
Everlert, Inc. EVLI
Finances
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.504 K 112 768.57 % | 35.000 -99.99 % | 492.313 K -26.95 % | 673.898 K 223.66 % | 208.212 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -152.000 K 72.86 % | -560.000 K 0.00 % | -560.000 K 35.78 % | -872.000 K -55.71 % | -560.000 K 35.78 % | -872.000 K 23.64 % | -1.142 M -348 529.22 % | -327.550 99.97 % | -1.266 M -21.52 % | -1.042 M -608.84 % | -147.000 K -1 010.69 % | -13.235 K 96.03 % | -333.000 K 73.76 % | -1.269 M |
Bénéfice avant impôt | -152.000 K 72.86 % | -560.000 K 0.00 % | -560.000 K 35.78 % | -872.000 K -55.71 % | -560.000 K 35.78 % | -872.000 K 23.64 % | -1.142 M -348 529.22 % | -327.550 99.97 % | -1.266 M -21.99 % | -1.038 M -606.12 % | -147.000 K -1 010.69 % | -13.235 K 96.03 % | -333.000 K 73.76 % | -1.269 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -28.91 -208.88 % | -9.36 -263.86 % | -2.57 -66.98 % | -1.54 -118.17 % | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -144.000 K 54.43 % | -316.000 K 24.04 % | -416.000 K 53.93 % | -903.000 K -117.07 % | -416.000 K 53.78 % | -900.000 K 21.66 % | -1.149 M -610 519.21 % | 188.210 100.02 % | -1.147 M -11.24 % | -1.031 M -675.19 % | -133.000 K -3 767.40 % | -3.439 K 97.68 % | -148.000 K 86.47 % | -1.094 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -28.91 -208.88 % | -9.36 -263.86 % | -2.57 -66.34 % | -1.55 -119.01 % | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -29.08 -640.82 % | 5.38 330.83 % | -2.33 -52.27 % | -1.53 -139.51 % | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 323.90 % | -0.45 -310.07 % | -0.11 -134.37 % | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 387.717 M 0.00 % | 387.717 M 0.00 % | 387.717 M 249.79 % | 110.842 M -71.41 % | 387.717 M 249.79 % | 110.842 M -40.76 % | 187.092 M 183 925.86 % | 101.666 K -99.91 % | 109.297 M -10.61 % | 122.265 M 6.45 % | 114.861 M 2 535.79 % | 4.358 M 653 259.05 % | 666.975 3.11 % | 646.889 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 387.717 M 0.00 % | 387.717 M 0.00 % | 387.717 M 249.79 % | 110.842 M -71.41 % | 387.717 M 249.79 % | 110.842 M -40.76 % | 187.092 M 183 878.81 % | 101.692 K -99.91 % | 109.297 M -10.61 % | 122.265 M 6.45 % | 114.861 M 2 535.79 % | 4.358 M 653 259.05 % | 666.975 3.11 % | 646.889 |
Bénéfice par action diluée | 0.00 71.43 % | 0.00 0.00 % | 0.00 82.28 % | -0.01 -464.29 % | 0.00 82.28 % | -0.01 -29.51 % | -0.01 -90.63 % | 0.00 72.41 % | -0.01 -93.33 % | -0.01 -361.54 % | 0.00 56.67 % | 0.00 100.00 % | -600.06 71.43 % | -2 100.21 |
Bénéfice par action | 0.00 71.43 % | 0.00 0.00 % | 0.00 82.28 % | -0.01 -464.29 % | 0.00 82.28 % | -0.01 -29.51 % | -0.01 -90.63 % | 0.00 72.41 % | -0.01 -93.33 % | -0.01 -361.54 % | 0.00 56.67 % | 0.00 100.00 % | -600.06 71.43 % | -2 100.21 |
Bénéfice brut | -3.080 K 97.86 % | -144.000 K 0.00 % | -144.000 K | 0.000 100.00 % | -144.000 K | 0.000 -100.00 % | 39.504 K 112 768.57 % | 35.000 100.02 % | -219.885 K -199.57 % | -73.399 K -211.26 % | 65.972 K | 0.000 100.00 % | -144.000 K -5.11 % | -137.000 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 3.080 K -97.86 % | 144.000 K 0.00 % | 144.000 K | 0.000 -100.00 % | 144.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 712.198 K -4.70 % | 747.297 K 461.97 % | 132.979 K | 0.000 -100.00 % | 143.710 K 5.17 % | 136.642 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.256 -78.03 % | 925.165 | 0.000 -100.00 % | 132.373 K 20 615.65 % | 639.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.491 -50.50 % | 51.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.351 104.53 % | -2.060 K -146.09 % | 4.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 143.689 K -54.55 % | 316.150 K -24.08 % | 416.430 K -53.87 % | 902.708 K 116.77 % | 416.430 K -53.87 % | 902.708 K -24.04 % | 1.188 M 327 681.82 % | 362.550 -99.98 % | 1.740 M 81.11 % | 960.711 K 576.35 % | 142.043 K 22 128.95 % | 639.000 -99.57 % | 147.738 K -86.50 % | 1.094 M |
Coût et dépenses | 146.769 K -68.10 % | 460.150 K -17.89 % | 560.430 K -37.92 % | 902.708 K 61.07 % | 560.430 K -37.92 % | 902.708 K -24.04 % | 1.188 M 215 669.66 % | 550.760 -99.98 % | 2.452 M 243.57 % | -1.708 M -534.94 % | -269.000 K -41 997.03 % | -639.000 -100.22 % | 291.448 K -76.32 % | 1.231 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.766 K |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 143.689 K -54.55 % | 316.150 K -24.08 % | 416.430 K -53.87 % | 902.708 K 116.77 % | 416.430 K -53.87 % | 902.708 K -24.04 % | 1.188 M 215 669.66 % | 550.760 -99.97 % | 1.716 M 79.02 % | 958.651 K 624.20 % | 132.373 K 20 615.65 % | 639.000 -99.57 % | 147.738 K -85.60 % | 1.026 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.799 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 5.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 539.000 | 0.000 -100.00 % | 539.000 -53.77 % | 1.166 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.652 K -64.80 % | 10.376 K 5.92 % | 9.796 K -76.20 % | 41.153 K 9.76 % | 37.492 K |
Dépréciation et amortissement | 3.080 K -97.86 % | 144.000 K 0.00 % | 144.000 K -16.21 % | 171.860 K 19.35 % | 144.000 K 4 575.32 % | 3.080 K | 0.000 -100.00 % | 515.760 -66.51 % | 1.540 K -57.22 % | 3.600 K 119.91 % | 1.637 K 228.09 % | -1.278 K -100.89 % | 143.710 K 5.17 % | 136.642 K |
Résultat d'exploitation | -147.000 K 68.04 % | -460.000 K 17.86 % | -560.000 K 37.98 % | -903.000 K -61.25 % | -560.000 K 37.98 % | -903.000 K 21.40 % | -1.149 M -222 652.83 % | -515.760 99.97 % | -1.960 M -89.54 % | -1.034 M -1 259.26 % | -76.071 K -12 004.69 % | 639.000 100.22 % | -291.000 K 76.36 % | -1.231 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -29.08 -97.36 % | -14.74 -270.16 % | -3.98 -159.45 % | -1.53 -319.96 % | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -5.500 K 94.50 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.575 K | 0.000 -100.00 % | 30.575 K 340.88 % | 6.935 K 3 584.71 % | 188.210 -99.97 % | 693.646 K 19 093.59 % | -3.652 K 94.84 % | -70.834 K -410.55 % | -13.874 K 66.29 % | -41.153 K -9.76 % | -37.492 K |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2001 | 2000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |
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Dette nette | 133.096 K 44.83 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 141.36 % | 38.074 K 758 546.22 % | -5.020 -100.00 % | 1.397 M 223.44 % | 431.828 K 340.46 % | 98.041 K |
Investissements totaux | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 224 038.40 % | 146.530 -99.89 % | 132.500 K 78.49 % | 74.234 K | 0.000 |
Dette totale | 133.096 K 44.83 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 171.88 % | 33.800 K | 0.000 -100.00 % | 1.440 M 229.90 % | 436.555 K 340.24 % | 99.164 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | -709.217 K -20.52 % | -588.485 K -0.02 % | -588.342 K 0.00 % | -588.342 K 0.02 % | -588.485 K -0.02 % | -588.342 K -123.41 % | -263.342 K -26 334 199 919.71 % | -0.001 0.00 % | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -10.624 M -2.33 % | -10.382 M -5.71 % | -9.821 M 0.00 % | -9.821 M 5.40 % | -10.382 M -5.71 % | -9.821 M -21.21 % | -8.103 M -116 305.79 % | -6.961 K 99.91 % | -7.909 M -84.36 % | -4.290 M -3.55 % | -4.143 M |
Actions ordinaires | 709.217 K 20.52 % | 588.486 K 0.02 % | 588.342 K 0.00 % | 588.342 K -0.02 % | 588.486 K 0.02 % | 588.342 K 123.41 % | 263.342 K 247 536.87 % | 106.342 -99.89 % | 96.992 K -85.93 % | 689.162 K 2 535.82 % | 26.146 K |
Capitaux propres totaux | -996.925 K -39.17 % | -716.356 K -138.85 % | -299.925 K 0.00 % | -299.925 K 58.13 % | -716.356 K -138.85 % | -299.925 K -1 630.07 % | 19.602 K 7 850.94 % | 246.537 100.04 % | -592.777 K -198.83 % | 599.792 K 2 307.74 % | 24.911 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 133.096 K 44.83 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 171.88 % | 33.800 K | 0.000 -100.00 % | 1.440 M 229.90 % | 436.555 K 340.24 % | 99.164 K |
Total des passifs non courants | 133.095 K 44.83 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 171.88 % | 33.800 K | 0.000 -100.00 % | 1.440 M 229.90 % | 436.555 K 340.24 % | 99.164 K |
Autres passifs courants | 23.705 K 30.21 % | 18.205 K 0.01 % | 18.204 K 0.00 % | 18.204 K -0.01 % | 18.205 K 0.01 % | 18.204 K 79.07 % | 10.166 K 112 855.56 % | 9.000 -100.00 % | 420.699 K 310.15 % | 102.573 K 664.61 % | 13.415 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.213 M 1.89 % | 1.190 M 74.08 % | 683.616 K 0.00 % | 683.616 K -37.86 % | 1.100 M 60.92 % | 683.616 K 142.59 % | 281.803 K 169 598.48 % | 166.061 -99.97 % | 567.502 K 453.27 % | 102.573 K 664.61 % | 13.415 K |
Passifs totaux | 1.346 M 4.97 % | 1.282 M 65.30 % | 775.512 K 0.00 % | 775.512 K -34.94 % | 1.192 M 53.70 % | 775.512 K 145.72 % | 315.603 K 189 952.45 % | 166.061 -99.99 % | 2.008 M 272.39 % | 539.128 K 378.89 % | 112.579 K |
Autres actifs non courants | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 4 132.17 % | 261.048 -99.98 % | 1.049 M | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 224 038.40 % | 146.530 -99.89 % | 132.500 K 78.49 % | 74.234 K | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.050 K -99.89 % | 925.000 K | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.050 K -99.89 % | 925.000 K | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.240 K -25.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.911 K | 0.000 |
Total des actifs non courants | 348.718 K -0.88 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 3.63 % | 339.478 K 83 191.54 % | 407.578 -99.97 % | 1.183 M 17.76 % | 1.004 M 835.25 % | 107.367 K |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.196 K -57.82 % | 100.027 K 244.92 % | 29.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.274 K -85 239.44 % | 5.020 -99.99 % | 43.490 K 820.03 % | 4.727 K 320.93 % | 1.123 K |
Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.274 K -85 239.44 % | 5.020 -99.99 % | 43.490 K 820.03 % | 4.727 K 320.93 % | 1.123 K |
Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 2 996.33 % | -4.274 K -85 239.44 % | 5.020 -100.00 % | 232.405 K 72.44 % | 134.775 K 347.42 % | 30.123 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.940 K | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.779 K -16.71 % | 21.345 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 1.189 M 1.45 % | 1.172 M 76.11 % | 665.412 K 0.00 % | 665.412 K -38.49 % | 1.082 M 62.58 % | 665.412 K 144.96 % | 271.637 K 172 850.00 % | 157.061 -99.89 % | 146.803 K | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 99 900.00 % | 666.187 -99.95 % | 1.216 M 24 146.15 % | 5.016 K 0.00 % | 5.016 K |
Autres total actionnaires capitaux propres | 8.961 M -0.43 % | 8.999 M 1.63 % | 8.855 M 0.00 % | 8.855 M -1.60 % | 8.999 M 1.63 % | 8.855 M 18.77 % | 7.456 M 115 772.72 % | 6.435 K -99.96 % | 15.808 M 276.78 % | 4.195 M 1.42 % | 4.137 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 348.718 K -26.68 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 41.88 % | 335.204 K 81 142.27 % | 412.598 -99.97 % | 1.415 M 24.23 % | 1.139 M 728.37 % | 137.490 K |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 25.400 K -93.90 % | 416.430 K 0.00 % | 416.430 K 22.98 % | 338.621 K 0.00 % | 338.621 K 66.12 % | 203.842 K 209 868.89 % | 97.082 100.13 % | -77.282 K -173.85 % | 104.648 K 986.12 % | 9.635 K |
Comptes débiteurs | 5.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.789 K | 0.000 -100.00 % | 17.779 100.11 % | -16.147 K -153.79 % | 30.021 K | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.940 -98.97 % | 12.538 K 138.37 % | 5.260 K | 0.000 |
Comptes à payer | 17.000 K -95.92 % | 416.430 K 0.00 % | 416.430 K 10.67 % | 376.275 K 0.00 % | 376.275 K 228.41 % | 114.576 K | 0.000 100.00 % | -817.528 K -3 395.05 % | -23.391 K -3 760.56 % | 639.000 |
Autre fonds de roulement | 2.900 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.654 K -143.72 % | 86.135 K -3.51 % | 89.266 K 179 937.62 % | -49.637 -100.01 % | 743.855 K 658.90 % | 98.018 K 989.57 % | 8.996 K |
Autres éléments non monétaires | 107.449 K 183.66 % | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -123.88 % | 537.788 K 86.48 % | 288.382 K -63.97 % | 800.423 K 60 811.74 % | -1.318 K -100.09 % | 1.424 M 4 198.48 % | 33.133 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.340 K 87.28 % | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -3 104.91 % | 4.274 K 0.00 % | 4.274 K 118.51 % | -23.094 K -8 359.25 % | -273.003 99.96 % | -741.973 K -12 583.30 % | -5.850 K -62.50 % | -3.600 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.500 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.030 110.59 % | -132.500 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.030 -99.99 % | 132.500 K | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 698.715 K | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.800 K 7 125.13 % | 191.000 -99.90 % | 185.000 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.800 K 7 125.13 % | 191.000 -99.98 % | 883.715 K | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -16.340 K 87.28 % | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -3 104.91 % | 4.274 K 0.00 % | 4.274 K 145.99 % | -9.294 K -24 059.09 % | -38.470 -100.01 % | 274.242 K 4 787.90 % | -5.850 K -62.50 % | -3.600 K |
Trésorerie au début de la période | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -3 104.91 % | 4.274 K | 0.000 100.00 % | -4.274 K -185.14 % | 5.020 K 11 442.88 % | 43.490 100.02 % | -230.752 K -20 647.82 % | 1.123 K -41.60 % | 1.923 K |
Trésorerie à la fin de la période | -16.340 K 87.28 % | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -3 104.91 % | 4.274 K | 0.000 100.00 % | -4.274 K -85 239.44 % | 5.020 -99.99 % | 43.490 K 1 020.03 % | -4.727 K -181.87 % | -1.677 K |
Trésorerie d'exploitation | -16.340 K 87.28 % | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -3 104.91 % | 4.274 K 0.00 % | 4.274 K 118.51 % | -23.094 K -8 359.25 % | -273.003 99.96 % | -741.973 K -12 583.30 % | -5.850 K -62.50 % | -3.600 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -16.340 K 87.28 % | -128.430 K 0.00 % | -128.430 K -3 104.91 % | 4.274 K 0.00 % | 4.274 K 118.51 % | -23.094 K -8 359.25 % | -273.003 99.96 % | -741.973 K -12 583.30 % | -5.850 K -62.50 % | -3.600 K |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.504 K 690.08 % | 5.000 K -83.33 % | 30.000 K -67.43 % | 92.108 K -27.53 % | 127.095 K 13.40 % | 112.076 K -30.40 % | 161.033 K 75.89 % | 91.551 K -36.98 % | 145.271 K -25.58 % | 195.195 K -19.30 % | 241.881 K 178.00 % | 87.008 K 286.70 % | 22.500 K -90.70 % | 241.881 K | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -13.565 K -106.63 % | -6.565 K 51.75 % | -13.605 K 82.99 % | -80.000 K -109.15 % | -38.250 K 63.92 % | -106.000 K 68.45 % | -336.000 K 40.95 % | -569.000 K -159.82 % | -219.000 K -305.59 % | -53.996 K 93.81 % | -872.000 K 11.02 % | -980.000 K -1 605.21 % | -57.471 K 34.59 % | -87.859 K -439.14 % | -16.296 K 81.17 % | -86.554 K 46.90 % | -163.000 K -53.77 % | -106.000 K 69.71 % | -350.000 K 24.89 % | -466.000 K -35.47 % | -344.000 K 60.69 % | -875.000 K -937.04 % | -84.375 K -221.09 % | -26.278 K 53.30 % | -56.264 K 65.64 % | -163.730 K -1 050.44 % | -14.232 K 69.03 % | -45.961 K -346.09 % | -10.303 K -211.46 % | -3.308 K |
Bénéfice avant impôt | -13.565 K -106.63 % | -6.565 K 51.75 % | -13.605 K 82.99 % | -80.000 K -109.15 % | -38.250 K 63.92 % | -106.000 K 68.45 % | -336.000 K 40.95 % | -569.000 K -159.82 % | -219.000 K -305.59 % | -53.996 K 93.81 % | -872.000 K 11.02 % | -980.000 K -1 605.21 % | -57.471 K 34.59 % | -87.859 K -439.14 % | -16.296 K 81.17 % | -86.554 K 41.52 % | -148.000 K -39.62 % | -106.000 K 69.71 % | -350.000 K 24.89 % | -466.000 K -35.47 % | -344.000 K 60.51 % | -871.000 K -932.30 % | -84.375 K -221.09 % | -26.278 K 53.30 % | -56.264 K 65.64 % | -163.730 K -1 050.44 % | -14.232 K 69.03 % | -45.961 K -346.09 % | -10.303 K -211.46 % | -3.308 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.41 97.62 % | -17.31 -250.89 % | -4.93 -328.68 % | -1.15 58.21 % | -2.75 33.77 % | -4.16 -94.64 % | -2.14 77.55 % | -9.51 -1 538.02 % | -0.58 -331.43 % | -0.13 42.12 % | -0.23 87.64 % | -1.88 -197.50 % | -0.63 -232.89 % | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -11.420 K -158.37 % | -4.420 K 61.43 % | -11.460 K 85.68 % | -80.000 K -175.65 % | 105.750 K 199.76 % | -106.000 K 68.36 % | -335.000 K 40.81 % | -566.000 K -166.98 % | -212.000 K -297.38 % | -53.350 K 93.88 % | -872.000 K 11.02 % | -980.000 K -1 606.66 % | -57.422 K 34.27 % | -87.359 K -436.08 % | -16.296 K 81.82 % | -89.615 K 39.45 % | -148.000 K -53.65 % | -96.325 K 71.25 % | -335.000 K 25.72 % | -451.000 K -31.49 % | -343.000 K 60.48 % | -868.000 K -943.55 % | -83.178 K -177.08 % | -30.020 K 44.15 % | -53.754 K 66.53 % | -160.603 K -1 272.21 % | -11.704 K 74.54 % | -45.976 K -491.10 % | -7.778 K -805.47 % | -859.000 |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.41 97.62 % | -17.31 -218.60 % | -5.43 -372.13 % | -1.15 58.21 % | -2.75 33.77 % | -4.16 -94.64 % | -2.14 77.65 % | -9.56 -1 545.55 % | -0.58 -331.43 % | -0.13 42.12 % | -0.23 87.64 % | -1.88 -197.50 % | -0.63 -232.89 % | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.41 97.70 % | -17.92 -263.30 % | -4.93 -371.74 % | -1.05 60.32 % | -2.64 34.50 % | -4.02 -88.92 % | -2.13 77.53 % | -9.48 -1 555.87 % | -0.57 -272.30 % | -0.15 30.80 % | -0.22 87.96 % | -1.85 -254.85 % | -0.52 -173.67 % | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 775.08 % | -0.15 79.17 % | -0.71 59.74 % | -1.77 -9 274.15 % | 0.02 102.43 % | -0.79 -472.41 % | -0.14 -132.40 % | 0.43 -14.44 % | 0.50 158.64 % | -0.85 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 709.217 M 0.00 % | 709.217 M 0.00 % | 709.217 M 13.59 % | 624.342 M 6.12 % | 588.342 M -15.55 % | 696.687 M 79.69 % | 387.717 M -34.10 % | 588.342 M 39.80 % | 420.842 M 0.00 % | 420.842 M 0.90 % | 417.092 M 97.65 % | 211.026 M 90.38 % | 110.842 M 0.00 % | 110.842 M 0.00 % | 110.842 M 1.00 % | 109.745 M 11.00 % | 98.867 M 1.93 % | 96.992 M 184.97 % | 34.036 M 10.86 % | 30.703 M -0.09 % | 30.730 M -74.87 % | 122.265 M 4.78 % | 116.688 M 0.79 % | 115.774 M 0.80 % | 114.861 M 0.00 % | 114.860 M 2 535.78 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 709.217 M 0.00 % | 709.217 M 0.00 % | 709.217 M 13.59 % | 624.342 M 6.12 % | 588.342 M -15.55 % | 696.687 M 79.69 % | 387.717 M -34.10 % | 588.342 M 39.80 % | 420.842 M 0.00 % | 420.842 M 0.90 % | 417.092 M 97.65 % | 211.026 M 90.38 % | 110.842 M 0.00 % | 110.842 M 0.00 % | 110.842 M 1.00 % | 109.745 M 11.00 % | 98.867 M 1.93 % | 96.992 M 184.97 % | 34.036 M 10.86 % | 30.703 M -0.09 % | 30.730 M -74.87 % | 122.265 M 4.78 % | 116.688 M 0.79 % | 115.774 M 0.80 % | 114.861 M 0.00 % | 114.860 M 2 535.78 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M 0.00 % | 4.358 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 -106.63 % | 0.00 51.75 % | 0.00 80.82 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 77.78 % | 0.00 10.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 95.24 % | 0.00 54.35 % | 0.00 -820.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -900.00 % | 0.00 87.50 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -45.45 % | 0.00 90.83 % | -0.01 21.05 % | -0.02 -26.67 % | -0.01 -100.00 % | -0.01 -757.14 % | 0.00 -208.40 % | 0.00 54.60 % | 0.00 64.29 % | 0.00 56.25 % | 0.00 69.66 % | -0.01 -339.46 % | 0.00 60.00 % | -0.01 |
Bénéfice par action | 0.00 -106.63 % | 0.00 51.75 % | 0.00 80.82 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 77.78 % | 0.00 10.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 95.24 % | 0.00 54.35 % | 0.00 -820.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -900.00 % | 0.00 87.50 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -45.45 % | 0.00 90.83 % | -0.01 21.05 % | -0.02 -26.67 % | -0.01 -100.00 % | -0.01 -757.14 % | 0.00 -208.40 % | 0.00 54.60 % | 0.00 64.29 % | 0.00 56.25 % | 0.00 69.66 % | -0.01 -339.46 % | 0.00 60.00 % | -0.01 |
Bénéfice brut | -770.000 0.00 % | -770.000 0.00 % | -770.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.080 K -100.89 % | 120.709 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.504 K 690.08 % | 5.000 K -83.33 % | 30.000 K 319.88 % | -13.644 K 84.91 % | -90.389 K 54.35 % | -198.000 K -6 485.04 % | 3.101 K 104.27 % | -72.616 K -260.74 % | -20.130 K -124.11 % | 83.491 K -30.95 % | 120.916 K 263.01 % | -74.178 K | 0.000 -100.00 % | 120.916 K | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 770.000 0.00 % | 770.000 0.00 % | 770.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.080 K -64.94 % | 3.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.752 K -51.38 % | 217.485 K -29.75 % | 309.588 K 96.03 % | 157.932 K -3.80 % | 164.167 K -0.75 % | 165.401 K 48.07 % | 111.704 K -7.66 % | 120.965 K -24.95 % | 161.186 K | 0.000 -100.00 % | 120.965 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.783 K -38.80 % | 159.777 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 152.000 K 1 854.23 % | 7.778 K | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 200.00 % | -700.000 19.54 % | -870.000 95.93 % | -21.380 K | 0.000 100.00 % | -1.520 K -322.22 % | -360.000 | 0.000 -100.00 % | 13.296 K -17.38 % | 16.093 K 9 040.56 % | -180.000 | 0.000 -100.00 % | 16.093 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 11.420 K 158.37 % | 4.420 K -61.43 % | 11.460 K -85.68 % | 80.000 K 109.15 % | 38.250 K -63.83 % | 105.750 K -68.47 % | 335.350 K -51.40 % | 690.000 K 226.01 % | 211.647 K 296.69 % | 53.353 K -93.88 % | 871.596 K -11.03 % | 979.692 K 1 606.13 % | 57.422 K -37.18 % | 91.409 K 52.73 % | 59.850 K -62.97 % | 161.619 K -10.36 % | 180.298 K -80.60 % | 929.599 K 351.58 % | 205.855 K -20.03 % | 257.400 K -25.85 % | 347.134 K -56.40 % | 796.146 K 1 170.18 % | 62.680 K -43.57 % | 111.079 K -36.84 % | 175.870 K 172.98 % | 64.426 K 5 898.70 % | 1.074 K -99.36 % | 168.092 K 2 061.12 % | 7.778 K 4 791.82 % | 159.000 |
Coût et dépenses | 12.190 K 134.87 % | 5.190 K -57.56 % | 12.230 K -84.71 % | 80.000 K 109.15 % | 38.250 K -63.83 % | 105.750 K -68.57 % | 336.430 K -51.46 % | 693.080 K 227.47 % | 211.647 K 296.69 % | 53.353 K -93.88 % | 871.596 K 188.94 % | -980.000 K -1 606.66 % | -57.422 K 37.18 % | -91.409 K -52.73 % | -59.850 K 63.06 % | -162.000 K 10.00 % | -180.000 K 82.61 % | -1.035 M -144.68 % | -423.000 K -174.60 % | 566.988 K 212.27 % | -505.000 K -152.59 % | 960.313 K 321.04 % | 228.081 K 2.38 % | 222.783 K -24.95 % | 296.835 K 231.57 % | -225.613 K -20 906.80 % | -1.074 K -100.37 % | 289.057 K 3 616.34 % | 7.778 K 4 791.82 % | 159.000 |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.420 K 158.37 % | 4.420 K -61.43 % | 11.460 K -85.68 % | 80.000 K 109.15 % | 38.250 K -63.83 % | 105.750 K -68.47 % | 335.350 K -51.40 % | 690.000 K 226.01 % | 211.647 K 296.69 % | 53.353 K -93.88 % | 871.596 K -11.03 % | 979.692 K 1 606.13 % | 57.422 K -37.18 % | 91.409 K 52.73 % | 59.850 K -63.13 % | 162.319 K -9.62 % | 179.598 K -80.66 % | 928.729 K 403.44 % | 184.475 K -28.33 % | 257.400 K -25.52 % | 345.614 K -56.57 % | 795.786 K 1 169.60 % | 62.680 K -35.90 % | 97.783 K -38.80 % | 159.777 K 169.68 % | 59.246 K 5 416.39 % | 1.074 K -99.29 % | 152.000 K 1 854.23 % | 7.778 K 4 791.82 % | 159.000 |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.122 K | 0.000 -100.00 % | 1.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 1.375 K 0.00 % | 1.375 K 0.00 % | 1.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.857 K 966.41 % | 643.000 19.29 % | 539.000 -12.64 % | 617.000 1 159.18 % | 49.000 -90.20 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.160 K 497.98 % | 14.743 K -1.03 % | 14.896 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.801 K 10.93 % | 2.525 K | 0.000 -100.00 % | 2.525 K 3.10 % | 2.449 K |
Dépréciation et amortissement | 770.000 0.00 % | 770.000 0.00 % | 770.000 | 0.000 -100.00 % | 144.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.080 K -64.94 % | 3.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 640.000 -28.89 % | 900.000 -25.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 102.08 % | -57.608 K -4 900.67 % | 1.200 K 266.97 % | 327.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 K | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -12.190 K -134.87 % | -5.190 K 57.56 % | -12.230 K 84.71 % | -80.000 K -109.15 % | -38.250 K 63.92 % | -106.000 K 68.45 % | -336.000 K 40.95 % | -569.000 K -168.40 % | -212.000 K -297.38 % | -53.350 K 93.88 % | -872.000 K 11.02 % | -980.000 K -1 606.66 % | -57.422 K 37.18 % | -91.409 K -349.27 % | -20.346 K 87.04 % | -157.000 K -4.67 % | -150.000 K 84.09 % | -943.000 K -218.58 % | -296.000 K 34.95 % | -455.000 K -32.27 % | -344.000 K 60.41 % | -869.000 K -949.39 % | -82.810 K -200.17 % | -27.588 K 49.80 % | -54.954 K 60.35 % | -138.605 K -746.90 % | 21.426 K 145.42 % | -47.176 K -506.53 % | -7.778 K -4 791.82 % | -159.000 |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.52 98.36 % | -31.40 -528.00 % | -5.00 51.16 % | -10.24 -339.59 % | -2.33 42.63 % | -4.06 -90.04 % | -2.14 77.49 % | -9.49 -1 565.15 % | -0.57 -303.32 % | -0.14 37.79 % | -0.23 85.74 % | -1.59 -267.29 % | 0.95 588.25 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -1.375 K 0.00 % | -1.375 K 0.00 % | -1.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.854 K -960.99 % | -646.000 -20.75 % | -535.000 13.29 % | -617.000 -1 159.18 % | -49.000 -101.38 % | 3.550 K -12.35 % | 4.050 K -94.22 % | 70.061 K 3 317.61 % | 2.050 K -99.76 % | 837.314 K 1 662.27 % | -53.596 K -365.53 % | -11.513 K | 0.000 100.00 % | -2.087 K -33.35 % | -1.565 K -219.47 % | 1.310 K 200.00 % | -1.310 K 94.79 % | -25.125 K 29.54 % | -35.658 K -3 034.81 % | 1.215 K 106.72 % | -18.081 K -474.18 % | -3.149 K |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 44.83 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K -17.87 % | 111.896 K 31.26 % | 85.249 K 10.86 % | 76.896 K -82.91 % | 449.897 K -8.14 % | 489.778 K |
Investissements totaux | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 44.83 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K -17.87 % | 111.896 K 31.26 % | 85.249 K 10.86 % | 76.896 K -83.01 % | 452.595 K -7.84 % | 491.083 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | -709.216 K 0.00 % | -709.216 K 0.00 % | -709.216 K -20.52 % | -588.485 K 0.00 % | -588.485 K 15.53 % | -696.687 K -18.42 % | -588.342 K 0.00 % | -588.342 K -40.64 % | -418.342 K 0.59 % | -420.842 K 0.00 % | -420.842 K | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -10.637 M 0.00 % | -10.637 M 0.00 % | -10.638 M -2.46 % | -10.382 M -0.78 % | -10.302 M 9.02 % | -11.323 M -11.47 % | -10.158 M -3.48 % | -9.816 M -6.16 % | -9.247 M -2.42 % | -9.029 M -0.60 % | -8.975 M -100.35 % | -4.479 M -1.88 % | -4.397 M |
Actions ordinaires | 709.217 K 0.00 % | 709.217 K 0.00 % | 709.217 K 20.52 % | 588.486 K 0.00 % | 588.486 K -15.53 % | 696.687 K 18.42 % | 588.342 K 0.00 % | 588.342 K 40.64 % | 418.342 K -0.59 % | 420.842 K 0.00 % | 420.842 K -38.94 % | 689.211 K 0.01 % | 689.162 K |
Capitaux propres totaux | -1.010 M 0.00 % | -1.010 M 0.05 % | -1.011 M -41.07 % | -716.356 K -12.57 % | -636.355 K 62.42 % | -1.693 M -166.09 % | -636.355 K -115.77 % | -294.925 K 15.98 % | -351.034 K -205.17 % | -115.030 K -88.47 % | -61.034 K -112.05 % | 506.522 K -6.33 % | 540.776 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 44.83 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K 0.00 % | 91.896 K -17.87 % | 111.896 K 31.26 % | 85.249 K 10.86 % | 76.896 K -83.01 % | 452.595 K -7.84 % | 491.083 K |
Total des passifs non courants | 133.095 K 0.00 % | 133.096 K 0.00 % | 133.096 K 44.83 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K 0.00 % | 91.895 K -17.87 % | 111.896 K 31.26 % | 85.249 K 10.86 % | 76.895 K -83.01 % | 452.595 K -7.84 % | 491.083 K |
Autres passifs courants | 26.455 K 0.00 % | 26.455 K 0.00 % | 26.455 K 45.32 % | 18.205 K 0.00 % | 18.205 K 0.00 % | 18.205 K 0.00 % | 18.205 K 0.01 % | 18.204 K 0.00 % | 18.204 K 60.43 % | 11.347 K 6.01 % | 10.704 K -92.26 % | 138.374 K 140.06 % | 57.641 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.252 M 2.25 % | 1.225 M -0.04 % | 1.225 M 11.39 % | 1.100 M 7.84 % | 1.020 M -9.39 % | 1.126 M 10.37 % | 1.020 M 49.21 % | 683.616 K 18.15 % | 578.616 K 56.70 % | 369.259 K 14.10 % | 323.616 K 91.02 % | 169.413 K 11.10 % | 152.486 K |
Passifs totaux | 1.386 M 2.03 % | 1.358 M -0.03 % | 1.358 M 13.97 % | 1.192 M 7.19 % | 1.112 M -8.68 % | 1.218 M 9.51 % | 1.112 M 43.38 % | 775.512 K 12.31 % | 690.512 K 51.93 % | 454.508 K 13.48 % | 400.512 K -35.61 % | 622.008 K -3.35 % | 643.569 K |
Autres actifs non courants | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K 0.00 % | 11.048 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K 0.00 % | 328.430 K | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.470 K 0.00 % | 8.470 K 0.00 % | 8.470 K -31.25 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K 0.00 % | 12.320 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.711 K -2.85 % | 3.820 K |
Total des actifs non courants | 347.948 K 0.00 % | 347.948 K 0.00 % | 347.948 K -1.09 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 0.00 % | 351.798 K 3.63 % | 339.478 K 0.00 % | 339.478 K 0.00 % | 339.478 K -66.18 % | 1.004 M -0.01 % | 1.004 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.375 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.698 K 106.74 % | 1.305 K |
Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.698 K 106.74 % | 1.305 K |
Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.819 K -30.86 % | 180.525 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.083 K | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K 0.00 % | 123.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.039 K -67.27 % | 94.845 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 1.226 M 2.30 % | 1.198 M -0.04 % | 1.199 M 10.82 % | 1.082 M 7.99 % | 1.002 M -9.55 % | 1.108 M 10.56 % | 1.002 M 50.56 % | 665.412 K 18.74 % | 560.412 K 56.58 % | 357.912 K 14.38 % | 312.912 K 908.13 % | 31.039 K -67.27 % | 94.845 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 0.00 % | 666.187 K 13 223.74 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
Autres total actionnaires capitaux propres | 8.961 M 0.00 % | 8.961 M 0.00 % | 8.961 M -0.43 % | 8.999 M 0.00 % | 8.999 M 0.40 % | 8.964 M 1.22 % | 8.855 M 0.00 % | 8.855 M 7.60 % | 8.230 M -0.21 % | 8.247 M 0.00 % | 8.247 M 92.17 % | 4.292 M 1.14 % | 4.244 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 347.948 K 0.00 % | 347.948 K 0.00 % | 347.948 K -26.84 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 0.00 % | 475.587 K 40.09 % | 339.478 K 0.00 % | 339.478 K 0.00 % | 339.478 K -69.92 % | 1.129 M -4.71 % | 1.184 M |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 12.835 K 0.00 % | 12.835 K 0.00 % | 12.835 K -78.36 % | 59.307 K -69.09 % | 191.857 K 320.34 % | 45.643 K 9.16 % | 41.814 K 168.06 % | -61.434 K -163.21 % | 97.185 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.842 K -201.57 % | 64.824 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.992 K -57.35 % | 32.809 K |
Comptes à payer | 8.535 K 0.00 % | 8.535 K 0.00 % | 8.535 K -91.87 % | 105.000 K -43.24 % | 185.000 K 311.11 % | 45.000 K 9.02 % | 41.275 K 20.04 % | 34.383 K 2 267.98 % | 1.452 K |
Autre fonds de roulement | 4.300 K 0.00 % | 4.300 K 0.00 % | 4.300 K -94.49 % | 78.096 K 1 038.92 % | 6.857 K 966.41 % | 643.000 19.29 % | 539.000 101.80 % | -29.975 K -196.98 % | 30.909 K |
Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -6.995 K 0.00 % | -6.995 K -101.15 % | 609.948 K 429.70 % | -185.000 K -311.11 % | -45.000 K -106.00 % | 750.224 K 1 457.97 % | 48.154 K 200.00 % | -48.153 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 40.000 -99.43 % | 7.040 K 200.64 % | -6.995 K -108.96 % | 78.096 K 393.08 % | -26.647 K -219.01 % | -8.353 K 78.48 % | -38.822 K 1.86 % | -39.558 K -555.80 % | -6.032 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.096 K -393.08 % | 26.647 K 219.01 % | 8.353 K -80.62 % | 43.096 K -10.75 % | 48.288 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.096 K -393.08 % | 26.647 K 219.01 % | 8.353 K -80.62 % | 43.096 K -10.75 % | 48.288 K | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 40.000 -99.43 % | 7.040 K 200.64 % | -6.995 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.274 K 206.82 % | 1.393 K 140.71 % | -3.422 K |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.305 K -72.39 % | 4.727 K |
Trésorerie à la fin de la période | 40.000 -99.43 % | 7.040 K 200.64 % | -6.995 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.274 K 58.41 % | 2.698 K 106.74 % | 1.305 K |
Trésorerie d'exploitation | 40.000 -99.43 % | 7.040 K 200.64 % | -6.995 K -108.96 % | 78.096 K 393.08 % | -26.647 K -219.01 % | -8.353 K 78.48 % | -38.822 K 1.86 % | -39.558 K -555.80 % | -6.032 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 40.000 -99.43 % | 7.040 K 200.64 % | -6.995 K -108.96 % | 78.096 K 393.08 % | -26.647 K -219.01 % | -8.353 K 78.48 % | -38.822 K 1.86 % | -39.558 K -555.80 % | -6.032 K |
2023 | 2023 | 2023 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2013 | 2013 |