Vertical Aerospace Ltd. EVTL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.000 K 51.72 % | 87.000 K 24.29 % | 70.000 K |
| Bénéfice net | -781.240 M -1 203.24 % | -59.946 M 36.48 % | -94.375 M 61.51 % | -245.224 M -1 889.49 % | -12.326 M -64.70 % | -7.484 M |
| Bénéfice avant impôt | -781.195 M -845.68 % | -82.607 M 12.47 % | -94.375 M 61.51 % | -245.224 M -1 890.13 % | -12.322 M -63.99 % | -7.514 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 857.76 -1 211.68 % | -141.63 -31.94 % | -107.34 |
| EBITDA | -60.079 M 5.44 % | -63.534 M 17.65 % | -77.153 M 68.34 % | -243.707 M -2 144.70 % | -10.857 M -52.10 % | -7.138 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 857.76 -1 211.25 % | -141.68 -32.52 % | -106.91 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1 846.27 -1 379.46 % | -124.79 -22.38 % | -101.97 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.52 4.23 % | 0.49 764.94 % | 0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.316 M 6.22 % | 19.125 M 6.56 % | 17.947 M 44.58 % | 12.413 M 225.27 % | 3.816 M -61.80 % | 9.990 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.315 M 6.22 % | 19.125 M 6.56 % | 17.947 M 44.58 % | 12.413 M 225.27 % | 3.816 M -61.80 % | 9.990 M |
| Bénéfice par action diluée | -38.46 -1 128.75 % | -3.13 40.49 % | -5.26 73.88 % | -20.14 -562.50 % | -3.04 -305.33 % | -0.75 |
| Bénéfice par action | -38.46 -1 128.75 % | -3.13 40.49 % | -5.26 73.88 % | -20.14 -562.50 % | -3.04 -305.33 % | -0.75 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.000 K 58.14 % | 43.000 K 975.00 % | 4.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 45.000 K 100.20 % | -22.661 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 113.33 % | -30.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.000 K 45.45 % | 44.000 K -33.33 % | 66.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 44.691 M 9.27 % | 40.901 M -25.48 % | 54.889 M -79.24 % | 264.368 M 6 671.72 % | 3.904 M 44.70 % | 2.698 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -43.412 M -903.51 % | -4.326 M 26.81 % | -5.911 M 47.93 % | -11.352 M -389.94 % | -2.317 M -480.70 % | -399.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 61.167 M -40.00 % | 101.948 M 3.92 % | 98.107 M -64.62 % | 277.307 M 2 299.26 % | 11.558 M 55.10 % | 7.452 M |
| Coût et dépenses | 61.167 M -40.00 % | 101.948 M 3.92 % | 98.107 M -64.63 % | 277.371 M 2 290.72 % | 11.602 M 54.32 % | 7.518 M |
| Frais de recherche et de développement | 59.888 M -8.39 % | 65.373 M 33.06 % | 49.129 M 102.25 % | 24.291 M 143.62 % | 9.971 M 93.50 % | 5.153 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 44.691 M 9.27 % | 40.901 M -25.48 % | 54.889 M -79.24 % | 264.368 M 6 671.72 % | 3.904 M 44.70 % | 2.698 M |
| Revenu d'intérêts | 2.162 M -35.58 % | 3.356 M 438.68 % | 623.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.000 K |
| Frais d'intérêts | 705.050 M 4 209.86 % | 16.359 M 8.77 % | 15.040 M 2 515.65 % | 575.000 K -43.17 % | 1.012 M 2 099.52 % | 46.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.088 M -59.91 % | 2.714 M 24.38 % | 2.182 M 131.63 % | 942.000 K 38.12 % | 682.000 K 106.67 % | 330.000 K |
| Résultat d'exploitation | -61.167 M 40.00 % | -101.948 M -3.92 % | -98.107 M 64.61 % | -277.239 M -2 307.63 % | -11.515 M -54.61 % | -7.448 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2 100.30 -1 486.85 % | -132.36 -24.40 % | -106.40 |
| Total autres revenus dépenses net | -720.028 M -3 822.81 % | 19.341 M 418.25 % | 3.732 M -88.34 % | 32.015 M 4 067.16 % | -807.000 K -1 122.73 % | -66.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.355 M 55.81 % | -46.060 M -126.98 % | 170.728 M 274.36 % | -97.919 M -1 608.53 % | 6.491 M 4 637.96 % | 137.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.886 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.201 M -15.99 % | 2.620 M -98.88 % | 233.655 M 103.64 % | 114.741 M 1 465.36 % | 7.330 M 528.64 % | 1.166 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 99.299 M 14.46 % | 86.757 M -8.54 % | 94.857 M 49.82 % | 63.314 M 1 437.87 % | 4.117 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.152 B -192.27 % | -394.257 M -14.36 % | -344.752 M -37.83 % | -250.123 M -4 848.03 % | -5.055 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 55.000 K 223.53 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -499.341 M -903.12 % | -49.779 M -780.23 % | 7.318 M -88.11 % | 61.561 M 6 663.01 % | -938.000 K -122.54 % | 4.162 M |
| Autres passifs non courants | 528.853 M 366.08 % | 113.469 M 202.47 % | -110.729 M -1 924.20 % | 6.070 M 6 797.73 % | 88.000 K -85.50 % | 607.000 K |
| Dette à long terme | 1.620 M -18.06 % | 1.977 M -98.32 % | 117.892 M 3.07 % | 114.379 M 13 419.98 % | 846.000 K -10.67 % | 947.000 K |
| Total des passifs non courants | 530.473 M 359.50 % | 115.446 M 1 511.70 % | 7.163 M -94.05 % | 120.449 M 12 796.04 % | 934.000 K -39.90 % | 1.554 M |
| Autres passifs courants | 10.575 M -19.08 % | 13.068 M 218.42 % | 4.104 M -88.94 % | 37.097 M 2 643.86 % | 1.352 M 102.40 % | 668.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 581.000 K -9.64 % | 643.000 K -99.44 % | 115.763 M 31 878.73 % | 362.000 K -94.42 % | 6.484 M 2 860.73 % | 219.000 K |
| Total des passifs courants | 16.600 M -9.87 % | 18.418 M -86.53 % | 136.755 M 166.48 % | 51.319 M 477.33 % | 8.889 M 459.06 % | 1.590 M |
| Passifs totaux | 547.073 M 308.68 % | 133.864 M -6.99 % | 143.918 M -16.21 % | 171.768 M 1 648.63 % | 9.823 M 212.44 % | 3.144 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 132.000 K -87.03 % | 1.018 M -50.29 % | 2.048 M -25.12 % | 2.735 M 391.02 % | 557.000 K -5.11 % | 587.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.473 M 0.00 % | 1.473 M 0.00 % | 1.473 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 132.000 K -87.03 % | 1.018 M -50.29 % | 2.048 M -51.33 % | 4.208 M 107.29 % | 2.030 M -1.46 % | 2.060 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.047 M -19.56 % | 6.274 M 7.97 % | 5.811 M 52.80 % | 3.803 M 53.10 % | 2.484 M -9.61 % | 2.748 M |
| Total des actifs non courants | 5.179 M -28.98 % | 7.292 M -7.21 % | 7.859 M -1.90 % | 8.011 M 77.47 % | 4.514 M -6.10 % | 4.807 M |
| Autres actifs circulants | 19.997 M -13.72 % | 23.178 M 1 263.41 % | 1.700 M -74.13 % | 6.571 M 796.45 % | 733.000 K 119.46 % | 334.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.886 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.556 M -53.66 % | 48.680 M -22.64 % | 62.927 M -70.41 % | 212.660 M 25 246.84 % | 839.000 K -18.46 % | 1.029 M |
| Liquidités et placements à court terme | 22.556 M -53.66 % | 48.680 M -60.36 % | 122.813 M -42.25 % | 212.660 M 25 246.84 % | 839.000 K -18.46 % | 1.029 M |
| Total des actifs courants | 42.553 M -44.59 % | 76.793 M -46.44 % | 143.377 M -36.37 % | 225.318 M 5 054.84 % | 4.371 M 74.91 % | 2.499 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 4.935 M -73.84 % | 18.864 M 209.91 % | 6.087 M 117.47 % | 2.799 M 146.39 % | 1.136 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.444 M 46.11 % | 3.726 M -76.76 % | 16.031 M 138.73 % | 6.715 M 693.74 % | 846.000 K 20.34 % | 703.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 981.000 K 14.47 % | 857.000 K -88.01 % | 7.145 M 3 351.69 % | 207.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.201 M -15.99 % | 2.620 M -17.11 % | 3.161 M 62.77 % | 1.942 M 90.21 % | 1.021 M -12.44 % | 1.166 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 553.588 M 114.82 % | 257.704 M 0.20 % | 257.197 M 3.56 % | 248.354 M | 0.000 -100.00 % | 4.162 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 47.732 M -43.23 % | 84.085 M -44.40 % | 151.236 M -35.18 % | 233.329 M 2 526.10 % | 8.885 M 21.61 % | 7.306 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 45.000 K 100.20 % | -22.661 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 113.33 % | -30.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 7.486 M 84 813.79 % | 8.816 K -99.96 % | 23.189 M -15.01 % | 27.284 M 28 320.83 % | 96.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.351 M -335.30 % | 4.399 M 113.33 % | -33.009 M -261.70 % | -9.126 M -615.76 % | -1.275 M -672.73 % | -165.000 K |
| Comptes débiteurs | -7.768 M -304.80 % | 3.793 M 161.12 % | -6.206 M 32.00 % | -9.126 M -342.58 % | -2.062 M -143.16 % | -848.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.583 M -526.24 % | 606.000 K 102.26 % | -26.803 M | 0.000 -100.00 % | 787.000 K 15.23 % | 683.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 735.064 M 93 516.78 % | 785.184 K 146.16 % | -1.701 M -100.86 % | 198.574 M 24 506.44 % | 807.000 K 1 122.73 % | 66.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -46.293 M 38.03 % | -74.700 M 27.98 % | -103.714 M -276.46 % | -27.550 M -129.35 % | -12.012 M -64.93 % | -7.283 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -428.000 K 81.07 % | -2.261 M -12.66 % | -2.007 M -154.05 % | -790.000 K -409.68 % | -155.000 K 89.85 % | -1.527 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K 58.96 % | -731.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.162 M -96.60 % | 63.641 M 204.42 % | -60.950 M -2 277.15 % | -2.564 M -1 000.43 % | -233.000 K 59.48 % | -575.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.734 M -97.17 % | 61.380 M 197.50 % | -62.957 M -1 777.07 % | -3.354 M -387.50 % | -688.000 K 75.71 % | -2.833 M |
| Remboursement de dette | -771.000 K -15.25 % | -669.000 K -38.22 % | -484.000 K -100.29 % | 166.741 M 2 999.28 % | 5.380 M 4 238.46 % | -130.000 K |
| Actions ordinaires émises | 15.629 M 1 765.04 % | 838.000 K -89.16 % | 7.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.907 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.972 M 993.58 % | 7.130 M -35.20 % | 11.003 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.765 M 11 003.55 % | 169.000 K -97.67 % | 7.249 M -97.04 % | 244.713 M 1 856.14 % | 12.510 M 15.06 % | 10.873 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -330.000 K 69.89 % | -1.096 M -111.31 % | 9.689 M 587.37 % | -1.988 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -26.124 M -83.36 % | -14.247 M 90.49 % | -149.733 M -170.69 % | 211.821 M 111 584.74 % | -190.000 K -125.10 % | 757.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 48.680 M -22.64 % | 62.927 M -70.41 % | 212.660 M 25 246.84 % | 839.000 K -18.46 % | 1.029 M 278.31 % | 272.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.556 M -53.66 % | 48.680 M -22.64 % | 62.927 M -70.41 % | 212.660 M 25 246.84 % | 839.000 K -18.46 % | 1.029 M |
| Trésorerie d'exploitation | -46.293 M 38.03 % | -74.700 M 27.98 % | -103.714 M -276.46 % | -27.550 M -129.35 % | -12.012 M -64.93 % | -7.283 M |
| Dépenses en capital | -428.000 K 81.07 % | -2.261 M -12.66 % | -2.007 M -154.05 % | -790.000 K -103.61 % | -388.000 K 81.54 % | -2.102 M |
| Cash-flow disponible | -46.721 M 39.29 % | -76.961 M 27.20 % | -105.721 M -273.05 % | -28.340 M -128.55 % | -12.400 M -32.13 % | -9.385 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2026-05-25 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K 247.37 % | 19.000 K -12.64 % | 21.750 K -37.86 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K |
| Bénéfice net | -289.526 M 92.32 % | -3.771 B -226.13 % | 2.990 B 10 074.27 % | -29.973 M 0.00 % | -29.973 M 74.58 % | -117.895 M -1 285.29 % | -8.511 M 96.18 % | -222.667 M -887.13 % | -22.557 M -775.83 % | -2.576 M 41.04 % | -4.368 M -16.73 % | -3.742 M 0.00 % | -3.742 M |
| Bénéfice avant impôt | -295.770 M 92.13 % | -3.758 B -226.24 % | 2.977 B 7 307.56 % | -41.304 M 0.00 % | -41.304 M 64.97 % | -117.895 M -1 285.29 % | -8.511 M 96.18 % | -222.667 M -887.13 % | -22.557 M -776.51 % | -2.574 M 41.08 % | -4.368 M -16.26 % | -3.757 M 0.00 % | -3.757 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3 373.74 -887.13 % | -341.77 -152.33 % | -135.45 32.56 % | -200.83 -87.09 % | -107.34 0.00 % | -107.34 |
| EBITDA | -289.068 M 92.25 % | -3.732 B -201.64 % | 3.672 B 11 657.80 % | -31.767 M 0.00 % | -31.767 M 71.82 % | -112.745 M -483.82 % | -19.312 M 91.30 % | -222.082 M -923.09 % | -21.707 M -893.23 % | -2.186 M 48.12 % | -4.213 M -12.83 % | -3.734 M 0.00 % | -3.734 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3 373.74 -887.13 % | -341.77 -152.13 % | -135.55 32.50 % | -200.83 -87.84 % | -106.91 0.00 % | -106.91 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3 364.88 -923.09 % | -328.89 -185.93 % | -115.03 40.62 % | -193.70 -81.56 % | -106.69 0.00 % | -106.69 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.41 -34.15 % | 0.62 24.24 % | 0.50 1.16 % | 0.49 764.94 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.319 M 249.22 % | 23.572 M 16.03 % | 20.316 M 6.22 % | 19.125 M 0.00 % | 19.125 M 7.19 % | 17.843 M 0.06 % | 17.833 M 30.63 % | 13.651 M 257.71 % | 3.816 M -1.20 % | 3.863 M -54.18 % | 8.430 M -17.36 % | 10.200 M 0.00 % | 10.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.251 M 248.94 % | 23.572 M 16.03 % | 20.315 M 6.22 % | 19.125 M 0.00 % | 19.125 M 7.19 % | 17.842 M 0.06 % | 17.832 M 30.63 % | 13.651 M 257.70 % | 3.816 M -1.20 % | 3.863 M -54.18 % | 8.430 M -17.36 % | 10.200 M 0.00 % | 10.200 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.52 97.18 % | -124.84 -244.52 % | 86.38 4 419.00 % | -2.00 0.00 % | -2.00 69.74 % | -6.61 -1 277.08 % | -0.48 96.86 % | -15.26 -1 541.29 % | -0.93 -608.36 % | -0.13 74.75 % | -0.52 -33.33 % | -0.39 0.00 % | -0.39 |
| Bénéfice par action | -3.52 97.18 % | -124.84 -244.52 % | 86.38 4 419.00 % | -2.00 0.00 % | -2.00 69.74 % | -6.61 -1 277.08 % | -0.48 96.86 % | -15.26 -1 541.29 % | -0.93 -608.36 % | -0.13 74.75 % | -0.52 -33.33 % | -0.39 0.00 % | -0.39 |
| Bénéfice brut | -9.482 M -190.37 % | -3.265 M -200.00 % | 3.265 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 K -34.15 % | 41.000 K 331.58 % | 9.500 K -11.63 % | 10.750 K 437.50 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.244 M -149.33 % | 12.657 M 200.36 % | -12.612 M -11.31 % | -11.331 M 0.00 % | -11.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -15.000 K 0.00 % | -15.000 K |
| Coût des revenus | 9.482 M 190.37 % | 3.265 M 200.00 % | -3.265 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 K 56.00 % | 25.000 K 163.16 % | 9.500 K -13.64 % | 11.000 K -66.67 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 14.990 M | 0.000 -100.00 % | 44.691 M 118.53 % | 20.451 M 0.00 % | 20.451 M 108.72 % | 9.798 M -16.46 % | 11.729 M -95.09 % | 239.111 M 895.59 % | 24.017 M 2 517.66 % | 917.500 K -8.98 % | 1.008 M -25.28 % | 1.349 M 0.00 % | 1.349 M |
| Frais de vente et de marketing | 866.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.394 M | 0.000 100.00 % | -43.412 M -1 907.03 % | -2.163 M 0.00 % | -2.163 M -136.14 % | -916.000 K 46.23 % | -1.704 M -2.25 % | -1.666 M 82.80 % | -9.686 M -736.08 % | -1.159 M | 0.000 100.00 % | -7.652 M 0.00 % | -7.652 M |
| Dépenses de fonctionnement | 36.610 M -73.21 % | 136.642 M 281.04 % | -75.475 M -248.07 % | 50.974 M 0.00 % | 50.974 M 173.63 % | 18.629 M -5.57 % | 19.728 M -92.27 % | 255.229 M 1 056.03 % | 22.078 M 899.46 % | 2.209 M -49.09 % | 4.339 M 216.45 % | -3.726 M 0.00 % | -3.726 M |
| Coût et dépenses | 46.092 M -67.06 % | 139.908 M 277.68 % | -78.741 M -254.47 % | 50.974 M 0.00 % | 50.974 M 173.63 % | 18.629 M -5.57 % | 19.728 M -92.27 % | 255.268 M 1 054.90 % | 22.103 M 896.30 % | 2.219 M -48.87 % | 4.339 M 15.43 % | 3.759 M 0.00 % | 3.759 M |
| Frais de recherche et de développement | 23.148 M -69.55 % | 76.013 M 571.39 % | -16.125 M -149.33 % | 32.687 M 0.00 % | 32.687 M 235.35 % | 9.747 M 0.51 % | 9.698 M -45.47 % | 17.784 M 129.56 % | 7.747 M 216.20 % | 2.450 M -26.45 % | 3.331 M 29.28 % | 2.577 M 0.00 % | 2.577 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.856 M -73.85 % | 60.629 M 480.40 % | -15.938 M -177.94 % | 20.451 M 0.00 % | 20.451 M 108.72 % | 9.798 M -16.49 % | 11.733 M -95.09 % | 239.111 M 895.59 % | 24.017 M 2 517.66 % | 917.500 K -8.98 % | 1.008 M -25.28 % | 1.349 M 0.00 % | 1.349 M |
| Revenu d'intérêts | 1.218 M 20.83 % | 1.008 M -12.65 % | 1.154 M -31.23 % | 1.678 M 0.00 % | 1.678 M 499.72 % | 279.796 K -92.09 % | 3.536 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.692 M -99.79 % | 2.769 B 234.16 % | -2.064 B -25 329.68 % | 8.180 M 0.00 % | 8.180 M 51.65 % | 5.394 M | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.500 K 771.74 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.010 M -69.07 % | 3.265 M 249.97 % | -2.177 M -260.46 % | 1.357 M 0.00 % | 1.357 M 128.84 % | 593.000 K 42.55 % | 416.000 K -23.25 % | 542.000 K 64.24 % | 330.000 K 2 257.14 % | 14.000 K -88.89 % | 126.000 K 1 360.00 % | -10.000 K 0.00 % | -10.000 K |
| Résultat d'exploitation | -46.092 M 67.06 % | -139.908 M -277.68 % | 78.741 M 254.47 % | -50.974 M 0.00 % | -50.974 M -173.63 % | -18.629 M 5.57 % | -19.728 M 92.27 % | -255.202 M -1 058.06 % | -22.037 M -901.91 % | -2.200 M 49.31 % | -4.339 M -16.51 % | -3.724 M 0.00 % | -3.724 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3 866.70 -1 058.06 % | -333.89 -188.43 % | -115.76 41.97 % | -199.49 -87.49 % | -106.40 0.00 % | -106.40 |
| Total autres revenus dépenses net | -249.678 M 93.10 % | -3.618 B -224.84 % | 2.898 B 29 869.85 % | 9.671 M 0.00 % | 9.671 M 109.74 % | -99.266 M -984.96 % | 11.217 M -65.52 % | 32.535 M 6 356.73 % | -520.000 K -39.04 % | -374.000 K -1 189.66 % | -29.000 K 12.12 % | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K |
| 2026-05-25 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -88.287 M -47.65 % | -59.794 M -193.76 % | -20.355 M -142.15 % | 48.290 M | 0.000 100.00 % | -62.993 M 70.11 % | -210.718 M -24 084.91 % | -871.279 K -113.42 % | 6.491 M 11 237.99 % | 57.250 K -58.21 % | 137.000 K 300.00 % | 34.250 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 305.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.429 M 56.58 % | 2.190 M -0.50 % | 2.201 M -98.09 % | 115.076 M | 0.000 -100.00 % | 94.559 M 4 769.16 % | 1.942 M | 0.000 -100.00 % | 7.330 M 12 703.49 % | 57.250 K -95.09 % | 1.166 M 300.00 % | 291.500 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 132.205 M 4.28 % | 126.778 M 27.67 % | 99.299 M 2.10 % | 97.254 M | 0.000 -100.00 % | 80.271 M 26.78 % | 63.314 M | 0.000 -100.00 % | 4.117 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -87.750 K |
| Bénéfices non répartis | -876.173 M 2.71 % | -900.615 M 21.84 % | -1.152 B -179.43 % | -412.373 M | 0.000 100.00 % | -267.064 M -6.77 % | -250.123 M -1 727.76 % | -13.685 M -170.72 % | -5.055 M -47 002.12 % | -10.732 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 78.000 K 16.42 % | 67.000 K 21.82 % | 55.000 K 223.53 % | 17.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K -99.99 % | 260.170 M | 0.000 -100.00 % | 863.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -92.097 M 47.70 % | -176.105 M 64.73 % | -499.341 M -1 086.62 % | -42.081 M | 0.000 -100.00 % | 62.326 M 1.24 % | 61.561 M -76.78 % | 265.169 M 28 369.60 % | -938.000 K -6 674.15 % | 14.268 K -99.66 % | 4.162 M 300.00 % | 1.041 M |
| Autres passifs non courants | 4.651 M 3.54 % | 4.492 M -99.15 % | 528.853 M 12 250.61 % | 4.282 M | 0.000 -100.00 % | 6.730 M -94.34 % | 118.869 M 206.84 % | 38.739 M 43 921.78 % | 88.000 K | 0.000 -100.00 % | 607.000 K 56.24 % | 388.500 K |
| Dette à long terme | 2.505 M 68.01 % | 1.491 M -7.96 % | 1.620 M -98.59 % | 114.518 M | 0.000 -100.00 % | 94.133 M 5 857.78 % | 1.580 M | 0.000 -100.00 % | 846.000 K | 0.000 -100.00 % | 947.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.156 M 19.61 % | 5.983 M -98.87 % | 530.473 M 346.53 % | 118.800 M | 0.000 -100.00 % | 100.863 M -16.26 % | 120.449 M 210.92 % | 38.739 M 4 047.66 % | 934.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.554 M 300.00 % | 388.500 K |
| Autres passifs courants | 186.077 M -25.17 % | 248.675 M 2 251.54 % | 10.575 M -7.03 % | 11.375 M | 0.000 -100.00 % | 14.111 M -61.96 % | 37.097 M 1 435.98 % | 2.415 M 78.64 % | 1.352 M 518.69 % | 218.525 K -67.29 % | 668.000 K 201.24 % | 221.750 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 924.000 K 32.19 % | 699.000 K 20.31 % | 581.000 K 4.12 % | 558.000 K | 0.000 -100.00 % | 426.000 K 17.68 % | 362.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.484 M 11 225.76 % | 57.250 K -73.86 % | 219.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 203.261 M -20.95 % | 257.124 M 1 448.94 % | 16.600 M -8.22 % | 18.087 M | 0.000 -100.00 % | 16.398 M -68.05 % | 51.319 M 2 024.83 % | 2.415 M -72.83 % | 8.889 M 3 123.28 % | 275.775 K -82.66 % | 1.590 M 300.00 % | 397.500 K |
| Passifs totaux | 210.417 M -20.03 % | 263.107 M -51.91 % | 547.073 M 299.65 % | 136.887 M | 0.000 -100.00 % | 117.261 M -31.73 % | 171.768 M 317.37 % | 41.154 M 318.96 % | 9.823 M 3 461.96 % | 275.775 K -91.23 % | 3.144 M 300.00 % | 786.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.043 K 29 104.30 % | -1.000 K -300.00 % | -250.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 305.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.000 K -88.46 % | 26.000 K -80.30 % | 132.000 K -72.56 % | 481.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.028 M 47.28 % | 2.735 M | 0.000 -100.00 % | 557.000 K | 0.000 -100.00 % | 587.000 K 300.00 % | 146.750 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.473 M | 0.000 -100.00 % | 1.473 M | 0.000 -100.00 % | 1.473 M 300.00 % | 368.250 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.000 K -88.46 % | 26.000 K -80.30 % | 132.000 K -72.56 % | 481.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.028 M -4.28 % | 4.208 M | 0.000 -100.00 % | 2.030 M | 0.000 -100.00 % | 2.060 M 300.00 % | 515.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.889 M 20.70 % | 4.879 M -3.33 % | 5.047 M -12.70 % | 5.781 M | 0.000 -100.00 % | 3.850 M 1.24 % | 3.803 M | 0.000 -100.00 % | 2.484 M | 0.000 -100.00 % | 2.748 M 300.00 % | 687.000 K |
| Total des actifs non courants | 5.892 M 20.12 % | 4.905 M -5.29 % | 5.179 M -17.29 % | 6.262 M | 0.000 -100.00 % | 7.878 M -1.66 % | 8.011 M -97.38 % | 305.328 M 6 664.02 % | 4.514 M 1 456.32 % | 290.043 K -93.97 % | 4.807 M 300.00 % | 1.202 M |
| Autres actifs circulants | 1.700 M -91.55 % | 20.113 M 0.58 % | 19.997 M -4.55 % | 20.950 M | 0.000 -100.00 % | 14.157 M 115.45 % | 6.571 M 5 192.07 % | 124.167 K -83.06 % | 733.000 K | 0.000 -100.00 % | 334.000 K 300.00 % | 83.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 91.716 M 47.97 % | 61.984 M 174.80 % | 22.556 M -66.23 % | 66.786 M | 0.000 -100.00 % | 157.552 M -25.91 % | 212.660 M 24 307.80 % | 871.279 K 3.85 % | 839.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.029 M 300.00 % | 257.250 K |
| Liquidités et placements à court terme | 91.716 M 47.97 % | 61.984 M 174.80 % | 22.556 M -66.23 % | 66.786 M | 0.000 -100.00 % | 157.552 M -25.91 % | 212.660 M 24 307.80 % | 871.279 K 3.85 % | 839.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.029 M 300.00 % | 257.250 K |
| Total des actifs courants | 112.428 M 36.95 % | 82.097 M 92.93 % | 42.553 M -51.94 % | 88.544 M | 0.000 -100.00 % | 171.709 M -23.79 % | 225.318 M 22 534.88 % | 995.446 K -77.23 % | 4.371 M | 0.000 -100.00 % | 2.499 M 300.00 % | 624.750 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 19.012 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 808.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.087 M | 0.000 -100.00 % | 2.799 M | 0.000 -100.00 % | 1.136 M 300.00 % | 284.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.260 M 109.81 % | 7.750 M 42.36 % | 5.444 M 18.22 % | 4.605 M | 0.000 -100.00 % | 1.861 M -72.29 % | 6.715 M | 0.000 -100.00 % | 846.000 K | 0.000 -100.00 % | 703.000 K 300.00 % | 175.750 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.549 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.145 M | 0.000 -100.00 % | 207.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.429 M 56.58 % | 2.190 M -0.50 % | 2.201 M -4.55 % | 2.306 M | 0.000 -100.00 % | 2.109 M 8.60 % | 1.942 M | 0.000 -100.00 % | 1.021 M | 0.000 -100.00 % | 1.166 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 651.793 M 9.06 % | 597.665 M 7.96 % | 553.588 M 102.76 % | 273.021 M | 0.000 -100.00 % | 249.103 M 0.30 % | 248.354 M 1 229.27 % | 18.683 M | 0.000 -100.00 % | 24.137 K -99.42 % | 4.162 M 268.89 % | 1.128 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 118.320 M 36.00 % | 87.002 M 82.27 % | 47.732 M -49.65 % | 94.806 M | 0.000 -100.00 % | 179.587 M -23.03 % | 233.329 M -23.83 % | 306.323 M 3 347.64 % | 8.885 M 2 963.34 % | 290.043 K -96.03 % | 7.306 M 300.00 % | 1.827 M |
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2026-05-25 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -6.244 M -72.82 % | -3.613 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.661 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K 0.00 % | -15.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 4.126 M 154.22 % | 1.623 M 67 736.99 % | 2.393 K 100.26 % | -928.000 K -199.06 % | 936.816 K 28.16 % | 731.000 K 19 943.87 % | 3.647 K -100.00 % | 84.793 M 405.29 % | 16.781 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.188 M 169.55 % | -3.146 M -207 214.66 % | -1.518 K -100.01 % | 15.064 M 241.25 % | -10.665 M -697.48 % | 1.785 M 238 258.77 % | -749.500 -100.00 % | 38.481 M 753.33 % | -5.890 M -5 989.41 % | 100.010 K -26.46 % | 136.000 K 264.85 % | -82.500 K 0.00 % | -82.500 K |
| Comptes débiteurs | -340.000 K -113.54 % | 2.512 M 165 635.42 % | -1.518 K -100.01 % | 10.150 M 259.67 % | -6.357 M -301.75 % | 3.151 M 420 513.61 % | -749.500 -100.11 % | 652.000 K 111.07 % | -5.890 M | 0.000 -100.00 % | 136.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.528 M 144.68 % | -5.658 M | 0.000 -100.00 % | 4.914 M 214.07 % | -4.308 M -215.37 % | -1.366 M | 0.000 -100.00 % | 37.829 M | 0.000 -100.00 % | 100.010 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 282.762 M 2 985.91 % | 9.163 M 148 891.87 % | 6.150 K 100.02 % | -29.220 M -197.38 % | 30.005 M -69.77 % | 99.266 M 375 567.13 % | -26.438 K -100.03 % | 79.910 M 5 745.65 % | 1.367 M -82.73 % | 7.917 M 1 659.22 % | 450.000 K 1 263.64 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.684 M 76.18 % | -23.866 M -2 890 996.31 % | -825.500 100.00 % | -49.908 M -101.31 % | -24.792 M -59.74 % | -15.520 M -49 106.58 % | -31.541 K 99.71 % | -10.707 M -41.91 % | -7.545 M -8 814.12 % | -84.641 K 97.66 % | -3.621 M 0.56 % | -3.642 M 0.00 % | -3.642 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -322.000 K -1 363.64 % | -22.000 K -11 153.20 % | -195.500 99.98 % | -1.002 M 20.41 % | -1.259 M -1 314.61 % | -89.000 K -106 486.83 % | -83.500 99.95 % | -170.000 K -269.57 % | -46.000 K | 0.000 100.00 % | -21.000 K 98.00 % | -1.051 M 0.00 % | -1.051 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 764.000 K 17.18 % | 652.000 K 111 543.84 % | 584.000 -99.92 % | 726.000 K -98.85 % | 62.915 M 203.30 % | -60.906 M -30 995 319.85 % | -196.500 99.99 % | -1.563 M -553.97 % | -239.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K -105.23 % | 1.051 M 0.00 % | 1.051 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 442.000 K -29.84 % | 630.000 K 162 062.16 % | 388.500 100.14 % | -276.000 K -100.45 % | 61.656 M 201.08 % | -60.995 M -21 783 828.57 % | -280.000 99.98 % | -1.733 M -508.07 % | -285.000 K 97.21 % | -10.206 M -13 328.90 % | -76.000 K 92.77 % | -1.051 M 0.00 % | -1.051 M |
| Remboursement de dette | -416.000 K -124.86 % | -185.000 K | 0.000 100.00 % | -442.000 K -94.71 % | -227.000 K -84.55 % | -123.000 K | 0.000 -100.00 % | 141.873 M 330 037.21 % | -43.000 K | 0.000 100.00 % | -44.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K -92.29 % | 778.000 K 261.86 % | 215.000 K | 0.000 -100.00 % | 67.257 M | 0.000 -100.00 % | 10.239 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 19.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.570 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.500 -100.00 % | 8.507 M 12 252.86 % | -70.000 K -3 234.47 % | -2.099 K -100.06 % | 3.551 M -34.68 % | 5.437 M 0.00 % | 5.437 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -397.000 K -114.59 % | -185.000 K -2 033.12 % | 9.570 K 102.51 % | -382.000 K -169.33 % | 551.000 K 498.91 % | 92.000 K 78 397.87 % | -117.500 -100.00 % | 217.637 M 192 699.12 % | -113.000 K -101.10 % | 10.237 M 191.89 % | 3.507 M -35.49 % | 5.437 M 0.00 % | 5.437 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.180 M -111.09 % | -559.000 K -698 650.00 % | -80.000 99.98 % | -400.000 K 42.53 % | -696.000 K -127.22 % | 2.557 M 58 225.73 % | 4.384 K 100.21 % | -2.040 M | 0.000 100.00 % | -24.304 K | 0.000 100.00 % | -365.500 K 0.00 % | -365.500 K |
| Variation nette de la trésorerie | -6.819 M 71.56 % | -23.980 M -264 984.57 % | 9.053 K 100.04 % | -25.483 M -78.87 % | -14.247 M 80.71 % | -73.866 M -267 977.23 % | -27.554 K -100.01 % | 203.157 M 2 657.69 % | -7.943 M -10 058.46 % | -78.191 K -109.32 % | 839.000 K 343.33 % | 189.250 K 0.00 % | 189.250 K |
| Trésorerie au début de la période | 68.803 M 3.02 % | 66.786 M 137 093.92 % | 48.680 K -99.93 % | 74.163 M 17.86 % | 62.927 M -60.06 % | 157.552 M 73 986.33 % | 212.660 K -97.76 % | 9.503 M -62.12 % | 25.087 M 1 390.40 % | 1.683 M | 0.000 -100.00 % | 68.000 K 0.00 % | 68.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 61.984 M 44.80 % | 42.806 M 74 044.77 % | 57.733 K -99.88 % | 48.680 M 0.00 % | 48.680 M -41.83 % | 83.686 M 45 109.77 % | 185.106 K -99.91 % | 212.660 M 1 140.43 % | 17.144 M 968.13 % | 1.605 M 91.30 % | 839.000 K 226.14 % | 257.250 K 0.00 % | 257.250 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.684 M 76.18 % | -23.866 M -2 890 996.31 % | -825.500 100.00 % | -49.908 M -101.31 % | -24.792 M -59.74 % | -15.520 M -49 106.58 % | -31.541 K 99.71 % | -10.707 M -41.91 % | -7.545 M -8 814.12 % | -84.641 K 97.66 % | -3.621 M 0.56 % | -3.642 M 0.00 % | -3.642 M |
| Dépenses en capital | -161.000 K -631.82 % | -22.000 K -11 153.20 % | -195.500 99.98 % | -1.002 M 20.41 % | -1.259 M -686.88 % | -160.000 K -191 516.77 % | -83.500 100.00 % | -1.734 M -3 669.57 % | -46.000 K -4 050 679.17 % | 1.136 100.01 % | -21.000 K 98.00 % | -1.051 M 0.00 % | -1.051 M |
| Cash-flow disponible | -5.845 M 75.53 % | -23.888 M -2 339 566.99 % | -1.021 K 100.00 % | -50.910 M -95.42 % | -26.051 M -66.14 % | -15.680 M -49 482.60 % | -31.624 K 99.75 % | -12.441 M -63.89 % | -7.591 M -8 868.57 % | -84.640 K 97.68 % | -3.642 M 22.39 % | -4.693 M 0.00 % | -4.693 M |
| 2026 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |