Molecule Holdings Inc. EVRRF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.968 M 332.37 % | 455.257 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.544 M -7.49 % | -4.227 M -27.06 % | -3.327 M -204.88 % | -1.091 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.544 M -7.49 % | -4.227 M -27.06 % | -3.327 M -204.88 % | -1.091 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.31 75.14 % | -9.29 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.257 M -13.30 % | -2.875 M 11.12 % | -3.234 M -208.70 % | -1.048 M |
| Ratio de revenu net | -2.31 75.14 % | -9.29 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.65 73.80 % | -6.31 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.55 50.30 % | -1.10 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 97.113 M 5.72 % | 91.856 M 21.32 % | 75.711 M 1 525.97 % | 4.656 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 97.113 M 5.72 % | 91.856 M 21.32 % | 75.711 M 1 525.97 % | 4.656 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -2.17 % | -0.05 -76.25 % | -0.03 89.13 % | -0.24 |
| Bénéfice par action | -0.05 -1.74 % | -0.05 -76.25 % | -0.03 89.13 % | -0.24 |
| Bénéfice brut | -1.074 M -114.90 % | -499.743 K -941.65 % | -47.976 K -71.43 % | -27.986 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 664.010 K | 0.000 -100.00 % | 15.514 K |
| Coût des revenus | 3.042 M 218.57 % | 955.000 K 1 890.58 % | 47.976 K 71.43 % | 27.986 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.588 M 6.67 % | 2.426 M 29.14 % | 1.879 M 75.73 % | 1.069 M |
| Frais de vente et de marketing | 68.345 K 145.00 % | 27.896 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 183.919 K -58.20 % | 440.033 K 998.83 % | -48.956 K -274.93 % | 27.986 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.840 M -1.86 % | 2.894 M 58.17 % | 1.830 M 66.78 % | 1.097 M |
| Coût et dépenses | 5.883 M 52.83 % | 3.849 M 104.88 % | 1.879 M 71.25 % | 1.097 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.656 M 8.25 % | 2.454 M 30.62 % | 1.879 M 75.73 % | 1.069 M |
| Revenu d'intérêts | 3.144 K 761.37 % | 365.000 -95.28 % | 7.734 K -63.82 % | 21.375 K |
| Frais d'intérêts | 634.926 K -3.89 % | 660.601 K 1 381.37 % | 44.594 K 187.44 % | 15.514 K |
| Dépréciation et amortissement | 651.874 K 25.58 % | 519.085 K 981.97 % | 47.976 K 71.43 % | 27.986 K |
| Résultat d'exploitation | -3.914 M -22.64 % | -3.192 M -69.89 % | -1.879 M -74.65 % | -1.076 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.99 71.64 % | -7.01 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -629.564 K 39.20 % | -1.036 M 28.50 % | -1.448 M -24 809.91 % | 5.861 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.112 M 57.93 % | 3.237 M 12 433.99 % | -26.245 K 98.73 % | -2.073 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.025 M 327.25 % | 239.904 K | 0.000 |
| Dette totale | 5.196 M 17.02 % | 4.440 M 406.73 % | 876.274 K 306.85 % | 215.379 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 147.328 K 0.00 % | 147.328 K 166.98 % | 55.184 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -13.190 M -52.56 % | -8.646 M -95.68 % | -4.418 M -304.88 % | -1.091 M |
| Actions ordinaires | 8.733 M 2.02 % | 8.561 M 16.73 % | 7.334 M 39.64 % | 5.252 M |
| Capitaux propres totaux | -3.695 M -678.77 % | 638.388 K -81.42 % | 3.437 M -20.42 % | 4.318 M |
| Autres passifs non courants | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 50.00 % | 40.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 27.032 K -97.00 % | 902.456 K 8.33 % | 833.065 K 366.31 % | 178.649 K |
| Total des passifs non courants | 87.032 K -90.96 % | 962.456 K 10.24 % | 873.065 K 388.70 % | 178.649 K |
| Autres passifs courants | 628.552 K -23.06 % | 816.964 K 487.74 % | 139.000 K -73.11 % | 516.949 K |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -742.014 K | 0.000 100.00 % | -511.949 K |
| Dette à court terme | 5.169 M 46.10 % | 3.538 M 8 087.94 % | 43.209 K 17.64 % | 36.730 K |
| Total des passifs courants | 7.520 M 72.68 % | 4.355 M 282.90 % | 1.137 M 105.42 % | 553.679 K |
| Passifs totaux | 7.607 M 43.06 % | 5.317 M 164.49 % | 2.010 M 174.52 % | 732.328 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.630 M -19.05 % | 3.248 M -17.14 % | 3.920 M 64.92 % | 2.377 M |
| Total des actifs non courants | 2.630 M -19.05 % | 3.248 M -17.14 % | 3.920 M 64.92 % | 2.377 M |
| Autres actifs circulants | 308.205 K -34.78 % | 472.529 K 248.16 % | 135.722 K 77.01 % | 76.675 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.025 M 327.25 % | 239.904 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 83.619 K -93.05 % | 1.203 M 33.33 % | 902.519 K -60.56 % | 2.288 M |
| Liquidités et placements à court terme | 83.619 K -93.05 % | 1.203 M 5.33 % | 1.142 M -50.07 % | 2.288 M |
| Total des actifs courants | 1.283 M -52.63 % | 2.707 M 77.35 % | 1.527 M -42.90 % | 2.673 M |
| Inventaire | 607.566 K -5.12 % | 640.360 K 340.56 % | 145.352 K | 0.000 |
| Créances nettes | 283.176 K -27.61 % | 391.190 K 279.50 % | 103.081 K -66.58 % | 308.484 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.722 M 132.11 % | 742.014 K -22.31 % | 955.133 K 86.57 % | 511.949 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 85.369 K -36.97 % | 135.440 K -24.19 % | 178.649 K -17.05 % | 215.379 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 614.044 K 6.63 % | 575.861 K 23.57 % | 466.012 K 195.93 % | 157.475 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.912 M -34.31 % | 5.956 M 9.34 % | 5.447 M 7.85 % | 5.051 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 248.478 K 280.30 % | 65.338 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 71.742 K -93.20 % | 1.055 M 168.84 % | 392.504 K 149.25 % | 157.475 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.718 M 245.37 % | -1.182 M -355.35 % | 462.845 K 21 447.72 % | 2.148 K |
| Comptes débiteurs | 107.745 K 137.40 % | -288.109 K -221.74 % | 236.660 K 177.44 % | -305.610 K |
| Inventaire | -294.515 K 48.23 % | -568.865 K -291.37 % | -145.352 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.551 M 13 240.56 % | 11.626 K 104.91 % | -236.660 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 353.938 K 205.17 % | -336.540 K -155.33 % | 608.197 K 97.62 % | 307.758 K |
| Autres éléments non monétaires | 972.788 K 45.31 % | 669.435 K -53.25 % | 1.432 M 24 530.40 % | -5.861 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.129 M 60.64 % | -2.869 M -209.68 % | -926.465 K -1.87 % | -909.499 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -33.107 K 56.93 % | -76.864 K 95.95 % | -1.898 M -0.30 % | -1.893 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 77.000 K -71.62 % | 271.340 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -77.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 166.751 K 254.31 % | 47.063 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.411 K -95.58 % | 77.098 K -75.51 % | 314.813 K 1 601.60 % | 18.501 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -29.696 K -117.78 % | 166.985 K 113.20 % | -1.265 M 32.50 % | -1.874 M |
| Remboursement de dette | 287.000 K -91.49 % | 3.372 M 308.33 % | 825.857 K 2 164.64 % | -40.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.440 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -247.637 K 32.96 % | -369.379 K -1 746.90 % | -20.000 K 93.90 % | -328.029 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 39.363 K -98.69 % | 3.003 M 272.63 % | 805.857 K -84.11 % | 5.072 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.414 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.120 M -472.24 % | 300.803 K 121.71 % | -1.386 M -160.86 % | 2.277 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.203 M 33.33 % | 902.519 K -60.56 % | 2.288 M 19 947.23 % | 11.414 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 83.619 K -93.05 % | 1.203 M 33.33 % | 902.519 K -60.56 % | 2.288 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.129 M 60.64 % | -2.869 M -209.68 % | -926.465 K -1.87 % | -909.499 K |
| Dépenses en capital | -33.107 K 56.93 % | -76.864 K 95.95 % | -1.898 M -0.30 % | -1.893 M |
| Cash-flow disponible | -1.162 M 60.54 % | -2.946 M -4.29 % | -2.825 M -0.81 % | -2.802 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 714.276 K 327.97 % | 166.898 K -57.36 % | 391.425 K -22.74 % | 506.642 K -33.16 % | 758.008 K 70.79 % | 443.824 K 70.75 % | 259.924 K 97.03 % | 131.918 K -48.23 % | 254.800 K 271.76 % | 68.539 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -786.940 K 10.66 % | -880.880 K -28.70 % | -684.432 K 53.58 % | -1.474 M -43.86 % | -1.025 M 1.40 % | -1.039 M 27.20 % | -1.428 M -16.39 % | -1.227 M -37.66 % | -891.179 K 28.50 % | -1.246 M -44.45 % | -862.920 K 59.80 % | -2.147 M -486.46 % | -366.047 K -15.14 % | -317.917 K 35.94 % | -496.293 K -38.85 % | -357.424 K 14.35 % | -417.323 K |
| Bénéfice avant impôt | -786.940 K -21.68 % | -646.729 K 5.08 % | -681.320 K 53.09 % | -1.452 M -95.07 % | -744.607 K 18.98 % | -919.022 K 35.63 % | -1.428 M -16.39 % | -1.227 M -37.66 % | -891.179 K 28.50 % | -1.246 M -44.45 % | -862.920 K 59.80 % | -2.147 M -486.46 % | -366.047 K -15.14 % | -317.917 K 35.94 % | -496.293 K -38.85 % | -357.424 K 14.35 % | -417.323 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.10 71.57 % | -3.87 -122.62 % | -1.74 39.29 % | -2.87 -191.85 % | -0.98 52.56 % | -2.07 62.30 % | -5.49 40.93 % | -9.30 -165.89 % | -3.50 80.77 % | -18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -228.407 K 54.52 % | -502.265 K 6.02 % | -534.424 K 53.40 % | -1.147 M -283.17 % | -299.303 K 55.42 % | -671.437 K 38.12 % | -1.085 M -73.13 % | -626.738 K 12.88 % | -719.407 K 33.56 % | -1.083 M -44.48 % | -749.448 K 74.52 % | -2.941 M -744.17 % | -348.368 K -15.04 % | -302.819 K 37.23 % | -482.416 K -37.70 % | -350.332 K 12.92 % | -402.290 K |
| Ratio de revenu net | -1.10 79.13 % | -5.28 -201.84 % | -1.75 39.91 % | -2.91 -115.23 % | -1.35 42.27 % | -2.34 57.37 % | -5.49 40.93 % | -9.30 -165.89 % | -3.50 80.77 % | -18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.32 89.37 % | -3.01 -120.42 % | -1.37 39.68 % | -2.26 -473.28 % | -0.39 73.90 % | -1.51 63.76 % | -4.17 12.13 % | -4.75 -68.27 % | -2.82 82.13 % | -15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.35 2 353.78 % | 0.01 104.13 % | -0.35 69.16 % | -1.12 -848.36 % | -0.12 77.47 % | -0.52 26.56 % | -0.71 40.50 % | -1.20 -10.59 % | -1.08 -13.16 % | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 97.782 M 0.00 % | 97.782 M 0.00 % | 97.782 M 0.00 % | 97.782 M 0.22 % | 97.570 M 0.23 % | 97.343 M 1.65 % | 95.766 M 0.00 % | 95.766 M 2.06 % | 93.833 M 2.44 % | 91.600 M 5.60 % | 86.740 M 0.00 % | 86.740 M 16.35 % | 74.553 M 0.40 % | 74.257 M 0.85 % | 73.630 M 0.00 % | 73.630 M 131.43 % | 31.815 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.701 M -19.51 % | 97.782 M 0.00 % | 97.782 M 0.00 % | 97.782 M 0.22 % | 97.570 M 0.23 % | 97.343 M 1.65 % | 95.766 M 0.51 % | 95.279 M 1.54 % | 93.833 M 2.44 % | 91.600 M 5.60 % | 86.740 M 0.58 % | 86.236 M 15.67 % | 74.553 M 0.40 % | 74.257 M 0.85 % | 73.630 M 0.94 % | 72.944 M 129.28 % | 31.815 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 11.11 % | -0.01 -28.57 % | -0.01 53.64 % | -0.02 -43.81 % | -0.01 1.87 % | -0.01 28.19 % | -0.01 -16.41 % | -0.01 -34.74 % | -0.01 30.15 % | -0.01 -37.37 % | -0.01 59.92 % | -0.02 -404.08 % | 0.00 -13.95 % | 0.00 35.82 % | -0.01 -36.73 % | 0.00 62.60 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 -11.11 % | -0.01 -28.57 % | -0.01 53.64 % | -0.02 -43.81 % | -0.01 1.87 % | -0.01 28.19 % | -0.01 -16.41 % | -0.01 -34.74 % | -0.01 30.15 % | -0.01 -37.37 % | -0.01 59.92 % | -0.02 -404.08 % | 0.00 -13.95 % | 0.00 35.82 % | -0.01 -36.73 % | 0.00 62.60 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 249.830 K 10 401.47 % | 2.379 K 101.76 % | -135.072 K 76.17 % | -566.833 K -533.87 % | -89.424 K 61.52 % | -232.399 K -25.41 % | -185.316 K -17.24 % | -158.063 K 42.74 % | -276.058 K -320.68 % | -65.622 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 234.151 K 7 424.13 % | 3.112 K -85.80 % | 21.919 K -92.18 % | 280.290 K 132.78 % | 120.408 K 5.48 % | 114.157 K -75.89 % | 473.427 K 596.49 % | 67.973 K -7.41 % | 73.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.854 K -34.27 % | 4.342 K -61.87 % | 11.386 K 13.99 % | 9.989 K |
| Coût des revenus | 464.446 K 182.31 % | 164.519 K -68.75 % | 526.497 K -50.95 % | 1.073 M 26.67 % | 847.432 K 25.32 % | 676.223 K 51.88 % | 445.240 K 53.54 % | 289.981 K -45.38 % | 530.858 K 295.69 % | 134.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 404.045 K 45.68 % | 277.343 K -50.00 % | 554.673 K -9.21 % | 610.945 K 6.34 % | 574.507 K 4.05 % | 552.137 K -38.23 % | 893.854 K 53.58 % | 582.016 K 51.00 % | 385.430 K -60.27 % | 970.188 K 45.38 % | 667.347 K -1.89 % | 680.209 K 99.79 % | 340.460 K -14.83 % | 399.751 K -14.34 % | 466.650 K 33.20 % | 350.332 K -12.92 % | 402.290 K |
| Frais de vente et de marketing | 107.007 K 6 562.95 % | 1.606 K -96.51 % | 46.063 K 152.44 % | 18.247 K -48.14 % | 35.187 K 263.73 % | 9.674 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.588 K | 0.000 -100.00 % | 15.144 K 147.33 % | -31.998 K -3 715.59 % | 885.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 27.018 K 14.63 % | 23.569 K -47.36 % | 44.775 K 337.09 % | 10.244 K 4.20 % | 9.831 K 104.35 % | -225.849 K -704.07 % | 37.388 K 210.03 % | -33.979 K -129.28 % | 116.057 K 82.03 % | 63.758 K 431.58 % | 11.994 K 0.00 % | 11.994 K 114.12 % | -84.938 K -808.17 % | 11.994 K -0.01 % | 11.995 K -24.99 % | 15.991 K |
| Dépenses de fonctionnement | 562.947 K 83.99 % | 305.967 K -50.99 % | 624.305 K -7.37 % | 673.967 K 2.06 % | 660.387 K 9.64 % | 602.346 K -33.35 % | 903.685 K 53.50 % | 588.733 K 35.29 % | 435.154 K -59.94 % | 1.086 M 38.56 % | 783.980 K 18.75 % | 660.205 K 83.21 % | 360.362 K 14.47 % | 314.813 K -36.33 % | 494.410 K 36.45 % | 362.327 K -13.38 % | 418.281 K |
| Coût et dépenses | 1.027 M 118.37 % | 470.486 K -59.12 % | 1.151 M -34.14 % | 1.747 M 15.89 % | 1.508 M 17.93 % | 1.279 M -5.22 % | 1.349 M 53.51 % | 878.714 K -9.04 % | 966.012 K -20.85 % | 1.220 M 55.67 % | 783.980 K 18.75 % | 660.205 K 83.21 % | 360.362 K 14.47 % | 314.813 K -36.33 % | 494.410 K 36.45 % | 362.327 K -13.38 % | 418.281 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 511.052 K 83.21 % | 278.949 K -53.57 % | 600.736 K -4.52 % | 629.192 K 3.20 % | 609.694 K 8.52 % | 561.811 K -37.15 % | 893.854 K 53.58 % | 582.016 K 47.71 % | 394.018 K -59.39 % | 970.188 K 42.15 % | 682.491 K 5.29 % | 648.211 K 89.90 % | 341.345 K -14.61 % | 399.751 K -15.69 % | 474.150 K 35.34 % | 350.332 K -12.92 % | 402.290 K |
| Revenu d'intérêts | 732.000 18.26 % | 619.000 | 0.000 -100.00 % | 53.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 -98.32 % | 3.040 K 887.01 % | 308.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 -89.41 % | 538.000 | 0.000 -100.00 % | 2.854 K -34.27 % | 4.342 K -61.87 % | 11.386 K 13.99 % | 9.989 K |
| Frais d'intérêts | 393.898 K 192.62 % | 134.609 K -1.77 % | 137.035 K 14.13 % | 120.071 K -57.16 % | 280.290 K 132.78 % | 120.408 K 5.48 % | 114.157 K -73.82 % | 436.039 K 90.30 % | 229.137 K 212.13 % | 73.410 K 49.21 % | 49.200 K 84.09 % | 26.726 K 370.11 % | 5.685 K -4.58 % | 5.958 K -4.29 % | 6.225 K -3.98 % | 6.483 K -28.21 % | 9.031 K |
| Dépréciation et amortissement | 164.635 K 0.61 % | 163.634 K 0.00 % | 163.635 K 0.00 % | 163.636 K -0.23 % | 164.014 K 0.43 % | 163.308 K 1.49 % | 160.916 K -1.89 % | 164.008 K -3.24 % | 169.508 K 0.14 % | 169.272 K 163.36 % | 64.273 K 435.88 % | 11.994 K 0.00 % | 11.994 K 0.00 % | 11.994 K 0.00 % | 11.994 K -0.01 % | 11.995 K -24.99 % | 15.991 K |
| Résultat d'exploitation | -313.117 K -12.64 % | -277.969 K 48.64 % | -541.173 K 58.70 % | -1.310 M -74.78 % | -749.811 K 10.17 % | -834.694 K 36.46 % | -1.314 M -75.91 % | -746.796 K -5.00 % | -711.212 K 38.26 % | -1.152 M -46.93 % | -783.980 K -18.75 % | -660.205 K -83.21 % | -360.362 K -14.47 % | -314.813 K 36.33 % | -494.410 K -36.45 % | -362.327 K 13.38 % | -418.281 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.44 73.68 % | -1.67 -20.46 % | -1.38 46.55 % | -2.59 -161.49 % | -0.99 47.40 % | -1.88 62.79 % | -5.05 10.72 % | -5.66 -102.81 % | -2.79 83.39 % | -16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -473.823 K -28.49 % | -368.760 K -572.42 % | 78.057 K 136.88 % | -211.678 K -3 511.96 % | 6.204 K 107.36 % | -84.277 K 68.92 % | -271.133 K -792.80 % | -30.369 K 92.54 % | -406.840 K -28.20 % | -317.349 K -302.01 % | -78.940 K 94.69 % | -1.487 M -8 308.46 % | -17.679 K -121.60 % | 81.834 K 689.71 % | -13.877 K -95.67 % | -7.092 K 52.82 % | -15.033 K |
| 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 |
| 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2019-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.690 M 4.33 % | 5.454 M 6.55 % | 5.118 M 0.11 % | 5.112 M 4.39 % | 4.897 M 5.58 % | 4.638 M 5.29 % | 4.405 M 36.09 % | 3.237 M 100.23 % | 1.617 M 11.29 % | 1.453 M 135.16 % | 617.738 K 2 453.74 % | -26.245 K 93.75 % | -419.734 K 79.75 % | -2.073 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.936 K -61.92 % | 209.916 K -12.50 % | 239.904 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.832 M 2.55 % | 5.687 M 11.10 % | 5.119 M -1.49 % | 5.196 M 4.54 % | 4.971 M 0.81 % | 4.931 M 4.79 % | 4.705 M 5.97 % | 4.440 M 56.03 % | 2.846 M 66.53 % | 1.709 M 93.00 % | 885.498 K 1.05 % | 876.274 K 365.49 % | 188.247 K -12.60 % | 215.379 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 147.328 K 0.00 % | 147.328 K 0.00 % | 147.328 K -74.70 % | 582.288 K 295.23 % | 147.328 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.192 M -4.65 % | -14.518 M -4.66 % | -13.871 M -5.17 % | -13.190 M -12.38 % | -11.737 M -6.77 % | -10.992 M -9.12 % | -10.073 M -16.51 % | -8.646 M -16.54 % | -7.419 M -13.65 % | -6.528 M -23.60 % | -5.281 M -19.53 % | -4.418 M -94.51 % | -2.272 M -108.16 % | -1.091 M |
| Actions ordinaires | 8.733 M 0.00 % | 8.733 M 0.00 % | 8.733 M 0.00 % | 8.733 M -0.77 % | 8.801 M 0.43 % | 8.764 M 0.38 % | 8.730 M 1.98 % | 8.561 M 0.40 % | 8.527 M 3.37 % | 8.249 M 4.40 % | 7.902 M 7.75 % | 7.334 M 34.76 % | 5.442 M 3.62 % | 5.252 M |
| Capitaux propres totaux | -5.628 M -13.36 % | -4.964 M -14.69 % | -4.329 M -17.15 % | -3.695 M -67.46 % | -2.206 M -47.07 % | -1.500 M -144.02 % | -614.804 K -196.31 % | 638.388 K -69.27 % | 2.078 M -19.48 % | 2.580 M -17.33 % | 3.121 M -9.18 % | 3.437 M 0.61 % | 3.416 M -20.90 % | 4.318 M |
| Autres passifs non courants | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 50.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.979 K -59.39 % | 27.032 K -97.11 % | 935.954 K -0.05 % | 936.384 K 4.31 % | 897.733 K -0.52 % | 902.456 K -67.73 % | 2.796 M 68.29 % | 1.662 M 97.76 % | 840.215 K 0.86 % | 833.065 K 466.51 % | 147.051 K -17.69 % | 178.649 K |
| Total des passifs non courants | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -15.47 % | 70.979 K -18.44 % | 87.032 K -91.26 % | 995.954 K -0.04 % | 996.384 K 4.04 % | 957.733 K -0.49 % | 962.456 K -66.30 % | 2.856 M 65.91 % | 1.722 M 95.59 % | 880.215 K 0.82 % | 873.065 K 366.75 % | 187.051 K 4.70 % | 178.649 K |
| Autres passifs courants | 870.534 K 7.42 % | 810.435 K 4.45 % | 775.900 K 23.44 % | 628.552 K 204.38 % | 206.500 K 46.71 % | 140.750 K 134.00 % | 60.150 K -19.75 % | 74.950 K 20.50 % | 62.200 K -89.10 % | 570.684 K -29.05 % | 804.372 K -26.48 % | 1.094 M 5 370.67 % | 20.000 K 300.00 % | 5.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.536 M -989.54 % | -140.997 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.832 M 2.55 % | 5.687 M 11.34 % | 5.108 M -1.18 % | 5.169 M 28.12 % | 4.035 M 1.01 % | 3.994 M 4.90 % | 3.808 M 7.62 % | 3.538 M 7 033.20 % | 49.598 K 4.60 % | 47.418 K 4.71 % | 45.283 K 4.80 % | 43.209 K 4.89 % | 41.196 K 12.16 % | 36.730 K |
| Total des passifs courants | 8.722 M 4.87 % | 8.317 M 6.32 % | 7.822 M 4.02 % | 7.520 M 30.16 % | 5.777 M 9.09 % | 5.296 M 12.16 % | 4.721 M 8.42 % | 4.355 M 329.14 % | 1.015 M 64.18 % | 618.102 K -27.25 % | 849.655 K -25.29 % | 1.137 M 45.12 % | 783.742 K 41.55 % | 553.679 K |
| Passifs totaux | 8.782 M 4.83 % | 8.377 M 6.13 % | 7.893 M 3.76 % | 7.607 M 12.31 % | 6.773 M 7.65 % | 6.292 M 10.79 % | 5.679 M 6.81 % | 5.317 M 37.36 % | 3.871 M 65.46 % | 2.340 M 35.25 % | 1.730 M -13.95 % | 2.010 M 107.09 % | 970.793 K 32.56 % | 732.328 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -2.302 M 6.64 % | -2.466 M 6.22 % | -2.630 M 5.86 % | -2.793 M 5.63 % | -2.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.139 M -7.11 % | 2.302 M -6.64 % | 2.466 M -6.22 % | 2.630 M -5.86 % | 2.793 M -5.63 % | 2.960 M -6.29 % | 3.158 M -2.77 % | 3.248 M -8.01 % | 3.531 M -6.23 % | 3.766 M -3.80 % | 3.915 M -0.15 % | 3.920 M 9.92 % | 3.566 M 50.03 % | 2.377 M |
| Total des actifs non courants | 2.139 M -7.11 % | 2.302 M -6.64 % | 2.466 M -6.22 % | 2.630 M -5.86 % | 2.793 M -5.63 % | 2.960 M -6.29 % | 3.158 M -2.77 % | 3.248 M -8.01 % | 3.531 M -6.23 % | 3.766 M -3.80 % | 3.915 M -0.15 % | 3.920 M 9.92 % | 3.566 M 50.03 % | 2.377 M |
| Autres actifs circulants | 203.302 K 16.15 % | 175.028 K -43.66 % | 310.639 K 0.79 % | 308.205 K 11.80 % | 275.687 K 1.94 % | 270.437 K -29.25 % | 382.259 K -33.38 % | 573.816 K 160.71 % | 220.097 K -8.41 % | 240.318 K 39.02 % | 172.867 K 27.37 % | 135.722 K 104.86 % | 66.252 K -13.59 % | 76.675 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.936 K -61.92 % | 209.916 K -12.50 % | 239.904 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 141.927 K -39.15 % | 233.252 K 43 662.10 % | 533.000 -99.36 % | 83.619 K 14.15 % | 73.255 K -74.93 % | 292.251 K -2.56 % | 299.922 K -75.08 % | 1.203 M -2.11 % | 1.229 M 379.57 % | 256.330 K -4.27 % | 267.760 K -70.33 % | 902.519 K 48.45 % | 607.981 K -73.43 % | 2.288 M |
| Liquidités et placements à court terme | 141.927 K -39.15 % | 233.252 K 43 662.10 % | 533.000 -99.36 % | 83.619 K 14.15 % | 73.255 K -74.93 % | 292.251 K -2.56 % | 299.922 K -75.08 % | 1.203 M -2.11 % | 1.229 M 265.57 % | 336.266 K -29.60 % | 477.676 K -58.19 % | 1.142 M 87.90 % | 607.981 K -73.43 % | 2.288 M |
| Total des actifs courants | 1.015 M -8.54 % | 1.110 M 1.03 % | 1.099 M -14.33 % | 1.283 M -27.69 % | 1.774 M -3.19 % | 1.832 M -3.88 % | 1.906 M -29.60 % | 2.707 M 11.99 % | 2.418 M 109.44 % | 1.154 M 23.27 % | 936.374 K -38.66 % | 1.527 M 86.14 % | 820.115 K -69.32 % | 2.673 M |
| Inventaire | 320.022 K -52.88 % | 679.200 K 40.62 % | 483.008 K -20.50 % | 607.566 K -15.26 % | 716.998 K -14.29 % | 836.514 K 11.05 % | 753.280 K 17.63 % | 640.360 K 39.76 % | 458.170 K 16.89 % | 391.951 K 98.40 % | 197.553 K 35.91 % | 145.352 K 0.00 % | 145.352 K | 0.000 |
| Créances nettes | 350.000 K 1 450.39 % | 22.575 K -92.59 % | 304.606 K 7.57 % | 283.176 K -59.99 % | 707.742 K 63.51 % | 432.856 K -8.00 % | 470.499 K 62.30 % | 289.903 K -43.15 % | 509.951 K 174.55 % | 185.743 K 110.41 % | 88.278 K -14.36 % | 103.081 K 19 349.25 % | 530.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.019 M 10.99 % | 1.820 M -6.14 % | 1.939 M 12.55 % | 1.722 M 12.11 % | 1.536 M 32.36 % | 1.161 M 35.94 % | 853.785 K 15.06 % | 742.014 K -17.83 % | 902.996 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.546 K 41.14 % | 511.949 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 74.049 K 28.26 % | 57.735 K -19.69 % | 71.889 K -15.79 % | 85.369 K -13.29 % | 98.453 K -11.42 % | 111.152 K -9.98 % | 123.477 K -8.83 % | 135.440 K -7.90 % | 147.051 K -7.26 % | 158.570 K -6.04 % | 168.760 K -5.54 % | 178.649 K -5.10 % | 188.247 K -12.60 % | 215.379 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 830.800 K 23.56 % | 672.366 K 1.62 % | 661.622 K 7.75 % | 614.044 K 5.45 % | 582.288 K 0.17 % | 581.283 K -20.22 % | 728.611 K 0.75 % | 723.189 K 11.07 % | 651.098 K -24.18 % | 858.701 K 95.83 % | 438.489 K -5.91 % | 466.012 K 89.95 % | 245.331 K 55.79 % | 157.475 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.154 M -7.57 % | 3.412 M -4.27 % | 3.565 M -8.88 % | 3.912 M -14.34 % | 4.567 M -4.69 % | 4.792 M -5.38 % | 5.064 M -14.97 % | 5.956 M 0.12 % | 5.949 M 20.91 % | 4.920 M 1.42 % | 4.851 M -10.94 % | 5.447 M 24.17 % | 4.387 M -13.15 % | 5.051 M |
| 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2019-10-31 |
| 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -11.106 K -3.37 % | -10.744 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.505 K -14.74 % | -33.558 K -112.60 % | 266.355 K 85.87 % | 143.299 K 239.16 % | 42.251 K 28.27 % | 32.940 K 9.84 % | 29.988 K -54.10 % | 65.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 10.744 K -77.42 % | 47.578 K | 0.000 -100.00 % | 38.505 K 14.74 % | 33.558 K -80.78 % | 174.622 K 415.11 % | 33.900 K -79.99 % | 169.402 K -71.44 % | 593.244 K 129.35 % | 258.668 K 26.40 % | 204.648 K 230.31 % | 61.956 K 603.57 % | 8.806 K -92.48 % | 117.094 K 275.33 % | 31.198 K |
| Variation du fonds de roulement | 496.005 K 1 756.10 % | 26.723 K -91.96 % | 332.255 K -64.46 % | 934.992 K 257.95 % | 261.207 K -53.97 % | 567.485 K 1 346.07 % | -45.542 K 92.42 % | -600.696 K -1 117.23 % | 59.052 K 110.46 % | -564.735 K -647.90 % | -75.509 K -14.80 % | -65.777 K -159.72 % | 110.143 K -78.46 % | 511.275 K 650.97 % | -92.796 K 63.84 % | -256.646 K |
| Comptes débiteurs | -327.426 K -216.10 % | 282.031 K 204.83 % | -269.045 K -163.41 % | 424.297 K 254.35 % | -274.886 K -829.31 % | 37.691 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 601.437 K 296.27 % | -306.433 K -4 007.68 % | -7.460 K 97.25 % | -271.623 K -370.79 % | 100.308 K 231.86 % | 30.226 K 119.70 % | -153.426 K 37.91 % | -247.097 K -228.72 % | -75.169 K 61.33 % | -194.398 K -272.40 % | -52.201 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -377.000 99.74 % | -144.975 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 190.169 K 439.63 % | -55.993 K -120.81 % | 269.045 K -56.97 % | 625.222 K 41.76 % | 441.035 K 13.74 % | 387.746 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 31.825 K -70.29 % | 107.118 K -68.47 % | 339.715 K 116.25 % | 157.096 K 3 092.30 % | -5.250 K -104.69 % | 111.822 K 3.65 % | 107.884 K 130.51 % | -353.599 K -363.45 % | 134.221 K 136.24 % | -370.337 K -1 488.88 % | -23.308 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 511.652 K 880.57 % | 52.179 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 17.211 K -95.15 % | 354.534 K 402.77 % | 70.516 K -88.38 % | 606.920 K 1 121.51 % | 49.686 K 574.62 % | 7.365 K -98.07 % | 380.880 K -29.45 % | 539.857 K 192.09 % | 184.826 K 61.99 % | 114.099 K 44.19 % | 79.131 K -94.68 % | 1.487 M 26 048.32 % | 5.685 K 83.15 % | 3.104 K 64.84 % | 1.883 K 138.41 % | -4.903 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.621 K 92.52 % | -101.838 K -51.24 % | -67.336 K -186.19 % | 78.127 K 128.97 % | -269.700 K -49.12 % | -180.864 K 76.11 % | -756.938 K 30.54 % | -1.090 M -253.36 % | -308.391 K 67.00 % | -934.589 K -74.25 % | -536.357 K -5.30 % | -509.340 K -188.96 % | -176.269 K -181.13 % | 217.262 K 147.42 % | -458.118 K 20.44 % | -575.780 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.559 K -92.77 % | 35.376 K 149.80 % | -71.041 K -7 900.11 % | -888.000 -130.69 % | 2.893 K 114.19 % | -20.386 K 65.14 % | -58.483 K 87.84 % | -481.122 K -466.77 % | -84.889 K 89.60 % | -816.486 K -58.30 % | -515.783 K 69.76 % | -1.706 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.711 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 780.000 36.60 % | 571.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 -99.90 % | 3.088 K -93.44 % | 47.041 K 56.80 % | 30.000 K -69.08 % | 97.040 K 170 145.61 % | 57.000 -99.99 % | 434.143 K 126.26 % | 191.877 K 2 325.18 % | -8.623 K -154.51 % | 15.819 K -94.36 % | 280.695 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 780.000 -99.22 % | 100.571 K | 0.000 -100.00 % | 319.000 -87.53 % | 2.559 K -92.77 % | 35.379 K 152.06 % | -67.953 K -247.23 % | 46.153 K -55.02 % | 102.604 K 33.85 % | 76.654 K 231.20 % | -58.426 K -24.37 % | -46.979 K -143.91 % | 106.988 K 112.97 % | -825.109 K -65.03 % | -499.964 K 64.92 % | -1.425 M |
| Remboursement de dette | 15.882 K -93.21 % | 233.987 K | 0.000 100.00 % | -15.750 K -104.71 % | 334.250 K 42.69 % | 234.250 K 1 587.30 % | -15.750 K -101.54 % | 1.024 M -26.73 % | 1.398 M 41.93 % | 985.000 K 6 666.67 % | -15.000 K -101.43 % | 1.050 M 7 100.00 % | -15.000 K 0.00 % | -15.000 K 0.00 % | -15.000 K 62.50 % | -40.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -250.000 K | 0.000 100.00 % | -15.750 K -318.11 % | 7.221 K 102.52 % | -286.105 K -196.68 % | -96.436 K -53.65 % | -62.764 K -843.11 % | -6.655 K 96.96 % | -219.253 K -58.31 % | -138.495 K -454.51 % | -24.976 K 87.46 % | -199.143 K | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -234.118 K -200.06 % | 233.987 K 1 585.63 % | -15.750 K 76.87 % | -68.082 K -241.41 % | 48.145 K -65.07 % | 137.814 K 275.53 % | -78.514 K -107.72 % | 1.018 M -13.67 % | 1.179 M 39.25 % | 846.505 K 2 217.53 % | -39.976 K -104.70 % | 850.857 K 1 647.01 % | -55.000 K -320.00 % | 25.000 K 266.67 % | -15.000 K 62.50 % | -40.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 149.633 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -91.326 K -139.24 % | 232.720 K 380.10 % | -83.086 K -901.68 % | 10.364 K 104.73 % | -218.996 K -2 754.86 % | -7.671 K 99.15 % | -903.405 K -3 378.92 % | -25.968 K -102.67 % | 972.960 K 8 612.34 % | -11.430 K 98.20 % | -634.759 K -315.51 % | 294.538 K 336.99 % | -124.281 K 78.68 % | -582.847 K 40.10 % | -973.082 K 52.32 % | -2.041 M |
| Trésorerie au début de la période | 233.253 K 43 662.29 % | 533.000 -99.36 % | 83.619 K 14.15 % | 73.255 K -74.93 % | 292.251 K -2.56 % | 299.922 K -75.08 % | 1.203 M -2.11 % | 1.229 M 379.57 % | 256.330 K -4.27 % | 267.760 K -70.33 % | 902.519 K 48.45 % | 607.981 K -16.97 % | 732.262 K -44.32 % | 1.315 M -42.53 % | 2.288 M -47.14 % | 4.329 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 141.927 K -39.15 % | 233.253 K 43 662.29 % | 533.000 -99.36 % | 83.619 K 14.15 % | 73.255 K -74.93 % | 292.251 K -2.56 % | 299.922 K -75.08 % | 1.203 M -2.11 % | 1.229 M 379.57 % | 256.330 K -4.27 % | 267.760 K -70.33 % | 902.519 K 48.45 % | 607.981 K -16.97 % | 732.262 K -44.32 % | 1.315 M -42.53 % | 2.288 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.621 K 92.52 % | -101.838 K -51.24 % | -67.336 K -186.19 % | 78.127 K 128.97 % | -269.700 K -49.12 % | -180.864 K 76.11 % | -756.938 K 30.54 % | -1.090 M -253.36 % | -308.391 K 67.00 % | -934.589 K -74.25 % | -536.357 K -5.30 % | -509.340 K -188.96 % | -176.269 K -181.13 % | 217.262 K 147.42 % | -458.118 K 20.44 % | -575.780 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.559 K -92.77 % | 35.376 K 149.80 % | -71.041 K -7 900.11 % | -888.000 -130.69 % | 2.893 K 114.19 % | -20.386 K 65.14 % | -58.483 K 87.84 % | -481.122 K -466.77 % | -84.889 K 89.60 % | -816.486 K -58.30 % | -515.783 K 69.76 % | -1.706 M |
| Cash-flow disponible | -7.621 K 92.52 % | -101.838 K -51.24 % | -67.336 K -186.19 % | 78.126 K 129.25 % | -267.141 K -83.62 % | -145.488 K 82.43 % | -827.979 K 24.08 % | -1.091 M -256.99 % | -305.498 K 68.01 % | -954.975 K -60.54 % | -594.840 K 39.94 % | -990.462 K -279.26 % | -261.158 K 56.42 % | -599.224 K 38.47 % | -973.901 K 57.31 % | -2.282 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |