ERF Wireless, Inc. ERFB
Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 495.000 K 1 880.00 % | 25.000 K -32.43 % | 37.000 K 236.36 % | 11.000 K -99.85 % | 7.156 M -2.35 % | 7.328 M |
| Bénéfice net | 18.000 K 100.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 550.00 % | -2.000 K 99.97 % | -7.264 M -50.89 % | -4.814 M |
| Bénéfice avant impôt | 22.000 K 69.23 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 750.00 % | -2.000 K 99.97 % | -7.260 M -51.47 % | -4.793 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -91.45 % | 0.52 48.00 % | 0.35 293.24 % | -0.18 82.08 % | -1.01 -55.11 % | -0.65 |
| EBITDA | 198.000 K 842.86 % | 21.000 K 16.67 % | 18.000 K 50.00 % | 12.000 K 100.46 % | -2.583 M -31.72 % | -1.961 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -89.90 % | 0.36 48.00 % | 0.24 233.78 % | -0.18 82.09 % | -1.02 -54.52 % | -0.66 |
| Ratio EBITDA | 0.40 -52.38 % | 0.84 72.67 % | 0.49 -55.41 % | 1.09 402.23 % | -0.36 -34.88 % | -0.27 |
| Taux de profit brut | 0.98 88.81 % | 0.52 37.43 % | 0.38 238.74 % | -0.27 -169.78 % | 0.39 -8.75 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 841.280 M 0.00 % | 841.280 M 0.00 % | 841.279 M 0.92 % | 833.612 M 2 381 648.57 % | 35.000 K 304.39 % | 8.655 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 841.280 M 0.00 % | 841.280 M 0.00 % | 841.279 M 0.92 % | 833.612 M 2 381 648.57 % | 35.000 K 304.39 % | 8.655 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 545.90 % | 0.00 100.00 % | -207.54 62.69 % | -556.21 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 545.90 % | 0.00 100.00 % | -207.54 62.69 % | -556.21 |
| Bénéfice brut | 486.000 K 3 638.46 % | 13.000 K -7.14 % | 14.000 K 566.67 % | -3.000 K -100.11 % | 2.797 M -10.90 % | 3.139 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K -200.00 % | 4.000 K -80.95 % | 21.000 K |
| Coût des revenus | 9.000 K -25.00 % | 12.000 K -47.83 % | 23.000 K 64.29 % | 14.000 K -99.68 % | 4.359 M 4.06 % | 4.189 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 300.000 K 7 400.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K -99.95 % | 7.315 M 8.48 % | 6.743 M |
| Coût et dépenses | 309.000 K 1 831.25 % | 16.000 K -44.83 % | 29.000 K 61.11 % | 18.000 K -99.85 % | 11.674 M 6.79 % | 10.932 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 300.000 K 7 400.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K -99.95 % | 7.315 M 8.48 % | 6.743 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.524 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 168.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.524 M |
| Dépréciation et amortissement | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -20.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -99.48 % | 1.935 M 17.77 % | 1.643 M |
| Résultat d'exploitation | 186.000 K 1 966.67 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 214.29 % | -7.000 K 99.85 % | -4.518 M -25.36 % | -3.604 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.38 4.38 % | 0.36 66.50 % | 0.22 133.98 % | -0.64 -0.79 % | -0.63 -28.37 % | -0.49 |
| Total autres revenus dépenses net | -164.000 K -4 200.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K -44.44 % | 9.000 K 100.33 % | -2.742 M -130.61 % | -1.189 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.990 M 77.74 % | 5.058 M 8.52 % | 4.661 M 28.19 % | 3.636 M -59.02 % | 8.872 M 42.87 % | 6.210 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.022 M 78.23 % | 5.062 M 8.32 % | 4.673 M 28.45 % | 3.638 M -59.19 % | 8.914 M 40.87 % | 6.328 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.000 K 175.00 % | -4.000 K -200.00 % | 4.000 K 200.00 % | -4.000 K 87.50 % | -32.000 K 0.00 % | -32.000 K |
| Bénéfices non répartis | -68.864 M 0.03 % | -68.882 M 0.01 % | -68.891 M 0.01 % | -68.900 M -8.89 % | -63.276 M -12.97 % | -56.012 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K |
| Capitaux propres totaux | -2.636 M 36.42 % | -4.146 M 6.81 % | -4.449 M 2.33 % | -4.555 M 34.83 % | -6.989 M -139.76 % | -2.915 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.310 M 12.74 % | 2.936 M 15.27 % | 2.547 M 132.18 % | 1.097 M -79.98 % | 5.479 M 14.12 % | 4.801 M |
| Total des passifs non courants | 3.310 M 12.74 % | 2.936 M 15.27 % | 2.547 M 132.18 % | 1.097 M -79.98 % | 5.479 M 14.12 % | 4.801 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.000 K -93.30 % | 1.835 M 13.83 % | 1.612 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -35.00 % | 20.000 K |
| Dette à court terme | 5.712 M 168.67 % | 2.126 M 0.00 % | 2.126 M -16.33 % | 2.541 M -26.03 % | 3.435 M 124.95 % | 1.527 M |
| Total des passifs courants | 6.135 M 139.74 % | 2.559 M -7.22 % | 2.758 M -21.96 % | 3.534 M -46.31 % | 6.582 M 50.10 % | 4.385 M |
| Passifs totaux | 9.445 M 71.88 % | 5.495 M 3.58 % | 5.305 M 14.55 % | 4.631 M -61.60 % | 12.061 M 31.30 % | 9.186 M |
| Autres actifs non courants | 4.248 M 53 200.00 % | -8.000 K -102.67 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 212.824 K 253.11 % | -139.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 745.000 K 19.58 % | 623.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -175.824 K -199.90 % | 176.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.000 K 0.00 % | 176.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 745.000 K 19.58 % | 623.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.000 -99.95 % | 352.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.003 M 61.77 % | 620.000 K 39.64 % | 444.000 K 2 860.00 % | 15.000 K -99.46 % | 2.777 M -32.81 % | 4.133 M |
| Total des actifs non courants | 5.996 M 385.51 % | 1.235 M 65.99 % | 744.000 K 4 860.00 % | 15.000 K -99.50 % | 2.990 M -31.20 % | 4.346 M |
| Autres actifs circulants | 23.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 286.000 K 11.72 % | 256.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32.000 K 700.00 % | 4.000 K -66.67 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K -95.24 % | 42.000 K -64.41 % | 118.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 32.000 K 700.00 % | 4.000 K -66.67 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K -95.24 % | 42.000 K -64.41 % | 118.000 K |
| Total des actifs courants | 813.000 K 613.16 % | 114.000 K 1.79 % | 112.000 K 83.61 % | 61.000 K -97.07 % | 2.082 M 8.16 % | 1.925 M |
| Inventaire | 52.000 K -20.00 % | 65.000 K 18.18 % | 55.000 K 83.33 % | 30.000 K -88.64 % | 264.000 K -29.97 % | 377.000 K |
| Créances nettes | 706.000 K 1 468.89 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 55.17 % | 29.000 K -98.05 % | 1.490 M 23.24 % | 1.209 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 423.000 K -2.31 % | 433.000 K -31.49 % | 632.000 K -27.36 % | 870.000 K -33.03 % | 1.299 M 5.95 % | 1.226 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K 3.13 % | 128.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K -87.09 % | 426.000 K 11.23 % | 383.000 K |
| Actions spécifiques | 159.000 K 835.29 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 70.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 25.00 % | 8.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 65.934 M 2.08 % | 64.591 M 0.47 % | 64.289 M 0.13 % | 64.207 M 14.29 % | 56.177 M 6.01 % | 52.993 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.809 M 404.74 % | 1.349 M 57.59 % | 856.000 K 1 026.32 % | 76.000 K -98.50 % | 5.072 M -19.12 % | 6.271 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 762.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -299.000 K -9 866.67 % | -3.000 K 97.32 % | -112.000 K 68.45 % | -355.000 K -253.68 % | 231.000 K -79.41 % | 1.122 M |
| Comptes débiteurs | -274.000 K -821.05 % | 38.000 K -62.38 % | 101.000 K 694.12 % | -17.000 K 94.93 % | -335.000 K -6.01 % | -316.000 K |
| Inventaire | -15.000 K -1 600.00 % | 1.000 K -96.00 % | 25.000 K 2 600.00 % | -1.000 K -100.93 % | 107.000 K 663.16 % | -19.000 K |
| Comptes à payer | -10.000 K 76.19 % | -42.000 K 82.35 % | -238.000 K -164.44 % | -90.000 K -223.29 % | 73.000 K -86.28 % | 532.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -247.000 K -163.99 % | 386.000 K -58.27 % | 925.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.000 K -85.71 % | 14.000 K -93.91 % | 230.000 K -50.00 % | 460.000 K -93.00 % | 6.573 M 77.70 % | 3.699 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -271.000 K -1 067.86 % | 28.000 K 460.00 % | 5.000 K 133.33 % | -15.000 K 99.41 % | -2.550 M -77.21 % | -1.439 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -346.000 K 76.19 % | -1.453 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 20.000 K 300.00 % | 5.000 K -28.57 % | 7.000 K -79.41 % | 34.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 -99.87 % | 26.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.000 K -70.00 % | 20.000 K 300.00 % | 5.000 K -28.57 % | 7.000 K 102.24 % | -312.000 K 78.14 % | -1.427 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.786 M 16.42 % | 2.393 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 304.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 304.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.786 M 16.42 % | 2.393 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 28.000 K 450.00 % | -8.000 K -180.00 % | 10.000 K 125.00 % | -40.000 K 47.37 % | -76.000 K 83.93 % | -473.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.000 K -66.67 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K -95.24 % | 42.000 K -64.41 % | 118.000 K -80.03 % | 591.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 32.000 K 700.00 % | 4.000 K -66.67 % | 12.000 K 500.00 % | 2.000 K -95.24 % | 42.000 K -64.41 % | 118.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -271.000 K -1 067.86 % | 28.000 K 460.00 % | 5.000 K 133.33 % | -15.000 K 99.41 % | -2.550 M -77.21 % | -1.439 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -346.000 K 76.19 % | -1.453 M |
| Cash-flow disponible | -271.000 K -1 067.86 % | 28.000 K 460.00 % | 5.000 K 133.33 % | -15.000 K 99.48 % | -2.896 M -0.14 % | -2.892 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.362 K -16.70 % | 1.635 K 2.70 % | 1.592 K -15.18 % | 1.877 K 4.10 % | 1.803 K 15.36 % | 1.563 K |
| Bénéfice net | 655.000 166.30 % | -988.000 5.90 % | -1.050 K -43.64 % | -731.000 72.11 % | -2.621 K -16.18 % | -2.256 K |
| Bénéfice avant impôt | 655.000 166.36 % | -987.000 6.09 % | -1.051 K -44.37 % | -728.000 72.20 % | -2.619 K -15.88 % | -2.260 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.48 179.66 % | -0.60 8.56 % | -0.66 -70.21 % | -0.39 73.30 % | -1.45 -0.46 % | -1.45 |
| EBITDA | -518.000 K -292.42 % | -132.000 K 51.29 % | -271.000 K 33.74 % | -409.000 K 38.31 % | -663.000 K 22.82 % | -859.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.48 179.58 % | -0.60 8.38 % | -0.66 -69.35 % | -0.39 73.21 % | -1.45 -0.71 % | -1.44 |
| Ratio EBITDA | -380.32 -371.08 % | -80.73 52.57 % | -170.23 21.88 % | -217.90 40.74 % | -367.72 33.09 % | -549.58 |
| Taux de profit brut | 0.54 -20.44 % | 0.67 0.10 % | 0.67 2.65 % | 0.65 0.13 % | 0.65 2.31 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 92.843 K 3 410.13 % | 2.645 K 566.25 % | 397.000 477.78 % | 68.711 127.57 % | 30.193 25.80 % | 24.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.500 K 2 376.37 % | 2.645 K 566.25 % | 397.000 483.82 % | 68.000 134.48 % | 29.000 20.83 % | 24.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 101.92 % | -0.37 85.98 % | -2.64 75.19 % | -10.64 87.74 % | -86.81 7.65 % | -94.00 |
| Bénéfice par action | 0.01 102.70 % | -0.37 85.98 % | -2.64 75.44 % | -10.75 88.11 % | -90.38 3.85 % | -94.00 |
| Bénéfice brut | 729.000 -33.73 % | 1.100 K 2.80 % | 1.070 K -12.94 % | 1.229 K 4.24 % | 1.179 K 18.02 % | 999.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 50.00 % | 2.000 150.00 % | -4.000 |
| Coût des revenus | 633.000 18.32 % | 535.000 2.49 % | 522.000 -19.44 % | 648.000 3.85 % | 624.000 10.64 % | 564.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 481.000 -70.33 % | 1.621 K -3.22 % | 1.675 K -1.53 % | 1.701 K -26.65 % | 2.319 K 4.04 % | 2.229 K |
| Coût et dépenses | 1.114 K -48.33 % | 2.156 K -1.87 % | 2.197 K -6.47 % | 2.349 K -20.18 % | 2.943 K 5.37 % | 2.793 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.247 K 1.22 % | 1.232 K -8.13 % | 1.341 K -18.13 % | 1.638 K -11.03 % | 1.841 K -0.97 % | 1.859 K |
| Revenu d'intérêts | 555.000 19.10 % | 466.000 4.48 % | 446.000 74.22 % | 256.000 -82.69 % | 1.479 K 43.59 % | 1.030 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 398.000 -6.79 % | 427.000 -1.39 % | 433.000 -8.65 % | 474.000 -2.27 % | 485.000 -0.61 % | 488.000 |
| Résultat d'exploitation | -916.000 -63.86 % | -559.000 20.60 % | -704.000 20.27 % | -883.000 23.08 % | -1.148 K 14.77 % | -1.347 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.67 -96.71 % | -0.34 22.68 % | -0.44 6.00 % | -0.47 26.12 % | -0.64 26.12 % | -0.86 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.571 M 467.06 % | -428.000 K -23.34 % | -347.000 K -323.87 % | 155.000 K 110.54 % | -1.471 M -61.12 % | -913.000 K |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.598 K -12.53 % | 8.686 K -1.69 % | 8.835 K -99.90 % | 8.872 M 123 949.22 % | 7.152 K 17.69 % | 6.077 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.777 K -12.38 % | 8.876 K -1.93 % | 9.051 K -99.90 % | 8.914 M 122 648.55 % | 7.262 K -1.39 % | 7.364 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -32.000 0.00 % | -32.000 0.00 % | -32.000 99.90 % | -32.000 K -99 900.00 % | -32.000 0.00 % | -32.000 |
| Bénéfices non répartis | -64.659 K 1.00 % | -65.314 K -1.54 % | -64.326 K 99.90 % | -63.276 M -101 068.76 % | -62.545 K -4.37 % | -59.924 K |
| Actions ordinaires | 15.000 275.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 50.00 % | 10.000 |
| Capitaux propres totaux | -6.840 K 15.58 % | -8.102 K -3.81 % | -7.805 K 99.89 % | -6.989 M -136 323.97 % | -5.123 K -31.73 % | -3.889 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.768 M 14.10 % | -4.387 M |
| Dette à long terme | 4.824 M -5.30 % | 5.094 M -6.17 % | 5.429 M -0.91 % | 5.479 M 45.25 % | 3.772 M -14.10 % | 4.391 M |
| Total des passifs non courants | 4.824 K -5.30 % | 5.094 K -6.17 % | 5.429 K -99.90 % | 5.479 M 145 154.51 % | 3.772 K -14.10 % | 4.391 K |
| Autres passifs courants | 1.346 M -14.27 % | 1.570 M -9.04 % | 1.726 M -5.94 % | 1.835 M 138.54 % | -4.761 M -12.30 % | -4.240 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.045 M -23.40 % | 3.975 M 3.17 % | 3.853 M 12.17 % | 3.435 M -8.20 % | 3.742 M 17.19 % | 3.193 M |
| Total des passifs courants | 5.609 K -15.05 % | 6.603 K 0.92 % | 6.543 K -99.90 % | 6.582 M 98 713.99 % | 6.661 K 5.73 % | 6.300 K |
| Passifs totaux | 10.433 K -10.81 % | 11.697 K -2.30 % | 11.972 K -99.90 % | 12.061 M 115 504.33 % | 10.433 K -2.41 % | 10.691 K |
| Autres actifs non courants | 63.000 46.51 % | 43.000 16.22 % | 37.000 -99.98 % | 212.824 K 575 100.00 % | 37.000 2.78 % | 36.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -175.824 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 176.000 0.00 % | 176.000 -99.90 % | 176.000 K 99 900.00 % | 176.000 0.00 % | 176.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 176.000 0.00 % | 176.000 0.00 % | 176.000 0.00 % | 176.000 0.00 % | 176.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.439 K -27.14 % | 1.975 K -16.77 % | 2.373 K -99.91 % | 2.777 M 88 707.16 % | 3.127 K -9.86 % | 3.469 K |
| Total des actifs non courants | 1.502 K -31.54 % | 2.194 K -15.16 % | 2.586 K -99.91 % | 2.990 M 89 420.96 % | 3.340 K -9.26 % | 3.681 K |
| Autres actifs circulants | 1.188 M 102.04 % | 588.000 K 4.63 % | 562.000 K 96.50 % | 286.000 K -81.50 % | 1.546 M -43.89 % | 2.756 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 179.000 -5.79 % | 190.000 -12.04 % | 216.000 -99.49 % | 42.000 K 38 081.82 % | 110.000 -91.45 % | 1.287 K |
| Liquidités et placements à court terme | 179.000 -5.79 % | 190.000 -12.04 % | 216.000 -99.49 % | 42.000 K 38 081.82 % | 110.000 -91.45 % | 1.287 K |
| Total des actifs courants | 2.091 K 49.25 % | 1.401 K -11.39 % | 1.581 K -99.92 % | 2.082 M 105 585.28 % | 1.970 K -36.88 % | 3.121 K |
| Inventaire | 269.000 2.67 % | 262.000 3.97 % | 252.000 -99.90 % | 264.000 K 84 245.05 % | 313.000 -13.77 % | 363.000 |
| Créances nettes | 1.501 M 94.94 % | 770.000 K -12.80 % | 883.000 K -40.74 % | 1.490 M 218 375.07 % | 682.000 -5.93 % | 725.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.218 M 15.12 % | 1.058 M 9.75 % | 964.000 K -25.79 % | 1.299 M 29.25 % | 1.005 M -3.83 % | 1.045 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 132.000 0.00 % | 132.000 0.76 % | 131.000 -99.90 % | 132.000 K 102 225.58 % | 129.000 1.57 % | 127.000 |
| Obligations de location-acquisition | 233.000 K -22.59 % | 301.000 K -17.53 % | 365.000 K -14.32 % | 426.000 K -12.16 % | 485.000 K 7.54 % | 451.000 K |
| Actions spécifiques | 9.000 0.00 % | 9.000 0.00 % | 9.000 -99.91 % | 10.000 K 124 900.00 % | 8.000 0.00 % | 8.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 57.695 M 1.04 % | 57.099 M 1.22 % | 56.412 M 0.42 % | 56.177 M -2.00 % | 57.325 M 2.48 % | 55.940 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.593 K -0.06 % | 3.595 K -13.73 % | 4.167 K -99.92 % | 5.072 M 95 417.89 % | 5.310 K -21.93 % | 6.802 K |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 146.000 247.62 % | 42.000 107.46 % | -563.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -290.000 -361.26 % | 111.000 -87.36 % | 878.000 886.52 % | 89.000 171.77 % | -124.000 -123.01 % | 539.000 |
| Comptes débiteurs | -138.000 -182.14 % | 168.000 -61.90 % | 441.000 228.57 % | -343.000 -1 243.33 % | 30.000 -79.02 % | 143.000 |
| Inventaire | -7.000 30.00 % | -10.000 -183.33 % | 12.000 -75.51 % | 49.000 -3.92 % | 51.000 142.86 % | 21.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -145.000 -208.51 % | -47.000 -111.06 % | 425.000 10.97 % | 383.000 286.83 % | -205.000 -154.67 % | 375.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.326 K -641.22 % | 245.000 180.59 % | -304.000 -149.43 % | 615.000 -59.03 % | 1.501 K 126.40 % | 663.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -563.000 -854.24 % | -59.000 | 0.000 100.00 % | -116.000 84.72 % | -759.000 -34.10 % | -566.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -57.000 -103.57 % | -28.000 6.67 % | -30.000 76.00 % | -125.000 -135.85 % | -53.000 36.14 % | -83.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 502.000 8 466.67 % | -6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 445.000 1 408.82 % | -34.000 -13.33 % | -30.000 76.00 % | -125.000 -131.48 % | -54.000 18.18 % | -66.000 |
| Remboursement de dette | 107.000 59.70 % | 67.000 -67.32 % | 205.000 18.50 % | 173.000 100.05 % | -364.000 K -119.54 % | 1.863 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 106.893 K 59.70 % | 66.933 K | 0.000 -100.00 % | 172.827 K -52.47 % | 363.636 K 119.54 % | -1.861 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 107.000 59.70 % | 67.000 -67.32 % | 205.000 18.50 % | 173.000 147.53 % | -364.000 -119.54 % | 1.863 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -11.000 57.69 % | -26.000 -114.94 % | 174.000 355.88 % | -68.000 94.22 % | -1.177 K -195.61 % | 1.231 K |
| Trésorerie au début de la période | 190.000 -12.04 % | 216.000 414.29 % | 42.000 -61.82 % | 110.000 -91.45 % | 1.287 K 2 198.21 % | 56.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 179.000 -5.79 % | 190.000 -12.04 % | 216.000 414.29 % | 42.000 -61.82 % | 110.000 -91.45 % | 1.287 K |
| Trésorerie d'exploitation | -563.000 -854.24 % | -59.000 | 0.000 100.00 % | -116.000 84.72 % | -759.000 -34.10 % | -566.000 |
| Dépenses en capital | -57.000 -103.57 % | -28.000 6.67 % | -30.000 76.00 % | -125.000 -135.85 % | -53.000 36.14 % | -83.000 |
| Cash-flow disponible | -620.000 -612.64 % | -87.000 -180.65 % | -31.000 87.14 % | -241.000 70.32 % | -812.000 -25.12 % | -649.000 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 |