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Everlert, Inc. EVLI

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2001 2000
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.504 K 112 768.57 % 35.000 -99.99 % 492.313 K -26.95 % 673.898 K 223.66 % 208.212 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -152.000 K 72.86 % -560.000 K 0.00 % -560.000 K 35.78 % -872.000 K -55.71 % -560.000 K 35.78 % -872.000 K 23.64 % -1.142 M -348 529.22 % -327.550 99.97 % -1.266 M -21.52 % -1.042 M -608.84 % -147.000 K -1 010.69 % -13.235 K 96.03 % -333.000 K 73.76 % -1.269 M
Bénéfice avant impôt -152.000 K 72.86 % -560.000 K 0.00 % -560.000 K 35.78 % -872.000 K -55.71 % -560.000 K 35.78 % -872.000 K 23.64 % -1.142 M -348 529.22 % -327.550 99.97 % -1.266 M -21.99 % -1.038 M -606.12 % -147.000 K -1 010.69 % -13.235 K 96.03 % -333.000 K 73.76 % -1.269 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -28.91 -208.88 % -9.36 -263.86 % -2.57 -66.98 % -1.54 -118.17 % -0.71 0.00 0.00 0.00
EBITDA -144.000 K 54.43 % -316.000 K 24.04 % -416.000 K 53.93 % -903.000 K -117.07 % -416.000 K 53.78 % -900.000 K 21.66 % -1.149 M -610 519.21 % 188.210 100.02 % -1.147 M -11.24 % -1.031 M -675.19 % -133.000 K -3 767.40 % -3.439 K 97.68 % -148.000 K 86.47 % -1.094 M
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -28.91 -208.88 % -9.36 -263.86 % -2.57 -66.34 % -1.55 -119.01 % -0.71 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -29.08 -640.82 % 5.38 330.83 % -2.33 -52.27 % -1.53 -139.51 % -0.64 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 323.90 % -0.45 -310.07 % -0.11 -134.37 % 0.32 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 387.717 M 0.00 % 387.717 M 0.00 % 387.717 M 249.79 % 110.842 M -71.41 % 387.717 M 249.79 % 110.842 M -40.76 % 187.092 M 183 925.86 % 101.666 K -99.91 % 109.297 M -10.61 % 122.265 M 6.45 % 114.861 M 2 535.79 % 4.358 M 653 259.05 % 666.975 3.11 % 646.889
Moyenne pondérée des actions en circulation 387.717 M 0.00 % 387.717 M 0.00 % 387.717 M 249.79 % 110.842 M -71.41 % 387.717 M 249.79 % 110.842 M -40.76 % 187.092 M 183 878.81 % 101.692 K -99.91 % 109.297 M -10.61 % 122.265 M 6.45 % 114.861 M 2 535.79 % 4.358 M 653 259.05 % 666.975 3.11 % 646.889
Bénéfice par action diluée 0.00 71.43 % 0.00 0.00 % 0.00 82.28 % -0.01 -464.29 % 0.00 82.28 % -0.01 -29.51 % -0.01 -90.63 % 0.00 72.41 % -0.01 -93.33 % -0.01 -361.54 % 0.00 56.67 % 0.00 100.00 % -600.06 71.43 % -2 100.21
Bénéfice par action 0.00 71.43 % 0.00 0.00 % 0.00 82.28 % -0.01 -464.29 % 0.00 82.28 % -0.01 -29.51 % -0.01 -90.63 % 0.00 72.41 % -0.01 -93.33 % -0.01 -361.54 % 0.00 56.67 % 0.00 100.00 % -600.06 71.43 % -2 100.21
Bénéfice brut -3.080 K 97.86 % -144.000 K 0.00 % -144.000 K 0.000 100.00 % -144.000 K 0.000 -100.00 % 39.504 K 112 768.57 % 35.000 100.02 % -219.885 K -199.57 % -73.399 K -211.26 % 65.972 K 0.000 100.00 % -144.000 K -5.11 % -137.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 188.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 3.080 K -97.86 % 144.000 K 0.00 % 144.000 K 0.000 -100.00 % 144.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 712.198 K -4.70 % 747.297 K 461.97 % 132.979 K 0.000 -100.00 % 143.710 K 5.17 % 136.642 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.256 -78.03 % 925.165 0.000 -100.00 % 132.373 K 20 615.65 % 639.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.491 -50.50 % 51.494 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.351 104.53 % -2.060 K -146.09 % 4.470 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 143.689 K -54.55 % 316.150 K -24.08 % 416.430 K -53.87 % 902.708 K 116.77 % 416.430 K -53.87 % 902.708 K -24.04 % 1.188 M 327 681.82 % 362.550 -99.98 % 1.740 M 81.11 % 960.711 K 576.35 % 142.043 K 22 128.95 % 639.000 -99.57 % 147.738 K -86.50 % 1.094 M
Coût et dépenses 146.769 K -68.10 % 460.150 K -17.89 % 560.430 K -37.92 % 902.708 K 61.07 % 560.430 K -37.92 % 902.708 K -24.04 % 1.188 M 215 669.66 % 550.760 -99.98 % 2.452 M 243.57 % -1.708 M -534.94 % -269.000 K -41 997.03 % -639.000 -100.22 % 291.448 K -76.32 % 1.231 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 68.766 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 143.689 K -54.55 % 316.150 K -24.08 % 416.430 K -53.87 % 902.708 K 116.77 % 416.430 K -53.87 % 902.708 K -24.04 % 1.188 M 215 669.66 % 550.760 -99.97 % 1.716 M 79.02 % 958.651 K 624.20 % 132.373 K 20 615.65 % 639.000 -99.57 % 147.738 K -85.60 % 1.026 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 117.799 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 5.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 539.000 0.000 -100.00 % 539.000 -53.77 % 1.166 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.652 K -64.80 % 10.376 K 5.92 % 9.796 K -76.20 % 41.153 K 9.76 % 37.492 K
Dépréciation et amortissement 3.080 K -97.86 % 144.000 K 0.00 % 144.000 K -16.21 % 171.860 K 19.35 % 144.000 K 4 575.32 % 3.080 K 0.000 -100.00 % 515.760 -66.51 % 1.540 K -57.22 % 3.600 K 119.91 % 1.637 K 228.09 % -1.278 K -100.89 % 143.710 K 5.17 % 136.642 K
Résultat d'exploitation -147.000 K 68.04 % -460.000 K 17.86 % -560.000 K 37.98 % -903.000 K -61.25 % -560.000 K 37.98 % -903.000 K 21.40 % -1.149 M -222 652.83 % -515.760 99.97 % -1.960 M -89.54 % -1.034 M -1 259.26 % -76.071 K -12 004.69 % 639.000 100.22 % -291.000 K 76.36 % -1.231 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -29.08 -97.36 % -14.74 -270.16 % -3.98 -159.45 % -1.53 -319.96 % -0.37 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -5.500 K 94.50 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 30.575 K 0.000 -100.00 % 30.575 K 340.88 % 6.935 K 3 584.71 % 188.210 -99.97 % 693.646 K 19 093.59 % -3.652 K 94.84 % -70.834 K -410.55 % -13.874 K 66.29 % -41.153 K -9.76 % -37.492 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2001 2000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011
Dette nette 133.096 K 44.83 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 141.36 % 38.074 K 758 546.22 % -5.020 -100.00 % 1.397 M 223.44 % 431.828 K 340.46 % 98.041 K
Investissements totaux 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 224 038.40 % 146.530 -99.89 % 132.500 K 78.49 % 74.234 K 0.000
Dette totale 133.096 K 44.83 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 171.88 % 33.800 K 0.000 -100.00 % 1.440 M 229.90 % 436.555 K 340.24 % 99.164 K
Cumul des autres pertes du résultat global -709.217 K -20.52 % -588.485 K -0.02 % -588.342 K 0.00 % -588.342 K 0.02 % -588.485 K -0.02 % -588.342 K -123.41 % -263.342 K -26 334 199 919.71 % -0.001 0.00 % -0.001 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -10.624 M -2.33 % -10.382 M -5.71 % -9.821 M 0.00 % -9.821 M 5.40 % -10.382 M -5.71 % -9.821 M -21.21 % -8.103 M -116 305.79 % -6.961 K 99.91 % -7.909 M -84.36 % -4.290 M -3.55 % -4.143 M
Actions ordinaires 709.217 K 20.52 % 588.486 K 0.02 % 588.342 K 0.00 % 588.342 K -0.02 % 588.486 K 0.02 % 588.342 K 123.41 % 263.342 K 247 536.87 % 106.342 -99.89 % 96.992 K -85.93 % 689.162 K 2 535.82 % 26.146 K
Capitaux propres totaux -996.925 K -39.17 % -716.356 K -138.85 % -299.925 K 0.00 % -299.925 K 58.13 % -716.356 K -138.85 % -299.925 K -1 630.07 % 19.602 K 7 850.94 % 246.537 100.04 % -592.777 K -198.83 % 599.792 K 2 307.74 % 24.911 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 133.096 K 44.83 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 171.88 % 33.800 K 0.000 -100.00 % 1.440 M 229.90 % 436.555 K 340.24 % 99.164 K
Total des passifs non courants 133.095 K 44.83 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 171.88 % 33.800 K 0.000 -100.00 % 1.440 M 229.90 % 436.555 K 340.24 % 99.164 K
Autres passifs courants 23.705 K 30.21 % 18.205 K 0.01 % 18.204 K 0.00 % 18.204 K -0.01 % 18.205 K 0.01 % 18.204 K 79.07 % 10.166 K 112 855.56 % 9.000 -100.00 % 420.699 K 310.15 % 102.573 K 664.61 % 13.415 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.213 M 1.89 % 1.190 M 74.08 % 683.616 K 0.00 % 683.616 K -37.86 % 1.100 M 60.92 % 683.616 K 142.59 % 281.803 K 169 598.48 % 166.061 -99.97 % 567.502 K 453.27 % 102.573 K 664.61 % 13.415 K
Passifs totaux 1.346 M 4.97 % 1.282 M 65.30 % 775.512 K 0.00 % 775.512 K -34.94 % 1.192 M 53.70 % 775.512 K 145.72 % 315.603 K 189 952.45 % 166.061 -99.99 % 2.008 M 272.39 % 539.128 K 378.89 % 112.579 K
Autres actifs non courants 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 4 132.17 % 261.048 -99.98 % 1.049 M 0.000 0.000
Investissements à long terme 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 224 038.40 % 146.530 -99.89 % 132.500 K 78.49 % 74.234 K 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.050 K -99.89 % 925.000 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.050 K -99.89 % 925.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 9.240 K -25.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.911 K 0.000
Total des actifs non courants 348.718 K -0.88 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 3.63 % 339.478 K 83 191.54 % 407.578 -99.97 % 1.183 M 17.76 % 1.004 M 835.25 % 107.367 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.196 K -57.82 % 100.027 K 244.92 % 29.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.274 K -85 239.44 % 5.020 -99.99 % 43.490 K 820.03 % 4.727 K 320.93 % 1.123 K
Liquidités et placements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.274 K -85 239.44 % 5.020 -99.99 % 43.490 K 820.03 % 4.727 K 320.93 % 1.123 K
Total des actifs courants 0.000 -100.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 2 996.33 % -4.274 K -85 239.44 % 5.020 -100.00 % 232.405 K 72.44 % 134.775 K 347.42 % 30.123 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.940 K 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.779 K -16.71 % 21.345 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.189 M 1.45 % 1.172 M 76.11 % 665.412 K 0.00 % 665.412 K -38.49 % 1.082 M 62.58 % 665.412 K 144.96 % 271.637 K 172 850.00 % 157.061 -99.89 % 146.803 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 99 900.00 % 666.187 -99.95 % 1.216 M 24 146.15 % 5.016 K 0.00 % 5.016 K
Autres total actionnaires capitaux propres 8.961 M -0.43 % 8.999 M 1.63 % 8.855 M 0.00 % 8.855 M -1.60 % 8.999 M 1.63 % 8.855 M 18.77 % 7.456 M 115 772.72 % 6.435 K -99.96 % 15.808 M 276.78 % 4.195 M 1.42 % 4.137 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 348.718 K -26.68 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 41.88 % 335.204 K 81 142.27 % 412.598 -99.97 % 1.415 M 24.23 % 1.139 M 728.37 % 137.490 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012 2011
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 25.400 K -93.90 % 416.430 K 0.00 % 416.430 K 22.98 % 338.621 K 0.00 % 338.621 K 66.12 % 203.842 K 209 868.89 % 97.082 100.13 % -77.282 K -173.85 % 104.648 K 986.12 % 9.635 K
Comptes débiteurs 5.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.789 K 0.000 -100.00 % 17.779 100.11 % -16.147 K -153.79 % 30.021 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.940 -98.97 % 12.538 K 138.37 % 5.260 K 0.000
Comptes à payer 17.000 K -95.92 % 416.430 K 0.00 % 416.430 K 10.67 % 376.275 K 0.00 % 376.275 K 228.41 % 114.576 K 0.000 100.00 % -817.528 K -3 395.05 % -23.391 K -3 760.56 % 639.000
Autre fonds de roulement 2.900 K 0.000 0.000 100.00 % -37.654 K -143.72 % 86.135 K -3.51 % 89.266 K 179 937.62 % -49.637 -100.01 % 743.855 K 658.90 % 98.018 K 989.57 % 8.996 K
Autres éléments non monétaires 107.449 K 183.66 % -128.430 K 0.00 % -128.430 K -123.88 % 537.788 K 86.48 % 288.382 K -63.97 % 800.423 K 60 811.74 % -1.318 K -100.09 % 1.424 M 4 198.48 % 33.133 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -16.340 K 87.28 % -128.430 K 0.00 % -128.430 K -3 104.91 % 4.274 K 0.00 % 4.274 K 118.51 % -23.094 K -8 359.25 % -273.003 99.96 % -741.973 K -12 583.30 % -5.850 K -62.50 % -3.600 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.500 K 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.030 110.59 % -132.500 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.030 -99.99 % 132.500 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 698.715 K 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.800 K 7 125.13 % 191.000 -99.90 % 185.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.800 K 7 125.13 % 191.000 -99.98 % 883.715 K 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -16.340 K 87.28 % -128.430 K 0.00 % -128.430 K -3 104.91 % 4.274 K 0.00 % 4.274 K 145.99 % -9.294 K -24 059.09 % -38.470 -100.01 % 274.242 K 4 787.90 % -5.850 K -62.50 % -3.600 K
Trésorerie au début de la période -128.430 K 0.00 % -128.430 K -3 104.91 % 4.274 K 0.000 100.00 % -4.274 K -185.14 % 5.020 K 11 442.88 % 43.490 100.02 % -230.752 K -20 647.82 % 1.123 K -41.60 % 1.923 K
Trésorerie à la fin de la période -16.340 K 87.28 % -128.430 K 0.00 % -128.430 K -3 104.91 % 4.274 K 0.000 100.00 % -4.274 K -85 239.44 % 5.020 -99.99 % 43.490 K 1 020.03 % -4.727 K -181.87 % -1.677 K
Trésorerie d'exploitation -16.340 K 87.28 % -128.430 K 0.00 % -128.430 K -3 104.91 % 4.274 K 0.00 % 4.274 K 118.51 % -23.094 K -8 359.25 % -273.003 99.96 % -741.973 K -12 583.30 % -5.850 K -62.50 % -3.600 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -16.340 K 87.28 % -128.430 K 0.00 % -128.430 K -3 104.91 % 4.274 K 0.00 % 4.274 K 118.51 % -23.094 K -8 359.25 % -273.003 99.96 % -741.973 K -12 583.30 % -5.850 K -62.50 % -3.600 K
2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012 2011
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.789 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.504 K 690.08 % 5.000 K -83.33 % 30.000 K -67.43 % 92.108 K -27.53 % 127.095 K 13.40 % 112.076 K -30.40 % 161.033 K 75.89 % 91.551 K -36.98 % 145.271 K -25.58 % 195.195 K -19.30 % 241.881 K 178.00 % 87.008 K 286.70 % 22.500 K -90.70 % 241.881 K 0.000 0.000
Bénéfice net -13.565 K -106.63 % -6.565 K 51.75 % -13.605 K 82.99 % -80.000 K -109.15 % -38.250 K 63.92 % -106.000 K 68.45 % -336.000 K 40.95 % -569.000 K -159.82 % -219.000 K -305.59 % -53.996 K 93.81 % -872.000 K 11.02 % -980.000 K -1 605.21 % -57.471 K 34.59 % -87.859 K -439.14 % -16.296 K 81.17 % -86.554 K 46.90 % -163.000 K -53.77 % -106.000 K 69.71 % -350.000 K 24.89 % -466.000 K -35.47 % -344.000 K 60.69 % -875.000 K -937.04 % -84.375 K -221.09 % -26.278 K 53.30 % -56.264 K 65.64 % -163.730 K -1 050.44 % -14.232 K 69.03 % -45.961 K -346.09 % -10.303 K -211.46 % -3.308 K
Bénéfice avant impôt -13.565 K -106.63 % -6.565 K 51.75 % -13.605 K 82.99 % -80.000 K -109.15 % -38.250 K 63.92 % -106.000 K 68.45 % -336.000 K 40.95 % -569.000 K -159.82 % -219.000 K -305.59 % -53.996 K 93.81 % -872.000 K 11.02 % -980.000 K -1 605.21 % -57.471 K 34.59 % -87.859 K -439.14 % -16.296 K 81.17 % -86.554 K 41.52 % -148.000 K -39.62 % -106.000 K 69.71 % -350.000 K 24.89 % -466.000 K -35.47 % -344.000 K 60.51 % -871.000 K -932.30 % -84.375 K -221.09 % -26.278 K 53.30 % -56.264 K 65.64 % -163.730 K -1 050.44 % -14.232 K 69.03 % -45.961 K -346.09 % -10.303 K -211.46 % -3.308 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.41 97.62 % -17.31 -250.89 % -4.93 -328.68 % -1.15 58.21 % -2.75 33.77 % -4.16 -94.64 % -2.14 77.55 % -9.51 -1 538.02 % -0.58 -331.43 % -0.13 42.12 % -0.23 87.64 % -1.88 -197.50 % -0.63 -232.89 % -0.19 0.00 0.00
EBITDA -11.420 K -158.37 % -4.420 K 61.43 % -11.460 K 85.68 % -80.000 K -175.65 % 105.750 K 199.76 % -106.000 K 68.36 % -335.000 K 40.81 % -566.000 K -166.98 % -212.000 K -297.38 % -53.350 K 93.88 % -872.000 K 11.02 % -980.000 K -1 606.66 % -57.422 K 34.27 % -87.359 K -436.08 % -16.296 K 81.82 % -89.615 K 39.45 % -148.000 K -53.65 % -96.325 K 71.25 % -335.000 K 25.72 % -451.000 K -31.49 % -343.000 K 60.48 % -868.000 K -943.55 % -83.178 K -177.08 % -30.020 K 44.15 % -53.754 K 66.53 % -160.603 K -1 272.21 % -11.704 K 74.54 % -45.976 K -491.10 % -7.778 K -805.47 % -859.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.41 97.62 % -17.31 -218.60 % -5.43 -372.13 % -1.15 58.21 % -2.75 33.77 % -4.16 -94.64 % -2.14 77.65 % -9.56 -1 545.55 % -0.58 -331.43 % -0.13 42.12 % -0.23 87.64 % -1.88 -197.50 % -0.63 -232.89 % -0.19 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.41 97.70 % -17.92 -263.30 % -4.93 -371.74 % -1.05 60.32 % -2.64 34.50 % -4.02 -88.92 % -2.13 77.53 % -9.48 -1 555.87 % -0.57 -272.30 % -0.15 30.80 % -0.22 87.96 % -1.85 -254.85 % -0.52 -173.67 % -0.19 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 775.08 % -0.15 79.17 % -0.71 59.74 % -1.77 -9 274.15 % 0.02 102.43 % -0.79 -472.41 % -0.14 -132.40 % 0.43 -14.44 % 0.50 158.64 % -0.85 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 709.217 M 0.00 % 709.217 M 0.00 % 709.217 M 13.59 % 624.342 M 6.12 % 588.342 M -15.55 % 696.687 M 79.69 % 387.717 M -34.10 % 588.342 M 39.80 % 420.842 M 0.00 % 420.842 M 0.90 % 417.092 M 97.65 % 211.026 M 90.38 % 110.842 M 0.00 % 110.842 M 0.00 % 110.842 M 1.00 % 109.745 M 11.00 % 98.867 M 1.93 % 96.992 M 184.97 % 34.036 M 10.86 % 30.703 M -0.09 % 30.730 M -74.87 % 122.265 M 4.78 % 116.688 M 0.79 % 115.774 M 0.80 % 114.861 M 0.00 % 114.860 M 2 535.78 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 709.217 M 0.00 % 709.217 M 0.00 % 709.217 M 13.59 % 624.342 M 6.12 % 588.342 M -15.55 % 696.687 M 79.69 % 387.717 M -34.10 % 588.342 M 39.80 % 420.842 M 0.00 % 420.842 M 0.90 % 417.092 M 97.65 % 211.026 M 90.38 % 110.842 M 0.00 % 110.842 M 0.00 % 110.842 M 1.00 % 109.745 M 11.00 % 98.867 M 1.93 % 96.992 M 184.97 % 34.036 M 10.86 % 30.703 M -0.09 % 30.730 M -74.87 % 122.265 M 4.78 % 116.688 M 0.79 % 115.774 M 0.80 % 114.861 M 0.00 % 114.860 M 2 535.78 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M 0.00 % 4.358 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -106.63 % 0.00 51.75 % 0.00 80.82 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 77.78 % 0.00 10.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 95.24 % 0.00 54.35 % 0.00 -820.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 87.50 % 0.00 50.00 % 0.00 -45.45 % 0.00 90.83 % -0.01 21.05 % -0.02 -26.67 % -0.01 -100.00 % -0.01 -757.14 % 0.00 -208.40 % 0.00 54.60 % 0.00 64.29 % 0.00 56.25 % 0.00 69.66 % -0.01 -339.46 % 0.00 60.00 % -0.01
Bénéfice par action 0.00 -106.63 % 0.00 51.75 % 0.00 80.82 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 77.78 % 0.00 10.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 95.24 % 0.00 54.35 % 0.00 -820.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -900.00 % 0.00 87.50 % 0.00 50.00 % 0.00 -45.45 % 0.00 90.83 % -0.01 21.05 % -0.02 -26.67 % -0.01 -100.00 % -0.01 -757.14 % 0.00 -208.40 % 0.00 54.60 % 0.00 64.29 % 0.00 56.25 % 0.00 69.66 % -0.01 -339.46 % 0.00 60.00 % -0.01
Bénéfice brut -770.000 0.00 % -770.000 0.00 % -770.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.080 K -100.89 % 120.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.504 K 690.08 % 5.000 K -83.33 % 30.000 K 319.88 % -13.644 K 84.91 % -90.389 K 54.35 % -198.000 K -6 485.04 % 3.101 K 104.27 % -72.616 K -260.74 % -20.130 K -124.11 % 83.491 K -30.95 % 120.916 K 263.01 % -74.178 K 0.000 -100.00 % 120.916 K 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.080 K -64.94 % 3.080 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.752 K -51.38 % 217.485 K -29.75 % 309.588 K 96.03 % 157.932 K -3.80 % 164.167 K -0.75 % 165.401 K 48.07 % 111.704 K -7.66 % 120.965 K -24.95 % 161.186 K 0.000 -100.00 % 120.965 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.783 K -38.80 % 159.777 K 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 K 1 854.23 % 7.778 K 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 200.00 % -700.000 19.54 % -870.000 95.93 % -21.380 K 0.000 100.00 % -1.520 K -322.22 % -360.000 0.000 -100.00 % 13.296 K -17.38 % 16.093 K 9 040.56 % -180.000 0.000 -100.00 % 16.093 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 11.420 K 158.37 % 4.420 K -61.43 % 11.460 K -85.68 % 80.000 K 109.15 % 38.250 K -63.83 % 105.750 K -68.47 % 335.350 K -51.40 % 690.000 K 226.01 % 211.647 K 296.69 % 53.353 K -93.88 % 871.596 K -11.03 % 979.692 K 1 606.13 % 57.422 K -37.18 % 91.409 K 52.73 % 59.850 K -62.97 % 161.619 K -10.36 % 180.298 K -80.60 % 929.599 K 351.58 % 205.855 K -20.03 % 257.400 K -25.85 % 347.134 K -56.40 % 796.146 K 1 170.18 % 62.680 K -43.57 % 111.079 K -36.84 % 175.870 K 172.98 % 64.426 K 5 898.70 % 1.074 K -99.36 % 168.092 K 2 061.12 % 7.778 K 4 791.82 % 159.000
Coût et dépenses 12.190 K 134.87 % 5.190 K -57.56 % 12.230 K -84.71 % 80.000 K 109.15 % 38.250 K -63.83 % 105.750 K -68.57 % 336.430 K -51.46 % 693.080 K 227.47 % 211.647 K 296.69 % 53.353 K -93.88 % 871.596 K 188.94 % -980.000 K -1 606.66 % -57.422 K 37.18 % -91.409 K -52.73 % -59.850 K 63.06 % -162.000 K 10.00 % -180.000 K 82.61 % -1.035 M -144.68 % -423.000 K -174.60 % 566.988 K 212.27 % -505.000 K -152.59 % 960.313 K 321.04 % 228.081 K 2.38 % 222.783 K -24.95 % 296.835 K 231.57 % -225.613 K -20 906.80 % -1.074 K -100.37 % 289.057 K 3 616.34 % 7.778 K 4 791.82 % 159.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 11.420 K 158.37 % 4.420 K -61.43 % 11.460 K -85.68 % 80.000 K 109.15 % 38.250 K -63.83 % 105.750 K -68.47 % 335.350 K -51.40 % 690.000 K 226.01 % 211.647 K 296.69 % 53.353 K -93.88 % 871.596 K -11.03 % 979.692 K 1 606.13 % 57.422 K -37.18 % 91.409 K 52.73 % 59.850 K -63.13 % 162.319 K -9.62 % 179.598 K -80.66 % 928.729 K 403.44 % 184.475 K -28.33 % 257.400 K -25.52 % 345.614 K -56.57 % 795.786 K 1 169.60 % 62.680 K -35.90 % 97.783 K -38.80 % 159.777 K 169.68 % 59.246 K 5 416.39 % 1.074 K -99.29 % 152.000 K 1 854.23 % 7.778 K 4 791.82 % 159.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.122 K 0.000 -100.00 % 1.122 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.375 K 0.00 % 1.375 K 0.00 % 1.375 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.857 K 966.41 % 643.000 19.29 % 539.000 -12.64 % 617.000 1 159.18 % 49.000 -90.20 % 500.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.160 K 497.98 % 14.743 K -1.03 % 14.896 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.801 K 10.93 % 2.525 K 0.000 -100.00 % 2.525 K 3.10 % 2.449 K
Dépréciation et amortissement 770.000 0.00 % 770.000 0.00 % 770.000 0.000 -100.00 % 144.000 K 0.000 -100.00 % 1.080 K -64.94 % 3.080 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 640.000 -28.89 % 900.000 -25.00 % 1.200 K 0.00 % 1.200 K 102.08 % -57.608 K -4 900.67 % 1.200 K 266.97 % 327.000 0.000 -100.00 % 1.200 K 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -12.190 K -134.87 % -5.190 K 57.56 % -12.230 K 84.71 % -80.000 K -109.15 % -38.250 K 63.92 % -106.000 K 68.45 % -336.000 K 40.95 % -569.000 K -168.40 % -212.000 K -297.38 % -53.350 K 93.88 % -872.000 K 11.02 % -980.000 K -1 606.66 % -57.422 K 37.18 % -91.409 K -349.27 % -20.346 K 87.04 % -157.000 K -4.67 % -150.000 K 84.09 % -943.000 K -218.58 % -296.000 K 34.95 % -455.000 K -32.27 % -344.000 K 60.41 % -869.000 K -949.39 % -82.810 K -200.17 % -27.588 K 49.80 % -54.954 K 60.35 % -138.605 K -746.90 % 21.426 K 145.42 % -47.176 K -506.53 % -7.778 K -4 791.82 % -159.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.52 98.36 % -31.40 -528.00 % -5.00 51.16 % -10.24 -339.59 % -2.33 42.63 % -4.06 -90.04 % -2.14 77.49 % -9.49 -1 565.15 % -0.57 -303.32 % -0.14 37.79 % -0.23 85.74 % -1.59 -267.29 % 0.95 588.25 % -0.20 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.375 K 0.00 % -1.375 K 0.00 % -1.375 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.854 K -960.99 % -646.000 -20.75 % -535.000 13.29 % -617.000 -1 159.18 % -49.000 -101.38 % 3.550 K -12.35 % 4.050 K -94.22 % 70.061 K 3 317.61 % 2.050 K -99.76 % 837.314 K 1 662.27 % -53.596 K -365.53 % -11.513 K 0.000 100.00 % -2.087 K -33.35 % -1.565 K -219.47 % 1.310 K 200.00 % -1.310 K 94.79 % -25.125 K 29.54 % -35.658 K -3 034.81 % 1.215 K 106.72 % -18.081 K -474.18 % -3.149 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2013-06-30 2013-03-31
Dette nette 133.096 K 0.00 % 133.096 K 0.00 % 133.096 K 44.83 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K -17.87 % 111.896 K 31.26 % 85.249 K 10.86 % 76.896 K -82.91 % 449.897 K -8.14 % 489.778 K
Investissements totaux 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.000 0.000
Dette totale 133.096 K 0.00 % 133.096 K 0.00 % 133.096 K 44.83 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K -17.87 % 111.896 K 31.26 % 85.249 K 10.86 % 76.896 K -83.01 % 452.595 K -7.84 % 491.083 K
Cumul des autres pertes du résultat global -709.216 K 0.00 % -709.216 K 0.00 % -709.216 K -20.52 % -588.485 K 0.00 % -588.485 K 15.53 % -696.687 K -18.42 % -588.342 K 0.00 % -588.342 K -40.64 % -418.342 K 0.59 % -420.842 K 0.00 % -420.842 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -10.637 M 0.00 % -10.637 M 0.00 % -10.638 M -2.46 % -10.382 M -0.78 % -10.302 M 9.02 % -11.323 M -11.47 % -10.158 M -3.48 % -9.816 M -6.16 % -9.247 M -2.42 % -9.029 M -0.60 % -8.975 M -100.35 % -4.479 M -1.88 % -4.397 M
Actions ordinaires 709.217 K 0.00 % 709.217 K 0.00 % 709.217 K 20.52 % 588.486 K 0.00 % 588.486 K -15.53 % 696.687 K 18.42 % 588.342 K 0.00 % 588.342 K 40.64 % 418.342 K -0.59 % 420.842 K 0.00 % 420.842 K -38.94 % 689.211 K 0.01 % 689.162 K
Capitaux propres totaux -1.010 M 0.00 % -1.010 M 0.05 % -1.011 M -41.07 % -716.356 K -12.57 % -636.355 K 62.42 % -1.693 M -166.09 % -636.355 K -115.77 % -294.925 K 15.98 % -351.034 K -205.17 % -115.030 K -88.47 % -61.034 K -112.05 % 506.522 K -6.33 % 540.776 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 133.096 K 0.00 % 133.096 K 0.00 % 133.096 K 44.83 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K 0.00 % 91.896 K -17.87 % 111.896 K 31.26 % 85.249 K 10.86 % 76.896 K -83.01 % 452.595 K -7.84 % 491.083 K
Total des passifs non courants 133.095 K 0.00 % 133.096 K 0.00 % 133.096 K 44.83 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K 0.00 % 91.895 K -17.87 % 111.896 K 31.26 % 85.249 K 10.86 % 76.895 K -83.01 % 452.595 K -7.84 % 491.083 K
Autres passifs courants 26.455 K 0.00 % 26.455 K 0.00 % 26.455 K 45.32 % 18.205 K 0.00 % 18.205 K 0.00 % 18.205 K 0.00 % 18.205 K 0.01 % 18.204 K 0.00 % 18.204 K 60.43 % 11.347 K 6.01 % 10.704 K -92.26 % 138.374 K 140.06 % 57.641 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.252 M 2.25 % 1.225 M -0.04 % 1.225 M 11.39 % 1.100 M 7.84 % 1.020 M -9.39 % 1.126 M 10.37 % 1.020 M 49.21 % 683.616 K 18.15 % 578.616 K 56.70 % 369.259 K 14.10 % 323.616 K 91.02 % 169.413 K 11.10 % 152.486 K
Passifs totaux 1.386 M 2.03 % 1.358 M -0.03 % 1.358 M 13.97 % 1.192 M 7.19 % 1.112 M -8.68 % 1.218 M 9.51 % 1.112 M 43.38 % 775.512 K 12.31 % 690.512 K 51.93 % 454.508 K 13.48 % 400.512 K -35.61 % 622.008 K -3.35 % 643.569 K
Autres actifs non courants 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.00 % 11.048 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.00 % 328.430 K 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 8.470 K 0.00 % 8.470 K 0.00 % 8.470 K -31.25 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.00 % 12.320 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.711 K -2.85 % 3.820 K
Total des actifs non courants 347.948 K 0.00 % 347.948 K 0.00 % 347.948 K -1.09 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 0.00 % 351.798 K 3.63 % 339.478 K 0.00 % 339.478 K 0.00 % 339.478 K -66.18 % 1.004 M -0.01 % 1.004 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.375 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.698 K 106.74 % 1.305 K
Liquidités et placements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.698 K 106.74 % 1.305 K
Total des actifs courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.819 K -30.86 % 180.525 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.083 K 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.00 % 123.789 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.039 K -67.27 % 94.845 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.226 M 2.30 % 1.198 M -0.04 % 1.199 M 10.82 % 1.082 M 7.99 % 1.002 M -9.55 % 1.108 M 10.56 % 1.002 M 50.56 % 665.412 K 18.74 % 560.412 K 56.58 % 357.912 K 14.38 % 312.912 K 908.13 % 31.039 K -67.27 % 94.845 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 0.00 % 666.187 K 13 223.74 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 8.961 M 0.00 % 8.961 M 0.00 % 8.961 M -0.43 % 8.999 M 0.00 % 8.999 M 0.40 % 8.964 M 1.22 % 8.855 M 0.00 % 8.855 M 7.60 % 8.230 M -0.21 % 8.247 M 0.00 % 8.247 M 92.17 % 4.292 M 1.14 % 4.244 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 347.948 K 0.00 % 347.948 K 0.00 % 347.948 K -26.84 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 0.00 % 475.587 K 40.09 % 339.478 K 0.00 % 339.478 K 0.00 % 339.478 K -69.92 % 1.129 M -4.71 % 1.184 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2013-06-30 2013-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2013-06-30 2013-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 12.835 K 0.00 % 12.835 K 0.00 % 12.835 K -78.36 % 59.307 K -69.09 % 191.857 K 320.34 % 45.643 K 9.16 % 41.814 K 168.06 % -61.434 K -163.21 % 97.185 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.789 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -65.842 K -201.57 % 64.824 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.992 K -57.35 % 32.809 K
Comptes à payer 8.535 K 0.00 % 8.535 K 0.00 % 8.535 K -91.87 % 105.000 K -43.24 % 185.000 K 311.11 % 45.000 K 9.02 % 41.275 K 20.04 % 34.383 K 2 267.98 % 1.452 K
Autre fonds de roulement 4.300 K 0.00 % 4.300 K 0.00 % 4.300 K -94.49 % 78.096 K 1 038.92 % 6.857 K 966.41 % 643.000 19.29 % 539.000 101.80 % -29.975 K -196.98 % 30.909 K
Autres éléments non monétaires 0.000 100.00 % -6.995 K 0.00 % -6.995 K -101.15 % 609.948 K 429.70 % -185.000 K -311.11 % -45.000 K -106.00 % 750.224 K 1 457.97 % 48.154 K 200.00 % -48.153 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 40.000 -99.43 % 7.040 K 200.64 % -6.995 K -108.96 % 78.096 K 393.08 % -26.647 K -219.01 % -8.353 K 78.48 % -38.822 K 1.86 % -39.558 K -555.80 % -6.032 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.096 K -393.08 % 26.647 K 219.01 % 8.353 K -80.62 % 43.096 K -10.75 % 48.288 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.096 K -393.08 % 26.647 K 219.01 % 8.353 K -80.62 % 43.096 K -10.75 % 48.288 K 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 40.000 -99.43 % 7.040 K 200.64 % -6.995 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.274 K 206.82 % 1.393 K 140.71 % -3.422 K
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.305 K -72.39 % 4.727 K
Trésorerie à la fin de la période 40.000 -99.43 % 7.040 K 200.64 % -6.995 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.274 K 58.41 % 2.698 K 106.74 % 1.305 K
Trésorerie d'exploitation 40.000 -99.43 % 7.040 K 200.64 % -6.995 K -108.96 % 78.096 K 393.08 % -26.647 K -219.01 % -8.353 K 78.48 % -38.822 K 1.86 % -39.558 K -555.80 % -6.032 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 40.000 -99.43 % 7.040 K 200.64 % -6.995 K -108.96 % 78.096 K 393.08 % -26.647 K -219.01 % -8.353 K 78.48 % -38.822 K 1.86 % -39.558 K -555.80 % -6.032 K
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