FaZe Holdings Inc. FAZE
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 70.021 M 32.49 % | 52.852 M 38.32 % | 38.211 M 24.31 % | 30.738 M |
| Bénéfice net | -168.534 M -357.15 % | -36.866 M -15.94 % | -31.798 M 19.58 % | -39.540 M |
| Bénéfice avant impôt | -168.534 M -357.15 % | -36.866 M -28.11 % | -28.777 M 13.16 % | -33.137 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.41 -245.06 % | -0.70 7.38 % | -0.75 30.14 % | -1.08 |
| EBITDA | -44.601 M -46.82 % | -30.378 M -25.24 % | -24.256 M 8.71 % | -26.570 M |
| Ratio de revenu net | -2.41 -245.06 % | -0.70 16.18 % | -0.83 35.31 % | -1.29 |
| Ratio EBITDA | -0.64 -10.82 % | -0.57 9.45 % | -0.63 26.56 % | -0.86 |
| Taux de profit brut | 0.22 27.36 % | 0.17 -28.64 % | 0.24 22.31 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.872 M 107.80 % | 19.188 M -7.03 % | 20.640 M 0.00 % | 20.640 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.872 M 107.80 % | 19.188 M -7.03 % | 20.640 M 0.00 % | 20.640 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.23 -91.40 % | -2.21 -43.51 % | -1.54 3.75 % | -1.60 |
| Bénéfice par action | -4.23 -91.40 % | -2.21 -43.51 % | -1.54 19.79 % | -1.92 |
| Bénéfice brut | 15.145 M 68.73 % | 8.976 M -1.30 % | 9.094 M 52.05 % | 5.981 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 116.275 M 2 005.67 % | 5.522 M 82.79 % | 3.021 M -52.82 % | 6.403 M |
| Coût des revenus | 54.876 M 25.07 % | 43.876 M 50.69 % | 29.117 M 17.61 % | 24.757 M |
| Dépenses générales et administratives | 59.436 M 60.30 % | 37.078 M 15.96 % | 31.975 M 2.52 % | 31.188 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.307 M -1.34 % | 3.352 M 147.02 % | 1.357 M -8.62 % | 1.485 M |
| Autres dépenses | -178.000 K -423.64 % | 55.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 62.743 M 55.19 % | 40.430 M 21.29 % | 33.332 M 2.02 % | 32.673 M |
| Coût et dépenses | 117.619 M 39.51 % | 84.306 M 35.00 % | 62.449 M 8.74 % | 57.430 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 62.743 M 55.19 % | 40.430 M 21.29 % | 33.332 M 2.02 % | 32.673 M |
| Revenu d'intérêts | 4.483 M 27 572.84 % | 16.200 K -99.57 % | 3.780 M 67.78 % | 2.253 M |
| Frais d'intérêts | 4.483 M -18.00 % | 5.467 M 44.63 % | 3.780 M -41.16 % | 6.424 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.175 M 210.97 % | 1.021 M 37.79 % | 741.000 K 418.18 % | 143.000 K |
| Résultat d'exploitation | -47.598 M -51.33 % | -31.454 M -29.77 % | -24.238 M 9.19 % | -26.692 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.68 -14.22 % | -0.60 6.18 % | -0.63 26.95 % | -0.87 |
| Total autres revenus dépenses net | -120.936 M -2 134.59 % | -5.412 M -19.23 % | -4.539 M 29.57 % | -6.445 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -34.635 M -160.78 % | 56.984 M 93.42 % | 29.462 M 166.91 % | 11.038 M |
| Investissements totaux | 600.000 K -99.65 % | 172.516 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.572 M -96.52 % | 74.002 M 118.34 % | 33.893 M 47.12 % | 23.037 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -33.705 M 0.00 % | -33.705 M 0.00 % | -33.705 M |
| Bénéfices non répartis | -280.942 M -149.93 % | -112.408 M -48.80 % | -75.542 M -61.54 % | -46.765 M |
| Actions ordinaires | 7.000 K 250.00 % | 2.000 K 364.04 % | 431.000 -100.00 % | 139.861 M |
| Capitaux propres totaux | 46.751 M 143.72 % | -106.929 M -47.58 % | -72.456 M -65.26 % | -43.843 M |
| Autres passifs non courants | 24.000 K -99.93 % | 33.705 M 0.00 % | 33.705 M 0.00 % | 33.705 M |
| Dette à long terme | 1.084 M -98.47 % | 70.854 M 128.69 % | 30.983 M 34.49 % | 23.037 M |
| Total des passifs non courants | 1.108 M -98.94 % | 104.559 M 61.64 % | 64.688 M 14.00 % | 56.742 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -99.93 % | 9.957 M 3 815.30 % | -268.000 K |
| Revenus reportés | 3.494 M -55.78 % | 7.902 M 611.25 % | 1.111 M 332.30 % | 257.000 K |
| Dette à court terme | 1.488 M -52.73 % | 3.148 M 8.18 % | 2.910 M -29.49 % | 4.127 M |
| Total des passifs courants | 19.379 M -50.86 % | 39.438 M 115.60 % | 18.292 M 91.52 % | 9.551 M |
| Passifs totaux | 20.487 M -85.77 % | 143.997 M 73.53 % | 82.980 M 25.17 % | 66.293 M |
| Autres actifs non courants | 1.153 M -13.50 % | 1.333 M 1 677.33 % | 75.000 K 107.04 % | -1.065 M |
| Investissements à long terme | 600.000 K -99.65 % | 172.516 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 848.000 K 14.91 % | 738.000 K 68.88 % | 437.000 K -43.97 % | 780.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 848.000 K 14.91 % | 738.000 K 68.88 % | 437.000 K -43.97 % | 780.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.514 M 604.22 % | 925.000 K 36.63 % | 677.000 K 137.54 % | 285.000 K |
| Total des actifs non courants | 8.515 M 184.21 % | 2.996 M 151.98 % | 1.189 M 11.64 % | 1.065 M |
| Autres actifs circulants | 6.768 M 1.56 % | 6.664 M 401.05 % | 1.330 M -67.30 % | 4.067 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.207 M 118.63 % | 17.018 M 284.07 % | 4.431 M -63.07 % | 11.999 M |
| Liquidités et placements à court terme | 37.207 M 118.63 % | 17.018 M 284.07 % | 4.431 M -63.07 % | 11.999 M |
| Total des actifs courants | 58.723 M 72.35 % | 34.072 M 264.99 % | 9.335 M -56.35 % | 21.385 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -89.83 % | 59.000 K -73.42 % | 222.000 K |
| Créances nettes | 14.748 M 42.03 % | 10.384 M 195.42 % | 3.515 M -31.04 % | 5.097 M |
| Actifs fiscaux | -600.000 K 99.65 % | -172.516 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.397 M | 0.000 -100.00 % | 4.314 M -15.84 % | 5.126 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 33.705 M 0.00 % | 33.705 M 0.00 % | 33.705 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 327.686 M 5 882.95 % | 5.477 M 77.48 % | 3.086 M 102.25 % | -136.939 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 67.238 M 81.39 % | 37.068 M 252.22 % | 10.524 M -53.12 % | 22.450 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 75.000 K -89.89 % | 742.000 K -80.55 % | 3.815 M |
| Rémunération à base d'actions | 10.167 M 521.08 % | 1.637 M 8 085.00 % | 20.000 K -99.25 % | 2.652 M |
| Variation du fonds de roulement | -19.664 M -587.58 % | 4.033 M -44.85 % | 7.313 M 344.29 % | 1.646 M |
| Comptes débiteurs | -2.698 M 35.36 % | -4.174 M -728.61 % | 664.000 K 157.64 % | -1.152 M |
| Inventaire | 6.000 K -88.68 % | 53.000 K -67.48 % | 163.000 K 173.42 % | -222.000 K |
| Comptes à payer | -18.997 M -1 492.74 % | 1.364 M -75.78 % | 5.632 M 97.20 % | 2.856 M |
| Autre fonds de roulement | 2.025 M -70.18 % | 6.790 M 695.08 % | 854.000 K 420.73 % | 164.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 120.573 M 2 350.67 % | 4.920 M 58.45 % | 3.105 M -54.19 % | 6.778 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -54.283 M -115.58 % | -25.180 M -49.38 % | -16.856 M 6.89 % | -18.103 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.814 M -206.62 % | -1.570 M -98.48 % | -791.000 K 34.52 % | -1.208 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -172.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 172.365 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.814 M -182.35 % | -1.705 M -115.55 % | -791.000 K 34.52 % | -1.208 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 100.000 M -42.03 % | 172.500 M 689 900.00 % | 25.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 79.286 M 97.86 % | 40.072 M 297.58 % | 10.079 M -66.20 % | 29.822 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 79.286 M 97.86 % | 40.072 M 297.58 % | 10.079 M -66.20 % | 29.822 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 20.189 M 53.10 % | 13.187 M 274.25 % | -7.568 M -172.00 % | 10.511 M |
| Trésorerie au début de la période | 17.618 M 297.61 % | 4.431 M -63.07 % | 11.999 M 706.38 % | 1.488 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.807 M 114.59 % | 17.618 M 297.61 % | 4.431 M -63.07 % | 11.999 M |
| Trésorerie d'exploitation | -54.283 M -115.58 % | -25.180 M -49.38 % | -16.856 M 6.89 % | -18.103 M |
| Dépenses en capital | -4.814 M -206.62 % | -1.570 M -98.48 % | -791.000 K 34.52 % | -1.208 M |
| Cash-flow disponible | -59.097 M -120.92 % | -26.750 M -51.58 % | -17.647 M 8.62 % | -19.311 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.510 M 7.02 % | 11.689 M -6.86 % | 12.550 M -41.36 % | 21.400 M 52.73 % | 14.012 M -25.49 % | 18.805 M 18.99 % | 15.804 M 12.53 % | 14.044 M 12.41 % | 12.493 M -18.97 % | 15.417 M 56.58 % | 9.846 M -19.86 % | 12.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.201 M 49.84 % | -14.356 M -2.25 % | -14.040 M 26.38 % | -19.072 M 85.40 % | -130.598 M -2 340.49 % | 5.829 M 193.07 % | -6.263 M 53.86 % | -13.575 M -36.36 % | -9.955 M -446.38 % | -1.822 M 68.05 % | -5.703 M 44.06 % | -10.194 M -2 159 645.76 % | -472.000 -100.01 % | 8.853 M 1 796.53 % | 466.799 K -20.52 % | 587.344 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.201 M 49.84 % | -14.356 M -2.25 % | -14.040 M 26.38 % | -19.072 M 85.40 % | -130.598 M -5 961.67 % | 2.228 M 123.35 % | -9.542 M 29.71 % | -13.575 M -36.36 % | -9.955 M -446.38 % | -1.822 M 68.05 % | -5.703 M 44.06 % | -10.194 M -2 159 645.76 % | -472.000 -100.00 % | 317.853 M 53 709.64 % | 590.699 K -20.55 % | 743.444 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.58 53.13 % | -1.23 -9.78 % | -1.12 -25.53 % | -0.89 90.44 % | -9.32 -7 966.74 % | 0.12 119.62 % | -0.60 37.54 % | -0.97 -21.30 % | -0.80 -574.26 % | -0.12 79.60 % | -0.58 30.19 % | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.704 M 42.75 % | -13.457 M -6.85 % | -12.594 M 26.80 % | -17.206 M -15.74 % | -14.866 M -246.61 % | -4.289 M 39.81 % | -7.126 M 37.47 % | -11.397 M -35.07 % | -8.438 M -835.66 % | 1.147 M 124.68 % | -4.647 M 44.70 % | -8.403 M -1 780 196.61 % | -472.000 -100.01 % | 8.882 M 1 403.64 % | 590.699 K -20.55 % | 743.444 K |
| Ratio de revenu net | -0.58 53.13 % | -1.23 -9.78 % | -1.12 -25.53 % | -0.89 90.44 % | -9.32 -3 106.88 % | 0.31 178.22 % | -0.40 59.00 % | -0.97 -21.30 % | -0.80 -574.26 % | -0.12 79.60 % | -0.58 30.19 % | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.62 46.51 % | -1.15 -14.72 % | -1.00 -24.81 % | -0.80 24.22 % | -1.06 -365.17 % | -0.23 49.42 % | -0.45 44.44 % | -0.81 -20.15 % | -0.68 -1 007.84 % | 0.07 115.76 % | -0.47 30.99 % | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.07 -57.02 % | 0.16 323.51 % | 0.04 -31.71 % | 0.05 -78.35 % | 0.25 -73.08 % | 0.94 313.07 % | 0.23 -8.72 % | 0.25 185.48 % | 0.09 | 0.00 -100.00 % | 0.23 0.31 % | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.234 M 2.46 % | 66.596 M 3.94 % | 64.072 M 1.61 % | 63.055 M 15.50 % | 54.591 M 147.21 % | 22.083 M 24.27 % | 17.770 M -13.23 % | 20.479 M 2.65 % | 19.950 M -9.66 % | 22.083 M 170.89 % | 8.152 M -60.86 % | 20.830 M 82.39 % | 11.421 M 285.70 % | 2.961 M -25.08 % | 3.952 M 6.75 % | 3.702 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.234 M 2.46 % | 66.596 M 3.94 % | 64.072 M 1.61 % | 63.055 M 15.50 % | 54.591 M 147.21 % | 22.083 M 24.27 % | 17.770 M -13.23 % | 20.479 M 2.65 % | 19.950 M -9.66 % | 22.083 M 170.89 % | 8.152 M -60.86 % | 20.830 M 82.39 % | 11.421 M 285.70 % | 2.961 M 0.00 % | 2.961 M 0.00 % | 2.961 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 54.55 % | -0.22 4.35 % | -0.23 14.81 % | -0.27 88.70 % | -2.39 -1 019.23 % | 0.26 186.67 % | -0.30 50.82 % | -0.61 -22.00 % | -0.50 -506.06 % | -0.08 88.21 % | -0.70 21.35 % | -0.89 -2 153 341.15 % | 0.00 -100.00 % | 2.99 2 391.67 % | 0.12 -25.00 % | 0.16 |
| Bénéfice par action | -0.11 50.00 % | -0.22 4.35 % | -0.23 14.81 % | -0.27 88.70 % | -2.39 -1 019.23 % | 0.26 186.67 % | -0.30 55.88 % | -0.68 -36.00 % | -0.50 -506.06 % | -0.08 88.21 % | -0.70 21.35 % | -0.89 -2 153 341.15 % | 0.00 -100.00 % | 2.99 1 768.75 % | 0.16 -20.00 % | 0.20 |
| Bénéfice brut | 851.000 K -54.00 % | 1.850 M 294.46 % | 469.000 K -59.95 % | 1.171 M -66.94 % | 3.542 M -79.94 % | 17.660 M 391.51 % | 3.593 M 2.72 % | 3.498 M 220.92 % | 1.090 M | 0.000 -100.00 % | 2.246 M -19.61 % | 2.794 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -203.000 K -73.50 % | -117.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 581.000 K 918.31 % | -71.000 K -100.06 % | 115.733 M 3 313.91 % | -3.601 M -9.82 % | -3.279 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.261 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K -76.59 % | 123.900 K -20.63 % | 156.100 K |
| Coût des revenus | 11.659 M 18.50 % | 9.839 M -18.56 % | 12.081 M -40.28 % | 20.229 M 93.21 % | 10.470 M -18.69 % | 12.877 M 5.45 % | 12.211 M 15.79 % | 10.546 M -7.52 % | 11.403 M -14.10 % | 13.275 M 74.67 % | 7.600 M -19.93 % | 9.492 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.634 K 72.60 % | 117.403 K |
| Dépenses générales et administratives | 9.324 M -42.21 % | 16.135 M 16.27 % | 13.877 M -32.01 % | 20.411 M 20.58 % | 16.928 M 53.08 % | 11.058 M 9.18 % | 10.128 M -29.46 % | 14.358 M 70.77 % | 8.408 M | 0.000 -100.00 % | 6.474 M -33.05 % | 9.670 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.021 K |
| Frais de vente et de marketing | 148.000 K 4.23 % | 142.000 K -33.33 % | 213.000 K 185.20 % | -250.000 K -116.90 % | 1.479 M 58.52 % | 933.000 K -18.52 % | 1.145 M 29.82 % | 882.000 K -20.47 % | 1.109 M | 0.000 -100.00 % | 341.000 K -19.00 % | 421.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.273 M 1 102.36 % | -127.000 K | 0.000 100.00 % | -161.000 K -16 000.00 % | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K 54.55 % | -11.000 K -1 000.00 % | -1.000 K 90.91 % | -11.000 K -103.23 % | 340.660 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 472.000 100.00 % | -1.935 B -503.01 % | -320.855 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.472 M -41.81 % | 16.277 M 15.52 % | 14.090 M -30.11 % | 20.161 M 9.53 % | 18.407 M 53.51 % | 11.991 M 6.37 % | 11.273 M -26.03 % | 15.240 M 60.13 % | 9.517 M 2 693.69 % | 340.660 K -95.16 % | 7.045 M -30.19 % | 10.091 M 2 137 823.73 % | 472.000 100.00 % | -1.935 B -503.01 % | -320.855 M -31 425 463.17 % | -1.021 K |
| Coût et dépenses | 21.131 M -19.09 % | 26.116 M -0.21 % | 26.171 M -35.20 % | 40.390 M 39.87 % | 28.877 M 16.12 % | 24.868 M 5.89 % | 23.484 M -12.50 % | 26.839 M 28.29 % | 20.920 M 6 041.02 % | 340.660 K -97.67 % | 14.645 M -25.22 % | 19.583 M 4 148 840.68 % | 472.000 100.00 % | -1.935 B | 0.000 100.00 % | -1.021 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.836 M -45.71 % | 16.277 M 15.52 % | 14.090 M -30.11 % | 20.161 M 9.53 % | 18.407 M 53.51 % | 11.991 M 6.37 % | 11.273 M -26.03 % | 15.240 M 60.13 % | 9.517 M 2 693.69 % | 340.660 K -95.21 % | 7.115 M -29.49 % | 10.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.021 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 198.000 K 22.22 % | 162.000 K 1 925.00 % | 8.000 K -98.26 % | 459.000 K 100.73 % | 228.666 K 1 294.22 % | 16.401 K 1.24 % | 16.200 K 630.06 % | 2.219 K -64.56 % | 6.261 K -99.31 % | 904.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 793.333 K -7.84 % | 860.847 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.795 M 726.80 % | 459.000 K 100.73 % | 228.666 K -87.65 % | 1.851 M 1.04 % | 1.832 M 20.76 % | 1.517 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.582 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 781.000 K -19.48 % | 970.000 K -6.73 % | 1.040 M -46.53 % | 1.945 M 243.03 % | 567.000 K 118.03 % | -3.144 M -656.46 % | 565.000 K 63.29 % | 346.000 K 3 245.45 % | -11.000 K -100.74 % | 1.488 M 570.27 % | 222.000 K 6.22 % | 209.000 K 296.21 % | 52.750 K -100.00 % | 1.944 B | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -8.621 M 40.24 % | -14.427 M -5.92 % | -13.621 M 28.27 % | -18.990 M -27.75 % | -14.865 M -1 198.25 % | -1.145 M 85.09 % | -7.680 M 34.59 % | -11.742 M -39.34 % | -8.427 M -2 371.26 % | -341.000 K 93.00 % | -4.869 M 33.27 % | -7.297 M -1 545 874.58 % | -472.000 100.00 % | -1.935 B -502.63 % | -321.058 M -171.11 % | -118.424 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.69 44.17 % | -1.23 -13.72 % | -1.09 -22.31 % | -0.89 16.35 % | -1.06 -1 642.34 % | -0.06 87.47 % | -0.49 41.88 % | -0.84 -23.95 % | -0.67 -2 949.66 % | -0.02 95.53 % | -0.49 16.74 % | -0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.420 M 1 900.00 % | 71.000 K 116.95 % | -419.000 K -410.98 % | -82.000 K 99.93 % | -115.733 M -10 635.90 % | -1.078 M 42.11 % | -1.862 M -1.58 % | -1.833 M -19.96 % | -1.528 M -3.10 % | -1.482 M -77.70 % | -834.000 K 71.21 % | -2.897 M | 0.000 -100.00 % | 2.253 B 283 847.85 % | 793.333 K -7.84 % | 860.847 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.042 M 22.42 % | -19.389 M 21.27 % | -24.628 M 28.89 % | -34.635 M 21.05 % | -43.872 M -104 766.62 % | -41.836 K 50.90 % | -85.204 K -100.15 % | 56.984 M 9.50 % | 52.038 M 44 512.77 % | -117.169 K -368.68 % | -25.000 K -100.08 % | 29.462 M -98.11 % | 1.561 B 158 876.04 % | -983.342 K 1.77 % | -1.001 M |
| Investissements totaux | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -99.65 % | 172.761 M 0.13 % | 172.533 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 291.997 M 100.82 % | 145.402 M 0.55 % | 144.610 M |
| Dette totale | 1.581 M -13.89 % | 1.836 M -16.77 % | 2.206 M -14.23 % | 2.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.002 M 7.32 % | 68.956 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.893 M -97.83 % | 1.562 B | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -316.539 M -2.33 % | -309.338 M -4.87 % | -294.982 M -5.00 % | -280.942 M -7.28 % | -261.870 M -4 137.18 % | -6.180 M 26.49 % | -8.408 M 92.52 % | -112.408 M -13.74 % | -98.833 M -3 998.38 % | -2.412 M -166 441.02 % | -1.448 K 100.00 % | -75.542 M -59 481 789.76 % | -127.000 -100.01 % | 1.044 M 80.85 % | 577.343 K |
| Actions ordinaires | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -100.00 % | 172.500 M -50.09 % | 345.594 M 17 279 587.50 % | 2.000 K -100.00 % | 172.500 M 7.00 % | 161.217 M 37 405 295.82 % | 431.000 | 0.000 -100.00 % | 359.000 0.00 % | 359.000 0.00 % | 359.000 |
| Capitaux propres totaux | 22.187 M -20.84 % | 28.029 M -22.50 % | 36.167 M -22.64 % | 46.751 M -23.18 % | 60.861 M -63.41 % | 166.320 M 2 078.27 % | -8.407 M 92.14 % | -106.929 M -13.35 % | -94.339 M -156.76 % | 166.217 M 705 643.32 % | 23.552 K 100.03 % | -72.456 M -1 549.12 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Autres passifs non courants | 2.000 K -81.82 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K -54.17 % | 24.000 K -81.68 % | 131.000 K -94.03 % | 2.193 M -58.91 % | 5.337 M -84.17 % | 33.705 M 0.00 % | 33.705 M 377.33 % | 7.061 M | 0.000 -100.00 % | 33.705 M 102.16 % | -1.560 B -2 240 596.82 % | 69.641 K 75.68 % | 39.641 K |
| Dette à long terme | 93.000 K -73.28 % | 348.000 K -51.53 % | 718.000 K -33.76 % | 1.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.854 M 7.67 % | 65.808 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.983 M -98.02 % | 1.562 B | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 95.000 K -73.54 % | 359.000 K -50.75 % | 729.000 K -34.21 % | 1.108 M 745.80 % | 131.000 K -94.03 % | 2.193 M -58.91 % | 5.337 M -94.90 % | 104.559 M 5.07 % | 99.513 M 1 309.29 % | 7.061 M | 0.000 -100.00 % | 64.688 M -95.86 % | 1.562 B 2 242 782.78 % | 69.641 K 75.68 % | 39.641 K |
| Autres passifs courants | 16.491 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.410 M 2 631.74 % | 783.750 K 21.04 % | 647.500 K 9 150.00 % | 7.000 K -74.07 % | 27.000 K 44.00 % | 18.750 K -76.98 % | 81.448 K -99.18 % | 9.957 M 737.47 % | -1.562 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 2.183 M 12.06 % | 1.948 M -21.99 % | 2.497 M -28.53 % | 3.494 M -65.40 % | 10.099 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.902 M 89.72 % | 4.165 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.488 M 0.00 % | 1.488 M 0.00 % | 1.488 M 0.00 % | 1.488 M 106.95 % | -21.410 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.148 M 0.00 % | 3.148 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.910 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.979 M 17.51 % | 15.300 M 13.04 % | 13.535 M -30.16 % | 19.379 M -9.49 % | 21.410 M 362.27 % | 4.631 M 26.39 % | 3.664 M -90.71 % | 39.438 M 62.13 % | 24.325 M 9 676.54 % | 248.810 K 205.48 % | 81.448 K -99.55 % | 18.292 M 877.68 % | 1.871 M 234.38 % | 559.530 K 161.22 % | 214.195 K |
| Passifs totaux | 18.074 M 15.42 % | 15.659 M 9.78 % | 14.264 M -30.38 % | 20.487 M -4.89 % | 21.541 M 215.65 % | 6.824 M -24.18 % | 9.001 M -93.75 % | 143.997 M 16.28 % | 123.838 M 1 594.09 % | 7.310 M 8 875.06 % | 81.448 K -99.90 % | 82.980 M -41.49 % | 141.831 M 0.21 % | 141.534 M 0.54 % | 140.777 M |
| Autres actifs non courants | 1.206 M -7.23 % | 1.300 M 17.01 % | 1.111 M -3.64 % | 1.153 M -9.85 % | 1.279 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.333 M 32.11 % | 1.009 M -99.42 % | 172.510 M | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -99.65 % | 172.761 M 0.13 % | 172.533 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.999 M 0.41 % | 145.402 M 0.55 % | 144.610 M |
| Immobilisations incorporelles | 462.000 K -15.54 % | 547.000 K -17.00 % | 659.000 K -22.29 % | 848.000 K -10.45 % | 947.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.000 K 94.21 % | 380.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 437.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 462.000 K -15.54 % | 547.000 K -17.00 % | 659.000 K -22.29 % | 848.000 K -10.45 % | 947.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.000 K 94.21 % | 380.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 437.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.110 M -16.82 % | 4.941 M -14.49 % | 5.778 M -11.30 % | 6.514 M 65.96 % | 3.925 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 925.000 K 36.03 % | 680.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 677.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.778 M -14.88 % | 6.788 M -10.07 % | 7.548 M -11.36 % | 8.515 M 38.43 % | 6.151 M -96.44 % | 172.761 M 0.13 % | 172.533 M 5 658.77 % | 2.996 M 44.80 % | 2.069 M -98.80 % | 172.510 M | 0.000 -100.00 % | 1.189 M -99.19 % | 145.999 M 0.41 % | 145.402 M 0.55 % | 144.610 M |
| Autres actifs circulants | 4.850 M 32.33 % | 3.665 M -25.52 % | 4.921 M -27.29 % | 6.768 M -36.32 % | 10.628 M 3 013.67 % | 341.334 K -28.28 % | 475.945 K -92.86 % | 6.664 M 109.82 % | 3.176 M 253.21 % | 899.172 K 1 023.97 % | 80.000 K -93.98 % | 1.330 M 100.91 % | -145.821 M -97 912.31 % | 149.082 K -9.96 % | 165.566 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.999 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.623 M -21.68 % | 21.225 M -20.90 % | 26.834 M -27.88 % | 37.207 M -15.19 % | 43.872 M 104 766.62 % | 41.836 K -50.90 % | 85.204 K -99.50 % | 17.018 M 0.59 % | 16.918 M 14 338.97 % | 117.169 K 368.68 % | 25.000 K -99.44 % | 4.431 M 577.02 % | 654.488 K -33.44 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.623 M -21.68 % | 21.225 M -20.90 % | 26.834 M -27.88 % | 37.207 M -15.19 % | 43.872 M 104 766.62 % | 41.836 K -50.90 % | 85.204 K -99.50 % | 17.018 M 0.59 % | 16.918 M 14 338.97 % | 117.169 K 368.68 % | 25.000 K -99.44 % | 4.431 M -96.98 % | 146.653 M 14 813.74 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M |
| Total des actifs courants | 34.483 M -6.55 % | 36.900 M -13.95 % | 42.883 M -26.97 % | 58.723 M -22.99 % | 76.251 M 19 800.04 % | 383.170 K -31.72 % | 561.149 K -98.35 % | 34.072 M 24.21 % | 27.430 M 2 598.90 % | 1.016 M 867.94 % | 105.000 K -98.88 % | 9.335 M 1 021.29 % | 832.525 K -26.48 % | 1.132 M -2.93 % | 1.167 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -45.45 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 13.010 M 8.33 % | 12.010 M 7.93 % | 11.128 M -24.55 % | 14.748 M -32.20 % | 21.751 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.384 M 41.76 % | 7.325 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.515 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | -2.183 M -118.40 % | 11.864 M 24.23 % | 9.550 M -33.67 % | 14.397 M 27.28 % | 11.311 M 193.97 % | 3.848 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.985 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.314 M 176.19 % | 1.562 M 458.78 % | 279.530 K 381.16 % | 58.095 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K 10.36 % | 280.000 K 79.37 % | 156.100 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 338.718 M 0.40 % | 337.359 M 1.88 % | 331.142 M 1.05 % | 327.686 M 1.54 % | 322.724 M | 0.000 100.00 % | -345.593 M -6 409.90 % | 5.477 M 103.26 % | -168.006 M -2 367.01 % | 7.411 M 30 063.72 % | 24.569 K -99.20 % | 3.086 M -38.28 % | 5.000 M 26.40 % | 3.956 M -10.56 % | 4.422 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.422 B -1 109.20 % | 140.905 M 0.27 % | 140.523 M |
| Actifs totaux | 40.261 M -7.84 % | 43.688 M -13.37 % | 50.431 M -25.00 % | 67.238 M -18.40 % | 82.402 M -52.41 % | 173.144 M 0.03 % | 173.094 M 366.96 % | 37.068 M 25.66 % | 29.499 M -83.00 % | 173.527 M 165 163.50 % | 105.000 K -99.00 % | 10.524 M -92.83 % | 146.831 M 0.20 % | 146.534 M 0.52 % | 145.777 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -5.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.687 M 11 142.66 % | 1.029 M | 0.000 -100.00 % | 101.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.358 M -77.23 % | 5.965 M 123.16 % | 2.673 M -48.31 % | 5.171 M 121.27 % | 2.337 M 54.87 % | 1.509 M 31.22 % | 1.150 M 17.11 % | 982.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 61.000 K -96.51 % | 1.750 M 197.93 % | -1.787 M -129.19 % | 6.121 M 154.57 % | -11.216 M -0.35 % | -11.177 M -229.51 % | -3.392 M -149.77 % | 6.815 M 424.63 % | -2.099 M -1 807.85 % | 122.920 K -97.25 % | 4.476 M 448 846.84 % | 997.000 -99.74 % | 379.527 K 200.00 % | -379.527 K -128.62 % | 1.326 M |
| Comptes débiteurs | -516.000 K -179.02 % | 653.000 K -83.03 % | 3.849 M -57.44 % | 9.044 M 214.35 % | -7.909 M -158.55 % | -3.059 M -295.22 % | -774.000 K 26.29 % | -1.050 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 832.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -2.446 M 6.25 % | -2.609 M | 0.000 -100.00 % | 5.994 K 99 800.00 % | 6.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.446 M -6.25 % | 2.609 M 150.73 % | -5.143 M 71.76 % | -18.212 M -179 811.16 % | -10.123 K | 0.000 -100.00 % | 394.913 K 133.77 % | -1.170 M -218.68 % | 985.451 K 427.80 % | 186.710 K -95.95 % | 4.609 M | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K -4.34 % | 31.362 K |
| Autre fonds de roulement | 577.000 K -47.40 % | 1.097 M 322.52 % | -493.000 K -103.23 % | 15.283 M 563.57 % | -3.297 M 59.39 % | -8.118 M -168.90 % | -3.019 M -133.43 % | 9.030 M 392.72 % | -3.085 M -4 735.78 % | -63.790 K 93.66 % | -1.006 M -101 002.71 % | 997.000 -99.71 % | 349.527 K 185.35 % | -409.527 K -131.63 % | 1.295 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.279 M 1 289.21 % | 380.000 K -51.03 % | 776.000 K 13 033.33 % | -6.000 K -101.31 % | 459.000 K -75.78 % | 1.895 M 25.58 % | 1.509 M 11.12 % | 1.358 M -54.38 % | 2.977 M 100.88 % | 1.482 M -33.31 % | 2.222 M 423 338.10 % | -525.000 99.99 % | -9.561 M -47 754.76 % | -19.980 K 99.05 % | -2.106 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.590 M 13.25 % | -5.291 M 53.33 % | -11.338 M -94.11 % | -5.841 M 74.34 % | -22.764 M -42.56 % | -15.968 M -64.45 % | -9.710 M -144.40 % | -3.973 M 80.14 % | -20.004 M -9 086.89 % | -217.740 K 93.38 % | -3.287 M | 0.000 100.00 % | -328.854 K -588.70 % | 67.292 K 134.89 % | -192.864 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.000 K 45.45 % | -22.000 K 80.70 % | -114.000 K 71.71 % | -403.000 K 30.87 % | -583.000 K 66.89 % | -1.761 M 14.80 % | -2.067 M -117.35 % | -951.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -141.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K -100.01 % | 171.758 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.750 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.000 K 45.45 % | -22.000 K 80.70 % | -114.000 K 71.71 % | -403.000 K 30.87 % | -583.000 K 66.89 % | -1.761 M 14.80 % | -2.067 M -114.64 % | -963.000 K -100.56 % | 171.758 M | 0.000 100.00 % | -141.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.750 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 783.000 K 1 558.69 % | 47.206 K 15 956.46 % | 294.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.655 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 328.854 K 1 757.09 % | 17.708 K 101.83 % | -969.385 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -94.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -296.000 K -127.43 % | 1.079 M -98.85 % | 93.924 M 53.16 % | 61.325 M 578.15 % | 9.043 M -3.17 % | 9.339 M 85.44 % | 5.036 M 103.63 % | -138.760 M -763 658.49 % | -18.168 K -100.44 % | 4.097 M | 0.000 -100.00 % | 800.000 K 1 041.18 % | -85.000 K -100.06 % | 144.912 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -296.000 K -127.43 % | 1.079 M 356.29 % | -421.000 K -100.69 % | 61.325 M 578.15 % | 9.043 M -3.17 % | 9.339 M 85.44 % | 5.036 M 103.63 % | -138.760 M -763 658.49 % | -18.168 K -100.44 % | 4.097 M | 0.000 -100.00 % | 800.000 K 1 041.18 % | -85.000 K -100.06 % | 144.912 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.544 K -100.64 % | 10.479 M | 0.000 100.00 % | -353.052 K 97.28 % | -12.979 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.602 M 17.95 % | -5.609 M 45.93 % | -10.373 M -55.63 % | -6.665 M -117.55 % | 37.978 M 537.23 % | -8.686 M -256.28 % | -2.438 M -2 538.00 % | 100.000 K -99.43 % | 17.401 M 7 476.11 % | -235.908 K -135.26 % | 669.000 K | 0.000 100.00 % | -328.854 K -1 757.09 % | -17.708 K -101.83 % | 969.385 K |
| Trésorerie au début de la période | 21.825 M -20.45 % | 27.434 M -27.44 % | 37.807 M -14.99 % | 44.472 M 584.82 % | 6.494 M -57.22 % | 15.180 M -13.84 % | 17.618 M 0.57 % | 17.518 M 14 851.05 % | 117.169 K -66.81 % | 353.077 K -90.61 % | 3.762 M | 0.000 -100.00 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M 3 061.38 % | 31.665 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.223 M -21.09 % | 21.825 M -20.45 % | 27.434 M -27.44 % | 37.807 M -14.99 % | 44.472 M 584.82 % | 6.494 M -57.22 % | 15.180 M -13.84 % | 17.618 M 0.57 % | 17.518 M 14 851.05 % | 117.169 K -97.36 % | 4.431 M | 0.000 -100.00 % | 654.488 K -33.44 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.590 M 13.25 % | -5.291 M 53.33 % | -11.338 M -94.11 % | -5.841 M 74.34 % | -22.764 M -42.56 % | -15.968 M -64.45 % | -9.710 M -144.40 % | -3.973 M 80.14 % | -20.004 M -9 086.89 % | -217.740 K 93.38 % | -3.287 M | 0.000 100.00 % | -328.854 K -588.70 % | 67.292 K 134.89 % | -192.864 K |
| Dépenses en capital | -12.000 K 45.45 % | -22.000 K 80.70 % | -114.000 K 71.71 % | -403.000 K 30.87 % | -583.000 K 66.89 % | -1.761 M 14.80 % | -2.067 M -117.35 % | -951.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -141.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.602 M 13.38 % | -5.313 M 53.61 % | -11.452 M -83.41 % | -6.244 M 73.26 % | -23.347 M -31.69 % | -17.729 M -50.54 % | -11.777 M -139.18 % | -4.924 M 75.38 % | -20.004 M -9 086.89 % | -217.740 K 93.65 % | -3.428 M | 0.000 100.00 % | -328.854 K -588.70 % | 67.292 K 134.89 % | -192.864 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 |