Epsilon Healthcare Limited ^EPN.AX

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	6.652 M ^{-6.48 %}	7.112 M ^{29.36 %}	5.498 M ^{-25.29 %}	7.359 M ^{53.56 %}	4.792 M ^{79.88 %}	2.664 M ^{40.00 %}	1.903 M	0.000
Bénéfice net	-1.091 M ^{91.79 %}	-13.289 M ^{-49.17 %}	-8.908 M ^{18.63 %}	-10.948 M ^{6.26 %}	-11.679 M ^{-35.63 %}	-8.611 M ^{-236.57 %}	-2.559 M	0.000
Bénéfice avant impôt	-3.307 M ^{75.12 %}	-13.289 M ^{-28.20 %}	-10.366 M ^{5.31 %}	-10.948 M ^{6.26 %}	-11.679 M ^{-35.63 %}	-8.611 M ^{-236.57 %}	-2.559 M	0.000
Ratio bénéfice avant impôt	-0.50 ^{73.39 %}	-1.87 ^{0.90 %}	-1.89 ^{-26.73 %}	-1.49 ^{38.96 %}	-2.44 ^{24.60 %}	-3.23 ^{-140.41 %}	-1.34	0.00
EBITDA	-1.313 M ^{87.80 %}	-10.755 M ^{-32.88 %}	-8.094 M ^{12.04 %}	-9.202 M ^{20.78 %}	-11.616 M ^{-38.09 %}	-8.412 M ^{-233.27 %}	-2.524 M ^{-1 085.65 %}	-212.886 K
Ratio de revenu net	-0.16 ^{91.22 %}	-1.87 ^{-15.32 %}	-1.62 ^{-8.91 %}	-1.49 ^{38.96 %}	-2.44 ^{24.60 %}	-3.23 ^{-140.41 %}	-1.34	0.00
Ratio EBITDA	-0.20 ^{86.95 %}	-1.51 ^{-2.72 %}	-1.47 ^{-17.73 %}	-1.25 ^{48.41 %}	-2.42 ^{23.23 %}	-3.16 ^{-138.05 %}	-1.33	0.00
Taux de profit brut	0.72 ^{266.32 %}	-0.43 ^{-216.34 %}	0.37 ^{3.37 %}	0.36 ^{52.09 %}	0.24 ^{-16.61 %}	0.29 ^{-35.16 %}	0.44	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	303.053 M ^{20.08 %}	252.374 M ^{30.73 %}	193.043 M ^{21.48 %}	158.916 M ^{19.45 %}	133.041 M ^{7.07 %}	124.261 M ^{50.11 %}	82.779 M ^{75.75 %}	47.100 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	303.053 M ^{20.08 %}	252.375 M ^{30.73 %}	193.043 M ^{21.48 %}	158.916 M ^{19.45 %}	133.041 M ^{7.07 %}	124.261 M ^{50.11 %}	82.779 M ^{75.75 %}	47.100 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{93.17 %}	-0.05 ^{-14.32 %}	-0.05 ^{33.09 %}	-0.07 ^{21.53 %}	-0.09 ^{-26.70 %}	-0.07 ^{-124.27 %}	-0.03	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{93.17 %}	-0.05 ^{-14.32 %}	-0.05 ^{33.09 %}	-0.07 ^{21.53 %}	-0.09 ^{-26.70 %}	-0.07 ^{-124.27 %}	-0.03	0.00
Bénéfice brut	4.812 M ^{255.54 %}	-3.094 M ^{-250.50 %}	2.056 M ^{-22.77 %}	2.662 M ^{133.55 %}	1.140 M ^{50.00 %}	759.758 K ^{-9.23 %}	837.011 K	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-2.216 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.457 M ^{-240.89 %}	1.034 M ^{161.45 %}	395.649 K ^{16.82 %}	338.691 K ^{3 032.84 %}	10.811 K	0.000
Coût des revenus	1.840 M ^{-81.98 %}	10.206 M ^{196.46 %}	3.443 M ^{-26.71 %}	4.697 M ^{28.60 %}	3.653 M ^{91.81 %}	1.904 M ^{78.66 %}	1.066 M	0.000
Dépenses générales et administratives	2.872 M ^{-26.61 %}	3.914 M ^{-42.90 %}	6.855 M ^{-1.43 %}	6.954 M ^{35.38 %}	5.137 M ^{5.74 %}	4.858 M ^{181.54 %}	1.726 M	0.000
Frais de vente et de marketing	210.393 K ^{-38.38 %}	341.438 K ^{-18.26 %}	417.692 K ^{-50.37 %}	841.547 K ^{25.32 %}	671.497 K ^{69.57 %}	395.989 K ^{228.93 %}	120.388 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.448 M ^{460.59 %}	436.695 K ^{73.33 %}	251.950 K ^{-1.06 %}	254.637 K ^{332.15 %}	58.923 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.749 M ^{692.04 %}	725.848 K ^{-93.72 %}	11.555 M ^{-14.08 %}	13.448 M ^{29.44 %}	10.390 M ^{24.56 %}	8.342 M ^{150.14 %}	3.335 M	0.000
Coût et dépenses	7.589 M ^{-49.73 %}	15.096 M ^{0.66 %}	14.998 M ^{-17.35 %}	18.145 M ^{29.22 %}	14.043 M ^{37.05 %}	10.246 M ^{132.83 %}	4.401 M	0.000
Frais de recherche et de développement	53.748 K ^{-85.69 %}	375.557 K ^{119.50 %}	171.097 K ^{-63.77 %}	472.257 K ^{236.61 %}	140.297 K ^{237.02 %}	41.629 K	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.083 M ^{-27.55 %}	4.255 M ^{-41.48 %}	7.272 M ^{-6.71 %}	7.796 M ^{34.22 %}	5.808 M ^{10.55 %}	5.254 M ^{184.63 %}	1.846 M	0.000
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	677.626 K ^{-22.13 %}	870.220 K ^{3 447.29 %}	24.532 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	515.212 K ^{-61.98 %}	1.355 M ^{69.54 %}	799.393 K ^{33.73 %}	597.745 K ^{315.97 %}	143.699 K ^{70.96 %}	84.054 K ^{677.49 %}	10.811 K	0.000
Dépréciation et amortissement	1.479 M ^{-20.30 %}	1.856 M ^{19.10 %}	1.558 M ^{-0.78 %}	1.570 M ^{606.98 %}	222.099 K ^{92.90 %}	115.135 K ^{387.41 %}	23.622 K ^{3.53 %}	22.816 K
Résultat d'exploitation	-2.416 M ^{69.74 %}	-7.984 M ^{-13.23 %}	-7.051 M ^{31.87 %}	-10.350 M ^{-15.02 %}	-8.998 M ^{-22.81 %}	-7.327 M ^{-193.36 %}	-2.498 M	0.000
Ratio de résultat d'exploitation	-0.36 ^{67.64 %}	-1.12 ^{12.47 %}	-1.28 ^{8.81 %}	-1.41 ^{25.10 %}	-1.88 ^{31.73 %}	-2.75 ^{-109.54 %}	-1.31	0.00
Total autres revenus dépenses net	-890.776 K ^{83.21 %}	-5.305 M ^{-464.88 %}	-939.080 K ^{-460.75 %}	260.313 K ^{111.33 %}	-2.298 M ^{-123.24 %}	-1.029 M ^{-54 424.10 %}	-1.888 K	0.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	3.111 M ^{33.09 %}	2.337 M ^{17.42 %}	1.991 M ^{207.27 %}	-1.856 M ^{34.66 %}	-2.840 M ^{52.07 %}	-5.925 M ^{46.32 %}	-11.038 M ^{-205.21 %}	-3.616 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.891 K ^{-52.03 %}	264.530 K ^{6.64 %}	248.058 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	3.454 M ^{7.95 %}	3.199 M ^{-26.05 %}	4.326 M ^{-15.37 %}	5.112 M ^{618.73 %}	711.263 K ^{74.28 %}	408.118 K	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	8.823 M ^{-26.33 %}	11.977 M ^{4.40 %}	11.472 M ^{-1.46 %}	11.642 M ^{5.19 %}	11.068 M ^{-17.60 %}	13.432 M ^{371.99 %}	2.846 M ^{-57.33 %}	6.669 M
Bénéfices non répartis	-48.097 M ^{3.00 %}	-49.583 M ^{-37.85 %}	-35.969 M ^{-24.12 %}	-28.980 M ^{-68.78 %}	-17.171 M ^{-56.12 %}	-10.998 M ^{-300.40 %}	-2.747 M ^{10.56 %}	-3.071 M
Actions ordinaires	46.813 M ^{-0.13 %}	46.876 M ^{4.59 %}	44.818 M ^{4.60 %}	42.848 M ^{50.62 %}	28.448 M ^{10.76 %}	25.685 M ^{20.82 %}	21.259 M ^{174.48 %}	7.745 M
Capitaux propres totaux	7.539 M ^{-18.67 %}	9.270 M ^{-52.63 %}	19.571 M ^{-22.70 %}	25.319 M ^{13.43 %}	22.321 M ^{-20.53 %}	28.088 M ^{31.51 %}	21.358 M ^{88.29 %}	11.343 M
Autres passifs non courants	470.170 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	33.862 K ^{-94.78 %}	649.291 K ^{-1.63 %}	660.028 K ^{-32.17 %}	973.023 K ^{36.80 %}	711.263 K ^{74.28 %}	408.118 K	0.000	0.000
Total des passifs non courants	504.032 K ^{-84.72 %}	3.298 M ^{-14.23 %}	3.845 M ^{-20.87 %}	4.860 M ^{5.69 %}	4.598 M ^{7.06 %}	4.295 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	1.746 M ^{66.62 %}	1.048 M ^{27.27 %}	823.561 K ^{107.55 %}	396.799 K ^{28.60 %}	308.548 K ^{27.04 %}	242.880 K ^{59.08 %}	152.681 K ^{342.40 %}	34.512 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	926.774 K ^{64.40 %}	563.732 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.420 M ^{34.11 %}	2.550 M ^{-32.51 %}	3.778 M ^{-8.71 %}	4.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	6.369 M ^{-19.71 %}	7.932 M ^{11.16 %}	7.136 M ^{0.73 %}	7.084 M ^{692.07 %}	894.386 K ^{145.87 %}	363.770 K ^{-38.22 %}	588.825 K ^{403.30 %}	116.994 K
Passifs totaux	6.873 M ^{-38.80 %}	11.230 M ^{2.27 %}	10.981 M ^{-8.06 %}	11.944 M ^{117.47 %}	5.492 M ^{17.90 %}	4.658 M ^{691.15 %}	588.825 K ^{403.30 %}	116.994 K
Autres actifs non courants	66.000 K ^{-43.33 %}	116.462 K ^{-8.22 %}	126.891 K ^{1 843.20 %}	6.530 K ^{100.03 %}	-21.435 M ^{-1 318.62 %}	1.759 M ^{50.46 %}	1.169 M	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.891 K ^{-52.03 %}	264.530 K ^{6.64 %}	248.058 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	504.699 K ^{6.13 %}	475.526 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{-35.58 %}	1.630 M ^{-75.86 %}	6.754 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.473 M ^{-17.89 %}	5.448 M ^{125.56 %}	2.415 M ^{-27.15 %}	3.315 M ^{-37.53 %}	5.307 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.978 M ^{-15.96 %}	5.923 M ^{145.25 %}	2.415 M ^{-44.67 %}	4.365 M ^{-37.08 %}	6.937 M ^{2.72 %}	6.754 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.191 M ^{-21.95 %}	15.620 M ^{-11.44 %}	17.637 M ^{-12.10 %}	20.064 M ^{5.49 %}	19.020 M ^{5.01 %}	18.112 M ^{4 947.51 %}	358.832 K ^{8 094.38 %}	4.379 K
Total des actifs non courants	12.317 M ^{-21.73 %}	15.736 M ^{-30.80 %}	22.741 M ^{-13.39 %}	26.258 M ^{21.10 %}	21.683 M ^{-10.53 %}	24.236 M ^{186.31 %}	8.465 M ^{25.26 %}	6.758 M
Autres actifs circulants	485.695 K ^{-35.83 %}	756.934 K ^{7.36 %}	705.032 K ^{-37.29 %}	1.124 M ^{73.58 %}	647.685 K ^{151.94 %}	257.083 K ^{11.16 %}	231.265 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	343.013 K ^{-60.21 %}	861.985 K ^{-63.09 %}	2.336 M ^{-66.48 %}	6.968 M ^{96.19 %}	3.552 M ^{-43.92 %}	6.334 M ^{-42.62 %}	11.038 M ^{205.21 %}	3.616 M
Liquidités et placements à court terme	343.013 K ^{-60.21 %}	861.985 K ^{-63.09 %}	2.336 M ^{-66.48 %}	6.968 M ^{96.19 %}	3.552 M ^{-43.92 %}	6.334 M ^{-42.62 %}	11.038 M ^{205.21 %}	3.616 M
Total des actifs courants	2.095 M ^{-56.03 %}	4.764 M ^{-39.01 %}	7.811 M ^{-29.03 %}	11.005 M ^{79.52 %}	6.130 M ^{-27.97 %}	8.510 M ^{-36.88 %}	13.482 M ^{186.70 %}	4.702 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.420 M ^{15.59 %}	2.094 M ^{55.38 %}	1.348 M ^{2.86 %}	1.310 M ^{13.23 %}	1.157 M ^{41.66 %}	816.716 K
Créances nettes	1.266 M ^{-59.74 %}	3.145 M ^{33.84 %}	2.350 M ^{17.65 %}	1.997 M ^{242.33 %}	583.467 K ^{-4.28 %}	609.540 K ^{-42.27 %}	1.056 M ^{292.25 %}	269.161 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.891 K	0.000 ^{100.00 %}	-248.058 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.202 M ^{-72.26 %}	4.334 M ^{82.46 %}	2.375 M ^{10.08 %}	2.158 M ^{268.32 %}	585.838 K ^{384.60 %}	120.890 K ^{-72.28 %}	436.144 K ^{428.77 %}	82.482 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.887 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	160.062 K ^{-75.35 %}	649.291 K ^{-16.24 %}	775.154 K ^{-41.16 %}	1.317 M ^{85.23 %}	711.263 K ^{74.28 %}	408.118 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-414.172 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.649 M ^{2.19 %}	2.592 M ^{-33.31 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	14.412 M ^{-29.70 %}	20.500 M ^{-32.90 %}	30.552 M ^{-18.01 %}	37.263 M ^{33.97 %}	27.813 M ^{-15.06 %}	32.746 M ^{49.21 %}	21.947 M ^{91.50 %}	11.460 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-701.215 K ^{78.48 %}	-3.259 M ^{-87.13 %}	-1.742 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M ^{14 865.42 %}	7.311 K ^{-99.36 %}	1.150 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.892 K ^{-99.94 %}	3.209 M ^{424.65 %}	-988.380 K ^{-724.46 %}	-119.882 K ^{18.53 %}	-147.153 K	0.000	0.000
Comptes débiteurs	1.709 M	0.000 ^{100.00 %}	-843.748 K ^{21.68 %}	-1.077 M ^{-61.05 %}	-668.898 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	2.420 M ^{630.07 %}	-456.609 K ^{-18.25 %}	-386.138 K ^{-6 073.27 %}	-6.255 K	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.584 M ^{407.60 %}	311.977 K ^{-76.78 %}	1.343 M ^{154.45 %}	528.000 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.707 M ^{-114.65 %}	-795.153 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	384.247 K ^{-93.20 %}	5.654 M ^{73.08 %}	3.266 M ^{-10.43 %}	3.647 M ^{-16.44 %}	4.364 M	0.000	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-703.371 K ^{72.64 %}	-2.571 M ^{52.65 %}	-5.429 M ^{37.55 %}	-8.694 M ^{-10.67 %}	-7.855 M ^{-34.28 %}	-5.850 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-100.094 K ^{81.09 %}	-529.401 K ^{29.20 %}	-747.711 K ^{39.49 %}	-1.236 M ^{-72.91 %}	-714.679 K ^{76.42 %}	-3.031 M ^{-360.75 %}	-657.916 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.883 K ^{91.97 %}	-496.545 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.168 K ^{-113.88 %}	195.765 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-296.962 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	975.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-99.119 K ^{81.28 %}	-529.401 K ^{28.23 %}	-737.594 K ^{57.42 %}	-1.732 M ^{-142.39 %}	-714.679 K ^{76.63 %}	-3.059 M ^{-302.91 %}	-759.113 K
Remboursement de dette	492.195 K ^{138.40 %}	-1.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.760 M ^{198.27 %}	1.261 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.445 M ^{-77.03 %}	10.643 M ^{135.43 %}	4.521 M ^{7.53 %}	4.204 M ^{-70.97 %}	14.481 M
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{-100.00 %}	2.889 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-156.289 K	0.000 ^{100.00 %}	-929.739 K ^{-66.31 %}	-559.048 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.672 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	335.906 K ^{-79.10 %}	1.607 M ^{9.20 %}	1.472 M ^{-89.92 %}	14.600 M ^{152.53 %}	5.781 M ^{37.51 %}	4.204 M ^{-67.18 %}	12.809 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.347 K ^{443.03 %}	-5.640 K ^{-183.35 %}	6.767 K ^{3 137.80 %}	209.000 ^{101.07 %}	-19.538 K
Variation nette de la trésorerie	-466.584 K ^{68.34 %}	-1.474 M ^{68.19 %}	-4.632 M ^{-235.60 %}	3.416 M ^{222.80 %}	-2.782 M ^{40.86 %}	-4.704 M ^{-146.34 %}	10.152 M
Trésorerie au début de la période	809.597 K ^{-65.34 %}	2.336 M ^{-66.48 %}	6.968 M ^{96.19 %}	3.552 M ^{-43.92 %}	6.334 M ^{-42.62 %}	11.038 M ^{1 146.68 %}	885.370 K
Trésorerie à la fin de la période	343.013 K ^{-60.21 %}	861.985 K ^{-63.09 %}	2.336 M ^{-66.48 %}	6.968 M ^{96.19 %}	3.552 M ^{-43.92 %}	6.334 M ^{-42.62 %}	11.038 M
Trésorerie d'exploitation	-703.371 K ^{72.64 %}	-2.571 M ^{52.65 %}	-5.429 M ^{37.55 %}	-8.694 M ^{-10.67 %}	-7.855 M ^{-34.28 %}	-5.850 M	0.000
Dépenses en capital	-100.094 K ^{81.09 %}	-529.406 K ^{29.20 %}	-747.711 K ^{39.49 %}	-1.236 M ^{-72.91 %}	-714.679 K ^{76.42 %}	-3.031 M ^{-360.75 %}	-657.916 K
Cash-flow disponible	-803.465 K ^{74.08 %}	-3.100 M ^{49.81 %}	-6.177 M ^{37.79 %}	-9.930 M ^{-15.86 %}	-8.570 M ^{3.51 %}	-8.881 M ^{-1 249.94 %}	-657.916 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	3.341 M ^{101.81 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{-57.58 %}	3.902 M ^{100.00 %}	1.951 M ^{-39.23 %}	3.210 M
Bénéfice net	-373.875 K ^{47.86 %}	-717.115 K ^{-100.00 %}	-358.558 K ^{93.12 %}	-5.210 M ^{-100.00 %}	-2.605 M ^{67.76 %}	-8.079 M
Bénéfice avant impôt	-2.590 M ^{-261.11 %}	-717.115 K ^{-100.00 %}	-358.558 K ^{93.12 %}	-5.210 M ^{-100.00 %}	-2.605 M ^{67.76 %}	-8.079 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.78 ^{-78.94 %}	-0.43 ^{-100.00 %}	-0.22 ^{83.78 %}	-1.34 ^{0.00 %}	-1.34 ^{46.94 %}	-2.52
EBITDA	-1.715 M ^{-520.40 %}	407.960 K ^{100.00 %}	203.984 K ^{108.53 %}	-2.393 M ^{-18.54 %}	-2.018 M ^{8.85 %}	-2.214 M
Ratio de revenu net	-0.11 ^{74.17 %}	-0.43 ^{-100.00 %}	-0.22 ^{83.78 %}	-1.34 ^{0.00 %}	-1.34 ^{46.94 %}	-2.52
Ratio EBITDA	-0.51 ^{-308.32 %}	0.25 ^{100.00 %}	0.12 ^{120.10 %}	-0.61 ^{40.73 %}	-1.03 ^{-49.98 %}	-0.69
Taux de profit brut	0.26 ^{-63.03 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{226.86 %}	-0.55 ^{-970.47 %}	-0.05 ^{80.45 %}	-0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	300.354 M ^{0.52 %}	298.797 M ^{0.00 %}	298.798 M ^{-0.52 %}	300.354 M ^{69.76 %}	176.927 M ^{-22.47 %}	228.212 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	300.354 M ^{0.52 %}	298.798 M ^{0.00 %}	298.798 M ^{-0.52 %}	300.354 M ^{69.76 %}	176.930 M ^{-22.47 %}	228.212 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{93.06 %}	-0.02 ^{-17.69 %}	-0.01 ^{58.47 %}	-0.04
Bénéfice par action	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{93.06 %}	-0.02 ^{-17.69 %}	-0.01 ^{58.47 %}	-0.04
Bénéfice brut	867.777 K ^{-25.40 %}	1.163 M ^{0.00 %}	1.163 M ^{153.82 %}	-2.161 M ^{-2 040.95 %}	-100.957 K ^{88.12 %}	-849.555 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-2.216 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000
Coût des revenus	2.473 M ^{402.49 %}	492.134 K ^{0.00 %}	492.134 K ^{-91.88 %}	6.063 M ^{195.50 %}	2.052 M ^{-49.46 %}	4.060 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	105.162 K ^{0.00 %}	105.162 K ^{-84.06 %}	659.756 K ^{0.00 %}	659.756 K ^{17.27 %}	562.590 K
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	2.134 K ^{0.00 %}	2.134 K ^{-98.58 %}	150.306 K ^{0.00 %}	150.306 K ^{636.32 %}	20.413 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	910.530 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.606 M ^{171.61 %}	959.285 K ^{-36.26 %}	1.505 M ^{5.54 %}	1.426 M ^{-36.68 %}	2.252 M ^{11.21 %}	2.025 M
Coût et dépenses	-5.078 M ^{-449.90 %}	1.451 M ^{-27.33 %}	1.997 M ^{-73.33 %}	7.489 M ^{74.00 %}	4.304 M ^{-29.26 %}	6.085 M
Frais de recherche et de développement	-165.714 K ^{-251.02 %}	109.731 K ^{0.00 %}	109.731 K ^{-59.68 %}	272.174 K ^{100.00 %}	136.087 K ^{31.63 %}	103.383 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.771 M ^{226.20 %}	849.554 K ^{0.00 %}	849.554 K ^{-58.85 %}	2.064 M ^{20.02 %}	1.720 M ^{-10.50 %}	1.922 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	16.717 K ^{0.00 %}	16.717 K ^{-93.36 %}	251.682 K ^{0.00 %}	251.682 K ^{188.85 %}	87.131 K
Frais d'intérêts	481.779 K ^{1 341.03 %}	33.433 K	0.000 ^{-100.00 %}	503.364 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	392.695 K ^{-63.84 %}	1.086 M ^{100.00 %}	543.063 K ^{-54.55 %}	1.195 M ^{100.00 %}	597.473 K ^{-9.55 %}	660.566 K
Résultat d'exploitation	-1.738 M ^{-951.89 %}	203.984 K ^{160.16 %}	-339.079 K ^{90.55 %}	-3.588 M ^{-40.44 %}	-2.555 M ^{11.14 %}	-2.875 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.52 ^{-522.13 %}	0.12 ^{160.16 %}	-0.20 ^{77.72 %}	-0.92 ^{29.78 %}	-1.31 ^{-46.22 %}	-0.90
Total autres revenus dépenses net	-851.818 K ^{7.52 %}	-921.099 K ^{-4 628.68 %}	-19.479 K ^{99.27 %}	-2.655 M ^{-5 171.08 %}	-50.375 K ^{99.24 %}	-6.641 M
	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Dette nette	3.111 M ^{25.47 %}	2.479 M ^{0.00 %}	2.479 M ^{6.07 %}	2.337 M ^{0.00 %}	2.337 M ^{19.67 %}	1.953 M ^{-1.88 %}	1.991 M ^{207.27 %}	-1.856 M ^{34.66 %}	-2.840 M ^{52.07 %}	-5.925 M ^{46.32 %}	-11.038 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.891 K ^{-52.03 %}	264.530 K	0.000	0.000	0.000
Dette totale	3.454 M ^{24.20 %}	2.781 M ^{0.00 %}	2.781 M ^{-13.08 %}	3.199 M ^{0.00 %}	3.199 M ^{9.62 %}	2.919 M ^{-32.54 %}	4.326 M ^{-15.37 %}	5.112 M ^{618.73 %}	711.263 K ^{74.28 %}	408.118 K	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	113.000 K ^{-98.70 %}	8.710 M ^{0.00 %}	8.710 M ^{-27.28 %}	11.977 M ^{0.00 %}	11.977 M ^{2 156.82 %}	530.697 K ^{-95.37 %}	11.472 M ^{-1.46 %}	11.642 M ^{-2.31 %}	11.918 M ^{-25.89 %}	16.082 M ^{465.11 %}	2.846 M
Bénéfices non répartis	-48.097 M ^{-3.60 %}	-46.427 M ^{0.00 %}	-46.427 M ^{5.20 %}	-48.972 M ^{1.23 %}	-49.583 M ^{-12.61 %}	-44.031 M ^{-22.41 %}	-35.969 M ^{-24.12 %}	-28.980 M ^{-60.60 %}	-18.045 M ^{-64.07 %}	-10.998 M ^{-300.40 %}	-2.747 M
Actions ordinaires	46.813 M ^{-0.14 %}	46.879 M ^{0.00 %}	46.879 M ^{0.01 %}	46.876 M ^{0.00 %}	46.876 M ^{3.36 %}	45.351 M ^{1.19 %}	44.818 M ^{4.60 %}	42.848 M ^{50.62 %}	28.448 M ^{23.66 %}	23.005 M ^{8.21 %}	21.259 M
Capitaux propres totaux	7.539 M ^{-17.71 %}	9.161 M ^{0.00 %}	9.161 M ^{-7.28 %}	9.881 M ^{6.59 %}	9.270 M ^{-12.22 %}	10.561 M ^{-48.47 %}	20.495 M ^{-19.66 %}	25.510 M ^{14.29 %}	22.321 M ^{-20.53 %}	28.088 M ^{31.51 %}	21.358 M
Autres passifs non courants	37.132 K ^{-98.60 %}	2.649 M ^{0.00 %}	2.649 M ^{24 569.00 %}	10.737 K ^{-99.59 %}	2.649 M ^{0.00 %}	2.649 M ^{346.39 %}	593.357 K ^{72.28 %}	344.414 K	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	33.862 K ^{-88.55 %}	295.662 K ^{0.00 %}	295.662 K ^{-54.46 %}	649.291 K ^{0.00 %}	649.291 K ^{127.06 %}	285.958 K ^{-56.67 %}	660.028 K ^{-32.17 %}	973.023 K ^{36.80 %}	711.263 K ^{74.28 %}	408.118 K	0.000
Total des passifs non courants	504.032 K ^{-82.88 %}	2.944 M ^{0.00 %}	2.944 M ^{-11.01 %}	3.309 M ^{0.33 %}	3.298 M ^{12.38 %}	2.935 M ^{-9.76 %}	3.252 M ^{-37.51 %}	5.204 M ^{13.18 %}	4.598 M ^{7.06 %}	4.295 M	0.000
Autres passifs courants	1.746 M ^{77.35 %}	984.717 K ^{0.00 %}	984.717 K ^{134.01 %}	420.795 K ^{-59.85 %}	1.048 M ^{363.60 %}	226.088 K ^{-51.36 %}	464.857 K ^{378.47 %}	-166.933 K ^{-154.10 %}	308.548 K ^{27.04 %}	242.880 K ^{218.16 %}	76.340 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	627.356 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.724 K ^{-75.41 %}	409.646 K ^{204.88 %}	-390.585 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	3.420 M ^{37.61 %}	2.485 M ^{0.00 %}	2.485 M ^{-2.13 %}	2.539 M ^{-0.42 %}	2.550 M ^{-3.13 %}	2.633 M ^{-30.32 %}	3.778 M ^{-8.71 %}	4.139 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	6.369 M ^{11.48 %}	5.713 M ^{0.00 %}	5.713 M ^{-27.88 %}	7.921 M ^{-0.14 %}	7.932 M ^{26.59 %}	6.266 M ^{-5.33 %}	6.618 M ^{7.97 %}	6.130 M ^{585.37 %}	894.386 K ^{145.87 %}	363.770 K ^{-38.22 %}	588.825 K
Passifs totaux	6.873 M ^{-20.62 %}	8.657 M ^{0.00 %}	8.657 M ^{-22.91 %}	11.230 M ^{0.00 %}	11.230 M ^{22.06 %}	9.201 M ^{-6.79 %}	9.870 M ^{-12.91 %}	11.334 M ^{106.36 %}	5.492 M ^{17.90 %}	4.658 M ^{691.15 %}	588.825 K
Autres actifs non courants	66.000 K ^{-32.37 %}	97.596 K ^{0.00 %}	97.596 K ^{-16.20 %}	116.461 K ^{0.00 %}	116.462 K ^{8.24 %}	107.595 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	248.058 K ^{-85.90 %}	1.759 M ^{50.46 %}	1.169 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.891 K ^{-52.03 %}	264.530 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	501.699 K ^{-0.59 %}	504.699 K ^{6.13 %}	475.526 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{-22.22 %}	1.350 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.473 M ^{-17.89 %}	5.448 M ^{125.56 %}	2.415 M ^{-27.15 %}	3.315 M ^{-37.53 %}	5.307 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	501.699 K ^{-89.92 %}	4.978 M ^{-15.96 %}	5.923 M ^{145.25 %}	2.415 M ^{-44.67 %}	4.365 M ^{-34.43 %}	6.657 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.251 M ^{-16.19 %}	14.618 M ^{0.00 %}	14.618 M ^{-6.41 %}	15.620 M ^{0.00 %}	15.620 M ^{5.73 %}	14.773 M ^{-16.24 %}	17.637 M ^{-12.10 %}	20.064 M ^{5.49 %}	19.020 M ^{5.01 %}	18.112 M ^{2 735.19 %}	638.832 K
Total des actifs non courants	12.317 M ^{-16.30 %}	14.716 M ^{0.00 %}	14.716 M ^{-6.48 %}	15.736 M ^{0.00 %}	15.736 M ^{2.30 %}	15.382 M ^{-32.36 %}	22.741 M ^{-13.37 %}	26.251 M ^{21.07 %}	21.683 M ^{-10.53 %}	24.236 M ^{186.31 %}	8.465 M
Autres actifs circulants	485.695 K ^{309.32 %}	118.659 K ^{0.00 %}	118.658 K ^{-92.16 %}	1.514 M ^{100.00 %}	756.934 K ^{145.12 %}	308.800 K ^{-65.36 %}	891.563 K ^{1 533.29 %}	54.587 K ^{-91.57 %}	647.685 K ^{151.94 %}	257.083 K ^{11.16 %}	231.265 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	343.013 K ^{13.78 %}	301.462 K ^{0.00 %}	301.462 K ^{-65.03 %}	861.985 K ^{0.00 %}	861.985 K ^{-10.71 %}	965.352 K ^{-58.67 %}	2.336 M ^{-66.48 %}	6.968 M ^{96.19 %}	3.552 M ^{-43.92 %}	6.334 M ^{-42.62 %}	11.038 M
Liquidités et placements à court terme	343.013 K ^{13.78 %}	301.462 K ^{0.00 %}	301.462 K ^{-65.03 %}	861.985 K ^{0.00 %}	861.985 K ^{-10.71 %}	965.352 K ^{-58.67 %}	2.336 M ^{-66.48 %}	6.968 M ^{96.19 %}	3.552 M ^{-43.92 %}	6.334 M ^{-42.62 %}	11.038 M
Total des actifs courants	2.095 M ^{-32.49 %}	3.103 M ^{0.00 %}	3.103 M ^{-42.27 %}	5.375 M ^{12.83 %}	4.764 M ^{8.78 %}	4.379 M ^{-42.56 %}	7.624 M ^{-28.02 %}	10.593 M ^{72.79 %}	6.130 M ^{-27.97 %}	8.510 M ^{-36.88 %}	13.482 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	111.217 K ^{0.00 %}	111.217 K ^{-81.80 %}	611.092 K	0.000 ^{-100.00 %}	387.382 K ^{-83.99 %}	2.420 M ^{15.59 %}	2.094 M ^{55.38 %}	1.348 M ^{2.86 %}	1.310 M ^{13.23 %}	1.157 M
Créances nettes	1.266 M ^{-50.77 %}	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M ^{-18.23 %}	3.145 M ^{0.00 %}	3.145 M ^{15.72 %}	2.718 M ^{25.63 %}	2.163 M ^{41.30 %}	1.531 M ^{162.40 %}	583.467 K ^{-4.28 %}	609.540 K ^{-42.27 %}	1.056 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.891 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.202 M ^{-46.41 %}	2.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.306 M ^{39.21 %}	2.375 M ^{10.08 %}	2.158 M ^{268.32 %}	585.838 K ^{384.60 %}	120.890 K ^{-76.41 %}	512.485 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.649 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.649 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	160.062 K ^{-45.86 %}	295.662 K	0.000 ^{-100.00 %}	649.291 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.154 K ^{-41.16 %}	1.317 M ^{85.23 %}	711.263 K ^{74.28 %}	408.118 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	8.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.710 M	0.000 ^{100.00 %}	-190.983 K	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	433.038 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.649 M ^{2.19 %}	2.592 M ^{-33.31 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M ^{0.00 %}	3.887 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	14.412 M ^{-19.12 %}	17.819 M ^{0.00 %}	17.819 M ^{-15.59 %}	21.111 M ^{2.98 %}	20.500 M ^{3.74 %}	19.761 M ^{-34.92 %}	30.366 M ^{-17.58 %}	36.844 M ^{32.47 %}	27.813 M ^{-15.06 %}	32.746 M ^{49.21 %}	21.947 M
	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31

	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.161 M ^{-309.86 %}	-771.272 K	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.322 K
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	812.595 K ^{0.00 %}	812.595 K	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-397.577 K ^{0.00 %}	-397.577 K	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-226.568 K ^{85.67 %}	-1.581 M ^{-265.79 %}	-432.317 K ^{-109.39 %}	4.605 M ^{1 269.15 %}	336.351 K ^{-95.78 %}	7.968 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-207.748 K ^{58.08 %}	-495.623 K ^{-100.00 %}	-247.812 K ^{86.23 %}	-1.800 M ^{-100.00 %}	-899.838 K ^{-16.71 %}	-770.977 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-100.094 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-370.910 K ^{-100.00 %}	-185.455 K ^{-17.01 %}	-158.491 K
Acquisitions nettes	975.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-99.119 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-370.910 K ^{-100.00 %}	-185.455 K ^{-17.01 %}	-158.491 K
Remboursement de dette	557.095 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-156.289 K ^{-140.82 %}	-64.900 K ^{-100.00 %}	-32.450 K ^{-3 275.84 %}	1.022 K ^{0.00 %}	1.022 K ^{100.23 %}	-436.430 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	400.806 K ^{717.57 %}	-64.900 K ^{-100.00 %}	-32.450 K ^{-101.59 %}	2.044 M ^{100.00 %}	1.022 M ^{334.12 %}	-436.430 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.834 K ^{0.00 %}	11.834 K ^{648.12 %}	-2.159 K
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-560.523 K ^{-100.00 %}	-280.262 K ^{-171.13 %}	-103.367 K ^{-100.00 %}	-51.683 K ^{96.23 %}	-1.370 M
Trésorerie au début de la période	301.462 K ^{-65.03 %}	861.985 K	0.000 ^{-100.00 %}	965.352 K ^{0.00 %}	965.352 K ^{-58.67 %}	2.336 M
Trésorerie à la fin de la période	343.013 K ^{13.78 %}	301.462 K ^{207.56 %}	-280.262 K ^{-132.51 %}	861.985 K ^{-5.66 %}	913.669 K ^{-5.35 %}	965.352 K
Trésorerie d'exploitation	-207.748 K ^{58.08 %}	-495.623 K ^{-100.00 %}	-247.812 K ^{86.23 %}	-1.800 M ^{-100.00 %}	-899.838 K ^{-16.71 %}	-770.977 K
Dépenses en capital	-100.092 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-370.910 K ^{-100.00 %}	-185.455 K ^{-17.01 %}	-158.491 K
Cash-flow disponible	-307.840 K ^{37.89 %}	-495.623 K ^{-100.00 %}	-247.812 K ^{88.58 %}	-2.171 M ^{-100.00 %}	-1.085 M ^{-16.76 %}	-929.468 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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