Exasol AG EXL.DE
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.630 M 12.76 % | 35.145 M 5.89 % | 33.191 M 20.87 % | 27.459 M 16.36 % | 23.599 M 9.19 % | 21.612 M 23.63 % | 17.481 M 4.66 % | 16.702 M 126.97 % | 7.359 M |
| Bénéfice net | 229.336 K 102.79 % | -8.217 M 45.27 % | -15.014 M 48.75 % | -29.298 M 14.65 % | -34.327 M -145.56 % | -13.979 M -2 111.60 % | -632.079 K -147.97 % | 1.318 M 165.38 % | 496.551 K |
| Bénéfice avant impôt | 180.873 K 102.20 % | -8.208 M 45.37 % | -15.023 M 47.22 % | -28.461 M 17.11 % | -34.336 M -147.84 % | -13.854 M -2 114.41 % | -625.640 K -146.94 % | 1.333 M 167.87 % | 497.612 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 101.95 % | -0.23 48.40 % | -0.45 56.33 % | -1.04 28.76 % | -1.45 -126.97 % | -0.64 -1 691.13 % | -0.04 -144.85 % | 0.08 18.02 % | 0.07 |
| EBITDA | 2.330 M 141.93 % | -5.558 M 54.32 % | -12.167 M 52.52 % | -25.626 M 14.46 % | -29.959 M -173.44 % | -10.956 M -720.72 % | 1.765 M -50.02 % | 3.532 M 37.07 % | 2.577 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 102.48 % | -0.23 48.32 % | -0.45 57.60 % | -1.07 26.65 % | -1.45 -124.89 % | -0.65 -1 688.86 % | -0.04 -145.83 % | 0.08 16.92 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.06 137.19 % | -0.16 56.86 % | -0.37 60.72 % | -0.93 26.49 % | -1.27 -150.41 % | -0.51 -602.07 % | 0.10 -52.25 % | 0.21 -39.61 % | 0.35 |
| Taux de profit brut | 0.22 165.36 % | 0.08 276.49 % | -0.05 91.84 % | -0.57 30.00 % | -0.81 -219.26 % | -0.25 -125.79 % | 0.99 4.66 % | 0.94 -5.75 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 10.12 % | 24.140 M 1.25 % | 23.842 M 0.00 % | 23.842 M 7.31 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.584 M 10.12 % | 24.140 M 0.00 % | 24.140 M 1.25 % | 23.842 M 0.00 % | 23.842 M 7.31 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 102.77 % | -0.31 50.00 % | -0.62 49.59 % | -1.23 14.58 % | -1.44 -128.57 % | -0.63 -2 118.31 % | -0.03 -147.89 % | 0.06 165.92 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.01 102.53 % | -0.34 45.16 % | -0.62 49.59 % | -1.23 14.58 % | -1.44 -128.57 % | -0.63 -2 118.31 % | -0.03 -147.89 % | 0.06 165.92 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 8.608 M 199.23 % | 2.877 M 286.88 % | -1.539 M 90.14 % | -15.609 M 18.55 % | -19.165 M -248.62 % | -5.497 M -131.88 % | 17.242 M 9.54 % | 15.741 M 113.92 % | 7.359 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -48.463 K -628.55 % | 9.169 K 205.11 % | -8.723 K -101.04 % | 837.306 K 9 800.02 % | -8.632 K -106.92 % | 124.800 K 1 697.26 % | 6.944 K -53.08 % | 14.798 K 1 294.72 % | 1.061 K |
| Coût des revenus | 31.022 M -3.86 % | 32.268 M -7.09 % | 34.730 M -19.36 % | 43.068 M 0.71 % | 42.764 M 57.75 % | 27.109 M 11 258.09 % | 238.680 K -75.16 % | 960.879 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 26.487 M 7 960.24 % | -336.970 K 88.05 % | -2.820 M 70.86 % | -9.675 M -4 372.47 % | -216.320 K 0.88 % | -218.240 K -206.09 % | 205.720 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 37.467 M 234.63 % | 11.197 M -13.78 % | 12.986 M -2.26 % | 13.287 M 42.07 % | 9.353 M 24.67 % | 7.502 M -56.79 % | 17.361 M 26.81 % | 13.690 M 101.63 % | 6.790 M |
| Coût et dépenses | 39.900 M -8.20 % | 43.465 M -8.91 % | 47.717 M -15.33 % | 56.355 M 8.13 % | 52.117 M 50.58 % | 34.612 M 96.66 % | 17.599 M 20.13 % | 14.651 M 115.78 % | 6.790 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.980 M -4.80 % | 11.534 M -27.03 % | 15.806 M -24.95 % | 21.062 M 120.11 % | 9.569 M 23.95 % | 7.720 M 46.10 % | 5.284 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 365.881 K 192.85 % | 124.938 K 1 957.95 % | 6.071 K -87.30 % | 47.797 K 1 623.66 % | 2.773 K 220.30 % | 865.750 | 0.000 -100.00 % | 2.900 -100.00 % | 573.482 K |
| Frais d'intérêts | 5.492 K -56.45 % | 12.611 K -86.10 % | 90.738 K 1 041.65 % | 7.948 K -96.29 % | 214.362 K -69.36 % | 699.665 K 32.88 % | 526.533 K -0.04 % | 526.743 K -17.59 % | 639.157 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.149 M -18.40 % | 2.634 M -4.55 % | 2.760 M -2.35 % | 2.826 M -32.10 % | 4.163 M 89.37 % | 2.198 M 17.69 % | 1.868 M 11.71 % | 1.672 M 16.13 % | 1.440 M |
| Résultat d'exploitation | -2.375 M 71.50 % | -8.334 M 42.63 % | -14.526 M 49.73 % | -28.896 M -1.33 % | -28.518 M -119.37 % | -13.000 M -10 562.51 % | -121.918 K -105.96 % | 2.046 M 79.99 % | 1.137 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 74.73 % | -0.24 45.82 % | -0.44 58.41 % | -1.05 12.91 % | -1.21 -100.90 % | -0.60 -8 524.40 % | -0.01 -105.69 % | 0.12 -20.70 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 126.560 K 125.47 % | -496.930 K -214.02 % | 435.838 K 107.49 % | -5.818 M -580.73 % | -854.723 K -68.48 % | -507.328 K 29.36 % | -718.232 K -12.37 % | -639.157 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -14.953 M -12.05 % | -13.344 M -4.84 % | -12.728 M 53.17 % | -27.177 M 19.61 % | -33.807 M -2 245.27 % | 1.576 M 479.29 % | 272.035 K 76.45 % | 154.167 K 106.57 % | -2.348 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.566 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.304 K -58.81 % | 71.141 K -96.76 % | 2.193 M 58.42 % | 1.384 M 96.59 % | 704.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 370.009 K -14.70 % | 433.763 K 16.56 % | 372.123 K -14.48 % | 435.146 K 16.55 % | 373.363 K 105.47 % | 181.713 K -13.67 % | 210.493 K -96.53 % | 6.072 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -70.845 M 47.97 % | -136.149 M -6.42 % | -127.933 M -13.30 % | -112.918 M -35.04 % | -83.621 M -69.64 % | -49.293 M -39.58 % | -35.314 M -1.82 % | -34.682 M -56.80 % | -22.119 M |
| Actions ordinaires | 26.883 M 0.00 % | 26.883 M 10.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 56.12 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M |
| Capitaux propres totaux | 4.568 M 3.76 % | 4.403 M -19.52 % | 5.471 M -71.26 % | 19.032 M -60.57 % | 48.268 M 335.43 % | -20.502 M -4.28 % | -19.660 M -3.32 % | -19.028 M -393.15 % | 6.491 M |
| Autres passifs non courants | 5.185 M 5.90 % | 4.896 M -16.17 % | 5.841 M -12.36 % | 6.665 M -75.47 % | 27.165 M 35.43 % | 20.057 M 1 060.02 % | 1.729 M 0.51 % | 1.720 M 1 700.68 % | -107.468 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.304 M 21 637.91 % | 29.000 K -59.45 % | 71.517 K -44.13 % | 128.000 K 966.67 % | 12.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.904 M 157.49 % | 5.011 M -66.34 % | 14.887 M -26.17 % | 20.165 M -36.72 % | 31.868 M 30.82 % | 24.360 M 1 211.89 % | 1.857 M 7.20 % | 1.732 M 89.30 % | 915.054 K |
| Autres passifs courants | 689.975 K -92.31 % | 8.971 M 1 216.12 % | 681.610 K 1 111.17 % | -67.408 K -130.58 % | -29.234 K -100.92 % | 3.191 M -43.68 % | 5.666 M 28.59 % | 4.406 M -73.92 % | 16.893 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 555.377 K 32.50 % | 419.155 K 115.72 % | 194.308 K -98.73 % | 15.249 M 7.08 % | 14.240 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -31.18 % | 42.141 K -98.01 % | 2.122 M 68.91 % | 1.256 M 81.50 % | 692.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.728 M -83.68 % | 10.590 M 272.44 % | 2.843 M 23.59 % | 2.301 M 18.35 % | 1.944 M -73.01 % | 7.203 M -61.68 % | 18.798 M 12.78 % | 16.667 M -1.34 % | 16.893 M |
| Passifs totaux | 14.632 M -6.21 % | 15.601 M -12.01 % | 17.731 M -21.08 % | 22.465 M -33.56 % | 33.811 M 7.12 % | 31.563 M 52.81 % | 20.655 M 12.26 % | 18.400 M 3.32 % | 17.808 M |
| Autres actifs non courants | 1.352 M | 0.000 -100.00 % | 1.153 M -15.91 % | 1.371 M 18.34 % | 1.159 M 21 253.83 % | -5.477 K -100.08 % | 6.532 M 12.02 % | 5.831 M 35.85 % | 4.292 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.711 M -51.36 % | 3.518 M -38.85 % | 5.752 M -31.31 % | 8.374 M 17.28 % | 7.141 M -1.12 % | 7.221 M 25.21 % | 5.767 M 6.09 % | 5.436 M -47.13 % | 10.282 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 101.275 K -36.36 % | 159.145 K -26.67 % | 217.014 K -21.05 % | 274.885 K -43.46 % | 486.172 K -50.00 % | 972.345 K -33.33 % | 1.459 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.711 M -52.73 % | 3.619 M -38.78 % | 5.911 M -31.19 % | 8.591 M 15.85 % | 7.416 M -3.79 % | 7.707 M 14.36 % | 6.740 M -2.25 % | 6.895 M -2.35 % | 7.061 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 196.109 K -23.47 % | 256.265 K -61.20 % | 660.434 K -32.90 % | 984.307 K 68.94 % | 582.647 K -10.17 % | 648.598 K -0.08 % | 649.109 K 121.05 % | 293.643 K 395.99 % | 59.203 K |
| Total des actifs non courants | 3.259 M -15.90 % | 3.875 M -49.83 % | 7.725 M -29.43 % | 10.947 M 19.55 % | 9.157 M 9.66 % | 8.350 M -40.01 % | 13.921 M 6.92 % | 13.020 M 14.09 % | 11.412 M |
| Autres actifs circulants | 595.899 K -67.78 % | 1.850 M -8.26 % | 2.016 M -2.05 % | 2.058 M 1 221.22 % | 155.802 K -37.60 % | 249.701 K -63.40 % | 682.300 K -85.87 % | 4.830 M 2 652.06 % | 175.511 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.953 M 12.05 % | 13.344 M 4.84 % | 12.728 M -53.22 % | 27.206 M -19.69 % | 33.878 M 5 393.81 % | 616.653 K -44.54 % | 1.112 M 102.24 % | 549.833 K -76.58 % | 2.348 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.953 M 12.05 % | 13.344 M 4.84 % | 12.728 M -53.22 % | 27.206 M -60.84 % | 69.482 M 11 167.56 % | 616.653 K -44.54 % | 1.112 M 102.24 % | 549.833 K -76.58 % | 2.348 M |
| Total des actifs courants | 15.941 M -1.16 % | 16.129 M -3.93 % | 16.789 M -47.76 % | 32.138 M -55.93 % | 72.923 M 2 589.64 % | 2.711 M -59.74 % | 6.734 M 25.17 % | 5.380 M -58.25 % | 12.887 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.753 K | 0.000 -100.00 % | 20.170 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 81.992 K |
| Créances nettes | 392.611 K -58.01 % | 934.984 K -50.42 % | 1.886 M -34.38 % | 2.874 M -11.98 % | 3.265 M 76.96 % | 1.845 M -62.65 % | 4.940 M 7.63 % | 4.590 M -55.36 % | 10.282 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.038 M -9.31 % | 1.145 M -30.76 % | 1.653 M 34.59 % | 1.228 M 12.41 % | 1.093 M -27.25 % | 1.502 M 120.88 % | 680.000 K -11.23 % | 766.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 474.351 K -6.73 % | 508.595 K -8.42 % | 555.375 K 32.50 % | 419.153 K 115.72 % | 194.306 K -98.26 % | 11.196 M 3.64 % | 10.803 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.719 M -7.91 % | 8.382 M -5.69 % | 8.887 M 40.33 % | 6.333 M 45.35 % | 4.357 M 4.94 % | 4.152 M 2.45 % | 4.053 M 17.91 % | 3.437 M 236.16 % | 1.023 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.304 M 15 058.57 % | -42.141 K -8 251.06 % | 517.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 48.161 M -57.47 % | 113.236 M 4.28 % | 108.592 M 1.42 % | 107.076 M 0.00 % | 107.076 M 726.48 % | 12.956 M -34.10 % | 19.660 M 3.32 % | 19.028 M 46.87 % | 12.956 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 101.273 K -36.36 % | 159.143 K -82.89 % | 930.110 K 238.36 % | 274.884 K 243.61 % | 80.000 K 103.44 % | -2.324 M -35.31 % | -1.717 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.200 M -4.02 % | 20.004 M -13.78 % | 23.201 M -44.09 % | 41.497 M -49.44 % | 82.079 M 642.01 % | 11.062 M -46.44 % | 20.655 M 12.26 % | 18.400 M -24.28 % | 24.299 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -101.273 K | 0.000 -100.00 % | 2.754 M 158.41 % | -4.715 M 68.31 % | -14.878 M -90.39 % | -7.815 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M -79.66 % | 5.900 M -62.18 % | 15.600 M 97.89 % | 7.883 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.090 M 211 873.55 % | 2.873 K -99.97 % | 8.728 M 64.40 % | 5.309 M -14.50 % | 6.209 M -10.92 % | 6.970 M 149.91 % | 2.789 M -2.86 % | 2.871 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 746.000 K -51.21 % | 1.529 M -46.14 % | 2.839 M -36.42 % | 4.465 M 10.47 % | 4.042 M | 0.000 |
| Inventaire | -1.149 M -417 718.18 % | -275.000 99.96 % | -746.000 K 51.21 % | -1.529 M 46.14 % | -2.839 M -213.33 % | 2.505 M 340.17 % | -1.043 M -68.23 % | -620.000 K |
| Comptes à payer | 7.239 M -10.07 % | 8.050 M -15.03 % | 9.474 M 38.55 % | 6.838 M -24.43 % | 9.048 M 461.20 % | -2.505 M 38.03 % | -4.042 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.149 M 85.72 % | -8.047 M -978.67 % | -746.000 K 51.21 % | -1.529 M 46.14 % | -2.839 M -213.33 % | 2.505 M -34.63 % | 3.832 M 9.77 % | 3.491 M |
| Autres éléments non monétaires | -6.985 M -1 063.21 % | -600.453 K 95.94 % | -14.792 M 7.85 % | -16.053 M -256.17 % | 10.279 M 49.14 % | 6.892 M 346.42 % | -2.797 M 30.97 % | -4.052 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.383 M 122.38 % | -6.180 M 56.98 % | -14.364 M 60.13 % | -36.030 M -178.14 % | -12.954 M -702.51 % | 2.150 M 75.08 % | 1.228 M -32.12 % | 1.809 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -180.000 K -80.00 % | -100.000 K 64.41 % | -281.000 K 93.68 % | -4.448 M -58.91 % | -2.799 M -4.48 % | -2.679 M -29.55 % | -2.068 M -35.43 % | -1.527 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -921.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.523 M -8.75 % | 38.929 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 366.000 K 136.60 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.929 M | 0.000 100.00 % | -1.421 M -6.12 % | -1.339 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.186 M 207.82 % | -1.100 M -291.46 % | -281.000 K -100.90 % | 31.075 M 179.02 % | -39.324 M -1 367.86 % | -2.679 M -29.55 % | -2.068 M -35.43 % | -1.527 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.000 K 76.96 % | -191.000 K 91.13 % | -2.153 M -153.00 % | -851.000 K -200.00 % | 851.000 K 126.83 % | -3.172 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 6.784 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.000 K -100.06 % | 6.895 M 3 667.88 % | 183.000 K -88.79 % | 1.632 M 199.03 % | -1.648 M -6 966.67 % | 24.000 K 84.62 % | 13.000 K -88.89 % | 117.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.000 K -100.06 % | 6.902 M 4 865.47 % | 139.000 K 107.62 % | -1.823 M -102.12 % | 85.948 M 10 492.74 % | -827.000 K -195.72 % | 864.000 K 128.28 % | -3.055 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 63.000 K -93.66 % | 994.122 K 3 581.93 % | 27.000 K -74.53 % | 106.000 K 324.00 % | 25.000 K 278.57 % | -14.000 K -1 300.00 % | -1.000 K 90.91 % | -11.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.628 M 326.54 % | 616.122 K 104.26 % | -14.478 M -117.02 % | -6.671 M -118.88 % | 35.343 M 7 235.50 % | -495.312 K -2 253.53 % | 23.000 K 100.83 % | -2.784 M |
| Trésorerie au début de la période | 12.325 M -3.17 % | 12.728 M -53.22 % | 27.206 M -19.69 % | 33.878 M 5 393.81 % | 616.653 K -44.54 % | 1.112 M 1 042.34 % | -118.000 K -104.43 % | 2.666 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.953 M 21.32 % | 12.325 M -3.17 % | 12.728 M -53.22 % | 27.206 M -19.69 % | 33.878 M 5 393.81 % | 616.653 K 749.11 % | -95.000 K 19.49 % | -118.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.744 M 128.22 % | -6.180 M 56.98 % | -14.364 M 60.13 % | -36.030 M -178.14 % | -12.954 M -702.51 % | 2.150 M 75.08 % | 1.228 M -32.12 % | 1.809 M |
| Dépenses en capital | -180.000 K -80.00 % | -100.000 K 64.41 % | -281.000 K 93.68 % | -4.448 M -58.91 % | -2.799 M -4.48 % | -2.679 M -29.55 % | -2.068 M -35.43 % | -1.527 M |
| Cash-flow disponible | 1.564 M 124.90 % | -6.280 M 57.12 % | -14.645 M 63.82 % | -40.478 M -156.95 % | -15.753 M -2 877.88 % | -529.000 K 37.02 % | -840.000 K -397.87 % | 282.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.470 M 6.35 % | 20.188 M 3.84 % | 19.442 M 11.96 % | 17.365 M -2.33 % | 17.779 M 4.24 % | 17.057 M 5.72 % | 16.134 M 12.19 % | 14.381 M 9.96 % | 13.078 M -2.90 % | 13.469 M 32.97 % | 10.130 M -4.16 % | 10.569 M -4.29 % | 11.043 M |
| Bénéfice net | 1.375 M 179.59 % | 491.707 K 287.41 % | -262.370 K 91.90 % | -3.238 M 34.96 % | -4.979 M 47.38 % | -9.462 M -70.44 % | -5.552 M 57.61 % | -13.098 M 19.14 % | -16.200 M 10.49 % | -18.097 M -11.50 % | -16.230 M -122.15 % | -7.306 M -9.48 % | -6.673 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.385 M 259.86 % | 384.841 K 288.68 % | -203.968 K 93.54 % | -3.155 M 37.55 % | -5.052 M 46.52 % | -9.447 M -69.43 % | -5.576 M 55.19 % | -12.443 M 22.32 % | -16.018 M 11.55 % | -18.109 M -11.60 % | -16.227 M -125.60 % | -7.193 M -7.98 % | -6.661 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 238.37 % | 0.02 281.70 % | -0.01 94.23 % | -0.18 36.06 % | -0.28 48.69 % | -0.55 -60.26 % | -0.35 60.06 % | -0.87 29.35 % | -1.22 8.90 % | -1.34 16.07 % | -1.60 -135.39 % | -0.68 -12.82 % | -0.60 |
| EBITDA | 1.971 M 29.92 % | 1.517 M 86.52 % | 813.320 K 143.82 % | -1.856 M 49.90 % | -3.705 M 54.11 % | -8.072 M -96.89 % | -4.100 M 62.56 % | -10.951 M 24.98 % | -14.598 M 2.28 % | -14.938 M 0.56 % | -15.021 M -158.60 % | -5.809 M -12.84 % | -5.148 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 162.90 % | 0.02 280.48 % | -0.01 92.76 % | -0.19 33.41 % | -0.28 49.52 % | -0.55 -61.21 % | -0.34 62.22 % | -0.91 26.47 % | -1.24 7.81 % | -1.34 16.14 % | -1.60 -131.79 % | -0.69 -14.39 % | -0.60 |
| Ratio EBITDA | 0.09 22.16 % | 0.08 79.63 % | 0.04 139.14 % | -0.11 48.70 % | -0.21 55.97 % | -0.47 -86.23 % | -0.25 66.63 % | -0.76 31.78 % | -1.12 -0.65 % | -1.11 25.21 % | -1.48 -169.83 % | -0.55 -17.89 % | -0.47 |
| Taux de profit brut | 0.30 23.51 % | 0.24 25.75 % | 0.19 906.93 % | 0.02 482.45 % | 0.00 72.96 % | -0.02 75.71 % | -0.08 88.40 % | -0.65 -38.18 % | -0.47 33.54 % | -0.71 24.51 % | -0.94 -318.56 % | -0.23 19.99 % | -0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 10.12 % | 24.140 M 0.00 % | 24.140 M 0.00 % | 24.140 M 1.25 % | 23.842 M 0.00 % | 23.842 M 0.00 % | 23.842 M 10.27 % | 21.621 M -2.69 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 0.00 % | 26.584 M 10.12 % | 24.140 M 0.00 % | 24.140 M 0.00 % | 24.140 M 1.25 % | 23.842 M 0.00 % | 23.842 M 0.00 % | 23.842 M 10.27 % | 21.621 M -2.69 % | 22.218 M 0.00 % | 22.218 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 179.46 % | 0.02 286.87 % | -0.01 91.75 % | -0.12 42.86 % | -0.21 46.15 % | -0.39 -69.57 % | -0.23 58.18 % | -0.55 19.12 % | -0.68 10.53 % | -0.76 -1.33 % | -0.75 -127.27 % | -0.33 -10.00 % | -0.30 |
| Bénéfice par action | 0.05 179.46 % | 0.02 286.87 % | -0.01 91.75 % | -0.12 42.86 % | -0.21 46.15 % | -0.39 -69.57 % | -0.23 58.18 % | -0.55 19.12 % | -0.68 10.53 % | -0.76 -1.33 % | -0.75 -127.27 % | -0.33 -10.00 % | -0.30 |
| Bénéfice brut | 6.403 M 31.35 % | 4.875 M 30.58 % | 3.733 M 1 027.34 % | 331.164 K 473.54 % | -88.655 K 71.81 % | -314.491 K 74.33 % | -1.225 M 86.99 % | -9.414 M -51.94 % | -6.196 M 35.47 % | -9.601 M -0.38 % | -9.564 M -301.15 % | -2.384 M 23.41 % | -3.113 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.122 K 109.47 % | -106.865 K -282.98 % | 58.401 K -29.54 % | 82.886 K 212.44 % | -73.717 K -582.25 % | 15.286 K 163.67 % | -24.009 K -103.66 % | 655.470 K 260.48 % | 181.835 K 1 633.44 % | -11.858 K -467.61 % | 3.226 K -97.14 % | 112.984 K 856.19 % | 11.816 K |
| Coût des revenus | 15.067 M -1.61 % | 15.313 M -2.52 % | 15.708 M -7.78 % | 17.034 M -4.67 % | 17.868 M 2.86 % | 17.371 M 0.07 % | 17.359 M -27.05 % | 23.794 M 23.45 % | 19.274 M -16.46 % | 23.070 M 17.14 % | 19.694 M 52.03 % | 12.954 M -8.49 % | 14.156 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.432 M 715.82 % | -719.700 K 53.04 % | -1.532 M 2.72 % | -1.575 M -201.00 % | 1.560 M 386.65 % | 320.500 K -87.18 % | 2.499 M -67.34 % | 7.653 M 6 176.48 % | 121.930 K | 0.000 -100.00 % | 162.860 K -25.30 % | 218.020 K 168.43 % | 81.220 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.432 M -7.43 % | 4.788 M 16.94 % | 4.094 M 12.81 % | 3.629 M -26.64 % | 4.947 M -43.20 % | 8.709 M 103.64 % | 4.277 M 28.10 % | 3.339 M -66.44 % | 9.949 M 68.08 % | 5.919 M 72.37 % | 3.434 M -23.09 % | 4.464 M 42.69 % | 3.129 M |
| Coût et dépenses | 15.067 M -25.04 % | 20.101 M 1.51 % | 19.803 M -4.17 % | 20.663 M -9.43 % | 22.815 M -12.52 % | 26.081 M 20.54 % | 21.636 M -20.26 % | 27.133 M -7.15 % | 29.222 M 0.80 % | 28.989 M 25.34 % | 23.128 M 32.78 % | 17.418 M 0.77 % | 17.285 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 5.508 M -2.12 % | 5.627 M 8.11 % | 5.205 M -20.02 % | 6.507 M -27.94 % | 9.030 M 33.26 % | 6.776 M -38.35 % | 10.992 M 9.15 % | 10.070 M 68.62 % | 5.972 M 66.06 % | 3.597 M -23.19 % | 4.682 M 45.87 % | 3.210 M |
| Revenu d'intérêts | 227.918 K 4.12 % | 218.895 K 48.92 % | 146.985 K 39.97 % | 105.013 K 427.04 % | 19.925 K 232.56 % | 5.991 K 7 426.96 % | 79.600 -99.79 % | 37.693 K 273.05 % | 10.104 K 409.16 % | 1.984 K 151.53 % | 788.970 12.19 % | 703.270 332.83 % | 162.480 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.492 K 16.70 % | 4.706 K -40.47 % | 7.905 K 7.00 % | 7.388 K -91.14 % | 83.350 K | 0.000 -100.00 % | 86.000 K 92.72 % | 44.624 K -73.71 % | 169.738 K -36.12 % | 265.719 K -38.77 % | 433.946 K |
| Dépréciation et amortissement | 808.000 K -28.63 % | 1.132 M 11.29 % | 1.017 M -21.41 % | 1.294 M -3.40 % | 1.340 M -2.01 % | 1.367 M -1.80 % | 1.393 M -6.68 % | 1.492 M 11.85 % | 1.334 M -57.33 % | 3.127 M 201.81 % | 1.036 M -7.38 % | 1.119 M 3.60 % | 1.080 M |
| Résultat d'exploitation | 6.403 M 7 257.34 % | 87.030 K 124.12 % | -360.862 K 89.06 % | -3.298 M 34.51 % | -5.036 M 44.19 % | -9.024 M -64.02 % | -5.502 M 56.86 % | -12.752 M 21.01 % | -16.144 M -4.02 % | -15.520 M -19.40 % | -12.998 M -89.79 % | -6.849 M -9.72 % | -6.242 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 6 817.99 % | 0.00 123.23 % | -0.02 90.23 % | -0.19 32.95 % | -0.28 46.46 % | -0.53 -55.14 % | -0.34 61.54 % | -0.89 28.16 % | -1.23 -7.14 % | -1.15 10.21 % | -1.28 -98.03 % | -0.65 -14.63 % | -0.57 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.018 M -1 785.03 % | 297.811 K 89.82 % | 156.894 K 9.82 % | 142.867 K 976.27 % | -16.304 K 96.15 % | -423.050 K -472.54 % | -73.890 K -123.87 % | 309.533 K 145.05 % | 126.315 K 104.88 % | -2.589 M 19.81 % | -3.229 M -837.70 % | -344.351 K 17.89 % | -419.366 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -22.158 M -48.19 % | -14.953 M 24.03 % | -19.682 M -47.49 % | -13.344 M -13.88 % | -11.718 M 7.94 % | -12.728 M 33.96 % | -19.273 M 29.08 % | -27.177 M 16.54 % | -32.564 M 3.68 % | -33.807 M 16.18 % | -40.334 M -2 659.49 % | 1.576 M 479.29 % | 272.035 K 76.45 % | 154.167 K 106.57 % | -2.348 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M -60.68 % | 35.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.566 K |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.832 K -76.68 % | 29.304 K -42.01 % | 50.533 K -28.97 % | 71.141 K -19.74 % | 88.640 K -95.96 % | 2.193 M 58.42 % | 1.384 M 96.59 % | 704.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 473.671 K 28.02 % | 370.009 K -1.27 % | 374.759 K -13.60 % | 433.763 K 38.45 % | 313.303 K -15.81 % | 372.123 K 19.57 % | 311.222 K -28.48 % | 435.146 K 44.34 % | 301.472 K -19.25 % | 373.363 K 153.32 % | 147.386 K -18.89 % | 181.713 K -13.67 % | 210.493 K -96.53 % | 6.072 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -69.470 M 1.94 % | -70.845 M 48.07 % | -136.412 M -0.19 % | -136.149 M -2.44 % | -132.911 M -3.89 % | -127.933 M -7.99 % | -118.470 M -4.92 % | -112.918 M -13.12 % | -99.820 M -19.37 % | -83.621 M -27.62 % | -65.523 M -32.93 % | -49.293 M -39.58 % | -35.314 M -1.82 % | -34.682 M -56.80 % | -22.119 M |
| Actions ordinaires | 26.883 M 0.00 % | 26.883 M 0.00 % | 26.883 M 0.00 % | 26.883 M 10.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 0.00 % | 24.439 M 10.00 % | 22.218 M 41.93 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M 0.00 % | 15.654 M |
| Capitaux propres totaux | 6.047 M 32.36 % | 4.568 M 11.93 % | 4.081 M -7.30 % | 4.403 M 916.41 % | 433.175 K -92.08 % | 5.471 M -63.22 % | 14.872 M -21.86 % | 19.032 M -40.52 % | 31.996 M -33.71 % | 48.268 M 110.95 % | 22.882 M 211.61 % | -20.502 M -4.28 % | -19.660 M -3.32 % | -19.028 M -393.15 % | 6.491 M |
| Autres passifs non courants | 4.705 M -9.26 % | 5.185 M 14.59 % | 4.525 M -7.58 % | 4.896 M 67.10 % | 2.930 M -80.10 % | 14.728 M 4.07 % | 14.152 M 3.95 % | 13.614 M -23.75 % | 17.855 M -34.27 % | 27.165 M 55.56 % | 17.462 M -12.94 % | 20.057 M 1 060.02 % | 1.729 M 0.51 % | 1.720 M 1 700.68 % | -107.468 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.304 M 178 331.79 % | 3.533 K -87.82 % | 29.000 K -99.61 % | 7.412 M 10 264.38 % | 71.517 K -44.13 % | 128.000 K 966.67 % | 12.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.706 M -63.53 % | 12.904 M -37.39 % | 20.609 M 311.25 % | 5.011 M -71.81 % | 17.776 M 19.40 % | 14.887 M 3.82 % | 14.340 M -28.88 % | 20.165 M -23.05 % | 26.204 M -17.77 % | 31.868 M 27.83 % | 24.930 M 2.34 % | 24.360 M 1 211.89 % | 1.857 M 7.20 % | 1.732 M 89.30 % | 915.054 K |
| Autres passifs courants | 14.015 M 1 931.17 % | 689.975 K 84.40 % | 374.174 K -95.83 % | 8.971 M -42.47 % | 15.594 M 62.96 % | 9.569 M 73.01 % | 5.531 M 1 033.43 % | 487.969 K -94.27 % | 8.517 M -66.21 % | 25.207 M 46.00 % | 17.265 M 410.01 % | 3.385 M -40.25 % | 5.666 M 28.59 % | 4.406 M -73.92 % | 16.893 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.605 M 189.05 % | 555.377 K -62.23 % | 1.470 M 250.79 % | 419.155 K -78.54 % | 1.953 M 905.19 % | 194.308 K -98.73 % | 15.249 M 7.08 % | 14.240 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.832 K -76.44 % | 29.000 K -38.30 % | 47.000 K 11.53 % | 42.141 K -38.03 % | 68.000 K -96.79 % | 2.122 M 68.91 % | 1.256 M 81.50 % | 692.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.281 M 784.27 % | 1.728 M -10.01 % | 1.920 M -81.87 % | 10.590 M 241.81 % | 3.098 M 8.96 % | 2.843 M 26.49 % | 2.248 M -2.29 % | 2.301 M -18.75 % | 2.832 M 45.66 % | 1.944 M -30.47 % | 2.796 M -61.19 % | 7.203 M -61.68 % | 18.798 M 12.78 % | 16.667 M -1.34 % | 16.893 M |
| Passifs totaux | 19.987 M 36.60 % | 14.632 M -35.05 % | 22.529 M 44.41 % | 15.601 M -25.26 % | 20.874 M 17.73 % | 17.731 M 6.89 % | 16.588 M -26.16 % | 22.465 M -22.63 % | 29.036 M -14.12 % | 33.811 M 21.95 % | 27.726 M -12.16 % | 31.563 M 52.81 % | 20.655 M 12.26 % | 18.400 M 3.32 % | 17.808 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.352 M 3.64 % | 1.305 M -6.92 % | 1.402 M 19.96 % | 1.168 M 1.34 % | 1.153 M -28.76 % | 1.618 M 18.04 % | 1.371 M -20.38 % | 1.722 M 48.62 % | 1.159 M 426.27 % | 220.151 K 4 119.55 % | -5.477 K -100.08 % | 6.532 M 12.02 % | 5.831 M 35.85 % | 4.292 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 989.994 K -42.13 % | 1.711 M -35.94 % | 2.670 M -24.08 % | 3.518 M -24.56 % | 4.663 M -18.94 % | 5.752 M -21.13 % | 7.293 M -12.91 % | 8.374 M 6.12 % | 7.891 M 10.52 % | 7.141 M -5.30 % | 7.540 M 4.42 % | 7.221 M 25.21 % | 5.767 M 6.09 % | 5.436 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.340 K -28.57 % | 101.275 K -22.22 % | 130.209 K -18.18 % | 159.145 K -15.38 % | 188.080 K -13.33 % | 217.014 K -15.73 % | 257.523 K -6.32 % | 274.885 K 13.08 % | 243.086 K -50.00 % | 486.172 K -50.00 % | 972.345 K -33.33 % | 1.459 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 989.995 K -42.13 % | 1.711 M -37.63 % | 2.743 M -24.21 % | 3.619 M -24.49 % | 4.793 M -18.92 % | 5.911 M -20.99 % | 7.481 M -12.92 % | 8.591 M 5.43 % | 8.149 M 9.89 % | 7.416 M -4.73 % | 7.783 M 0.99 % | 7.707 M 14.36 % | 6.740 M -2.25 % | 6.895 M -2.35 % | 7.061 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 645.202 K 229.00 % | 196.109 K -18.01 % | 239.189 K -6.66 % | 256.265 K -37.28 % | 408.604 K -38.13 % | 660.434 K -29.38 % | 935.179 K -4.99 % | 984.307 K -7.78 % | 1.067 M 83.20 % | 582.647 K 17.29 % | 496.773 K -23.41 % | 648.598 K -0.08 % | 649.109 K 121.05 % | 293.643 K 395.99 % | 59.203 K |
| Total des actifs non courants | 1.635 M -49.83 % | 3.259 M -23.97 % | 4.287 M -18.77 % | 5.277 M -17.16 % | 6.370 M -17.54 % | 7.725 M -23.02 % | 10.035 M -8.33 % | 10.947 M 0.08 % | 10.938 M 19.46 % | 9.157 M 7.72 % | 8.500 M 1.80 % | 8.350 M -40.01 % | 13.921 M 6.92 % | 13.020 M 14.09 % | 11.412 M |
| Autres actifs circulants | 1.263 M 111.93 % | 595.899 K -53.29 % | 1.276 M -31.03 % | 1.850 M -36.27 % | 2.903 M 43.96 % | 2.016 M -29.91 % | 2.877 M 39.75 % | 2.058 M -12.44 % | 2.351 M 47.92 % | 1.589 M 119.63 % | 723.631 K -0.93 % | 730.395 K 7.05 % | 682.300 K -85.87 % | 4.830 M 2 652.06 % | 175.511 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M -60.68 % | 35.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.158 M 48.19 % | 14.953 M -24.03 % | 19.682 M 47.49 % | 13.344 M 13.88 % | 11.718 M -7.94 % | 12.728 M -33.98 % | 19.280 M -29.13 % | 27.206 M -16.58 % | 32.615 M -3.73 % | 33.878 M -16.19 % | 40.423 M 6 455.19 % | 616.653 K -44.54 % | 1.112 M 102.24 % | 549.833 K -76.58 % | 2.348 M |
| Liquidités et placements à court terme | 22.158 M 48.19 % | 14.953 M -24.03 % | 19.682 M 47.49 % | 13.344 M 13.88 % | 11.718 M -7.94 % | 12.728 M -33.98 % | 19.280 M -29.13 % | 27.206 M -41.64 % | 46.615 M -32.91 % | 69.482 M 71.89 % | 40.423 M 6 455.19 % | 616.653 K -44.54 % | 1.112 M 102.24 % | 549.833 K -76.58 % | 2.348 M |
| Total des actifs courants | 24.399 M 53.05 % | 15.941 M -28.59 % | 22.324 M 38.41 % | 16.129 M 7.98 % | 14.937 M -3.49 % | 15.477 M -27.76 % | 21.425 M -29.87 % | 30.550 M -39.01 % | 50.094 M -31.31 % | 72.923 M 73.18 % | 42.107 M 1 453.07 % | 2.711 M -59.74 % | 6.734 M 25.17 % | 5.380 M -58.25 % | 12.887 M |
| Inventaire | 218.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.753 K 170.80 % | 58.623 K | 0.000 -100.00 % | 372.826 K 1 748.42 % | 20.170 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 81.992 K |
| Créances nettes | 758.814 K 93.27 % | 392.611 K -71.28 % | 1.367 M 46.19 % | 934.984 K -42.10 % | 1.615 M -14.36 % | 1.886 M 85.58 % | 1.016 M -64.64 % | 2.874 M 5.07 % | 2.735 M -16.23 % | 3.265 M 129.25 % | 1.424 M -22.81 % | 1.845 M -62.65 % | 4.940 M 7.63 % | 4.590 M -55.36 % | 10.282 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 808.682 K -22.10 % | 1.038 M -12.07 % | 1.181 M 3.13 % | 1.145 M -31.29 % | 1.666 M 0.77 % | 1.653 M 233.33 % | 495.953 K -59.62 % | 1.228 M 41.01 % | 871.034 K -20.29 % | 1.093 M 85.52 % | 589.000 K -60.79 % | 1.502 M 120.88 % | 680.000 K -11.23 % | 766.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 457.534 K | 0.000 -100.00 % | 365.617 K -22.92 % | 474.351 K -14.33 % | 553.687 K 8.87 % | 508.595 K -68.32 % | 1.605 M 189.05 % | 555.375 K -62.23 % | 1.470 M 250.79 % | 419.153 K -78.54 % | 1.953 M 905.20 % | 194.306 K -98.26 % | 11.196 M 3.64 % | 10.803 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 13.950 M 80.73 % | 7.719 M -51.79 % | 16.012 M | 0.000 -100.00 % | 14.715 M 65.58 % | 8.887 M 5.81 % | 8.400 M 32.63 % | 6.333 M -22.01 % | 8.121 M 86.39 % | 4.357 M -41.05 % | 7.391 M 78.02 % | 4.152 M 2.45 % | 4.053 M 17.91 % | 3.437 M 236.16 % | 1.023 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.304 M | 0.000 100.00 % | -42.141 K -100.57 % | 7.391 M 1 429 550.48 % | 517.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 48.161 M 0.00 % | 48.161 M -57.47 % | 113.236 M 0.00 % | 113.236 M 3.98 % | 108.905 M 0.29 % | 108.592 M 0.00 % | 108.592 M 1.42 % | 107.076 M 0.00 % | 107.076 M 0.00 % | 107.076 M 62.14 % | 66.040 M 402.68 % | 13.137 M -33.18 % | 19.660 M 3.32 % | 19.028 M 46.87 % | 12.956 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.279 K -11.37 % | 1.443 K -98.01 % | 72.337 K -37.13 % | 115.062 K -11.63 % | 130.207 K -18.18 % | 159.143 K -15.38 % | 188.078 K -13.33 % | 217.013 K -15.73 % | 257.523 K -6.32 % | 274.884 K 394.29 % | 55.612 K -30.49 % | 80.000 K 103.44 % | -2.324 M -35.31 % | -1.717 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 26.034 M 35.59 % | 19.200 M -27.85 % | 26.611 M 33.03 % | 20.004 M -6.11 % | 21.307 M -8.16 % | 23.201 M -26.25 % | 31.460 M -24.19 % | 41.497 M -32.01 % | 61.032 M -25.64 % | 82.079 M 62.19 % | 50.608 M 357.50 % | 11.062 M -46.44 % | 20.655 M 12.26 % | 18.400 M -24.28 % | 24.299 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -101.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.835 M -177.81 % | 7.499 M 186.35 % | -8.684 M -241.89 % | 6.121 M 152.07 % | -11.754 M -180.78 % | -4.186 M 8.76 % | -4.588 M -42.21 % | -3.226 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.100 M 263.16 % | -1.900 M -133.33 % | 5.700 M 2 750.00 % | 200.000 K -96.36 % | 5.500 M -45.54 % | 10.100 M 427.97 % | 1.913 M -67.96 % | 5.970 M |
| Variation du fonds de roulement | -4.564 M -10 242.22 % | 45.000 K -99.26 % | 6.045 M 434.16 % | -1.809 M -132.15 % | 5.626 M 468.86 % | 989.000 K -87.22 % | 7.739 M 591.68 % | -1.574 M -122.87 % | 6.883 M 499.25 % | -1.724 M -121.73 % | 7.933 M 2 654.51 % | 288.000 K -95.69 % | 6.682 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.083 M | 0.000 -100.00 % | 8.384 M | 0.000 -100.00 % | 8.989 M | 0.000 -100.00 % | 7.986 M 1 923.29 % | -438.000 K -108.93 % | 4.903 M |
| Inventaire | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.000 K 139.82 % | -457.000 K -352.48 % | -101.000 K 84.34 % | -645.000 K -211.79 % | 577.000 K 127.40 % | -2.106 M 24.41 % | -2.786 M -5 156.60 % | -53.000 K -107.30 % | 726.000 K -59.19 % | 1.779 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -103.000 K -101.40 % | 7.342 M | 0.000 -100.00 % | 457.000 K | 0.000 -100.00 % | 645.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.106 M | 0.000 -100.00 % | 53.000 K 107.30 % | -726.000 K 59.19 % | -1.779 M |
| Autre fonds de roulement | -4.664 M -3 251.35 % | 148.000 K 111.41 % | -1.297 M 34.86 % | -1.991 M -335.67 % | -457.000 K -352.48 % | -101.000 K 84.34 % | -645.000 K -211.79 % | 577.000 K 127.40 % | -2.106 M 24.41 % | -2.786 M -5 156.60 % | -53.000 K -107.30 % | 726.000 K -59.19 % | 1.779 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.978 M 258.67 % | -6.289 M -1 777.66 % | -334.917 K 76.68 % | -1.436 M 77.49 % | -6.381 M -303.05 % | 3.143 M 118.66 % | -16.845 M -4 134.33 % | 417.534 K 102.24 % | -18.621 M -215.96 % | 16.058 M 440.45 % | -4.717 M -178.16 % | 6.035 M 603.50 % | 857.787 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.597 M 260.92 % | -4.721 M -173.02 % | 6.465 M 224.59 % | -5.189 M -423.61 % | -991.000 K 85.20 % | -6.698 M 12.63 % | -7.666 M 51.32 % | -15.747 M 22.36 % | -20.283 M -194.38 % | -6.890 M -13.62 % | -6.064 M -138.74 % | -2.540 M -154.16 % | 4.690 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -540.000 K -864.29 % | -56.000 K 54.84 % | -124.000 K -53.09 % | -81.000 K -326.32 % | -19.000 K 40.63 % | -32.000 K 87.15 % | -249.000 K 86.74 % | -1.878 M 26.93 % | -2.570 M -61.13 % | -1.595 M -32.48 % | -1.204 M -12.84 % | -1.067 M 33.81 % | -1.612 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.298 M 38.03 % | -19.844 M -2 054.61 % | -921.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 200.00 % | -2.000 M -100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 200.00 % | -14.000 M 60.68 % | -35.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.000 K -100.23 % | 35.604 M -5.73 % | 37.769 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 177.78 % | -9.000 K -100.07 % | 12.298 M -38.03 % | 19.844 M 153.85 % | -36.848 M -3 076.55 % | -1.160 M -15.08 % | -1.008 M 19.55 % | -1.253 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -540.000 K -118.34 % | 2.944 M 238.61 % | -2.124 M -96.48 % | -1.081 M -5 589.47 % | -19.000 K 40.63 % | -32.000 K 87.15 % | -249.000 K -102.07 % | 12.041 M -36.74 % | 19.034 M 149.93 % | -38.120 M -3 066.11 % | -1.204 M -12.84 % | -1.067 M 33.81 % | -1.612 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.000 K | 0.000 100.00 % | -189.000 K 90.38 % | -1.964 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.591 M -24.57 % | 51.158 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.15 % | 118.000 K 490.00 % | 20.000 K -88.64 % | 176.000 K 575.68 % | -37.000 K -102.27 % | 1.632 M 4 284.62 % | -39.000 K | 0.000 100.00 % | -1.305 M -3 738.24 % | -34.000 K 95.71 % | -793.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.99 % | 6.902 M 34 410.00 % | 20.000 K -88.64 % | 176.000 K 575.68 % | -37.000 K 97.93 % | -1.784 M -4 474.36 % | -39.000 K -100.10 % | 38.402 M -21.94 % | 49.194 M 144 788.24 % | -34.000 K 95.71 % | -793.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -77.000 K 97.39 % | -2.952 M -247.93 % | 1.996 M 100.73 % | 994.148 K -92.18 % | 12.708 M 635 300.00 % | 2.000 K -92.00 % | 25.000 K -69.14 % | 81.000 K 224.00 % | 25.000 K -60.32 % | 63.000 K 265.79 % | -38.000 K -245.45 % | -11.000 K -266.67 % | -3.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 7.206 M 252.38 % | -4.729 M -174.62 % | 6.338 M 289.73 % | 1.626 M 261.00 % | -1.010 M 84.58 % | -6.552 M 17.33 % | -7.926 M -46.55 % | -5.408 M -328.21 % | -1.263 M 80.70 % | -6.545 M -116.44 % | 39.806 M 2 634.86 % | -1.570 M -168.81 % | 2.282 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.953 M -24.03 % | 19.682 M 47.49 % | 13.344 M 13.88 % | 11.718 M -7.94 % | 12.728 M -33.98 % | 19.280 M -29.13 % | 27.206 M -16.58 % | 32.615 M -3.73 % | 33.878 M -16.19 % | 40.423 M 6 455.19 % | 616.653 K -71.80 % | 2.187 M 2 402.11 % | -95.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.158 M 48.19 % | 14.953 M -24.03 % | 19.682 M 47.49 % | 13.344 M 13.88 % | 11.718 M -7.94 % | 12.728 M -33.98 % | 19.280 M -29.13 % | 27.206 M -16.58 % | 32.615 M -3.73 % | 33.878 M -16.19 % | 40.423 M 6 455.19 % | 616.653 K -71.80 % | 2.187 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.597 M 260.92 % | -4.721 M -173.02 % | 6.465 M 224.59 % | -5.189 M -423.61 % | -991.000 K 85.20 % | -6.698 M 12.63 % | -7.666 M 51.32 % | -15.747 M 22.36 % | -20.283 M -194.38 % | -6.890 M -13.62 % | -6.064 M -138.74 % | -2.540 M -154.16 % | 4.690 M |
| Dépenses en capital | -540.000 K -864.29 % | -56.000 K 54.84 % | -124.000 K -53.09 % | -81.000 K -326.32 % | -19.000 K 40.63 % | -32.000 K 87.15 % | -249.000 K 86.74 % | -1.878 M 26.93 % | -2.570 M -61.13 % | -1.595 M -32.48 % | -1.204 M -12.84 % | -1.067 M 33.81 % | -1.612 M |
| Cash-flow disponible | 7.057 M 247.73 % | -4.777 M -175.34 % | 6.341 M 220.32 % | -5.270 M -421.78 % | -1.010 M 84.99 % | -6.730 M 14.97 % | -7.915 M 55.09 % | -17.625 M 22.88 % | -22.853 M -169.33 % | -8.485 M -16.74 % | -7.268 M -101.50 % | -3.607 M -217.19 % | 3.078 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |