ESGL Holdings Limited ESGL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.100 M -1.04 % | 6.164 M 23.48 % | 4.992 M 26.12 % | 3.958 M 49.30 % | 2.651 M |
| Bénéfice net | -633.000 K 99.33 % | -94.979 M -3 870.69 % | -2.392 M -257.55 % | -669.000 K 57.71 % | -1.582 M |
| Bénéfice avant impôt | -761.000 K 99.20 % | -94.846 M -3 878.44 % | -2.384 M -280.83 % | -626.000 K 62.56 % | -1.672 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.12 99.19 % | -15.39 -3 121.99 % | -0.48 -201.95 % | -0.16 74.92 % | -0.63 |
| EBITDA | 2.310 M 102.51 % | -92.103 M -56 674.67 % | 162.799 K -89.02 % | 1.483 M 3 582.86 % | -42.580 K |
| Ratio de revenu net | -0.10 99.33 % | -15.41 -3 115.72 % | -0.48 -183.49 % | -0.17 71.68 % | -0.60 |
| Ratio EBITDA | 0.38 102.53 % | -14.94 -45 917.77 % | 0.03 -91.30 % | 0.37 2 432.76 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.93 34.51 % | 0.69 7.54 % | 0.64 -3.70 % | 0.67 40.78 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.467 M -49.01 % | 12.683 M 36.44 % | 9.296 M -17.01 % | 11.202 M 20.50 % | 9.296 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.467 M -49.01 % | 12.683 M 13.22 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 20.50 % | 9.296 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 98.69 % | -7.49 -3 466.67 % | -0.21 -251.76 % | -0.06 64.88 % | -0.17 |
| Bénéfice par action | -0.10 98.69 % | -7.49 -3 466.67 % | -0.21 -251.76 % | -0.06 64.88 % | -0.17 |
| Bénéfice brut | 5.672 M 33.11 % | 4.261 M 32.78 % | 3.209 M 21.46 % | 2.642 M 110.18 % | 1.257 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -127.000 K -195.49 % | 133.000 K 1 562.50 % | 8.000 K -81.40 % | 43.000 K 147.49 % | -90.548 K |
| Coût des revenus | 427.364 K -77.54 % | 1.903 M -62.06 % | 5.016 M 281.16 % | 1.316 M -5.60 % | 1.394 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.692 M 26.74 % | 2.124 M -9.35 % | 2.343 M 106.25 % | 1.136 M 7.98 % | 1.052 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.736 M -96.12 % | 96.410 M 104 693.48 % | 92.000 K -95.66 % | 2.121 M 38.81 % | 1.528 M |
| Dépenses de fonctionnement | 6.428 M -93.48 % | 98.534 M 3 946.57 % | 2.435 M -25.24 % | 3.257 M 26.24 % | 2.580 M |
| Coût et dépenses | 6.855 M -93.17 % | 100.437 M 1 247.95 % | 7.451 M 62.94 % | 4.573 M 15.07 % | 3.974 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.692 M 26.74 % | 2.124 M -9.35 % | 2.343 M 106.25 % | 1.136 M 7.98 % | 1.052 M |
| Revenu d'intérêts | 7.000 -99.96 % | 18.308 K 457 600.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 360.991 K -17.80 % | 439.144 K 72.51 % | 254.562 K 1.49 % | 250.819 K 21.61 % | 206.255 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.721 M 15.54 % | 2.355 M 2.39 % | 2.300 M 23.79 % | 1.858 M 30.57 % | 1.423 M |
| Résultat d'exploitation | -776.891 K 99.18 % | -94.388 M -4 065.40 % | -2.266 M -268.46 % | -615.000 K 53.51 % | -1.323 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 99.17 % | -15.31 -3 273.41 % | -0.45 -192.14 % | -0.16 68.86 % | -0.50 |
| Total autres revenus dépenses net | 16.305 K 103.55 % | -459.000 K -709.94 % | 75.253 K 808.40 % | -10.623 K 96.96 % | -349.256 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.832 M -23.04 % | 7.579 M -2.88 % | 7.804 M -6.66 % | 8.361 M -3.98 % | 8.707 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.467 M -18.60 % | 7.945 M -1.37 % | 8.056 M -5.20 % | 8.498 M -4.95 % | 8.940 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.271 M 0.00 % | 18.271 M 0.83 % | 18.120 M 114.43 % | 8.451 M 11.15 % | 7.603 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -100.619 M -0.63 % | -99.986 M -1 897.09 % | -5.007 M -91.47 % | -2.615 M -34.35 % | -1.946 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 13.616 K 25.01 % | 10.892 K 8.92 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 14.713 M 83.44 % | 8.021 M -38.88 % | 13.124 M 124.50 % | 5.846 M 3.16 % | 5.666 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.927 M -7.67 % | 2.087 M -14.57 % | 2.443 M 53.31 % | 1.593 M -8.26 % | 1.737 M 52.66 % | 1.138 M |
| Total des passifs non courants | 2.060 M -13.56 % | 2.383 M -8.55 % | 2.606 M 49.04 % | 1.748 M -5.44 % | 1.849 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.076 M -54.14 % | 6.707 M 326.21 % | 1.574 M 149.28 % | 631.316 K -9.06 % | 694.188 K 112.38 % | -5.607 M |
| Revenus reportés | 1.009 M -51.42 % | 2.077 M -4.78 % | 2.182 M 51.46 % | 1.440 M 141.63 % | 596.111 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.540 M -22.50 % | 5.858 M 4.37 % | 5.613 M -18.70 % | 6.904 M -4.15 % | 7.203 M 43.39 % | 5.024 M |
| Total des passifs courants | 9.083 M -40.36 % | 15.229 M 53.85 % | 9.899 M 5.36 % | 9.395 M 7.28 % | 8.757 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 11.142 M -36.73 % | 17.612 M 40.84 % | 12.504 M 12.22 % | 11.143 M 5.07 % | 10.606 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.007 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.977 M 25.02 % | 2.381 M 29.01 % | 1.846 M 25.27 % | 1.474 M 73.65 % | 848.577 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.977 M 25.02 % | 2.381 M 29.01 % | 1.846 M 25.27 % | 1.474 M 73.65 % | 848.577 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.762 M -4.70 % | 21.786 M -3.14 % | 22.493 M 57.42 % | 14.289 M -0.63 % | 14.380 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 23.740 M -1.77 % | 24.168 M -0.70 % | 24.339 M 54.42 % | 15.762 M 3.51 % | 15.228 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 356.603 K -37.64 % | 571.810 K 35.12 % | 423.186 K 158.06 % | 163.987 K -12.40 % | 187.197 K 124.88 % | -752.443 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 634.882 K 73.11 % | 366.761 K 45.31 % | 252.399 K 84.21 % | 137.014 K -41.14 % | 232.766 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 634.882 K 73.11 % | 366.761 K 45.31 % | 252.399 K 84.21 % | 137.014 K -41.14 % | 232.766 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 2.116 M 44.47 % | 1.464 M 13.64 % | 1.289 M 5.05 % | 1.227 M 17.50 % | 1.044 M | 0.000 |
| Inventaire | 440.194 K 585.83 % | 64.184 K -70.98 % | 221.151 K -63.13 % | 599.757 K 77.09 % | 338.664 K | 0.000 |
| Créances nettes | 683.939 K 48.14 % | 461.681 K 17.79 % | 391.942 K 20.23 % | 325.997 K 14.22 % | 285.409 K -62.07 % | 752.443 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.844 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 305.670 K -42.20 % | 528.865 K 0.62 % | 525.588 K 31.22 % | 400.526 K 57.72 % | 253.941 K -56.46 % | 583.220 K |
| Impôts à payer | 151.561 K 168.06 % | 56.540 K 1 206.98 % | 4.326 K -76.14 % | 18.127 K 92.49 % | 9.417 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.148 M -0.87 % | 2.167 M -4.01 % | 2.257 M 96.16 % | 1.151 M -0.70 % | 1.159 M -13.16 % | 1.335 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 97.048 M 8.16 % | 89.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 133.000 K -55.07 % | 296.000 K 81.60 % | 163.000 K 5.16 % | 155.000 K 38.39 % | 112.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.855 M 0.87 % | 25.632 M 0.02 % | 25.628 M 50.85 % | 16.989 M 4.40 % | 16.272 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.360 M -231.72 % | 4.069 M 127.82 % | 1.786 M 171.35 % | 658.239 K 240.87 % | 193.104 K |
| Comptes débiteurs | -190.416 K 9.61 % | -210.649 K 45.18 % | -384.221 K -2 110.96 % | -17.378 K -103.88 % | 447.996 K |
| Inventaire | -376.010 K -339.55 % | 156.967 K -58.54 % | 378.606 K 245.01 % | -261.093 K -175.92 % | 343.901 K |
| Comptes à payer | -2.193 M -260.25 % | 1.369 M -23.61 % | 1.792 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.600 M -194.40 % | 2.754 M | 0.000 -100.00 % | 936.710 K 256.43 % | -598.793 K |
| Autres éléments non monétaires | 287.960 K -99.69 % | 93.468 M 34 858.09 % | 267.371 K -55.61 % | 602.352 K 45.82 % | 413.090 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.112 M -163.34 % | 4.912 M 149.37 % | 1.970 M -20.97 % | 2.493 M 597.54 % | 357.359 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -304.755 K 53.19 % | -651.044 K 56.99 % | -1.514 M 7.42 % | -1.635 M 34.91 % | -2.512 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 2.130 K -92.80 % | 29.592 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.715 M -23.47 % | -1.389 M -34 714 675.00 % | 4.000 -94.74 % | 76.000 -55.03 % | 169.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.019 M 0.89 % | -2.037 M -37.27 % | -1.484 M 9.23 % | -1.635 M 34.90 % | -2.512 M |
| Remboursement de dette | -1.576 M 55.15 % | -3.515 M -103.90 % | -1.724 M -69.54 % | -1.017 M -140.38 % | 2.518 M |
| Actions ordinaires émises | 7.500 M 894.10 % | 754.448 K -52.85 % | 1.600 M 409.01 % | 314.338 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -524.532 K | 0.000 100.00 % | -246.359 K 1.78 % | -250.819 K -21.61 % | -206.255 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.399 M 295.58 % | -2.760 M -645.57 % | -370.251 K 61.16 % | -953.299 K -141.23 % | 2.312 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 268.121 K 134.45 % | 114.363 K -0.89 % | 115.385 K 220.50 % | -95.752 K -160.79 % | 157.510 K |
| Trésorerie au début de la période | 366.761 K 45.31 % | 252.398 K 84.21 % | 137.014 K -41.14 % | 232.766 K 209.30 % | 75.256 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 634.882 K 73.11 % | 366.761 K 45.31 % | 252.399 K 84.21 % | 137.014 K -41.14 % | 232.766 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.112 M -163.34 % | 4.912 M 149.37 % | 1.970 M -20.97 % | 2.493 M 597.54 % | 357.359 K |
| Dépenses en capital | -2.019 M 1.00 % | -2.040 M -34.73 % | -1.514 M 7.42 % | -1.635 M 34.91 % | -2.512 M |
| Cash-flow disponible | -5.131 M -278.61 % | 2.873 M 529.93 % | 456.040 K -46.82 % | 857.471 K 139.79 % | -2.155 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 869.000 K -24.37 % | 1.149 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 250.526 K 149.41 % | -507.000 K 56.96 % | -1.178 M -138.95 % | -493.000 K -220.13 % | -154.000 K 4.35 % | -161.000 K -150.44 % | 319.195 K 798 087.50 % | -40.000 33.33 % | -60.000 99.49 % | -11.683 K |
| Bénéfice avant impôt | 258.774 K 164.37 % | -402.000 K 67.87 % | -1.251 M -180.49 % | -446.000 K -189.61 % | -154.000 K 4.35 % | -161.000 K -169.94 % | 230.195 K 575 587.50 % | -40.000 33.33 % | -60.000 99.49 % | -11.683 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.44 -270.87 % | -0.39 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 258.774 K 164.37 % | -402.000 K 33.99 % | -609.000 K -420.48 % | 190.025 K 223.39 % | -154.000 K 23.00 % | -200.000 K -120.19 % | 990.554 K 2 476 485.00 % | -40.000 33.33 % | -60.000 99.49 % | -11.680 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.36 -215.94 % | -0.43 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.70 -523.75 % | 0.17 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.78 11.97 % | 0.69 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.024 M 0.00 % | 8.024 M -28.37 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.024 M 0.00 % | 8.024 M -28.37 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M 0.00 % | 11.202 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 149.37 % | -0.06 42.55 % | -0.11 -966.14 % | 0.01 192.70 % | -0.01 4.86 % | -0.01 -150.53 % | 0.03 798 218.12 % | 0.00 33.33 % | 0.00 99.46 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.03 149.37 % | -0.06 42.55 % | -0.11 -966.14 % | 0.01 192.70 % | -0.01 4.86 % | -0.01 -150.53 % | 0.03 798 218.12 % | 0.00 33.33 % | 0.00 99.46 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.744 K -15.32 % | 797.982 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.003 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.248 K -92.13 % | 104.832 K 243.61 % | -73.000 K -255.32 % | 47.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.256 K -44.98 % | 351.262 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.687 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 484.113 K -64.40 % | 1.360 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.246 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -50.000 K 0.10 % | -50.050 K -126.12 % | 191.631 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 828.106 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 399.351 K -58.03 % | 951.534 K 40.81 % | 675.744 K 146.91 % | 273.684 K 21.68 % | 224.912 K 12.52 % | 199.892 K -80.07 % | 1.003 M 2 507 400.00 % | 40.000 -33.33 % | 60.000 -99.49 % | 11.683 K |
| Coût et dépenses | 399.351 K -58.03 % | 951.534 K -41.19 % | 1.618 M 40.82 % | 1.149 M 410.87 % | 224.912 K 12.52 % | 199.892 K -81.20 % | 1.063 M 2 657 400.00 % | 40.000 -33.33 % | 60.000 -99.49 % | 11.683 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 349.351 K -61.25 % | 901.484 K 86.21 % | 484.113 K -64.40 % | 1.360 M 504.68 % | 224.912 K 12.52 % | 199.892 K 14.06 % | 175.246 K 438 015.00 % | 40.000 -33.33 % | 60.000 -99.49 % | 11.683 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.657 K 33.31 % | 61.255 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.819 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -92.57 % | 559.759 K -2.58 % | 574.566 K 567.60 % | 86.065 K | 0.000 -100.00 % | 691.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -399.000 K 58.09 % | -952.000 K -27.10 % | -749.000 K -173.36 % | -274.000 K -21.78 % | -225.000 K -12.50 % | -200.000 K -431.66 % | 60.302 K 150 855.00 % | -40.000 33.33 % | -60.000 99.49 % | -11.680 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.86 -261.44 % | -0.24 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 658.124 K 19.82 % | 549.245 K 209.63 % | -501.000 K -615.87 % | 97.118 K 36.25 % | 71.280 K 82.62 % | 39.032 K -77.03 % | 169.893 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.832 M -9.12 % | 6.418 M -15.32 % | 7.579 M 1.43 % | 7.472 M 500.16 % | 1.245 M -84.05 % | 7.804 M 17.12 % | 6.663 M 1 930.40 % | -364.020 K 20.50 % | -457.907 K -378.37 % | 164.497 K 1 202.16 % | -14.925 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.105 M 2.13 % | 56.893 M -35.95 % | 88.825 M 0.86 % | 88.070 M 0.47 % | 87.654 M 0.08 % | 87.583 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.467 M -3.10 % | 6.674 M -16.00 % | 7.945 M -7.93 % | 8.629 M 563.80 % | 1.300 M -83.86 % | 8.056 M 17.69 % | 6.845 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.147 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 18.271 M 0.00 % | 18.271 M 0.00 % | 18.271 M 0.83 % | 18.120 M | 0.000 -100.00 % | 18.120 M 80.29 % | 10.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -100.619 M -0.16 % | -100.457 M -0.47 % | -99.986 M -1 674.11 % | -5.636 M -34.55 % | -4.189 M 16.33 % | -5.007 M -114.39 % | -2.335 M -6.09 % | -2.201 M -7.50 % | -2.048 M -12 104.37 % | -16.778 K -43.61 % | -11.683 K |
| Actions ordinaires | 13.616 K 14.50 % | 11.892 K 9.18 % | 10.892 K 8.89 % | 10.003 K -99.98 % | 56.111 M 561 014.40 % | 10.000 K -99.99 % | 87.821 M 0.32 % | 87.544 M 0.00 % | 87.544 M 40 529 533.33 % | 216.000 -26.28 % | 293.000 |
| Capitaux propres totaux | 14.713 M 47.00 % | 10.009 M 24.79 % | 8.021 M -39.46 % | 13.248 M -74.49 % | 51.923 M 295.64 % | 13.124 M -84.65 % | 85.485 M 0.17 % | 85.343 M -0.18 % | 85.496 M 1 039 748.67 % | 8.222 K -40.21 % | 13.752 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.803 M | 0.000 -100.00 % | 1.290 M -53.99 % | 2.803 M 0.00 % | 2.803 M 260.33 % | -1.748 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.927 M 4.01 % | 1.852 M -11.24 % | 2.087 M -7.76 % | 2.262 M | 0.000 -100.00 % | 2.443 M 91.21 % | 1.278 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.593 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.060 M -4.22 % | 2.150 M -9.76 % | 2.383 M -3.31 % | 2.464 M -12.09 % | 2.803 M 7.58 % | 2.606 M -7.04 % | 2.803 M 0.00 % | 2.803 M 0.00 % | 2.803 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.076 M -50.03 % | 6.156 M -7.99 % | 6.690 M 49.90 % | 4.463 M 343.38 % | 1.007 M -36.04 % | 1.574 M 109.66 % | -16.297 M -11 125.56 % | 147.807 K 93.89 % | 76.233 K 100.43 % | -17.792 M -34 575.13 % | 51.608 K |
| Revenus reportés | 1.009 M -11.00 % | 1.134 M -45.42 % | 2.077 M 145.39 % | -4.576 M | 0.000 -100.00 % | 2.182 M 15.73 % | 1.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.540 M -5.84 % | 4.822 M -17.69 % | 5.858 M -7.99 % | 6.367 M 389.77 % | 1.300 M -76.84 % | 5.613 M 0.82 % | 5.568 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.904 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 9.083 M -28.38 % | 12.681 M -16.73 % | 15.229 M 39.16 % | 10.943 M 353.80 % | 2.411 M -75.64 % | 9.899 M 5 192.04 % | 187.048 K 26.55 % | 147.807 K 93.89 % | 76.233 K -56.22 % | 174.147 K 237.44 % | 51.608 K |
| Passifs totaux | 11.142 M -24.88 % | 14.832 M -15.78 % | 17.612 M 31.35 % | 13.408 M 157.12 % | 5.215 M -58.30 % | 12.504 M 318.18 % | 2.990 M 1.33 % | 2.951 M 2.49 % | 2.879 M 1 553.41 % | 174.147 K 237.44 % | 51.608 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.105 M | 0.000 -100.00 % | 19.007 K -79.78 % | 94.007 K 0.00 % | 94.007 K -28.52 % | 131.507 K -23.86 % | 172.719 K 242.46 % | 50.435 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.105 M 2.13 % | 56.893 M -35.95 % | 88.825 M 0.86 % | 88.070 M 0.47 % | 87.654 M 0.08 % | 87.583 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.977 M 20.25 % | 2.476 M 3.97 % | 2.381 M 56.51 % | 1.522 M | 0.000 -100.00 % | 1.846 M 14.71 % | 1.609 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.977 M 20.25 % | 2.476 M 3.97 % | 2.381 M 15.98 % | 2.053 M | 0.000 -100.00 % | 1.846 M 14.71 % | 1.609 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.762 M -1.34 % | 21.044 M -3.41 % | 21.786 M -0.31 % | 21.855 M | 0.000 -100.00 % | 22.493 M 72.09 % | 13.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 23.740 M 0.94 % | 23.520 M -2.68 % | 24.168 M 1.08 % | 23.908 M -57.98 % | 56.893 M 133.75 % | 24.339 M -72.39 % | 88.164 M 0.47 % | 87.748 M 0.04 % | 87.714 M 50 684.39 % | 172.719 K 242.46 % | 50.435 K |
| Autres actifs circulants | 356.603 K -32.91 % | 531.553 K -7.04 % | 571.810 K | 0.000 -100.00 % | 189.227 K -55.29 % | 423.186 K 12.47 % | 376.280 K 107.24 % | 181.567 K -10.79 % | 203.518 K 121.98 % | -925.754 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 634.882 K 147.52 % | 256.501 K -30.06 % | 366.761 K -68.32 % | 1.158 M 2 003.54 % | 55.032 K -78.20 % | 252.399 K 38.52 % | 182.211 K -49.94 % | 364.020 K -20.50 % | 457.907 K 4 645.15 % | 9.650 K -35.34 % | 14.925 K |
| Liquidités et placements à court terme | 634.882 K 147.52 % | 256.501 K -30.06 % | 366.761 K -68.32 % | 1.158 M 2 003.54 % | 55.032 K -78.20 % | 252.399 K 38.52 % | 182.211 K -49.94 % | 364.020 K -20.50 % | 457.907 K 4 645.15 % | 9.650 K -35.34 % | 14.925 K |
| Total des actifs courants | 2.116 M 60.14 % | 1.321 M -9.79 % | 1.464 M -46.69 % | 2.747 M 1 024.66 % | 244.259 K -81.05 % | 1.289 M 314.17 % | 311.144 K -42.97 % | 545.587 K -17.51 % | 661.425 K 6 754.15 % | 9.650 K -35.34 % | 14.925 K |
| Inventaire | 440.194 K 459.46 % | 78.682 K 22.59 % | 64.184 K -5.47 % | 67.899 K | 0.000 -100.00 % | 221.151 K -51.97 % | 460.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 683.939 K 50.52 % | 454.398 K -1.58 % | 461.681 K -69.66 % | 1.522 M | 0.000 -100.00 % | 391.942 K -25.36 % | 525.119 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 325.997 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.844 M -505.22 % | -14.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 305.670 K -7.80 % | 331.541 K -37.31 % | 528.865 K 835.38 % | 56.540 K | 0.000 -100.00 % | 525.588 K -14.88 % | 617.502 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.526 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 151.561 K -36.44 % | 238.461 K 224.28 % | 73.535 K 30.06 % | 56.540 K -46.07 % | 104.832 K 2 323.30 % | 4.326 K -55.31 % | 9.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.803 M | 0.000 100.00 % | -2.803 M -85.21 % | -1.514 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.148 M 7.30 % | 2.002 M -7.61 % | 2.167 M -1.86 % | 2.208 M | 0.000 -100.00 % | 2.257 M 127.99 % | 990.119 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.151 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 97.048 M 5.28 % | 92.184 M 2.74 % | 89.725 M 11 806.40 % | 753.587 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.142 K |
| Impôts différés passifs non courants | 133.000 K -55.37 % | 298.000 K 0.68 % | 296.000 K 46.53 % | 202.000 K | 0.000 -100.00 % | 163.000 K -30.93 % | 236.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.855 M 4.08 % | 24.841 M -3.09 % | 25.632 M -3.84 % | 26.656 M -53.35 % | 57.137 M 122.95 % | 25.628 M -71.03 % | 88.476 M 0.21 % | 88.294 M -0.09 % | 88.376 M 48 359.83 % | 182.369 K 179.02 % | 65.360 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -154.072 K -181.20 % | 189.741 K -87.56 % | 1.526 M 1 560.68 % | 91.875 K -29.88 % | 131.025 K 150.63 % | -258.792 K -16 194.03 % | 1.608 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.247 K 600.05 % | -47.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -154.072 K -181.20 % | 189.741 K -85.25 % | 1.287 M 1 300.27 % | 91.875 K -29.88 % | 131.025 K 150.63 % | -258.792 K -16 194.03 % | 1.608 K |
| Autres éléments non monétaires | -658.125 K -19.82 % | -549.249 K -202.68 % | 534.900 K 228.48 % | -416.338 K -484.07 % | -71.282 K -82.62 % | -39.033 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -561.671 K 35.19 % | -866.625 K -163.28 % | 1.370 M 853.32 % | -181.809 K -93.65 % | -93.887 K 79.53 % | -458.684 K -4 452.69 % | -10.075 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -853.052 K -306.61 % | -209.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -980.473 K -50.00 % | -653.647 K | 0.000 100.00 % | -87.544 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -32.281 M -197.42 % | 33.135 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 32.708 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 -100.00 % | 87.544 M | 0.000 100.00 % | -87.544 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -554.263 K -101.71 % | 32.481 M 3 907.63 % | -853.050 K -373.38 % | -180.203 K | 0.000 100.00 % | -87.544 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 1.050 M 320.14 % | -476.979 K -429.72 % | -90.043 K | 0.000 100.00 % | -174.147 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.625 M 354 399.35 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -32.708 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.150 M | 0.000 100.00 % | -81.657 K -33.31 % | -61.255 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.150 M 103.63 % | -31.658 M -5 566.95 % | -558.636 K -269.23 % | -151.298 K | 0.000 -100.00 % | 88.451 M 353 702.76 % | 25.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 34.066 K 178.82 % | -43.222 K -2.71 % | -42.081 K 76.85 % | -181.809 K -93.65 % | -93.887 K -120.94 % | 448.257 K 2 903.40 % | 14.925 K |
| Trésorerie au début de la période | 55.032 K -43.99 % | 98.254 K -66.63 % | 294.480 K -19.10 % | 364.020 K -20.50 % | 457.907 K 4 645.15 % | 9.650 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 89.098 K 61.90 % | 55.032 K -78.20 % | 252.399 K 38.52 % | 182.211 K -49.94 % | 364.020 K -20.50 % | 457.907 K 2 968.05 % | 14.925 K |
| Trésorerie d'exploitation | -561.671 K 35.19 % | -866.625 K -163.28 % | 1.370 M 853.32 % | -181.809 K -93.65 % | -93.887 K 79.53 % | -458.684 K -4 452.69 % | -10.075 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -853.052 K -306.61 % | -209.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -561.671 K 35.19 % | -866.625 K -267.77 % | 516.553 K 231.91 % | -391.604 K -317.10 % | -93.887 K 79.53 % | -458.684 K -4 452.69 % | -10.075 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1957538/000164117225006599/form20-f.htm |
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1957538/000149315224020109/form20-f.htm |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |