FB Bancorp, Inc. Common Stock FBLA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 85.905 M 8.77 % | 78.976 M 10.84 % | 71.255 M |
| Bénéfice net | -6.214 M -655.81 % | 1.118 M -47.01 % | 2.110 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.351 M -538.60 % | 1.448 M -31.21 % | 2.105 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -503.23 % | 0.02 -37.94 % | 0.03 |
| EBITDA | -3.316 M -158.99 % | 5.621 M -23.39 % | 7.337 M |
| Ratio de revenu net | -0.07 -610.98 % | 0.01 -52.19 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -154.23 % | 0.07 -30.88 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.76 -12.45 % | 0.86 -11.35 % | 0.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.004 M -1.43 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.004 M -1.43 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.37 -670.99 % | 0.06 -46.00 % | 0.12 |
| Bénéfice par action | -0.37 -670.99 % | 0.06 -46.00 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 64.942 M -4.77 % | 68.197 M -1.74 % | 69.407 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -137.000 K -141.52 % | 330.000 K 6 700.00 % | -5.000 K |
| Coût des revenus | 20.963 M 94.48 % | 10.779 M 483.28 % | 1.848 M |
| Dépenses générales et administratives | 50.097 M -0.76 % | 50.481 M -0.11 % | 50.535 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.969 M 12.19 % | 1.755 M -1.68 % | 1.785 M |
| Autres dépenses | 19.227 M 32.48 % | 14.513 M -3.13 % | 14.982 M |
| Dépenses de fonctionnement | 71.293 M 6.81 % | 66.749 M -0.82 % | 67.302 M |
| Coût et dépenses | 92.256 M 19.00 % | 77.528 M 12.12 % | 69.150 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 52.066 M -0.33 % | 52.236 M -0.16 % | 52.320 M |
| Revenu d'intérêts | 65.889 M 21.35 % | 54.298 M 23.94 % | 43.810 M |
| Frais d'intérêts | 19.433 M 91.84 % | 10.130 M 351.43 % | 2.244 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.035 M -27.27 % | 4.173 M -20.24 % | 5.232 M |
| Résultat d'exploitation | -6.351 M -538.60 % | 1.448 M -31.21 % | 2.105 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -503.23 % | 0.02 -37.94 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.345 M -129.79 % | 85.092 M 377.74 % | -30.637 M |
| Investissements totaux | 877.237 M 15.10 % | 762.139 M -5.96 % | 810.443 M |
| Dette totale | 73.500 M -57.32 % | 172.200 M 472.09 % | 30.100 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -16.211 M -5.34 % | -15.389 M 18.96 % | -18.989 M |
| Bénéfices non répartis | 165.912 M -3.61 % | 172.126 M 0.65 % | 171.008 M |
| Actions ordinaires | 198.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 326.255 M 108.15 % | 156.737 M 3.10 % | 152.019 M |
| Autres passifs non courants | 20.056 M -23.40 % | 26.183 M -22.07 % | 33.600 M |
| Dette à long terme | 73.500 M -57.32 % | 172.200 M 472.09 % | 30.100 M |
| Total des passifs non courants | 93.556 M -52.84 % | 198.383 M 211.43 % | 63.700 M |
| Autres passifs courants | 734.020 M -4.58 % | 769.288 M -2.81 % | 791.528 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 66.722 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 801.122 M 4.07 % | 769.812 M -2.75 % | 791.548 M |
| Passifs totaux | 894.678 M -7.59 % | 968.195 M 13.21 % | 855.248 M |
| Autres actifs non courants | 181.748 M -12.70 % | 208.189 M 206.81 % | 67.856 M |
| Investissements à long terme | 777.118 M 13.91 % | 682.241 M 20.47 % | 566.325 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.078 M -51.68 % | 2.231 M -74.93 % | 8.900 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 5.786 M 0.00 % | 5.786 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.078 M -86.55 % | 8.017 M -45.41 % | 14.686 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 54.145 M 5.23 % | 51.455 M 9.87 % | 46.832 M |
| Total des actifs non courants | 1.014 B 6.76 % | 949.902 M 36.54 % | 695.699 M |
| Autres actifs circulants | 2.151 M -14.58 % | 2.518 M 22.53 % | 2.055 M |
| Investissements à court terme | 100.119 M 25.31 % | 79.898 M -67.27 % | 244.118 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 98.845 M 13.47 % | 87.108 M 43.42 % | 60.737 M |
| Liquidités et placements à court terme | 198.964 M 19.14 % | 167.006 M -45.22 % | 304.855 M |
| Total des actifs courants | 206.844 M 18.18 % | 175.030 M -43.82 % | 311.568 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.729 M 4.05 % | 5.506 M 18.21 % | 4.658 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 380.000 K -27.48 % | 524.000 K 2 520.00 % | 20.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 176.356 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.221 B 8.53 % | 1.125 B 11.68 % | 1.007 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -116.000 K 87.34 % | -916.000 K -333.08 % | 393.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 769.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.058 M -399.06 % | -212.000 K 96.80 % | -6.630 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.058 M -399.06 % | -212.000 K 96.80 % | -6.630 M |
| Autres éléments non monétaires | -399.000 K 96.43 % | -11.166 M -124.20 % | 46.144 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.983 M 43.12 % | -7.003 M -114.82 % | 47.249 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.222 M 25.75 % | -7.033 M -189.78 % | -2.427 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -35.423 M -104.78 % | -17.298 M 93.16 % | -252.833 M |
| Ventes échéances des investissements | 41.277 M -3.65 % | 42.840 M 26.18 % | 33.951 M |
| Autres activités d'investissement | -88.214 M 14.03 % | -102.612 M -787.88 % | -11.557 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -87.582 M -4.14 % | -84.103 M 63.88 % | -232.866 M |
| Remboursement de dette | -98.700 M -169.46 % | 142.100 M 907.39 % | -17.600 M |
| Actions ordinaires émises | 187.850 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -12.065 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 26.217 M 206.47 % | -24.623 M 37.28 % | -39.257 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 103.302 M -12.07 % | 117.477 M 306.62 % | -56.857 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 11.737 M -55.49 % | 26.371 M 110.88 % | -242.474 M |
| Trésorerie au début de la période | 87.108 M 43.42 % | 60.737 M -79.97 % | 303.211 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 98.845 M 13.47 % | 87.108 M 43.42 % | 60.737 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.983 M 43.12 % | -7.003 M -114.82 % | 47.249 M |
| Dépenses en capital | -5.222 M 25.75 % | -7.033 M -189.78 % | -2.427 M |
| Cash-flow disponible | -9.205 M 34.42 % | -14.036 M -131.31 % | 44.822 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.219 M 6.36 % | 20.890 M -0.99 % | 21.098 M -2.18 % | 21.569 M -6.97 % | 23.185 M 15.63 % | 20.051 M 6.72 % | 18.789 M -22.85 % | 24.353 M 29.19 % | 18.851 M 11.01 % | 16.982 M |
| Bénéfice net | 879.000 K 24.68 % | 705.000 K 113.15 % | -5.361 M -498.99 % | -895.000 K -205.42 % | 849.000 K 205.20 % | -807.000 K 31.73 % | -1.182 M -149.07 % | 2.409 M 812.72 % | -338.000 K -247.60 % | 229.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.098 M 25.06 % | 878.000 K 116.68 % | -5.264 M -360.95 % | -1.142 M -204.58 % | 1.092 M 205.30 % | -1.037 M 14.37 % | -1.211 M -141.00 % | 2.954 M 673.59 % | -515.000 K -334.09 % | 220.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 17.58 % | 0.04 116.85 % | -0.25 -371.24 % | -0.05 -212.41 % | 0.05 191.07 % | -0.05 19.76 % | -0.06 -153.14 % | 0.12 544.00 % | -0.03 -310.88 % | 0.01 |
| EBITDA | 1.849 M 15.20 % | 1.605 M 135.47 % | -4.525 M -947.45 % | -432.000 K -122.97 % | 1.881 M 883.75 % | -240.000 K 31.43 % | -350.000 K -108.61 % | 4.064 M 553.38 % | 622.000 K -51.60 % | 1.285 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 17.22 % | 0.03 113.28 % | -0.25 -512.37 % | -0.04 -213.32 % | 0.04 190.98 % | -0.04 36.02 % | -0.06 -163.60 % | 0.10 651.70 % | -0.02 -232.96 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.08 8.31 % | 0.08 135.82 % | -0.21 -970.84 % | -0.02 -124.69 % | 0.08 777.81 % | -0.01 35.74 % | -0.02 -111.16 % | 0.17 405.76 % | 0.03 -56.39 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.78 -0.08 % | 0.78 5.05 % | 0.75 2.05 % | 0.73 -5.55 % | 0.77 0.60 % | 0.77 -0.38 % | 0.77 -7.02 % | 0.83 -6.77 % | 0.89 -8.85 % | 0.98 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.330 M 0.09 % | 18.314 M 29.24 % | 14.170 M -28.57 % | 19.838 M 15.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.330 M 0.09 % | 18.314 M 29.24 % | 14.170 M -28.57 % | 19.838 M 15.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M 0.00 % | 17.250 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 24.68 % | 0.04 110.13 % | -0.38 -742.57 % | -0.05 -191.67 % | 0.05 205.13 % | -0.05 32.17 % | -0.07 -149.29 % | 0.14 814.29 % | -0.02 -247.37 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.05 24.68 % | 0.04 110.13 % | -0.38 -742.57 % | -0.05 -191.67 % | 0.05 205.13 % | -0.05 32.17 % | -0.07 -149.29 % | 0.14 814.29 % | -0.02 -247.37 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 17.417 M 6.28 % | 16.388 M 4.02 % | 15.755 M -0.18 % | 15.783 M -12.13 % | 17.962 M 16.33 % | 15.441 M 6.31 % | 14.525 M -28.26 % | 20.247 M 20.45 % | 16.810 M 1.18 % | 16.614 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 219.000 K 26.59 % | 173.000 K 78.35 % | 97.000 K 139.27 % | -247.000 K -201.65 % | 243.000 K 205.65 % | -230.000 K -693.10 % | -29.000 K -105.32 % | 545.000 K 407.91 % | -177.000 K -1 866.67 % | -9.000 K |
| Coût des revenus | 4.802 M 6.66 % | 4.502 M -15.74 % | 5.343 M -7.66 % | 5.786 M 10.78 % | 5.223 M 13.30 % | 4.610 M 8.11 % | 4.264 M 3.85 % | 4.106 M 101.18 % | 2.041 M 454.62 % | 368.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 12.439 M 4.56 % | 11.897 M 0.21 % | 11.872 M -9.96 % | 13.185 M 4.18 % | 12.656 M 2.21 % | 12.382 M 4.57 % | 11.841 M -9.49 % | 13.082 M -0.67 % | 13.170 M 6.31 % | 12.388 M |
| Frais de vente et de marketing | 345.000 K 64.29 % | 210.000 K -37.69 % | 337.000 K -16.58 % | 404.000 K -41.53 % | 691.000 K 28.68 % | 537.000 K 14.74 % | 468.000 K 8.08 % | 433.000 K -9.98 % | 481.000 K 29.30 % | 372.000 K |
| Autres dépenses | 3.535 M 3.88 % | 3.403 M -61.37 % | 8.810 M 164.09 % | 3.336 M -5.31 % | 3.523 M -1.01 % | 3.559 M 3.85 % | 3.427 M -9.29 % | 3.778 M 2.83 % | 3.674 M 1.10 % | 3.634 M |
| Dépenses de fonctionnement | 16.319 M 5.22 % | 15.510 M -26.21 % | 21.019 M 24.19 % | 16.925 M 0.33 % | 16.870 M 2.38 % | 16.478 M 4.72 % | 15.736 M -9.00 % | 17.293 M -0.18 % | 17.325 M 5.68 % | 16.394 M |
| Coût et dépenses | 21.121 M 5.54 % | 20.012 M -24.09 % | 26.362 M 16.08 % | 22.711 M 2.80 % | 22.093 M 4.77 % | 21.088 M 5.44 % | 20.000 M -6.54 % | 21.399 M 10.50 % | 19.366 M 15.54 % | 16.762 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.784 M 5.59 % | 12.107 M -0.84 % | 12.209 M -10.16 % | 13.589 M 1.81 % | 13.347 M 3.31 % | 12.919 M 4.96 % | 12.309 M -8.92 % | 13.515 M -1.00 % | 13.651 M 6.98 % | 12.760 M |
| Revenu d'intérêts | 17.539 M 3.67 % | 16.918 M -5.21 % | 17.848 M 5.55 % | 16.909 M 6.44 % | 15.886 M 4.20 % | 15.245 M 1.71 % | 14.988 M 5.40 % | 14.220 M 8.10 % | 13.154 M 10.21 % | 11.935 M |
| Frais d'intérêts | 4.349 M 5.64 % | 4.117 M -11.14 % | 4.633 M -15.55 % | 5.486 M 10.87 % | 4.948 M 13.36 % | 4.365 M 10.12 % | 3.964 M 17.24 % | 3.381 M 65.65 % | 2.041 M 174.33 % | 744.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 751.000 K 3.30 % | 727.000 K -1.62 % | 739.000 K 4.08 % | 710.000 K -10.01 % | 789.000 K -1.00 % | 797.000 K -7.43 % | 861.000 K -22.43 % | 1.110 M -2.37 % | 1.137 M 6.76 % | 1.065 M |
| Résultat d'exploitation | 1.098 M 25.06 % | 878.000 K 116.68 % | -5.264 M -360.95 % | -1.142 M -204.58 % | 1.092 M 205.30 % | -1.037 M 14.37 % | -1.211 M -141.00 % | 2.954 M 673.59 % | -515.000 K -334.09 % | 220.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 17.58 % | 0.04 116.85 % | -0.25 -371.24 % | -0.05 -212.41 % | 0.05 191.07 % | -0.05 19.76 % | -0.06 -153.14 % | 0.12 544.00 % | -0.03 -310.88 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -19.587 M 47.17 % | -37.075 M -46.28 % | -25.345 M 68.14 % | -79.544 M -150.00 % | 159.085 M 30.81 % | 121.613 M 42.92 % | 85.092 M |
| Investissements totaux | 1.054 B 17.71 % | 895.788 M 2.11 % | 877.237 M 3.16 % | 850.381 M 0.79 % | 843.722 M 4.83 % | 804.860 M 5.61 % | 762.139 M |
| Dette totale | 66.500 M 8.13 % | 61.500 M -16.33 % | 73.500 M -65.65 % | 214.000 M -2.06 % | 218.500 M 28.91 % | 169.500 M -1.57 % | 172.200 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -12.320 M -3.15 % | -11.944 M 26.32 % | -16.211 M -65.32 % | -9.806 M 40.43 % | -16.461 M 8.32 % | -17.955 M -16.67 % | -15.389 M |
| Bénéfices non répartis | 167.496 M 0.53 % | 166.617 M 0.42 % | 165.912 M -3.13 % | 171.273 M -0.52 % | 172.168 M 0.50 % | 171.319 M -0.47 % | 172.126 M |
| Actions ordinaires | 198.000 K 0.00 % | 198.000 K 0.00 % | 198.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 332.086 M 0.20 % | 331.409 M 1.58 % | 326.255 M 102.06 % | 161.467 M 3.70 % | 155.707 M 1.53 % | 153.364 M -2.15 % | 156.737 M |
| Autres passifs non courants | 22.921 M 8.83 % | 21.061 M 5.01 % | 20.056 M -6.61 % | 21.476 M -8.11 % | 23.372 M 0.68 % | 23.214 M -11.34 % | 26.183 M |
| Dette à long terme | 28.000 M 250.00 % | 8.000 M -89.12 % | 73.500 M -65.65 % | 214.000 M -2.06 % | 218.500 M 28.91 % | 169.500 M -1.57 % | 172.200 M |
| Total des passifs non courants | 50.921 M 75.22 % | 29.061 M -68.94 % | 93.556 M -60.27 % | 235.476 M -2.64 % | 241.872 M 25.51 % | 192.714 M -2.86 % | 198.383 M |
| Autres passifs courants | 824.808 M 0.17 % | 823.445 M 12.18 % | 734.020 M -24.87 % | 977.036 M 26.79 % | 770.623 M -0.27 % | 772.674 M 0.44 % | 769.288 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 38.500 M -28.04 % | 53.500 M -19.82 % | 66.722 M 130.08 % | 29.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 863.631 M -1.56 % | 877.304 M 9.51 % | 801.122 M -20.74 % | 1.011 B 30.59 % | 773.950 M -0.04 % | 774.288 M 0.58 % | 769.812 M |
| Passifs totaux | 914.552 M 0.90 % | 906.365 M 1.31 % | 894.678 M -28.21 % | 1.246 B 22.68 % | 1.016 B 5.05 % | 967.002 M -0.12 % | 968.195 M |
| Autres actifs non courants | 40.147 M -77.39 % | 177.568 M -2.30 % | 181.748 M -6.64 % | 194.679 M -2.94 % | 200.571 M 0.87 % | 198.838 M -4.49 % | 208.189 M |
| Investissements à long terme | 795.619 M 1.25 % | 785.790 M 1.12 % | 777.118 M 2.07 % | 761.350 M 1.17 % | 752.526 M 5.22 % | 715.196 M 4.83 % | 682.241 M |
| Immobilisations incorporelles | 947.000 K -6.42 % | 1.012 M -6.12 % | 1.078 M 1.51 % | 1.062 M 2.91 % | 1.032 M -53.24 % | 2.207 M -1.08 % | 2.231 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.786 M 0.00 % | 5.786 M 0.00 % | 5.786 M 0.00 % | 5.786 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 947.000 K -6.42 % | 1.012 M -6.12 % | 1.078 M -84.26 % | 6.848 M 0.44 % | 6.818 M -14.70 % | 7.993 M -0.30 % | 8.017 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 56.966 M 0.71 % | 56.562 M 4.46 % | 54.145 M 2.10 % | 53.032 M 1.51 % | 52.242 M 0.49 % | 51.989 M 1.04 % | 51.455 M |
| Total des actifs non courants | 893.679 M -12.46 % | 1.021 B 0.67 % | 1.014 B -0.18 % | 1.016 B 0.37 % | 1.012 B 3.92 % | 974.016 M 2.54 % | 949.902 M |
| Autres actifs circulants | 2.501 M -7.58 % | 2.706 M 25.80 % | 2.151 M -41.56 % | 3.681 M 25.16 % | 2.941 M -5.53 % | 3.113 M 23.63 % | 2.518 M |
| Investissements à court terme | 258.773 M 135.25 % | 109.998 M 9.87 % | 100.119 M 12.45 % | 89.031 M -2.37 % | 91.196 M 1.71 % | 89.664 M 12.22 % | 79.898 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 86.087 M -12.67 % | 98.575 M -0.27 % | 98.845 M -66.33 % | 293.544 M 394.06 % | 59.415 M 24.07 % | 47.887 M -45.03 % | 87.108 M |
| Liquidités et placements à court terme | 344.860 M 65.34 % | 208.573 M 4.83 % | 198.964 M -47.99 % | 382.575 M 154.02 % | 150.611 M 9.49 % | 137.551 M -17.64 % | 167.006 M |
| Total des actifs courants | 352.959 M 62.77 % | 216.842 M 4.83 % | 206.844 M -47.20 % | 391.771 M 145.82 % | 159.372 M 8.90 % | 146.350 M -16.39 % | 175.030 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.598 M 0.63 % | 5.563 M -2.90 % | 5.729 M 3.88 % | 5.515 M -5.24 % | 5.820 M 2.36 % | 5.686 M 3.27 % | 5.506 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 323.000 K -10.03 % | 359.000 K -5.53 % | 380.000 K -91.92 % | 4.701 M 41.30 % | 3.327 M 106.13 % | 1.614 M 208.02 % | 524.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 176.712 M 0.10 % | 176.538 M 0.10 % | 176.356 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.247 B 0.72 % | 1.238 B 1.38 % | 1.221 B -13.27 % | 1.408 B 20.16 % | 1.172 B 4.57 % | 1.120 B -0.41 % | 1.125 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 133.000 K -10.74 % | 149.000 K 1 093.33 % | -15.000 K 93.51 % | -231.000 K -164.35 % | 359.000 K 256.77 % | -229.000 K 38.44 % | -372.000 K 47.38 % | -707.000 K -725.66 % | 113.000 K 126.00 % | 50.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 174.000 K -4.40 % | 182.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 172.000 K -48.81 % | 336.000 K 115.44 % | -2.176 M -184.93 % | 2.562 M 202.07 % | -2.510 M -335.46 % | 1.066 M 323.48 % | -477.000 K -138.75 % | 1.231 M 121.40 % | 556.000 K 136.53 % | -1.522 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 172.000 K -48.81 % | 336.000 K 115.44 % | -2.176 M -184.93 % | 2.562 M 202.07 % | -2.510 M -335.46 % | 1.066 M 323.48 % | -477.000 K -138.75 % | 1.231 M 121.40 % | 556.000 K 136.53 % | -1.522 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.774 M -176.44 % | 4.937 M -72.07 % | 17.678 M 1 015.48 % | -1.931 M 54.06 % | -4.203 M 62.39 % | -11.174 M -221.22 % | 9.218 M 93.82 % | 4.756 M 137.84 % | -12.569 M 0.02 % | -12.571 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.665 M -123.66 % | 7.036 M -35.24 % | 10.865 M 4 953.49 % | 215.000 K 104.56 % | -4.716 M 54.42 % | -10.347 M -228.57 % | 8.048 M -8.54 % | 8.799 M 179.26 % | -11.101 M 12.93 % | -12.749 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.719 M 43.69 % | -3.053 M -74.86 % | -1.746 M -24.09 % | -1.407 M -56.86 % | -897.000 K 23.46 % | -1.172 M 6.01 % | -1.247 M -5.95 % | -1.177 M -26.02 % | -934.000 K 74.59 % | -3.675 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -22.613 M -85.96 % | -12.160 M 34.13 % | -18.460 M -303.41 % | -4.576 M 34.16 % | -6.950 M -27.83 % | -5.437 M 8.73 % | -5.957 M 28.96 % | -8.386 M | 0.000 100.00 % | -2.955 M |
| Ventes échéances des investissements | 13.451 M 21.75 % | 11.048 M 5.11 % | 10.511 M -42.72 % | 18.350 M 137.63 % | 7.722 M 64.51 % | 4.694 M -72.95 % | 17.354 M 56.03 % | 11.122 M 468.32 % | 1.957 M -84.23 % | 12.407 M |
| Autres activités d'investissement | -6.982 M 46.17 % | -12.971 M 48.46 % | -25.168 M -253.68 % | -7.116 M 77.65 % | -31.835 M -32.12 % | -24.095 M -10.17 % | -21.870 M -38.50 % | -15.791 M 63.53 % | -43.293 M -99.89 % | -21.658 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.863 M -4.24 % | -17.136 M 50.85 % | -34.863 M -763.93 % | 5.251 M 116.43 % | -31.960 M -22.88 % | -26.010 M -121.93 % | -11.720 M 17.65 % | -14.232 M 66.33 % | -42.270 M -166.17 % | -15.881 M |
| Remboursement de dette | 5.000 M 141.67 % | -12.000 M 91.46 % | -140.500 M -3 022.22 % | -4.500 M -109.18 % | 49.000 M 1 914.81 % | -2.700 M -105.19 % | 52.000 M 108.00 % | 25.000 M -12.28 % | 28.500 M -22.13 % | 36.600 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 254.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.040 M -90.66 % | 21.830 M -54.60 % | 48.086 M 329.98 % | -20.909 M -2 526.76 % | -796.000 K -385.37 % | -164.000 K 99.49 % | -32.278 M -1 082.59 % | 3.285 M -85.86 % | 23.233 M 223.17 % | -18.863 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.040 M -28.38 % | 9.830 M 105.76 % | -170.701 M -174.65 % | 228.663 M 374.37 % | 48.204 M 1 783.10 % | -2.864 M -114.52 % | 19.722 M -30.27 % | 28.285 M -45.33 % | 51.733 M 191.67 % | 17.737 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.488 M -4 525.19 % | -270.000 K 99.86 % | -194.699 M -183.16 % | 234.129 M 1 930.96 % | 11.528 M 129.39 % | -39.221 M -344.37 % | 16.050 M -29.77 % | 22.852 M 1 495.12 % | -1.638 M 84.96 % | -10.893 M |
| Trésorerie au début de la période | 98.575 M -0.27 % | 98.845 M -66.33 % | 293.544 M 394.06 % | 59.415 M 24.07 % | 47.887 M -45.03 % | 87.108 M 22.59 % | 71.058 M 47.40 % | 48.206 M -3.29 % | 49.844 M -17.93 % | 60.737 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 86.087 M -12.67 % | 98.575 M -0.27 % | 98.845 M -66.33 % | 293.544 M 394.06 % | 59.415 M 24.07 % | 47.887 M -45.03 % | 87.108 M 22.59 % | 71.058 M 47.40 % | 48.206 M -3.29 % | 49.844 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.665 M -123.66 % | 7.036 M -35.24 % | 10.865 M 4 953.49 % | 215.000 K 104.56 % | -4.716 M 54.42 % | -10.347 M -228.57 % | 8.048 M -8.54 % | 8.799 M 179.26 % | -11.101 M 12.93 % | -12.749 M |
| Dépenses en capital | -1.719 M 43.69 % | -3.053 M -74.86 % | -1.746 M -24.09 % | -1.407 M -56.86 % | -897.000 K 23.46 % | -1.172 M 6.01 % | -1.247 M -5.95 % | -1.177 M -26.02 % | -934.000 K 74.59 % | -3.675 M |
| Cash-flow disponible | -3.384 M -184.96 % | 3.983 M -56.32 % | 9.119 M 865.02 % | -1.192 M 78.76 % | -5.613 M 51.27 % | -11.519 M -269.37 % | 6.801 M -10.77 % | 7.622 M 163.33 % | -12.035 M 26.72 % | -16.424 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2013639/000095017025046089/ck0002013639-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |