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Finances
2017 | 2016 | 2015 | |
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Chiffre d'affaire | 14.908 M -12.90 % | 17.115 M 204.04 % | 5.629 M |
Bénéfice net | -13.822 M -1 346.50 % | -955.516 K 41.11 % | -1.622 M |
Bénéfice avant impôt | -13.822 M -1 220.92 % | 1.233 M -40.65 % | 2.078 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.93 -1 386.90 % | 0.07 -80.48 % | 0.37 |
EBITDA | -9.539 M -388.30 % | 3.309 M 54.11 % | 2.147 M |
Ratio de revenu net | -0.93 -1 560.69 % | -0.06 80.63 % | -0.29 |
Ratio EBITDA | -0.64 -430.99 % | 0.19 -49.31 % | 0.38 |
Taux de profit brut | 0.16 -57.71 % | 0.38 -27.00 % | 0.51 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.482 M -0.33 % | 100.811 M 2.59 % | 98.262 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.482 M 3.36 % | 97.215 M -1.07 % | 98.262 M |
Bénéfice par action diluée | -0.14 -1 373.68 % | -0.01 42.42 % | -0.02 |
Bénéfice par action | -0.14 -1 328.57 % | -0.01 40.61 % | -0.02 |
Bénéfice brut | 2.367 M -63.17 % | 6.425 M 121.96 % | 2.895 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 -100.00 % | 2.189 M | 0.000 |
Coût des revenus | 12.541 M 17.32 % | 10.690 M 290.94 % | 2.734 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 4.306 M 19.52 % | 3.602 M 304.15 % | 891.377 K |
Coût et dépenses | 16.847 M 17.87 % | 14.292 M 294.19 % | 3.626 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.306 M 19.52 % | 3.602 M 304.15 % | 891.377 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 3.836 M 146.54 % | 1.556 M 318.76 % | 371.596 K |
Dépréciation et amortissement | 446.525 K -8.08 % | 485.784 K 238.70 % | 143.428 K |
Résultat d'exploitation | -1.939 M -168.69 % | 2.823 M 40.90 % | 2.003 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 -178.86 % | 0.16 -53.66 % | 0.36 |
Total autres revenus dépenses net | -11.883 M -647.47 % | -1.590 M -2 244.02 % | 74.146 K |
2017 | 2016 | 2015 |
2017 | 2016 | 2015 | |
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Dette nette | 13.686 M 21.95 % | 11.223 M 26.83 % | 8.849 M |
Investissements totaux | 1.785 M -23.05 % | 2.319 M -30.67 % | 3.345 M |
Dette totale | 13.911 M 8.60 % | 12.809 M 39.06 % | 9.211 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 5.514 M 14.30 % | 4.824 M 8.70 % | 4.438 M |
Bénéfices non répartis | -19.018 M -265.96 % | -5.197 M -52.82 % | -3.401 M |
Actions ordinaires | 10.246 K 4.81 % | 9.776 K -0.51 % | 9.826 K |
Capitaux propres totaux | -13.504 M -3 528.15 % | -372.206 K -135.87 % | 1.038 M |
Autres passifs non courants | 31.909 K -23.49 % | 41.705 K 0.03 % | 41.691 K |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.733 K |
Total des passifs non courants | 31.908 K -23.49 % | 41.705 K -84.46 % | 268.424 K |
Autres passifs courants | 853.943 K -48.43 % | 1.656 M -29.47 % | 2.348 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 13.911 M 8.60 % | 12.809 M 42.57 % | 8.985 M |
Total des passifs courants | 17.089 M 13.61 % | 15.042 M 18.38 % | 12.707 M |
Passifs totaux | 17.121 M 13.50 % | 15.084 M 16.25 % | 12.976 M |
Autres actifs non courants | 412.513 K -34.65 % | 631.271 K -29.61 % | 896.791 K |
Investissements à long terme | 1.785 M -23.05 % | 2.319 M -30.67 % | 3.345 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 7.914 M 0.00 % | 7.914 M |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 7.914 M 0.00 % | 7.914 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 15.829 M 0.00 % | 15.829 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 118.240 K -30.63 % | 170.442 K -7.85 % | 184.960 K |
Total des actifs non courants | 2.315 M -79.02 % | 11.035 M -10.58 % | 12.341 M |
Autres actifs circulants | 512.288 K 162.65 % | 195.045 K -31.98 % | 286.763 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 225.227 K -85.80 % | 1.586 M 338.02 % | 362.130 K |
Liquidités et placements à court terme | 225.227 K -85.80 % | 1.586 M 338.02 % | 362.130 K |
Total des actifs courants | 1.302 M -64.60 % | 3.677 M 119.88 % | 1.672 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.262 K |
Créances nettes | 921.344 K -51.40 % | 1.896 M 86.56 % | 1.016 M |
Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -7.914 M 0.00 % | -7.914 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 2.324 M 302.61 % | 577.220 K -58.02 % | 1.375 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 460.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 5.504 M 14.32 % | 4.814 M 8.72 % | 4.428 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
Actifs totaux | 3.617 M -75.42 % | 14.712 M 4.99 % | 14.013 M |
2017 | 2016 | 2015 |
2017 | 2016 | 2015 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.982 M 218.92 % | -1.666 M -213.13 % | 1.473 M |
Comptes débiteurs | 304.519 K 657.54 % | -54.618 K 83.39 % | -328.837 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.000 |
Comptes à payer | 1.747 M 318.98 % | -797.658 K -246.93 % | 542.898 K |
Autre fonds de roulement | -69.693 K 91.44 % | -814.049 K -164.65 % | 1.259 M |
Autres éléments non monétaires | 9.234 M 6 894.20 % | -135.907 K -147.50 % | 286.149 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.001 M 47.49 % | -1.907 M -780.99 % | 280.067 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -46.906 K -27.94 % | -36.663 K 78.55 % | -170.935 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.886 K |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 200.000 K 140.00 % | -500.000 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 153.094 K 128.53 % | -536.663 K -717.20 % | 86.951 K |
Remboursement de dette | -512.583 K -114.91 % | 3.438 M 1 136.55 % | -331.676 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 230.000 K | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 230.000 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -512.583 K -113.97 % | 3.668 M 1 205.89 % | -331.676 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -1.361 M -211.18 % | 1.224 M 3 363.52 % | 35.342 K |
Trésorerie au début de la période | 1.586 M 338.02 % | 362.130 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 225.227 K -85.80 % | 1.586 M 4 388.16 % | 35.342 K |
Trésorerie d'exploitation | -1.001 M 47.49 % | -1.907 M -780.99 % | 280.067 K |
Dépenses en capital | -46.906 K -27.94 % | -36.663 K 78.55 % | -170.935 K |
Cash-flow disponible | -1.048 M 46.07 % | -1.944 M -1 881.24 % | 109.132 K |
2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |