Fathom Digital Manufacturing Corporation FATH
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 131.292 M -18.52 % | 161.141 M 5.88 % | 152.196 M 148.33 % | 61.289 M 197.26 % | 20.618 M |
| Bénéfice net | 16.059 M 101.45 % | -1.109 B -8 619.63 % | 13.019 M 255.75 % | -8.359 M -13.20 % | -7.384 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.523 M 99.86 % | -1.117 B -8 425.14 % | 13.419 M 268.52 % | -7.963 M -66.90 % | -4.771 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 99.83 % | -6.93 -7 963.00 % | 0.09 167.86 % | -0.13 43.85 % | -0.23 |
| EBITDA | 6.836 M -93.26 % | 101.459 M 179.17 % | 36.343 M 1 148.47 % | 2.911 M 16.35 % | 2.502 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 101.78 % | -6.88 -8 146.70 % | 0.09 162.72 % | -0.14 61.92 % | -0.36 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -91.73 % | 0.63 163.67 % | 0.24 402.76 % | 0.05 -60.86 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.15 -55.12 % | 0.33 -17.06 % | 0.39 -14.67 % | 0.46 -4.30 % | 0.48 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.823 M 136.22 % | 2.888 M 13.75 % | 2.539 M 17.76 % | 2.156 M 1 733.03 % | 117.633 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.464 M 19.92 % | 2.888 M 13.75 % | 2.539 M 17.76 % | 2.156 M 1 733.87 % | 117.579 K |
| Bénéfice par action diluée | 2.35 100.61 % | -384.02 -7 585.77 % | 5.13 232.22 % | -3.88 93.82 % | -62.77 |
| Bénéfice par action | 4.64 101.21 % | -384.02 -7 585.77 % | 5.13 232.22 % | -3.88 93.82 % | -62.80 |
| Bénéfice brut | 19.202 M -63.44 % | 52.518 M -12.19 % | 59.808 M 111.90 % | 28.225 M 184.47 % | 9.922 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -79.000 K 99.01 % | -7.979 M -2 094.75 % | 400.000 K 1.01 % | 396.000 K -84.85 % | 2.613 M |
| Coût des revenus | 112.090 M 3.19 % | 108.623 M 17.57 % | 92.388 M 179.42 % | 33.064 M 209.12 % | 10.696 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 18.179 M 71.40 % | 10.606 M 127.01 % | 4.672 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 37.503 M -44.89 % | 68.048 M 35.84 % | 50.096 M 70.89 % | 29.314 M 124.16 % | 13.077 M |
| Coût et dépenses | 149.593 M -15.33 % | 176.671 M 23.99 % | 142.484 M 128.42 % | 62.378 M 162.39 % | 23.773 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.503 M -24.80 % | 49.869 M 26.28 % | 39.490 M 60.25 % | 24.642 M 190.80 % | 8.474 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 9.015 M -32.29 % | 13.314 M 266.27 % | 3.635 M 124.94 % | 1.616 M |
| Frais d'intérêts | 15.571 M 72.72 % | 9.015 M -26.81 % | 12.318 M 238.87 % | 3.635 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 25.137 M 38.27 % | 18.179 M 71.40 % | 10.606 M 46.51 % | 7.239 M 172.25 % | 2.659 M |
| Résultat d'exploitation | -18.301 M -121.98 % | 83.280 M 223.58 % | 25.737 M 694.66 % | -4.328 M -2 656.69 % | -157.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.14 -126.97 % | 0.52 205.62 % | 0.17 339.47 % | -0.07 -827.37 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 16.778 M 101.52 % | -1.102 B -3 090.51 % | -34.528 M -402.30 % | -6.874 M -48.98 % | -4.614 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 165.540 M 3.58 % | 159.815 M 22.08 % | 130.910 M 53.74 % | 85.151 M 194.84 % | 28.880 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 171.113 M 0.34 % | 170.528 M 12.93 % | 151.009 M 61.79 % | 93.339 M 212.11 % | 29.906 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -107.000 K 0.00 % | -107.000 K | 0.000 100.00 % | -68.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -521.744 M 2.56 % | -535.446 M -33 682.08 % | -1.585 M 88.86 % | -14.232 M -127.02 % | -6.269 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 14.000 K 7.69 % | 13.000 K -99.97 % | 50.319 M 72.51 % | 29.168 M |
| Capitaux propres totaux | 140.952 M -2.10 % | 143.971 M -89.19 % | 1.332 B 3 599.24 % | 36.019 M -34.19 % | 54.735 M |
| Autres passifs non courants | 208.000 K -99.41 % | 35.030 M -74.02 % | 134.833 M 117.50 % | 61.992 M 104 971.19 % | 59.000 K |
| Dette à long terme | 9.199 M -92.66 % | 125.410 M -20.73 % | 158.200 M 74.83 % | 90.486 M 205.73 % | 29.597 M |
| Total des passifs non courants | 9.407 M -94.14 % | 160.440 M -26.56 % | 218.459 M 43.27 % | 152.478 M 414.16 % | 29.656 M |
| Autres passifs courants | 7.789 M -36.35 % | 12.237 M 104.87 % | 5.973 M -12.73 % | 6.844 M 176.08 % | 2.479 M |
| Revenus reportés | 683.000 K -10.95 % | 767.000 K -82.53 % | 4.391 M 5.02 % | 4.181 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 161.914 M 258.87 % | 45.118 M 49.91 % | 30.096 M 954.89 % | 2.853 M 823.30 % | 309.000 K |
| Total des passifs courants | 179.404 M 171.40 % | 66.104 M 28.74 % | 51.345 M 180.85 % | 18.282 M 133.01 % | 7.846 M |
| Passifs totaux | 188.811 M -16.66 % | 226.544 M -16.03 % | 269.804 M 58.00 % | 170.760 M 355.34 % | 37.502 M |
| Autres actifs non courants | 142.000 K -18.86 % | 175.000 K -98.22 % | 9.813 M 845.38 % | 1.038 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 233.272 M -7.22 % | 251.412 M 0.74 % | 249.575 M 199.01 % | 83.466 M 131.24 % | 36.095 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.242 B 1 865.49 % | 63.215 M 91.52 % | 33.007 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 233.272 M -7.22 % | 251.412 M -83.15 % | 1.492 B 917.21 % | 146.681 M 112.27 % | 69.102 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 57.218 M -5.06 % | 60.268 M 42.22 % | 42.377 M 60.60 % | 26.386 M 144.11 % | 10.809 M |
| Total des actifs non courants | 290.632 M -6.81 % | 311.855 M -79.81 % | 1.544 B 786.96 % | 174.105 M 117.87 % | 79.911 M |
| Autres actifs circulants | 2.025 M 820.45 % | 220.000 K -95.07 % | 4.462 M 71.75 % | 2.598 M 382.90 % | 538.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.573 M -47.98 % | 10.713 M -46.70 % | 20.099 M 145.47 % | 8.188 M 698.05 % | 1.026 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.573 M -47.98 % | 10.713 M -46.70 % | 20.099 M 145.47 % | 8.188 M 698.05 % | 1.026 M |
| Total des actifs courants | 39.131 M -33.29 % | 58.660 M 1.16 % | 57.985 M 77.47 % | 32.674 M 165.08 % | 12.326 M |
| Inventaire | 10.015 M -36.28 % | 15.718 M 49.14 % | 10.539 M 66.62 % | 6.325 M 272.72 % | 1.697 M |
| Créances nettes | 21.518 M -24.87 % | 28.641 M 12.91 % | 25.367 M 63.00 % | 15.563 M 71.68 % | 9.065 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.018 M 12.98 % | 7.982 M -15.17 % | 9.409 M 113.65 % | 4.404 M -12.93 % | 5.058 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 68.402 M -32.88 % | 101.911 M -87.91 % | 842.950 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.287 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.105 M 69.95 % | 31.836 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 594.401 M 1.51 % | 585.584 M 39.31 % | 420.349 M 876.91 % | -54.105 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 329.763 M -11.00 % | 370.515 M -76.88 % | 1.602 B 674.85 % | 206.779 M 124.18 % | 92.237 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -4.964 M 22.64 % | -6.417 M -634.75 % | 1.200 M 225.20 % | 369.000 K -90.35 % | 3.824 M |
| Rémunération à base d'actions | 4.127 M -44.12 % | 7.386 M 178.82 % | 2.649 M 7 691.18 % | 34.000 K 61.90 % | 21.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 6.663 M 181.27 % | -8.199 M -296.90 % | 4.164 M 347.26 % | 931.000 K 155.72 % | -1.671 M |
| Comptes débiteurs | 6.929 M 265.69 % | -4.182 M 22.61 % | -5.404 M -608.37 % | 1.063 M 126.18 % | -4.061 M |
| Inventaire | 1.317 M 122.73 % | -5.794 M -502.91 % | -961.000 K -169.94 % | -356.000 K -264.81 % | 216.000 K |
| Comptes à payer | -3.282 M -181.23 % | -1.167 M -112.23 % | 9.541 M 1 503.53 % | 595.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.699 M -42.29 % | 2.944 M 197.98 % | 988.000 K 366.31 % | -371.000 K -117.07 % | 2.174 M |
| Autres éléments non monétaires | -48.669 M -110.27 % | 473.999 M 111 892.22 % | -424.000 K -133.65 % | 1.260 M -60.26 % | 3.171 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.647 M -153.47 % | 3.080 M -57.36 % | 7.223 M 286.26 % | 1.870 M 416.41 % | -591.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.993 M 62.14 % | -13.189 M -47.00 % | -8.972 M -451.78 % | -1.626 M -123.05 % | -729.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.428 M 28.58 % | -94.412 M -116.35 % | -43.639 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.993 M 62.14 % | -13.189 M 82.74 % | -76.400 M 20.45 % | -96.038 M -116.46 % | -44.368 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 134.000 K -10.67 % | 150.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.445 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -2.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.000 K |
| Autres activités de financement | 1.500 M 162.24 % | 572.000 K -99.19 % | 70.566 M -30.36 % | 101.330 M 130.85 % | 43.894 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.500 M 162.24 % | 572.000 K -99.19 % | 70.566 M -30.36 % | 101.330 M 131.53 % | 43.766 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -107.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.219 M |
| Variation nette de la trésorerie | -5.140 M 46.70 % | -9.644 M -794.31 % | 1.389 M -80.61 % | 7.162 M 598.05 % | 1.026 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.713 M -47.37 % | 20.357 M 148.62 % | 8.188 M 698.05 % | 1.026 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.573 M -47.98 % | 10.713 M 11.86 % | 9.577 M 16.96 % | 8.188 M 698.05 % | 1.026 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.647 M -153.47 % | 3.080 M -57.36 % | 7.223 M 286.26 % | 1.870 M 416.41 % | -591.000 K |
| Dépenses en capital | -4.993 M 62.14 % | -13.189 M -47.00 % | -8.972 M -451.78 % | -1.626 M -123.05 % | -729.000 K |
| Cash-flow disponible | -6.640 M 34.32 % | -10.109 M -477.99 % | -1.749 M -816.80 % | 244.000 K 118.48 % | -1.320 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.195 M -3.82 % | 30.353 M -3.51 % | 31.458 M -8.75 % | 34.474 M -1.52 % | 35.007 M -8.84 % | 38.402 M -4.50 % | 40.210 M -4.23 % | 41.985 M 3.56 % | 40.541 M -8.55 % | 44.330 M 6.87 % | 41.481 M 15.64 % | 35.872 M 17.48 % | 30.534 M |
| Bénéfice net | -7.359 M -134.34 % | 21.431 M 591.31 % | -4.362 M 39.95 % | -7.264 M -445.35 % | -1.332 M 98.84 % | -114.876 M 89.02 % | -1.046 B -3 112.46 % | 34.726 M 94.66 % | 17.839 M 126.12 % | 7.889 M 326.96 % | -3.476 M 14.85 % | -4.082 M -716.40 % | -500.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -13.924 M -189.65 % | 15.531 M 281.08 % | -8.577 M -19.13 % | -7.200 M -463.82 % | -1.277 M 98.96 % | -123.023 M 88.24 % | -1.046 B -3 213.06 % | 33.601 M 83.68 % | 18.293 M -10.84 % | 20.517 M 846.89 % | -2.747 M 31.55 % | -4.013 M -717.31 % | -491.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.48 -193.21 % | 0.51 287.67 % | -0.27 -30.55 % | -0.21 -472.54 % | -0.04 98.86 % | -3.20 87.69 % | -26.01 -3 350.48 % | 0.80 77.36 % | 0.45 -2.51 % | 0.46 798.89 % | -0.07 40.80 % | -0.11 -595.69 % | -0.02 |
| EBITDA | -843.000 K -62.43 % | -519.000 K -112.21 % | 4.249 M 51.32 % | 2.808 M -68.53 % | 8.922 M 1.43 % | 8.796 M 83.21 % | 4.801 M -15.65 % | 5.692 M -78.08 % | 25.971 M -5.08 % | 27.362 M 332.33 % | 6.329 M 7.78 % | 5.872 M 19.98 % | 4.894 M |
| Ratio de revenu net | -0.25 -135.70 % | 0.71 609.20 % | -0.14 34.19 % | -0.21 -453.78 % | -0.04 98.73 % | -2.99 88.50 % | -26.02 -3 245.44 % | 0.83 87.97 % | 0.44 147.26 % | 0.18 312.37 % | -0.08 26.36 % | -0.11 -594.91 % | -0.02 |
| Ratio EBITDA | -0.03 -68.87 % | -0.02 -112.66 % | 0.14 65.83 % | 0.08 -68.04 % | 0.25 11.27 % | 0.23 91.84 % | 0.12 -11.93 % | 0.14 -78.84 % | 0.64 3.79 % | 0.62 304.54 % | 0.15 -6.79 % | 0.16 2.13 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.11 50.94 % | 0.08 -71.11 % | 0.26 -14.03 % | 0.31 -10.45 % | 0.34 31.23 % | 0.26 -30.60 % | 0.37 1.18 % | 0.37 25.14 % | 0.30 -27.28 % | 0.41 13.29 % | 0.36 -4.53 % | 0.38 -14.34 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.330 M -5.58 % | 3.526 M 0.62 % | 3.505 M 0.56 % | 3.485 M -48.79 % | 6.806 M 106.85 % | 3.290 M 4.76 % | 3.141 M -53.65 % | 6.776 M -0.23 % | 6.792 M 567.20 % | 1.018 M 163.60 % | 386.180 K 0.00 % | 386.180 K 0.00 % | 386.180 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.330 M -5.58 % | 3.526 M 0.62 % | 3.505 M 0.56 % | 3.485 M 3.96 % | 3.352 M 1.88 % | 3.290 M 4.76 % | 3.141 M -52.97 % | 6.678 M -0.89 % | 6.738 M 561.93 % | 1.018 M 163.60 % | 386.180 K 0.00 % | 386.180 K 0.00 % | 386.180 K |
| Bénéfice par action diluée | -2.21 -136.35 % | 6.08 590.32 % | -1.24 40.38 % | -2.08 -940.00 % | -0.20 99.43 % | -34.91 89.52 % | -333.07 -6 605.27 % | 5.12 94.68 % | 2.63 -66.06 % | 7.75 186.11 % | -9.00 14.85 % | -10.57 -719.38 % | -1.29 |
| Bénéfice par action | -2.21 -136.35 % | 6.08 590.32 % | -1.24 40.38 % | -2.08 -420.00 % | -0.40 98.85 % | -34.91 89.52 % | -333.07 -6 505.19 % | 5.20 96.23 % | 2.65 -65.81 % | 7.75 186.11 % | -9.00 14.85 % | -10.57 -719.38 % | -1.29 |
| Bénéfice brut | 3.345 M 45.18 % | 2.304 M -72.12 % | 8.264 M -21.55 % | 10.534 M -11.81 % | 11.945 M 19.63 % | 9.985 M -33.72 % | 15.066 M -3.10 % | 15.548 M 29.60 % | 11.997 M -33.50 % | 18.040 M 21.07 % | 14.900 M 10.40 % | 13.496 M 0.63 % | 13.411 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.000 K 108.99 % | -189.000 K -2 000.00 % | -9.000 K -114.06 % | 64.000 K 16.36 % | 55.000 K 100.68 % | -8.147 M -9 464.37 % | 87.000 K 123.02 % | -378.000 K -183.26 % | 454.000 K 197.84 % | -464.000 K -163.65 % | 729.000 K 956.52 % | 69.000 K 666.67 % | 9.000 K |
| Coût des revenus | 25.850 M -7.84 % | 28.049 M 20.93 % | 23.194 M -3.12 % | 23.940 M 3.81 % | 23.062 M -18.84 % | 28.417 M 13.02 % | 25.144 M -4.89 % | 26.437 M -7.38 % | 28.544 M 8.57 % | 26.290 M -1.09 % | 26.581 M 18.79 % | 22.376 M 30.68 % | 17.123 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.345 M 210.94 % | 1.719 M -62.43 % | 4.576 M -0.17 % | 4.584 M -0.93 % | 4.627 M 3.93 % | 4.452 M -1.44 % | 4.517 M -79.09 % | 21.598 M 17 659.35 % | -123.000 K 81.99 % | -683.000 K 52.77 % | -1.446 M |
| Dépenses de fonctionnement | 10.506 M 14.59 % | 9.168 M -31.90 % | 13.462 M -4.44 % | 14.088 M -8.20 % | 15.347 M -4.75 % | 16.112 M -2.86 % | 16.587 M 3.22 % | 16.069 M -16.65 % | 19.280 M 23.71 % | 15.585 M 21.48 % | 12.829 M 13.58 % | 11.295 M 9.21 % | 10.342 M |
| Coût et dépenses | 36.356 M -2.31 % | 37.217 M 1.53 % | 36.656 M -3.61 % | 38.028 M -0.99 % | 38.409 M -13.74 % | 44.529 M 6.70 % | 41.731 M -1.82 % | 42.506 M -11.12 % | 47.824 M 14.21 % | 41.875 M 6.25 % | 39.410 M 17.04 % | 33.671 M 22.60 % | 27.465 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.506 M 14.59 % | 9.168 M 12.95 % | 8.117 M -14.06 % | 9.445 M -12.31 % | 10.771 M -6.57 % | 11.528 M -3.61 % | 11.960 M 2.95 % | 11.617 M -21.31 % | 14.763 M 20.26 % | 12.276 M 14.93 % | 10.681 M 21.93 % | 8.760 M 14.21 % | 7.670 M |
| Revenu d'intérêts | 4.228 M | 0.000 -100.00 % | 3.379 M 50.85 % | 2.240 M | 0.000 -100.00 % | 3.277 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.229 M 1.93 % | 4.149 M 3.91 % | 3.993 M 0.86 % | 3.959 M 14.09 % | 3.470 M 3.43 % | 3.355 M 39.44 % | 2.406 M 29.49 % | 1.858 M 26.14 % | 1.473 M -58.34 % | 3.536 M -19.20 % | 4.376 M 89.44 % | 2.310 M 9.27 % | 2.114 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.318 M -0.43 % | 6.345 M 37.13 % | 4.627 M -0.34 % | 4.643 M -23.62 % | 6.079 M 32.61 % | 4.584 M -27.64 % | 6.335 M 5.60 % | 5.999 M -3.32 % | 6.205 M 87.52 % | 3.309 M -24.47 % | 4.381 M 0.62 % | 4.354 M 33.11 % | 3.271 M |
| Résultat d'exploitation | -7.161 M -4.33 % | -6.864 M -32.05 % | -5.198 M -4.80 % | -4.960 M -274.46 % | 2.843 M -32.50 % | 4.212 M 374.58 % | -1.534 M -399.67 % | -307.000 K -101.55 % | 19.766 M 705.13 % | 2.455 M 18.54 % | 2.071 M -5.91 % | 2.201 M -28.28 % | 3.069 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.25 -8.46 % | -0.23 -36.86 % | -0.17 -14.85 % | -0.14 -277.16 % | 0.08 -25.96 % | 0.11 387.50 % | -0.04 -421.73 % | -0.01 -101.50 % | 0.49 780.38 % | 0.06 10.92 % | 0.05 -18.63 % | 0.06 -38.95 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.228 M -118.88 % | 22.395 M 762.77 % | -3.379 M 7.32 % | -3.646 M -271.58 % | 2.125 M 102.02 % | -105.299 M 89.92 % | -1.044 B -3 161.07 % | 34.122 M 33.41 % | 25.576 M 433.28 % | 4.796 M 199.54 % | -4.818 M 22.47 % | -6.214 M -74.55 % | -3.560 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 165.328 M -0.13 % | 165.540 M 2.60 % | 161.352 M 0.53 % | 160.503 M -0.36 % | 161.079 M 0.79 % | 159.815 M 3.97 % | 153.714 M 3.66 % | 148.291 M 3.10 % | 143.830 M 9.87 % | 130.910 M 39 636.47 % | -331.112 K 78.30 % | -1.526 M 7.62 % | -1.651 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.012 M 0.00 % | 345.006 M 0.00 % | 345.001 M |
| Dette totale | 167.604 M -2.05 % | 171.113 M 1.15 % | 169.173 M -1.20 % | 171.236 M -1.14 % | 173.208 M 1.57 % | 170.528 M 5.45 % | 161.718 M 1.45 % | 159.409 M 2.30 % | 155.823 M 3.19 % | 151.009 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -107.000 K 0.00 % | -107.000 K 0.00 % | -107.000 K 0.00 % | -107.000 K 0.00 % | -107.000 K 0.00 % | -107.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -529.103 M -1.41 % | -521.744 M 3.64 % | -541.456 M -0.81 % | -537.094 M -0.59 % | -533.969 M 0.28 % | -535.446 M -11.51 % | -480.167 M -4 943.81 % | 9.913 M 140.45 % | -24.508 M -1 446.25 % | -1.585 M 94.87 % | -30.895 M -1 568.21 % | -1.852 M 88.23 % | -15.731 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 0.00 % | 14.000 K 7.69 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K -100.00 % | 345.001 M 12.56 % | 306.505 M 4.74 % | 292.626 M |
| Capitaux propres totaux | 127.876 M -9.28 % | 140.952 M 8.12 % | 130.366 M -3.39 % | 134.940 M -4.46 % | 141.232 M -1.90 % | 143.971 M -45.79 % | 265.566 M -79.78 % | 1.314 B 2.58 % | 1.281 B -3.88 % | 1.332 B 4 412.92 % | -30.894 M -717.88 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Autres passifs non courants | 208.000 K 0.00 % | 208.000 K -99.21 % | 26.323 M -11.69 % | 29.808 M -4.52 % | 31.220 M -10.88 % | 35.030 M -23.35 % | 45.700 M -16.12 % | 54.480 M -37.79 % | 87.568 M -22.93 % | 113.625 M 258.24 % | 31.718 M -10.49 % | 35.436 M -26.14 % | 47.978 M |
| Dette à long terme | 8.664 M -5.82 % | 9.199 M -5.25 % | 9.709 M -91.90 % | 119.836 M -2.20 % | 122.537 M -2.29 % | 125.410 M -1.57 % | 127.404 M 1.87 % | 125.064 M -1.74 % | 127.278 M -19.55 % | 158.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.872 M -5.69 % | 9.407 M -73.89 % | 36.032 M -75.92 % | 149.644 M -2.68 % | 153.757 M -4.17 % | 160.440 M -7.32 % | 173.104 M -9.78 % | 191.879 M -17.43 % | 232.392 M 6.38 % | 218.459 M 588.75 % | 31.718 M -10.49 % | 35.436 M -26.14 % | 47.978 M |
| Autres passifs courants | 9.154 M 17.52 % | 7.789 M 191.61 % | 2.671 M -23.20 % | 3.478 M -73.88 % | 13.318 M 8.83 % | 12.237 M 12.28 % | 10.899 M -7.01 % | 11.721 M -19.54 % | 14.568 M 143.90 % | 5.973 M 2 166.77 % | 263.503 K -41.86 % | 453.247 K -77.97 % | 2.057 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 683.000 K -91.12 % | 7.691 M -5.69 % | 8.155 M | 0.000 -100.00 % | 767.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 158.940 M -1.84 % | 161.914 M 1.54 % | 159.464 M 210.24 % | 51.400 M 1.44 % | 50.671 M 12.31 % | 45.118 M 31.49 % | 34.314 M -0.09 % | 34.345 M 20.32 % | 28.545 M -5.15 % | 30.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 181.469 M 1.15 % | 179.404 M 0.10 % | 179.227 M 144.36 % | 73.344 M 2.91 % | 71.269 M 7.81 % | 66.104 M 15.99 % | 56.992 M -0.94 % | 57.534 M 0.98 % | 56.973 M 10.96 % | 51.345 M 19 385.55 % | 263.503 K -41.86 % | 453.247 K -77.97 % | 2.057 M |
| Passifs totaux | 190.341 M 0.81 % | 188.811 M -12.29 % | 215.259 M -3.47 % | 222.988 M -0.91 % | 225.026 M -0.67 % | 226.544 M -1.54 % | 230.096 M -7.74 % | 249.413 M -13.81 % | 289.365 M 7.25 % | 269.804 M 743.63 % | 31.981 M -10.89 % | 35.890 M -28.27 % | 50.035 M |
| Autres actifs non courants | 142.000 K 0.00 % | 142.000 K 0.00 % | 142.000 K -1.39 % | 144.000 K -24.21 % | 190.000 K 8.57 % | 175.000 K -87.63 % | 1.415 M 0.00 % | 1.415 M 461.51 % | 252.000 K -97.43 % | 9.813 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.001 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.012 M 0.00 % | 345.006 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 228.737 M -1.94 % | 233.272 M -1.91 % | 237.807 M -1.87 % | 242.342 M -1.84 % | 246.877 M -1.80 % | 251.412 M -1.77 % | 255.947 M -1.74 % | 260.483 M -1.71 % | 265.017 M 6.19 % | 249.575 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 121.779 M -89.75 % | 1.188 B -0.11 % | 1.190 B -4.24 % | 1.242 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 228.737 M -1.94 % | 233.272 M -1.91 % | 237.807 M -1.87 % | 242.342 M -1.84 % | 246.877 M -1.80 % | 251.412 M -33.44 % | 377.726 M -73.93 % | 1.449 B -0.40 % | 1.455 B -2.50 % | 1.492 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.465 M -6.56 % | 57.218 M -2.41 % | 58.633 M -2.95 % | 60.418 M -0.32 % | 60.613 M 0.57 % | 60.268 M -3.23 % | 62.279 M 8.59 % | 57.352 M -0.21 % | 57.473 M 35.62 % | 42.377 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 282.344 M -2.85 % | 290.632 M -2.01 % | 296.582 M -2.09 % | 302.904 M -1.55 % | 307.680 M -1.34 % | 311.855 M -29.35 % | 441.420 M -70.72 % | 1.508 B -0.32 % | 1.513 B -2.06 % | 1.544 B 347.59 % | 345.012 M 0.00 % | 345.006 M 0.00 % | 345.001 M |
| Autres actifs circulants | 2.641 M 30.42 % | 2.025 M -15.73 % | 2.403 M -8.21 % | 2.618 M -23.07 % | 3.403 M -5.16 % | 3.588 M 13.19 % | 3.170 M -16.62 % | 3.802 M -21.98 % | 4.873 M 9.21 % | 4.462 M 499.08 % | 744.813 K -13.52 % | 861.283 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.001 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.276 M -59.16 % | 5.573 M -28.74 % | 7.821 M -27.13 % | 10.733 M -11.51 % | 12.129 M 13.22 % | 10.713 M 33.85 % | 8.004 M -28.01 % | 11.118 M -7.30 % | 11.993 M -40.33 % | 20.099 M 5 970.15 % | 331.112 K -78.30 % | 1.526 M -7.62 % | 1.651 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.276 M -59.16 % | 5.573 M -28.74 % | 7.821 M -27.13 % | 10.733 M -11.51 % | 12.129 M 13.22 % | 10.713 M 33.85 % | 8.004 M -28.01 % | 11.118 M -7.30 % | 11.993 M -40.33 % | 20.099 M 5 970.15 % | 331.112 K -78.30 % | 1.526 M -99.56 % | 346.653 M |
| Total des actifs courants | 35.873 M -8.33 % | 39.131 M -20.21 % | 49.043 M -10.87 % | 55.024 M -6.07 % | 58.578 M -0.14 % | 58.660 M 8.14 % | 54.242 M -2.13 % | 55.422 M -3.72 % | 57.564 M -0.73 % | 57.985 M 5 289.32 % | 1.076 M -54.92 % | 2.387 M -10.24 % | 2.659 M |
| Inventaire | 10.226 M 2.11 % | 10.015 M -40.31 % | 16.779 M -2.32 % | 17.177 M 2.42 % | 16.771 M 6.70 % | 15.718 M -0.71 % | 15.831 M 12.28 % | 14.100 M 12.43 % | 12.541 M 19.00 % | 10.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.730 M -3.66 % | 21.518 M -2.37 % | 22.040 M -10.03 % | 24.496 M -6.77 % | 26.275 M -8.26 % | 28.641 M 5.15 % | 27.237 M 3.16 % | 26.402 M -6.23 % | 28.157 M 11.00 % | 25.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.375 M 48.31 % | 9.018 M -4.07 % | 9.401 M -8.83 % | 10.311 M 41.63 % | 7.280 M -8.79 % | 7.982 M -32.24 % | 11.779 M 2.71 % | 11.468 M -17.26 % | 13.860 M 47.31 % | 9.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 62.015 M -9.34 % | 68.402 M -10.17 % | 76.144 M -4.89 % | 80.059 M -5.01 % | 84.283 M -17.30 % | 101.911 M -36.86 % | 161.407 M -78.47 % | 749.615 M -10.41 % | 836.723 M -0.74 % | 842.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 595.071 M 0.11 % | 594.401 M -0.23 % | 595.785 M 0.63 % | 592.068 M 0.18 % | 591.011 M 2.32 % | 577.599 M -1.15 % | 584.313 M 5.44 % | 554.159 M 18.29 % | 468.475 M 11.45 % | 420.349 M 221.84 % | -345.000 M -15.13 % | -299.653 M -10.21 % | -271.896 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.335 M -29.70 % | 17.546 M -0.14 % | 17.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 318.217 M -3.50 % | 329.763 M -4.59 % | 345.625 M -3.44 % | 357.928 M -2.27 % | 366.258 M -1.15 % | 370.515 M -25.25 % | 495.662 M -68.29 % | 1.563 B -0.44 % | 1.570 B -2.01 % | 1.602 B 362.96 % | 346.088 M -0.38 % | 347.393 M -0.08 % | 347.660 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -442.000 K -200.00 % | 442.000 K 590.63 % | 64.000 K | 0.000 100.00 % | -6.370 M -1 027.22 % | 687.000 K 196.76 % | -710.000 K -2 858.33 % | -24.000 K -106.42 % | 374.000 K | 0.000 100.00 % | -1.452 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 865.000 K 31.86 % | 656.000 K -42.41 % | 1.139 M -8.07 % | 1.239 M 13.36 % | 1.093 M -35.67 % | 1.699 M -3.58 % | 1.762 M -1.84 % | 1.795 M -15.73 % | 2.130 M -18.64 % | 2.618 M | 0.000 -100.00 % | 31.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.360 M 147.45 % | 1.762 M 4.69 % | 1.683 M -30.51 % | 2.422 M 204.27 % | 796.000 K 131.73 % | -2.509 M -24.09 % | -2.022 M -1.05 % | -2.001 M -20.04 % | -1.667 M -122.36 % | 7.454 M 314.50 % | -3.475 M -418.22 % | 1.092 M 220.40 % | -907.000 K |
| Comptes débiteurs | 788.000 K 53.61 % | 513.000 K -78.07 % | 2.339 M 45.91 % | 1.603 M -35.21 % | 2.474 M 229.39 % | -1.912 M -127.62 % | -840.000 K -161.76 % | 1.360 M 148.75 % | -2.790 M -341.46 % | -632.000 K 86.73 % | -4.764 M -430.51 % | -898.000 K -200.90 % | 890.000 K |
| Inventaire | -211.000 K -108.87 % | 2.378 M 497.49 % | 398.000 K 198.03 % | -406.000 K 61.44 % | -1.053 M -1 031.86 % | 113.000 K 106.53 % | -1.731 M -11.03 % | -1.559 M 40.43 % | -2.617 M -538.29 % | -410.000 K -223.12 % | 333.000 K 130.66 % | -1.086 M -637.62 % | 202.000 K |
| Comptes à payer | 4.089 M 194.41 % | -4.331 M -2 573.46 % | -162.000 K -106.64 % | 2.439 M 298.62 % | -1.228 M -530.88 % | 285.000 K 125.27 % | -1.128 M 74.28 % | -4.386 M -207.98 % | 4.062 M -53.18 % | 8.675 M 3 655.41 % | 231.000 K 463.41 % | 41.000 K -93.10 % | 594.000 K |
| Autre fonds de roulement | -306.000 K -109.56 % | 3.202 M 458.97 % | -892.000 K 26.52 % | -1.214 M -529.02 % | -193.000 K 80.60 % | -995.000 K -159.33 % | 1.677 M -35.10 % | 2.584 M 902.48 % | -322.000 K -79.89 % | -179.000 K -124.69 % | 725.000 K -76.11 % | 3.035 M 217.05 % | -2.593 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.914 M 114.60 % | -33.649 M -569.77 % | -5.024 M 7.66 % | -5.441 M 43.22 % | -9.583 M -117.94 % | 53.425 M -89.00 % | 485.657 M 1 442.30 % | -36.181 M -25.19 % | -28.902 M -4 373.99 % | -646.000 K -119.31 % | 3.346 M 400.90 % | -1.112 M -518.05 % | 266.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 263.000 K 106.75 % | -3.897 M -3 168.50 % | 127.000 K -92.17 % | 1.623 M 224.60 % | 500.000 K 114.64 % | -3.416 M -246.17 % | 2.337 M -29.59 % | 3.319 M 295.12 % | 840.000 K -84.69 % | 5.486 M 606.96 % | 776.000 K 166.38 % | -1.169 M -154.88 % | 2.130 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -277.000 K 61.53 % | -720.000 K 41.79 % | -1.237 M -10.55 % | -1.119 M 41.63 % | -1.917 M 14.27 % | -2.236 M 47.78 % | -4.282 M -28.78 % | -3.325 M 0.63 % | -3.346 M -43.98 % | -2.324 M 37.29 % | -3.706 M -132.50 % | -1.594 M -18.25 % | -1.348 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.593 M -422.32 % | -10.835 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -277.000 K 61.53 % | -720.000 K 41.79 % | -1.237 M -10.55 % | -1.119 M 41.63 % | -1.917 M 14.27 % | -2.236 M 47.78 % | -4.282 M -28.78 % | -3.325 M 0.63 % | -3.346 M -43.98 % | -2.324 M 37.29 % | -3.706 M 93.63 % | -58.187 M -377.61 % | -12.183 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 86.000 K | 0.000 -100.00 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -410.000 K -33.12 % | -308.000 K 86.36 % | -2.258 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.283 M -238.58 % | 2.369 M 231.47 % | -1.802 M 5.16 % | -1.900 M -167.07 % | 2.833 M -66.54 % | 8.468 M 824.38 % | -1.169 M -34.52 % | -869.000 K 85.17 % | -5.858 M -42.32 % | -4.116 M -220.56 % | -1.284 M -101.98 % | 64.693 M 473.88 % | 11.273 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.283 M -238.58 % | 2.369 M 231.47 % | -1.802 M 5.16 % | -1.900 M -167.07 % | 2.833 M -66.54 % | 8.468 M 824.38 % | -1.169 M -34.52 % | -869.000 K 85.17 % | -5.858 M -42.32 % | -4.116 M -220.56 % | -1.284 M -101.98 % | 64.693 M 473.88 % | 11.273 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 1.035 B 200.00 % | -1.035 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -107.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -107.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.297 M -46.66 % | -2.248 M 22.80 % | -2.912 M -108.60 % | -1.396 M -198.59 % | 1.416 M -47.73 % | 2.709 M 186.99 % | -3.114 M -255.89 % | -875.000 K 89.54 % | -8.364 M -776.73 % | -954.000 K 77.36 % | -4.214 M -178.96 % | 5.337 M 337.46 % | 1.220 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.573 M -28.74 % | 7.821 M -27.13 % | 10.733 M -11.51 % | 12.129 M 13.22 % | 10.713 M 33.85 % | 8.004 M -28.01 % | 11.118 M -7.30 % | 11.993 M -41.09 % | 20.357 M 93.31 % | 10.531 M -28.58 % | 14.745 M 56.73 % | 9.408 M 14.90 % | 8.188 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.276 M -59.16 % | 5.573 M -28.74 % | 7.821 M -27.13 % | 10.733 M -11.51 % | 12.129 M 13.22 % | 10.713 M 33.85 % | 8.004 M -28.01 % | 11.118 M -7.30 % | 11.993 M 25.23 % | 9.577 M -9.06 % | 10.531 M -28.58 % | 14.745 M 56.73 % | 9.408 M |
| Trésorerie d'exploitation | 263.000 K 106.75 % | -3.897 M -3 168.50 % | 127.000 K -92.17 % | 1.623 M 224.60 % | 500.000 K 114.64 % | -3.416 M -246.17 % | 2.337 M -29.59 % | 3.319 M 295.12 % | 840.000 K -84.69 % | 5.486 M 606.96 % | 776.000 K 166.38 % | -1.169 M -154.88 % | 2.130 M |
| Dépenses en capital | -277.000 K 61.53 % | -720.000 K 41.79 % | -1.237 M -10.55 % | -1.119 M 41.63 % | -1.917 M 14.27 % | -2.236 M 47.78 % | -4.282 M -28.78 % | -3.325 M 0.63 % | -3.346 M -43.98 % | -2.324 M 37.29 % | -3.706 M -132.50 % | -1.594 M -18.25 % | -1.348 M |
| Cash-flow disponible | -14.000 K 99.70 % | -4.617 M -315.95 % | -1.110 M -320.24 % | 504.000 K 135.57 % | -1.417 M 74.93 % | -5.652 M -190.59 % | -1.945 M -32 316.67 % | -6.000 K 99.76 % | -2.506 M -179.25 % | 3.162 M 207.92 % | -2.930 M -6.04 % | -2.763 M -453.32 % | 782.000 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |