Foodbase Group, Inc. FBGI
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.540 M 23.38 % | 79.869 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.981 K -12.40 % | -11.549 K 15.87 % | -13.727 K -174.38 % | -5.003 K -564.41 % | -753.000 -100.02 % | 3.823 M -24.41 % | 5.058 M 339 539.33 % | -1.490 K 93.68 % | -23.560 K -425.31 % | -4.485 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.981 K -12.40 % | -11.549 K 15.87 % | -13.727 K -174.38 % | -5.003 K -564.41 % | -753.000 -100.01 % | 5.239 M -21.05 % | 6.636 M 445 455.30 % | -1.490 K 93.68 % | -23.560 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.05 -36.01 % | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -12.980 K -12.38 % | -11.550 K 15.88 % | -13.730 K -174.60 % | -5.000 K -566.67 % | -750.000 -100.01 % | 8.544 M -12.71 % | 9.788 M 657 035.10 % | -1.490 K 93.68 % | -23.560 K -425.31 % | -4.485 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.04 -38.73 % | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.09 -29.25 % | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.09 -27.00 % | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.704 B 0.00 % | 30.704 B 0.00 % | 30.704 B 0.00 % | 30.704 B 2 200.42 % | 1.335 B 1 599.70 % | 78.525 M 11.81 % | 70.234 M 0.33 % | 70.000 M 2 310.52 % | 2.904 M 279.07 % | 766.061 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.704 B 0.00 % | 30.704 B 0.00 % | 30.704 B 0.00 % | 30.704 B 2 200.42 % | 1.335 B 1 599.70 % | 78.525 M 11.81 % | 70.234 M 0.33 % | 70.000 M 2 310.52 % | 2.904 M 279.07 % | 766.061 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.05 -28.57 % | 0.07 328 959.28 % | 0.00 99.74 % | -0.01 -37.29 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.05 -28.57 % | 0.07 328 959.28 % | 0.00 99.74 % | -0.01 -37.29 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.078 M -9.93 % | 10.079 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.397 M -12.29 % | 1.592 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.485 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.462 M 28.19 % | 69.790 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.675 M 12.88 % | 2.370 M 158 933.76 % | 1.490 K -70.96 % | 5.130 K 14.38 % | 4.485 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 840.072 K 1.14 % | 830.587 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.981 K 12.40 % | 11.549 K -15.87 % | 13.727 K 174.38 % | 5.003 K 564.41 % | 753.000 -99.98 % | 3.515 M 9.84 % | 3.200 M 214 677.85 % | 1.490 K -70.96 % | 5.130 K 14.38 % | 4.485 K |
| Coût et dépenses | 12.981 K 12.40 % | 11.549 K -15.87 % | 13.727 K 174.38 % | 5.003 K 564.41 % | 753.000 -100.00 % | 92.977 M 27.38 % | 72.990 M 4 898 555.23 % | 1.490 K -70.96 % | 5.130 K 14.38 % | 4.485 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.981 K 12.40 % | 11.549 K -15.87 % | 13.727 K 174.38 % | 5.003 K 564.41 % | 753.000 -99.98 % | 3.515 M 9.84 % | 3.200 M 214 677.85 % | 1.490 K -70.96 % | 5.130 K 14.38 % | 4.485 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 285.475 K 231.44 % | 86.131 K -57.28 % | 201.635 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.093 M -17.89 % | 1.331 M 28.08 % | 1.039 M 5 537.57 % | 18.430 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K -92.23 % | 2.213 M 21.45 % | 1.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -12.980 K -12.38 % | -11.550 K 15.88 % | -13.730 K -174.60 % | -5.000 K -566.67 % | -750.000 -100.01 % | 5.563 M -19.13 % | 6.879 M 461 781.28 % | -1.490 K 70.96 % | -5.130 K -14.38 % | -4.485 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 -34.45 % | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 200.00 % | -3.000 0.00 % | -3.000 100.00 % | -324.218 K -33.28 % | -243.257 K | 0.000 100.00 % | -18.430 K | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.815 K 0.00 % | -4.815 K 0.00 % | -4.815 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.889 M 2.16 % | 28.278 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.100 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.512 K -94.48 % | 6.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.588 M -8.92 % | 34.681 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.537 M 33.10 % | 1.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.924 M -0.12 % | -10.911 M -0.11 % | -10.900 M -0.13 % | -10.886 M -0.05 % | -10.881 M -377.10 % | 3.927 M 692.17 % | 495.698 K 1 802.84 % | -29.110 K -3.80 % | -28.045 K -525.31 % | -4.485 K |
| Actions ordinaires | 30.704 M 0.00 % | 30.704 M 0.00 % | 30.704 M 0.00 % | 30.704 M 0.00 % | 30.704 M 17 007.51 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 4 098.22 % | 4.275 K 1.91 % | 4.195 K 94.21 % | 2.160 K |
| Capitaux propres totaux | -44.063 K -41.76 % | -31.082 K -59.13 % | -19.533 K -239.35 % | -5.756 K -664.41 % | -753.000 -100.00 % | 18.950 M 26.12 % | 15.026 M 834 891.22 % | -1.800 K -62.16 % | -1.110 K -152.86 % | 2.100 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.235 K 55.79 % | 194.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 303.235 K 55.79 % | 194.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 48.878 K 36.16 % | 35.897 K 47.43 % | 24.348 K 323.00 % | 5.756 K 1 993.09 % | 275.000 -99.98 % | 1.128 M -75.06 % | 4.523 M 119.90 % | -22.731 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.285 M -10.59 % | 34.990 M 58.00 % | 22.145 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 48.878 K 36.16 % | 35.897 K 47.43 % | 24.348 K 323.00 % | 5.756 K 664.41 % | 753.000 -100.00 % | 33.565 M -15.69 % | 39.813 M 1 326 996.83 % | 3.000 K 29.87 % | 2.310 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 48.878 K 36.16 % | 35.897 K 47.43 % | 24.348 K 323.00 % | 5.756 K 664.41 % | 753.000 -100.00 % | 33.868 M -15.35 % | 40.008 M 1 333 485.00 % | 3.000 K 29.87 % | 2.310 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.175 M 1.65 % | 4.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.175 M 1.65 % | 4.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.628 M 7.95 % | 17.257 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.157 M 8.39 % | 21.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 779.045 K -89.25 % | 7.247 M 71.13 % | 4.235 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.699 M -57.84 % | 6.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.699 M -57.84 % | 6.403 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.100 K |
| Liquidités et placements à court terme | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.699 M -57.84 % | 6.403 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.100 K |
| Total des actifs courants | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.662 M -11.90 % | 33.669 M 2 805 684.33 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K -42.86 % | 2.100 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.974 M -27.93 % | 4.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.085 M 154.91 % | 7.095 M -21.22 % | 9.005 M 750 316.50 % | 1.200 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 478.000 -99.94 % | 767.977 K -56.88 % | 1.781 M 202.16 % | 589.376 K 25 414.11 % | 2.310 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.193 K -94.35 % | 428.113 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 529.828 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.508 K -60.37 % | 503.427 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -19.823 M 0.00 % | -19.823 M 0.00 % | -19.823 M 0.00 % | -19.823 M 0.00 % | -19.823 M -285.25 % | 10.701 M 0.00 % | 10.701 M 430.27 % | -3.240 M -14 348.28 % | 22.740 K 413.90 % | 4.425 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.819 M -4.02 % | 55.034 M 4 586 049.33 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K -42.86 % | 2.100 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 100.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -478.000 -200.00 % | 478.000 100.02 % | -3.164 M -445.81 % | -579.625 K 77.45 % | -2.571 M -857 003.00 % | 300.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.817 M -317.99 % | 1.751 M 180.21 % | -2.183 M -181 813.25 % | -1.200 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.290 M 135.80 % | 547.252 K -35.95 % | 854.468 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 100.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -478.000 -200.00 % | 478.000 100.04 % | -1.064 M -193.11 % | 1.143 M 229.26 % | -883.906 K -59 027.07 % | 1.500 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 426.663 K 110.61 % | -4.020 M -1 022.03 % | -358.312 K -29 759.33 % | -1.200 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.753 M 300.30 % | -7.365 M -36 263.06 % | 20.367 K 6 889.00 % | -300.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.881 K -11.53 % | -11.549 K 15.87 % | -13.727 K -150.45 % | -5.481 K -1 893.09 % | -275.000 -100.01 % | 2.891 M -54.00 % | 6.286 M 69.82 % | 3.701 M 16 012.39 % | -23.260 K -418.62 % | -4.485 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.817 M 18.20 % | -3.444 M -219.38 % | -1.078 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -949.779 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.269 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.767 M -9.38 % | -3.444 M -46.71 % | -2.348 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.018 M -157.82 % | 5.220 M 4.64 % | 4.989 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 526.708 K | 0.000 -100.00 % | 20.350 K 209.04 % | 6.585 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.646 M -62.75 % | -3.469 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 12.881 K 11.53 % | 11.549 K 4.30 % | 11.073 K 102.03 % | 5.481 K 1 893.09 % | 275.000 | 0.000 -100.00 % | 526.708 K | 0.000 -100.00 % | 810.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.881 K 11.53 % | 11.549 K 4.30 % | 11.073 K 102.03 % | 5.481 K 1 893.09 % | 275.000 100.01 % | -3.018 M -3 116.94 % | 100.044 K -93.41 % | 1.519 M 7 079.48 % | 21.160 K 221.34 % | 6.585 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.178 K 20.43 % | 157.915 K 5 943.44 % | 2.613 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.654 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.704 M -219.51 % | 3.099 M 7.79 % | 2.875 M 137 019.48 % | -2.100 K -200.00 % | 2.100 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K -35.53 % | 7.469 K -99.85 % | 5.125 M 0.00 % | 5.125 M -19.97 % | 6.403 M 93.81 % | 3.304 M 670.96 % | 428.539 K 20 306.62 % | 2.100 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K 0.00 % | 4.815 K -35.53 % | 7.469 K -99.85 % | 5.125 M 89.85 % | 2.699 M -57.84 % | 6.403 M 93.81 % | 3.304 M | 0.000 -100.00 % | 2.100 K |
| Trésorerie d'exploitation | -12.881 K -11.53 % | -11.549 K 15.87 % | -13.727 K -150.45 % | -5.481 K -1 893.09 % | -275.000 -100.01 % | 2.891 M -54.00 % | 6.286 M 69.82 % | 3.701 M 16 012.39 % | -23.260 K -418.62 % | -4.485 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.817 M 18.20 % | -3.444 M -35.88 % | -2.535 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -12.881 K -11.53 % | -11.549 K 15.87 % | -13.727 K -150.45 % | -5.481 K -1 893.09 % | -275.000 -100.37 % | 74.002 K -97.40 % | 2.841 M 143.56 % | 1.167 M 5 115.30 % | -23.260 K -418.62 % | -4.485 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.277 M -25.43 % | 12.440 M 10.33 % | 11.275 M -55.34 % | 25.249 M 4.80 % | 24.092 M -20.72 % | 30.387 M 61.53 % | 18.812 M -76.45 % | 79.869 M 245.39 % | 23.124 M 16.60 % | 19.832 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.291 M -87.96 % | -687.043 K -10.03 % | -624.417 K -502.67 % | 155.071 K -92.10 % | 1.963 M 119.77 % | 893.031 K 9.83 % | 813.118 K -84.07 % | 5.105 M 110.86 % | 2.421 M 188.17 % | 840.195 K 56 488.93 % | -1.490 K -1.92 % | -1.462 K -5 121.43 % | -28.000 |
| Bénéfice avant impôt | -1.706 M -95.62 % | -872.189 K -4.65 % | -833.430 K -487.22 % | 215.236 K -91.80 % | 2.625 M 106.50 % | 1.271 M 12.69 % | 1.128 M | 0.000 -100.00 % | 3.049 M 177.09 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.18 -162.32 % | -0.07 5.15 % | -0.07 -967.11 % | 0.01 -92.18 % | 0.11 160.46 % | 0.04 -30.24 % | 0.06 | 0.00 -100.00 % | 0.13 137.65 % | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -461.367 K -252.04 % | 303.448 K 7.33 % | 282.732 K -73.71 % | 1.076 M -68.83 % | 3.451 M 65.20 % | 2.089 M 8.25 % | 1.930 M -75.92 % | 8.014 M 198.93 % | 2.681 M 42.19 % | 1.885 M 126 632.89 % | -1.490 K 0.00 % | -1.490 K -5 221.43 % | -28.000 |
| Ratio de revenu net | -0.14 -152.05 % | -0.06 0.27 % | -0.06 -1 001.70 % | 0.01 -92.46 % | 0.08 177.20 % | 0.03 -32.01 % | 0.04 -32.38 % | 0.06 -38.95 % | 0.10 147.15 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.05 -303.88 % | 0.02 -2.72 % | 0.03 -41.14 % | 0.04 -70.26 % | 0.14 108.36 % | 0.07 -32.98 % | 0.10 2.23 % | 0.10 -13.45 % | 0.12 21.95 % | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.04 -206.19 % | 0.04 22.59 % | 0.03 -36.05 % | 0.05 -65.83 % | 0.15 102.46 % | 0.07 -34.34 % | 0.11 -12.55 % | 0.13 -15.27 % | 0.15 33.64 % | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 10.70 % | 70.934 M 1.33 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 1 537.43 % | 4.275 M 8.23 % | 3.950 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 0.00 % | 78.525 M 10.70 % | 70.934 M 1.33 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 1 537.43 % | 4.275 M 8.23 % | 3.950 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -88.51 % | -0.01 -8.75 % | -0.01 -500.00 % | 0.00 -90.00 % | 0.02 75.44 % | 0.01 9.62 % | 0.01 -85.56 % | 0.07 108.09 % | 0.03 188.33 % | 0.01 24.42 % | 0.01 3 315.02 % | 0.00 -4 132.15 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -88.51 % | -0.01 -8.75 % | -0.01 -500.00 % | 0.00 -90.00 % | 0.02 75.44 % | 0.01 9.62 % | 0.01 -85.56 % | 0.07 108.09 % | 0.03 188.33 % | 0.01 24.42 % | 0.01 3 315.02 % | 0.00 -4 132.15 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -387.212 K -179.19 % | 488.946 K 35.25 % | 361.501 K -71.44 % | 1.266 M -64.19 % | 3.534 M 60.52 % | 2.202 M 6.07 % | 2.076 M -79.40 % | 10.079 M 192.64 % | 3.444 M 55.82 % | 2.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -414.795 K -124.04 % | -185.146 K 11.42 % | -209.013 K -655.18 % | 37.648 K -94.34 % | 665.458 K 75.65 % | 378.852 K 20.34 % | 314.828 K 106.17 % | -5.105 M -894.96 % | 642.217 K 146.78 % | 260.243 K 17 365.97 % | 1.490 K 1.92 % | 1.462 K 5 121.43 % | 28.000 |
| Coût des revenus | 9.664 M -19.14 % | 11.951 M 9.51 % | 10.914 M -54.49 % | 23.983 M 16.66 % | 20.558 M -27.06 % | 28.185 M 68.41 % | 16.736 M -76.02 % | 69.790 M 254.63 % | 19.680 M 11.68 % | 17.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 658.876 K -1.85 % | 671.285 K -14.75 % | 787.435 K 7.69 % | 731.185 K 23.40 % | 592.539 K -12.88 % | 680.178 K 1.37 % | 670.993 K -71.11 % | 2.322 M 299.11 % | 581.893 K 0.51 % | 578.938 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 123.063 K -23.14 % | 160.117 K 10.41 % | 145.018 K -19.16 % | 179.388 K 1.54 % | 176.672 K -33.03 % | 263.810 K 19.80 % | 220.202 K -73.49 % | 830.587 K 274.36 % | 221.869 K 5.03 % | 211.238 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 781.939 K -5.95 % | 831.402 K -10.84 % | 932.453 K 2.40 % | 910.573 K 18.38 % | 769.211 K -18.51 % | 943.988 K 5.92 % | 891.195 K -71.73 % | 3.153 M 292.28 % | 803.762 K 1.72 % | 790.176 K 52 931.95 % | 1.490 K 0.00 % | 1.490 K 5 421.43 % | -28.000 |
| Coût et dépenses | 10.446 M -18.28 % | 12.783 M 7.91 % | 11.846 M -52.41 % | 24.894 M 16.72 % | 21.327 M -26.78 % | 29.129 M 65.25 % | 17.627 M -75.83 % | 72.943 M 256.10 % | 20.484 M 11.25 % | 18.412 M 1 235 614.97 % | 1.490 K 0.00 % | 1.490 K 5 421.43 % | -28.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 781.939 K -5.95 % | 831.402 K -10.84 % | 932.453 K 2.40 % | 910.573 K 18.38 % | 769.211 K -18.51 % | 943.988 K 5.92 % | 891.195 K -71.73 % | 3.153 M 292.28 % | 803.762 K 1.72 % | 790.176 K 52 931.95 % | 1.490 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 133.109 K 155.96 % | 52.003 K 521.75 % | 8.364 K -88.21 % | 70.957 K -42.06 % | 122.471 K 421.98 % | 23.463 K -65.79 % | 68.584 K -20.37 % | 86.131 K 113.24 % | 40.391 K 167.51 % | 15.099 K 21.98 % | 12.378 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 670.127 K 14.30 % | 586.287 K 11.33 % | 526.626 K 87.49 % | 280.889 K 4.48 % | 268.836 K 3.89 % | 258.769 K -8.96 % | 284.223 K -78.63 % | 1.330 M 262.03 % | 367.451 K 2.69 % | 357.841 K 43.73 % | 248.966 K | 0.000 -100.00 % | 28.000 |
| Dépréciation et amortissement | 574.691 K -2.49 % | 589.350 K -0.03 % | 589.536 K 1.74 % | 579.471 K 4.05 % | 556.901 K -0.36 % | 558.898 K 8.02 % | 517.394 K | 0.000 -100.00 % | 40.391 K 167.51 % | 15.099 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.169 M -241.40 % | -342.456 K 40.02 % | -570.952 K -260.71 % | 355.274 K -87.15 % | 2.765 M 119.82 % | 1.258 M 6.17 % | 1.185 M -85.22 % | 8.014 M 203.50 % | 2.640 M 85.92 % | 1.420 M 95 417.65 % | -1.490 K 0.00 % | -1.490 K -5 221.43 % | -28.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 -357.81 % | -0.03 45.64 % | -0.05 -459.88 % | 0.01 -87.74 % | 0.11 177.26 % | 0.04 -34.27 % | 0.06 -37.23 % | 0.10 -12.13 % | 0.11 59.45 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -537.034 K -1.38 % | -529.733 K -101.82 % | -262.478 K -87.43 % | -140.038 K 0.29 % | -140.440 K -1 169.94 % | 13.126 K 123.08 % | -56.866 K 99.18 % | -6.926 M -1 794.44 % | 408.766 K 227.82 % | -319.795 K -1 955.07 % | 17.239 K 1 056.98 % | 1.490 K | 0.000 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 49.300 M 14.43 % | 43.084 M 25.94 % | 34.210 M 18.42 % | 28.889 M -2.64 % | 29.672 M -8.24 % | 32.335 M -5.29 % | 34.140 M 20.73 % | 28.278 M 17 673 812.50 % | -160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 355.226 K -0.23 % | 356.030 K 0.08 % | 355.748 K 0.63 % | 353.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 51.319 M 17.94 % | 43.513 M 14.37 % | 38.046 M 20.45 % | 31.588 M -5.22 % | 33.329 M -11.56 % | 37.686 M -5.91 % | 40.054 M 15.49 % | 34.681 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.631 M -1.49 % | 2.671 M 0.51 % | 2.657 M 4.76 % | 2.537 M 4.65 % | 2.424 M 7.20 % | 2.261 M 13.02 % | 2.001 M 4.98 % | 1.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.324 M -49.38 % | 2.615 M -20.81 % | 3.302 M -15.90 % | 3.927 M -5.75 % | 4.167 M 89.23 % | 2.202 M 68.23 % | 1.309 M 164.03 % | 495.698 K 745.42 % | -76.802 K -163.83 % | -29.110 K 0.00 % | -29.110 K 0.00 % | -29.110 K -3.80 % | -28.045 K 0.00 % | -28.045 K 0.00 % | -28.045 K |
| Actions ordinaires | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 0.00 % | 179.474 K 4 178.28 % | 4.195 K -1.87 % | 4.275 K 0.00 % | 4.275 K 0.00 % | 4.275 K 1.91 % | 4.195 K 0.00 % | 4.195 K 0.00 % | 4.195 K |
| Capitaux propres totaux | 16.442 M -7.49 % | 17.773 M -3.65 % | 18.447 M -2.66 % | 18.950 M -1.45 % | 19.229 M 12.46 % | 17.099 M 7.29 % | 15.938 M 6.06 % | 15.026 M 30 460.95 % | -49.492 K -2 649.56 % | -1.800 K 0.00 % | -1.800 K 0.00 % | -1.800 K -62.16 % | -1.110 K 0.00 % | -1.110 K 0.00 % | -1.110 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 129.460 K -31.25 % | 188.300 K -23.66 % | 246.652 K -18.66 % | 303.235 K -15.60 % | 359.274 K -23.54 % | 469.865 K -20.10 % | 588.092 K 202.14 % | 194.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 129.460 K -31.25 % | 188.300 K -23.66 % | 246.652 K -18.66 % | 303.235 K -15.60 % | 359.274 K -23.54 % | 469.865 K -20.10 % | 588.092 K 202.14 % | 194.645 K 1 846.45 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.147 M 7.47 % | 1.067 M -18.14 % | 1.304 M 15.60 % | 1.128 M -8.69 % | 1.235 M -37.83 % | 1.987 M -34.88 % | 3.051 M 29.61 % | 2.354 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 100.01 % | -22.731 M -2 806 446.42 % | 810.000 0.00 % | 810.000 0.00 % | 810.000 |
| Revenus reportés | 680.380 K 33.59 % | 509.298 K -44.47 % | 917.096 K 154.55 % | 360.279 K -58.32 % | 864.429 K -68.90 % | 2.779 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 51.189 M 18.15 % | 43.325 M 14.62 % | 37.800 M 20.82 % | 31.285 M -5.11 % | 32.970 M -11.41 % | 37.216 M -5.70 % | 39.466 M 12.79 % | 34.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 53.683 M 17.74 % | 45.594 M 11.15 % | 41.022 M 22.21 % | 33.565 M -10.01 % | 37.298 M -12.72 % | 42.732 M -6.04 % | 45.480 M 14.23 % | 39.813 M 100 305.79 % | 39.652 K 1 221.73 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 29.87 % | 2.310 K 0.00 % | 2.310 K 0.00 % | 2.310 K |
| Passifs totaux | 53.812 M 17.54 % | 45.782 M 10.94 % | 41.268 M 21.85 % | 33.868 M -10.06 % | 37.657 M -12.83 % | 43.202 M -6.22 % | 46.068 M 15.15 % | 40.008 M 80 475.91 % | 49.652 K 1 555.07 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 29.87 % | 2.310 K 0.00 % | 2.310 K 0.00 % | 2.310 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 355.226 K -0.23 % | 356.030 K 0.08 % | 355.748 K 0.63 % | 353.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.126 M -0.78 % | 4.159 M -0.47 % | 4.179 M 0.08 % | 4.175 M 0.03 % | 4.174 M 0.41 % | 4.157 M 1.11 % | 4.111 M 0.09 % | 4.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.126 M -0.78 % | 4.159 M -0.47 % | 4.179 M 0.08 % | 4.175 M 0.03 % | 4.174 M 0.41 % | 4.157 M 1.11 % | 4.111 M 0.09 % | 4.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.206 M -3.18 % | 17.772 M -2.70 % | 18.265 M -1.95 % | 18.628 M -0.96 % | 18.809 M -1.35 % | 19.067 M 2.05 % | 18.684 M 8.27 % | 17.257 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 22.544 M -0.82 % | 22.730 M -1.21 % | 23.008 M -0.64 % | 23.157 M 0.76 % | 22.983 M -1.04 % | 23.223 M 1.88 % | 22.795 M 6.70 % | 21.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 18.919 M 2.46 % | 18.466 M 38.96 % | 13.289 M 125.10 % | 5.904 M -62.01 % | 15.541 M -25.67 % | 20.909 M 4.81 % | 19.950 M 24.34 % | 16.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.235 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.019 M 370.01 % | 429.538 K -88.80 % | 3.836 M 42.11 % | 2.699 M -26.20 % | 3.658 M -31.64 % | 5.351 M -9.52 % | 5.914 M -7.64 % | 6.403 M 4 001 850.00 % | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.019 M 370.01 % | 429.538 K -88.80 % | 3.836 M 42.11 % | 2.699 M -26.20 % | 3.658 M -31.64 % | 5.351 M -9.52 % | 5.914 M -7.64 % | 6.403 M 4 001 850.00 % | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 47.710 M 16.86 % | 40.826 M 11.22 % | 36.706 M 23.75 % | 29.662 M -12.51 % | 33.904 M -8.56 % | 37.078 M -5.44 % | 39.210 M 16.46 % | 33.669 M 21 043 282.50 % | 160.000 -86.67 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| Inventaire | 4.672 M -4.61 % | 4.898 M -10.44 % | 5.469 M 83.91 % | 2.974 M 0.73 % | 2.952 M 30.55 % | 2.261 M -73.82 % | 8.639 M 109.38 % | 4.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 22.099 M 29.75 % | 17.032 M 20.69 % | 14.112 M -21.97 % | 18.085 M 53.87 % | 11.753 M 37.37 % | 8.556 M 81.81 % | 4.706 M -33.67 % | 7.095 M | 0.000 -100.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K -99.99 % | 9.005 M 750 316.50 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| Actifs fiscaux | 857.114 K 93.26 % | 443.497 K 112.34 % | 208.861 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 666.309 K -3.71 % | 691.949 K -18.42 % | 848.156 K 10.44 % | 767.977 K -50.79 % | 1.561 M -34.91 % | 2.398 M -9.41 % | 2.647 M 48.62 % | 1.781 M 4 391.27 % | 39.652 K 1 221.73 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 589.376 K 39 191.73 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 591.000 -99.61 % | 152.857 K 531.82 % | 24.193 K -96.38 % | 667.667 K -41.00 % | 1.132 M 258.41 % | 315.753 K -26.25 % | 428.113 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 543.885 K 0.49 % | 541.237 K 1.51 % | 533.190 K 0.63 % | 529.828 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 62.903 K -49.78 % | 125.263 K -37.21 % | 199.508 K -27.58 % | 275.481 K -22.54 % | 355.630 K 183.62 % | 125.390 K -75.09 % | 503.427 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M 0.00 % | 12.308 M 3.29 % | 11.916 M 0.00 % | 11.916 M 0.00 % | 11.916 M 0.00 % | 11.916 M 51 448.83 % | 23.115 K 0.35 % | 23.035 K 0.00 % | 23.035 K 100.71 % | -3.240 M -14 348.28 % | 22.740 K 0.00 % | 22.740 K 0.00 % | 22.740 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.254 M 10.54 % | 63.556 M 6.43 % | 59.715 M 13.06 % | 52.819 M -7.15 % | 56.887 M -5.66 % | 60.301 M -2.75 % | 62.005 M 12.67 % | 55.034 M 34 396 020.00 % | 160.000 -86.67 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K 0.00 % | 1.200 K |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.393 M 580.13 % | -915.057 K -341.18 % | -207.413 K 55.64 % | -467.573 K 92.55 % | -6.277 M -1 062.20 % | -540.117 K -113.11 % | 4.121 M 767.44 % | -617.477 K -1 761.58 % | 37.162 K 5 285.80 % | 690.000 | 0.000 -100.00 % | 1.190 K 296.67 % | 300.000 |
| Comptes débiteurs | 1.980 M 174.75 % | -2.649 M -291.03 % | 1.387 M 364.62 % | -524.118 K 71.94 % | -1.868 M 45.63 % | -3.436 M -270.85 % | 2.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 215.654 K -62.63 % | 577.006 K 123.28 % | -2.479 M -111 896.44 % | 2.217 K 100.34 % | -650.983 K -110.15 % | 6.413 M 243.34 % | -4.474 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -24.078 K 84.64 % | -156.798 K -308.02 % | 75.377 K 109.54 % | -789.753 K 6.42 % | -843.921 K -199.05 % | -282.198 K -133.12 % | 852.017 K -22.87 % | 1.105 M 2 872.68 % | 37.162 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -810.000 -154.00 % | 1.500 K |
| Autre fonds de roulement | 2.221 M 69.05 % | 1.314 M 62.47 % | 808.821 K -4.18 % | 844.081 K 128.96 % | -2.914 M 9.93 % | -3.235 M -156.44 % | 5.732 M 432.85 % | -1.722 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 266.67 % | -1.200 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.913 M 14 807.56 % | -47.002 K -5 975.25 % | 800.000 153.69 % | -1.490 K -596.67 % | 300.000 200.00 % | -300.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.677 M 463.03 % | -1.013 M -318.01 % | -242.294 K -183.70 % | 289.486 K 107.70 % | -3.761 M -512.83 % | 911.027 K -83.29 % | 5.452 M -13.40 % | 6.295 M 64 077.34 % | -9.840 K -760.40 % | 1.490 K 200.00 % | -1.490 K -5 421.43 % | 28.000 200.00 % | -28.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -25.685 K 56.53 % | -59.082 K 30.78 % | -85.355 K 69.68 % | -281.528 K -163.59 % | -106.804 K 82.78 % | -620.180 K 65.71 % | -1.809 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.578 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -949.779 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.604 M -12 769.97 % | -59.082 K 30.78 % | -85.355 K 93.07 % | -1.231 M -1 052.87 % | -106.804 K 82.78 % | -620.180 K 65.71 % | -1.809 M 47.48 % | -3.444 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 5.528 M 336.70 % | -2.335 M -261.27 % | 1.448 M 2 504.36 % | -60.230 K -102.78 % | 2.165 M 327.46 % | -951.705 K 77.18 % | -4.171 M -180.06 % | 5.210 M 459.65 % | 930.907 K 666.14 % | -164.431 K -103.50 % | 4.695 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.120 M 0.00 % | -5.120 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.528 M 336.70 % | -2.335 M -261.27 % | 1.448 M 2 504.36 % | -60.230 K -102.78 % | 2.165 M 327.46 % | -951.705 K 77.18 % | -4.171 M -4 732.29 % | 90.044 K 800.44 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.474 K -1 514.80 % | 811.000 -95.01 % | 16.257 K -62.82 % | 43.729 K 346.40 % | 9.796 K -89.96 % | 97.568 K 149.63 % | 39.085 K -98.87 % | 3.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.589 M 146.66 % | -3.406 M -399.67 % | 1.137 M 218.62 % | -958.322 K 43.40 % | -1.693 M -200.59 % | -563.290 K -15.18 % | -489.053 K -107.64 % | 6.403 M 4 001 750.00 % | 160.000 -89.26 % | 1.490 K 200.00 % | -1.490 K -5 421.43 % | 28.000 200.00 % | -28.000 |
| Trésorerie au début de la période | 429.538 K -88.80 % | 3.836 M 42.11 % | 2.699 M -26.20 % | 3.658 M -31.64 % | 5.351 M -9.52 % | 5.914 M -7.64 % | 6.403 M 4 001 850.00 % | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.019 M 370.01 % | 429.538 K -88.80 % | 3.836 M 42.11 % | 2.699 M -26.20 % | 3.658 M -31.64 % | 5.351 M -9.52 % | 5.914 M -7.64 % | 6.403 M 4 001 850.00 % | 160.000 -89.26 % | 1.490 K 200.00 % | -1.490 K -5 421.43 % | 28.000 200.00 % | -28.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 3.677 M 463.03 % | -1.013 M -318.01 % | -242.294 K -183.70 % | 289.486 K 107.70 % | -3.761 M -512.83 % | 911.027 K -83.29 % | 5.452 M -13.40 % | 6.295 M 64 077.34 % | -9.840 K -760.40 % | 1.490 K 200.00 % | -1.490 K -5 421.43 % | 28.000 200.00 % | -28.000 |
| Dépenses en capital | -25.685 K 56.53 % | -59.082 K 30.78 % | -85.355 K 69.68 % | -281.528 K -163.59 % | -106.804 K 82.78 % | -620.180 K 65.71 % | -1.809 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 3.651 M 440.62 % | -1.072 M -227.15 % | -327.649 K -4 217.23 % | 7.958 K 100.21 % | -3.868 M -1 429.83 % | 290.847 K -92.02 % | 3.643 M -42.13 % | 6.295 M 64 077.34 % | -9.840 K -760.40 % | 1.490 K 200.00 % | -1.490 K -5 421.43 % | 28.000 200.00 % | -28.000 |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 |