Fact, Inc. FCTI
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 4.500 K -56.10 % | 10.250 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.261 M -5 200.36 % | -23.785 K -38.70 % | -17.149 K -1 352.07 % | -1.181 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.261 M -5 200.36 % | -23.785 K -38.70 % | -17.149 K -1 352.07 % | -1.181 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -5.29 -215.92 % | -1.67 | 0.00 |
| EBITDA | -418.362 K -1 689.02 % | -23.385 K -38.38 % | -16.899 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -5.29 -215.92 % | -1.67 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -5.20 -215.20 % | -1.65 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.40 0.00 % | 0.40 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 68.258 M -1.88 % | 69.567 M 33.97 % | 51.926 M 1 475.84 % | 3.295 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 68.258 M -1.88 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 2 011.20 % | 3.295 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -6 066.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 25.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -6 066.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 25.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -300.000 -116.67 % | 1.800 K -56.10 % | 4.100 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 300.000 -88.89 % | 2.700 K -56.10 % | 6.150 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 270.501 K 957.26 % | 25.585 K 20.41 % | 21.249 K 1 699.24 % | 1.181 K |
| Frais de vente et de marketing | 176.873 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 447.374 K 1 648.58 % | 25.585 K 20.41 % | 21.249 K 1 699.24 % | 1.181 K |
| Coût et dépenses | 447.374 K 1 481.67 % | 28.285 K 3.23 % | 27.399 K 2 219.98 % | 1.181 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 447.374 K 1 648.58 % | 25.585 K 20.41 % | 21.249 K 1 699.24 % | 1.181 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 842.029 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 300.000 -25.00 % | 400.000 60.00 % | 250.000 -78.83 % | 1.181 K |
| Résultat d'exploitation | -447.374 K -1 780.91 % | -23.785 K -38.70 % | -17.149 K -1 352.07 % | -1.181 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -5.29 -215.92 % | -1.67 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -813.317 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 115.083 K 804.95 % | 12.717 K 194.78 % | -13.418 K -846.93 % | -1.417 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 125.028 K 879.61 % | 12.763 K 29.40 % | 9.863 K 223.06 % | 3.053 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 19.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.303 M -3 000.43 % | -42.017 K -130.46 % | -18.232 K -1 583.47 % | -1.083 K |
| Actions ordinaires | 54.217 K -22.07 % | 69.567 K 1 900.20 % | 3.478 K 39.12 % | 2.500 K |
| Capitaux propres totaux | -652.245 K -5 260.77 % | -12.167 K -204.73 % | 11.618 K 719.90 % | 1.417 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 475.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 125.028 K 879.61 % | 12.763 K 29.40 % | 9.863 K 223.06 % | 3.053 K |
| Total des passifs courants | 664.482 K 5 106.32 % | 12.763 K 1.19 % | 12.613 K 313.13 % | 3.053 K |
| Passifs totaux | 664.482 K 5 106.32 % | 12.763 K 1.19 % | 12.613 K 313.13 % | 3.053 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 550.000 -42.11 % | 950.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 550.000 -42.11 % | 950.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.292 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.945 K 21 519.57 % | 46.000 -99.80 % | 23.281 K 420.83 % | 4.470 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.945 K 21 519.57 % | 46.000 -99.80 % | 23.281 K 420.83 % | 4.470 K |
| Total des actifs courants | 12.237 K 26 502.17 % | 46.000 -99.80 % | 23.281 K 420.83 % | 4.470 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 63.665 K | 0.000 -100.00 % | 2.750 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 576.266 K 1 550.93 % | -39.717 K -250.60 % | 26.372 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.237 K 1 953.19 % | 596.000 -97.54 % | 24.231 K 442.08 % | 4.470 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 67.573 K 2 557.20 % | -2.750 K -200.00 % | 2.750 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 63.665 K 2 415.09 % | -2.750 K -200.00 % | 2.750 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 757.367 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -435.451 K -1 566.16 % | -26.135 K -84.71 % | -14.149 K -1 206.46 % | -1.083 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 395.350 K 13 532.76 % | 2.900 K -57.42 % | 6.810 K 123.06 % | 3.053 K |
| Actions ordinaires émises | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 27.350 K 994.00 % | 2.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 445.350 K 15 256.90 % | 2.900 K -91.51 % | 34.160 K 515.16 % | 5.553 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.899 K 142.60 % | -23.235 K -223.52 % | 18.811 K 320.83 % | 4.470 K |
| Trésorerie au début de la période | 46.000 -99.80 % | 23.281 K 420.83 % | 4.470 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.945 K 21 519.57 % | 46.000 -99.80 % | 23.281 K 420.83 % | 4.470 K |
| Trésorerie d'exploitation | -435.451 K -1 566.16 % | -26.135 K -84.71 % | -14.149 K -1 206.46 % | -1.083 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -435.451 K -1 566.16 % | -26.135 K -70.27 % | -15.349 K -1 317.27 % | -1.083 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 K | 0.000 -100.00 % | 4.750 K 137.50 % | 2.000 K -42.86 % | 3.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -823.829 K 18.98 % | -1.017 M -121.40 % | -459.294 K 63.32 % | -1.252 M -46 976.09 % | -2.660 K -23.15 % | -2.160 K 40.77 % | -3.647 K 34.91 % | -5.603 K 56.08 % | -12.758 K -1 002.68 % | -1.157 K 72.89 % | -4.268 K 20.57 % | -5.373 K -65.83 % | -3.240 K -227.60 % | -989.000 86.90 % | -7.547 K -12 478.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 0.00 % | -60.000 93.36 % | -903.000 |
| Bénéfice avant impôt | -823.829 K 18.98 % | -1.017 M -121.40 % | -459.294 K 63.32 % | -1.252 M -46 976.09 % | -2.660 K -23.15 % | -2.160 K 40.77 % | -3.647 K 34.91 % | -5.603 K 56.08 % | -12.758 K -1 002.68 % | -1.157 K 72.89 % | -4.268 K 20.57 % | -5.373 K -65.83 % | -3.240 K -227.60 % | -989.000 86.90 % | -7.547 K -12 478.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 0.00 % | -60.000 93.36 % | -903.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.26 | 0.00 100.00 % | -1.13 30.18 % | -1.62 -473.31 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -779.764 K 3.63 % | -809.169 K -188.27 % | -280.701 K 74.96 % | -1.121 M -43 688.91 % | -2.560 K -24.27 % | -2.060 K 41.92 % | -3.547 K 35.54 % | -5.503 K 56.53 % | -12.658 K -1 097.54 % | -1.057 K 74.64 % | -4.168 K 20.96 % | -5.273 K -67.93 % | -3.140 K -234.40 % | -939.000 87.56 % | -7.547 K -12 478.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.26 | 0.00 100.00 % | -1.13 30.18 % | -1.62 -473.31 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.23 | 0.00 100.00 % | -1.11 29.29 % | -1.57 -485.20 % | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.40 | 0.00 -100.00 % | 0.40 0.00 % | 0.40 0.00 % | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.217 M 0.00 % | 55.217 M 0.97 % | 54.687 M -19.88 % | 68.258 M -1.88 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 2 579.46 % | 2.596 M -96.27 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.217 M 0.00 % | 55.217 M 0.97 % | 54.687 M -19.88 % | 68.258 M -1.88 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 2 579.46 % | 2.596 M -96.27 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M 0.00 % | 69.567 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 21.50 % | -0.02 -100.00 % | -0.01 68.85 % | -0.03 -83 850.76 % | 0.00 -23.15 % | 0.00 68.95 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -1 102.54 % | 0.00 83.37 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -114.71 % | 0.00 -227.60 % | 0.00 85.78 % | 0.00 -11 494.20 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 21.50 % | -0.02 -100.00 % | -0.01 68.85 % | -0.03 -83 850.76 % | 0.00 -23.15 % | 0.00 68.95 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -1 102.54 % | 0.00 83.37 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -114.71 % | 0.00 -227.60 % | 0.00 85.78 % | 0.00 -11 494.20 % | 0.00 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 K | 0.000 -100.00 % | 1.900 K 137.50 % | 800.000 -42.86 % | 1.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.700 K | 0.000 -100.00 % | 2.850 K 137.50 % | 1.200 K -42.86 % | 2.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 274.819 K 7.58 % | 255.466 K -21.70 % | 326.264 K 24.51 % | 262.034 K 9 750.90 % | 2.660 K 23.15 % | 2.160 K -40.77 % | 3.647 K -34.91 % | 5.603 K -56.08 % | 12.758 K 331.45 % | 2.957 K -30.72 % | 4.268 K -41.32 % | 7.273 K 80.02 % | 4.040 K 69.11 % | 2.389 K -68.35 % | 7.547 K 12 478.33 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 -93.36 % | 903.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -91.04 % | 134.000 K -24.24 % | 176.873 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 274.819 K 2.75 % | 267.466 K -41.89 % | 460.264 K 4.87 % | 438.907 K 16 400.26 % | 2.660 K 23.15 % | 2.160 K -40.77 % | 3.647 K -34.91 % | 5.603 K -56.08 % | 12.758 K 331.45 % | 2.957 K -30.72 % | 4.268 K -41.32 % | 7.273 K 80.02 % | 4.040 K 69.11 % | 2.389 K -68.35 % | 7.547 K 12 478.33 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 -93.36 % | 903.000 |
| Coût et dépenses | 274.819 K 2.75 % | 267.466 K -41.89 % | 460.264 K 4.87 % | 438.907 K 16 400.26 % | 2.660 K 23.15 % | 2.160 K -40.77 % | 3.647 K -34.91 % | 5.603 K -56.08 % | 12.758 K 125.53 % | 5.657 K 32.54 % | 4.268 K -57.84 % | 10.123 K 93.19 % | 5.240 K 16.73 % | 4.489 K -40.52 % | 7.547 K 12 478.33 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 -93.36 % | 903.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 274.819 K 2.75 % | 267.466 K -41.89 % | 460.264 K 4.87 % | 438.907 K 16 400.26 % | 2.660 K 23.15 % | 2.160 K -40.77 % | 3.647 K -34.91 % | 5.603 K -56.08 % | 12.758 K 331.45 % | 2.957 K -30.72 % | 4.268 K -41.32 % | 7.273 K 80.02 % | 4.040 K 69.11 % | 2.389 K -68.35 % | 7.547 K 12 478.33 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 -93.36 % | 903.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 44.065 K -78.78 % | 207.696 K 16.30 % | 178.593 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 -400.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 100.00 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 -93.36 % | 903.000 |
| Résultat d'exploitation | -274.819 K -2.75 % | -267.466 K 41.89 % | -460.264 K -4.87 % | -438.907 K -16 400.26 % | -2.660 K -23.15 % | -2.160 K 40.77 % | -3.647 K 34.91 % | -5.603 K 56.08 % | -12.758 K -1 002.68 % | -1.157 K 72.89 % | -4.268 K 20.57 % | -5.373 K -65.83 % | -3.240 K -227.60 % | -989.000 86.90 % | -7.547 K -12 478.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 0.00 % | -60.000 93.36 % | -903.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.26 | 0.00 100.00 % | -1.13 30.18 % | -1.62 -473.31 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -549.010 K 26.74 % | -749.399 K -77 357.63 % | 970.000 100.12 % | -813.317 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 |
| 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 663.429 K 8.26 % | 612.788 K 139.95 % | 255.380 K 121.91 % | 115.083 K 396 937.93 % | -29.000 -100.16 % | 18.324 K 12.67 % | 16.264 K 27.89 % | 12.717 K 76.36 % | 7.211 K 232.48 % | -5.443 K 16.26 % | -6.500 K 51.56 % | -13.418 K -259.57 % | 8.409 K 36.31 % | 6.169 K 33.24 % | 4.630 K 426.75 % | -1.417 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 663.624 K 8.25 % | 613.067 K 137.68 % | 257.943 K 106.31 % | 125.028 K | 0.000 -100.00 % | 18.413 K 12.19 % | 16.413 K 28.60 % | 12.763 K 29.40 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K 0.10 % | 9.853 K 55.09 % | 6.353 K 18.68 % | 5.353 K 75.34 % | 3.053 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.597 M -29.46 % | -2.779 M -50.11 % | -1.851 M -42.11 % | -1.303 M -2 480.44 % | -50.484 K -5.56 % | -47.824 K -4.73 % | -45.664 K -8.68 % | -42.017 K -15.38 % | -36.415 K -53.93 % | -23.657 K -5.14 % | -22.500 K -23.41 % | -18.232 K -41.78 % | -12.859 K -33.68 % | -9.619 K -11.46 % | -8.630 K -696.86 % | -1.083 K |
| Actions ordinaires | 55.217 K 0.00 % | 55.217 K 0.00 % | 55.217 K 1.84 % | 54.217 K -22.07 % | 69.567 K 1 900.20 % | 3.478 K 0.00 % | 3.478 K 0.00 % | 3.478 K 0.00 % | 3.478 K 0.00 % | 3.478 K 0.00 % | 3.478 K 0.00 % | 3.478 K | 0.000 -100.00 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K |
| Capitaux propres totaux | -2.192 M -37.84 % | -1.590 M -334.78 % | -365.763 K 43.92 % | -652.245 K -2 249 220.69 % | 29.000 100.16 % | -17.974 K -13.66 % | -15.814 K -29.97 % | -12.167 K -85.33 % | -6.565 K -206.01 % | 6.193 K -15.74 % | 7.350 K -36.74 % | 11.618 K 197.15 % | -11.959 K -67.99 % | -7.119 K -16.13 % | -6.130 K -532.60 % | 1.417 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -126.387 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 112.259 K -11.18 % | 126.387 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 112.259 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.426 M 60.08 % | 890.549 K 182.15 % | 315.634 K -33.66 % | 475.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 663.624 K 32.51 % | 500.808 K 94.15 % | 257.943 K 106.31 % | 125.028 K | 0.000 -100.00 % | 18.413 K 12.19 % | 16.413 K 28.60 % | 12.763 K 29.40 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K 0.10 % | 9.853 K 55.09 % | 6.353 K 18.68 % | 5.353 K 75.34 % | 3.053 K |
| Total des passifs courants | 2.193 M 48.21 % | 1.479 M 127.07 % | 651.479 K -1.96 % | 664.482 K | 0.000 -100.00 % | 18.413 K 12.19 % | 16.413 K 28.60 % | 12.763 K 29.35 % | 9.867 K 0.04 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K -21.80 % | 12.613 K 6.41 % | 11.853 K 40.22 % | 8.453 K 23.35 % | 6.853 K 124.47 % | 3.053 K |
| Passifs totaux | 2.193 M 37.76 % | 1.592 M 329.73 % | 370.363 K -44.26 % | 664.482 K | 0.000 -100.00 % | 18.414 K 12.19 % | 16.413 K 28.60 % | 12.763 K 29.35 % | 9.867 K 0.04 % | 9.863 K 0.00 % | 9.863 K -21.80 % | 12.613 K 6.41 % | 11.853 K 40.22 % | 8.453 K 23.35 % | 6.853 K 124.47 % | 3.053 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.150 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 -22.22 % | 450.000 -18.18 % | 550.000 -15.38 % | 650.000 -13.33 % | 750.000 -11.76 % | 850.000 -10.53 % | 950.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 -22.22 % | 450.000 -18.18 % | 550.000 -15.38 % | 650.000 -13.33 % | 750.000 -11.76 % | 850.000 -10.53 % | 950.000 -9.52 % | 1.050 K -8.70 % | 1.150 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 417.000 -59.98 % | 1.042 K -48.85 % | 2.037 K -11.13 % | 2.292 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 195.000 -30.11 % | 279.000 -89.11 % | 2.563 K -74.23 % | 9.945 K 34 193.10 % | 29.000 -67.42 % | 89.000 -40.27 % | 149.000 223.91 % | 46.000 -98.27 % | 2.652 K -82.67 % | 15.306 K -6.46 % | 16.363 K -29.72 % | 23.281 K 1 512.26 % | 1.444 K 684.78 % | 184.000 -74.55 % | 723.000 -83.83 % | 4.470 K |
| Liquidités et placements à court terme | 195.000 -30.11 % | 279.000 -89.11 % | 2.563 K -74.23 % | 9.945 K 34 193.10 % | 29.000 -67.42 % | 89.000 -40.27 % | 149.000 223.91 % | 46.000 -98.27 % | 2.652 K -82.67 % | 15.306 K -6.46 % | 16.363 K -29.72 % | 23.281 K 1 512.26 % | 1.444 K 684.78 % | 184.000 -74.55 % | 723.000 -83.83 % | 4.470 K |
| Total des actifs courants | 612.000 -53.67 % | 1.321 K -71.28 % | 4.600 K -62.41 % | 12.237 K 42 096.55 % | 29.000 -67.42 % | 89.000 -40.27 % | 149.000 223.91 % | 46.000 -98.27 % | 2.652 K -82.67 % | 15.306 K -6.46 % | 16.363 K -29.72 % | 23.281 K 1 512.26 % | 1.444 K 684.78 % | 184.000 -74.55 % | 723.000 -83.83 % | 4.470 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 103.332 K 17.48 % | 87.959 K 12.91 % | 77.902 K 22.36 % | 63.665 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.750 K | 0.000 -100.00 % | 2.100 K 40.00 % | 1.500 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.350 M 19.13 % | 1.133 M -20.76 % | 1.430 M 139.88 % | 596.246 K 3 229.24 % | -19.054 K -172.25 % | 26.372 K 0.00 % | 26.372 K 0.00 % | 26.372 K 0.00 % | 26.372 K 0.00 % | 26.372 K 0.00 % | 26.372 K 0.00 % | 26.372 K 2 830.22 % | 900.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 612.000 -53.67 % | 1.321 K -71.28 % | 4.600 K -62.41 % | 12.237 K 42 096.55 % | 29.000 -93.39 % | 439.000 -26.71 % | 599.000 0.50 % | 596.000 -81.95 % | 3.302 K -79.43 % | 16.056 K -6.72 % | 17.213 K -28.96 % | 24.231 K 871.57 % | 2.494 K 86.96 % | 1.334 K 84.51 % | 723.000 -83.83 % | 4.470 K |
| 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 |
| 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | 2019-04-30 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-07-31 | 2018-04-30 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-07-31 | 2017-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 225.000 K 0.00 % | 225.000 K 0.00 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 79.851 K 78.31 % | 44.782 K 78.60 % | 25.074 K -62.89 % | 67.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 -200.00 % | 3.000 | 0.000 100.00 % | -2.750 K -466.67 % | 750.000 850.00 % | -100.000 -116.67 % | 600.000 -60.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 10.373 K 105.12 % | 5.057 K -29.99 % | 7.223 K -88.65 % | 63.665 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 -200.00 % | 3.000 | 0.000 100.00 % | -2.750 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 -60.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 69.478 K 74.90 % | 39.725 K 122.54 % | 17.851 K 356.78 % | 3.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 750.000 850.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 513.635 K -28.19 % | 715.299 K 6 496.88 % | -11.182 K -101.48 % | 757.117 K 302 746.80 % | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -84.000 99.74 % | -31.784 K 85.58 % | -220.402 K 48.45 % | -427.534 K -18 407.97 % | -2.310 K -12.14 % | -2.060 K 41.92 % | -3.547 K 35.58 % | -5.506 K 56.49 % | -12.654 K -1 097.16 % | -1.057 K 84.72 % | -6.918 K -52.95 % | -4.523 K -39.60 % | -3.240 K -855.75 % | -339.000 94.39 % | -6.047 K -9 978.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 0.00 % | -60.000 93.36 % | -903.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 29.500 K -77.82 % | 133.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.250 K 12.50 % | 2.000 K -45.21 % | 3.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 -99.71 % | 3.500 K 250.00 % | 1.000 K -56.52 % | 2.300 K 15.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 50.040 K -37.47 % | 80.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.020 K -81.71 % | 437.450 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.900 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 -95.01 % | 1.003 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 29.500 K -86.15 % | 213.020 K -51.30 % | 437.450 K 19 342.22 % | 2.250 K 12.50 % | 2.000 K -45.21 % | 3.650 K 25.86 % | 2.900 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.360 K 485.78 % | 4.500 K 350.00 % | 1.000 K -56.52 % | 2.300 K -48.89 % | 4.500 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 -95.01 % | 1.003 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -84.000 96.32 % | -2.284 K 69.06 % | -7.382 K -174.45 % | 9.916 K 16 626.67 % | -60.000 0.00 % | -60.000 -158.25 % | 103.000 103.95 % | -2.606 K 79.41 % | -12.654 K -1 097.16 % | -1.057 K 84.72 % | -6.918 K -131.68 % | 21.837 K 1 633.10 % | 1.260 K 333.77 % | -539.000 85.62 % | -3.747 K -184.39 % | 4.440 K 7 500.00 % | -60.000 -500.00 % | -10.000 -110.00 % | 100.000 |
| Trésorerie au début de la période | 279.000 -89.11 % | 2.563 K -74.23 % | 9.945 K 34 193.10 % | 29.000 -67.42 % | 89.000 -40.27 % | 149.000 223.91 % | 46.000 -98.27 % | 2.652 K -82.67 % | 15.306 K -6.46 % | 16.363 K -29.72 % | 23.281 K 1 512.26 % | 1.444 K 684.78 % | 184.000 -74.55 % | 723.000 -83.83 % | 4.470 K 14 800.00 % | 30.000 -66.67 % | 90.000 -10.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 195.000 -30.11 % | 279.000 -89.11 % | 2.563 K -74.23 % | 9.945 K 34 193.10 % | 29.000 -67.42 % | 89.000 -40.27 % | 149.000 223.91 % | 46.000 -98.27 % | 2.652 K -82.67 % | 15.306 K -6.46 % | 16.363 K -29.72 % | 23.281 K 1 512.26 % | 1.444 K 684.78 % | 184.000 -74.55 % | 723.000 -83.83 % | 4.470 K 14 800.00 % | 30.000 -66.67 % | 90.000 -10.00 % | 100.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -84.000 99.74 % | -31.784 K 85.58 % | -220.402 K 48.45 % | -427.534 K -18 407.97 % | -2.310 K -12.14 % | -2.060 K 41.92 % | -3.547 K 35.58 % | -5.506 K 56.49 % | -12.654 K -1 097.16 % | -1.057 K 84.72 % | -6.918 K -52.95 % | -4.523 K -39.60 % | -3.240 K -855.75 % | -339.000 94.39 % | -6.047 K -9 978.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 0.00 % | -60.000 93.36 % | -903.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -84.000 99.74 % | -31.784 K 85.58 % | -220.402 K 48.45 % | -427.534 K -18 407.97 % | -2.310 K -12.14 % | -2.060 K 41.92 % | -3.547 K 35.58 % | -5.506 K 56.49 % | -12.654 K -1 097.16 % | -1.057 K 84.72 % | -6.918 K -52.95 % | -4.523 K -39.60 % | -3.240 K -855.75 % | -339.000 94.39 % | -6.047 K -9 978.33 % | -60.000 0.00 % | -60.000 0.00 % | -60.000 93.36 % | -903.000 |
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