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Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 105.250 M 17.33 % | 89.703 M 44.97 % | 61.875 M 20.08 % | 51.529 M 43.90 % | 35.808 M 31.62 % | 27.206 M |
Bénéfice net | 34.147 M 1.76 % | 33.558 M 26.53 % | 26.521 M 29.20 % | 20.527 M 78.31 % | 11.512 M 25.11 % | 9.201 M |
Bénéfice avant impôt | 46.895 M 1.46 % | 46.221 M 28.15 % | 36.068 M 27.82 % | 28.218 M 79.64 % | 15.708 M 24.32 % | 12.635 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.45 -13.53 % | 0.52 -11.61 % | 0.58 6.45 % | 0.55 24.83 % | 0.44 -5.54 % | 0.46 |
EBITDA | 46.895 M 0.84 % | 46.504 M 28.23 % | 36.266 M 27.90 % | 28.355 M 78.71 % | 15.867 M 23.85 % | 12.811 M |
Ratio de revenu net | 0.32 -13.28 % | 0.37 -12.72 % | 0.43 7.60 % | 0.40 23.91 % | 0.32 -4.94 % | 0.34 |
Ratio EBITDA | 0.45 -14.05 % | 0.52 -11.55 % | 0.59 6.51 % | 0.55 24.18 % | 0.44 -5.90 % | 0.47 |
Taux de profit brut | 0.84 -4.61 % | 0.88 -7.08 % | 0.95 4.11 % | 0.91 4.20 % | 0.87 -12.82 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.184 M 0.20 % | 3.178 M 1.15 % | 3.142 M 1.36 % | 3.100 M 2.14 % | 3.035 M 1.76 % | 2.982 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.174 M -0.03 % | 3.175 M 1.82 % | 3.118 M 1.62 % | 3.069 M 2.39 % | 2.997 M 2.38 % | 2.927 M |
Bénéfice par action diluée | 10.72 1.52 % | 10.56 25.12 % | 8.44 27.49 % | 6.62 74.67 % | 3.79 22.65 % | 3.09 |
Bénéfice par action | 10.76 1.80 % | 10.57 24.21 % | 8.51 27.20 % | 6.69 74.22 % | 3.84 22.29 % | 3.14 |
Bénéfice brut | 88.226 M 11.92 % | 78.830 M 34.71 % | 58.517 M 25.01 % | 46.809 M 49.95 % | 31.216 M 14.74 % | 27.206 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.748 M 0.67 % | 12.663 M 32.64 % | 9.547 M 24.13 % | 7.691 M 83.29 % | 4.196 M 22.22 % | 3.433 M |
Coût des revenus | 17.024 M 56.57 % | 10.873 M 223.79 % | 3.358 M -28.86 % | 4.720 M 2.79 % | 4.592 M | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 25.507 M 23.25 % | 20.696 M 30.66 % | 15.840 M 32.77 % | 11.930 M 18.34 % | 10.081 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 1.991 M 33.98 % | 1.486 M 55.77 % | 954.000 K 22.15 % | 781.000 K 16.39 % | 671.000 K | 0.000 |
Autres dépenses | 13.833 M 32.67 % | 10.427 M 84.39 % | 5.655 M -3.83 % | 5.880 M 23.63 % | 4.756 M 16.70 % | 4.075 M |
Dépenses de fonctionnement | 41.331 M 26.75 % | 32.609 M 45.26 % | 22.449 M 20.75 % | 18.591 M 19.88 % | 15.508 M 280.52 % | 4.075 M |
Coût et dépenses | 69.016 M 58.72 % | 43.482 M 68.49 % | 25.807 M 10.71 % | 23.311 M 15.98 % | 20.100 M 37.94 % | 14.571 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.498 M 23.97 % | 22.182 M 32.08 % | 16.794 M 32.12 % | 12.711 M 18.22 % | 10.752 M | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 83.963 M 15.56 % | 72.655 M 42.06 % | 51.144 M 23.07 % | 41.557 M 44.62 % | 28.735 M 24.09 % | 23.156 M |
Frais d'intérêts | 13.921 M 52.59 % | 9.123 M 198.33 % | 3.058 M 12.43 % | 2.720 M 110.53 % | 1.292 M 38 467.16 % | 3.350 K |
Dépréciation et amortissement | 167.000 K -40.99 % | 283.000 K 42.93 % | 198.000 K 44.53 % | 137.000 K -13.84 % | 159.000 K -9.82 % | 176.310 K |
Résultat d'exploitation | 46.895 M 1.46 % | 46.221 M 28.15 % | 36.068 M 27.82 % | 28.218 M 79.64 % | 15.708 M 24.32 % | 12.635 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.45 -13.53 % | 0.52 -11.61 % | 0.58 6.45 % | 0.55 24.83 % | 0.44 -5.54 % | 0.46 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | -27.131 M -391.01 % | 9.323 M -79.04 % | 44.484 M 4 291.31 % | 1.013 M -98.00 % | 50.545 M | 0.000 |
Investissements totaux | 1.386 B 111.30 % | 656.008 M -4.89 % | 689.757 M 18.10 % | 584.047 M 31.96 % | 442.582 M | 0.000 |
Dette totale | 39.458 M -46.39 % | 73.599 M -29.53 % | 104.441 M 165.87 % | 39.283 M -43.98 % | 70.126 M | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | -18.182 M 6.61 % | -19.469 M 13.39 % | -22.480 M -886.56 % | 2.858 M -30.77 % | 4.128 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 148.138 M 29.96 % | 113.991 M 41.66 % | 80.469 M 49.16 % | 53.948 M 61.42 % | 33.421 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 38.436 M 6.24 % | 36.178 M 5.26 % | 34.369 M 5.80 % | 32.486 M 4.80 % | 30.997 M | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 168.392 M 28.84 % | 130.700 M 41.51 % | 92.358 M 3.43 % | 89.292 M 30.26 % | 68.547 M | 0.000 |
Autres passifs non courants | 13.352 M -95.97 % | 331.264 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 M | 0.000 |
Dette à long terme | 38.007 M -4.02 % | 39.599 M -62.08 % | 104.441 M 165.87 % | 39.283 M -43.98 % | 70.126 M | 0.000 |
Total des passifs non courants | 51.359 M -86.15 % | 370.863 M 255.09 % | 104.441 M 165.87 % | 39.283 M 0.40 % | 39.126 M | 0.000 |
Autres passifs courants | 1.283 B 55.18 % | 827.111 M 1 362.96 % | -65.490 M -107.00 % | 936.072 M 28.89 % | 726.254 M | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 893.000 K -97.37 % | 34.000 M -48.08 % | 65.490 M 13 646.30 % | 476.419 K -98.46 % | 31.000 M | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.284 B 49.15 % | 861.111 M 5 138.54 % | 16.438 M -98.27 % | 951.528 M 24.51 % | 764.222 M 21 377.90 % | 3.558 M |
Passifs totaux | 1.337 B 8.36 % | 1.234 B 2.62 % | 1.202 B 21.33 % | 990.811 M 23.34 % | 803.348 M 22 477.49 % | 3.558 M |
Autres actifs non courants | -1.083 B -214.71 % | 944.412 M | 0.000 -100.00 % | 437.749 M 9.25 % | 400.673 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 1.067 B 220.25 % | 333.130 M -4.66 % | 349.397 M 18.00 % | 296.101 M 31.10 % | 225.866 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.773 M 353.45 % | 391.000 K -3.22 % | 404.000 K 37.41 % | 294.000 K 67.86 % | 175.151 K | 0.000 |
Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.294 B 269.83 % | 349.801 M -52.35 % | 734.144 M 17.14 % | 626.714 M | 0.000 |
Autres actifs circulants | -310.761 M -533.01 % | 71.768 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 319.276 M -1.12 % | 322.878 M -5.14 % | 340.360 M 18.20 % | 287.946 M 32.87 % | 216.715 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 65.138 M 1.34 % | 64.276 M 7.20 % | 59.957 M 56.67 % | 38.270 M 95.45 % | 19.581 M | 0.000 |
Liquidités et placements à court terme | 384.414 M -0.71 % | 387.154 M -3.29 % | 400.317 M 22.72 % | 326.216 M 38.05 % | 236.296 M | 0.000 |
Total des actifs courants | 73.653 M -83.95 % | 458.922 M 6.05 % | 432.729 M 25.08 % | 345.959 M 41.10 % | 245.181 M 4 846.33 % | 4.957 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.412 M 64.17 % | 19.743 M 122.20 % | 8.885 M 79.25 % | 4.957 M |
Actifs fiscaux | 14.710 M 4.05 % | 14.138 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 1.432 B 468.71 % | -388.251 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.438 M 9.73 % | 14.980 M 114.98 % | 6.968 M 95.83 % | 3.558 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 1.652 M -99.85 % | 1.081 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.505 B 10.32 % | 1.364 B 5.40 % | 1.294 B 19.85 % | 1.080 B 23.88 % | 871.895 M | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -595.000 K -127.97 % | -261.000 K 71.48 % | -915.000 K | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.912 M 18.61 % | 1.612 M 56.20 % | 1.032 M 53.12 % | 674.000 K | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -2.089 M -51.38 % | -1.380 M -289.83 % | -354.000 K 75.38 % | -1.438 M 39.63 % | -2.382 M | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -565.000 K 68.17 % | -1.775 M -414.49 % | -345.000 K 85.55 % | -2.387 M | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.423 M -197.60 % | 1.458 M -81.80 % | 8.012 M 134.96 % | 3.410 M | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -2.089 M -443.59 % | 608.000 K 1 743.24 % | -37.000 K 99.59 % | -9.105 M -167.40 % | -3.405 M | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 2.337 M -84.56 % | 15.134 M 1 637.54 % | 871.000 K 244.21 % | -604.000 K -103.49 % | 17.294 M | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 34.395 M -29.68 % | 48.912 M 71.10 % | 28.587 M 52.55 % | 18.739 M -31.25 % | 27.257 M | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -160.000 K 98.41 % | -10.050 M -3 141.94 % | -310.000 K -21.09 % | -256.000 K -141.51 % | -106.000 K | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -71.935 M -5.35 % | -68.281 M 45.74 % | -125.850 M -27.53 % | -98.679 M 29.57 % | -140.114 M | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 75.230 M -11.39 % | 84.902 M 145.02 % | 34.651 M 36.24 % | 25.434 M -17.49 % | 30.826 M | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -142.655 M -72.18 % | -82.850 M 34.68 % | -126.834 M -28.62 % | -98.612 M 61.03 % | -253.058 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -139.520 M -82.91 % | -76.279 M 65.06 % | -218.343 M -26.86 % | -172.113 M 52.51 % | -362.452 M | 0.000 |
Remboursement de dette | -34.000 M -9.68 % | -31.000 M -147.69 % | 65.000 M 309.68 % | -31.000 M -144.21 % | 70.126 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 730.000 K 1 277.36 % | 53.000 K -92.22 % | 681.000 K 49.34 % | 456.000 K 5.31 % | 433.000 K -40.77 % | 731.104 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 139.207 M 117.70 % | 63.943 M -55.68 % | 144.269 M -31.40 % | 210.293 M -13.60 % | 243.403 M 33 392.53 % | -731.104 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 105.937 M 221.06 % | 32.996 M -84.28 % | 209.950 M 16.80 % | 179.749 M -42.75 % | 313.962 M | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 812.000 K -85.57 % | 5.629 M -72.13 % | 20.194 M -23.44 % | 26.375 M 224.22 % | -21.233 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 62.603 M 9.88 % | 56.974 M 54.90 % | 36.780 M 253.48 % | 10.405 M -67.11 % | 31.638 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 63.415 M 1.30 % | 62.603 M 9.88 % | 56.974 M 54.90 % | 36.780 M 253.48 % | 10.405 M | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 34.395 M -29.68 % | 48.912 M 113.14 % | 22.948 M 22.46 % | 18.739 M -31.25 % | 27.257 M | 0.000 |
Dépenses en capital | -160.000 K 40.74 % | -270.000 K 12.90 % | -310.000 K -21.09 % | -256.000 K -141.51 % | -106.000 K | 0.000 |
Cash-flow disponible | 34.235 M -29.62 % | 48.642 M 114.87 % | 22.638 M 22.48 % | 18.483 M -31.93 % | 27.151 M | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 28.327 M -1.21 % | 28.675 M -9.93 % | 31.838 M 20.00 % | 26.531 M 3.45 % | 25.646 M 20.69 % | 21.250 M 3.90 % | 20.452 M -0.24 % | 20.501 M -4.79 % | 21.533 M 19.01 % | 18.093 M -0.90 % | 18.257 M |
Bénéfice net | 6.036 M -25.46 % | 8.098 M -16.67 % | 9.718 M 13.49 % | 8.563 M 6.03 % | 8.076 M 3.67 % | 7.790 M 2.99 % | 7.564 M -14.74 % | 8.872 M -5.85 % | 9.423 M 22.41 % | 7.698 M 1.05 % | 7.618 M |
Bénéfice avant impôt | 8.424 M -22.32 % | 10.845 M -18.50 % | 13.306 M 11.76 % | 11.906 M 6.75 % | 11.153 M 5.91 % | 10.531 M 0.41 % | 10.488 M -13.80 % | 12.167 M -7.78 % | 13.193 M 27.20 % | 10.372 M 2.92 % | 10.078 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.30 -21.37 % | 0.38 -9.51 % | 0.42 -6.87 % | 0.45 3.19 % | 0.43 -12.25 % | 0.50 -3.36 % | 0.51 -13.59 % | 0.59 -3.13 % | 0.61 6.88 % | 0.57 3.85 % | 0.55 |
EBITDA | 8.424 M -22.32 % | 10.845 M -18.50 % | 13.306 M 11.76 % | 11.906 M 6.75 % | 11.153 M 5.91 % | 10.531 M 0.41 % | 10.488 M -13.80 % | 12.167 M -7.78 % | 13.193 M 27.20 % | 10.372 M 2.92 % | 10.078 M |
Ratio de revenu net | 0.21 -24.55 % | 0.28 -7.48 % | 0.31 -5.43 % | 0.32 2.49 % | 0.31 -14.10 % | 0.37 -0.88 % | 0.37 -14.54 % | 0.43 -1.11 % | 0.44 2.85 % | 0.43 1.97 % | 0.42 |
Ratio EBITDA | 0.30 -21.37 % | 0.38 -9.51 % | 0.42 -6.87 % | 0.45 3.19 % | 0.43 -12.25 % | 0.50 -3.36 % | 0.51 -13.59 % | 0.59 -3.13 % | 0.61 6.88 % | 0.57 3.85 % | 0.55 |
Taux de profit brut | 0.75 -10.65 % | 0.84 14.40 % | 0.74 -11.87 % | 0.83 -1.66 % | 0.85 -13.56 % | 0.98 2.06 % | 0.96 -3.76 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.104 M -2.24 % | 3.175 M -0.46 % | 3.190 M 0.21 % | 3.183 M 0.21 % | 3.177 M 0.05 % | 3.175 M -0.03 % | 3.176 M -0.12 % | 3.180 M 0.31 % | 3.170 M -0.27 % | 3.179 M 1.03 % | 3.146 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.058 M -3.33 % | 3.163 M -0.39 % | 3.176 M 0.14 % | 3.171 M -0.16 % | 3.177 M 0.05 % | 3.175 M 0.01 % | 3.175 M -0.16 % | 3.180 M 0.31 % | 3.170 M -0.27 % | 3.179 M 1.39 % | 3.135 M |
Bénéfice par action diluée | 1.94 -23.92 % | 2.55 -16.39 % | 3.05 13.38 % | 2.69 5.91 % | 2.54 3.25 % | 2.46 3.36 % | 2.38 -14.70 % | 2.79 -6.06 % | 2.97 22.73 % | 2.42 0.00 % | 2.42 |
Bénéfice par action | 1.95 -23.83 % | 2.56 -16.34 % | 3.06 13.33 % | 2.70 6.30 % | 2.54 3.25 % | 2.46 3.36 % | 2.38 -14.70 % | 2.79 -6.06 % | 2.97 22.22 % | 2.43 0.00 % | 2.43 |
Bénéfice brut | 21.305 M -11.74 % | 24.138 M 3.03 % | 23.427 M 5.76 % | 22.152 M 1.74 % | 21.774 M 4.32 % | 20.872 M 6.04 % | 19.683 M -3.99 % | 20.501 M -4.79 % | 21.533 M 19.01 % | 18.093 M -0.90 % | 18.257 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.388 M -13.07 % | 2.747 M -23.44 % | 3.588 M 7.33 % | 3.343 M 8.64 % | 3.077 M 12.26 % | 2.741 M -6.26 % | 2.924 M -11.26 % | 3.295 M -12.60 % | 3.770 M 40.99 % | 2.674 M 8.70 % | 2.460 M |
Coût des revenus | 7.022 M 54.77 % | 4.537 M -13.78 % | 5.262 M 20.16 % | 4.379 M 13.09 % | 3.872 M 10.34 % | 3.509 M -5.57 % | 3.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 8.002 M -0.67 % | 8.056 M 40.54 % | 5.732 M -11.39 % | 6.469 M -3.79 % | 6.724 M 2.16 % | 6.582 M 7.34 % | 6.132 M 22.10 % | 5.022 M 4.06 % | 4.826 M 2.33 % | 4.716 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 4.879 M -6.84 % | 5.237 M 118.30 % | 2.399 M -36.48 % | 3.777 M -3.08 % | 3.897 M 3.67 % | 3.759 M 138.36 % | 1.577 M 111.81 % | -13.356 M -1.44 % | -13.166 M -5.86 % | -12.437 M -406.39 % | -2.456 M |
Dépenses de fonctionnement | 12.881 M -3.10 % | 13.293 M 31.33 % | 10.122 M -1.21 % | 10.246 M -3.53 % | 10.621 M 2.71 % | 10.341 M 12.46 % | 9.195 M 210.33 % | -8.334 M 0.07 % | -8.340 M -8.02 % | -7.721 M -414.37 % | 2.456 M |
Coût et dépenses | 19.903 M -5.24 % | 21.004 M 36.53 % | 15.384 M 5.19 % | 14.625 M 0.91 % | 14.493 M 235.21 % | -10.719 M -7.58 % | -9.964 M -19.56 % | -8.334 M 0.07 % | -8.340 M -8.02 % | -7.721 M -194.40 % | 8.179 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.002 M -0.67 % | 8.056 M 4.31 % | 7.723 M 19.38 % | 6.469 M -3.79 % | 6.724 M 2.16 % | 6.582 M -13.60 % | 7.618 M 51.69 % | 5.022 M 4.06 % | 4.826 M 2.33 % | 4.716 M | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 21.830 M -1.41 % | 22.142 M -4.20 % | 23.113 M 8.94 % | 21.217 M 3.53 % | 20.493 M 7.07 % | 19.139 M -2.24 % | 19.577 M 7.17 % | 18.268 M -0.54 % | 18.368 M 11.72 % | 16.441 M 5.95 % | 15.517 M |
Frais d'intérêts | 3.865 M 14.59 % | 3.373 M -6.07 % | 3.591 M -0.72 % | 3.617 M 1.01 % | 3.581 M 14.37 % | 3.131 M 6.24 % | 2.947 M 19.94 % | 2.457 M 23.78 % | 1.985 M 14.48 % | 1.734 M 192.41 % | 593.000 K |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 8.424 M -22.32 % | 10.845 M -18.50 % | 13.306 M 11.76 % | 11.906 M 6.75 % | 11.153 M 5.91 % | 10.531 M 0.41 % | 10.488 M -13.80 % | 12.167 M -7.78 % | 13.193 M 27.20 % | 10.372 M 2.92 % | 10.078 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 -21.37 % | 0.38 -9.51 % | 0.42 -6.87 % | 0.45 3.19 % | 0.43 -12.25 % | 0.50 -3.36 % | 0.51 -13.59 % | 0.59 -3.13 % | 0.61 6.88 % | 0.57 3.85 % | 0.55 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.438 M | 0.000 100.00 % | -16.668 M 0.07 % | -16.680 M -8.02 % | -15.442 M -169.82 % | -5.723 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -3.533 M 90.38 % | -36.711 M -35.31 % | -27.131 M 35.66 % | -42.167 M -170.85 % | 59.518 M 10 074.02 % | 585.000 K -93.73 % | 9.323 M -65.54 % | 27.052 M -54.31 % | 59.214 M 91.58 % | 30.908 M | 0.000 |
Investissements totaux | 1.327 B -4.47 % | 1.389 B 0.24 % | 1.386 B 301.28 % | 345.428 M -0.02 % | 345.491 M 5.04 % | 328.906 M -49.86 % | 656.008 M 126.20 % | 290.011 M -4.62 % | 304.043 M -7.47 % | 328.575 M -3.46 % | 340.360 M |
Dette totale | 54.086 M 12.57 % | 48.046 M 21.76 % | 39.458 M 3.93 % | 37.967 M -64.74 % | 107.678 M 171.65 % | 39.638 M -46.14 % | 73.599 M 86.04 % | 39.560 M -58.15 % | 94.520 M 53.74 % | 61.481 M | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | -17.865 M -3.76 % | -17.217 M 5.31 % | -18.182 M -43.00 % | -12.715 M 31.81 % | -18.646 M 6.65 % | -19.974 M -2.59 % | -19.469 M 33.80 % | -29.409 M -25.41 % | -23.450 M -5.37 % | -22.254 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 162.272 M 3.86 % | 156.235 M 5.47 % | 148.138 M 7.02 % | 138.419 M 6.59 % | 129.856 M 6.63 % | 121.780 M 6.83 % | 113.991 M 7.11 % | 106.426 M 9.09 % | 97.554 M 10.65 % | 88.167 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 29.501 M -17.35 % | 35.693 M -7.14 % | 38.436 M 1.33 % | 37.931 M 1.34 % | 37.430 M 1.41 % | 36.910 M 2.02 % | 36.178 M 0.84 % | 35.875 M 1.19 % | 35.452 M 1.08 % | 35.073 M | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 173.908 M -0.46 % | 174.711 M 3.75 % | 168.392 M 2.91 % | 163.635 M 10.09 % | 148.640 M 7.15 % | 138.716 M 6.13 % | 130.700 M 15.77 % | 112.892 M 3.05 % | 109.556 M 8.49 % | 100.986 M | 0.000 |
Autres passifs non courants | 11.285 M -34.53 % | 17.238 M 29.10 % | 13.352 M -95.37 % | 288.565 M 1 464.21 % | 18.448 M 13.79 % | 16.212 M -95.11 % | 331.264 M 937.37 % | -39.560 M -0.10 % | -39.520 M -0.10 % | -39.481 M 62.20 % | -104.441 M |
Dette à long terme | 38.086 M 0.11 % | 38.046 M 0.10 % | 38.007 M 0.11 % | 37.967 M -4.31 % | 39.678 M 0.10 % | 39.638 M 0.10 % | 39.599 M 0.10 % | 39.560 M 0.10 % | 39.520 M 0.10 % | 39.481 M -62.20 % | 104.441 M |
Total des passifs non courants | 49.371 M -10.70 % | 55.284 M 7.64 % | 51.359 M -84.27 % | 326.532 M 461.77 % | 58.126 M 4.08 % | 55.850 M -84.94 % | 370.863 M 837.47 % | 39.560 M 0.10 % | 39.520 M 0.10 % | 39.481 M | 0.000 |
Autres passifs courants | 1.235 B -6.49 % | 1.320 B 2.87 % | 1.283 B 25.58 % | 1.022 B -12.57 % | 1.169 B -2.63 % | 1.201 B 45.15 % | 827.111 M | 0.000 100.00 % | -55.000 M -150.00 % | -22.000 M -33.84 % | -16.438 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 16.000 M 60.00 % | 10.000 M 1 019.82 % | 893.000 K | 0.000 -100.00 % | 68.000 M | 0.000 -100.00 % | 34.000 M | 0.000 -100.00 % | 55.000 M 150.00 % | 22.000 M | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.251 B -5.99 % | 1.330 B 3.58 % | 1.284 B 25.66 % | 1.022 B -17.37 % | 1.237 B 3.03 % | 1.201 B 39.42 % | 861.111 M | 0.000 -100.00 % | 55.000 M 150.00 % | 22.000 M 33.84 % | 16.438 M |
Passifs totaux | 1.300 B -6.18 % | 1.386 B 3.66 % | 1.337 B -0.88 % | 1.349 B 4.13 % | 1.295 B 3.08 % | 1.256 B 1.84 % | 1.234 B 3 018.37 % | 39.560 M -96.69 % | 1.194 B 1.43 % | 1.178 B 7 063.45 % | 16.438 M |
Autres actifs non courants | 89.038 M 3.28 % | 86.211 M 136.94 % | 36.385 M -97.37 % | 1.383 B | 0.000 -100.00 % | 1.027 B 59.97 % | 642.067 M 321.39 % | -290.011 M 4.62 % | -304.043 M 7.47 % | -328.575 M -81 230.45 % | -404.000 K |
Investissements à long terme | 1.327 B -4.47 % | 1.389 B 30.24 % | 1.067 B 208.85 % | 345.428 M -0.02 % | 345.491 M 5.04 % | 328.906 M -1.27 % | 333.130 M 14.87 % | 290.011 M -4.62 % | 304.043 M -7.47 % | 328.575 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 391.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 404.000 K |
Total des actifs non courants | 1.416 B -4.02 % | 1.476 B 31.79 % | 1.120 B -35.22 % | 1.728 B 400.29 % | 345.491 M -74.52 % | 1.356 B 38.77 % | 977.172 M 236.94 % | 290.011 M -4.62 % | 304.043 M -7.47 % | 328.575 M 81 230.45 % | 404.000 K |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.471 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.360 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 57.619 M -32.02 % | 84.757 M 30.12 % | 65.138 M -18.71 % | 80.134 M 66.39 % | 48.160 M 23.32 % | 39.053 M -39.24 % | 64.276 M 413.88 % | 12.508 M -64.57 % | 35.306 M 15.48 % | 30.573 M | 0.000 |
Liquidités et placements à court terme | 57.619 M -32.02 % | 84.757 M -77.95 % | 384.414 M 379.71 % | 80.134 M 66.39 % | 48.160 M 23.32 % | 39.053 M -89.91 % | 387.154 M 2 995.25 % | 12.508 M -64.57 % | 35.306 M 15.48 % | 30.573 M -91.02 % | 340.360 M |
Total des actifs courants | 57.619 M -32.02 % | 84.757 M -77.95 % | 384.414 M 224.11 % | 118.605 M 146.27 % | 48.160 M 23.32 % | 39.053 M -89.91 % | 387.154 M 602.56 % | 55.106 M -27.97 % | 76.509 M 19.46 % | 64.044 M -82.82 % | 372.772 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.598 M 3.39 % | 41.203 M 23.10 % | 33.471 M 3.27 % | 32.412 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.710 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -334.808 M -131.88 % | 1.050 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 963.749 M 4.37 % | 923.357 M 4.23 % | 885.895 M | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.438 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.652 M | 0.000 -100.00 % | 1.100 B -1.45 % | 1.116 B | 0.000 |
Actifs totaux | 1.474 B -5.54 % | 1.560 B 3.67 % | 1.505 B -0.47 % | 1.512 B 4.75 % | 1.444 B 3.49 % | 1.395 B 2.26 % | 1.364 B 4.24 % | 1.309 B 0.38 % | 1.304 B 1.99 % | 1.279 B | 0.000 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |