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Edda Wind ASA EWIND.OL

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 40.988 M 4.12 % 39.368 M 38.49 % 28.426 M 84.78 % 15.384 M -11.99 % 17.480 M -2.52 % 17.931 M 87.27 % 9.575 M
Bénéfice net 3.776 M 197.62 % -3.868 M -299.90 % 1.935 M -13.69 % 2.242 M -25.59 % 3.013 M -5.81 % 3.199 M 266.96 % -1.916 M
Bénéfice avant impôt 3.776 M 197.62 % -3.868 M -299.90 % 1.935 M -13.69 % 2.242 M -26.03 % 3.031 M -15.83 % 3.601 M 235.07 % -2.666 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.09 193.76 % -0.10 -244.34 % 0.07 -53.29 % 0.15 -15.95 % 0.17 -13.66 % 0.20 172.13 % -0.28
EBITDA 16.938 M 106.64 % 8.197 M 24.80 % 6.568 M 6.23 % 6.183 M -21.23 % 7.849 M -16.79 % 9.433 M 645.69 % 1.265 M
Ratio de revenu net 0.09 193.76 % -0.10 -244.34 % 0.07 -53.29 % 0.15 -15.45 % 0.17 -3.38 % 0.18 189.16 % -0.20
Ratio EBITDA 0.41 98.47 % 0.21 -9.89 % 0.23 -42.51 % 0.40 -10.49 % 0.45 -14.65 % 0.53 298.19 % 0.13
Taux de profit brut 0.70 19.57 % 0.59 -34.06 % 0.89 11.79 % 0.79 -3.75 % 0.82 -0.20 % 0.83 5.52 % 0.78
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 112.688 M 10.67 % 101.819 M 58.31 % 64.314 M 79.43 % 35.843 M -41.89 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 112.691 M 10.68 % 101.822 M 58.32 % 64.314 M 79.43 % 35.843 M -41.89 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M
Bénéfice par action diluée 0.03 188.16 % -0.04 -226.67 % 0.03 -50.00 % 0.06 22.70 % 0.05 -5.78 % 0.05 266.88 % -0.03
Bénéfice par action 0.03 188.16 % -0.04 -226.67 % 0.03 -50.00 % 0.06 22.70 % 0.05 -5.78 % 0.05 266.88 % -0.03
Bénéfice brut 28.687 M 24.49 % 23.043 M -8.67 % 25.231 M 106.56 % 12.215 M -15.29 % 14.420 M -2.71 % 14.822 M 97.60 % 7.501 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 22.22 % 18.000 K -95.52 % 402.000 K 153.60 % -750.000 K
Coût des revenus 12.301 M -24.65 % 16.325 M 410.95 % 3.195 M 0.82 % 3.169 M 3.56 % 3.060 M -1.58 % 3.109 M 49.90 % 2.074 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 21.873 M -5.85 % 23.233 M 0.000 -100.00 % 9.033 M 36.02 % 6.641 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 21.873 M -5.85 % 23.233 M 6.30 % 21.857 M 19.87 % 18.234 M 89.33 % 9.631 M 13.33 % 8.498 M 32.84 % 6.397 M
Coût et dépenses 34.174 M -13.61 % 39.558 M 57.90 % 25.052 M 17.05 % 21.403 M 68.65 % 12.691 M 9.34 % 11.607 M 37.02 % 8.471 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 1.277 M 14.32 % 1.117 M 398.66 % 224.000 K 2 700.00 % 8.000 K 33.33 % 6.000 K -64.71 % 17.000 K 13.33 % 15.000 K
Frais d'intérêts 861.000 K 0.000 -100.00 % 1.776 M 36.62 % 1.300 M 12.46 % 1.156 M -24.40 % 1.529 M -17.66 % 1.857 M
Dépréciation et amortissement 12.301 M 70.61 % 7.210 M 125.67 % 3.195 M 0.82 % 3.169 M 3.56 % 3.060 M -1.58 % 3.109 M 49.90 % 2.074 M
Résultat d'exploitation 6.814 M 3 686.32 % -190.000 K -105.63 % 3.374 M 11.98 % 3.013 M -37.08 % 4.789 M -24.26 % 6.323 M 473.25 % 1.103 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.17 3 544.57 % 0.00 -104.07 % 0.12 -39.40 % 0.20 -28.51 % 0.27 -22.31 % 0.35 206.11 % 0.12
Total autres revenus dépenses net -3.038 M 17.40 % -3.678 M -155.59 % -1.439 M -86.64 % -771.000 K 56.14 % -1.758 M 35.42 % -2.722 M 27.78 % -3.769 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette 324.688 M 28.89 % 251.912 M 125.04 % 111.943 M 219.70 % 35.015 M -54.59 % 77.112 M 69.66 % 45.450 M -7.51 % 49.138 M 7.60 % 45.668 M
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 358.057 M 25.71 % 284.830 M 81.46 % 156.964 M 33.59 % 117.496 M 40.16 % 83.827 M 61.41 % 51.933 M -1.99 % 52.989 M 14.06 % 46.457 M
Cumul des autres pertes du résultat global 3.342 M 278.91 % 882.000 K 4.50 % 844.000 K -75.40 % 3.431 M 166.80 % 1.286 M -59.81 % 3.200 M 102.40 % 1.581 M 0.000
Bénéfices non répartis 43.220 M 24.95 % 34.589 M -10.06 % 38.457 M 5.30 % 36.522 M -40.99 % 61.888 M 97.93 % 31.267 M 11.40 % 28.068 M 1 687.77 % 1.570 M
Actions ordinaires 1.220 M 13.91 % 1.071 M 66.30 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 7 055.56 % 9.000 K 200.00 % 3.000 K 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 330.278 M 15.94 % 284.881 M 55.10 % 183.681 M -0.35 % 184.332 M 191.74 % 63.183 M 83.30 % 34.470 M 16.26 % 29.649 M 1 788.47 % 1.570 M
Autres passifs non courants 1.000 K 0.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K -99.82 % 6.198 M 0.000
Dette à long terme 309.376 M 20.33 % 257.101 M 76.08 % 146.013 M 32.08 % 110.545 M 39.35 % 79.330 M 69.10 % 46.914 M -3.17 % 48.448 M 0.000
Total des passifs non courants 309.377 M 20.33 % 257.102 M 76.08 % 146.011 M 32.08 % 110.546 M 39.35 % 79.330 M 69.06 % 46.925 M -14.13 % 54.646 M 5 464 700.00 % -1.000 K
Autres passifs courants 11.930 M 69.03 % 7.058 M -4.53 % 7.393 M 281.08 % 1.940 M 56.20 % 1.242 M 41.46 % 878.000 K -16.70 % 1.054 M -52.22 % 2.206 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K -54.55 % 187.000 K -72.42 % 678.000 K 74.74 % 388.000 K 496.92 % 65.000 K 0.000
Dette à court terme 48.681 M 75.56 % 27.729 M 153.21 % 10.951 M 55.51 % 7.042 M 59.43 % 4.417 M -26.41 % 6.002 M 30.56 % 4.597 M -90.10 % 46.457 M
Total des passifs courants 63.634 M 58.00 % 40.275 M 87.80 % 21.446 M 99.98 % 10.724 M 21.67 % 8.814 M 14.38 % 7.706 M 13.62 % 6.782 M -86.06 % 48.663 M
Passifs totaux 373.011 M 25.43 % 297.377 M 77.58 % 167.457 M 38.09 % 121.270 M 37.58 % 88.144 M 61.34 % 54.631 M -11.06 % 61.428 M 26.23 % 48.662 M
Autres actifs non courants 6.727 M -23.90 % 8.840 M 25.41 % 7.049 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 641.502 M 24.41 % 515.652 M 77.93 % 289.804 M 41.58 % 204.692 M 90.60 % 107.391 M 36.60 % 78.617 M 0.78 % 78.009 M 66.14 % 46.953 M
Total des actifs non courants 648.229 M 23.59 % 524.492 M 76.68 % 296.853 M 45.01 % 204.715 M 90.58 % 107.415 M 36.63 % 78.617 M 0.53 % 78.204 M 63.98 % 47.690 M
Autres actifs circulants 3.415 M -75.95 % 14.198 M 169.57 % 5.267 M -32.40 % 7.791 M -77.20 % 34.174 M 4 408.44 % 758.000 K 266.18 % 207.000 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 33.369 M 1.37 % 32.918 M -26.88 % 45.021 M -45.42 % 82.481 M 1 128.31 % 6.715 M 3.58 % 6.483 M 68.35 % 3.851 M 388.09 % 789.000 K
Liquidités et placements à court terme 33.369 M 1.37 % 32.918 M -26.88 % 45.021 M -45.42 % 82.481 M 1 128.31 % 6.715 M 3.58 % 6.483 M 68.35 % 3.851 M 388.09 % 789.000 K
Total des actifs courants 55.060 M -4.68 % 57.766 M 6.41 % 54.285 M -46.19 % 100.886 M 129.74 % 43.913 M 318.86 % 10.484 M -18.56 % 12.874 M 406.45 % 2.542 M
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -70.999 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.787 M 0.000
Créances nettes 18.276 M 71.61 % 10.650 M 171.27 % 3.926 M 9.82 % 3.575 M 18.26 % 3.023 M -6.78 % 3.243 M 7.07 % 3.029 M 72.79 % 1.753 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 0.000 -100.00 % 194.000 K -73.68 % 737.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000
Compte à payer 3.023 M -44.92 % 5.488 M 81.90 % 3.017 M 94.02 % 1.555 M -11.19 % 1.751 M 299.77 % 438.000 K -58.91 % 1.066 M 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 K 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 256.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -678.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 282.497 M 13.75 % 248.339 M 72.77 % 143.736 M 0.00 % 143.735 M 420.63 % 27.608 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 703.289 M 20.79 % 582.258 M 65.82 % 351.138 M 14.90 % 305.602 M 101.95 % 151.327 M 69.84 % 89.101 M -2.17 % 91.077 M 81.31 % 50.232 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 6.159 M 130.61 % -20.120 M -857.53 % 2.656 M 355.57 % 583.000 K -76.32 % 2.462 M 549.27 % -548.000 K 72.08 % -1.963 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 6.159 M 130.61 % -20.120 M -857.53 % 2.656 M 355.57 % 583.000 K -76.32 % 2.462 M 549.27 % -548.000 K 72.08 % -1.963 M
Autres éléments non monétaires -3.440 M -193.53 % 3.678 M 155.59 % 1.439 M 86.64 % 771.000 K -56.14 % 1.758 M -35.42 % 2.722 M -27.80 % 3.770 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 18.796 M 243.48 % -13.100 M -242.01 % 9.225 M 36.36 % 6.765 M -34.39 % 10.311 M 16.06 % 8.884 M 631.19 % 1.215 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -162.179 M 30.07 % -231.925 M -152.06 % -92.012 M 1.57 % -93.476 M -995.72 % -8.531 M -34 024.00 % -25.000 K 99.93 % -33.683 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 39.752 M 781.42 % 4.510 M 254.35 % -2.922 M -111.25 % 25.964 M 178.69 % -32.994 M -194 182.35 % 17.000 K 13.33 % 15.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -122.427 M 46.17 % -227.415 M -139.55 % -94.934 M -40.62 % -67.512 M -62.58 % -41.525 M -518 962.50 % -8.000 K 99.98 % -33.668 M
Remboursement de dette 70.073 M -44.64 % 126.574 M 194.38 % 42.997 M -21.38 % 54.693 M 60.37 % 34.104 M 459.60 % -9.484 M -126.51 % 35.771 M
Actions ordinaires émises 34.305 M -67.34 % 105.032 M 0.000 -100.00 % 90.131 M 47 842.02 % 188.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -883.000 K 0.000 0.000
Autres activités de financement -330.000 K 88.06 % -2.763 M -46.19 % -1.890 M 17.40 % -2.288 M -28.83 % -1.776 M -154.83 % 3.239 M 212.94 % -2.868 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 104.048 M -54.53 % 228.843 M 456.70 % 41.107 M -71.16 % 142.536 M 353.29 % 31.445 M 603.52 % -6.245 M -118.98 % 32.903 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 34.000 K 107.87 % -432.000 K -515.38 % 104.000 K -89.76 % 1.016 M 101 500.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K
Variation nette de la trésorerie 451.000 K 103.73 % -12.103 M 72.80 % -44.499 M -153.74 % 82.805 M 35 591.81 % 232.000 K -91.19 % 2.632 M 486.19 % 449.000 K
Trésorerie au début de la période 32.918 M -26.88 % 45.021 M -49.71 % 89.520 M 1 233.13 % 6.715 M 3.58 % 6.483 M 68.35 % 3.851 M 13.20 % 3.402 M
Trésorerie à la fin de la période 33.369 M 1.37 % 32.918 M -26.88 % 45.021 M -49.71 % 89.520 M 1 233.13 % 6.715 M 3.58 % 6.483 M 68.35 % 3.851 M
Trésorerie d'exploitation 18.796 M 243.48 % -13.100 M -242.01 % 9.225 M 36.36 % 6.765 M -34.39 % 10.311 M 16.06 % 8.884 M 631.19 % 1.215 M
Dépenses en capital -162.179 M 30.07 % -231.925 M -152.06 % -92.012 M 1.57 % -93.476 M -995.72 % -8.531 M -34 024.00 % -25.000 K 99.93 % -33.683 M
Cash-flow disponible -143.383 M 41.48 % -245.025 M -195.97 % -82.787 M 4.53 % -86.711 M -4 971.40 % 1.780 M -79.91 % 8.859 M 127.29 % -32.468 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Chiffre d'affaire 11.981 M -6.81 % 12.856 M 12.40 % 11.438 M -23.41 % 14.935 M 106.97 % 7.216 M -66.33 % 21.431 M 186.59 % 7.478 M 37.26 % 5.448 M 28.52 % 4.239 M -71.74 % 15.000 M 216.52 % 4.739 M 7.75 % 4.398 M 2.52 % 4.290 M 330.77 % -1.859 M -128.20 % 6.592 M 38.05 % 4.775 M 76.72 % 2.702 M -37.81 % 4.345 M -0.32 % 4.359 M
Bénéfice net 1.622 M 355.84 % -634.000 K -363.07 % 241.000 K 106.21 % -3.883 M -322.14 % 1.748 M 134.40 % -5.082 M -375.45 % 1.845 M 1 027.14 % -199.000 K 54.04 % -433.000 K -331.55 % 187.000 K -53.02 % 398.000 K -29.81 % 567.000 K -27.49 % 782.000 K 185.40 % 274.000 K -30.63 % 395.000 K 0.51 % 393.000 K -66.75 % 1.182 M 242.61 % 345.000 K -81.97 % 1.914 M
Bénéfice avant impôt 1.622 M 355.84 % -634.000 K -363.07 % 241.000 K 106.21 % -3.883 M -322.14 % 1.748 M 134.40 % -5.082 M -375.45 % 1.845 M 1 027.14 % -199.000 K 54.04 % -433.000 K -331.55 % 187.000 K -53.02 % 398.000 K -29.81 % 567.000 K -27.49 % 782.000 K 185.40 % 274.000 K -30.63 % 395.000 K 0.51 % 393.000 K -66.75 % 1.182 M 225.62 % 363.000 K -81.03 % 1.914 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 374.52 % -0.05 -334.05 % 0.02 108.10 % -0.26 -207.33 % 0.24 202.15 % -0.24 -196.11 % 0.25 775.45 % -0.04 64.24 % -0.10 -919.36 % 0.01 -85.16 % 0.08 -34.86 % 0.13 -29.27 % 0.18 223.67 % -0.15 -345.98 % 0.06 -27.20 % 0.08 -81.19 % 0.44 423.62 % 0.08 -80.97 % 0.44
EBITDA 6.998 M 94.44 % 3.599 M -39.34 % 5.933 M 926.47 % 578.000 K 46.33 % 395.000 K 132.89 % -1.201 M -124.75 % 4.853 M 78.55 % 2.718 M 303.86 % 673.000 K -52.17 % 1.407 M -1.19 % 1.424 M -22.31 % 1.833 M -3.73 % 1.904 M 399.74 % 381.000 K -77.05 % 1.660 M -15.95 % 1.975 M -8.86 % 2.167 M 66.82 % 1.299 M -48.39 % 2.517 M
Ratio de revenu net 0.14 374.52 % -0.05 -334.05 % 0.02 108.10 % -0.26 -207.33 % 0.24 202.15 % -0.24 -196.11 % 0.25 775.45 % -0.04 64.24 % -0.10 -919.36 % 0.01 -85.16 % 0.08 -34.86 % 0.13 -29.27 % 0.18 223.67 % -0.15 -345.98 % 0.06 -27.20 % 0.08 -81.19 % 0.44 450.94 % 0.08 -81.92 % 0.44
Ratio EBITDA 0.58 108.64 % 0.28 -46.03 % 0.52 1 240.30 % 0.04 -29.30 % 0.05 197.68 % -0.06 -108.64 % 0.65 30.08 % 0.50 214.24 % 0.16 69.26 % 0.09 -68.78 % 0.30 -27.90 % 0.42 -6.09 % 0.44 316.55 % -0.20 -181.39 % 0.25 -39.12 % 0.41 -48.43 % 0.80 168.26 % 0.30 -48.22 % 0.58
Taux de profit brut 0.66 -6.78 % 0.71 -0.01 % 0.71 -14.91 % 0.84 36.95 % 0.61 -31.38 % 0.89 28.74 % 0.69 2.78 % 0.67 -17.70 % 0.82 -13.74 % 0.95 13.86 % 0.83 1.81 % 0.82 0.97 % 0.81 -43.45 % 1.43 62.83 % 0.88 5.45 % 0.83 17.11 % 0.71 -13.87 % 0.83 -0.09 % 0.83
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 129.314 M 14.75 % 112.688 M 0.00 % 112.688 M 0.00 % 112.688 M 0.33 % 112.314 M 0.00 % 112.314 M 0.00 % 112.314 M 0.00 % 112.314 M 60.75 % 69.867 M 8.63 % 64.314 M 0.00 % 64.314 M 0.00 % 64.314 M 2.22 % 62.916 M 42.09 % 44.280 M -28.21 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 129.314 M 14.75 % 112.691 M 0.00 % 112.691 M 0.00 % 112.691 M 0.34 % 112.314 M 0.00 % 112.317 M 0.00 % 112.314 M 0.00 % 112.314 M 60.75 % 69.867 M 8.63 % 64.314 M 0.00 % 64.314 M 0.00 % 64.314 M 2.22 % 62.916 M 42.07 % 44.286 M -28.20 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M 0.00 % 61.679 M
Bénéfice par action diluée 0.01 323.21 % -0.01 -366.67 % 0.00 106.09 % -0.03 -272.50 % 0.02 144.25 % -0.05 -326.00 % 0.02 1 211.11 % 0.00 70.97 % -0.01 -313.79 % 0.00 -53.23 % 0.01 -29.55 % 0.01 -29.03 % 0.01 100.00 % 0.01 -3.13 % 0.01 0.00 % 0.01 -66.67 % 0.02 242.86 % 0.01 -81.94 % 0.03
Bénéfice par action 0.01 323.21 % -0.01 -366.67 % 0.00 106.09 % -0.03 -272.50 % 0.02 144.25 % -0.05 -326.00 % 0.02 1 211.11 % 0.00 70.97 % -0.01 -313.79 % 0.00 -53.23 % 0.01 -29.55 % 0.01 -29.03 % 0.01 100.00 % 0.01 -3.13 % 0.01 0.00 % 0.01 -66.67 % 0.02 242.86 % 0.01 -81.94 % 0.03
Bénéfice brut 7.952 M -13.12 % 9.153 M 12.39 % 8.144 M -34.83 % 12.497 M 183.44 % 4.409 M -76.89 % 19.082 M 268.95 % 5.172 M 41.08 % 3.666 M 5.77 % 3.466 M -75.62 % 14.218 M 260.41 % 3.945 M 9.71 % 3.596 M 3.51 % 3.474 M 230.50 % -2.662 M -145.92 % 5.797 M 45.58 % 3.982 M 106.96 % 1.924 M -46.44 % 3.592 M -0.42 % 3.607 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 234.000 K 0.000
Coût des revenus 4.029 M 8.80 % 3.703 M 12.42 % 3.294 M 35.11 % 2.438 M -13.15 % 2.807 M 19.50 % 2.349 M 1.86 % 2.306 M 29.41 % 1.782 M 130.53 % 773.000 K -1.15 % 782.000 K -1.51 % 794.000 K -1.00 % 802.000 K -1.72 % 816.000 K 1.62 % 803.000 K 1.01 % 795.000 K 0.25 % 793.000 K 1.93 % 778.000 K 3.32 % 753.000 K 0.13 % 752.000 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 5.207 M -26.61 % 7.095 M 30.16 % 5.451 M -50.03 % 10.909 M 230.98 % 3.296 M 0.000 -100.00 % 4.353 M 34.77 % 3.230 M 21.70 % 2.654 M 0.000 -100.00 % 2.693 M 7.98 % 2.494 M 0.61 % 2.479 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.746 M 4.86 % 1.665 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 5.207 M -26.61 % 7.095 M 30.16 % 5.451 M -50.03 % 10.909 M 7.83 % 10.117 M -19.86 % 12.624 M 80.91 % 6.978 M 17.08 % 5.960 M -4.18 % 6.220 M 4.96 % 5.926 M -1.36 % 6.008 M 18.76 % 5.059 M 3.99 % 4.865 M -28.38 % 6.793 M 37.73 % 4.932 M 8.51 % 4.545 M 106.68 % 2.199 M -27.81 % 3.046 M 65.36 % 1.842 M
Coût et dépenses 9.236 M -14.47 % 10.798 M 23.48 % 8.745 M -46.33 % 16.294 M 26.08 % 12.924 M -13.68 % 14.973 M 61.28 % 9.284 M 19.92 % 7.742 M 10.71 % 6.993 M 4.25 % 6.708 M -1.38 % 6.802 M 16.06 % 5.861 M 3.17 % 5.681 M -25.21 % 7.596 M 32.63 % 5.727 M 7.29 % 5.338 M 79.31 % 2.977 M -21.64 % 3.799 M 46.45 % 2.594 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 233.000 K -23.10 % 303.000 K -28.87 % 426.000 K 294.44 % 108.000 K -58.94 % 263.000 K 1.94 % 258.000 K -43.42 % 456.000 K -22.32 % 587.000 K 142.56 % 242.000 K 10.00 % 220.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 124.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K
Frais d'intérêts 1.347 M 123.09 % -5.833 M -343.24 % 2.398 M 18.54 % 2.023 M -11.00 % 2.273 M 48.37 % 1.532 M 3.51 % 1.480 M 18.21 % 1.252 M 111.84 % 591.000 K 29.04 % 458.000 K -0.65 % 461.000 K 10.55 % 417.000 K -5.23 % 440.000 K -19.56 % 547.000 K 30.86 % 418.000 K -54.52 % 919.000 K 270.56 % 248.000 K -33.87 % 375.000 K 39.93 % 268.000 K
Dépréciation et amortissement 4.029 M 8.80 % 3.703 M 12.42 % 3.294 M 35.11 % 2.438 M -13.15 % 2.807 M 19.50 % 2.349 M 1.86 % 2.306 M 29.41 % 1.782 M 130.53 % 773.000 K -1.15 % 782.000 K -1.51 % 794.000 K -1.00 % 802.000 K -1.72 % 816.000 K 1.62 % 803.000 K 1.01 % 795.000 K 0.25 % 793.000 K 1.93 % 778.000 K 3.32 % 753.000 K 0.13 % 752.000 K
Résultat d'exploitation 2.745 M 33.38 % 2.058 M -23.58 % 2.693 M 238.53 % -1.944 M -147.81 % 4.066 M 213.80 % -3.573 M -240.28 % 2.547 M 172.12 % 936.000 K 1 036.00 % -100.000 K -116.00 % 625.000 K -0.79 % 630.000 K -38.89 % 1.031 M -5.24 % 1.088 M 357.21 % -423.000 K -148.90 % 865.000 K -26.88 % 1.183 M -14.89 % 1.390 M 154.11 % 547.000 K -69.03 % 1.766 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.23 43.12 % 0.16 -32.01 % 0.24 280.88 % -0.13 -123.10 % 0.56 437.97 % -0.17 -148.95 % 0.34 98.25 % 0.17 828.29 % -0.02 -156.62 % 0.04 -68.66 % 0.13 -43.29 % 0.23 -7.57 % 0.25 11.46 % 0.23 73.41 % 0.13 -47.04 % 0.25 -51.84 % 0.51 308.63 % 0.13 -68.93 % 0.41
Total autres revenus dépenses net -1.123 M 58.28 % -2.692 M -9.79 % -2.452 M -26.46 % -1.939 M 16.35 % -2.318 M -53.61 % -1.509 M -114.96 % -702.000 K 38.15 % -1.135 M -240.84 % -333.000 K 23.97 % -438.000 K -88.79 % -232.000 K 50.00 % -464.000 K -51.63 % -306.000 K -143.90 % 697.000 K 248.30 % -470.000 K 40.51 % -790.000 K -279.81 % -208.000 K -13.04 % -184.000 K -224.32 % 148.000 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-12-31
Dette nette 327.731 M 0.94 % 324.688 M 13.61 % 285.798 M 20.28 % 237.610 M 1.01 % 235.232 M -6.62 % 251.912 M 43.70 % 175.304 M 51.93 % 115.385 M 240.44 % 33.893 M -69.72 % 111.943 M 33.37 % 83.933 M 21.91 % 68.846 M 26.39 % 54.470 M 55.56 % 35.015 M -69.75 % 115.768 M 1 624.02 % 6.715 M -91.29 % 77.112 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.430 M 0.000
Dette totale 366.198 M 2.27 % 358.057 M 11.68 % 320.624 M 8.13 % 296.513 M 5.47 % 281.132 M -1.30 % 284.830 M 35.65 % 209.978 M 12.99 % 185.834 M 8.84 % 170.736 M 8.77 % 156.964 M 8.89 % 144.150 M 0.42 % 143.548 M 16.00 % 123.749 M 5.32 % 117.496 M -12.76 % 134.681 M 0.000 -100.00 % 83.827 M
Cumul des autres pertes du résultat global 3.847 M 0.000 -100.00 % 3.068 M 27.57 % 2.405 M -96.34 % 65.674 M 7 346.03 % 882.000 K -16.00 % 1.050 M -34.29 % 1.598 M 108.89 % 765.000 K -9.36 % 844.000 K -10.59 % 944.000 K -54.40 % 2.070 M -19.74 % 2.579 M -24.83 % 3.431 M 49.11 % 2.301 M -96.36 % 63.183 M 4 813.14 % 1.286 M
Bénéfices non répartis 44.842 M 3.75 % 43.220 M 32.20 % 32.694 M 0.74 % 32.453 M -10.69 % 36.336 M 5.05 % 34.588 M -12.81 % 39.670 M 4.87 % 37.826 M -0.52 % 38.024 M -1.13 % 38.457 M 0.49 % 38.270 M 1.05 % 37.872 M 1.52 % 37.304 M 2.14 % 36.522 M 0.76 % 36.248 M 0.000 -100.00 % 61.888 M
Actions ordinaires 1.220 M 0.00 % 1.220 M 0.00 % 1.220 M 0.00 % 1.220 M 13.91 % 1.071 M 0.00 % 1.071 M 0.00 % 1.071 M 0.00 % 1.071 M 0.00 % 1.071 M 66.30 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 0.00 % 644.000 K 7 055.56 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 9.000 K
Capitaux propres totaux 332.406 M 0.64 % 330.278 M 3.38 % 319.478 M 0.28 % 318.574 M 10.82 % 287.475 M 0.91 % 284.881 M -1.81 % 290.131 M 0.49 % 288.720 M 0.18 % 288.200 M 56.90 % 183.681 M 0.05 % 183.595 M -0.39 % 184.322 M 0.03 % 184.263 M -0.04 % 184.332 M 178.59 % 66.166 M 4.72 % 63.183 M 0.00 % 63.183 M
Autres passifs non courants -3.000 K -400.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 200.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 318.944 M 3.09 % 309.376 M 3.32 % 299.422 M 10.24 % 271.609 M 8.64 % 250.003 M -2.76 % 257.101 M 32.09 % 194.647 M 13.62 % 171.311 M 8.81 % 157.442 M 7.83 % 146.013 M 9.62 % 133.197 M -1.06 % 134.629 M 16.84 % 115.222 M 4.23 % 110.545 M 9.06 % 101.359 M 0.000 -100.00 % 79.330 M
Total des passifs non courants 318.941 M 3.09 % 309.377 M 3.32 % 299.424 M 10.24 % 271.609 M 8.64 % 250.005 M -2.76 % 257.102 M 32.09 % 194.648 M 13.62 % 171.313 M 8.81 % 157.440 M 7.83 % 146.011 M 9.62 % 133.197 M -1.06 % 134.629 M 16.84 % 115.222 M 4.23 % 110.546 M 9.06 % 101.358 M 0.000 -100.00 % 79.330 M
Autres passifs courants 26.015 M 118.06 % 11.930 M 33.01 % 8.969 M 35.96 % 6.597 M -5.62 % 6.990 M 1.67 % 6.875 M 1 940.06 % 337.000 K -88.38 % 2.901 M -53.80 % 6.279 M -15.07 % 7.393 M 313.94 % 1.786 M 8.05 % 1.653 M 36.61 % 1.210 M -37.63 % 1.940 M -13.47 % 2.242 M 0.000 -100.00 % 1.242 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 175.86 % 145.000 K -20.77 % 183.000 K 144.00 % 75.000 K -68.62 % 239.000 K 397.92 % 48.000 K -43.53 % 85.000 K -6.59 % 91.000 K -26.02 % 123.000 K -6.82 % 132.000 K -29.41 % 187.000 K -42.28 % 324.000 K 0.000 -100.00 % 678.000 K
Dette à court terme 47.254 M -2.93 % 48.681 M 129.61 % 21.202 M -20.60 % 26.704 M -18.90 % 32.929 M 18.75 % 27.729 M 61.86 % 17.131 M 17.96 % 14.523 M 9.24 % 13.294 M 21.40 % 10.951 M -0.02 % 10.953 M 22.81 % 8.919 M 6.15 % 8.402 M 19.31 % 7.042 M -78.80 % 33.221 M 0.000 -100.00 % 4.417 M
Total des passifs courants 76.803 M 20.69 % 63.634 M 91.04 % 33.309 M -12.52 % 38.077 M -13.61 % 44.078 M 9.44 % 40.275 M 98.69 % 20.270 M -0.62 % 20.397 M -7.95 % 22.158 M 3.32 % 21.446 M 2.27 % 20.970 M 57.26 % 13.335 M 16.37 % 11.459 M 6.85 % 10.724 M -71.02 % 37.009 M 0.000 -100.00 % 8.814 M
Passifs totaux 395.744 M 6.09 % 373.011 M 12.11 % 332.733 M 7.44 % 309.686 M 5.31 % 294.083 M -1.11 % 297.377 M 38.37 % 214.918 M 12.11 % 191.710 M 6.74 % 179.598 M 7.25 % 167.457 M 8.62 % 154.167 M 4.19 % 147.964 M 16.80 % 126.681 M 4.46 % 121.270 M -12.36 % 138.367 M 0.000 -100.00 % 88.144 M
Autres actifs non courants 6.542 M -2.75 % 6.727 M -22.62 % 8.694 M -0.80 % 8.764 M 0.09 % 8.756 M -0.96 % 8.841 M 0.53 % 8.794 M -1.59 % 8.936 M 7.25 % 8.332 M 18.20 % 7.049 M 191.52 % 2.418 M 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.01 % -6.715 M -671 600.00 % 1.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 623.806 M -2.76 % 641.502 M 8.95 % 588.798 M 8.22 % 544.088 M 9.78 % 495.619 M -3.88 % 515.651 M 14.38 % 450.824 M 14.42 % 393.999 M 24.73 % 315.872 M 9.00 % 289.804 M 10.27 % 262.809 M 6.71 % 246.293 M 7.00 % 230.185 M 12.45 % 204.692 M 22.28 % 167.396 M 0.000 -100.00 % 107.391 M
Total des actifs non courants 630.348 M -2.76 % 648.229 M 8.49 % 597.492 M 8.07 % 552.852 M 9.61 % 504.375 M -3.84 % 524.492 M 14.11 % 459.618 M 14.07 % 402.935 M 24.28 % 324.204 M 9.21 % 296.853 M 11.92 % 265.227 M 7.69 % 246.293 M 6.99 % 230.210 M 12.45 % 204.715 M 22.27 % 167.434 M 2 593.43 % -6.715 M -106.25 % 107.415 M
Autres actifs circulants 44.055 M 1 190.04 % 3.415 M -22.40 % 4.401 M -25.32 % 5.893 M -68.80 % 18.890 M 33.05 % 14.198 M 1 863.76 % 723.000 K -57.55 % 1.703 M 36.02 % 1.252 M -76.23 % 5.267 M -21.41 % 6.702 M -7.75 % 7.265 M 13.06 % 6.426 M -17.52 % 7.791 M -47.98 % 14.977 M 0.000 -100.00 % 34.174 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.430 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 38.467 M 15.28 % 33.369 M -4.18 % 34.826 M -40.88 % 58.903 M 28.33 % 45.900 M 39.44 % 32.918 M -5.06 % 34.674 M -50.78 % 70.449 M -48.52 % 136.843 M 203.95 % 45.021 M -25.24 % 60.217 M -19.39 % 74.702 M 7.83 % 69.279 M -16.01 % 82.481 M 336.11 % 18.913 M 381.65 % -6.715 M -200.00 % 6.715 M
Liquidités et placements à court terme 38.467 M 15.28 % 33.369 M -4.18 % 34.826 M -40.88 % 58.903 M 28.33 % 45.900 M 39.44 % 32.918 M -5.06 % 34.674 M -50.78 % 70.449 M -48.52 % 136.843 M 203.95 % 45.021 M -25.24 % 60.217 M -19.39 % 74.702 M 7.83 % 69.279 M -16.01 % 82.481 M 336.11 % 18.913 M 181.65 % 6.715 M 0.00 % 6.715 M
Total des actifs courants 97.803 M 77.63 % 55.060 M 0.63 % 54.718 M -27.44 % 75.410 M -2.30 % 77.183 M 33.61 % 57.766 M 27.15 % 45.431 M -41.38 % 77.495 M -46.03 % 143.594 M 164.52 % 54.285 M -25.16 % 72.534 M -15.65 % 85.992 M 6.51 % 80.733 M -19.98 % 100.886 M 171.93 % 37.100 M 452.49 % 6.715 M -84.71 % 43.913 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.999 K -106.04 % 1.175 M 2 450.00 % -50.000 K -114.16 % 353.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 15.281 M -16.39 % 18.276 M 17.98 % 15.491 M 45.95 % 10.614 M -14.35 % 12.393 M 16.37 % 10.650 M 6.14 % 10.034 M 87.80 % 5.343 M -2.84 % 5.499 M 40.07 % 3.926 M -11.58 % 4.440 M 11.70 % 3.975 M -14.97 % 4.675 M 30.77 % 3.575 M 11.37 % 3.210 M 0.000 -100.00 % 3.023 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K -37.84 % 37.000 K 0.000 -100.00 % 23.000 K
Autres actifs -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K
Compte à payer 3.534 M 16.90 % 3.023 M -3.66 % 3.138 M -28.29 % 4.376 M 9.02 % 4.014 M -26.86 % 5.488 M 101.25 % 2.727 M -0.26 % 2.734 M 7.77 % 2.537 M -15.91 % 3.017 M -62.94 % 8.140 M 197.08 % 2.740 M 75.75 % 1.559 M 0.26 % 1.555 M 83.37 % 848.000 K 0.000 -100.00 % 1.751 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K -4.17 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 48.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 217.000 K -15.23 % 256.000 K -12.33 % 292.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -132.000 K 0.000 100.00 % -324.000 K 0.000 100.00 % -678.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 282.497 M -1.17 % 285.838 M 1.18 % 282.496 M 0.00 % 282.496 M 13.75 % 248.339 M 0.00 % 248.340 M 0.00 % 248.340 M 0.05 % 248.225 M -0.35 % 249.105 M 73.31 % 143.736 M -0.65 % 144.681 M 0.66 % 143.736 M 0.00 % 143.736 M 0.00 % 143.735 M 420.63 % 27.608 M 0.000 -100.00 % 27.608 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 728.150 M 3.53 % 703.289 M 7.83 % 652.211 M 3.81 % 628.262 M 8.03 % 581.558 M -0.12 % 582.258 M 15.29 % 505.049 M 5.12 % 480.430 M 2.70 % 467.798 M 33.22 % 351.138 M 3.96 % 337.762 M 1.65 % 332.286 M 6.86 % 310.944 M 1.75 % 305.602 M 49.41 % 204.533 M 0.000 -100.00 % 151.327 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -854.000 K -138.96 % 2.192 M 140.83 % -5.368 M -135.70 % 15.035 M 363.77 % -5.700 M 26.62 % -7.768 M -88.18 % -4.128 M -15.24 % -3.582 M 22.83 % -4.642 M -427.59 % 1.417 M 923.84 % -172.000 K -109.78 % 1.758 M 605.17 % -348.000 K 51.60 % -719.000 K -120.55 % 3.499 M 2 417.22 % -151.000 K 92.62 % -2.046 M -145.34 % 4.513 M 315.93 % -2.090 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -854.000 K -138.96 % 2.192 M 140.83 % -5.368 M -135.70 % 15.035 M 363.77 % -5.700 M 26.62 % -7.768 M -88.18 % -4.128 M -15.24 % -3.582 M 22.83 % -4.642 M -427.59 % 1.417 M 923.84 % -172.000 K -109.78 % 1.758 M 605.17 % -348.000 K 51.60 % -719.000 K -120.55 % 3.499 M 2 417.22 % -151.000 K 92.62 % -2.046 M -145.34 % 4.513 M 315.93 % -2.090 M
Autres éléments non monétaires 1.123 M -58.28 % 2.692 M 9.79 % 2.452 M 26.46 % 1.939 M -14.84 % 2.277 M 55.11 % 1.468 M 109.12 % 702.000 K -38.10 % 1.134 M 240.54 % 333.000 K -24.15 % 439.000 K 89.22 % 232.000 K -50.00 % 464.000 K 51.14 % 307.000 K 144.05 % -697.000 K -248.30 % 470.000 K -40.51 % 790.000 K 279.81 % 208.000 K 13.04 % 184.000 K 223.49 % -149.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 5.920 M -25.56 % 7.953 M 1 184.81 % 619.000 K -96.01 % 15.529 M 392.72 % -5.305 M 41.00 % -8.992 M -1 340.28 % 725.000 K 183.82 % -865.000 K 78.21 % -3.969 M -240.50 % 2.825 M 125.64 % 1.252 M -65.14 % 3.591 M 130.64 % 1.557 M 559.29 % -339.000 K -106.57 % 5.159 M 183.00 % 1.823 M 1 394.26 % 122.000 K -97.90 % 5.813 M 1 261.36 % 427.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -21.160 M 54.86 % -46.875 M 0.21 % -46.973 M 5.99 % -49.964 M -262.56 % -13.781 M 79.55 % -67.374 M -13.12 % -59.560 M 23.97 % -78.342 M -193.98 % -26.649 M 4.74 % -27.974 M -47.63 % -18.949 M -7.51 % -17.625 M 35.83 % -27.464 M 19.76 % -34.226 M -65.81 % -20.642 M 37.72 % -33.143 M -506.46 % -5.465 M 27.67 % -7.556 M -1 857.51 % -386.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.752 M 3 975 100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.98 % 4.510 M 275.83 % -2.565 M -477.76 % 679.000 K 259.76 % -425.000 K 30.44 % -611.000 K -108.48 % 7.201 M 13.03 % 6.371 M -8.03 % 6.927 M 26.75 % 5.465 M 116.56 % -33.000 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -21.160 M 54.86 % -46.875 M 0.21 % -46.973 M 5.99 % -49.964 M -292.38 % 25.971 M 138.55 % -67.374 M -13.12 % -59.560 M 23.97 % -78.341 M -253.86 % -22.139 M 27.51 % -30.539 M -67.15 % -18.270 M -1.22 % -18.050 M 35.71 % -28.075 M -3.89 % -27.025 M -89.37 % -14.271 M 45.56 % -26.216 M 0.000 100.00 % -40.556 M -10 406.74 % -386.000 K
Remboursement de dette 21.662 M -41.65 % 37.123 M 60.75 % 23.094 M 58.44 % 14.576 M 408.75 % -4.721 M -106.41 % 73.656 M 200.67 % 24.497 M 81.24 % 13.516 M -9.32 % 14.905 M 14.38 % 13.031 M 377.85 % 2.727 M -86.71 % 20.523 M 205.58 % 6.716 M -8.05 % 7.304 M 60.67 % 4.546 M -89.95 % 45.218 M 2 003.92 % -2.375 M -106.21 % 38.220 M 14 522.64 % -265.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.305 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.032 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.131 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -883.000 K 0.000
Autres activités de financement -1.354 M -601.48 % 270.000 K 135.06 % -770.000 K 46.56 % -1.441 M 50.87 % -2.933 M -368.34 % 1.093 M 147.58 % -2.297 M -519.93 % 547.000 K 125.97 % -2.106 M -360.83 % -457.000 K 1.08 % -462.000 K 4.35 % -483.000 K 1.02 % -488.000 K -9.17 % -447.000 K 28.25 % -623.000 K 21.64 % -795.000 K -87.50 % -424.000 K 63.70 % -1.168 M -69.77 % -688.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 20.308 M -45.69 % 37.393 M 67.80 % 22.284 M -53.03 % 47.440 M 719.81 % -7.654 M -110.24 % 74.749 M 236.71 % 22.200 M 57.86 % 14.063 M -88.07 % 117.831 M 837.10 % 12.574 M 455.14 % 2.265 M -88.70 % 20.040 M 221.77 % 6.228 M -93.58 % 96.988 M 2 372.29 % 3.923 M -91.17 % 44.423 M 1 687.10 % -2.799 M -107.55 % 37.052 M 3 987.93 % -953.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 30.000 K -58.33 % 72.000 K 1 128.57 % -7.000 K -250.00 % -2.000 K 93.33 % -30.000 K 78.72 % -141.000 K -116.40 % 860.000 K 168.75 % -1.251 M -1 351.00 % 100.000 K 292.31 % -52.000 K -119.62 % 265.000 K 267.72 % -158.000 K -429.17 % 48.000 K -95.11 % 982.000 K 2 788.24 % 34.000 K 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K -200.00 % 8.000 K
Variation nette de la trésorerie 5.098 M 449.90 % -1.457 M 93.95 % -24.077 M -285.16 % 13.003 M 0.16 % 12.982 M 839.29 % -1.756 M 95.09 % -35.775 M 46.12 % -66.394 M -172.31 % 91.822 M 704.37 % -15.193 M -4.87 % -14.488 M -367.16 % 5.423 M 126.79 % -20.241 M -128.67 % 70.607 M 1 469.68 % -5.155 M -125.74 % 20.031 M 847.98 % -2.678 M -216.28 % 2.303 M 354.48 % -905.000 K
Trésorerie au début de la période 33.369 M -4.18 % 34.826 M -40.88 % 58.903 M 28.33 % 45.900 M 39.44 % 32.918 M -5.06 % 34.674 M -50.78 % 70.449 M -48.52 % 136.843 M 203.95 % 45.021 M -25.23 % 60.214 M -19.39 % 74.702 M 7.83 % 69.279 M -22.61 % 89.520 M 373.33 % 18.913 M -21.42 % 24.068 M 496.19 % 4.037 M -39.88 % 6.715 M 52.20 % 4.412 M -17.02 % 5.317 M
Trésorerie à la fin de la période 38.467 M 15.28 % 33.369 M -4.18 % 34.826 M -40.88 % 58.903 M 28.33 % 45.900 M 39.44 % 32.918 M -5.06 % 34.674 M -50.78 % 70.449 M -48.52 % 136.843 M 203.95 % 45.021 M -25.23 % 60.214 M -19.39 % 74.702 M 7.83 % 69.279 M -22.61 % 89.520 M 373.33 % 18.913 M -21.42 % 24.068 M 496.19 % 4.037 M -39.88 % 6.715 M 52.20 % 4.412 M
Trésorerie d'exploitation 5.920 M -25.56 % 7.953 M 1 184.81 % 619.000 K -96.01 % 15.529 M 392.72 % -5.305 M 41.00 % -8.992 M -1 340.28 % 725.000 K 183.82 % -865.000 K 78.21 % -3.969 M -240.50 % 2.825 M 125.64 % 1.252 M -65.14 % 3.591 M 130.64 % 1.557 M 559.29 % -339.000 K -106.57 % 5.159 M 183.00 % 1.823 M 1 394.26 % 122.000 K -97.90 % 5.813 M 1 261.36 % 427.000 K
Dépenses en capital -21.160 M 54.86 % -46.875 M 0.21 % -46.973 M 5.99 % -49.964 M -262.56 % -13.781 M 79.55 % -67.374 M -13.12 % -59.560 M 23.97 % -78.342 M -193.98 % -26.649 M 4.74 % -27.974 M -47.63 % -18.949 M -7.51 % -17.625 M 35.83 % -27.464 M 19.76 % -34.226 M -65.81 % -20.642 M 37.72 % -33.143 M -506.46 % -5.465 M 27.67 % -7.556 M -1 857.51 % -386.000 K
Cash-flow disponible -15.240 M 60.84 % -38.922 M 16.03 % -46.354 M -34.61 % -34.435 M -80.42 % -19.086 M 75.01 % -76.366 M -29.80 % -58.835 M 25.72 % -79.207 M -158.69 % -30.618 M -21.75 % -25.149 M -42.11 % -17.697 M -26.10 % -14.034 M 45.83 % -25.907 M 25.05 % -34.565 M -123.24 % -15.483 M 50.57 % -31.320 M -486.19 % -5.343 M -206.54 % -1.743 M -4 351.22 % 41.000 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020