EP Biocomposites Ltd. EPBIO.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 120.062 M 4.96 % | 114.393 M 60.42 % | 71.308 M -11.52 % | 80.596 M 173.39 % | 29.480 M -13.54 % | 34.098 M |
| Bénéfice net | 10.308 M -10.33 % | 11.496 M 99.55 % | 5.761 M -28.82 % | 8.094 M 126.09 % | 3.580 M 1 036.51 % | 315.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 14.170 M -9.76 % | 15.703 M 92.91 % | 8.140 M -30.19 % | 11.660 M 151.18 % | 4.642 M 977.03 % | 431.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -14.02 % | 0.14 20.25 % | 0.11 -21.10 % | 0.14 -8.12 % | 0.16 1 145.75 % | 0.01 |
| EBITDA | 18.841 M 15.36 % | 16.333 M 52.40 % | 10.717 M -22.50 % | 13.829 M 197.72 % | 4.645 M 977.73 % | 431.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.09 -14.57 % | 0.10 24.39 % | 0.08 -19.55 % | 0.10 -17.30 % | 0.12 1 214.54 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.16 9.91 % | 0.14 -5.00 % | 0.15 -12.41 % | 0.17 8.90 % | 0.16 1 146.55 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.36 -7.80 % | 0.39 -8.21 % | 0.42 10.28 % | 0.38 -0.21 % | 0.38 145.12 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.682 M 0.00 % | 1.682 M 15.13 % | 1.461 M 71.17 % | 853.293 K 127.54 % | 375.000 K 0.00 % | 375.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.682 M 0.00 % | 1.682 M 15.00 % | 1.462 M 71.26 % | 853.797 K 127.68 % | 375.000 K 0.00 % | 375.000 K |
| Bénéfice par action diluée | 6.13 -10.38 % | 6.84 73.60 % | 3.94 -58.48 % | 9.49 -0.63 % | 9.55 4 926.32 % | 0.19 |
| Bénéfice par action | 6.13 -10.38 % | 6.84 73.60 % | 3.94 -58.44 % | 9.48 -0.73 % | 9.55 4 926.32 % | 0.19 |
| Bénéfice brut | 42.872 M -3.23 % | 44.305 M 47.25 % | 30.088 M -2.43 % | 30.838 M 172.81 % | 11.304 M 111.92 % | 5.334 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.862 M -8.20 % | 4.207 M 76.84 % | 2.379 M -33.29 % | 3.566 M 235.78 % | 1.062 M 815.52 % | 116.000 K |
| Coût des revenus | 77.190 M 10.13 % | 70.088 M 70.03 % | 41.220 M -17.16 % | 49.758 M 173.76 % | 18.176 M -36.81 % | 28.764 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 23.021 M 60.64 % | 14.331 M 22.62 % | 11.687 M 2 881.38 % | 392.000 K 213.60 % | 125.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.234 M -23.54 % | 1.614 M 27.09 % | 1.270 M 72.79 % | 735.000 K 785.54 % | 83.000 K |
| Autres dépenses | 10.541 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.594 M 1 114.19 % | 296.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 26.241 M 8.19 % | 24.255 M 52.12 % | 15.945 M 23.06 % | 12.957 M 174.45 % | 4.721 M 836.71 % | 504.000 K |
| Coût et dépenses | 103.431 M 9.63 % | 94.343 M 65.03 % | 57.168 M -14.89 % | 67.171 M 193.36 % | 22.897 M -21.77 % | 29.268 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.700 M -35.27 % | 24.255 M 52.12 % | 15.945 M 23.06 % | 12.957 M 1 049.69 % | 1.127 M 441.83 % | 208.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.000 K 714.55 % | 55.000 K 89.66 % | 29.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.546 M 916.05 % | 349.000 K -82.80 % | 2.029 M 29.90 % | 1.562 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.125 M 11.61 % | 1.008 M 1.20 % | 996.000 K 50.45 % | 662.000 K 21 966.67 % | 3.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 16.631 M -17.05 % | 20.050 M 128.20 % | 8.786 M -33.27 % | 13.167 M 182.74 % | 4.657 M 897.22 % | 467.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -20.97 % | 0.18 42.25 % | 0.12 -24.58 % | 0.16 3.42 % | 0.16 1 053.43 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.461 M 43.39 % | -4.347 M -572.91 % | -646.000 K 57.13 % | -1.507 M -9 946.67 % | -15.000 K 58.33 % | -36.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.608 M 155.74 % | 5.321 M 158.47 % | -9.100 M -123.01 % | 39.551 M 2 774.17 % | -1.479 M -30.65 % | -1.132 M 0.00 % | -1.132 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 29.775 M 65.21 % | 18.022 M 40.61 % | 12.817 M -68.82 % | 41.111 M | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.969 M 70.17 % | 8.209 M 143.88 % | 3.366 M 1 672.90 % | -214.000 K 0.47 % | -215.000 K |
| Actions ordinaires | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 42.80 % | 11.775 M 2 255.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 105.948 M 10.78 % | 95.640 M 13.66 % | 84.143 M 321.05 % | 19.984 M 416.92 % | 3.866 M 1 251.75 % | 286.000 K 0.35 % | 285.000 K |
| Autres passifs non courants | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 281.000 K -79.99 % | 1.404 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 24.515 M 122.10 % | 11.038 M -8.05 % | 12.005 M -44.81 % | 21.752 M | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Total des passifs non courants | 24.557 M 122.48 % | 11.038 M -10.16 % | 12.286 M -46.94 % | 23.156 M | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Autres passifs courants | 9.780 M 27.08 % | 7.696 M -5.62 % | 8.154 M -1.71 % | 8.296 M 183.04 % | 2.931 M 416.93 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.260 M -24.68 % | 6.984 M 760.10 % | 812.000 K -95.81 % | 19.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 35.761 M -18.82 % | 44.050 M 111.67 % | 20.811 M -58.07 % | 49.629 M 429.55 % | 9.372 M 80.02 % | 5.206 M 0.00 % | 5.206 M |
| Passifs totaux | 60.318 M 9.49 % | 55.088 M 66.44 % | 33.097 M -54.53 % | 72.785 M 676.62 % | 9.372 M 79.16 % | 5.231 M 0.00 % | 5.231 M |
| Autres actifs non courants | 21.262 M 0.64 % | 21.126 M -0.74 % | 21.283 M 635.16 % | 2.895 M 1 473.37 % | 184.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 490.000 K -45.80 % | 904.000 K -31.41 % | 1.318 M -23.90 % | 1.732 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 490.000 K -45.80 % | 904.000 K -31.41 % | 1.318 M -23.90 % | 1.732 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.185 M -15.79 % | 3.782 M 87.60 % | 2.016 M -15.08 % | 2.374 M 9 791.67 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 25.121 M -2.68 % | 25.812 M 4.85 % | 24.617 M 251.62 % | 7.001 M 3 265.87 % | 208.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.098 M -51.52 % | 2.265 M 17.30 % | 1.931 M 36.08 % | 1.419 M 144.66 % | 580.000 K 154.39 % | 228.000 K 9.62 % | 208.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.167 M 27.29 % | 12.701 M -42.05 % | 21.917 M 1 304.94 % | 1.560 M 5.48 % | 1.479 M 27.83 % | 1.157 M 0.00 % | 1.157 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.167 M 27.29 % | 12.701 M -42.05 % | 21.917 M 1 304.94 % | 1.560 M 5.48 % | 1.479 M 27.83 % | 1.157 M 0.00 % | 1.157 M |
| Total des actifs courants | 141.145 M 12.99 % | 124.916 M 34.86 % | 92.623 M 7.99 % | 85.768 M 558.23 % | 13.030 M 136.18 % | 5.517 M 0.38 % | 5.496 M |
| Inventaire | 14.113 M 36.37 % | 10.349 M 1.85 % | 10.161 M -14.07 % | 11.825 M 162.78 % | 4.500 M 304.31 % | 1.113 M 0.09 % | 1.112 M |
| Créances nettes | 109.767 M 10.21 % | 99.601 M 69.93 % | 58.614 M -17.40 % | 70.964 M 996.65 % | 6.471 M 114.34 % | 3.019 M 0.00 % | 3.019 M |
| Actifs fiscaux | 184.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 20.721 M -29.45 % | 29.370 M 147.95 % | 11.845 M -46.10 % | 21.974 M 241.16 % | 6.441 M 38.84 % | 4.639 M 0.00 % | 4.639 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 89.133 M 13.08 % | 78.825 M 47.73 % | 53.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 166.266 M 10.31 % | 150.728 M 28.56 % | 117.240 M 26.38 % | 92.769 M 600.78 % | 13.238 M 139.95 % | 5.517 M 0.02 % | 5.516 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -18.641 M 55.87 % | -42.237 M -762.33 % | -4.898 M 93.05 % | -70.524 M -1 073.25 % | -6.011 M 74.37 % | -23.454 M |
| Comptes débiteurs | -10.166 M 67.58 % | -31.361 M -353.94 % | 12.350 M 119.15 % | -64.493 M -1 768.28 % | -3.452 M 80.94 % | -18.114 M |
| Inventaire | -3.764 M -1 912.83 % | -187.000 K -111.24 % | 1.664 M 122.72 % | -7.325 M -116.27 % | -3.387 M 49.28 % | -6.678 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.711 M 55.93 % | -10.689 M 43.48 % | -18.912 M -1 561.51 % | 1.294 M 56.28 % | 828.000 K -38.12 % | 1.338 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.552 M -108.97 % | 17.296 M 276.47 % | -9.801 M -151.68 % | 18.965 M 583.92 % | 2.773 M -90.28 % | 28.530 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.898 M 60.62 % | -12.437 M -56.60 % | -7.942 M 81.45 % | -42.803 M -12 506.67 % | 345.000 K -95.05 % | 6.972 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -118.000 K 95.00 % | -2.360 M -953.57 % | -224.000 K 95.28 % | -4.743 M -17 466.67 % | -27.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 275.000 K -62.23 % | 728.000 K 62.50 % | 448.000 K 714.55 % | 55.000 K 89.66 % | 29.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 157.000 K 109.62 % | -1.632 M -828.57 % | 224.000 K 104.78 % | -4.688 M -234 500.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 11.753 M 125.85 % | 5.204 M 118.39 % | -28.294 M -168.82 % | 41.111 M 164 544.00 % | -25.000 K -200.00 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.504 M 691.33 % | 8.025 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.546 M -916.05 % | -349.000 K 95.11 % | -7.134 M -356.72 % | -1.562 M | 0.000 100.00 % | -530.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.207 M 69.04 % | 4.855 M -82.71 % | 28.076 M -40.98 % | 47.574 M 190 396.00 % | -25.000 K -400.00 % | -5.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.466 M 137.62 % | -9.214 M -145.26 % | 20.358 M 24 427.71 % | 83.000 K -74.22 % | 322.000 K -95.36 % | 6.942 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.701 M -42.05 % | 21.916 M 1 303.07 % | 1.562 M 5.61 % | 1.479 M 27.83 % | 1.157 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.167 M 27.28 % | 12.702 M -42.05 % | 21.920 M 1 303.33 % | 1.562 M 5.61 % | 1.479 M -78.69 % | 6.942 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.898 M 60.62 % | -12.439 M -56.62 % | -7.942 M 81.45 % | -42.803 M -12 506.67 % | 345.000 K -95.05 % | 6.972 M |
| Dépenses en capital | -118.000 K 95.00 % | -2.360 M -953.57 % | -224.000 K 95.28 % | -4.743 M -17 466.67 % | -27.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -5.016 M 66.11 % | -14.799 M -81.23 % | -8.166 M 82.83 % | -47.546 M -15 051.57 % | 318.000 K -95.44 % | 6.972 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 38.551 M 0.00 % | 38.551 M 75.03 % | 22.025 M 0.00 % | 22.025 M -37.44 % | 35.203 M 0.00 % | 35.203 M 60.06 % | 21.994 M 0.00 % | 21.994 M 19.58 % | 18.392 M 0.00 % | 18.392 M 6.55 % | 17.262 M 0.00 % | 17.262 M -34.90 % | 26.517 M 0.00 % | 26.517 M 92.42 % | 13.781 M 0.00 % | 13.781 M |
| Bénéfice net | 4.127 M 0.00 % | 4.127 M 301.61 % | 1.028 M 0.00 % | 1.028 M -77.87 % | 4.643 M 0.00 % | 4.643 M 319.95 % | 1.106 M 0.00 % | 1.106 M -27.01 % | 1.515 M 0.00 % | 1.515 M 10.87 % | 1.366 M 0.00 % | 1.366 M -52.22 % | 2.859 M 0.00 % | 2.859 M 140.76 % | 1.188 M 0.00 % | 1.188 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.532 M 0.00 % | 5.532 M 256.07 % | 1.554 M 0.00 % | 1.554 M -75.60 % | 6.366 M 0.00 % | 6.366 M 328.54 % | 1.486 M 0.00 % | 1.486 M -33.80 % | 2.244 M 0.00 % | 2.244 M 22.89 % | 1.826 M 0.00 % | 1.826 M -56.96 % | 4.243 M 0.00 % | 4.243 M 167.44 % | 1.587 M 0.00 % | 1.587 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 0.00 % | 0.14 103.43 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -61.00 % | 0.18 0.00 % | 0.18 167.74 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -44.64 % | 0.12 0.00 % | 0.12 15.34 % | 0.11 0.00 % | 0.11 -33.89 % | 0.16 0.00 % | 0.16 38.99 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| EBITDA | 6.748 M 0.00 % | 6.748 M 152.43 % | 2.673 M 0.00 % | 2.673 M -58.16 % | 6.388 M 0.00 % | 6.388 M 259.18 % | 1.779 M 0.00 % | 1.779 M -29.99 % | 2.541 M 0.00 % | 2.541 M -9.86 % | 2.819 M 0.00 % | 2.819 M -43.97 % | 5.030 M 2.81 % | 4.893 M 191.13 % | 1.681 M 0.00 % | 1.681 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 0.00 % | 0.11 129.44 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -64.62 % | 0.13 0.00 % | 0.13 162.37 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -38.96 % | 0.08 0.00 % | 0.08 4.06 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -26.60 % | 0.11 0.00 % | 0.11 25.12 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.18 0.00 % | 0.18 44.22 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -33.12 % | 0.18 0.00 % | 0.18 124.40 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -41.46 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -15.40 % | 0.16 0.00 % | 0.16 -13.92 % | 0.19 2.81 % | 0.18 51.30 % | 0.12 0.00 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.34 0.00 % | 0.34 -17.47 % | 0.41 0.00 % | 0.41 8.87 % | 0.37 0.00 % | 0.37 -9.28 % | 0.41 0.00 % | 0.41 2.29 % | 0.40 0.00 % | 0.40 -8.36 % | 0.44 0.00 % | 0.44 8.47 % | 0.41 0.00 % | 0.41 20.77 % | 0.34 0.00 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.679 M 0.00 % | 1.679 M -0.34 % | 1.684 M 0.00 % | 1.684 M -0.21 % | 1.688 M 0.09 % | 1.686 M 0.68 % | 1.675 M 0.00 % | 1.675 M -0.26 % | 1.679 M 0.00 % | 1.679 M 35.23 % | 1.242 M 0.00 % | 1.242 M 6.12 % | 1.170 M 0.00 % | 1.170 M -0.62 % | 1.178 M 0.00 % | 1.178 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.679 M 0.00 % | 1.679 M -0.34 % | 1.684 M 0.00 % | 1.684 M -0.21 % | 1.688 M 0.09 % | 1.686 M 0.68 % | 1.675 M 0.00 % | 1.675 M -0.47 % | 1.683 M 0.00 % | 1.683 M 35.52 % | 1.242 M 0.00 % | 1.242 M 6.03 % | 1.171 M 0.00 % | 1.171 M -0.53 % | 1.178 M 0.00 % | 1.178 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.46 0.00 % | 2.46 303.28 % | 0.61 0.00 % | 0.61 -77.82 % | 2.75 0.00 % | 2.75 316.67 % | 0.66 0.00 % | 0.66 -26.67 % | 0.90 0.00 % | 0.90 -18.18 % | 1.10 0.00 % | 1.10 -54.92 % | 2.44 0.00 % | 2.44 141.58 % | 1.01 0.00 % | 1.01 |
| Bénéfice par action | 2.46 0.00 % | 2.46 303.28 % | 0.61 0.00 % | 0.61 -77.82 % | 2.75 0.00 % | 2.75 316.67 % | 0.66 0.00 % | 0.66 -26.67 % | 0.90 0.00 % | 0.90 -18.18 % | 1.10 0.00 % | 1.10 -54.92 % | 2.44 0.00 % | 2.44 141.58 % | 1.01 0.00 % | 1.01 |
| Bénéfice brut | 12.989 M 0.00 % | 12.989 M 44.45 % | 8.992 M 0.00 % | 8.992 M -31.89 % | 13.201 M 0.00 % | 13.201 M 45.20 % | 9.091 M 0.00 % | 9.091 M 22.32 % | 7.432 M 0.00 % | 7.432 M -2.36 % | 7.612 M 0.00 % | 7.612 M -29.39 % | 10.781 M 0.00 % | 10.781 M 132.39 % | 4.639 M 0.00 % | 4.639 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.405 M 0.00 % | 1.405 M 167.11 % | 526.000 K 0.00 % | 526.000 K -69.48 % | 1.724 M 0.00 % | 1.724 M 353.55 % | 380.000 K 0.00 % | 380.000 K -47.91 % | 729.500 K 0.00 % | 729.500 K 58.59 % | 460.000 K 0.00 % | 460.000 K -66.76 % | 1.384 M 0.00 % | 1.384 M 246.87 % | 399.000 K 0.00 % | 399.000 K |
| Coût des revenus | 25.562 M 0.00 % | 25.562 M 96.13 % | 13.033 M 0.00 % | 13.033 M -40.77 % | 22.003 M 0.00 % | 22.003 M 70.53 % | 12.903 M 0.00 % | 12.903 M 17.72 % | 10.960 M 0.00 % | 10.960 M 13.58 % | 9.650 M 0.00 % | 9.650 M -38.68 % | 15.737 M 0.00 % | 15.737 M 72.13 % | 9.142 M 0.00 % | 9.142 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.061 M 0.00 % | 6.061 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.368 M 0.00 % | 4.368 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.783 M 0.00 % | 3.783 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 617.000 K 0.00 % | 617.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 807.000 K 0.00 % | 807.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 635.000 K 0.00 % | 635.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K 0.00 % | -15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.468 M 0.00 % | 3.468 M -20.86 % | 4.382 M 0.00 % | 4.382 M -34.38 % | 6.678 M 0.00 % | 6.678 M 22.52 % | 5.450 M 0.00 % | 5.450 M 5.63 % | 5.159 M 0.00 % | 5.159 M 84.40 % | 2.798 M 0.00 % | 2.798 M -36.66 % | 4.418 M 0.00 % | 4.418 M 113.61 % | 2.068 M 0.00 % | 2.068 M |
| Coût et dépenses | 29.030 M 0.00 % | 29.030 M 66.70 % | 17.415 M 0.00 % | 17.415 M -39.38 % | 28.726 M 0.00 % | 28.726 M 56.52 % | 18.353 M 0.00 % | 18.353 M 13.85 % | 16.119 M 0.00 % | 16.119 M 29.49 % | 12.448 M 0.00 % | 12.448 M -38.24 % | 20.154 M 0.00 % | 20.154 M 79.79 % | 11.210 M 0.00 % | 11.210 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.468 M 0.00 % | 3.468 M -20.86 % | 4.382 M 0.00 % | 4.382 M -34.38 % | 6.678 M 0.00 % | 6.678 M 22.52 % | 5.450 M 0.00 % | 5.450 M 5.32 % | 5.175 M 0.00 % | 5.175 M 84.94 % | 2.798 M 0.00 % | 2.798 M -36.66 % | 4.418 M 0.00 % | 4.418 M 114.34 % | 2.061 M 0.00 % | 2.061 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.000 K 0.00 % | 111.000 K 74.80 % | 63.500 K 0.00 % | 63.500 K 122.81 % | 28.500 K 0.00 % | 28.500 K 107.68 % | -371.000 K 0.00 % | -371.000 K 47.19 % | -702.500 K 0.00 % | -702.500 K -1 133.09 % | 68.000 K 0.00 % | 68.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 289.500 K 0.00 % | 289.500 K 6.04 % | 273.000 K 0.00 % | 273.000 K -0.36 % | 274.000 K 0.00 % | 274.000 K 19.13 % | 230.000 K 0.00 % | 230.000 K -14.02 % | 267.500 K 0.00 % | 267.500 K 16.05 % | 230.500 K 0.00 % | 230.500 K 39.27 % | 165.500 K 491.07 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K |
| Résultat d'exploitation | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M 106.54 % | 4.610 M 0.00 % | 4.610 M -27.80 % | 6.384 M 0.00 % | 6.384 M 75.34 % | 3.641 M 0.00 % | 3.641 M 61.39 % | 2.256 M 0.00 % | 2.256 M -12.83 % | 2.588 M 0.00 % | 2.588 M -59.33 % | 6.363 M 0.00 % | 6.363 M 147.49 % | 2.571 M 0.00 % | 2.571 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 0.00 % | 0.25 18.00 % | 0.21 0.00 % | 0.21 15.41 % | 0.18 0.00 % | 0.18 9.54 % | 0.17 0.00 % | 0.17 34.96 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -18.18 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -37.52 % | 0.24 0.00 % | 0.24 28.62 % | 0.19 0.00 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.989 M 0.00 % | -3.989 M -30.53 % | -3.056 M 0.00 % | -3.056 M -16 877.78 % | -18.000 K 0.00 % | -18.000 K 99.16 % | -2.156 M 0.00 % | -2.156 M -17 144.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 98.36 % | -762.000 K 0.00 % | -762.000 K 64.06 % | -2.120 M 0.00 % | -2.120 M -115.34 % | -984.500 K 0.00 % | -984.500 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.608 M 0.00 % | 13.608 M -39.58 % | 22.523 M 0.00 % | 22.523 M 323.29 % | 5.321 M 0.00 % | 5.321 M 179.31 % | -6.709 M 0.00 % | -6.709 M 26.27 % | -9.100 M 0.00 % | -9.100 M 9.25 % | -10.027 M 0.00 % | -10.027 M -125.35 % | 39.551 M 0.00 % | 39.551 M 10.15 % | 35.907 M 0.00 % | 35.907 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 29.775 M 0.00 % | 29.775 M -16.70 % | 35.744 M 0.00 % | 35.744 M 98.34 % | 18.022 M 0.00 % | 18.022 M 54.71 % | 11.649 M 0.00 % | 11.649 M -9.11 % | 12.817 M 0.00 % | 12.817 M -68.03 % | 40.094 M 0.00 % | 40.094 M -2.47 % | 41.111 M 0.00 % | 41.111 M 11.06 % | 37.017 M 0.00 % | 37.017 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 89.133 M | 0.000 -100.00 % | 80.880 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.539 M 0.00 % | 69.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.466 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.969 M 0.00 % | 13.969 M -79.17 % | 67.065 M 0.00 % | 67.065 M 716.97 % | 8.209 M 0.00 % | 8.209 M 229.55 % | 2.491 M 0.00 % | 2.491 M |
| Actions ordinaires | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 0.00 % | 16.815 M 42.80 % | 11.775 M 0.00 % | 11.775 M 0.00 % | 11.775 M 0.00 % | 11.775 M |
| Capitaux propres totaux | 105.948 M 0.00 % | 105.948 M 8.45 % | 97.695 M 0.00 % | 97.695 M 2.15 % | 95.640 M 0.00 % | 95.640 M 10.75 % | 86.354 M 0.00 % | 86.354 M 2.63 % | 84.143 M 0.00 % | 84.143 M 0.31 % | 83.880 M 0.00 % | 83.880 M 319.74 % | 19.984 M 0.00 % | 19.984 M 40.08 % | 14.266 M 0.00 % | 14.266 M |
| Autres passifs non courants | 42.000 K 0.00 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 K 0.00 % | 42.000 K -85.05 % | 281.000 K 0.00 % | 281.000 K 123.02 % | 126.000 K 0.00 % | 126.000 K -91.03 % | 1.404 M 0.00 % | 1.404 M 2 600.00 % | 52.000 K 0.00 % | 52.000 K |
| Dette à long terme | 24.515 M 0.00 % | 24.515 M 78.63 % | 13.724 M 0.00 % | 13.724 M 24.33 % | 11.038 M 0.00 % | 11.038 M -4.03 % | 11.502 M 0.00 % | 11.502 M -4.19 % | 12.005 M 0.00 % | 12.005 M -39.74 % | 19.923 M 0.00 % | 19.923 M -8.41 % | 21.752 M 0.00 % | 21.752 M 16.41 % | 18.685 M 0.00 % | 18.685 M |
| Total des passifs non courants | 24.557 M 0.00 % | 24.557 M 78.93 % | 13.724 M 0.00 % | 13.724 M 24.33 % | 11.038 M 0.00 % | 11.038 M -4.38 % | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M -6.04 % | 12.286 M 0.00 % | 12.286 M -38.72 % | 20.049 M 0.00 % | 20.049 M -13.42 % | 23.156 M 0.00 % | 23.156 M 23.58 % | 18.737 M 0.00 % | 18.737 M |
| Autres passifs courants | 9.780 M 0.00 % | 9.780 M 150.32 % | 3.907 M 0.00 % | 3.907 M -49.23 % | 7.696 M 0.00 % | 7.696 M 61.31 % | 4.771 M 0.00 % | 4.771 M -41.49 % | 8.154 M 0.00 % | 8.154 M 12.14 % | 7.271 M 0.00 % | 7.271 M -12.36 % | 8.296 M 0.00 % | 8.296 M 100.05 % | 4.147 M 0.00 % | 4.147 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.260 M 0.00 % | 5.260 M -76.11 % | 22.020 M 0.00 % | 22.020 M 215.29 % | 6.984 M 0.00 % | 6.984 M 4 651.02 % | 147.000 K 0.00 % | 147.000 K -81.90 % | 812.000 K 0.00 % | 812.000 K -95.97 % | 20.171 M 0.00 % | 20.171 M 4.19 % | 19.359 M 0.00 % | 19.359 M 5.60 % | 18.332 M 0.00 % | 18.332 M |
| Total des passifs courants | 35.761 M 0.00 % | 35.761 M -21.22 % | 45.394 M 0.00 % | 45.394 M 3.05 % | 44.050 M 0.00 % | 44.050 M 194.29 % | 14.968 M 0.00 % | 14.968 M -28.08 % | 20.811 M 0.00 % | 20.811 M -50.44 % | 41.994 M 0.00 % | 41.994 M -15.38 % | 49.629 M 0.00 % | 49.629 M 23.14 % | 40.302 M 0.00 % | 40.302 M |
| Passifs totaux | 60.318 M 0.00 % | 60.318 M 2.03 % | 59.118 M 0.00 % | 59.118 M 7.32 % | 55.088 M 0.00 % | 55.088 M 107.79 % | 26.512 M 0.00 % | 26.512 M -19.90 % | 33.097 M 0.00 % | 33.097 M -46.65 % | 62.043 M 0.00 % | 62.043 M -14.76 % | 72.785 M 0.00 % | 72.785 M 23.28 % | 59.039 M 0.00 % | 59.039 M |
| Autres actifs non courants | 21.262 M -0.86 % | 21.446 M 1.91 % | 21.044 M -0.59 % | 21.169 M 0.20 % | 21.126 M 0.00 % | 21.126 M 1.48 % | 20.818 M 0.00 % | 20.818 M -2.18 % | 21.283 M 0.00 % | 21.283 M 34.84 % | 15.784 M 0.00 % | 15.784 M 445.22 % | 2.895 M 0.00 % | 2.895 M 323.25 % | 684.000 K 0.00 % | 684.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K -29.70 % | 697.000 K 0.00 % | 697.000 K -22.90 % | 904.000 K 0.00 % | 904.000 K -18.63 % | 1.111 M 0.00 % | 1.111 M -15.71 % | 1.318 M 0.00 % | 1.318 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.732 M 0.00 % | 1.732 M 92.44 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K -29.70 % | 697.000 K 0.00 % | 697.000 K -22.90 % | 904.000 K 0.00 % | 904.000 K -18.63 % | 1.111 M 0.00 % | 1.111 M -15.71 % | 1.318 M 0.00 % | 1.318 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.732 M 0.00 % | 1.732 M 92.44 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.185 M 0.00 % | 3.185 M -11.40 % | 3.595 M 0.00 % | 3.595 M -4.94 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M 88.72 % | 2.004 M 0.00 % | 2.004 M -0.60 % | 2.016 M 0.00 % | 2.016 M -46.62 % | 3.777 M 0.00 % | 3.777 M 59.10 % | 2.374 M 0.00 % | 2.374 M 20.14 % | 1.976 M 0.00 % | 1.976 M |
| Total des actifs non courants | 25.121 M 0.00 % | 25.121 M -1.34 % | 25.461 M 0.00 % | 25.461 M -1.36 % | 25.812 M 0.00 % | 25.812 M 7.85 % | 23.933 M 0.00 % | 23.933 M -2.78 % | 24.617 M 0.00 % | 24.617 M 25.85 % | 19.561 M 0.00 % | 19.561 M 179.40 % | 7.001 M 0.00 % | 7.001 M 96.66 % | 3.560 M 0.00 % | 3.560 M |
| Autres actifs circulants | 1.098 M -52.20 % | 2.297 M 23.49 % | 1.860 M -72.79 % | 6.835 M 201.77 % | 2.265 M -80.95 % | 11.891 M 430.85 % | 2.240 M 0.00 % | 2.240 M 16.00 % | 1.931 M 0.00 % | 1.931 M -70.48 % | 6.541 M 0.00 % | 6.541 M 360.96 % | 1.419 M 0.00 % | 1.419 M -57.68 % | 3.353 M 0.00 % | 3.353 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.167 M 0.00 % | 16.167 M 22.28 % | 13.221 M 0.00 % | 13.221 M 4.09 % | 12.701 M 0.00 % | 12.701 M -30.81 % | 18.358 M 0.00 % | 18.358 M -16.24 % | 21.917 M 0.00 % | 21.917 M -56.27 % | 50.121 M 0.00 % | 50.121 M 3 112.88 % | 1.560 M 0.00 % | 1.560 M 40.54 % | 1.110 M 0.00 % | 1.110 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.167 M 0.00 % | 16.167 M 22.28 % | 13.221 M 0.00 % | 13.221 M 4.09 % | 12.701 M 0.00 % | 12.701 M -30.81 % | 18.358 M 0.00 % | 18.358 M -16.24 % | 21.917 M 0.00 % | 21.917 M -56.27 % | 50.121 M 0.00 % | 50.121 M 3 112.88 % | 1.560 M 0.00 % | 1.560 M 40.54 % | 1.110 M 0.00 % | 1.110 M |
| Total des actifs courants | 141.145 M 0.00 % | 141.145 M 7.46 % | 131.352 M 0.00 % | 131.352 M 5.15 % | 124.916 M 0.00 % | 124.916 M 40.46 % | 88.933 M 0.00 % | 88.933 M -3.98 % | 92.623 M 0.00 % | 92.623 M -26.70 % | 126.362 M 0.00 % | 126.362 M 47.33 % | 85.768 M 0.00 % | 85.768 M 22.97 % | 69.745 M 0.00 % | 69.745 M |
| Inventaire | 14.113 M 0.00 % | 14.113 M 0.48 % | 14.045 M 0.00 % | 14.045 M 35.71 % | 10.349 M 0.00 % | 10.349 M 24.52 % | 8.311 M 0.00 % | 8.311 M -18.21 % | 10.161 M 0.00 % | 10.161 M -20.24 % | 12.740 M 0.00 % | 12.740 M 7.74 % | 11.825 M 0.00 % | 11.825 M 38.21 % | 8.556 M 0.00 % | 8.556 M |
| Créances nettes | 109.767 M 1.10 % | 108.568 M 6.20 % | 102.226 M 5.12 % | 97.251 M -2.36 % | 99.601 M 10.70 % | 89.975 M 49.90 % | 60.024 M 0.00 % | 60.024 M 2.41 % | 58.614 M 0.00 % | 58.614 M 2.90 % | 56.960 M 0.00 % | 56.960 M -19.73 % | 70.964 M 0.00 % | 70.964 M 25.10 % | 56.726 M 0.00 % | 56.726 M |
| Actifs fiscaux | 184.000 K | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 20.721 M 0.00 % | 20.721 M 6.44 % | 19.467 M 0.00 % | 19.467 M -33.72 % | 29.370 M 0.00 % | 29.370 M 192.24 % | 10.050 M 0.00 % | 10.050 M -15.15 % | 11.845 M 0.00 % | 11.845 M -18.60 % | 14.552 M 0.00 % | 14.552 M -33.78 % | 21.974 M 0.00 % | 21.974 M 23.29 % | 17.823 M 0.00 % | 17.823 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 89.133 M | 0.000 -100.00 % | 80.880 M | 0.000 -100.00 % | 78.825 M 47.73 % | 53.359 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.359 M 0.00 % | 53.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 166.266 M 0.00 % | 166.266 M 6.03 % | 156.813 M 0.00 % | 156.813 M 4.04 % | 150.728 M 0.00 % | 150.728 M 33.55 % | 112.866 M 0.00 % | 112.866 M -3.73 % | 117.240 M 0.00 % | 117.240 M -19.66 % | 145.923 M 0.00 % | 145.923 M 57.30 % | 92.769 M 0.00 % | 92.769 M 26.55 % | 73.305 M 0.00 % | 73.305 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.721 M 0.00 % | -1.721 M 47.47 % | -3.276 M 0.00 % | -3.276 M 83.79 % | -20.210 M 0.00 % | -20.210 M -2 123.27 % | -909.000 K 0.00 % | -909.000 K -173.87 % | 1.231 M 0.00 % | 1.231 M 133.44 % | -3.680 M 0.00 % | -3.680 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.470 M 0.00 % | -28.470 M |
| Comptes débiteurs | -5.659 M 0.00 % | -5.659 M -55.54 % | -3.638 M 0.00 % | -3.638 M 75.71 % | -14.976 M 0.00 % | -14.976 M -2 024.18 % | -705.000 K 0.00 % | -705.000 K -160.65 % | 1.163 M 0.00 % | 1.163 M -76.81 % | 5.013 M 0.00 % | 5.013 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.128 M 0.00 % | -25.128 M |
| Inventaire | -34.500 K 0.00 % | -34.500 K 98.13 % | -1.848 M 0.00 % | -1.848 M -81.39 % | -1.019 M 0.00 % | -1.019 M -210.11 % | 925.000 K 0.00 % | 925.000 K 11.18 % | 832.000 K 0.00 % | 832.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.028 M 0.00 % | -2.028 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.973 M 0.00 % | 3.973 M 79.75 % | 2.210 M 0.00 % | 2.210 M 152.43 % | -4.216 M 0.00 % | -4.216 M -273.38 % | -1.129 M 0.00 % | -1.129 M -47.77 % | -764.000 K 0.00 % | -764.000 K 91.21 % | -8.692 M 0.00 % | -8.692 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.314 M 0.00 % | -1.314 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.598 M 0.00 % | 2.598 M 145.05 % | -5.768 M 0.00 % | -5.768 M -156.09 % | 10.282 M -0.01 % | 10.283 M 728.93 % | -1.635 M 0.00 % | -1.635 M -140.09 % | -681.000 K 0.00 % | -681.000 K 83.86 % | -4.220 M 0.00 % | -4.220 M -47.59 % | -2.859 M 0.00 % | -2.859 M -147.10 % | 6.071 M 0.00 % | 6.071 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.294 M 0.00 % | 5.294 M 168.37 % | -7.743 M 0.00 % | -7.743 M -54.51 % | -5.011 M -0.02 % | -5.010 M -314.56 % | -1.209 M 0.00 % | -1.209 M -151.83 % | 2.332 M 0.00 % | 2.332 M 136.99 % | -6.303 M 0.00 % | -6.303 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.184 M 0.00 % | -21.184 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 122.37 % | -76.000 K 0.00 % | -76.000 K 92.82 % | -1.059 M 0.05 % | -1.060 M -775.62 % | -121.000 K 0.00 % | -121.000 K -165.93 % | -45.500 K 0.00 % | -45.500 K 31.58 % | -66.500 K 0.00 % | -66.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.454 M 0.00 % | -1.454 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K 16.54 % | 63.500 K 0.00 % | 63.500 K -61.86 % | 166.500 K 0.00 % | 166.500 K -15.70 % | 197.500 K 0.00 % | 197.500 K 255.86 % | 55.500 K 0.00 % | 55.500 K -67.06 % | 168.500 K 0.00 % | 168.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K 828.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 98.60 % | -892.500 K 0.06 % | -893.000 K -1 267.32 % | 76.500 K 0.00 % | 76.500 K 665.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -90.20 % | 102.000 K 0.00 % | 102.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.442 M 0.00 % | -1.442 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.912 M 0.00 % | -3.912 M -148.80 % | 8.015 M 0.00 % | 8.015 M 160.65 % | 3.075 M 0.00 % | 3.075 M 574.90 % | -647.500 K 0.00 % | -647.500 K 96.06 % | -16.444 M 0.00 % | -16.444 M -153.95 % | 30.482 M 0.00 % | 30.482 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.441 M 0.00 % | 22.441 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.912 M 0.00 % | -3.912 M -148.80 % | 8.015 M 0.00 % | 8.015 M 160.65 % | 3.075 M 0.00 % | 3.075 M 574.90 % | -647.500 K 0.00 % | -647.500 K 96.06 % | -16.444 M 0.00 % | -16.444 M -153.95 % | 30.482 M 0.00 % | 30.482 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.441 M 0.00 % | 22.441 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.829 M -0.02 % | -2.828 M -58.92 % | -1.780 M 0.00 % | -1.780 M 87.38 % | -14.102 M 0.00 % | -14.102 M -158.08 % | 24.281 M 0.00 % | 24.281 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -184.500 K 0.00 % | -184.500 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.828 M 0.00 % | -2.828 M -58.92 % | -1.780 M 0.00 % | -1.780 M 87.38 % | -14.102 M 0.00 % | -14.102 M -158.08 % | 24.281 M 0.00 % | 24.281 M 1 454.48 % | 1.562 M | 0.000 100.00 % | -184.500 K 0.00 % | -184.500 K |
| Trésorerie d'exploitation | 5.294 M 0.00 % | 5.294 M 168.37 % | -7.743 M 0.00 % | -7.743 M -54.51 % | -5.011 M -0.02 % | -5.010 M -314.56 % | -1.209 M 0.00 % | -1.209 M -151.83 % | 2.332 M 0.00 % | 2.332 M 136.99 % | -6.303 M 0.00 % | -6.303 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.184 M 0.00 % | -21.184 M |
| Dépenses en capital | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 122.37 % | -76.000 K 0.00 % | -76.000 K 92.82 % | -1.059 M 0.05 % | -1.060 M -775.62 % | -121.000 K 0.00 % | -121.000 K -165.93 % | -45.500 K 0.00 % | -45.500 K 31.58 % | -66.500 K 0.00 % | -66.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.454 M 0.00 % | -1.454 M |
| Cash-flow disponible | 5.311 M 0.00 % | 5.311 M 167.92 % | -7.818 M 0.00 % | -7.818 M -28.81 % | -6.070 M -0.01 % | -6.070 M -356.53 % | -1.330 M 0.00 % | -1.330 M -158.16 % | 2.286 M 0.00 % | 2.286 M 135.89 % | -6.369 M 0.00 % | -6.369 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.638 M 0.00 % | -22.638 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |