Eastgate Biotech Corp. ETBI
Finances
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 99.735 K -26.73 % | 136.125 K -13.50 % | 157.379 K | 0.000 -100.00 % | 132.025 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.544 M -136.63 % | -1.498 M 59.73 % | -3.719 M -24.92 % | -2.977 M 30.45 % | -4.281 M 12.76 % | -4.908 M -185.28 % | -1.720 M -176.21 % | -622.820 K -1 981.62 % | -29.920 K -22.85 % | -24.354 K -2.98 % | -23.649 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.544 M -136.63 % | -1.498 M 59.73 % | -3.719 M -24.92 % | -2.977 M 30.45 % | -4.281 M 12.76 % | -4.908 M -185.28 % | -1.720 M -176.21 % | -622.820 K -1 981.62 % | -29.920 K -22.85 % | -24.354 K -2.98 % | -23.649 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -35.54 -222.97 % | -11.00 53.44 % | -23.63 | 0.00 100.00 % | -32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.099 M -150.95 % | -1.235 M 62.90 % | -3.329 M -29.05 % | -2.579 M 37.50 % | -4.127 M 13.86 % | -4.791 M -191.85 % | -1.642 M -170.98 % | -605.797 K -2 430.16 % | -23.943 K -26.55 % | -18.920 K 4.22 % | -19.754 K |
| Ratio de revenu net | -35.54 -222.97 % | -11.00 53.44 % | -23.63 | 0.00 100.00 % | -32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -31.07 -242.51 % | -9.07 57.11 % | -21.15 | 0.00 100.00 % | -31.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -1.10 -118.12 % | -0.51 -2 523.05 % | -0.02 | 0.00 -100.00 % | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.905 B 49.51 % | 1.274 B | 0.000 -100.00 % | 304.796 M 59.16 % | 191.504 M 286.67 % | 49.526 M 56.60 % | 31.625 M 32.51 % | 23.865 M 105.29 % | 11.625 M 675.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.905 B 49.51 % | 1.274 B | 0.000 -100.00 % | 304.796 M 59.16 % | 191.504 M 286.67 % | 49.526 M 56.60 % | 31.625 M 32.51 % | 23.865 M 105.29 % | 11.625 M 675.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -58.33 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.01 56.25 % | -0.02 77.40 % | -0.10 -82.17 % | -0.05 -108.43 % | -0.03 -903.85 % | 0.00 83.95 % | -0.02 -2.53 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 -58.33 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.01 56.25 % | -0.02 77.40 % | -0.10 -82.17 % | -0.05 -108.43 % | -0.03 -903.85 % | 0.00 83.95 % | -0.02 -2.53 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -110.079 K -59.81 % | -68.881 K -2 168.81 % | -3.036 K | 0.000 -100.00 % | 112.830 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 209.814 K 2.35 % | 205.006 K 27.80 % | 160.415 K | 0.000 -100.00 % | 19.195 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.860 M -30.57 % | 2.679 M -31.36 % | 3.902 M 160.43 % | 1.498 M 199.46 % | 500.375 K | 0.000 -100.00 % | 18.920 K -4.22 % | 19.754 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 271.913 K -44.21 % | 487.414 K 539.32 % | 76.240 K 198.35 % | 25.554 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.164 M 147.62 % | 1.278 M -62.73 % | 3.428 M 30.18 % | 2.634 M -38.53 % | 4.284 M -11.09 % | 4.819 M 190.98 % | 1.656 M 173.37 % | 605.797 K 2 430.16 % | 23.943 K 26.55 % | 18.920 K -4.22 % | 19.754 K |
| Coût et dépenses | 3.373 M 127.53 % | 1.483 M -58.69 % | 3.589 M 36.27 % | 2.634 M -38.80 % | 4.303 M -10.70 % | 4.819 M 190.98 % | 1.656 M 173.37 % | 605.797 K 2 430.16 % | 23.943 K 26.55 % | 18.920 K -4.22 % | 19.754 K |
| Frais de recherche et de développement | 8.854 K -62.58 % | 23.662 K -90.84 % | 258.265 K -48.54 % | 501.831 K -55.12 % | 1.118 M 33.08 % | 840.240 K 536.10 % | 132.092 K 25.30 % | 105.422 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.155 M 151.59 % | 1.254 M -60.44 % | 3.170 M 48.71 % | 2.132 M -32.67 % | 3.166 M -20.42 % | 3.979 M 161.06 % | 1.524 M 204.57 % | 500.375 K 1 989.86 % | 23.943 K 26.55 % | 18.920 K -4.22 % | 19.754 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 270.559 K 78.78 % | 151.337 K -52.39 % | 317.862 K 99.22 % | 159.555 K 45.15 % | 109.924 K 23.68 % | 88.879 K 38.37 % | 64.234 K 277.34 % | 17.023 K 184.81 % | 5.977 K 9.99 % | 5.434 K 39.51 % | 3.895 K |
| Dépréciation et amortissement | 174.742 K 56.60 % | 111.586 K 52.90 % | 72.979 K 34.63 % | 54.208 K 22.52 % | 44.245 K 58.73 % | 27.875 K 91.99 % | 14.519 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.274 M -143.13 % | -1.346 M 60.76 % | -3.431 M -30.29 % | -2.634 M 36.87 % | -4.171 M 13.44 % | -4.819 M -190.98 % | -1.656 M -173.37 % | -605.797 K -2 430.16 % | -23.943 K -26.55 % | -18.920 K 4.22 % | -19.754 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -32.82 -231.84 % | -9.89 54.63 % | -21.80 | 0.00 100.00 % | -31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -270.559 K -78.78 % | -151.335 K 47.49 % | -288.192 K 16.21 % | -343.957 K -212.90 % | -109.924 K -23.68 % | -88.879 K -38.37 % | -64.234 K -277.34 % | -17.023 K -184.81 % | -5.977 K -9.99 % | -5.434 K -39.51 % | -3.895 K |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.495 M 13.83 % | 3.949 M 26.95 % | 3.110 M 76.04 % | 1.767 M 31.08 % | 1.348 M 87.23 % | 719.910 K -21.92 % | 922.031 K 164.11 % | 349.103 K 485.84 % | 59.590 K 12.36 % | 53.035 K 39.07 % | 38.135 K |
| Investissements totaux | 812.452 K 1.56 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.505 M 13.96 % | 3.953 M 26.45 % | 3.126 M 82.13 % | 1.716 M 25.55 % | 1.367 M 35.84 % | 1.006 M 9.10 % | 922.489 K 105.41 % | 449.103 K 653.65 % | 59.590 K 12.36 % | 53.035 K 39.07 % | 38.135 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -665.255 K -122.52 % | 2.953 M 2 281.83 % | -135.366 K -440.96 % | 39.702 K 24.67 % | 31.846 K 108.58 % | 15.268 K 10 286.39 % | 147.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -24.480 M -16.93 % | -20.936 M -11.03 % | -18.855 M -28.87 % | -14.631 M -25.55 % | -11.654 M -58.07 % | -7.372 M -199.13 % | -2.465 M -231.16 % | -744.208 K -513.08 % | -121.388 K -32.71 % | -91.468 K -36.29 % | -67.114 K |
| Actions ordinaires | 12.579 K 153.20 % | 4.968 K -57.17 % | 11.600 K 274.68 % | 3.096 K 9.44 % | 2.829 K 215.74 % | 896.000 183.54 % | 316.000 0.00 % | 316.000 172.41 % | 116.000 673.33 % | 15.000 0.00 % | 15.000 |
| Capitaux propres totaux | -9.682 M -25.25 % | -7.731 M -35.18 % | -5.719 M -23.84 % | -4.618 M -86.13 % | -2.481 M -77.44 % | -1.398 M 39.92 % | -2.327 M -282.13 % | -609.008 K -582.84 % | -89.188 K -36.65 % | -65.268 K -39.12 % | -46.914 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.048 K 58.87 % | 50.386 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.024 K -20.57 % | 50.386 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.412 M 22.88 % | 4.405 M 26.89 % | 3.471 M 37.80 % | 2.519 M 145.30 % | 1.027 M 78.38 % | 575.720 K -45.43 % | 1.055 M 2 901.01 % | 35.155 K 104.51 % | 17.190 K 53.30 % | 11.213 K 94.03 % | 5.779 K |
| Revenus reportés | 3.129 K 0.00 % | 3.129 K 0.00 % | 3.129 K -96.62 % | 92.516 K 287.96 % | 23.847 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.505 M 13.96 % | 3.953 M 26.45 % | 3.126 M 85.33 % | 1.687 M 28.10 % | 1.317 M 30.84 % | 1.006 M 9.10 % | 922.489 K 105.41 % | 449.103 K 653.65 % | 59.590 K 12.36 % | 53.035 K 39.07 % | 38.135 K |
| Total des passifs courants | 10.959 M 20.24 % | 9.114 M 23.99 % | 7.351 M 60.57 % | 4.578 M 67.78 % | 2.729 M 45.05 % | 1.881 M -21.58 % | 2.399 M 236.22 % | 713.508 K 700.00 % | 89.188 K 36.65 % | 65.268 K 39.12 % | 46.914 K |
| Passifs totaux | 10.959 M 20.24 % | 9.114 M 23.99 % | 7.351 M 59.18 % | 4.618 M 66.18 % | 2.779 M 47.72 % | 1.881 M -21.58 % | 2.399 M 236.22 % | 713.508 K 700.00 % | 89.188 K 36.65 % | 65.268 K 39.12 % | 46.914 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 812.452 K 1.56 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 358.436 K -27.16 % | 492.057 K -29.55 % | 698.461 K | 0.000 -100.00 % | 184.402 K 28.73 % | 143.246 K 100.91 % | 71.297 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.171 M -9.38 % | 1.292 M -13.77 % | 1.498 M | 0.000 -100.00 % | 184.402 K 28.73 % | 143.246 K 100.91 % | 71.297 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.552 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.595 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.194 K 131.63 % | 4.401 K -72.17 % | 15.815 K 131.38 % | -50.392 K -361.90 % | 19.241 K -93.28 % | 286.481 K 62 450.44 % | 458.000 -99.54 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 10.194 K 131.63 % | 4.401 K -72.17 % | 15.815 K 131.38 % | -50.392 K -361.90 % | 19.241 K -93.28 % | 286.481 K 62 450.44 % | 458.000 -99.54 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 105.544 K 15.36 % | 91.489 K -31.49 % | 133.546 K 365.01 % | -50.392 K -144.39 % | 113.517 K -66.58 % | 339.689 K 74 067.90 % | 458.000 -99.56 % | 104.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 92.798 K 6.56 % | 87.088 K -26.03 % | 117.731 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.681 K 49.75 % | 53.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.039 M 37.83 % | 753.503 K 0.40 % | 750.482 K 168.33 % | 279.688 K -22.54 % | 361.094 K 20.73 % | 299.099 K -29.03 % | 421.439 K 83.83 % | 229.250 K 1 747.60 % | 12.408 K 1 116.47 % | 1.020 K -66.00 % | 3.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.392 K -13.88 % | 58.516 K | 0.000 -100.00 % | 24.380 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.450 M 50.79 % | 10.246 M -22.73 % | 13.260 M 33.00 % | 9.970 M 9.11 % | 9.138 M 53.38 % | 5.958 M 4 252.42 % | 136.884 K 1.48 % | 134.884 K 320.41 % | 32.084 K 22.53 % | 26.185 K 29.73 % | 20.185 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.276 M -7.74 % | 1.384 M -15.22 % | 1.632 M | 0.000 -100.00 % | 297.919 K -38.31 % | 482.935 K 573.03 % | 71.755 K -31.33 % | 104.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 832.636 -20.62 % | 1.049 K -99.93 % | 1.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.287 M 93.84 % | 663.914 K -63.49 % | 1.819 M 15.39 % | 1.576 M -39.96 % | 2.625 M 21.90 % | 2.153 M 77.02 % | 1.217 M 428.22 % | 230.307 K 1 226.27 % | 17.365 K 402.75 % | 3.454 K 21.79 % | 2.836 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 293.894 K 1 208.20 % | -26.520 K 30.41 % | -38.108 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -5.710 K -135.59 % | 16.044 K 160.72 % | -26.422 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 285.023 K 469.18 % | -77.205 K -105.95 % | 1.297 M 6 766.42 % | 18.886 K -81.11 % | 99.963 K 111.06 % | 47.363 K -75.36 % | 192.189 K -11.37 % | 216.842 K 1 804.13 % | 11.388 K 675.15 % | -1.980 K -86.97 % | -1.059 K |
| Autre fonds de roulement | 1.008 M 38.97 % | 725.075 K 185.16 % | 254.269 K -83.67 % | 1.557 M -38.33 % | 2.525 M 19.90 % | 2.106 M 105.61 % | 1.024 M 7 507.49 % | 13.465 K 125.28 % | 5.977 K 9.99 % | 5.434 K 39.51 % | 3.895 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.196 M 193.44 % | 748.484 K 175.89 % | -986.212 K -197.46 % | 1.012 M -3.03 % | 1.044 M 21 040.88 % | 4.936 K -93.95 % | 81.584 K -79.21 % | 392.513 K 3 026.35 % | 12.555 K -39.93 % | 20.900 K 0.42 % | 20.813 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 113.757 K 144.06 % | -258.164 K 81.50 % | -1.396 M -258.39 % | -389.478 K 31.48 % | -568.444 K 54.29 % | -1.244 M -205.02 % | -407.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -53.573 K | 0.000 100.00 % | -47.614 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.823 K -348.18 % | -22.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -53.573 K | 0.000 100.00 % | -47.614 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.823 K -348.18 % | -22.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.549 M 381.50 % | 321.605 K 5 564.83 % | -5.885 K -107.45 % | 78.964 K -76.09 % | 330.259 K 230.26 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.125 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -98.38 % | 1.547 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 551.903 K -21.32 % | 701.477 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.626 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 551.903 K -21.32 % | 701.477 K -56.01 % | 1.595 M 395.84 % | 321.605 K -1.57 % | 326.741 K -79.90 % | 1.625 M 392.18 % | 330.259 K 230.26 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -606.294 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.632 K 290.44 % | -25.537 K -756.14 % | 3.892 K 2 547.62 % | 147.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.793 K 150.75 % | -11.414 K -107.55 % | 151.181 K 885.72 % | -19.241 K 92.80 % | -267.240 K -193.43 % | 286.023 K 387.34 % | -99.542 K -199.54 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 4.401 K -72.17 % | 15.815 K 111.68 % | -135.366 K -803.53 % | 19.241 K -93.28 % | 286.481 K 62 450.44 % | 458.000 -99.54 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.194 K 131.63 % | 4.401 K -72.17 % | 15.815 K | 0.000 -100.00 % | 19.241 K -93.28 % | 286.481 K 62 450.44 % | 458.000 -99.54 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 113.757 K 144.06 % | -258.164 K 81.50 % | -1.396 M -258.39 % | -389.478 K 31.48 % | -568.444 K 54.29 % | -1.244 M -205.02 % | -407.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -53.573 K | 0.000 100.00 % | -47.614 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.823 K -348.18 % | -22.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 60.184 K 123.31 % | -258.164 K 82.12 % | -1.443 M -270.62 % | -389.478 K 31.48 % | -568.444 K 57.68 % | -1.343 M -212.44 % | -429.948 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.138 K -79.79 % | 114.500 K | 0.000 100.00 % | -93.525 K -5 637.30 % | 1.689 K -98.14 % | 90.751 K 8 264.15 % | 1.085 K 258.09 % | 303.000 -99.59 % | 73.179 K 25.00 % | 58.543 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.633 M -128.43 % | -714.822 K 24.92 % | -952.111 K -1.88 % | -934.509 K -30.35 % | -716.941 K -14.11 % | -628.309 K 9.95 % | -697.712 K 15.49 % | -825.635 K 1.22 % | -835.816 K -1.04 % | -827.209 K 53.86 % | -1.793 M -69.52 % | -1.058 M -10.94 % | -953.229 K 49.64 % | -1.893 M -88.48 % | -1.004 M 7.37 % | -1.084 M -343.96 % | -244.191 K -8.28 % | -225.522 K -35.46 % | -166.492 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.633 M -128.43 % | -714.822 K 24.92 % | -952.112 K -1.88 % | -934.509 K -30.35 % | -716.941 K -14.11 % | -628.309 K 9.95 % | -697.712 K 15.49 % | -825.635 K 1.22 % | -835.816 K -1.04 % | -827.209 K 53.86 % | -1.793 M -69.52 % | -1.058 M -10.94 % | -953.229 K 49.64 % | -1.893 M -88.48 % | -1.004 M 7.37 % | -1.084 M -343.96 % | -244.191 K -8.28 % | -225.522 K -35.46 % | -166.492 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -70.57 -1 030.41 % | -6.24 | 0.00 -100.00 % | 9.99 102.35 % | -424.48 -6 031.01 % | -6.92 98.92 % | -643.05 76.40 % | -2 724.87 -23 757.30 % | -11.42 19.17 % | -14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.721 M | 0.000 100.00 % | -914.688 K -2.60 % | -891.470 K -112.27 % | -419.970 K -0.84 % | -416.464 K 70.84 % | -1.428 M -82.87 % | -780.961 K 1.67 % | -794.238 K -0.38 % | -791.224 K 55.06 % | -1.761 M -71.35 % | -1.028 M -11.56 % | -921.031 K 50.60 % | -1.865 M -90.69 % | -977.810 K 7.65 % | -1.059 M -374.91 % | -222.950 K -6.93 % | -208.508 K -37.81 % | -151.299 K |
| Ratio de revenu net | -70.57 -1 030.41 % | -6.24 | 0.00 -100.00 % | 9.99 102.35 % | -424.48 -6 031.01 % | -6.92 98.92 % | -643.05 76.40 % | -2 724.87 -23 757.30 % | -11.42 19.17 % | -14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -74.40 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 9.53 103.83 % | -248.65 -5 318.29 % | -4.59 99.65 % | -1 316.29 48.93 % | -2 577.43 -23 647.75 % | -10.85 19.70 % | -13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -2.99 -694.88 % | 0.50 | 0.00 -100.00 % | 0.85 -14.93 % | 1.00 18.18 % | 0.85 -15.39 % | 1.00 -49.25 % | 1.97 132.11 % | 0.85 -0.83 % | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.112 B 93.61 % | 574.213 M 80.53 % | 318.070 M 4.36 % | 304.796 M -0.63 % | 306.733 M 0.15 % | 306.272 M 2.67 % | 298.301 M 5.50 % | 282.752 M 30.12 % | 217.302 M 40.40 % | 154.771 M 40.69 % | 110.011 M 59.02 % | 69.180 M 37.80 % | 50.205 M 11.27 % | 45.119 M 35.02 % | 33.417 M 5.67 % | 31.625 M 0.00 % | 31.625 M 0.00 % | 31.625 M 0.00 % | 31.625 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.112 B 93.61 % | 574.213 M 80.53 % | 318.070 M 4.36 % | 304.796 M -0.63 % | 306.733 M 0.15 % | 306.272 M 2.67 % | 298.301 M 5.46 % | 282.848 M 30.16 % | 217.302 M 40.40 % | 154.771 M 40.69 % | 110.011 M 59.02 % | 69.181 M 37.80 % | 50.205 M 11.27 % | 45.119 M 35.02 % | 33.417 M 5.67 % | 31.625 M 0.00 % | 31.625 M 0.00 % | 31.625 M 0.00 % | 31.625 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -25.00 % | 0.00 60.00 % | 0.00 3.23 % | 0.00 -34.78 % | 0.00 -9.52 % | 0.00 8.70 % | 0.00 20.69 % | 0.00 23.68 % | 0.00 28.30 % | -0.01 67.48 % | -0.02 -6.54 % | -0.02 19.47 % | -0.02 54.76 % | -0.04 -39.53 % | -0.03 12.24 % | -0.03 -345.45 % | -0.01 -8.45 % | -0.01 -33.96 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -25.00 % | 0.00 60.00 % | 0.00 3.23 % | 0.00 -34.78 % | 0.00 -9.52 % | 0.00 8.70 % | 0.00 20.69 % | 0.00 23.68 % | 0.00 28.30 % | -0.01 67.48 % | -0.02 -6.54 % | -0.02 19.47 % | -0.02 54.76 % | -0.04 -39.53 % | -0.03 12.24 % | -0.03 -345.45 % | -0.01 -8.45 % | -0.01 -33.96 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -69.211 K -220.21 % | 57.574 K | 0.000 100.00 % | -79.562 K -4 810.60 % | 1.689 K -97.80 % | 76.788 K 6 977.24 % | 1.085 K 81.74 % | 597.000 -99.04 % | 62.120 K 23.96 % | 50.113 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -27.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 92.349 K 62.23 % | 56.926 K | 0.000 100.00 % | -13.963 K | 0.000 -100.00 % | 13.963 K | 0.000 100.00 % | -294.000 -102.66 % | 11.059 K 31.19 % | 8.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.588 M 343.74 % | 357.950 K -47.25 % | 678.608 K 23.84 % | 547.976 K 20.20 % | 455.880 K 4.70 % | 435.406 K 3.54 % | 420.508 K -27.53 % | 580.234 K 18.05 % | 491.513 K -2.13 % | 502.210 K -54.54 % | 1.105 M 26.68 % | 872.067 K 45.70 % | 598.547 K -61.93 % | 1.572 M 82.94 % | 859.444 K -15.91 % | 1.022 M 494.07 % | 172.043 K -8.03 % | 187.070 K 159 413.96 % | 117.275 |
| Frais de vente et de marketing | 75.859 K -2.31 % | 77.651 K 29.22 % | 60.090 K 208.80 % | -55.231 K -151.40 % | 107.454 K -5.04 % | 113.159 K 6.22 % | 106.531 K 121.55 % | 48.084 K -59.79 % | 119.594 K 136.58 % | 50.551 K -81.22 % | 269.185 K 1 402.99 % | 17.910 K -23.87 % | 23.526 K -21.17 % | 29.844 K 501.69 % | 4.960 K -69.43 % | 16.227 K 73.98 % | 9.327 K | 0.000 -100.00 % | 117.157 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.652 M 211.71 % | 530.041 K -42.05 % | 914.688 K 45.77 % | 627.506 K -7.56 % | 678.852 K 2.28 % | 663.695 K 0.04 % | 663.461 K -16.56 % | 795.110 K -8.45 % | 868.487 K 2.10 % | 850.619 K -51.94 % | 1.770 M 70.74 % | 1.037 M 11.46 % | 930.117 K -50.26 % | 1.870 M 90.40 % | 982.101 K -7.60 % | 1.063 M 370.03 % | 226.127 K 6.75 % | 211.821 K 36.42 % | 155.270 K |
| Coût et dépenses | 1.745 M 197.21 % | 586.967 K -35.83 % | 914.688 K 49.08 % | 613.543 K -9.62 % | 678.852 K 0.18 % | 677.658 K 2.14 % | 663.461 K -16.53 % | 794.816 K -9.63 % | 879.546 K 2.39 % | 859.049 K -51.47 % | 1.770 M 70.74 % | 1.037 M 11.46 % | 930.117 K -50.26 % | 1.870 M 90.40 % | 982.101 K -7.60 % | 1.063 M 370.03 % | 226.127 K 6.75 % | 211.821 K 36.42 % | 155.270 K |
| Frais de recherche et de développement | 12.046 K -87.24 % | 94.440 K -46.34 % | 175.990 K 30.59 % | 134.761 K 16.66 % | 115.518 K 0.34 % | 115.130 K -15.61 % | 136.422 K -18.21 % | 166.792 K -35.20 % | 257.380 K -13.59 % | 297.858 K -24.81 % | 396.120 K 170.01 % | 146.705 K -52.38 % | 308.044 K 15.03 % | 267.794 K 127.53 % | 117.697 K 378.66 % | 24.589 K -45.06 % | 44.757 K 80.83 % | 24.751 K -34.86 % | 37.995 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.664 M 282.05 % | 435.601 K -41.03 % | 738.698 K 49.91 % | 492.745 K -12.53 % | 563.334 K 2.69 % | 548.565 K 4.08 % | 527.039 K -16.12 % | 628.318 K 2.82 % | 611.107 K 10.56 % | 552.761 K -59.77 % | 1.374 M 54.37 % | 889.977 K 43.07 % | 622.073 K -61.17 % | 1.602 M 85.34 % | 864.404 K -16.75 % | 1.038 M 472.46 % | 181.370 K -3.05 % | 187.070 K 59.51 % | 117.275 K |
| Revenu d'intérêts | 57.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 217.108 K 480.13 % | 37.424 K -13.05 % | 43.039 K 8.20 % | 39.778 K -3.92 % | 41.402 K 17.17 % | 35.336 K 13.54 % | 31.122 K 5.68 % | 29.449 K 10.28 % | 26.703 K 17.89 % | 22.650 K 8.73 % | 20.832 K -9.87 % | 23.112 K 1.28 % | 22.821 K 3.20 % | 22.114 K 4.08 % | 21.247 K 17.62 % | 18.064 K 31.84 % | 13.701 K 22.09 % | 11.222 K |
| Dépréciation et amortissement | -61.023 K -112.92 % | 472.467 K -48.35 % | 914.688 K 2 349.82 % | -40.656 K -400.00 % | 13.552 K 0.00 % | 13.552 K 0.00 % | 13.552 K 0.00 % | 13.552 K 11.73 % | 12.129 K 30.67 % | 9.282 K 0.00 % | 9.282 K 1.42 % | 9.152 K 0.73 % | 9.086 K 69.96 % | 5.346 K 24.59 % | 4.291 K 5.74 % | 4.058 K 27.73 % | 3.177 K -4.11 % | 3.313 K -16.57 % | 3.971 K |
| Résultat d'exploitation | -1.691 M -257.88 % | -472.467 K 48.35 % | -914.688 K -29.36 % | -707.068 K -4.42 % | -677.163 K -15.38 % | -586.907 K 11.39 % | -662.376 K 16.63 % | -794.513 K 1.47 % | -806.367 K -0.73 % | -800.506 K 54.77 % | -1.770 M -70.74 % | -1.037 M -11.46 % | -930.117 K 50.26 % | -1.870 M -90.40 % | -982.101 K 7.60 % | -1.063 M -370.03 % | -226.127 K -6.75 % | -211.821 K -36.42 % | -155.270 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -73.08 -1 671.00 % | -4.13 | 0.00 -100.00 % | 7.56 101.89 % | -400.93 -6 099.34 % | -6.47 98.94 % | -610.48 76.72 % | -2 622.16 -23 696.45 % | -11.02 19.41 % | -13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 57.986 K 123.93 % | -242.355 K -547.59 % | -37.424 K 83.55 % | -227.441 K -471.78 % | -39.778 K 3.92 % | -41.402 K 81.16 % | -219.738 K -606.05 % | -31.122 K -5.68 % | -29.449 K -10.28 % | -26.703 K -17.89 % | -22.650 K -8.73 % | -20.832 K 9.87 % | -23.112 K -1.28 % | -22.821 K -3.20 % | -22.114 K -4.08 % | -21.247 K -17.62 % | -18.064 K -31.84 % | -13.701 K -22.09 % | -11.222 K |
| 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
| 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.074 M 33.33 % | 2.305 M 26.93 % | 1.816 M 2.80 % | 1.767 M 9.70 % | 1.611 M 10.90 % | 1.452 M 0.31 % | 1.448 M 7.41 % | 1.348 M -4.04 % | 1.405 M 19.86 % | 1.172 M 16.70 % | 1.004 M 39.48 % | 719.910 K -22.95 % | 934.282 K 63.92 % | 569.954 K 200.90 % | 189.414 K -79.46 % | 922.031 K 11.67 % | 825.649 K 25.55 % | 657.641 K 25.19 % | 525.294 K |
| Investissements totaux | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.079 M 29.14 % | 2.384 M 30.58 % | 1.826 M 6.36 % | 1.716 M 10.09 % | 1.559 M 2.25 % | 1.525 M 4.54 % | 1.459 M 6.69 % | 1.367 M 1.69 % | 1.344 M 15.37 % | 1.165 M 12.81 % | 1.033 M 2.64 % | 1.006 M 2.62 % | 980.690 K 3.75 % | 945.260 K -2.89 % | 973.370 K 5.52 % | 922.489 K 8.26 % | 852.093 K 29.21 % | 659.455 K 22.99 % | 536.167 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -121.180 K -307.65 % | 58.357 K 104.31 % | 28.563 K -28.06 % | 39.702 K 70.79 % | 23.246 K 16.03 % | 20.034 K 23.44 % | 16.230 K -49.04 % | 31.846 K 27.07 % | 25.062 K 151.73 % | 9.956 K -34.41 % | 15.180 K -0.58 % | 15.268 K 19.32 % | 12.796 K -26.00 % | 17.293 K 238.95 % | 5.102 K 3 370.75 % | 147.000 -88.28 % | 1.254 K 3 289.19 % | 37.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.399 M -12.89 % | -16.298 M -4.59 % | -15.583 M -6.51 % | -14.631 M -6.82 % | -13.696 M -5.52 % | -12.980 M -5.09 % | -12.351 M -5.99 % | -11.654 M -7.63 % | -10.828 M -8.36 % | -9.992 M -9.03 % | -9.165 M -24.32 % | -7.372 M -16.75 % | -6.315 M -17.78 % | -5.361 M -54.57 % | -3.469 M -40.75 % | -2.465 M -78.54 % | -1.380 M -21.49 % | -1.136 M -24.76 % | -910.702 K |
| Actions ordinaires | 11.320 K -0.41 % | 11.367 K 248.47 % | 3.262 K 5.36 % | 3.096 K 0.88 % | 3.069 K 0.20 % | 3.063 K 0.00 % | 3.063 K 8.27 % | 2.829 K -2.68 % | 2.907 K 43.41 % | 2.027 K 61.64 % | 1.254 K 39.96 % | 896.000 70.67 % | 525.000 5.42 % | 498.000 15.01 % | 433.000 37.03 % | 316.000 0.00 % | 316.000 0.00 % | 316.000 0.00 % | 316.000 |
| Capitaux propres totaux | -5.291 M -31.47 % | -4.024 M 18.28 % | -4.925 M -6.64 % | -4.618 M -22.20 % | -3.779 M -23.28 % | -3.065 M -25.58 % | -2.441 M 1.62 % | -2.481 M -38.12 % | -1.796 M 5.08 % | -1.892 M -10.06 % | -1.719 M -22.97 % | -1.398 M 16.19 % | -1.668 M -83.20 % | -910.717 K -36.48 % | -667.280 K 71.33 % | -2.327 M -87.08 % | -1.244 M -24.27 % | -1.001 M -29.08 % | -775.502 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.024 K 3.30 % | -41.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.024 K -50.00 % | 80.048 K -3.30 % | 82.782 K 72.14 % | 48.091 K 0.51 % | 47.845 K -5.04 % | 50.386 K -52.15 % | 105.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.570 K -74.69 % | 14.105 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.024 K 0.00 % | 40.024 K -3.30 % | 41.391 K -13.93 % | 48.091 K 0.51 % | 47.845 K -5.04 % | 50.386 K -4.30 % | 52.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.570 K -74.69 % | 14.105 K |
| Autres passifs courants | 3.229 M -38.69 % | 5.266 M 103.22 % | 2.592 M 2.88 % | 2.519 M 7.84 % | 2.336 M 21.37 % | 1.925 M 20.86 % | 1.592 M 55.07 % | 1.027 M 117.71 % | 471.716 K -20.81 % | 595.672 K -6.20 % | 635.037 K 10.30 % | 575.720 K -14.63 % | 674.417 K 174.83 % | 245.398 K -18.66 % | 301.686 K -71.40 % | 1.055 M 1 313.44 % | 74.641 K 29.04 % | 57.842 K 27.39 % | 45.405 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 94.841 K 1.62 % | 93.326 K 0.88 % | 92.516 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.504 K 6.95 % | 23.847 K | 0.000 -100.00 % | 9.816 K -84.99 % | 65.406 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.079 M 29.14 % | 2.384 M 33.51 % | 1.786 M 5.86 % | 1.687 M 10.40 % | 1.528 M 3.46 % | 1.477 M 4.68 % | 1.411 M 7.14 % | 1.317 M 1.34 % | 1.299 M 11.51 % | 1.165 M 12.81 % | 1.033 M 2.64 % | 1.006 M 2.62 % | 980.690 K 3.75 % | 945.260 K -2.89 % | 973.370 K 5.52 % | 922.489 K 8.26 % | 852.093 K 29.92 % | 655.885 K 25.63 % | 522.062 K |
| Total des passifs courants | 6.961 M 19.68 % | 5.816 M 18.85 % | 4.894 M 6.90 % | 4.578 M 8.20 % | 4.231 M 11.88 % | 3.782 M 14.68 % | 3.298 M 20.86 % | 2.729 M 29.42 % | 2.108 M 0.49 % | 2.098 M 7.18 % | 1.958 M 4.06 % | 1.881 M -1.19 % | 1.904 M 32.23 % | 1.440 M -6.08 % | 1.533 M -36.09 % | 2.399 M 78.26 % | 1.346 M 26.94 % | 1.060 M 26.06 % | 840.990 K |
| Passifs totaux | 6.961 M 19.68 % | 5.816 M 17.88 % | 4.934 M 6.84 % | 4.618 M 8.09 % | 4.272 M 11.55 % | 3.830 M 14.47 % | 3.346 M 20.39 % | 2.779 M 28.60 % | 2.161 M 3.00 % | 2.098 M 7.18 % | 1.958 M 4.06 % | 1.881 M -1.19 % | 1.904 M 32.23 % | 1.440 M -6.08 % | 1.533 M -36.09 % | 2.399 M 78.26 % | 1.346 M 26.52 % | 1.064 M 24.40 % | 855.095 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.546 K 40.65 % | 28.827 K 94.75 % | 14.802 K | 0.000 -100.00 % | 17.625 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 701.815 K -16.95 % | 845.102 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.746 K -8.62 % | 157.298 K -7.93 % | 170.850 K -7.35 % | 184.402 K -6.85 % | 197.954 K 58.77 % | 124.682 K -6.93 % | 133.964 K -6.48 % | 143.246 K -3.52 % | 148.477 K 18.82 % | 124.958 K 86.49 % | 67.006 K -6.02 % | 71.297 K 23.50 % | 57.730 K -5.22 % | 60.907 K -5.16 % | 64.220 K |
| Total des actifs non courants | 1.502 M 77.71 % | 845.102 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 143.746 K -8.62 % | 157.298 K -7.93 % | 170.850 K -7.35 % | 184.402 K -6.85 % | 197.954 K 58.77 % | 124.682 K -6.93 % | 133.964 K -6.48 % | 143.246 K -24.22 % | 189.023 K 22.91 % | 153.785 K 87.98 % | 81.808 K 14.74 % | 71.297 K -5.39 % | 75.355 K 23.72 % | 60.907 K -5.16 % | 64.220 K |
| Autres actifs circulants | 21.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.160 K -42.86 % | 439.530 K -30.25 % | 630.119 K 4 217.36 % | 14.595 K -88.84 % | 130.798 K 75.62 % | 74.478 K 15.83 % | 64.298 K | 0.000 -100.00 % | 40.242 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.911 K -93.75 % | 78.576 K 740.56 % | 9.348 K 118.55 % | -50.392 K 2.14 % | -51.493 K -170.98 % | 72.543 K 570.76 % | 10.815 K -43.79 % | 19.241 K 131.92 % | -60.271 K -815.00 % | -6.587 K -122.82 % | 28.861 K -89.93 % | 286.481 K 517.31 % | 46.408 K -87.63 % | 375.306 K -52.13 % | 783.956 K 171 069.43 % | 458.000 -98.27 % | 26.444 K 1 357.77 % | 1.814 K -83.32 % | 10.873 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.911 K -93.75 % | 78.576 K 740.56 % | 9.348 K 118.55 % | -50.392 K 2.14 % | -51.493 K -170.98 % | 72.543 K 570.76 % | 10.815 K -43.79 % | 19.241 K 131.92 % | -60.271 K -1 015.00 % | 6.587 K -77.18 % | 28.861 K -89.93 % | 286.481 K 517.31 % | 46.408 K -87.63 % | 375.306 K -52.13 % | 783.956 K 171 069.43 % | 458.000 -98.27 % | 26.444 K 1 357.77 % | 1.814 K -83.32 % | 10.873 K |
| Total des actifs courants | 168.270 K -82.23 % | 946.848 K 10 028.88 % | 9.348 K 118.55 % | -50.392 K -114.42 % | 349.443 K -42.45 % | 607.222 K -17.27 % | 733.962 K 546.57 % | 113.517 K -31.94 % | 166.791 K 105.75 % | 81.065 K -22.20 % | 104.198 K -69.33 % | 339.689 K 631.96 % | 46.408 K -87.63 % | 375.306 K -52.13 % | 783.956 K 171 069.43 % | 458.000 -98.27 % | 26.444 K 1 357.77 % | 1.814 K -88.20 % | 15.373 K |
| Inventaire | 112.944 K 113.01 % | -868.272 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.493 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.271 K 1 015.00 % | -6.587 K | 0.000 100.00 % | -53.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 28.735 K -96.69 % | 868.272 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.283 K 3.29 % | 95.149 K 2.28 % | 93.028 K 16.75 % | 79.681 K 121.38 % | 35.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 653.783 K 41.38 % | 462.437 K 9.14 % | 423.705 K 51.49 % | 279.688 K -23.83 % | 367.204 K -3.49 % | 380.495 K 41.36 % | 269.171 K -25.46 % | 361.094 K 7.04 % | 337.359 K 0.03 % | 337.258 K 16.44 % | 289.648 K -3.16 % | 299.099 K 20.25 % | 248.737 K -0.17 % | 249.150 K -3.43 % | 257.988 K -38.78 % | 421.439 K 0.58 % | 419.024 K 20.96 % | 346.409 K 26.65 % | 273.523 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 376.564 K 1 492.24 % | 23.650 K -53.07 % | 50.392 K 0.00 % | 50.392 K -2.14 % | 51.493 K -8.93 % | 56.544 K 0.00 % | 56.543 K -3.37 % | 58.516 K -2.91 % | 60.271 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.570 K -74.69 % | 14.105 K -42.15 % | 24.380 K -29.13 % | 34.403 K -22.13 % | 44.180 K -17.93 % | 53.835 K |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.218 M 8.32 % | 12.204 M 14.84 % | 10.626 M 6.58 % | 9.970 M -2.80 % | 10.257 M -2.33 % | 10.502 M -1.45 % | 10.657 M 16.62 % | 9.138 M 1.49 % | 9.004 M 11.33 % | 8.088 M 8.87 % | 7.429 M 24.69 % | 5.958 M 28.60 % | 4.633 M 4.51 % | 4.433 M 58.55 % | 2.796 M 1 942.55 % | 136.884 K 1.48 % | 134.884 K 0.00 % | 134.884 K -0.23 % | 135.200 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.670 M -6.80 % | 1.792 M 19 069.34 % | 9.348 K | 0.000 -100.00 % | 493.189 K -35.49 % | 764.520 K -15.51 % | 904.812 K 203.71 % | 297.919 K -18.32 % | 364.745 K 77.28 % | 205.747 K -13.61 % | 238.162 K -50.68 % | 482.935 K 105.13 % | 235.431 K -55.50 % | 529.091 K -38.89 % | 865.764 K 1 106.56 % | 71.755 K -29.51 % | 101.799 K 62.30 % | 62.721 K -21.20 % | 79.593 K |
| 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
| 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -117.359 -6.11 % | -110.601 -100.02 % | 465.500 K 587 934.66 % | 79.162 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 753.480 214.93 % | -655.591 -295.49 % | 335.366 50.05 % | 223.500 -99.97 % | 854.243 K 299.24 % | 213.968 K 108.42 % | 102.661 K 11 396.19 % | 893.000 232.90 % | 268.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 295.523 K -57.44 % | 694.390 K 298.84 % | 174.102 K -68.07 % | 545.196 K -8.72 % | 597.273 K -1.41 % | 605.792 K 451.77 % | -172.211 K -111.84 % | 1.455 M 294.93 % | 368.352 K -14.58 % | 431.206 K 16.28 % | 370.819 K -51.32 % | 761.686 K 60.69 % | 474.015 K -21.51 % | 603.949 K 92.44 % | 313.836 K -68.63 % | 1.000 M 1 293.53 % | 71.789 K -20.08 % | 89.825 K 64.75 % | 54.521 K |
| Comptes débiteurs | 288.431 K 1 239 490.68 % | -23.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.392 200.00 % | -38.392 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -545.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 551.045 K 671.58 % | 71.418 K -35.79 % | 111.229 K 323.10 % | 26.289 K 378.78 % | -9.430 K -154.98 % | 17.153 K 213.40 % | -15.126 K -146.59 % | 32.465 K 77.83 % | 18.256 K -56.65 % | 42.113 K 490.73 % | 7.129 K -94.90 % | 139.657 K 33 997.33 % | -412.000 95.34 % | -8.838 K 89.36 % | -83.044 K -3 538.67 % | 2.415 K -96.67 % | 72.615 K -0.37 % | 72.888 K 64.64 % | 44.271 K |
| Autre fonds de roulement | -543.953 K -187.32 % | 622.972 K 890.84 % | 62.873 K -87.88 % | 518.907 K -14.47 % | 606.703 K 3.07 % | 588.639 K 474.73 % | -157.085 K -111.04 % | 1.422 M 306.25 % | 350.096 K -10.02 % | 389.093 K 6.98 % | 363.690 K -41.53 % | 622.029 K 31.11 % | 474.427 K -22.58 % | 612.787 K 54.40 % | 396.880 K -60.23 % | 997.988 K 120 921.79 % | -826.000 -104.88 % | 16.937 K 65.24 % | 10.250 K |
| Autres éléments non monétaires | -43.664 K 60.52 % | -110.601 K -157.90 % | 191.030 K -26.98 % | 261.615 K 19 829.64 % | -1.326 K -9.14 % | -1.215 K -100.16 % | 752.869 K 213.89 % | -661.022 K -297.10 % | 335.366 K 50.61 % | 222.667 K -23.81 % | 292.260 K 14 613 100.00 % | -2.000 -100.03 % | 7.575 K -99.14 % | 885.425 K 224.11 % | 273.188 K 383.88 % | -96.232 K -926.45 % | 11.644 K -91.24 % | 132.943 K 300.08 % | 33.229 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.331 M -915.41 % | -131.034 K -7.87 % | -121.479 K 27.84 % | -168.354 K -56.69 % | -107.442 K -955.42 % | -10.180 K 90.16 % | -103.502 K -463.28 % | -18.375 K 84.68 % | -119.969 K 26.87 % | -164.054 K 38.34 % | -266.046 K -265.90 % | -72.710 K 79.80 % | -359.892 K 9.58 % | -398.008 K 3.61 % | -412.900 K -134.76 % | -175.882 K -11.61 % | -157.581 K -28 289.80 % | 559.000 100.75 % | -74.771 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.920 K 87.98 % | -32.605 K 48.49 % | -63.298 K | 0.000 100.00 % | -17.625 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.648 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -51.684 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.920 K 87.98 % | -32.605 K 48.49 % | -63.298 K | 0.000 100.00 % | -17.625 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.648 K |
| Remboursement de dette | -59.206 K -175.93 % | -21.457 K -115.11 % | 141.966 K 16 199.20 % | 871.000 -97.49 % | 34.678 K -48.57 % | 67.428 K -26.79 % | 92.104 K 276.89 % | 24.438 K | 0.000 -100.00 % | 133.361 K | 0.000 -100.00 % | 25.702 K 819.94 % | -3.570 K 66.11 % | -10.535 K -122.93 % | 45.943 K -72.43 % | 166.628 K | 0.000 100.00 % | -9.655 K 0.55 % | -9.708 K |
| Actions ordinaires émises | -71.925 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K 300.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.000 K | 0.000 -100.00 % | 61.000 K -94.67 % | 1.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.440 M 650.13 % | 191.925 K | 0.000 -100.00 % | 126.524 K 103.06 % | 62.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.478 K | 0.000 -100.00 % | 27.464 K | 0.000 -100.00 % | 31.424 K 414.24 % | -10.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -98.89 % | 180.994 K 9 950 250 377 884 467 200.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.309 M 667.62 % | 170.468 K 20.08 % | 141.966 K 11.44 % | 127.395 K 267.37 % | 34.678 K -48.57 % | 67.428 K -26.79 % | 92.104 K 107.26 % | 44.438 K -63.42 % | 121.478 K -8.91 % | 133.361 K 385.58 % | 27.464 K -92.49 % | 365.702 K 1 212.92 % | 27.854 K -31.17 % | 40.465 K -96.60 % | 1.191 M 606.55 % | 168.628 K -6.83 % | 180.994 K 1 974.61 % | -9.655 K 0.55 % | -9.708 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 29.794 K 367.47 % | -11.139 K -127.19 % | 40.960 K 18 433.94 % | 221.000 -95.07 % | 4.479 K 50.71 % | 2.972 K 143.56 % | -6.822 K -352.09 % | -1.509 K -182.37 % | 1.832 K 109.62 % | -19.038 K -117.40 % | -8.757 K -94.73 % | -4.497 K -136.89 % | 12.191 K 146.03 % | 4.955 K 547.61 % | -1.107 K -190.96 % | 1.217 K 3 289 089.19 % | 0.037 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -73.665 K -206.41 % | 69.228 K 640.56 % | 9.348 K | 0.000 100.00 % | -72.543 K -217.52 % | 61.728 K 832.59 % | -8.426 K -143.79 % | 19.241 K | 0.000 100.00 % | -28.861 K 88.80 % | -257.620 K -191.90 % | 280.315 K 175.94 % | -369.140 K 9.67 % | -408.650 K -152.16 % | 783.498 K 3 115.08 % | -25.986 K -205.51 % | 24.630 K 371.88 % | -9.059 K 89.84 % | -89.127 K |
| Trésorerie au début de la période | 78.576 K 740.56 % | 9.348 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.543 K 570.76 % | 10.815 K -43.79 % | 19.241 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.861 K -89.93 % | 286.481 K 4 546.14 % | 6.166 K -98.36 % | 375.306 K -52.13 % | 783.956 K 171 069.43 % | 458.000 -98.27 % | 26.444 K 1 357.77 % | 1.814 K -83.32 % | 10.873 K -89.13 % | 100.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.911 K -93.75 % | 78.576 K 740.56 % | 9.348 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.543 K 570.76 % | 10.815 K -43.79 % | 19.241 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.861 K -89.93 % | 286.481 K 4 546.14 % | 6.166 K -98.36 % | 375.306 K -52.13 % | 783.956 K 171 069.43 % | 458.000 -98.27 % | 26.444 K 1 357.77 % | 1.814 K -83.32 % | 10.873 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.331 M -915.41 % | -131.034 K -7.87 % | -121.479 K 27.84 % | -168.354 K -56.69 % | -107.442 K -955.42 % | -10.180 K 90.16 % | -103.502 K -463.28 % | -18.375 K 84.68 % | -119.969 K 26.87 % | -164.054 K 38.34 % | -266.046 K -265.90 % | -72.710 K 79.80 % | -359.892 K 9.58 % | -398.008 K 3.61 % | -412.900 K -134.76 % | -175.882 K -11.61 % | -157.581 K -28 289.80 % | 559.000 100.75 % | -74.771 K |
| Dépenses en capital | -51.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.920 K 87.98 % | -32.605 K 48.49 % | -63.298 K | 0.000 100.00 % | -17.625 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.648 K |
| Cash-flow disponible | -1.331 M -915.45 % | -131.034 K -7.87 % | -121.479 K 27.84 % | -168.354 K -56.69 % | -107.442 K -955.42 % | -10.180 K 90.16 % | -103.502 K -463.28 % | -18.375 K 84.68 % | -119.969 K 26.87 % | -164.054 K 38.34 % | -266.046 K -247.18 % | -76.630 K 80.48 % | -392.497 K 14.92 % | -461.306 K -11.72 % | -412.900 K -113.38 % | -193.507 K -22.80 % | -157.581 K -28 289.80 % | 559.000 100.70 % | -79.419 K |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |