Ecom Products Group Corporation EPGC
Finances
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 36.544 K -68.96 % | 117.733 K |
| Bénéfice net | -5.018 M -200.40 % | -1.670 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.018 M -200.40 % | -1.670 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -137.31 -867.79 % | -14.19 |
| EBITDA | -4.735 M -211.35 % | -1.521 M |
| Ratio de revenu net | -137.31 -867.79 % | -14.19 |
| Ratio EBITDA | -129.58 -903.06 % | -12.92 |
| Taux de profit brut | 1.00 3.46 % | 0.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 387.125 K 44.44 % | 268.025 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 387.125 K 44.44 % | 268.025 K |
| Bénéfice par action diluée | -12.96 -108.03 % | -6.23 |
| Bénéfice par action | -12.96 -108.03 % | -6.23 |
| Bénéfice brut | 36.524 K -67.89 % | 113.733 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 20.000 -99.50 % | 4.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 3.878 M 303.16 % | 961.872 K |
| Frais de vente et de marketing | 323.281 K -50.62 % | 654.710 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.201 M 155.08 % | 1.647 M |
| Coût et dépenses | 4.201 M 154.46 % | 1.651 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 30.423 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.201 M 159.88 % | 1.617 M |
| Revenu d'intérêts | 76.419 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 266.630 K 94.47 % | 137.103 K |
| Dépréciation et amortissement | 15.910 K 28.47 % | 12.384 K |
| Résultat d'exploitation | -4.165 M -171.62 % | -1.533 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -113.96 -775.06 % | -13.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -853.170 K -522.28 % | -137.103 K |
| 2013 | 2012 |
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 303.828 K -29.87 % | 433.206 K |
| Investissements totaux | 16.349 | 0.000 |
| Dette totale | 309.000 K -40.28 % | 517.393 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.936 M -171.93 % | -2.919 M |
| Actions ordinaires | 217.000 95.50 % | 111.000 |
| Capitaux propres totaux | -347.649 K 45.37 % | -636.386 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 216.459 K 98.48 % | 109.061 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 309.000 K -40.28 % | 517.393 K |
| Total des passifs courants | 775.232 K 3.96 % | 745.693 K |
| Passifs totaux | 775.232 K 3.96 % | 745.693 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 374.241 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 374.241 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.821 K 131.75 % | 13.731 K |
| Total des actifs non courants | 406.062 K 2 857.26 % | 13.731 K |
| Autres actifs circulants | 16.349 K 43.55 % | 11.389 K |
| Investissements à court terme | 16.349 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.172 K -93.86 % | 84.187 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.172 K -93.86 % | 84.187 K |
| Total des actifs courants | 21.521 K -77.48 % | 95.576 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 249.773 K 109.47 % | 119.239 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.589 M 232.52 % | 2.282 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 427.583 K 291.18 % | 109.307 K |
| 2013 | 2012 |
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 662.959 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.071 M 28.19 % | 835.138 K |
| Variation du fonds de roulement | 157.915 K 8.94 % | 144.955 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 5.050 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.960 -100.00 % | 139.905 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.202 M 1 449.55 % | 206.635 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -571.496 K -21.27 % | -471.263 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 45.233 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 45.233 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 45.233 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 164.750 -99.92 % | 206.250 K |
| Actions ordinaires émises | 282.498 K -3.98 % | 294.200 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 447.083 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 447.248 K -10.63 % | 500.450 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -79.015 K -370.72 % | 29.187 K |
| Trésorerie au début de la période | 84.187 K 53.07 % | 55.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.172 K -93.86 % | 84.187 K |
| Trésorerie d'exploitation | -571.496 K -21.27 % | -471.263 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -571.496 K -21.27 % | -471.263 K |
| 2013 | 2012 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.682 K -23.44 % | 51.833 K 18.17 % | 43.863 K 80.28 % | 24.330 K 169.58 % | 9.025 K 190.18 % | -10.008 K -175.83 % | 13.198 K -64.66 % | 37.351 K 18.92 % | 31.409 K 4.99 % | 29.917 K |
| Bénéfice net | -1.107 M -22.35 % | -904.518 K 15.94 % | -1.076 M 51.69 % | -2.227 M -60.40 % | -1.388 M -16.96 % | -1.187 M -353.28 % | -261.890 K 63.94 % | -726.350 K -312.42 % | -176.120 K 69.10 % | -570.036 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.107 M -22.35 % | -904.518 K 15.94 % | -1.076 M 51.69 % | -2.227 M -60.40 % | -1.388 M -16.96 % | -1.187 M -353.28 % | -261.890 K 63.94 % | -726.350 K -312.42 % | -176.120 K 69.10 % | -570.036 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -27.89 -59.82 % | -17.45 28.86 % | -24.53 73.20 % | -91.54 40.50 % | -153.85 -229.70 % | 118.62 697.76 % | -19.84 -2.04 % | -19.45 -246.81 % | -5.61 70.57 % | -19.05 |
| EBITDA | -525.151 K 24.74 % | -697.824 K 32.04 % | -1.027 M 49.49 % | -2.033 M -49.29 % | -1.362 M -18.03 % | -1.154 M -473.88 % | -201.042 K 68.47 % | -637.644 K -309.44 % | -155.736 K 71.83 % | -552.934 K |
| Ratio de revenu net | -27.89 -59.82 % | -17.45 28.86 % | -24.53 73.20 % | -91.54 40.50 % | -153.85 -229.70 % | 118.62 697.76 % | -19.84 -2.04 % | -19.45 -246.81 % | -5.61 70.57 % | -19.05 |
| Ratio EBITDA | -13.23 1.70 % | -13.46 42.49 % | -23.41 71.98 % | -83.56 44.62 % | -150.89 -230.89 % | 115.28 856.80 % | -15.23 10.77 % | -17.07 -244.30 % | -4.96 73.17 % | -18.48 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.19 % | 1.00 0.04 % | 1.00 -0.15 % | 1.00 -0.08 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 7.17 % | 0.93 -6.69 % | 1.00 5.28 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 711.404 K 9.55 % | 649.372 K 10.53 % | 587.485 K 7.55 % | 546.233 K 23.44 % | 442.510 K 56.37 % | 282.994 K 2.96 % | 274.870 K 4.65 % | 262.646 K 2.09 % | 257.267 K -0.30 % | 258.030 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 711.404 K 9.55 % | 649.372 K 10.53 % | 587.485 K 7.60 % | 546.000 K 23.39 % | 442.510 K 56.37 % | 282.994 K 2.96 % | 274.870 K 4.65 % | 262.646 K 2.09 % | 257.267 K -0.30 % | 258.030 K |
| Bénéfice par action diluée | -1.56 -12.23 % | -1.39 24.04 % | -1.83 99.96 % | -4 077.24 -129 748.41 % | -3.14 25.06 % | -4.19 -341.05 % | -0.95 65.70 % | -2.77 -307.35 % | -0.68 69.23 % | -2.21 |
| Bénéfice par action | -1.56 -12.23 % | -1.39 24.04 % | -1.83 99.96 % | -4 078.98 -129 803.82 % | -3.14 25.06 % | -4.19 -341.05 % | -0.95 65.70 % | -2.77 -307.35 % | -0.68 69.23 % | -2.21 |
| Bénéfice brut | 39.682 K -23.29 % | 51.733 K 18.21 % | 43.763 K 80.02 % | 24.310 K 169.36 % | 9.025 K 190.18 % | -10.008 K -175.83 % | 13.198 K -62.13 % | 34.851 K 10.96 % | 31.409 K 10.53 % | 28.417 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 400.00 % | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K | 0.000 -100.00 % | 1.500 K |
| Dépenses générales et administratives | 537.810 K -21.71 % | 686.907 K -34.05 % | 1.041 M -25.96 % | 1.407 M 3.86 % | 1.354 M 39.74 % | 969.138 K 494.73 % | 162.955 K -2.56 % | 167.230 K 26.27 % | 132.437 K -74.93 % | 528.199 K |
| Frais de vente et de marketing | 32.674 K -19.53 % | 40.604 K 25.25 % | 32.418 K -54.21 % | 70.795 K 260.10 % | 19.660 K -88.98 % | 178.445 K 228.14 % | 54.381 K -88.68 % | 480.278 K 730.90 % | 57.802 K 8.75 % | 53.152 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 570.484 K -21.58 % | 727.511 K -32.26 % | 1.074 M -27.31 % | 1.477 M 7.53 % | 1.374 M 19.72 % | 1.148 M 428.02 % | 217.336 K -67.83 % | 675.591 K 255.13 % | 190.239 K -67.28 % | 581.351 K |
| Coût et dépenses | 570.484 K -21.59 % | 727.611 K -32.25 % | 1.074 M -27.30 % | 1.477 M 7.53 % | 1.374 M 19.72 % | 1.148 M 428.02 % | 217.336 K -67.95 % | 678.091 K 256.44 % | 190.239 K -67.36 % | 582.851 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.083 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 570.484 K -21.58 % | 727.511 K -32.26 % | 1.074 M -27.31 % | 1.477 M 7.53 % | 1.374 M 19.72 % | 1.148 M 428.02 % | 217.336 K -66.44 % | 647.508 K 240.37 % | 190.239 K -67.28 % | 581.351 K |
| Revenu d'intérêts | 120.000 -85.24 % | 813.000 -85.75 % | 5.704 K -92.54 % | 76.419 K 0.00 % | 76.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 576.038 K 190.35 % | 198.396 K 494.44 % | 33.375 K -82.21 % | 187.555 K 693.72 % | 23.630 K -19.93 % | 29.511 K -48.90 % | 57.752 K -32.54 % | 85.610 K 395.14 % | 17.290 K 1.10 % | 17.102 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.531 K -33.35 % | 8.298 K 147.26 % | 3.356 K -49.34 % | 6.625 K 114.19 % | 3.093 K -0.10 % | 3.096 K 0.00 % | 3.096 K 0.00 % | 3.096 K 0.06 % | 3.094 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -530.802 K 21.45 % | -675.778 K 34.40 % | -1.030 M 29.10 % | -1.453 M -6.46 % | -1.365 M -17.91 % | -1.158 M -467.06 % | -204.138 K 68.14 % | -640.740 K -303.41 % | -158.830 K 71.28 % | -552.934 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -13.38 -2.60 % | -13.04 44.49 % | -23.49 60.68 % | -59.72 60.51 % | -151.23 -230.75 % | 115.67 847.81 % | -15.47 9.84 % | -17.15 -239.24 % | -5.06 72.64 % | -18.48 |
| Total autres revenus dépenses net | -575.918 K -151.78 % | -228.740 K -398.52 % | -45.884 K 94.07 % | -774.095 K -11.42 % | -694.775 K -655.95 % | -91.907 K -59.14 % | -57.752 K 32.54 % | -85.610 K -395.14 % | -17.290 K -1.10 % | -17.102 K |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 360.107 K 13.17 % | 318.192 K -14.31 % | 371.344 K 22.22 % | 303.828 K 30.58 % | 232.667 K -70.97 % | 801.491 K 85.01 % | 433.206 K |
| Investissements totaux | 41.505 -55.79 % | 93.882 259.30 % | 26.129 59.82 % | 16.349 -98.61 % | 1.174 K 6 427.52 % | 17.989 | 0.000 |
| Dette totale | 373.000 K -1.02 % | 376.852 K -1.86 % | 384.000 K 24.27 % | 309.000 K -0.32 % | 310.000 K -62.17 % | 819.505 K 58.39 % | 517.393 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.024 M -11.16 % | -9.917 M -10.04 % | -9.012 M -13.56 % | -7.936 M -71.95 % | -4.615 M -43.03 % | -3.227 M -10.57 % | -2.919 M |
| Actions ordinaires | 310.000 10.71 % | 280.000 8.53 % | 258.000 18.89 % | 217.000 1.88 % | 213.000 34.81 % | 158.000 42.34 % | 111.000 |
| Capitaux propres totaux | -263.872 K -51.35 % | -174.341 K 61.93 % | -457.959 K -31.73 % | -347.649 K -137.05 % | 938.442 K 180.79 % | -1.162 M -82.52 % | -636.386 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 211.530 K 9.62 % | 192.974 K -40.50 % | 324.346 K 49.84 % | 216.459 K 155.69 % | 84.657 K -51.69 % | 175.230 K 60.67 % | 109.061 K |
| Revenus reportés | 3.367 K 0.00 % | 3.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 373.000 K -1.02 % | 376.852 K -1.86 % | 384.000 K 24.27 % | 309.000 K -0.32 % | 310.000 K -62.17 % | 819.505 K 58.39 % | 517.393 K |
| Total des passifs courants | 825.119 K -1.80 % | 840.263 K -16.94 % | 1.012 M 30.49 % | 775.232 K 23.28 % | 628.814 K -47.03 % | 1.187 M 59.19 % | 745.693 K |
| Passifs totaux | 825.119 K -1.80 % | 840.263 K -16.94 % | 1.012 M 30.49 % | 775.232 K 23.28 % | 628.814 K -47.03 % | 1.187 M 59.19 % | 745.693 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -150.00 % | 0.000 6 300.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 421.187 K 0.00 % | 421.187 K 0.00 % | 421.187 K 12.54 % | 374.241 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 421.187 K 0.00 % | 421.187 K 0.00 % | 421.187 K 12.54 % | 374.241 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 73.936 K -6.96 % | 79.467 K -9.45 % | 87.765 K 175.81 % | 31.821 K -89.92 % | 315.687 K 4 087.39 % | 7.539 K -45.10 % | 13.731 K |
| Total des actifs non courants | 495.123 K -1.10 % | 500.654 K -1.63 % | 508.952 K 25.34 % | 406.062 K 28.63 % | 315.687 K 4 087.39 % | 7.539 K -45.10 % | 13.731 K |
| Autres actifs circulants | 41.505 K -55.79 % | 93.882 K 259.30 % | 26.129 K 59.82 % | 16.349 K -98.61 % | 1.174 M | 0.000 -100.00 % | 11.389 K |
| Investissements à court terme | 41.505 -55.79 % | 93.882 259.30 % | 26.129 59.82 % | 16.349 -98.61 % | 1.174 K 6 427.52 % | 17.989 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.893 K -78.02 % | 58.660 K 363.50 % | 12.656 K 144.70 % | 5.172 K -93.31 % | 77.333 K 329.29 % | 18.014 K -78.60 % | 84.187 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.893 K -78.02 % | 58.660 K 363.50 % | 12.656 K 144.70 % | 5.172 K -93.31 % | 77.333 K 329.29 % | 18.014 K -78.60 % | 84.187 K |
| Total des actifs courants | 66.124 K -59.99 % | 165.268 K 269.72 % | 44.701 K 107.71 % | 21.521 K -98.28 % | 1.252 M 6 847.76 % | 18.014 K -81.15 % | 95.576 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | 0.000 -500.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 11.726 K -7.86 % | 12.726 K 115.11 % | 5.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 237.222 K -11.18 % | 267.070 K -11.94 % | 303.266 K 21.42 % | 249.773 K 6.67 % | 234.157 K 21.72 % | 192.367 K 61.33 % | 119.239 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.759 M 10.44 % | 9.742 M 13.89 % | 8.554 M 12.73 % | 7.589 M 36.64 % | 5.554 M 168.91 % | 2.065 M -9.50 % | 2.282 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 561.247 K -15.72 % | 665.922 K 20.28 % | 553.653 K 29.48 % | 427.583 K -72.72 % | 1.567 M 6 033.35 % | 25.553 K -76.62 % | 109.307 K |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 31.157 K 71.07 % | 18.213 K -97.10 % | 628.340 K 6 696.54 % | 9.245 K -63.57 % | 25.374 K | 0.000 100.00 % | -27.880 K -399.91 % | 9.296 K |
| Rémunération à base d'actions | 273.445 | 0.000 -100.00 % | 819.995 K 224.09 % | 253.015 K | 0.000 -100.00 % | 941.000 K 6 173.33 % | 15.000 K -96.42 % | 419.141 K 8 950.77 % | 4.631 K |
| Variation du fonds de roulement | 42.085 K 116.60 % | -253.477 K -258.03 % | 160.397 K -86.96 % | 1.230 M 202.09 % | -1.205 M -1 356.65 % | 95.892 K 160.54 % | 36.805 K -26.26 % | 49.914 K -45.85 % | 92.175 K |
| Comptes débiteurs | 1.000 K 114.68 % | -6.810 K -15.11 % | -5.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.600 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 41.085 K 116.66 % | -246.667 K -248.31 % | 166.313 K 14 263.49 % | 1.158 K | 0.000 -100.00 % | 2.150 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.575 K |
| Autres éléments non monétaires | 823.337 K -56.63 % | 1.898 M 4 704.46 % | 39.509 K -93.92 % | 649.534 K -74.07 % | 2.505 M 81 824.30 % | 3.058 K -93.06 % | 44.066 K -71.92 % | 156.955 K 1 080.47 % | 13.296 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -235.767 K -229.76 % | -71.496 K -35.49 % | -52.770 K 39.83 % | -87.703 K 60.78 % | -223.631 K -129.98 % | -97.239 K 40.32 % | -162.923 K -67.54 % | -97.244 K -43.95 % | -67.554 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.754 | 0.000 -100.00 % | 45.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.754 K -57.46 % | 6.474 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.754 K -57.46 % | 6.474 K -83.30 % | 38.759 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 117.500 K 135.00 % | 50.000 K 5 100.00 % | -1.000 K 89.19 % | -9.250 K -110.88 % | 85.000 K -5.56 % | 90.000 K -50.34 % | 181.250 K 625.00 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K -91.33 % | 86.498 K -55.64 % | 195.000 K 19 400.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 190.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.430 K -200.00 % | 76.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 190.000 K 61.70 % | 117.500 K 104.35 % | 57.500 K 534.10 % | 9.068 K -96.54 % | 262.180 K 204.86 % | 86.000 K -4.44 % | 90.000 K -50.34 % | 181.250 K 625.00 % | 25.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -45.767 K -199.48 % | 46.004 K 514.70 % | 7.484 K 110.37 % | -72.161 K -193.34 % | 77.308 K 787.85 % | -11.239 K 84.59 % | -72.923 K -186.81 % | 84.006 K 297.41 % | -42.554 K |
| Trésorerie au début de la période | 58.660 K 363.50 % | 12.656 K 144.70 % | 5.172 K -93.31 % | 77.333 K 309 232.00 % | 25.000 -99.78 % | 11.264 K -86.62 % | 84.187 K 46 412.15 % | 181.000 -99.58 % | 42.735 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.893 K -78.02 % | 58.660 K 363.50 % | 12.656 K 144.70 % | 5.172 K -93.31 % | 77.333 K 309 232.00 % | 25.000 -99.78 % | 11.264 K -86.62 % | 84.187 K 46 412.15 % | 181.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -235.767 K -229.76 % | -71.496 K -35.49 % | -52.770 K 39.83 % | -87.703 K 60.78 % | -223.631 K -129.98 % | -97.239 K 40.32 % | -162.923 K -67.54 % | -97.244 K -43.95 % | -67.554 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -235.767 K -229.76 % | -71.496 K -35.49 % | -52.770 K 39.83 % | -87.703 K 60.78 % | -223.631 K -129.98 % | -97.239 K 40.32 % | -162.923 K -67.54 % | -97.244 K -43.95 % | -67.554 K |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 |