Evelo Biosciences, Inc. EVLO
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -114.527 M 6.26 % | -122.176 M -30.44 % | -93.666 M -9.34 % | -85.662 M -59.06 % | -53.854 M -92.01 % | -28.047 M -110.37 % | -13.332 M |
| Bénéfice avant impôt | -113.597 M 6.69 % | -121.748 M -30.55 % | -93.257 M -9.11 % | -85.472 M -50.09 % | -56.946 M -103.04 % | -28.047 M -110.37 % | -13.332 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -106.345 M 7.84 % | -115.396 M -28.42 % | -89.860 M -6.44 % | -84.421 M -45.30 % | -58.103 M -117.64 % | -26.697 M -113.06 % | -12.530 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.358 M 64.75 % | 2.646 M 34.02 % | 1.974 M 23.25 % | 1.602 M 46.46 % | 1.094 M 483.10 % | 187.540 K 32.32 % | 141.737 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.358 M 64.75 % | 2.646 M 34.02 % | 1.974 M 23.25 % | 1.602 M 46.46 % | 1.094 M 484.79 % | 187.000 K 32.62 % | 141.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -26.28 43.09 % | -46.18 2.68 % | -47.45 11.29 % | -53.49 -8.61 % | -49.25 67.07 % | -149.55 -58.99 % | -94.06 |
| Bénéfice par action | -26.28 43.09 % | -46.18 2.68 % | -47.45 11.29 % | -53.49 -8.61 % | -49.25 67.16 % | -149.98 -58.63 % | -94.55 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 930.000 K 117.29 % | 428.000 K 4.65 % | 409.000 K 115.26 % | 190.000 K 106.14 % | -3.092 M -1 538.14 % | 215.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 29.912 M -5.80 % | 31.753 M 42.58 % | 22.270 M -4.13 % | 23.229 M 27.51 % | 18.218 M 140.53 % | 7.574 M 94.65 % | 3.891 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 108.466 M -6.01 % | 115.396 M 25.59 % | 91.886 M 6.40 % | 86.357 M 48.63 % | 58.103 M 111.05 % | 27.531 M 111.37 % | 13.025 M |
| Coût et dépenses | 108.466 M -6.01 % | 115.396 M 25.59 % | 91.886 M 6.40 % | 86.357 M 48.63 % | 58.103 M 111.05 % | 27.531 M 111.37 % | 13.025 M |
| Frais de recherche et de développement | 78.554 M -6.08 % | 83.643 M 20.15 % | 69.616 M 10.28 % | 63.128 M 58.28 % | 39.885 M 99.85 % | 19.957 M 118.49 % | 9.134 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.912 M -5.80 % | 31.753 M 42.58 % | 22.270 M -4.13 % | 23.229 M 27.51 % | 18.218 M 140.53 % | 7.574 M 94.65 % | 3.891 M |
| Revenu d'intérêts | 4.672 K 29.35 % | 3.612 K | 0.000 -100.00 % | 1.049 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.672 M 29.35 % | 3.612 M 71.27 % | 2.109 M 101.05 % | 1.049 M -32.89 % | 1.563 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.060 M -7.04 % | 2.216 M 9.38 % | 2.026 M 114 752.61 % | 1.764 K -8.84 % | 1.935 K 132.01 % | 834.000 68.48 % | 495.000 |
| Résultat d'exploitation | -108.466 M 6.01 % | -115.396 M -25.59 % | -91.886 M -6.40 % | -86.357 M -48.63 % | -58.103 M -111.05 % | -27.531 M -111.37 % | -13.025 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.131 M 19.22 % | -6.352 M -363.31 % | -1.371 M -254.92 % | 885.000 K -23.51 % | 1.157 M 324.22 % | -516.000 K -68.08 % | -307.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.198 M 126.33 % | -12.148 M 57.85 % | -28.820 M 50.48 % | -58.199 M 57.08 % | -135.614 M -379.54 % | -28.280 M -404.55 % | -5.605 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 51.138 M -9.16 % | 56.293 M 40.60 % | 40.037 M 103.92 % | 19.634 M 59.56 % | 12.305 M 23.47 % | 9.966 M 0.35 % | 9.931 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.920 M -505 011.11 % | -18.000 K 98.74 % | -1.429 M -140.17 % | -595.000 K |
| Bénéfices non répartis | -529.222 M -27.62 % | -414.695 M -41.77 % | -292.519 M -47.10 % | -198.853 M -75.38 % | -113.381 M -100.99 % | -56.411 M -99.04 % | -28.341 M |
| Actions ordinaires | 111.000 K 105.56 % | 54.000 K 14.89 % | 47.000 K 46.88 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 60.00 % | 20.000 K 400.00 % | 4.000 K |
| Capitaux propres totaux | -4.992 M -157.60 % | 8.667 M -71.57 % | 30.485 M -49.36 % | 60.197 M -56.04 % | 136.949 M 365.77 % | 29.403 M 432.08 % | 5.526 M |
| Autres passifs non courants | 659.000 K | 0.000 -100.00 % | 284.000 K -78.90 % | 1.346 M -2.32 % | 1.378 M 137.59 % | 580.000 K -32.95 % | 865.000 K |
| Dette à long terme | 48.879 M -10.05 % | 54.342 M 35.73 % | 40.037 M 103.92 % | 19.634 M 59.56 % | 12.305 M 23.47 % | 9.966 M 0.35 % | 9.931 M |
| Total des passifs non courants | 57.038 M -7.77 % | 61.842 M 53.37 % | 40.321 M 92.19 % | 20.980 M 53.33 % | 13.683 M 29.75 % | 10.546 M -2.32 % | 10.796 M |
| Autres passifs courants | 8.372 M 1 028.30 % | 742.000 K -95.97 % | 18.391 M 101.59 % | 9.123 M 18.23 % | 7.716 M 217.79 % | 2.428 M 50.71 % | 1.611 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 13.068 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.259 M 15.79 % | 1.951 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 12.395 M -28.61 % | 17.362 M -12.46 % | 19.833 M 103.56 % | 9.743 M 5.50 % | 9.235 M 140.56 % | 3.839 M 70.77 % | 2.248 M |
| Passifs totaux | 69.433 M -12.34 % | 79.204 M 31.67 % | 60.154 M 95.79 % | 30.723 M 34.06 % | 22.918 M 59.32 % | 14.385 M 10.28 % | 13.044 M |
| Autres actifs non courants | 1.158 M -11.81 % | 1.313 M -62.98 % | 3.547 M -25.26 % | 4.746 M -5.51 % | 5.023 M 231.55 % | 1.515 M 337.86 % | 346.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.710 M -24.61 % | 15.532 M -14.82 % | 18.235 M 118.62 % | 8.341 M 20.45 % | 6.925 M 98.08 % | 3.496 M 39.62 % | 2.504 M |
| Total des actifs non courants | 12.868 M -23.61 % | 16.845 M -22.67 % | 21.782 M 66.44 % | 13.087 M 9.53 % | 11.948 M 138.44 % | 5.011 M 75.82 % | 2.850 M |
| Autres actifs circulants | 3.633 M 40.54 % | 2.585 M 21.76 % | 2.123 M | 0.000 -100.00 % | 3.703 M 597.36 % | 531.000 K 188.59 % | 184.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47.940 M -29.95 % | 68.441 M -0.60 % | 68.857 M -11.53 % | 77.833 M -47.38 % | 147.919 M 286.76 % | 38.246 M 146.18 % | 15.536 M |
| Liquidités et placements à court terme | 47.940 M -29.95 % | 68.441 M -0.60 % | 68.857 M -11.53 % | 77.833 M -47.38 % | 147.919 M 286.76 % | 38.246 M 146.18 % | 15.536 M |
| Total des actifs courants | 51.573 M -27.39 % | 71.026 M 0.06 % | 70.980 M -8.80 % | 77.833 M -47.38 % | 147.919 M 281.46 % | 38.777 M 146.67 % | 15.720 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.764 M 10.18 % | 1.601 M 11.03 % | 1.442 M 132.58 % | 620.000 K -59.18 % | 1.519 M 7.65 % | 1.411 M 121.51 % | 637.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.524 M -3.35 % | 7.785 M -22.06 % | 9.989 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.920 M -43.13 % | 159.867 M 189 932.81 % | 84.126 K -99.75 % | 33.863 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 524.119 M 23.82 % | 423.308 M 31.07 % | 322.957 M 24.69 % | 259.018 M 3.48 % | 250.316 M 19 766.35 % | 1.260 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 64.441 M -26.66 % | 87.871 M -3.05 % | 90.639 M -0.31 % | 90.920 M -43.13 % | 159.867 M 265.09 % | 43.788 M 135.80 % | 18.570 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 3.219 M 53 750.00 % | -6.000 K 96.39 % | -166.000 K -140.89 % | 406.000 K 34.88 % | 301.000 K 1 405.00 % | 20.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 15.158 M -4.34 % | 15.846 M 87.13 % | 8.468 M 3.71 % | 8.165 M 34.76 % | 6.059 M 292.93 % | 1.542 M 268.02 % | 419.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -9.666 M -567.41 % | 2.068 M -73.37 % | 7.765 M 123.52 % | 3.474 M 198.45 % | 1.164 M -43.77 % | 2.070 M 3 596.43 % | 56.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 170.000 K 6.92 % | 159.000 K -81.00 % | 837.000 K 243.08 % | -585.000 K -164.71 % | -221.000 K -128.55 % | 774.000 K 1 900.00 % | -43.000 K |
| Autre fonds de roulement | -9.836 M -615.24 % | 1.909 M -72.45 % | 6.928 M 70.68 % | 4.059 M 193.07 % | 1.385 M 6.87 % | 1.296 M 1 209.09 % | 99.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.740 M 173.07 % | 2.102 M -10.55 % | 2.350 M 821.57 % | 255.000 K 147.57 % | 103.000 K 194.29 % | 35.000 K 25.00 % | 28.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -101.235 M -4.66 % | -96.725 M -32.39 % | -73.063 M -1.50 % | -71.980 M -52.25 % | -47.279 M -103.22 % | -23.265 M -88.93 % | -12.314 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -622.000 K 59.05 % | -1.519 M -14.99 % | -1.321 M 56.43 % | -3.032 M 44.49 % | -5.462 M -213.55 % | -1.742 M -39.36 % | -1.250 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.486 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -136.087 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 M -32.31 % | 81.250 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 38.000 K 533.33 % | 6.000 K 200.00 % | 2.000 K -98.83 % | 171.000 K | 0.000 -100.00 % | 27.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -622.000 K 58.00 % | -1.481 M -12.62 % | -1.315 M -102.53 % | 51.970 M 186.43 % | -60.128 M -3 351.66 % | -1.742 M -118.81 % | 9.263 M |
| Remboursement de dette | -3.123 M -121.13 % | 14.778 M 47.78 % | 10.000 M 123.16 % | 4.481 M -9.93 % | 4.975 M | 0.000 -100.00 % | 7.000 M |
| Actions ordinaires émises | 84.544 M 3.42 % | 81.751 M 48.65 % | 54.994 M | 0.000 -100.00 % | 75.829 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 234.000 K -76.85 % | 1.011 M 114.65 % | 471.000 K -7.83 % | 511.000 K -99.37 % | 81.208 M 65.84 % | 48.967 M 460.13 % | 8.742 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 81.655 M -16.29 % | 97.540 M 49.00 % | 65.465 M 1 211.40 % | 4.992 M -96.92 % | 162.012 M 230.86 % | 48.967 M 211.06 % | 15.742 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -454.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -20.656 M -3 001.50 % | -666.000 K 92.53 % | -8.913 M 40.65 % | -15.018 M -127.50 % | 54.605 M 127.90 % | 23.960 M 88.80 % | 12.691 M |
| Trésorerie au début de la période | 69.754 M -0.95 % | 70.420 M -11.23 % | 79.333 M -15.92 % | 94.351 M 137.38 % | 39.746 M 151.78 % | 15.786 M 410.05 % | 3.095 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.098 M -29.61 % | 69.754 M -0.95 % | 70.420 M -11.23 % | 79.333 M -15.92 % | 94.351 M 137.38 % | 39.746 M 151.78 % | 15.786 M |
| Trésorerie d'exploitation | -101.235 M -4.66 % | -96.725 M -32.39 % | -73.063 M -1.50 % | -71.980 M -52.25 % | -47.279 M -103.22 % | -23.265 M -88.93 % | -12.314 M |
| Dépenses en capital | -622.000 K 59.05 % | -1.519 M -14.99 % | -1.321 M 56.43 % | -3.032 M 44.49 % | -5.462 M -213.55 % | -1.742 M -39.36 % | -1.250 M |
| Cash-flow disponible | -101.857 M -3.68 % | -98.244 M -32.08 % | -74.384 M 0.84 % | -75.012 M -42.23 % | -52.741 M -110.90 % | -25.007 M -84.36 % | -13.564 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.364 M 41.41 % | -21.103 M 16.72 % | -25.341 M -7.65 % | -23.541 M 22.98 % | -30.564 M -0.01 % | -30.561 M -2.34 % | -29.861 M -4.22 % | -28.652 M 15.05 % | -33.730 M -6.75 % | -31.598 M -12.07 % | -28.196 M 2.94 % | -29.050 M -38.84 % | -20.923 M -1.31 % | -20.652 M 10.37 % | -23.041 M -1.96 % | -22.599 M -4.47 % | -21.633 M -3.30 % | -20.941 M -3.16 % | -20.299 M -31.44 % | -15.443 M 2.61 % | -15.857 M -4.69 % | -15.146 M -44.25 % | -10.500 M -28.95 % | -8.143 M 0.37 % | -8.173 M -28.49 % | -6.361 M -18.45 % | -5.370 M |
| Bénéfice avant impôt | -12.381 M 40.68 % | -20.870 M 17.17 % | -25.196 M -9.56 % | -22.997 M 24.49 % | -30.457 M -0.19 % | -30.398 M -2.20 % | -29.745 M -4.17 % | -28.555 M 14.95 % | -33.574 M -6.43 % | -31.545 M -12.36 % | -28.074 M 2.73 % | -28.862 M -38.39 % | -20.856 M -1.42 % | -20.563 M 10.50 % | -22.976 M -1.67 % | -22.599 M -4.47 % | -21.633 M -3.30 % | -20.941 M -3.16 % | -20.299 M -31.44 % | -15.443 M 2.61 % | -15.857 M -4.69 % | -15.146 M -44.25 % | -10.500 M -28.95 % | -8.143 M 0.37 % | -8.173 M -28.49 % | -6.361 M -18.45 % | -5.370 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.050 M 42.08 % | -19.077 M 19.30 % | -23.640 M -14.55 % | -20.637 M 28.97 % | -29.054 M -0.72 % | -28.845 M -2.21 % | -28.221 M -4.44 % | -27.021 M 15.88 % | -32.122 M -6.45 % | -30.177 M -12.71 % | -26.773 M 3.22 % | -27.665 M -40.29 % | -19.720 M -0.79 % | -19.565 M 12.28 % | -22.304 M -0.60 % | -22.170 M -5.40 % | -21.035 M -0.36 % | -20.959 M -2.59 % | -20.429 M -30.68 % | -15.633 M 3.11 % | -16.134 M -10.80 % | -14.561 M -47.98 % | -9.840 M -25.80 % | -7.822 M -0.29 % | -7.799 M -29.32 % | -6.031 M -19.54 % | -5.045 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 173.842 K -96.88 % | 5.579 M 0.60 % | 5.545 M 0.97 % | 5.492 M 1.65 % | 5.403 M 42.70 % | 3.786 M 41.22 % | 2.681 M 0.19 % | 2.676 M 0.16 % | 2.672 M 0.10 % | 2.669 M 3.96 % | 2.567 M 9.92 % | 2.336 M 1.18 % | 2.308 M 41.47 % | 1.632 M 1.19 % | 1.613 M 0.47 % | 1.605 M 0.12 % | 1.603 M 0.06 % | 1.602 M 0.36 % | 1.596 M 0.46 % | 1.589 M 0.11 % | 1.587 M 61.72 % | 981.349 K 400.41 % | 196.108 K 2.18 % | 191.929 K 1.56 % | 188.986 K 1.31 % | 186.543 K 2.16 % | 182.592 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 173.842 K -96.88 % | 5.579 M 0.61 % | 5.545 M 0.97 % | 5.492 M 1.65 % | 5.403 M 42.70 % | 3.786 M 41.22 % | 2.681 M 0.22 % | 2.675 M 0.15 % | 2.671 M 0.11 % | 2.668 M 3.93 % | 2.567 M 9.94 % | 2.335 M 1.17 % | 2.308 M 41.51 % | 1.631 M 1.18 % | 1.612 M 0.50 % | 1.604 M 0.06 % | 1.603 M 0.06 % | 1.602 M 0.38 % | 1.596 M 0.50 % | 1.588 M 0.06 % | 1.587 M 61.77 % | 981.000 K 400.51 % | 196.000 K 2.62 % | 191.000 K 1.60 % | 188.000 K 1.08 % | 186.000 K 2.20 % | 182.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -71.12 -1 781.48 % | -3.78 17.29 % | -4.57 -6.53 % | -4.29 24.20 % | -5.66 29.86 % | -8.07 27.56 % | -11.14 -4.01 % | -10.71 15.20 % | -12.63 -6.67 % | -11.84 -7.83 % | -10.98 11.74 % | -12.44 -37.31 % | -9.06 28.44 % | -12.66 11.41 % | -14.29 -1.49 % | -14.08 -4.30 % | -13.50 -3.29 % | -13.07 -2.75 % | -12.72 -30.86 % | -9.72 2.70 % | -9.99 35.26 % | -15.43 71.18 % | -53.54 -26.18 % | -42.43 1.90 % | -43.25 -26.83 % | -34.10 -15.95 % | -29.41 |
| Bénéfice par action | -71.12 -1 781.48 % | -3.78 17.29 % | -4.57 -6.53 % | -4.29 24.20 % | -5.66 29.86 % | -8.07 27.56 % | -11.14 -4.01 % | -10.71 15.20 % | -12.63 -6.67 % | -11.84 -7.83 % | -10.98 11.74 % | -12.44 -37.16 % | -9.07 28.36 % | -12.66 11.41 % | -14.29 -1.42 % | -14.09 -4.37 % | -13.50 -3.29 % | -13.07 -2.75 % | -12.72 -30.86 % | -9.72 2.70 % | -9.99 35.30 % | -15.44 71.18 % | -53.57 -25.66 % | -42.63 1.93 % | -43.47 -27.11 % | -34.20 -15.89 % | -29.51 |
| Bénéfice brut | -793.000 K 50.93 % | -1.616 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -17.000 K -107.30 % | 233.000 K 60.69 % | 145.000 K -73.35 % | 544.000 K 408.41 % | 107.000 K -34.36 % | 163.000 K 40.52 % | 116.000 K 19.59 % | 97.000 K -37.82 % | 156.000 K 194.34 % | 53.000 K -56.56 % | 122.000 K -35.11 % | 188.000 K 180.60 % | 67.000 K -24.72 % | 89.000 K 36.92 % | 65.000 K | 0.000 100.00 % | -81.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.000 K -4 500.00 % | -1.000 K -101.45 % | 69.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 793.000 K -50.93 % | 1.616 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.891 M -20.83 % | 4.915 M -30.21 % | 7.043 M 40.78 % | 5.003 M -29.79 % | 7.126 M -14.82 % | 8.366 M -11.16 % | 9.417 M 8.52 % | 8.678 M -14.17 % | 10.111 M 44.42 % | 7.001 M 17.41 % | 5.963 M -2.00 % | 6.085 M 15.42 % | 5.272 M 3.96 % | 5.071 M -13.20 % | 5.842 M -7.17 % | 6.293 M 6.91 % | 5.886 M -0.62 % | 5.923 M 15.59 % | 5.124 M 10.19 % | 4.650 M -11.09 % | 5.230 M 3.44 % | 5.056 M 54.05 % | 3.282 M 64.84 % | 1.991 M -26.07 % | 2.693 M 76.24 % | 1.528 M 12.19 % | 1.362 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 69.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K 945.00 % | 20.000 K 42.86 % | 14.000 K -91.19 % | 159.000 K 5.30 % | 151.000 K -6.79 % | 162.000 K | 0.000 -100.00 % | 39.000 K -72.14 % | 140.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.000 K -16.67 % | -66.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.390 M -42.14 % | 17.958 M -27.88 % | 24.900 M 18.08 % | 21.087 M -27.42 % | 29.054 M -1.80 % | 29.587 M 2.95 % | 28.738 M 4.28 % | 27.559 M -15.75 % | 32.710 M 18.27 % | 27.656 M 0.67 % | 27.471 M -2.58 % | 28.198 M 39.72 % | 20.182 M -0.31 % | 20.245 M -12.97 % | 23.261 M 2.61 % | 22.670 M 5.46 % | 21.496 M 0.51 % | 21.387 M 2.80 % | 20.804 M 30.08 % | 15.993 M -2.82 % | 16.457 M 8.07 % | 15.228 M 46.07 % | 10.425 M 29.23 % | 8.067 M 0.36 % | 8.038 M 29.27 % | 6.218 M 19.39 % | 5.208 M |
| Coût et dépenses | 11.183 M -37.73 % | 17.958 M -27.88 % | 24.900 M 18.08 % | 21.087 M -27.42 % | 29.054 M -1.80 % | 29.587 M 2.95 % | 28.738 M 4.28 % | 27.559 M -15.75 % | 32.710 M 18.27 % | 27.656 M 0.67 % | 27.471 M -2.58 % | 28.198 M 39.72 % | 20.182 M -0.31 % | 20.245 M -12.97 % | 23.261 M 2.61 % | 22.670 M 5.46 % | 21.496 M 0.51 % | 21.387 M 2.80 % | 20.804 M 30.08 % | 15.993 M -2.82 % | 16.457 M 8.07 % | 15.228 M 46.07 % | 10.425 M 29.23 % | 8.067 M 0.36 % | 8.038 M 29.27 % | 6.218 M 19.39 % | 5.208 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.499 M -50.17 % | 13.043 M -26.96 % | 17.857 M 11.02 % | 16.084 M -26.65 % | 21.928 M 3.33 % | 21.221 M 9.83 % | 19.321 M 2.33 % | 18.881 M -16.45 % | 22.599 M 9.41 % | 20.655 M -3.97 % | 21.508 M -2.74 % | 22.113 M 48.31 % | 14.910 M -1.74 % | 15.174 M -12.89 % | 17.419 M 6.36 % | 16.377 M 4.91 % | 15.610 M 0.94 % | 15.464 M -1.38 % | 15.680 M 38.24 % | 11.343 M 1.03 % | 11.227 M 10.37 % | 10.172 M 42.41 % | 7.143 M 17.56 % | 6.076 M 13.68 % | 5.345 M 13.97 % | 4.690 M 21.94 % | 3.846 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.891 M -20.83 % | 4.915 M -30.21 % | 7.043 M 40.78 % | 5.003 M -29.79 % | 7.126 M -14.82 % | 8.366 M -11.16 % | 9.417 M 8.52 % | 8.678 M -14.17 % | 10.111 M 44.42 % | 7.001 M 17.41 % | 5.963 M -2.00 % | 6.085 M 15.42 % | 5.272 M 3.96 % | 5.071 M -13.20 % | 5.842 M -7.17 % | 6.293 M 6.91 % | 5.886 M -0.62 % | 5.923 M 15.59 % | 5.124 M 10.19 % | 4.650 M -11.09 % | 5.230 M 3.44 % | 5.056 M 54.05 % | 3.282 M 64.84 % | 1.991 M -26.07 % | 2.693 M 76.24 % | 1.528 M 12.19 % | 1.362 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.000 K 414.81 % | 81.000 K -81.84 % | 446.000 K -11.68 % | 505.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.162 M -15.12 % | 1.369 M 23.22 % | 1.111 M -39.52 % | 1.837 M 133.12 % | 788.000 K -22.75 % | 1.020 M -0.68 % | 1.027 M 1.68 % | 1.010 M -1.27 % | 1.023 M 25.68 % | 814.000 K 6.41 % | 765.000 K 1.19 % | 756.000 K 6.03 % | 713.000 K 55.68 % | 458.000 K 153.04 % | 181.000 K -54.75 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.563 M 160.50 % | 600.000 K 63.49 % | 367.000 K 697.83 % | 46.000 K | 0.000 -100.00 % | 69.000 K -8.00 % | 75.000 K 4.17 % | 72.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 169.000 K -60.14 % | 424.000 K -4.72 % | 445.000 K -14.91 % | 523.000 K 7.39 % | 487.000 K -8.63 % | 533.000 K 3.09 % | 517.000 K -3.90 % | 538.000 K -8.50 % | 588.000 K 6.14 % | 554.000 K 3.36 % | 536.000 K 0.56 % | 533.000 K 15.37 % | 462.000 K -14.44 % | 540.000 K 9.98 % | 491.000 K -1.80 % | 500.000 K 8.46 % | 461.000 K 7.71 % | 428.000 K 14.13 % | 375.000 K 4.17 % | 360.000 K 11.46 % | 323.000 K -51.57 % | 667.000 K 14.02 % | 585.000 K 138.78 % | 245.000 K 2.51 % | 239.000 K 27.81 % | 187.000 K 14.72 % | 163.000 K |
| Résultat d'exploitation | -11.183 M 42.87 % | -19.574 M 21.39 % | -24.900 M -18.08 % | -21.087 M 27.42 % | -29.054 M 1.80 % | -29.587 M -2.95 % | -28.738 M -4.28 % | -27.559 M 15.75 % | -32.710 M -18.27 % | -27.656 M -0.67 % | -27.471 M 2.58 % | -28.198 M -39.72 % | -20.182 M 0.31 % | -20.245 M 12.97 % | -23.261 M -2.61 % | -22.670 M -5.46 % | -21.496 M -0.51 % | -21.387 M -2.80 % | -20.804 M -30.08 % | -15.993 M 2.82 % | -16.457 M -8.07 % | -15.228 M -46.07 % | -10.425 M -29.23 % | -8.067 M -0.36 % | -8.038 M -29.27 % | -6.218 M -19.39 % | -5.208 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.198 M 7.56 % | -1.296 M -337.84 % | -296.000 K 84.50 % | -1.910 M -36.14 % | -1.403 M -73.00 % | -811.000 K 19.46 % | -1.007 M -1.10 % | -996.000 K -15.28 % | -864.000 K 77.78 % | -3.889 M -544.94 % | -603.000 K 9.19 % | -664.000 K 1.48 % | -674.000 K -111.95 % | -318.000 K -211.58 % | 285.000 K 9.20 % | 261.000 K 290.51 % | -137.000 K -130.72 % | 446.000 K -11.68 % | 505.000 K -8.18 % | 550.000 K -8.33 % | 600.000 K 631.71 % | 82.000 K 209.33 % | -75.000 K 1.32 % | -76.000 K 43.70 % | -135.000 K 5.59 % | -143.000 K 11.73 % | -162.000 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.686 M -61.07 % | 42.859 M 84.55 % | 23.224 M 626.20 % | 3.198 M 122.53 % | -14.196 M 61.28 % | -36.662 M -326.38 % | 16.195 M 233.31 % | -12.148 M 68.99 % | -39.169 M 40.76 % | -66.115 M 20.55 % | -83.214 M -188.74 % | -28.820 M 27.12 % | -39.546 M 31.34 % | -57.597 M -129.12 % | -25.138 M 56.81 % | -58.199 M 24.92 % | -77.512 M 21.40 % | -98.617 M 17.12 % | -118.981 M 12.26 % | -135.614 M -106.86 % | -65.558 M 60.06 % | -164.149 M -64.82 % | -99.592 M -252.16 % | -28.280 M -182 128.84 % | 15.536 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.072 K |
| Dette totale | 33.948 M -32.75 % | 50.481 M -0.42 % | 50.696 M -0.86 % | 51.138 M -6.78 % | 54.857 M -0.88 % | 55.345 M -0.86 % | 55.826 M -0.83 % | 56.293 M -0.84 % | 56.769 M -0.78 % | 57.218 M 38.28 % | 41.377 M 3.35 % | 40.037 M -4.75 % | 42.034 M 29.03 % | 32.576 M -1.22 % | 32.977 M 67.96 % | 19.634 M 0.43 % | 19.549 M 31.59 % | 14.856 M 42.05 % | 10.458 M -15.01 % | 12.305 M -13.07 % | 14.155 M -4.05 % | 14.753 M 0.23 % | 14.719 M 47.69 % | 9.966 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.719 M -8.74 % | -6.179 M | 0.000 100.00 % | -5.109 M -9.92 % | -4.648 M -12.98 % | -4.114 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 150.00 % | -2.000 K 88.89 % | -18.000 K 52.63 % | -38.000 K 98.58 % | -2.677 M -32.92 % | -2.014 M -40.94 % | -1.429 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -588.030 M -2.15 % | -575.666 M -3.81 % | -554.563 M -4.79 % | -529.222 M -4.66 % | -505.681 M -6.43 % | -475.117 M -6.87 % | -444.556 M -7.20 % | -414.695 M -7.42 % | -386.043 M -9.57 % | -352.313 M -9.85 % | -320.715 M -9.64 % | -292.519 M -11.03 % | -263.469 M -8.63 % | -242.546 M -9.31 % | -221.894 M -11.59 % | -198.853 M -12.82 % | -176.254 M -13.99 % | -154.621 M -15.67 % | -133.680 M -17.90 % | -113.381 M -15.77 % | -97.937 M -19.32 % | -82.080 M -22.63 % | -66.935 M -18.66 % | -56.411 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.000 K 216.67 % | 6.000 K -94.59 % | 111.000 K 0.00 % | 111.000 K 2.78 % | 108.000 K 0.00 % | 108.000 K 100.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K 1.89 % | 53.000 K 0.00 % | 53.000 K 0.00 % | 53.000 K 12.77 % | 47.000 K 2.17 % | 46.000 K 0.00 % | 46.000 K 43.75 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 700.00 % | 4.000 K -80.00 % | 20.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -26.707 M 42.10 % | -46.126 M -68.42 % | -27.388 M -448.64 % | -4.992 M -153.48 % | 9.334 M -73.82 % | 35.648 M 312.17 % | -16.802 M -293.86 % | 8.667 M -73.80 % | 33.076 M -46.73 % | 62.093 M -29.31 % | 87.839 M 188.14 % | 30.485 M -39.55 % | 50.430 M -27.13 % | 69.206 M 75.90 % | 39.344 M -34.64 % | 60.197 M -25.26 % | 80.546 M -19.52 % | 100.088 M -15.81 % | 118.883 M -13.19 % | 136.949 M -9.16 % | 150.760 M -8.66 % | 165.048 M 63.01 % | 101.253 M 244.36 % | 29.403 M 520 399.20 % | 5.649 K |
| Autres passifs non courants | 73.000 K -99.03 % | 7.528 M 23 425.00 % | 32.000 K -95.14 % | 659.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 M | 0.000 -100.00 % | 7.763 M 0.00 % | 7.763 M 0.00 % | 7.763 M 2 633.45 % | 284.000 K -34.26 % | 432.000 K 42.57 % | 303.000 K 79.29 % | 169.000 K -87.44 % | 1.346 M -1.75 % | 1.370 M -0.36 % | 1.375 M -0.15 % | 1.377 M -0.07 % | 1.378 M 7.82 % | 1.278 M 31.75 % | 970.000 K -43.74 % | 1.724 M 197.24 % | 580.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.876 M -15.35 % | 4.579 M -90.63 % | 48.879 M 14.78 % | 42.585 M -9.99 % | 47.312 M -8.94 % | 51.955 M -4.39 % | 54.342 M -1.00 % | 54.892 M -0.93 % | 55.406 M 43.09 % | 38.721 M -3.29 % | 40.037 M -0.96 % | 40.427 M 31.31 % | 30.788 M -1.23 % | 31.171 M 58.76 % | 19.634 M 0.43 % | 19.549 M 31.59 % | 14.856 M 42.05 % | 10.458 M -15.01 % | 12.305 M -13.07 % | 14.155 M -4.05 % | 14.753 M 0.23 % | 14.719 M 47.69 % | 9.966 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.573 M -33.59 % | 11.404 M -5.84 % | 12.111 M -78.77 % | 57.038 M 13.88 % | 50.085 M -8.62 % | 54.812 M -7.81 % | 59.455 M -3.86 % | 61.842 M -1.30 % | 62.655 M -0.81 % | 63.169 M 35.89 % | 46.484 M 15.28 % | 40.321 M -1.32 % | 40.859 M 31.42 % | 31.091 M -0.79 % | 31.340 M 49.38 % | 20.980 M 0.29 % | 20.919 M 28.88 % | 16.231 M 37.14 % | 11.835 M -13.51 % | 13.683 M -11.34 % | 15.433 M -1.84 % | 15.723 M -4.38 % | 16.443 M 55.92 % | 10.546 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.287 M 113.10 % | 2.481 M -74.20 % | 9.616 M 14.86 % | 8.372 M 574.62 % | 1.241 M 325.64 % | -550.000 K 45.71 % | -1.013 M -236.52 % | 742.000 K -93.07 % | 10.710 M 7.35 % | 9.977 M 21.92 % | 8.183 M -55.51 % | 18.391 M 69.99 % | 10.819 M 6.39 % | 10.169 M -9.63 % | 11.253 M 23.35 % | 9.123 M 9.69 % | 8.317 M 15.58 % | 7.196 M -26.85 % | 9.837 M 27.49 % | 7.716 M 18.11 % | 6.533 M 35.04 % | 4.838 M 48.86 % | 3.250 M 33.86 % | 2.428 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 7.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.478 M 19.72 % | 10.423 M 38.97 % | 7.500 M -42.61 % | 13.068 M 74.24 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 450.96 % | -2.137 M -124.22 % | 8.823 M 10.48 % | 7.986 M -11.65 % | 9.039 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 33.948 M -31.13 % | 49.295 M 6.89 % | 46.117 M 1 941.48 % | 2.259 M -84.37 % | 14.449 M 42.52 % | 10.138 M 71.89 % | 5.898 M 202.31 % | 1.951 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.656 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 39.761 M -28.41 % | 55.541 M -2.98 % | 57.247 M 361.86 % | 12.395 M -53.95 % | 26.917 M 25.54 % | 21.441 M 32.58 % | 16.172 M -6.85 % | 17.362 M -16.23 % | 20.727 M 4.70 % | 19.796 M 5.75 % | 18.719 M -5.62 % | 19.833 M 46.39 % | 13.548 M -0.44 % | 13.608 M 9.19 % | 12.463 M 27.92 % | 9.743 M 0.70 % | 9.675 M -2.16 % | 9.889 M -11.83 % | 11.216 M 21.45 % | 9.235 M -1.89 % | 9.413 M 25.22 % | 7.517 M 62.81 % | 4.617 M 20.27 % | 3.839 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 47.334 M -29.29 % | 66.945 M -3.48 % | 69.358 M -0.11 % | 69.433 M -9.83 % | 77.002 M 0.98 % | 76.253 M 0.83 % | 75.627 M -4.52 % | 79.204 M -5.01 % | 83.382 M 0.50 % | 82.965 M 27.24 % | 65.203 M 8.39 % | 60.154 M 10.56 % | 54.407 M 21.72 % | 44.699 M 2.05 % | 43.803 M 42.57 % | 30.723 M 0.42 % | 30.594 M 17.13 % | 26.120 M 13.31 % | 23.051 M 0.58 % | 22.918 M -7.76 % | 24.846 M 6.91 % | 23.240 M 10.35 % | 21.060 M 46.40 % | 14.385 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 797.000 K -43.95 % | 1.422 M 23.01 % | 1.156 M -0.17 % | 1.158 M 0.17 % | 1.156 M 0.09 % | 1.155 M 0.00 % | 1.155 M -12.03 % | 1.313 M -5.68 % | 1.392 M 5.86 % | 1.315 M 0.15 % | 1.313 M -62.98 % | 3.547 M 136.47 % | 1.500 M -4.46 % | 1.570 M 0.00 % | 1.570 M -66.92 % | 4.746 M 202.29 % | 1.570 M -70.08 % | 5.247 M 1.63 % | 5.163 M 2.79 % | 5.023 M 235.31 % | 1.498 M -0.13 % | 1.500 M -44.38 % | 2.697 M 78.02 % | 1.515 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 894.000 K -89.01 % | 8.134 M -24.22 % | 10.733 M -8.34 % | 11.710 M -8.89 % | 12.853 M -6.43 % | 13.736 M -5.56 % | 14.545 M -6.35 % | 15.532 M -9.44 % | 17.151 M -1.29 % | 17.376 M -0.98 % | 17.548 M -3.77 % | 18.235 M -2.89 % | 18.778 M -4.28 % | 19.618 M -4.69 % | 20.584 M 146.78 % | 8.341 M 0.02 % | 8.339 M 11.36 % | 7.488 M 2.13 % | 7.332 M 5.88 % | 6.925 M 14.10 % | 6.069 M 2.66 % | 5.912 M 33.48 % | 4.429 M 26.69 % | 3.496 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.691 M -82.30 % | 9.556 M -19.62 % | 11.889 M -7.61 % | 12.868 M -8.14 % | 14.009 M -5.92 % | 14.891 M -5.15 % | 15.700 M -6.80 % | 16.845 M -9.16 % | 18.543 M -0.79 % | 18.691 M -0.90 % | 18.861 M -13.41 % | 21.782 M 7.42 % | 20.278 M -4.29 % | 21.188 M -4.36 % | 22.154 M 69.28 % | 13.087 M 32.07 % | 9.909 M -22.19 % | 12.735 M 1.92 % | 12.495 M 4.58 % | 11.948 M 57.90 % | 7.567 M 2.09 % | 7.412 M 4.01 % | 7.126 M 42.21 % | 5.011 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.674 M -54.02 % | 3.641 M 39.56 % | 2.609 M -28.19 % | 3.633 M 10.97 % | 3.274 M -34.56 % | 5.003 M 43.19 % | 3.494 M 35.16 % | 2.585 M 30.75 % | 1.977 M -34.84 % | 3.034 M 45.17 % | 2.090 M -1.55 % | 2.123 M -28.73 % | 2.979 M 17.10 % | 2.544 M -11.61 % | 2.878 M | 0.000 -100.00 % | 4.170 M 9.02 % | 3.825 M -0.47 % | 3.843 M 3.78 % | 3.703 M -0.22 % | 3.711 M 87.99 % | 1.974 M 125.34 % | 876.000 K 64.97 % | 531.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.072 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.262 M 126.48 % | 7.622 M -72.26 % | 27.472 M -42.70 % | 47.940 M -30.58 % | 69.053 M -24.95 % | 92.007 M 132.16 % | 39.631 M -42.09 % | 68.441 M -28.66 % | 95.938 M -22.21 % | 123.333 M -1.01 % | 124.591 M 80.94 % | 68.857 M -15.60 % | 81.580 M -9.53 % | 90.173 M 55.16 % | 58.115 M -25.33 % | 77.833 M -19.81 % | 97.061 M -14.46 % | 113.473 M -12.33 % | 129.439 M -12.49 % | 147.919 M 85.56 % | 79.713 M -55.44 % | 178.902 M 56.50 % | 114.311 M 198.88 % | 38.246 M 246 276.62 % | -15.536 K |
| Liquidités et placements à court terme | 17.262 M 126.48 % | 7.622 M -72.26 % | 27.472 M -42.70 % | 47.940 M -30.58 % | 69.053 M -24.95 % | 92.007 M 132.16 % | 39.631 M -42.09 % | 68.441 M -28.66 % | 95.938 M -22.21 % | 123.333 M -1.01 % | 124.591 M 80.94 % | 68.857 M -15.60 % | 81.580 M -9.53 % | 90.173 M 55.16 % | 58.115 M -25.33 % | 77.833 M -19.81 % | 97.061 M -14.46 % | 113.473 M -12.33 % | 129.439 M -12.49 % | 147.919 M -9.99 % | 164.328 M -8.15 % | 178.902 M 56.50 % | 114.311 M 198.88 % | 38.246 M 246 076.62 % | 15.536 K |
| Total des actifs courants | 18.936 M 68.13 % | 11.263 M -62.56 % | 30.081 M -41.67 % | 51.573 M -28.69 % | 72.327 M -25.44 % | 97.010 M 124.95 % | 43.125 M -39.28 % | 71.026 M -27.46 % | 97.915 M -22.52 % | 126.367 M -5.82 % | 134.181 M 94.87 % | 68.857 M -18.57 % | 84.559 M -8.80 % | 92.717 M 52.01 % | 60.993 M -21.64 % | 77.833 M -23.11 % | 101.231 M -10.79 % | 113.473 M -12.33 % | 129.439 M -12.49 % | 147.919 M -11.97 % | 168.039 M -7.10 % | 180.876 M 57.03 % | 115.187 M 197.05 % | 38.777 M 249 494.49 % | 15.536 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 526.000 K -86.03 % | 3.765 M 148.68 % | 1.514 M -14.17 % | 1.764 M 13.81 % | 1.550 M -31.05 % | 2.248 M 27.73 % | 1.760 M 9.93 % | 1.601 M -36.39 % | 2.517 M 8.54 % | 2.319 M 510.26 % | 380.000 K -73.65 % | 1.442 M -47.16 % | 2.729 M -20.65 % | 3.439 M 184.21 % | 1.210 M 95.16 % | 620.000 K -54.34 % | 1.358 M -49.57 % | 2.693 M 95.29 % | 1.379 M -9.22 % | 1.519 M -47.26 % | 2.880 M 7.50 % | 2.679 M 95.98 % | 1.367 M -3.12 % | 1.411 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.690 M -61.14 % | 6.922 M -8.00 % | 7.524 M -7.25 % | 8.112 M -6.45 % | 8.671 M -5.85 % | 9.210 M 18.30 % | 7.785 M -7.01 % | 8.372 M -6.19 % | 8.924 M -5.70 % | 9.463 M -5.27 % | 9.989 M -4.89 % | 10.503 M -4.36 % | 10.982 M -4.10 % | 11.451 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.606 M -6.74 % | 188.288 M 13.58 % | 165.778 M 98.06 % | 83.702 M 246 183.76 % | 33.986 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 561.304 M 6.00 % | 529.534 M 0.47 % | 527.064 M 0.56 % | 524.119 M 1.79 % | 514.907 M 0.83 % | 510.657 M 19.40 % | 427.700 M 1.04 % | 423.308 M 1.01 % | 419.066 M 1.14 % | 414.353 M 1.43 % | 408.501 M 26.49 % | 322.957 M 2.90 % | 313.853 M 0.69 % | 311.706 M 19.33 % | 261.206 M 0.84 % | 259.018 M 0.88 % | 256.768 M 0.82 % | 254.676 M 0.85 % | 252.533 M 0.89 % | 250.316 M 0.65 % | 248.703 M 0.65 % | 247.096 M 10 169.99 % | 2.406 M 90.95 % | 1.260 M 4 546.48 % | -28.337 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.650 K -10.05 % | 40.746 K 100.08 % | -52.272 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.627 M -0.92 % | 20.819 M -50.40 % | 41.970 M -34.87 % | 64.441 M -25.36 % | 86.336 M -22.85 % | 111.901 M 90.23 % | 58.825 M -33.06 % | 87.871 M -24.55 % | 116.458 M -19.72 % | 145.058 M -5.22 % | 153.042 M 68.85 % | 90.639 M -13.54 % | 104.837 M -7.96 % | 113.905 M 36.99 % | 83.147 M -8.55 % | 90.920 M -18.19 % | 111.140 M -11.94 % | 126.208 M -11.08 % | 141.934 M -11.22 % | 159.867 M -8.96 % | 175.606 M -6.74 % | 188.288 M 53.94 % | 122.313 M 179.33 % | 43.788 M | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 1.642 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K -233.33 % | 9.000 K -99.72 % | 3.222 M | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 33.33 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K 89.13 % | -46.000 K 60.00 % | -115.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 285.000 K 135.54 % | 121.000 K 259.21 % | -76.000 K -134.70 % | 219.000 K 222.06 % | 68.000 K -24.44 % | 90.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.476 M 4.69 % | 2.365 M -18.70 % | 2.909 M -14.97 % | 3.421 M -1.21 % | 3.463 M -13.40 % | 3.999 M -6.46 % | 4.275 M -2.15 % | 4.369 M -1.62 % | 4.441 M 17.74 % | 3.772 M 15.56 % | 3.264 M 37.43 % | 2.375 M 16.14 % | 2.045 M -2.29 % | 2.093 M 7.06 % | 1.955 M -2.98 % | 2.015 M -2.28 % | 2.062 M -3.42 % | 2.135 M 9.32 % | 1.953 M 24.79 % | 1.565 M -1.88 % | 1.595 M -29.02 % | 2.247 M 244.63 % | 652.000 K 2.52 % | 636.000 K 46.21 % | 435.000 K 62.31 % | 268.000 K 32.02 % | 203.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -3.494 M 13.11 % | -4.021 M -376.36 % | 1.455 M 125.41 % | -5.726 M -424.79 % | 1.763 M 266.64 % | -1.058 M 77.22 % | -4.645 M -0.87 % | -4.605 M -551.47 % | 1.020 M -87.42 % | 8.106 M 430.45 % | -2.453 M -136.99 % | 6.631 M 2 022.03 % | -345.000 K -132.15 % | 1.073 M 164.29 % | 406.000 K -63.02 % | 1.098 M 249.59 % | -734.000 K -124.11 % | 3.045 M 4 584.62 % | 65.000 K 103.31 % | -1.963 M -256.79 % | 1.252 M 17.45 % | 1.066 M 31.77 % | 809.000 K 305.85 % | -393.000 K -124.55 % | 1.601 M 403.46 % | 318.000 K -41.54 % | 544.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 M | 0.000 -100.00 % | 7.500 K 100.10 % | -7.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -3.239 M -244.66 % | 2.239 M 974.61 % | -256.000 K -221.90 % | 210.000 K 131.07 % | -676.000 K -241.72 % | 477.000 K 200.00 % | 159.000 K 117.36 % | -916.000 K -562.63 % | 198.000 K -89.79 % | 1.939 M 282.58 % | -1.062 M 16.25 % | -1.268 M -79.35 % | -707.000 K -131.46 % | 2.247 M 297.70 % | 565.000 K 183.70 % | -675.000 K 45.30 % | -1.234 M -200.57 % | 1.227 M 1 164.95 % | 97.000 K 106.08 % | -1.596 M -202.18 % | 1.562 M 1 192.31 % | -143.000 K -225.00 % | -44.000 K -104.39 % | 1.003 M 777.70 % | -148.000 K 12.94 % | -170.000 K -291.01 % | 89.000 K |
| Autre fonds de roulement | -255.000 K 95.93 % | -6.260 M -465.87 % | 1.711 M 128.82 % | -5.936 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.804 M -30.22 % | -3.689 M -548.78 % | 822.000 K -86.67 % | 6.167 M -17.77 % | 7.500 M -5.05 % | 7.899 M 2 082.04 % | 362.000 K 130.83 % | -1.174 M -638.36 % | -159.000 K -108.97 % | 1.773 M 254.60 % | 500.000 K -72.50 % | 1.818 M 5 781.25 % | -32.000 K 91.28 % | -367.000 K -18.39 % | -310.000 K -125.64 % | 1.209 M 41.74 % | 853.000 K 161.10 % | -1.396 M -179.82 % | 1.749 M 258.40 % | 488.000 K 7.25 % | 455.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.805 M 223.90 % | 866.000 K 238.28 % | 256.000 K -88.00 % | 2.133 M 70.37 % | 1.252 M 123.17 % | 561.000 K -28.26 % | 782.000 K 51.55 % | 516.000 K 2.18 % | 505.000 K -1.37 % | 512.000 K -10.02 % | 569.000 K 1.79 % | 559.000 K 3.14 % | 542.000 K -5.24 % | 572.000 K -15.51 % | 677.000 K 8 562.50 % | -8.000 K -103.77 % | 212.000 K 821.74 % | 23.000 K -17.86 % | 28.000 K 12.00 % | 25.000 K -7.41 % | 27.000 K -20.59 % | 34.000 K 100.00 % | 17.000 K 240.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -58.33 % | 12.000 K -7.69 % | 13.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.408 M 47.51 % | -19.827 M 2.21 % | -20.276 M 12.57 % | -23.190 M -2.67 % | -22.587 M 14.85 % | -26.526 M 8.32 % | -28.932 M -3.90 % | -27.846 M -2.50 % | -27.167 M -76.04 % | -15.432 M 41.28 % | -26.280 M -38.66 % | -18.953 M -4.03 % | -18.219 M -11.25 % | -16.376 M 16.09 % | -19.515 M -2.74 % | -18.994 M 3.27 % | -19.637 M -27.88 % | -15.356 M 14.66 % | -17.993 M -16.41 % | -15.456 M -22.09 % | -12.660 M -16.71 % | -10.847 M -30.44 % | -8.316 M -7.64 % | -7.726 M -36.16 % | -5.674 M -3.01 % | -5.508 M -26.42 % | -4.357 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.000 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K 94.74 % | -228.000 K -2 433.33 % | -9.000 K 96.12 % | -232.000 K -51.63 % | -153.000 K -134.54 % | 443.000 K 154.62 % | -811.000 K 3.11 % | -837.000 K -166.56 % | -314.000 K 23.23 % | -409.000 K -56.70 % | -261.000 K -20.83 % | -216.000 K 50.34 % | -435.000 K 6.05 % | -463.000 K 57.48 % | -1.089 M -80.30 % | -604.000 K 31.05 % | -876.000 K 29.07 % | -1.235 M 21.04 % | -1.564 M 5.95 % | -1.663 M -66.30 % | -1.000 M -726.45 % | -121.000 K 80.55 % | -622.000 K 26.65 % | -848.000 K -461.59 % | -151.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.434 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M -80.00 % | 20.000 M -35.48 % | 31.000 M -61.85 % | 81.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 560.000 K 4 766.67 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K 1 500.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -90.00 % | 20.000 K -35.48 % | 31.000 K -99.96 % | 81.250 M 196.17 % | -84.482 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 513.000 K 4 375.00 % | -12.000 K 0.00 % | -12.000 K 94.74 % | -228.000 K -2 433.33 % | -9.000 K 96.12 % | -232.000 K -51.63 % | -153.000 K -132.21 % | 475.000 K 158.71 % | -809.000 K 2.88 % | -833.000 K -165.29 % | -314.000 K 23.23 % | -409.000 K -56.70 % | -261.000 K -20.83 % | -216.000 K 49.65 % | -429.000 K 7.34 % | -463.000 K -115.89 % | 2.913 M -84.98 % | 19.396 M -35.61 % | 30.124 M 5.40 % | 28.581 M 133.22 % | -86.046 M -5 074.14 % | -1.663 M -66.30 % | -1.000 M -726.45 % | -121.000 K 80.55 % | -622.000 K 26.65 % | -848.000 K -461.59 % | -151.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.481 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.975 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 24.305 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.862 M 724.07 % | 590.000 K -99.25 % | 79.092 M | 0.000 100.00 % | -210.000 K -455.93 % | 59.000 K 158.42 % | -101.000 K -100.12 % | 82.003 M 1 148.14 % | 6.570 M 3 127.65 % | -217.000 K -100.45 % | 48.641 M | 0.000 -100.00 % | 511.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 493.000 K 200.00 % | -493.000 K | 0.000 100.00 % | -970.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.085 M -2 455.28 % | -199.000 K 0.00 % | -199.000 K | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 78.57 % | 42.000 K -64.10 % | 117.000 K 39.29 % | 84.000 K -69.12 % | 272.000 K -98.19 % | 15.007 M 4 517.54 % | 325.000 K 146.21 % | 132.000 K 216.81 % | -113.000 K -1 355.56 % | 9.000 K -96.02 % | 226.000 K -1.31 % | 229.000 K 189.87 % | 79.000 K 243.64 % | -55.000 K -121.32 % | 258.000 K 1 333.33 % | 18.000 K 103.69 % | -488.000 K 94.50 % | -8.869 M -110.90 % | 81.376 M 1 017 100.00 % | 8.000 K -52.94 % | 17.000 K -99.90 % | 16.460 M -49.33 % | 32.482 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.220 M 9 758.29 % | -199.000 K 0.00 % | -199.000 K -111.44 % | 1.739 M 161.50 % | 665.000 K -99.16 % | 79.134 M 67 535.90 % | 117.000 K 192.86 % | -126.000 K -138.07 % | 331.000 K -97.79 % | 15.007 M -81.77 % | 82.328 M 1 128.41 % | 6.702 M -32.21 % | 9.887 M -79.68 % | 48.650 M 21 426.55 % | 226.000 K -1.31 % | 229.000 K -94.98 % | 4.560 M 8 390.91 % | -55.000 K -121.32 % | 258.000 K 1 333.33 % | 18.000 K 103.69 % | -488.000 K -100.63 % | 77.101 M -9.70 % | 85.381 M 1 067 162.50 % | 8.000 K -52.94 % | 17.000 K -99.90 % | 16.460 M -49.33 % | 32.482 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -49.000 K -172.22 % | -18.000 K -205.88 % | 17.000 K -97.01 % | 568.000 K 155.58 % | -1.022 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.276 M 146.74 % | -19.845 M 3.05 % | -20.470 M 3.04 % | -21.111 M 8.03 % | -22.953 M -143.82 % | 52.376 M 280.81 % | -28.968 M -5.35 % | -27.497 M 0.54 % | -27.645 M -2 097.54 % | -1.258 M -102.26 % | 55.734 M 540.24 % | -12.660 M -47.33 % | -8.593 M -126.80 % | 32.058 M 262.58 % | -19.718 M -2.55 % | -19.228 M -58.07 % | -12.164 M -405.24 % | 3.985 M -67.83 % | 12.389 M -5.74 % | 13.143 M 113.25 % | -99.194 M -253.57 % | 64.591 M -15.08 % | 76.065 M 1 070.34 % | -7.839 M -24.84 % | -6.279 M -162.14 % | 10.104 M -63.88 % | 27.974 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.783 M -69.32 % | 28.628 M -41.69 % | 49.098 M -30.07 % | 70.209 M -24.64 % | 93.162 M 128.42 % | 40.786 M -41.53 % | 69.754 M -28.27 % | 97.251 M -22.13 % | 124.896 M -1.00 % | 126.154 M 79.15 % | 70.420 M -15.24 % | 83.080 M -9.37 % | 91.673 M 53.78 % | 59.615 M -24.85 % | 79.333 M -19.51 % | 98.561 M -10.99 % | 110.725 M 3.73 % | 106.740 M 13.13 % | 94.351 M 16.18 % | 81.208 M -54.98 % | 180.402 M 55.77 % | 115.811 M 191.38 % | 39.746 M -16.47 % | 47.585 M -11.66 % | 53.864 M 23.09 % | 43.760 M 177.21 % | 15.786 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.059 M 105.61 % | 8.783 M -69.32 % | 28.628 M -41.69 % | 49.098 M -30.07 % | 70.209 M -24.64 % | 93.162 M 128.42 % | 40.786 M -41.53 % | 69.754 M -28.27 % | 97.251 M -22.13 % | 124.896 M -1.00 % | 126.154 M 79.15 % | 70.420 M -15.24 % | 83.080 M -9.37 % | 91.673 M 53.78 % | 59.615 M -24.85 % | 79.333 M -19.51 % | 98.561 M -10.99 % | 110.725 M 3.73 % | 106.740 M 13.13 % | 94.351 M 16.18 % | 81.208 M -54.98 % | 180.402 M 55.77 % | 115.811 M 191.38 % | 39.746 M -16.47 % | 47.585 M -11.66 % | 53.864 M 23.09 % | 43.760 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.408 M 47.51 % | -19.827 M 2.21 % | -20.276 M 12.57 % | -23.190 M -2.67 % | -22.587 M 14.85 % | -26.526 M 8.32 % | -28.932 M -3.90 % | -27.846 M -2.50 % | -27.167 M -76.04 % | -15.432 M 41.28 % | -26.280 M -38.66 % | -18.953 M -4.03 % | -18.219 M -11.25 % | -16.376 M 16.09 % | -19.515 M -2.74 % | -18.994 M 3.27 % | -19.637 M -27.88 % | -15.356 M 14.66 % | -17.993 M -16.41 % | -15.456 M -22.09 % | -12.660 M -16.71 % | -10.847 M -30.44 % | -8.316 M -7.64 % | -7.726 M -36.16 % | -5.674 M -3.01 % | -5.508 M -26.42 % | -4.357 M |
| Dépenses en capital | -47.000 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K 94.74 % | -228.000 K -2 433.33 % | -9.000 K 96.12 % | -232.000 K -51.63 % | -153.000 K -134.54 % | 443.000 K 154.62 % | -811.000 K 3.11 % | -837.000 K -166.56 % | -314.000 K 23.23 % | -409.000 K -56.70 % | -261.000 K -20.83 % | -216.000 K 50.34 % | -435.000 K 6.05 % | -463.000 K 57.48 % | -1.089 M -80.30 % | -604.000 K 31.05 % | -876.000 K 29.07 % | -1.235 M 21.04 % | -1.564 M 5.95 % | -1.663 M -66.30 % | -1.000 M -726.45 % | -121.000 K 80.55 % | -622.000 K 26.65 % | -848.000 K -461.59 % | -151.000 K |
| Cash-flow disponible | -10.455 M 47.27 % | -19.827 M 2.27 % | -20.288 M 13.37 % | -23.418 M -3.64 % | -22.596 M 15.55 % | -26.758 M 8.00 % | -29.085 M -6.14 % | -27.403 M 2.06 % | -27.978 M -71.97 % | -16.269 M 38.82 % | -26.594 M -37.35 % | -19.362 M -4.77 % | -18.480 M -11.38 % | -16.592 M 16.83 % | -19.950 M -2.53 % | -19.457 M 6.12 % | -20.726 M -29.86 % | -15.960 M 15.42 % | -18.869 M -13.05 % | -16.691 M -17.34 % | -14.224 M -13.70 % | -12.510 M -34.29 % | -9.316 M -18.72 % | -7.847 M -24.63 % | -6.296 M 0.94 % | -6.356 M -40.99 % | -4.508 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |