Fenbo Holdings Limited Ordinary Shares FEBO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 132.907 M 11.87 % | 118.806 M -0.42 % | 119.302 M -15.47 % | 141.128 M -1.94 % | 143.919 M |
| Bénéfice net | -15.482 M -35.61 % | -11.417 M -232.41 % | 8.622 M 943.10 % | 826.592 K -80.89 % | 4.325 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.741 M -32.20 % | -10.394 M -216.35 % | 8.933 M 144.24 % | 3.657 M -32.72 % | 5.436 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.10 -18.18 % | -0.09 -216.84 % | 0.07 188.93 % | 0.03 -31.39 % | 0.04 |
| EBITDA | -5.860 M -111.92 % | 49.142 M 1 488.82 % | 3.093 M -67.19 % | 9.426 M -23.38 % | 12.302 M |
| Ratio de revenu net | -0.12 -21.22 % | -0.10 -232.96 % | 0.07 1 133.93 % | 0.01 -80.51 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -110.66 % | 0.41 1 495.46 % | 0.03 -61.18 % | 0.07 -21.87 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.19 1.80 % | 0.18 16.62 % | 0.16 -4.64 % | 0.16 -12.77 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 10.00 % | 10.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 10.00 % | 10.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.41 -38.24 % | -1.02 -230.73 % | 0.78 942.37 % | 0.07 34.15 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -1.41 -38.24 % | -1.02 -230.73 % | 0.78 942.37 % | 0.07 34.15 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 24.823 M 13.88 % | 21.797 M 16.13 % | 18.769 M -19.39 % | 23.284 M -14.46 % | 27.221 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.741 M 70.19 % | 1.023 M 229.05 % | 310.888 K -89.02 % | 2.831 M 154.80 % | 1.111 M |
| Coût des revenus | 108.084 M 11.42 % | 97.009 M -3.51 % | 100.533 M -14.69 % | 117.844 M 0.98 % | 116.698 M |
| Dépenses générales et administratives | 33.563 M 1 202.83 % | 2.576 M 7.50 % | 2.396 M 10.66 % | 2.165 M -83.83 % | 13.392 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.195 M 774.03 % | 251.135 K -4.70 % | 263.529 K -31.76 % | 386.195 K -84.67 % | 2.519 M |
| Autres dépenses | 2.828 M | 0.000 -100.00 % | 4.120 M -61.85 % | 10.799 M 2 741.91 % | 380.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 38.586 M 71.96 % | 22.439 M 5.74 % | 21.220 M 6.33 % | 19.957 M 8.00 % | 18.478 M |
| Coût et dépenses | 146.670 M 23.05 % | 119.195 M -2.10 % | 121.753 M -11.65 % | 137.800 M 1.94 % | 135.176 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.758 M 1 164.75 % | 2.827 M 6.29 % | 2.660 M 4.24 % | 2.552 M -83.96 % | 15.911 M |
| Revenu d'intérêts | 275.000 K 228.23 % | 83.782 K -46.31 % | 156.053 K 17.73 % | 132.554 K 846.82 % | 14.000 K |
| Frais d'intérêts | 552.000 K -95.86 % | 13.338 M 8.12 % | 12.336 M 0.32 % | 12.296 M 781.46 % | 1.395 M |
| Dépréciation et amortissement | 7.329 M -84.14 % | 46.198 M 733.26 % | 5.544 M -9.08 % | 6.098 M 11.46 % | 5.471 M |
| Résultat d'exploitation | -13.763 M -351.91 % | -3.045 M -24.24 % | -2.451 M -173.67 % | 3.327 M -61.94 % | 8.743 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 -303.97 % | -0.03 -24.76 % | -0.02 -187.15 % | 0.02 -61.19 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 22.000 K 100.30 % | -7.348 M -126.12 % | 28.128 M 226.67 % | -22.206 M -571.49 % | -3.307 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.172 M 99.52 % | -242.733 M -4 659.73 % | 5.323 M -75.10 % | 21.379 M -25.87 % | 28.839 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -315.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.304 M -77.92 % | 119.149 M 521.46 % | 19.172 M -24.44 % | 25.375 M -21.03 % | 32.134 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.698 M 768.47 % | -254.013 K -107.56 % | 3.360 M -43.40 % | 5.937 M 20.30 % | 4.935 M |
| Bénéfices non répartis | 13.239 M -53.91 % | 28.722 M -4.81 % | 30.174 M -4.31 % | 31.534 M -7.46 % | 34.076 M |
| Actions ordinaires | 9.000 K -87.19 % | 70.281 K 778.77 % | 7.998 K -0.04 % | 8.001 K 0.01 % | 8.000 K |
| Capitaux propres totaux | 45.516 M -90.25 % | 466.788 M 1 195.43 % | 36.033 M -3.86 % | 37.479 M -3.95 % | 39.019 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.162 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.482 M 4 688.89 % | 198.000 K -92.24 % | 2.552 M -71.17 % | 8.851 M -33.19 % | 13.248 M |
| Total des passifs non courants | 9.482 M 513.26 % | 1.546 M -39.40 % | 2.551 M -71.18 % | 8.852 M -33.18 % | 13.248 M |
| Autres passifs courants | 9.364 M 108.04 % | -116.398 M -1 334.60 % | -8.114 M 81.91 % | -44.857 M -620.14 % | 8.624 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.800 -100.00 % | 1.730 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.822 M -81.30 % | 89.958 M 441.21 % | 16.622 M 0.60 % | 16.522 M -12.52 % | 18.886 M |
| Total des passifs courants | 41.414 M -87.67 % | 335.816 M 712.57 % | 41.328 M -13.57 % | 47.817 M -9.16 % | 52.636 M |
| Passifs totaux | 50.896 M 17.80 % | 43.204 M -1.54 % | 43.879 M -22.57 % | 56.669 M -13.99 % | 65.884 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -7.810 -100.00 % | 1.902 M | 0.000 -100.00 % | 62.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.413 M 225.32 % | 5.045 M -41.42 % | 8.612 M -46.97 % | 16.240 M -20.76 % | 20.494 M |
| Total des actifs non courants | 16.413 M 225.32 % | 5.045 M -52.02 % | 10.515 M -35.25 % | 16.240 M -21.00 % | 20.556 M |
| Autres actifs circulants | 1.977 M -65.15 % | 5.672 M -69.49 % | 18.593 M 375.78 % | -6.742 M -659.05 % | 1.206 M |
| Investissements à court terme | 0.000 100.00 % | -315.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.476 M -92.41 % | 361.882 M 2 513.08 % | 13.849 M 246.52 % | 3.997 M 21.29 % | 3.295 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.476 M -40.71 % | 46.344 M 234.64 % | 13.849 M 246.52 % | 3.997 M 21.29 % | 3.295 M |
| Total des actifs courants | 79.999 M -18.32 % | 97.938 M 41.13 % | 69.397 M -10.92 % | 77.908 M -7.63 % | 84.347 M |
| Inventaire | 11.502 M -18.36 % | 14.089 M -11.14 % | 15.855 M -26.29 % | 21.511 M 13.80 % | 18.902 M |
| Créances nettes | 39.044 M 24.00 % | 31.488 M -88.78 % | 280.583 M 447.61 % | 51.238 M -15.93 % | 60.944 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.800 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.223 M -89.45 % | 144.325 M 34.06 % | 107.661 M -27.83 % | 149.186 M 495.03 % | 25.072 M |
| Impôts à payer | 5.000 K -70.59 % | 17.001 K | 0.000 -100.00 % | 1.730 M 3 104.12 % | 54.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.304 M 259.42 % | 4.258 M -47.93 % | 8.178 M -43.10 % | 14.372 M -20.43 % | 18.062 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.074 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 30.570 M -87.48 % | 244.235 M 9 700.76 % | 2.492 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -294.158 M -3 771 257 805.13 % | 7.800 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 96.412 M -6.38 % | 102.983 M 28.87 % | 79.912 M -15.12 % | 94.148 M -10.25 % | 104.903 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.627 M -233.95 % | 4.947 M 43.21 % | 3.455 M 309.35 % | -1.650 M -126.77 % | 6.164 M |
| Comptes débiteurs | -5.856 M -195.05 % | 6.161 M -39.55 % | 10.192 M -17.60 % | 12.369 M -4.37 % | 12.934 M |
| Inventaire | 1.981 M -82.80 % | 11.518 M 174.11 % | 4.202 M 315.03 % | -1.954 M -154.21 % | 3.605 M |
| Comptes à payer | -4.060 M -110.25 % | 39.615 M 2 101.82 % | -1.979 M 55.92 % | -4.489 M 45.98 % | -8.310 M |
| Autre fonds de roulement | 1.308 M 102.50 % | -52.347 M -484.23 % | -8.960 M -18.27 % | -7.576 M -678.10 % | -973.623 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.567 M -2 196.79 % | 313.194 K 102.36 % | -13.273 M -291.53 % | 6.930 M 251.50 % | -4.574 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -21.347 M -320.00 % | 9.703 M 70.99 % | 5.675 M -4.36 % | 5.934 M -47.89 % | 11.386 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -405.000 K -42.60 % | -284.015 K 48.55 % | -552.029 K -1 938.13 % | -27.085 K 96.48 % | -769.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 745.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -405.000 K -42.97 % | -283.270 K 48.69 % | -552.029 K -1 938.13 % | -27.085 K 96.48 % | -769.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.072 M 73.95 % | -11.794 M |
| Actions ordinaires émises | 2.076 M -98.98 % | 203.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.277 M -138.88 % | -11.000 M |
| Autres activités de financement | 643.000 K 100.36 % | -179.756 M -3 683.59 % | 5.016 M 130.32 % | -16.546 M -253.53 % | 10.777 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.719 M -88.33 % | 23.300 M 364.51 % | 5.016 M 196.27 % | -5.210 M 56.64 % | -12.017 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 167.000 K 165.49 % | -255.013 K 89.72 % | -2.481 M -4 645.96 % | 54.581 K 51.61 % | 36.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -18.866 M -158.08 % | 32.484 M 229.80 % | 9.850 M 145.40 % | -21.696 M -1 490.59 % | -1.364 M |
| Trésorerie au début de la période | 46.342 M 234.36 % | 13.860 M 246.57 % | 3.999 M -84.43 % | 25.692 M 451.45 % | 4.659 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.476 M -40.71 % | 46.344 M 234.64 % | 13.849 M 246.52 % | 3.997 M 21.29 % | 3.295 M |
| Trésorerie d'exploitation | -21.347 M -320.00 % | 9.703 M 70.99 % | 5.675 M -4.36 % | 5.934 M -47.89 % | 11.386 M |
| Dépenses en capital | -405.000 K -42.97 % | -283.270 K 48.69 % | -552.029 K -1 938.13 % | -27.085 K 96.48 % | -769.000 K |
| Cash-flow disponible | -21.752 M -330.92 % | 9.420 M 83.88 % | 5.123 M -13.27 % | 5.907 M -44.37 % | 10.617 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.273 M 0.05 % | 30.258 M -48.32 % | 58.543 M 99.93 % | 29.282 M -49.59 % | 58.090 M -5.63 % | 61.556 M |
| Bénéfice net | -849.544 K -0.05 % | -849.106 K -458.43 % | 236.898 K 99.93 % | 118.488 K -98.73 % | 9.349 M 1 368.66 % | -736.918 K |
| Bénéfice avant impôt | -926.548 K -0.05 % | -926.071 K -277.48 % | 521.780 K 99.93 % | 260.981 K -97.20 % | 9.304 M 2 555.03 % | -378.985 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 0.00 % | -0.03 -443.40 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -94.44 % | 0.16 2 701.54 % | -0.01 |
| EBITDA | -500.526 K -0.05 % | -500.271 K -157.59 % | 868.641 K 55.54 % | 558.461 K -83.46 % | 3.377 M 1 273.68 % | -287.718 K |
| Ratio de revenu net | -0.03 0.00 % | -0.03 -793.49 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -97.49 % | 0.16 1 444.37 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.02 0.00 % | -0.02 -211.43 % | 0.01 -22.20 % | 0.02 -67.19 % | 0.06 1 343.73 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.19 0.00 % | 0.19 7.33 % | 0.18 0.00 % | 0.18 5.98 % | 0.17 15.32 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.170 M 0.00 % | 10.170 M -7.55 % | 11.000 M 10.00 % | 10.000 M -9.09 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.168 M 0.00 % | 10.168 M -7.56 % | 11.000 M 10.00 % | 10.000 M -9.09 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 87.22 % | -0.08 -495.88 % | 0.02 79.68 % | 0.01 -98.63 % | 0.86 1 386.94 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.01 87.22 % | -0.08 -495.88 % | 0.02 79.68 % | 0.01 -98.63 % | 0.86 1 386.94 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 5.814 M 0.05 % | 5.811 M -44.52 % | 10.475 M 99.93 % | 5.239 M -46.58 % | 9.807 M 8.83 % | 9.011 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -153.789 K -299.82 % | 76.965 K -72.98 % | 284.882 K 99.94 % | 142.484 K 417.95 % | -44.813 K -112.52 % | 357.926 K |
| Coût des revenus | 24.459 M 0.05 % | 24.447 M -49.14 % | 48.068 M 99.93 % | 24.043 M -50.20 % | 48.283 M -8.11 % | 52.545 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.833 M 0.05 % | 5.830 M 37.98 % | 4.225 M 0.00 % | 4.225 M -91.83 % | 51.747 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 506.020 K 0.05 % | 505.768 K 6.60 % | 474.462 K 0.00 % | 474.471 K -86.58 % | 3.535 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.391 M 0.05 % | 6.388 M -33.50 % | 9.606 M 112.75 % | 4.515 M -62.28 % | 11.971 M 28.73 % | 9.299 M |
| Coût et dépenses | 30.851 M 0.05 % | 30.835 M -46.54 % | 57.674 M 101.96 % | 28.558 M -52.60 % | 60.254 M -2.57 % | 61.844 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.339 M 0.05 % | 6.336 M -34.05 % | 9.606 M 104.40 % | 4.700 M -60.74 % | 11.971 M 28.73 % | 9.299 M |
| Revenu d'intérêts | 73.902 K -78.81 % | 348.833 K 3 389.77 % | 9.996 K -97.84 % | 462.972 K 1 086.71 % | 39.013 K 332.35 % | 9.024 K |
| Frais d'intérêts | 770.977 K | 0.000 -100.00 % | 935.611 K | 0.000 -100.00 % | 2.021 M 165.22 % | 761.979 K |
| Dépréciation et amortissement | 129.003 K 0.05 % | 128.937 K 3.99 % | 123.989 K 0.00 % | 123.991 K -97.76 % | 5.541 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -629.533 K -0.05 % | -629.212 K -172.44 % | 868.641 K 99.93 % | 434.470 K 120.08 % | -2.164 M -652.12 % | -287.718 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 0.00 % | -0.02 -240.15 % | 0.01 0.00 % | 0.01 139.83 % | -0.04 -697.01 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -297.015 K -0.05 % | -296.858 K 14.42 % | -346.861 K -99.93 % | -173.490 K -100.16 % | 106.014 M 116 259.35 % | -91.266 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.172 M 91.54 % | -13.857 M 94.29 % | -242.733 M -591.00 % | -35.128 M -1 064.89 % | -3.016 M 69.94 % | -10.033 M -288.48 % | 5.323 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -315.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.304 M 118.42 % | 12.043 M -89.89 % | 119.149 M 964.51 % | 11.193 M -38.76 % | 18.278 M 62.30 % | 11.262 M -41.26 % | 19.172 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.698 M -13.01 % | 1.952 M 868.46 % | -254.013 K -0.05 % | -253.884 K -112.01 % | 2.115 M 406.05 % | -690.960 K -120.56 % | 3.360 M |
| Bénéfices non répartis | 13.239 M -50.64 % | 26.820 M -6.62 % | 28.722 M -8.85 % | 31.513 M 3.61 % | 30.416 M -8.45 % | 33.224 M 10.11 % | 30.174 M |
| Actions ordinaires | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -87.19 % | 70.281 K 681.25 % | 8.996 K 12.46 % | 7.999 K -0.01 % | 8.000 K 0.02 % | 7.998 K |
| Capitaux propres totaux | 45.516 M -23.31 % | 59.351 M -87.29 % | 466.788 M 681.25 % | 59.749 M 70.56 % | 35.030 M -0.01 % | 35.033 M -2.78 % | 36.033 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.830 100.00 % | -1.798 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.482 M | 0.000 -100.00 % | 198.000 K 0.05 % | 197.902 K -24.75 % | 263.000 K 0.01 % | 262.982 K -89.70 % | 2.552 M |
| Total des passifs non courants | 9.482 M | 0.000 -100.00 % | 1.546 M 681.25 % | 197.910 K -24.74 % | 262.959 K -0.01 % | 262.982 K -89.69 % | 2.551 M |
| Autres passifs courants | 9.364 M 59.36 % | 5.876 M 105.05 % | -116.398 M -4 381.09 % | -2.598 M 93.02 % | -37.226 M -2 642.80 % | 1.464 M 118.04 % | -8.114 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.006 K | 0.000 -100.00 % | 7.800 |
| Dette à court terme | 16.822 M 39.68 % | 12.043 M -86.61 % | 89.958 M 718.18 % | 10.995 M -38.98 % | 18.017 M 63.80 % | 10.999 M -33.83 % | 16.622 M |
| Total des passifs courants | 41.414 M 6.51 % | 38.882 M -88.42 % | 335.816 M 681.25 % | 42.984 M -6.56 % | 46.001 M -0.01 % | 46.005 M 11.32 % | 41.328 M |
| Passifs totaux | 50.896 M 30.90 % | 38.882 M -10.00 % | 43.204 M 0.05 % | 43.182 M -6.66 % | 46.264 M -0.01 % | 46.268 M 5.45 % | 43.879 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.810 -199.74 % | 7.830 -100.00 % | 4.720 M 60 131 456.82 % | 7.850 -100.00 % | 1.902 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.413 M 676.40 % | 2.114 M -58.10 % | 5.045 M 0.05 % | 5.043 M -34.30 % | 7.675 M -0.01 % | 7.676 M -10.88 % | 8.612 M |
| Total des actifs non courants | 16.413 M 676.40 % | 2.114 M -58.10 % | 5.045 M 0.05 % | 5.043 M -59.32 % | 12.395 M 61.49 % | 7.676 M -27.00 % | 10.515 M |
| Autres actifs circulants | 1.977 M -80.46 % | 10.116 M 78.35 % | 5.672 M -5.69 % | 6.014 M -84.23 % | 38.139 M 317.58 % | 9.133 M -50.88 % | 18.593 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -315.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.476 M 6.08 % | 25.900 M -92.84 % | 361.882 M 681.25 % | 46.321 M 117.53 % | 21.294 M -0.01 % | 21.296 M 53.77 % | 13.849 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.476 M 6.08 % | 25.900 M -44.11 % | 46.344 M 0.05 % | 46.321 M 117.53 % | 21.294 M -0.01 % | 21.296 M 53.77 % | 13.849 M |
| Total des actifs courants | 79.999 M -16.77 % | 96.119 M -1.86 % | 97.938 M 0.05 % | 97.888 M 42.07 % | 68.899 M -6.42 % | 73.626 M 6.09 % | 69.397 M |
| Inventaire | 11.502 M -22.29 % | 14.802 M 5.06 % | 14.089 M 0.05 % | 14.082 M 8.80 % | 12.942 M -0.01 % | 12.943 M -18.37 % | 15.855 M |
| Créances nettes | 39.044 M -13.81 % | 45.301 M 43.87 % | 31.488 M 0.05 % | 31.472 M -88.02 % | 262.645 M 768.16 % | 30.253 M -89.22 % | 280.583 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 15.223 M -27.38 % | 20.963 M -85.48 % | 144.325 M 681.25 % | 18.474 M -86.84 % | 140.357 M 683.59 % | 17.912 M -83.36 % | 107.661 M |
| Impôts à payer | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.001 K | 0.000 -100.00 % | 49.993 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.304 M 1 367.31 % | 1.043 M -75.50 % | 4.258 M | 0.000 -100.00 % | 7.281 M | 0.000 -100.00 % | 8.178 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.460 537.61 % | 1.170 -81.66 % | 6.380 8 553.47 % | 0.074 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 30.570 M 0.00 % | 30.570 M -87.48 % | 244.235 M 757.54 % | 28.481 M 1 042.90 % | 2.492 M 0.01 % | 2.492 M -0.01 % | 2.492 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -294.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.800 |
| Actifs totaux | 96.412 M -1.85 % | 98.233 M -4.61 % | 102.983 M 0.05 % | 102.931 M 26.62 % | 81.294 M -0.01 % | 81.301 M 1.74 % | 79.912 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 169.501 K 0.05 % | 169.411 K 174.96 % | -225.991 K 0.00 % | -225.987 K 99.73 % | -84.588 M |
| Comptes débiteurs | -687.036 K -0.05 % | -686.686 K -163.50 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M 1 359.99 % | -85.829 K |
| Inventaire | -650.034 K -0.05 % | -649.703 K -146.83 % | 1.387 M 0.00 % | 1.387 M 104.16 % | -33.356 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.418 M |
| Autre fonds de roulement | 1.507 M 0.05 % | 1.506 M 155.88 % | -2.695 M 0.00 % | -2.695 M 44.19 % | -4.828 M |
| Autres éléments non monétaires | 467.037 K 0.05 % | 466.781 K -79.03 % | 2.226 M 0.00 % | 2.226 M 158.46 % | -3.808 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.248 M 0.05 % | 1.247 M -65.50 % | 3.616 M 0.00 % | 3.616 M 103.43 % | -105.398 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -117.006 K -0.05 % | -116.947 K -367.82 % | -24.998 K 0.00 % | -24.999 K 96.36 % | -686.632 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -117.006 K -0.05 % | -116.947 K -367.82 % | -24.998 K 0.00 % | -24.999 K 96.36 % | -686.632 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.462 M 0.05 % | 11.456 M 5 994.37 % | 187.981 K 0.00 % | 187.988 K -95.38 % | 4.065 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.462 M 0.05 % | 11.456 M 5 994.37 % | 187.981 K 0.00 % | 187.988 K -99.41 % | 31.733 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -70.504 K -0.05 % | -70.468 K -23.64 % | -56.996 K 0.00 % | -56.997 K -101.74 % | 3.277 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 12.516 M 236.30 % | 3.722 M 0.00 % | 3.722 M 105.24 % | -71.074 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 100.00 % | -7.070 -78.99 % | -3.950 -100.00 % | 13.931 M -92.22 % | 179.164 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.523 M 0.05 % | 12.516 M 236.30 % | 3.722 M -78.92 % | 17.653 M -83.67 % | 108.090 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.248 M 0.05 % | 1.247 M -65.50 % | 3.616 M 0.00 % | 3.616 M 103.43 % | -105.398 M |
| Dépenses en capital | -117.006 K -0.05 % | -116.947 K -367.82 % | -24.998 K 0.00 % | -24.999 K 96.36 % | -686.632 K |
| Cash-flow disponible | 1.131 M 0.05 % | 1.130 M -68.52 % | 3.591 M 0.00 % | 3.591 M 103.38 % | -106.085 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1957001/000164117225010075/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |