}	139.204 M ^{-2.26 %}	142.416 M ^{1.90 %}	139.755 M ^{885.17 %}	14.186 M ^{-89.38 %}	133.633 M ^{4.87 %}	127.423 M ^{7.50 %}	118.538 M
Immobilisations incorporelles	229.000 M ^{-5.37 %}	242.000 M ^{-9.21 %}	266.537 M ^{-2.26 %}	272.687 M ^{-86.70 %}	2.051 B ^{631.27 %}	280.445 M ^{-84.64 %}	1.826 B ^{1 163.41 %}	144.555 M ^{-91.48 %}	1.697 B
GoodWill	1.691 B ^{0.89 %}	1.676 B ^{0.36 %}	1.670 B ^{-9.42 %}	1.844 B ^{3.65 %}	1.779 B ^{-2.98 %}	1.833 B ^{9.15 %}	1.680 B ^{1.46 %}	1.655 B ^{7.15 %}	1.545 B
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.920 B ^{0.10 %}	1.918 B ^{-1.13 %}	1.940 B ^{-8.33 %}	2.116 B ^{-44.74 %}	3.829 B ^{81.17 %}	2.114 B ^{-39.71 %}	3.506 B ^{94.78 %}	1.800 B ^{-44.47 %}	3.242 B
Immobilisations corporelles (PP&E)	452.000 M ^{2.03 %}	443.000 M ^{-9.25 %}	488.160 M ^{-2.17 %}	499.006 M ^{-0.57 %}	501.848 M ^{-2.77 %}	516.150 M ^{18.77 %}	434.580 M ^{1.46 %}	428.311 M ^{1.68 %}	421.250 M
Total des actifs non courants	2.614 B ^{-0.04 %}	2.615 B ^{-6.22 %}	2.789 B ^{-2.17 %}	2.851 B ^{2.49 %}	2.781 B ^{-2.98 %}	2.867 B ^{16.03 %}	2.471 B ^{1.46 %}	2.435 B ^{5.68 %}	2.304 B
Autres actifs circulants	98.000 M ^{-54.42 %}	215.000 M ^{106.77 %}	103.980 M ^{7.03 %}	97.152 M ^{91.17 %}	50.820 M ^{-81.81 %}	279.354 M ^{272.65 %}	74.965 M ^{-5.39 %}	79.238 M ^{44.43 %}	54.860 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	180.000 M ^{26.76 %}	142.000 M ^{62.46 %}	87.407 M ^{-2.26 %}	89.424 M ^{87.69 %}	47.644 M ^{-2.98 %}	49.105 M ^{0.44 %}	48.890 M ^{1.46 %}	48.185 M ^{-23.15 %}	62.698 M
Liquidités et placements à court terme	180.000 M ^{26.76 %}	142.000 M ^{62.32 %}	87.480 M ^{-2.17 %}	89.424 M ^{87.69 %}	47.644 M ^{-2.98 %}	49.105 M ^{0.44 %}	48.890 M ^{1.46 %}	48.185 M ^{-23.15 %}	62.698 M
Total des actifs courants	1.158 B ^{-2.93 %}	1.193 B ^{-9.68 %}	1.321 B ^{-2.17 %}	1.350 B ^{5.74 %}	1.277 B ^{-2.98 %}	1.316 B ^{24.49 %}	1.057 B ^{1.46 %}	1.042 B ^{12.30 %}	927.729 M
Inventaire	102.000 M ^{3.03 %}	99.000 M ^{-1.98 %}	101.000 M ^{-9.42 %}	111.504 M ^{-43.98 %}	199.045 M ^{70.47 %}	116.761 M ^{3.34 %}	112.991 M ^{1.46 %}	111.361 M ^{-33.91 %}	168.500 M
Créances nettes	778.000 M ^{5.56 %}	737.000 M ^{-28.33 %}	1.028 B ^{-2.26 %}	1.052 B	0.000 ^{-100.00 %}	870.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	803.084 M ^{25.16 %}	641.671 M
Actifs fiscaux	71.000 M ^{-7.79 %}	77.000 M ^{-13.05 %}	88.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.596 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	680.000 M ^{3.34 %}	658.000 M ^{-4.22 %}	687.000 M ^{-9.42 %}	758.446 M ^{17.41 %}	646.000 M ^{-8.36 %}	704.932 M ^{17.10 %}	602.000 M ^{-6.61 %}	644.609 M ^{12.11 %}	575.000 M
Impôts à payer	697.000 M ^{2.95 %}	677.000 M ^{3 587.36 %}	18.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	979.649 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.059 M ^{2.98 %}	-1.091 M ^{97.61 %}	-45.631 M ^{-1.46 %}	-44.973 M ^{-11.97 %}	-40.166 M
Obligations de location-acquisition	182.000 M ^{-6.19 %}	194.000 M ^{-5.37 %}	205.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	231.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	194.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	196.049 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	822.000 M ^{6.48 %}	772.000 M ^{-13.27 %}	890.160 M ^{-1.79 %}	906.381 M ^{-7.55 %}	980.403 M ^{-2.98 %}	1.010 B ^{29.36 %}	781.158 M ^{1.46 %}	769.890 M ^{-31.54 %}	1.125 B
Impôts différés passifs non courants	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.772 B ^{-0.95 %}	3.808 B ^{-7.33 %}	4.109 B ^{-2.17 %}	4.201 B ^{3.51 %}	4.058 B ^{-2.98 %}	4.183 B ^{18.57 %}	3.528 B ^{1.46 %}	3.477 B ^{7.58 %}	3.232 B
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-539.548 K ^{2.26 %}	-551.998 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.606 M	0.000
Variation du fonds de roulement	128.217 M ^{380.26 %}	26.697 M ^{-40.38 %}	44.783 M ^{-2.26 %}	45.816 M ^{285.10 %}	-24.751 M ^{47.41 %}	-47.062 M ^{-95.34 %}	-24.093 M ^{-160.42 %}	39.874 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	128.217 M ^{380.26 %}	26.697 M ^{-40.38 %}	44.783 M ^{-2.26 %}	45.816 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.093 M	0.000
Autres éléments non monétaires	14.835 M ^{15.54 %}	12.840 M ^{-80.84 %}	67.030 M ^{246.95 %}	19.320 M ^{-90.87 %}	211.575 M ^{24.88 %}	169.424 M ^{4 420.73 %}	3.748 M ^{-98.57 %}	262.803 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	272.328 M ^{162.61 %}	103.700 M ^{-53.18 %}	221.466 M ^{96.67 %}	112.608 M ^{1 715.94 %}	6.201 M ^{-67.06 %}	18.825 M ^{95.34 %}	9.637 M ^{-54.89 %}	21.362 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-67.817 M ^{-6.96 %}	-63.407 M ^{-27.59 %}	-49.695 M ^{-95.71 %}	-25.392 M ^{55.33 %}	-56.845 M ^{-55.30 %}	-36.604 M ^{-95.34 %}	-18.739 M ^{46.80 %}	-35.222 M
Acquisitions nettes	-7.417 M ^{54.51 %}	-16.306 M ^{-1 411.03 %}	-1.079 M ^{2.26 %}	-1.104 M ^{-104.39 %}	25.153 M ^{701.68 %}	3.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.005 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-4.364 M ^{-102.00 %}	-2.161 M	0.000 ^{100.00 %}	-126.771 K ^{95.96 %}	-3.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.726 M
Ventes échéances des investissements	13.775 M ^{191 490.19 %}	7.190 K ^{-99.33 %}	1.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.137 M ^{10 527 662 774 681 700.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.103 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-1.095 M ^{-201.45 %}	1.079 M ^{95.49 %}	551.998 K ^{-47.22 %}	1.046 M ^{200.00 %}	-1.046 M ^{-95.34 %}	-535.390 K ^{-111.82 %}	4.530 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-61.459 M ^{27.83 %}	-85.164 M ^{-67.73 %}	-50.775 M ^{-95.71 %}	-25.944 M ^{6.12 %}	-27.635 M ^{26.60 %}	-37.650 M ^{-95.34 %}	-19.274 M ^{2.94 %}	-19.858 M
Remboursement de dette	-126.097 M ^{-210.93 %}	113.671 M ^{246.14 %}	-77.783 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.008 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-39.207 M ^{10.42 %}	-43.767 M ^{-9.49 %}	-39.972 M ^{33.57 %}	-60.168 M ^{-258.08 %}	38.062 M ^{832.75 %}	-5.194 M ^{81.34 %}	-27.840 M ^{-207.21 %}	25.968 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-166.364 M ^{-337.99 %}	69.905 M ^{159.36 %}	-117.755 M ^{-95.71 %}	-60.168 M ^{-258.08 %}	38.062 M ^{169.99 %}	-54.383 M ^{-95.34 %}	-27.840 M ^{-153.68 %}	51.868 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-8.548 M ^{50.99 %}	-17.442 M ^{-33.15 %}	-13.100 M ^{-891.04 %}	1.656 M ^{421 710 631.50 %}	-0.393 ^{-93.15 %}	-0.203 ^{100.00 %}	-2.142 M ^{-423 518 980.32 %}	-0.506
Variation nette de la trésorerie	35.957 M ^{-49.36 %}	70.999 M ^{78.23 %}	39.836 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.247 M ^{90.97 %}	-13.807 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.417 M
Trésorerie au début de la période	158.479 M ^{81.16 %}	87.480 M ^{83.61 %}	47.644 M ^{0.00 %}	47.644 M ^{-2.55 %}	48.890 M ^{-22.02 %}	62.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.281 M
Trésorerie à la fin de la période	194.436 M ^{22.69 %}	158.479 M ^{81.16 %}	87.480 M ^{83.61 %}	47.644 M ^{0.00 %}	47.644 M ^{-2.55 %}	48.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.698 M
Trésorerie d'exploitation	272.328 M ^{162.61 %}	103.700 M ^{-53.18 %}	221.466 M ^{96.67 %}	112.608 M ^{1 715.94 %}	6.201 M ^{-67.06 %}	18.825 M ^{95.34 %}	9.637 M ^{-54.89 %}	21.362 M
Dépenses en capital	-63.578 M ^{-3.91 %}	-61.188 M ^{-23.13 %}	-49.695 M ^{-95.71 %}	-25.392 M ^{55.33 %}	-56.845 M ^{-55.30 %}	-36.604 M ^{-95.34 %}	-18.739 M ^{46.80 %}	-35.222 M
Cash-flow disponible	208.749 M ^{391.04 %}	42.512 M ^{-75.25 %}	171.771 M ^{96.95 %}	87.216 M ^{272.21 %}	-50.644 M ^{-184.85 %}	-17.779 M ^{-95.34 %}	-9.102 M ^{34.33 %}	-13.860 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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