Ever-Glory International Group, Inc. ^EVKG

Finances

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	330.978 M ^{23.80 %}	267.354 M ^{-30.21 %}	383.101 M ^{-14.58 %}	448.508 M ^{7.92 %}	415.581 M ^{5.84 %}	392.666 M
Bénéfice net	-92.000 K ^{-102.80 %}	3.280 M ^{158.27 %}	1.270 M ^{-89.42 %}	12.008 M ^{-3.62 %}	12.459 M ^{84.20 %}	6.764 M
Bénéfice avant impôt	2.853 M ^{-50.31 %}	5.742 M ^{-0.67 %}	5.781 M ^{-64.71 %}	16.382 M ^{-8.33 %}	17.870 M ^{74.15 %}	10.261 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-59.86 %}	0.02 ^{42.33 %}	0.02 ^{-58.69 %}	0.04 ^{-15.06 %}	0.04 ^{64.55 %}	0.03
EBITDA	11.964 M ^{-9.89 %}	13.277 M ^{-12.89 %}	15.242 M ^{-39.12 %}	25.035 M ^{-5.65 %}	26.533 M ^{31.53 %}	20.173 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-102.27 %}	0.01 ^{270.08 %}	0.00 ^{-87.62 %}	0.03 ^{-10.70 %}	0.03 ^{74.04 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-27.21 %}	0.05 ^{24.82 %}	0.04 ^{-28.72 %}	0.06 ^{-12.57 %}	0.06 ^{24.27 %}	0.05
Taux de profit brut	0.31 ^{-10.60 %}	0.34 ^{10.05 %}	0.31 ^{-5.64 %}	0.33 ^{0.59 %}	0.33 ^{5.86 %}	0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.811 M ^{0.03 %}	14.807 M ^{0.03 %}	14.802 M ^{0.03 %}	14.797 M ^{0.01 %}	14.796 M ^{0.06 %}	14.787 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.811 M ^{0.03 %}	14.807 M ^{0.03 %}	14.802 M ^{0.03 %}	14.797 M ^{0.01 %}	14.796 M ^{0.06 %}	14.787 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-102.82 %}	0.22 ^{156.41 %}	0.09 ^{-89.41 %}	0.81 ^{-3.57 %}	0.84 ^{82.61 %}	0.46
Bénéfice par action	-0.01 ^{-102.82 %}	0.22 ^{156.41 %}	0.09 ^{-89.41 %}	0.81 ^{-3.57 %}	0.84 ^{82.61 %}	0.46
Bénéfice brut	100.952 M ^{10.68 %}	91.213 M ^{-23.20 %}	118.771 M ^{-19.40 %}	147.355 M ^{8.56 %}	135.742 M ^{12.04 %}	121.160 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.945 M ^{19.28 %}	2.469 M ^{-45.88 %}	4.562 M ^{-7.69 %}	4.942 M ^{-14.87 %}	5.805 M ^{42.38 %}	4.077 M
Coût des revenus	230.026 M ^{30.59 %}	176.141 M ^{-33.36 %}	264.330 M ^{-12.23 %}	301.153 M ^{7.62 %}	279.839 M ^{3.07 %}	271.506 M
Dépenses générales et administratives	38.416 M ^{23.22 %}	31.176 M ^{-11.24 %}	35.123 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	63.074 M ^{12.85 %}	55.894 M ^{-30.29 %}	80.180 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-800.000 K ^{27.27 %}	-1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	101.490 M ^{16.56 %}	87.070 M ^{-24.49 %}	115.303 M ^{-12.15 %}	131.250 M ^{8.48 %}	120.993 M ^{8.57 %}	111.440 M
Coût et dépenses	331.516 M ^{25.95 %}	263.211 M ^{-30.67 %}	379.633 M ^{-12.20 %}	432.403 M ^{7.88 %}	400.832 M ^{4.67 %}	382.946 M
Frais de recherche et de développement	800.000 K ^{-27.27 %}	1.100 M ^{1 000.00 %}	100.000 K ^{-87.50 %}	800.000 K ^{-25.23 %}	1.070 M ^{13.83 %}	940.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	101.490 M ^{16.56 %}	87.070 M ^{-24.42 %}	115.203 M ^{-11.69 %}	130.450 M ^{8.78 %}	119.923 M ^{8.53 %}	110.500 M
Revenu d'intérêts	976.000 K ^{-3.75 %}	1.014 M ^{1.10 %}	1.003 M ^{-27.05 %}	1.375 M ^{9.13 %}	1.260 M ^{18.98 %}	1.059 M
Frais d'intérêts	2.391 M ^{1.96 %}	2.345 M ^{91.90 %}	1.222 M ^{-38.56 %}	1.989 M ^{20.69 %}	1.648 M ^{-17.48 %}	1.997 M
Dépréciation et amortissement	6.720 M ^{29.48 %}	5.190 M ^{-37.01 %}	8.239 M ^{23.63 %}	6.664 M ^{-5.00 %}	7.015 M ^{-11.37 %}	7.915 M
Résultat d'exploitation	-538.000 K ^{-112.99 %}	4.143 M ^{19.46 %}	3.468 M ^{-78.47 %}	16.105 M ^{9.19 %}	14.749 M ^{51.74 %}	9.720 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-110.49 %}	0.02 ^{71.18 %}	0.01 ^{-74.79 %}	0.04 ^{1.18 %}	0.04 ^{43.37 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	3.391 M ^{112.07 %}	1.599 M ^{-30.87 %}	2.313 M ^{735.02 %}	277.000 K ^{-91.12 %}	3.121 M ^{476.89 %}	541.000 K
	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	62.648 M ^{546.97 %}	-14.016 M ^{-142.99 %}	32.601 M ^{286.13 %}	-17.515 M ^{30.35 %}	-25.146 M ^{-56.61 %}	-16.056 M
Investissements totaux	8.933 M ^{56.06 %}	5.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	119.221 M ^{10.69 %}	107.707 M ^{29.21 %}	83.356 M ^{182.59 %}	29.497 M ^{-21.82 %}	37.730 M ^{29.07 %}	29.232 M
Cumul des autres pertes du résultat global	29.436 M ^{36.20 %}	21.613 M ^{102.43 %}	10.677 M ^{107.28 %}	5.151 M ^{4.48 %}	4.930 M ^{331.89 %}	-2.126 M
Bénéfices non répartis	108.210 M ^{-0.88 %}	109.171 M ^{2.67 %}	106.328 M ^{0.39 %}	105.914 M ^{11.26 %}	95.195 M ^{14.11 %}	83.423 M
Actions ordinaires	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K
Capitaux propres totaux	140.958 M ^{4.84 %}	134.449 M ^{12.84 %}	119.150 M ^{5.30 %}	113.156 M ^{10.18 %}	102.698 M ^{21.82 %}	84.302 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	8.596 M ^{3.48 %}	8.307 M ^{-2.69 %}	8.537 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	8.596 M ^{3.48 %}	8.307 M ^{-2.69 %}	8.537 M ^{2 311.58 %}	354.000 K ^{-81.20 %}	1.883 M ^{-42.13 %}	3.254 M
Autres passifs courants	18.771 M ^{25.74 %}	14.928 M ^{-18.41 %}	18.297 M ^{-22.31 %}	23.551 M ^{9.69 %}	21.470 M ^{11.52 %}	19.253 M
Revenus reportés	759.000 K ^{-63.05 %}	2.054 M ^{-17.74 %}	2.497 M ^{155.84 %}	976.000 K ^{-5.79 %}	1.036 M ^{18.81 %}	872.000 K
Dette à court terme	110.625 M ^{11.29 %}	99.400 M ^{32.85 %}	74.819 M ^{153.65 %}	29.497 M ^{-21.82 %}	37.730 M ^{29.07 %}	29.232 M
Total des passifs courants	199.751 M ^{5.71 %}	188.970 M ^{8.61 %}	173.984 M ^{25.38 %}	138.761 M ^{-1.18 %}	140.411 M ^{23.49 %}	113.706 M
Passifs totaux	208.347 M ^{5.61 %}	197.277 M ^{8.08 %}	182.521 M ^{31.20 %}	139.115 M ^{-2.23 %}	142.294 M ^{21.66 %}	116.960 M
Autres actifs non courants	784.000 K ^{102.06 %}	388.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.962 M ^{-17.23 %}	5.995 M ^{3.92 %}	5.769 M
Investissements à long terme	5.682 M ^{44.51 %}	3.932 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	4.476 M ^{1.59 %}	4.406 M ^{-6.83 %}	4.729 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	318.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.794 M ^{8.81 %}	4.406 M ^{-6.83 %}	4.729 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	86.417 M ^{17.01 %}	73.854 M ^{-10.14 %}	82.191 M ^{188.95 %}	28.445 M ^{9.86 %}	25.891 M ^{14.09 %}	22.694 M
Total des actifs non courants	98.576 M ^{18.08 %}	83.482 M ^{-5.04 %}	87.916 M ^{163.17 %}	33.407 M ^{4.77 %}	31.886 M ^{12.03 %}	28.463 M
Autres actifs circulants	55.292 M ^{438.86 %}	10.261 M ^{93.86 %}	5.293 M ^{-17.55 %}	6.420 M ^{-21.39 %}	8.167 M ^{19.87 %}	6.813 M
Investissements à court terme	3.251 M ^{81.42 %}	1.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	56.573 M ^{-53.52 %}	121.723 M ^{139.82 %}	50.755 M ^{7.96 %}	47.012 M ^{-25.23 %}	62.876 M ^{38.84 %}	45.288 M
Liquidités et placements à court terme	59.824 M ^{-51.57 %}	123.515 M ^{143.36 %}	50.755 M ^{7.96 %}	47.012 M ^{-25.23 %}	62.876 M ^{38.84 %}	45.288 M
Total des actifs courants	250.729 M ^{1.00 %}	248.244 M ^{16.13 %}	213.755 M ^{-2.33 %}	218.864 M ^{2.70 %}	213.106 M ^{23.33 %}	172.799 M
Inventaire	63.841 M ^{18.46 %}	53.893 M ^{-30.04 %}	77.036 M ^{6.48 %}	72.349 M ^{22.19 %}	59.210 M ^{12.21 %}	52.769 M
Créances nettes	71.772 M ^{18.48 %}	60.575 M ^{-24.91 %}	80.671 M ^{-18.93 %}	99.503 M ^{15.86 %}	85.881 M ^{20.84 %}	71.068 M
Actifs fiscaux	899.000 K ^{-0.33 %}	902.000 K ^{-9.44 %}	996.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	69.262 M ^{-3.17 %}	71.526 M ^{-7.38 %}	77.229 M ^{-7.14 %}	83.168 M ^{6.00 %}	78.463 M ^{25.53 %}	62.507 M
Impôts à payer	334.000 K ^{-68.55 %}	1.062 M ^{-7.01 %}	1.142 M ^{-27.21 %}	1.569 M ^{-8.35 %}	1.712 M ^{-7.06 %}	1.842 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.510 M ^{2.64 %}	-1.551 M ^{-46.05 %}	-1.062 M ^{-73.53 %}	-612.000 K
Obligations de location-acquisition	50.229 M ^{20.20 %}	41.788 M ^{-21.78 %}	53.425 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.297 M ^{-9.67 %}	3.650 M ^{0.27 %}	3.640 M ^{0.36 %}	3.627 M ^{0.19 %}	3.620 M ^{0.50 %}	3.602 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{-81.20 %}	1.883 M ^{-42.13 %}	3.254 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	349.305 M ^{5.30 %}	331.726 M ^{9.96 %}	301.671 M ^{19.58 %}	252.271 M ^{2.97 %}	244.992 M ^{21.73 %}	201.262 M
	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	24.000 K ^{-84.42 %}	154.000 K ^{110.46 %}	-1.472 M ^{-7.45 %}	-1.370 M ^{10.46 %}	-1.530 M ^{-420.75 %}	477.000 K
Rémunération à base d'actions	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-30.338 M ^{-229.02 %}	23.514 M ^{398.10 %}	-7.888 M ^{59.25 %}	-19.357 M ^{-127.33 %}	-8.515 M ^{-132.03 %}	26.583 M
Comptes débiteurs	-13.590 M ^{-148.49 %}	28.029 M ^{259.53 %}	7.796 M ^{166.99 %}	-11.638 M ^{14.00 %}	-13.532 M ^{-205.74 %}	12.797 M
Inventaire	-13.065 M ^{-228.94 %}	10.133 M ^{218.65 %}	-8.540 M ^{57.64 %}	-20.160 M ^{-164.84 %}	-7.612 M ^{-131.05 %}	24.514 M
Comptes à payer	-5.380 M ^{48.57 %}	-10.461 M ^{-391.36 %}	-2.129 M ^{-114.42 %}	14.760 M ^{24.66 %}	11.840 M ^{483.30 %}	-3.089 M
Autre fonds de roulement	1.697 M ^{140.53 %}	-4.187 M ^{16.51 %}	-5.015 M ^{-116.26 %}	-2.319 M ^{-393.92 %}	789.000 K ^{110.33 %}	-7.639 M
Autres éléments non monétaires	6.983 M ^{-14.91 %}	8.207 M ^{91.04 %}	4.296 M ^{-88.69 %}	37.980 M ^{31.74 %}	28.829 M ^{305.20 %}	-14.049 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-17.009 M ^{-142.04 %}	40.456 M ^{807.70 %}	4.457 M ^{-19.82 %}	5.559 M ^{-62.75 %}	14.924 M ^{-67.61 %}	46.082 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-10.123 M ^{-59.32 %}	-6.354 M ^{26.76 %}	-8.675 M ^{28.79 %}	-12.182 M ^{-42.25 %}	-8.564 M ^{22.26 %}	-11.016 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K
Achats d'investissements	-775.000 K ^{86.11 %}	-5.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	979.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.207 M ^{-11.43 %}	-10.955 M ^{-26.28 %}	-8.675 M ^{28.79 %}	-12.182 M ^{-42.25 %}	-8.564 M ^{21.97 %}	-10.975 M
Remboursement de dette	1.550 M ^{-95.17 %}	32.071 M ^{128.65 %}	14.026 M ^{9 250.67 %}	150.000 K ^{-99.04 %}	15.677 M ^{284.35 %}	-8.504 M
Actions ordinaires émises	363.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	863.000 K ^{-53.30 %}	1.848 M ^{122.05 %}	-8.381 M ^{0.56 %}	-8.428 M ^{-18.39 %}	-7.119 M ^{-491.28 %}	-1.204 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.776 M ^{-91.82 %}	33.919 M ^{500.87 %}	5.645 M ^{168.19 %}	-8.278 M ^{-196.73 %}	8.558 M ^{188.15 %}	-9.708 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.058 M ^{-72.73 %}	7.548 M ^{225.91 %}	2.316 M	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-24.382 M ^{-134.36 %}	70.968 M ^{1 796.02 %}	3.743 M ^{123.59 %}	-15.864 M ^{-190.20 %}	17.588 M ^{-30.75 %}	25.399 M
Trésorerie au début de la période	121.723 M ^{139.82 %}	50.755 M ^{7.96 %}	47.012 M ^{-25.23 %}	62.876 M ^{38.84 %}	45.288 M ^{127.70 %}	19.889 M
Trésorerie à la fin de la période	97.341 M ^{-20.03 %}	121.723 M ^{139.82 %}	50.755 M ^{7.96 %}	47.012 M ^{-25.23 %}	62.876 M ^{38.84 %}	45.288 M
Trésorerie d'exploitation	-17.009 M ^{-142.04 %}	40.456 M ^{807.70 %}	4.457 M ^{-19.82 %}	5.559 M ^{-62.75 %}	14.924 M ^{-67.61 %}	46.082 M
Dépenses en capital	-10.123 M ^{-59.32 %}	-6.354 M ^{26.76 %}	-8.675 M ^{28.79 %}	-12.182 M ^{-42.25 %}	-8.564 M ^{22.26 %}	-11.016 M
Cash-flow disponible	-27.132 M ^{-179.56 %}	34.102 M ^{908.49 %}	-4.218 M ^{36.31 %}	-6.623 M ^{-204.14 %}	6.360 M ^{-81.86 %}	35.066 M
	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	106.437 M ^{66.80 %}	63.812 M ^{-1.48 %}	64.773 M ^{-38.43 %}	105.202 M ^{11.44 %}	94.406 M
Bénéfice net	-6.123 M ^{-355.13 %}	2.400 M ^{147.16 %}	-5.089 M ^{-183.91 %}	6.065 M ^{288.53 %}	-3.217 M
Bénéfice avant impôt	-6.958 M ^{-309.20 %}	3.326 M ^{183.63 %}	-3.977 M ^{-175.74 %}	5.251 M ^{512.81 %}	-1.272 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.07 ^{-225.42 %}	0.05 ^{184.89 %}	-0.06 ^{-223.01 %}	0.05 ^{470.45 %}	-0.01
EBITDA	-5.058 M ^{-194.01 %}	5.380 M ^{542.07 %}	-1.217 M ^{-115.08 %}	8.069 M ^{621.74 %}	1.118 M
Ratio de revenu net	-0.06 ^{-252.95 %}	0.04 ^{147.87 %}	-0.08 ^{-236.28 %}	0.06 ^{269.18 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-156.36 %}	0.08 ^{548.73 %}	-0.02 ^{-124.50 %}	0.08 ^{547.67 %}	0.01
Taux de profit brut	0.15 ^{-52.86 %}	0.32 ^{19.25 %}	0.27 ^{-23.57 %}	0.35 ^{42.72 %}	0.25
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.817 M ^{0.02 %}	14.814 M ^{0.00 %}	14.814 M ^{0.01 %}	14.812 M ^{0.01 %}	14.811 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.817 M ^{0.02 %}	14.814 M ^{0.00 %}	14.814 M ^{0.01 %}	14.812 M ^{0.01 %}	14.811 M
Bénéfice par action diluée	-0.41 ^{-356.25 %}	0.16 ^{147.06 %}	-0.34 ^{-182.93 %}	0.41 ^{286.36 %}	-0.22
Bénéfice par action	-0.41 ^{-356.25 %}	0.16 ^{147.06 %}	-0.34 ^{-182.93 %}	0.41 ^{286.36 %}	-0.22
Bénéfice brut	16.047 M ^{-21.37 %}	20.409 M ^{17.48 %}	17.372 M ^{-52.94 %}	36.914 M ^{59.04 %}	23.210 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-835.000 K ^{-190.17 %}	926.000 K ^{-16.73 %}	1.112 M ^{236.61 %}	-814.000 K ^{-141.85 %}	1.945 M
Coût des revenus	90.390 M ^{108.26 %}	43.403 M ^{-8.43 %}	47.401 M ^{-30.59 %}	68.288 M ^{-4.08 %}	71.196 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.098 M ^{28.51 %}	17.196 M ^{-16.85 %}	20.680 M ^{-35.41 %}	32.015 M ^{33.90 %}	23.910 M
Coût et dépenses	112.488 M ^{85.63 %}	60.599 M ^{-10.99 %}	68.081 M ^{-32.12 %}	100.303 M ^{5.46 %}	95.106 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.098 M ^{28.51 %}	17.196 M ^{-16.85 %}	20.680 M ^{-35.41 %}	32.015 M ^{33.90 %}	23.910 M
Revenu d'intérêts	22.000 K ^{-75.82 %}	91.000 K ^{-51.08 %}	186.000 K ^{287.50 %}	48.000 K ^{-72.73 %}	176.000 K
Frais d'intérêts	524.000 K ^{63.24 %}	321.000 K ^{-47.63 %}	613.000 K ^{27.18 %}	482.000 K ^{-60.43 %}	1.218 M
Dépréciation et amortissement	1.376 M ^{-20.60 %}	1.733 M ^{-19.28 %}	2.147 M ^{-8.09 %}	2.336 M ^{99.32 %}	1.172 M
Résultat d'exploitation	-6.051 M ^{-288.33 %}	3.213 M ^{197.13 %}	-3.308 M ^{-167.52 %}	4.899 M ^{799.86 %}	-700.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.06 ^{-212.91 %}	0.05 ^{198.59 %}	-0.05 ^{-209.67 %}	0.05 ^{728.04 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-907.000 K ^{-902.65 %}	113.000 K ^{116.89 %}	-669.000 K ^{-290.06 %}	352.000 K ^{161.54 %}	-572.000 K
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	30.553 M ^{-0.36 %}	30.663 M ^{-19.25 %}	37.973 M ^{73.55 %}	21.880 M ^{-14.11 %}	25.475 M
Investissements totaux	6.755 M ^{-15.20 %}	7.966 M ^{-2.78 %}	8.194 M ^{-8.27 %}	8.933 M ^{-0.42 %}	8.971 M
Dette totale	102.436 M ^{-3.23 %}	105.859 M ^{-13.38 %}	122.215 M ^{2.51 %}	119.221 M ^{1.91 %}	116.987 M
Cumul des autres pertes du résultat global	14.521 M ^{-30.38 %}	20.857 M ^{-27.07 %}	28.600 M ^{-2.84 %}	29.436 M ^{24.14 %}	23.711 M
Bénéfices non répartis	99.398 M ^{-5.80 %}	105.521 M ^{2.33 %}	103.121 M ^{-4.70 %}	108.210 M ^{5.04 %}	103.013 M
Actions ordinaires	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K
Capitaux propres totaux	117.204 M ^{-9.61 %}	129.658 M ^{-3.96 %}	135.001 M ^{-4.23 %}	140.958 M ^{8.10 %}	130.399 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	7.538 M ^{-6.59 %}	8.070 M ^{-6.47 %}	8.628 M ^{0.37 %}	8.596 M ^{0.55 %}	8.549 M
Total des passifs non courants	7.538 M ^{-9.32 %}	8.313 M ^{-3.65 %}	8.628 M ^{0.37 %}	8.596 M ^{0.55 %}	8.549 M
Autres passifs courants	15.008 M ^{5.26 %}	14.258 M ^{7.30 %}	13.288 M ^{-59.18 %}	32.556 M ^{127.47 %}	14.312 M
Revenus reportés	1.107 M ^{98.39 %}	558.000 K ^{11.60 %}	500.000 K ^{-34.12 %}	759.000 K ^{-60.05 %}	1.900 M
Dette à court terme	94.898 M ^{-2.96 %}	97.789 M ^{-13.91 %}	113.587 M ^{2.68 %}	110.625 M ^{2.02 %}	108.438 M
Total des passifs courants	173.814 M ^{4.26 %}	166.719 M ^{-7.06 %}	179.382 M ^{-10.20 %}	199.751 M ^{0.49 %}	198.786 M
Passifs totaux	181.352 M ^{3.61 %}	175.032 M ^{-6.90 %}	188.010 M ^{-9.76 %}	208.347 M ^{0.49 %}	207.335 M
Autres actifs non courants	3.520 M ^{-52.90 %}	7.474 M ^{17.79 %}	6.345 M ^{13.75 %}	5.578 M ^{2.22 %}	5.457 M
Investissements à long terme	4.566 M ^{-15.69 %}	5.416 M ^{3.58 %}	5.229 M ^{-7.97 %}	5.682 M ^{-3.74 %}	5.903 M
Immobilisations incorporelles	88.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.361 M ^{-17.61 %}	78.117 M ^{1 567.03 %}	4.686 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.770 M ^{-0.50 %}	4.794 M ^{2.30 %}	4.686 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	70.053 M ^{-5.02 %}	73.752 M ^{-17.68 %}	89.589 M ^{3.67 %}	86.417 M ^{5.71 %}	81.749 M
Total des actifs non courants	83.118 M ^{-4.07 %}	86.642 M ^{-14.52 %}	101.365 M ^{2.83 %}	98.576 M ^{5.57 %}	93.374 M
Autres actifs circulants	10.309 M ^{-4.56 %}	10.801 M ^{-8.44 %}	11.797 M ^{-18.78 %}	14.524 M ^{-11.99 %}	16.502 M
Investissements à court terme	2.189 M ^{-14.16 %}	2.550 M ^{-14.00 %}	2.965 M ^{-8.80 %}	3.251 M ^{5.96 %}	3.068 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	71.883 M ^{-4.41 %}	75.196 M ^{-10.74 %}	84.242 M ^{-13.46 %}	97.341 M ^{6.37 %}	91.512 M
Liquidités et placements à court terme	74.072 M ^{-4.73 %}	77.746 M ^{-10.85 %}	87.207 M ^{-13.31 %}	100.592 M ^{6.36 %}	94.580 M
Total des actifs courants	215.438 M ^{-1.20 %}	218.048 M ^{-1.62 %}	221.646 M ^{-11.60 %}	250.729 M ^{2.61 %}	244.360 M
Inventaire	53.298 M ^{-24.60 %}	70.686 M ^{0.87 %}	70.078 M ^{-2.70 %}	72.020 M ^{-6.64 %}	77.139 M
Créances nettes	88.068 M ^{38.69 %}	63.498 M ^{-1.34 %}	64.361 M ^{-17.61 %}	78.117 M ^{18.35 %}	66.003 M
Actifs fiscaux	768.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-77.53 %}	899.000 K ^{239.25 %}	265.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	62.801 M ^{16.05 %}	54.114 M ^{4.05 %}	52.007 M ^{-24.91 %}	69.262 M ^{-6.57 %}	74.136 M
Impôts à payer	1.107 M ^{98.39 %}	558.000 K ^{11.60 %}	500.000 K ^{49.70 %}	334.000 K ^{-82.42 %}	1.900 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	39.076 M ^{-3.03 %}	40.299 M ^{-23.84 %}	52.915 M ^{5.35 %}	50.229 M ^{2.22 %}	49.139 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.270 M ^{0.15 %}	3.265 M ^{0.00 %}	3.265 M ^{-0.97 %}	3.297 M ^{-9.92 %}	3.660 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	298.556 M ^{-2.01 %}	304.690 M ^{-5.67 %}	323.011 M ^{-7.53 %}	349.305 M ^{3.43 %}	337.734 M
	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	-1.094 M ^{-351.49 %}	435.000 K ^{-37.95 %}	701.000 K ^{213.06 %}	-620.000 K ^{-1 650.00 %}	40.000 K
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	229.000 K ^{104.92 %}	-4.651 M ^{59.36 %}	-11.443 M ^{-582.42 %}	2.372 M ^{113.98 %}	-16.972 M
Comptes débiteurs	-25.789 M ^{-182.25 %}	-9.137 M ^{-164.66 %}	14.131 M ^{734.53 %}	-2.227 M ^{91.01 %}	-24.780 M
Inventaire	12.037 M ^{524.29 %}	-2.837 M ^{-85.42 %}	-1.530 M ^{-121.70 %}	7.051 M ^{160.28 %}	-11.698 M
Comptes à payer	13.248 M ^{146.61 %}	5.372 M ^{132.34 %}	-16.612 M ^{-104.93 %}	-8.106 M ^{-136.44 %}	22.242 M
Autre fonds de roulement	733.000 K ^{-62.43 %}	1.951 M ^{126.25 %}	-7.432 M ^{-231.45 %}	5.654 M ^{306.65 %}	-2.736 M
Autres éléments non monétaires	10.172 M ^{3.60 %}	9.819 M ^{-22.16 %}	12.615 M ^{59.46 %}	7.911 M ^{-58.20 %}	18.926 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.304 M ^{492.77 %}	-332.000 K ^{96.46 %}	-9.374 M ^{-192.72 %}	10.110 M ^{160.79 %}	-16.631 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-705.000 K ^{-62.82 %}	-433.000 K ^{82.73 %}	-2.507 M ^{50.00 %}	-5.014 M ^{-663.17 %}	-657.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-715.000 K ^{53.11 %}	-1.525 M ^{-93.53 %}	-788.000 K ^{-236.75 %}	-234.000 K ^{38.74 %}	-382.000 K
Ventes échéances des investissements	41.000 K ^{107.35 %}	-558.000 K ^{-198.07 %}	569.000 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.379 M ^{45.19 %}	-2.516 M ^{7.70 %}	-2.726 M ^{48.06 %}	-5.248 M ^{-405.10 %}	-1.039 M
Remboursement de dette	1.514 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-99.81 %}	2.609 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-767.000 K ^{-192.19 %}	832.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.514 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K ^{90.73 %}	-399.000 K ^{-111.60 %}	3.441 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.313 M ^{63.38 %}	-9.046 M ^{30.94 %}	-13.099 M ^{-324.72 %}	5.829 M ^{140.97 %}	-14.229 M
Trésorerie au début de la période	75.196 M ^{-10.74 %}	84.242 M ^{-13.46 %}	97.341 M ^{6.37 %}	91.512 M ^{-13.46 %}	105.741 M
Trésorerie à la fin de la période	71.883 M ^{-4.41 %}	75.196 M ^{-10.74 %}	84.242 M ^{-13.46 %}	97.341 M ^{6.37 %}	91.512 M
Trésorerie d'exploitation	1.304 M ^{492.77 %}	-332.000 K ^{96.46 %}	-9.374 M ^{-192.72 %}	10.110 M ^{160.79 %}	-16.631 M
Dépenses en capital	-705.000 K ^{-62.82 %}	-433.000 K ^{82.73 %}	-2.507 M ^{50.00 %}	-5.014 M ^{-663.17 %}	-657.000 K
Cash-flow disponible	599.000 K ^{178.30 %}	-765.000 K ^{93.56 %}	-11.881 M ^{-333.14 %}	5.096 M ^{129.48 %}	-17.288 M
	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/943184/000121390022019367/f10k2021_evergloryinter.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/943184/000121390021018685/f10k2020_evergloryinter.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/943184/000121390020007882/f10k2019_evergloryinter.htm
2018
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