First Greenwich Financial, Inc. ^FGFI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	38.718 M ^{15.70 %}	33.464 M ^{42.87 %}	23.423 M ^{1.86 %}	22.996 M ^{17.08 %}	19.642 M ^{17.24 %}	16.754 M
Bénéfice net	2.837 M ^{-16.19 %}	3.385 M ^{-48.47 %}	6.569 M ^{6.90 %}	6.145 M ^{147.18 %}	2.486 M ^{110.32 %}	1.182 M
Bénéfice avant impôt	3.374 M ^{-18.17 %}	4.123 M ^{-50.72 %}	8.367 M ^{-2.80 %}	8.608 M ^{161.64 %}	3.290 M ^{113.91 %}	1.538 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{-29.27 %}	0.12 ^{-65.51 %}	0.36 ^{-4.57 %}	0.37 ^{123.48 %}	0.17 ^{82.46 %}	0.09
EBITDA	3.553 M ^{-18.70 %}	4.370 M ^{-49.40 %}	8.637 M ^{-3.11 %}	8.914 M ^{148.99 %}	3.580 M ^{94.67 %}	1.839 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{-27.56 %}	0.10 ^{-63.93 %}	0.28 ^{4.95 %}	0.27 ^{111.13 %}	0.13 ^{79.40 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.09 ^{-29.73 %}	0.13 ^{-64.59 %}	0.37 ^{-4.87 %}	0.39 ^{112.68 %}	0.18 ^{66.05 %}	0.11
Taux de profit brut	0.42 ^{-22.96 %}	0.55 ^{-36.62 %}	0.87 ^{0.09 %}	0.87 ^{14.00 %}	0.76 ^{17.83 %}	0.65
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.682 M ^{0.11 %}	2.679 M ^{0.55 %}	2.665 M ^{-15.42 %}	3.151 M ^{-2.32 %}	3.226 M ^{28.58 %}	2.509 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.533 M ^{0.09 %}	2.531 M ^{0.14 %}	2.528 M ^{0.08 %}	2.526 M ^{0.11 %}	2.523 M ^{0.89 %}	2.500 M
Bénéfice par action diluée	1.06 ^{-15.87 %}	1.26 ^{-48.78 %}	2.46 ^{22.39 %}	2.01 ^{142.17 %}	0.83 ^{144.12 %}	0.34
Bénéfice par action	1.12 ^{-16.42 %}	1.34 ^{-47.66 %}	2.56 ^{9.87 %}	2.33 ^{170.93 %}	0.86 ^{152.94 %}	0.34
Bénéfice brut	16.406 M ^{-10.87 %}	18.406 M ^{-9.45 %}	20.327 M ^{1.95 %}	19.939 M ^{33.46 %}	14.940 M ^{38.14 %}	10.815 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	537.000 K ^{-27.24 %}	738.000 K ^{-58.95 %}	1.798 M ^{-27.00 %}	2.463 M ^{206.34 %}	804.000 K ^{125.84 %}	356.000 K
Coût des revenus	22.312 M ^{48.17 %}	15.058 M ^{386.37 %}	3.096 M ^{1.28 %}	3.057 M ^{-34.99 %}	4.702 M ^{-20.83 %}	5.939 M
Dépenses générales et administratives	426.000 K ^{-5.54 %}	451.000 K ^{-13.77 %}	523.000 K ^{1.75 %}	514.000 K ^{37.07 %}	375.000 K ^{-34.21 %}	570.000 K
Frais de vente et de marketing	545.000 K ^{6.45 %}	512.000 K ^{3.23 %}	496.000 K ^{20.98 %}	410.000 K ^{-4.21 %}	428.000 K ^{-5.10 %}	451.000 K
Autres dépenses	12.061 M ^{-9.45 %}	13.320 M ^{21.74 %}	10.941 M ^{5.13 %}	10.407 M ^{-4.06 %}	10.847 M ^{31.38 %}	8.256 M
Dépenses de fonctionnement	13.032 M ^{-8.76 %}	14.283 M ^{19.42 %}	11.960 M ^{5.55 %}	11.331 M ^{-2.74 %}	11.650 M ^{25.58 %}	9.277 M
Coût et dépenses	35.344 M ^{20.46 %}	29.341 M ^{94.88 %}	15.056 M ^{4.64 %}	14.388 M ^{-12.01 %}	16.352 M ^{7.47 %}	15.216 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	971.000 K ^{0.83 %}	963.000 K ^{-5.50 %}	1.019 M ^{10.28 %}	924.000 K ^{15.07 %}	803.000 K ^{-21.35 %}	1.021 M
Revenu d'intérêts	37.433 M ^{15.57 %}	32.390 M ^{43.32 %}	22.600 M ^{0.73 %}	22.437 M ^{21.86 %}	18.412 M ^{15.46 %}	15.946 M
Frais d'intérêts	22.312 M ^{48.17 %}	15.058 M ^{386.37 %}	3.096 M ^{1.28 %}	3.057 M ^{-34.99 %}	4.702 M ^{-20.83 %}	5.939 M
Dépréciation et amortissement	179.000 K ^{-27.53 %}	247.000 K ^{-8.52 %}	270.000 K ^{-11.76 %}	306.000 K ^{5.52 %}	290.000 K ^{-3.65 %}	301.000 K
Résultat d'exploitation	3.374 M ^{-18.17 %}	4.123 M ^{-50.72 %}	8.367 M ^{-2.80 %}	8.608 M ^{161.64 %}	3.290 M ^{113.91 %}	1.538 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{-29.27 %}	0.12 ^{-65.51 %}	0.36 ^{-4.57 %}	0.37 ^{123.48 %}	0.17 ^{82.46 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	41.186 M ^{926.03 %}	-4.986 M ^{-149.34 %}	10.105 M ^{146.56 %}	-21.705 M ^{-165.42 %}	33.178 M ^{54.43 %}	21.484 M
Investissements totaux	10.656 M ^{-98.31 %}	632.372 M ^{15.47 %}	547.631 M ^{3 550.63 %}	15.001 M ^{-96.25 %}	400.397 M ^{17.66 %}	340.298 M
Dette totale	113.893 M ^{84.20 %}	61.831 M ^{-1.50 %}	62.770 M ^{-14.59 %}	73.493 M ^{11.69 %}	65.800 M ^{69.59 %}	38.800 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	18.965 M ^{17.00 %}	16.210 M ^{20.28 %}	13.477 M ^{92.83 %}	6.989 M ^{505.11 %}	1.155 M ^{198.80 %}	-1.169 M
Actions ordinaires	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K
Capitaux propres totaux	50.911 M ^{6.31 %}	47.891 M ^{6.66 %}	44.902 M ^{15.81 %}	38.772 M ^{5.91 %}	36.610 M ^{7.13 %}	34.173 M
Autres passifs non courants	7.200 M ^{-3.25 %}	7.442 M ^{-10.88 %}	8.351 M ^{-5.35 %}	8.823 M ^{120.24 %}	4.006 M ^{-18.34 %}	4.906 M
Dette à long terme	113.893 M ^{84.20 %}	61.831 M ^{-1.50 %}	62.770 M ^{-14.59 %}	73.493 M ^{11.69 %}	65.800 M ^{69.59 %}	38.800 M
Total des passifs non courants	121.093 M ^{74.81 %}	69.273 M ^{-2.60 %}	71.121 M ^{-13.60 %}	82.316 M ^{17.92 %}	69.806 M ^{59.72 %}	43.706 M
Autres passifs courants	636.772 M ^{2.29 %}	622.487 M ^{19.01 %}	523.065 M ^{11.46 %}	469.271 M ^{33.64 %}	351.153 M ^{14.12 %}	307.717 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	636.772 M ^{2.29 %}	622.487 M ^{19.01 %}	523.065 M ^{11.46 %}	469.271 M ^{33.64 %}	351.153 M ^{14.12 %}	307.717 M
Passifs totaux	757.950 M ^{9.57 %}	691.760 M ^{16.42 %}	594.186 M ^{7.72 %}	551.587 M ^{31.03 %}	420.959 M ^{19.79 %}	351.423 M
Autres actifs non courants	720.364 M ^{2 153.53 %}	31.966 M ^{-2.83 %}	32.897 M ^{-93.10 %}	476.813 M ^{2 446.53 %}	18.724 M ^{-20.93 %}	23.679 M
Investissements à long terme	10.656 M ^{-98.31 %}	632.372 M ^{15.47 %}	547.631 M ^{3 550.63 %}	15.001 M ^{-96.25 %}	400.397 M ^{17.66 %}	340.298 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.821 M ^{5.97 %}	2.662 M ^{208.46 %}	863.000 K ^{-14.04 %}	1.004 M ^{-15.56 %}	1.189 M ^{-7.18 %}	1.281 M
Total des actifs non courants	736.154 M ^{9.97 %}	669.412 M ^{14.69 %}	583.681 M ^{18.44 %}	492.818 M ^{16.65 %}	422.484 M ^{15.14 %}	366.935 M
Autres actifs circulants	-3.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	72.707 M ^{8.82 %}	66.817 M ^{26.87 %}	52.665 M ^{-44.68 %}	95.198 M ^{191.82 %}	32.622 M ^{88.39 %}	17.316 M
Liquidités et placements à court terme	72.707 M ^{8.82 %}	66.817 M ^{26.87 %}	52.665 M ^{-44.68 %}	95.198 M ^{191.82 %}	32.622 M ^{88.39 %}	17.316 M
Total des actifs courants	72.707 M ^{3.51 %}	70.239 M ^{26.77 %}	55.407 M ^{-43.20 %}	97.541 M ^{178.01 %}	35.085 M ^{88.01 %}	18.661 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	3.900 M ^{13.97 %}	3.422 M ^{24.80 %}	2.742 M ^{17.03 %}	2.343 M ^{-4.87 %}	2.463 M ^{83.12 %}	1.345 M
Actifs fiscaux	2.313 M ^{-4.10 %}	2.412 M ^{5.33 %}	2.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.174 M ^{29.64 %}	1.677 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{-74.99 %}	4.938 M ^{0.00 %}	4.938 M
Autres total actionnaires capitaux propres	30.686 M ^{0.87 %}	30.421 M ^{0.85 %}	30.165 M ^{-1.17 %}	30.523 M ^{0.10 %}	30.492 M ^{0.37 %}	30.379 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	808.861 M ^{9.36 %}	739.651 M ^{15.74 %}	639.088 M ^{8.25 %}	590.359 M ^{29.02 %}	457.569 M ^{18.67 %}	385.596 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	335.000 K ^{93.64 %}	173.000 K ^{-2.26 %}	177.000 K ^{92.39 %}	92.000 K ^{87.76 %}	49.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	43.000 K ^{104.56 %}	-942.000 K ^{-832.67 %}	-101.000 K ^{-123.93 %}	422.000 K ^{165.02 %}	-649.000 K	0.000
Comptes débiteurs	-478.000 K ^{29.71 %}	-680.000 K ^{-70.43 %}	-399.000 K ^{-432.50 %}	120.000 K ^{110.73 %}	-1.118 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	521.000 K ^{298.85 %}	-262.000 K ^{-187.92 %}	298.000 K ^{-1.32 %}	302.000 K ^{-35.61 %}	469.000 K	0.000
Autres éléments non monétaires	183.000 K ^{-75.10 %}	735.000 K ^{239.73 %}	-526.000 K ^{-155.25 %}	952.000 K ^{-20.40 %}	1.196 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.577 M ^{-0.58 %}	3.598 M ^{-43.68 %}	6.389 M ^{-19.30 %}	7.917 M ^{134.79 %}	3.372 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-317.000 K ^{84.36 %}	-2.027 M ^{-1 233.55 %}	-152.000 K ^{-47.57 %}	-103.000 K ^{39.05 %}	-169.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.563 M ^{-78.15 %}	-2.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	727.000 K ^{64.11 %}	443.000 K ^{-80.40 %}	2.260 M ^{47.52 %}	1.532 M ^{-61.89 %}	4.020 M	0.000
Autres activités d'investissement	-64.301 M ^{25.41 %}	-86.202 M ^{8.24 %}	-93.943 M ^{-44.49 %}	-65.015 M ^{-8.30 %}	-60.032 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-63.891 M ^{27.22 %}	-87.786 M ^{4.41 %}	-91.835 M ^{-36.76 %}	-67.149 M ^{-15.41 %}	-58.181 M	0.000
Remboursement de dette	52.000 M ^{5 300.00 %}	-1.000 M ^{90.74 %}	-10.800 M ^{-240.39 %}	7.693 M ^{-71.51 %}	27.000 M ^{300.00 %}	-13.500 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{175.00 %}	4.000 K ^{-96.23 %}	106.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-81.000 K ^{1.22 %}	-82.000 K ^{-1.23 %}	-81.000 K ^{69.32 %}	-264.000 K ^{18.77 %}	-325.000 K	0.000
Autres activités de financement	14.285 M ^{-85.63 %}	99.422 M ^{84.82 %}	53.794 M ^{-52.96 %}	114.368 M ^{163.30 %}	43.436 M ^{224.29 %}	13.394 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	66.204 M ^{-32.68 %}	98.340 M ^{129.16 %}	42.913 M ^{-64.77 %}	121.808 M ^{73.73 %}	70.115 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	5.890 M ^{-58.38 %}	14.152 M ^{133.27 %}	-42.533 M ^{-167.97 %}	62.576 M ^{308.83 %}	15.306 M	0.000
Trésorerie au début de la période	66.817 M ^{26.87 %}	52.665 M ^{-44.68 %}	95.198 M ^{191.82 %}	32.622 M ^{88.39 %}	17.316 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	72.707 M ^{8.82 %}	66.817 M ^{26.87 %}	52.665 M ^{-44.68 %}	95.198 M ^{191.82 %}	32.622 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	3.577 M ^{-0.58 %}	3.598 M ^{-43.68 %}	6.389 M ^{-19.30 %}	7.917 M ^{134.79 %}	3.372 M	0.000
Dépenses en capital	-317.000 K ^{84.36 %}	-2.027 M ^{-1 233.55 %}	-152.000 K ^{-47.57 %}	-103.000 K ^{39.05 %}	-169.000 K	0.000
Cash-flow disponible	3.260 M ^{107.51 %}	1.571 M ^{-74.81 %}	6.237 M ^{-20.18 %}	7.814 M ^{143.96 %}	3.203 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	11.225 M ^{5.75 %}	10.615 M ^{3.25 %}	10.281 M ^{4.39 %}	9.849 M ^{152.54 %}	3.900 M ^{-57.48 %}	9.173 M ^{0.57 %}	9.121 M ^{-0.57 %}	9.173 M ^{0.00 %}	9.173 M ^{27.60 %}	7.189 M ^{9.71 %}	6.553 M
Bénéfice net	1.321 M ^{54.87 %}	853.000 K ^{19.47 %}	714.000 K ^{19.20 %}	599.000 K ^{-42.79 %}	1.047 M ^{120.42 %}	475.000 K ^{-36.07 %}	743.000 K ^{56.42 %}	475.000 K ^{0.00 %}	475.000 K ^{-42.28 %}	823.000 K ^{-59.54 %}	2.034 M
Bénéfice avant impôt	1.641 M ^{58.55 %}	1.035 M ^{26.07 %}	821.000 K ^{16.79 %}	703.000 K ^{-45.16 %}	1.282 M ^{126.50 %}	566.000 K ^{-36.33 %}	889.000 K ^{57.07 %}	566.000 K ^{0.00 %}	566.000 K ^{-44.40 %}	1.018 M ^{-60.73 %}	2.592 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{49.93 %}	0.10 ^{22.10 %}	0.08 ^{11.88 %}	0.07 ^{-78.29 %}	0.33 ^{432.74 %}	0.06 ^{-36.69 %}	0.10 ^{57.96 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-56.43 %}	0.14 ^{-64.20 %}	0.40
EBITDA	1.641 M ^{58.55 %}	1.035 M ^{26.07 %}	821.000 K ^{16.79 %}	703.000 K ^{-45.16 %}	1.282 M ^{126.50 %}	566.000 K ^{-36.33 %}	889.000 K ^{57.07 %}	566.000 K ^{0.00 %}	566.000 K ^{-44.40 %}	1.018 M ^{-60.73 %}	2.592 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{46.45 %}	0.08 ^{15.71 %}	0.07 ^{14.19 %}	0.06 ^{-77.35 %}	0.27 ^{418.44 %}	0.05 ^{-36.43 %}	0.08 ^{57.31 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-54.77 %}	0.11 ^{-63.12 %}	0.31
Ratio EBITDA	0.15 ^{49.93 %}	0.10 ^{22.10 %}	0.08 ^{11.88 %}	0.07 ^{-78.29 %}	0.33 ^{432.74 %}	0.06 ^{-36.69 %}	0.10 ^{57.96 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-56.43 %}	0.14 ^{-64.20 %}	0.40
Taux de profit brut	0.49 ^{8.45 %}	0.46 ^{4.21 %}	0.44 ^{5.71 %}	0.41 ^{-58.70 %}	1.00 ^{132.29 %}	0.43 ^{-9.46 %}	0.48 ^{10.45 %}	0.43 ^{0.00 %}	0.43 ^{-33.56 %}	0.65 ^{-21.27 %}	0.82
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.696 M ^{1.66 %}	2.652 M ^{-1.36 %}	2.689 M ^{0.20 %}	2.683 M ^{0.47 %}	2.671 M ^{1.76 %}	2.624 M ^{-2.02 %}	2.679 M ^{0.03 %}	2.678 M ^{0.06 %}	2.676 M ^{-0.18 %}	2.681 M ^{-7.79 %}	2.908 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.642 M ^{3.97 %}	2.541 M ^{0.27 %}	2.534 M ^{0.08 %}	2.532 M ^{0.00 %}	2.532 M ^{2.24 %}	2.477 M ^{-2.16 %}	2.532 M ^{-0.01 %}	2.532 M ^{-0.02 %}	2.532 M ^{0.01 %}	2.532 M ^{0.22 %}	2.527 M
Bénéfice par action diluée	0.49 ^{53.13 %}	0.32 ^{18.52 %}	0.27 ^{22.73 %}	0.22 ^{-43.59 %}	0.39 ^{116.67 %}	0.18 ^{-35.71 %}	0.28 ^{55.56 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{-41.94 %}	0.31 ^{-55.71 %}	0.70
Bénéfice par action	0.50 ^{47.06 %}	0.34 ^{21.43 %}	0.28 ^{16.67 %}	0.24 ^{-41.46 %}	0.41 ^{115.79 %}	0.19 ^{-34.48 %}	0.29 ^{-45.28 %}	0.53 ^{178.95 %}	0.19 ^{-42.42 %}	0.33 ^{-59.01 %}	0.81
Bénéfice brut	5.539 M ^{14.68 %}	4.830 M ^{7.60 %}	4.489 M ^{10.35 %}	4.068 M ^{4.31 %}	3.900 M ^{-1.24 %}	3.949 M ^{-8.95 %}	4.337 M ^{9.83 %}	3.949 M ^{0.00 %}	3.949 M ^{-15.22 %}	4.658 M ^{-13.63 %}	5.393 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	320.000 K ^{75.82 %}	182.000 K ^{70.09 %}	107.000 K ^{2.88 %}	104.000 K ^{-55.74 %}	235.000 K ^{158.24 %}	91.000 K ^{-37.67 %}	146.000 K ^{60.44 %}	91.000 K ^{0.00 %}	91.000 K ^{-53.33 %}	195.000 K ^{-65.05 %}	558.000 K
Coût des revenus	5.686 M ^{-1.71 %}	5.785 M ^{-0.12 %}	5.792 M ^{0.19 %}	5.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.224 M ^{9.20 %}	4.784 M ^{-8.42 %}	5.224 M ^{0.00 %}	5.224 M ^{106.40 %}	2.531 M ^{118.19 %}	1.160 M
Dépenses générales et administratives	141.000 K ^{33.02 %}	106.000 K ^{-17.19 %}	128.000 K ^{33.33 %}	96.000 K ^{-1.03 %}	97.000 K ^{-7.62 %}	105.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{11.70 %}	94.000 K	0.000
Frais de vente et de marketing	124.000 K ^{-3.13 %}	128.000 K ^{-7.91 %}	139.000 K ^{-9.74 %}	154.000 K ^{15.79 %}	133.000 K ^{11.76 %}	119.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{0.00 %}	119.000 K ^{-13.77 %}	138.000 K	0.000
Autres dépenses	3.633 M ^{2.02 %}	3.561 M ^{4.70 %}	3.401 M ^{9.18 %}	3.115 M ^{30.44 %}	2.388 M ^{-24.41 %}	3.159 M ^{-8.38 %}	3.448 M ^{9.15 %}	3.159 M ^{0.00 %}	3.159 M ^{-7.31 %}	3.408 M ^{21.67 %}	2.801 M
Dépenses de fonctionnement	3.898 M ^{2.71 %}	3.795 M ^{3.46 %}	3.668 M ^{9.00 %}	3.365 M ^{28.53 %}	2.618 M ^{-22.61 %}	3.383 M ^{-1.89 %}	3.448 M ^{1.92 %}	3.383 M ^{0.00 %}	3.383 M ^{-7.06 %}	3.640 M ^{29.95 %}	2.801 M
Coût et dépenses	9.584 M ^{0.04 %}	9.580 M ^{1.27 %}	9.460 M ^{3.43 %}	9.146 M ^{249.35 %}	2.618 M ^{-69.58 %}	8.607 M ^{4.56 %}	8.232 M ^{-4.36 %}	8.607 M ^{0.00 %}	8.607 M ^{39.47 %}	6.171 M ^{55.79 %}	3.961 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	265.000 K ^{13.25 %}	234.000 K ^{-12.36 %}	267.000 K ^{6.80 %}	250.000 K ^{8.70 %}	230.000 K ^{2.68 %}	224.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 K ^{0.00 %}	224.000 K ^{-3.45 %}	232.000 K	0.000
Revenu d'intérêts	10.877 M ^{5.73 %}	10.288 M ^{3.38 %}	9.952 M ^{4.76 %}	9.500 M ^{4.25 %}	9.113 M ^{2.76 %}	8.868 M ^{-0.59 %}	8.921 M ^{0.60 %}	8.868 M ^{0.00 %}	8.868 M ^{27.56 %}	6.952 M ^{7.25 %}	6.482 M
Frais d'intérêts	5.686 M ^{-1.71 %}	5.785 M ^{-0.12 %}	5.792 M ^{0.19 %}	5.781 M ^{4.80 %}	5.516 M ^{5.59 %}	5.224 M ^{9.20 %}	4.784 M ^{-8.42 %}	5.224 M ^{0.00 %}	5.224 M ^{106.40 %}	2.531 M ^{118.19 %}	1.160 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	1.641 M ^{58.55 %}	1.035 M ^{26.07 %}	821.000 K ^{16.79 %}	703.000 K ^{-45.16 %}	1.282 M ^{126.50 %}	566.000 K ^{-36.33 %}	889.000 K ^{57.07 %}	566.000 K ^{0.00 %}	566.000 K ^{-44.40 %}	1.018 M ^{-60.73 %}	2.592 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{49.93 %}	0.10 ^{22.10 %}	0.08 ^{11.88 %}	0.07 ^{-78.29 %}	0.33 ^{432.74 %}	0.06 ^{-36.69 %}	0.10 ^{57.96 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-56.43 %}	0.14 ^{-64.20 %}	0.40
Total autres revenus dépenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	855.000 K ^{-98.98 %}	83.991 M ^{103.93 %}	41.186 M ^{91.21 %}	21.540 M ^{7 226.53 %}	294.000 K ^{-94.46 %}	5.311 M ^{206.52 %}	-4.986 M ^{90.44 %}	-52.178 M ^{13.88 %}	-60.587 M ^{-699.57 %}	10.105 M
Investissements totaux	707.226 M ^{6 592.78 %}	10.567 M ^{-0.84 %}	10.656 M ^{-1.86 %}	10.858 M ^{-98.30 %}	638.280 M ^{5 552.00 %}	11.293 M ^{-98.21 %}	632.372 M ^{8.03 %}	585.355 M ^{4.64 %}	559.392 M ^{2.15 %}	547.631 M
Dette totale	56.923 M ^{-61.25 %}	146.908 M ^{28.99 %}	113.893 M ^{11.79 %}	101.877 M ^{64.68 %}	61.862 M ^{-19.50 %}	76.847 M ^{24.29 %}	61.831 M ^{44.46 %}	42.801 M ^{0.04 %}	42.785 M ^{-31.84 %}	62.770 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	21.100 M ^{6.46 %}	19.820 M ^{4.51 %}	18.965 M ^{3.69 %}	18.290 M ^{3.39 %}	17.691 M ^{6.03 %}	16.685 M ^{2.93 %}	16.210 M ^{11.02 %}	14.601 M ^{6.34 %}	13.730 M ^{1.88 %}	13.477 M
Actions ordinaires	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K
Capitaux propres totaux	53.243 M ^{2.67 %}	51.858 M ^{1.86 %}	50.911 M ^{1.33 %}	50.241 M ^{1.53 %}	49.483 M ^{2.25 %}	48.394 M ^{1.05 %}	47.891 M ^{3.84 %}	46.122 M ^{1.90 %}	45.264 M ^{0.81 %}	44.902 M
Autres passifs non courants	6.252 M ^{-6.78 %}	6.707 M ^{-6.85 %}	7.200 M ^{4.44 %}	6.894 M ^{-9.89 %}	7.651 M ^{8.83 %}	7.030 M ^{-5.54 %}	7.442 M ^{-2.05 %}	7.598 M ^{17.53 %}	6.465 M ^{-22.58 %}	8.351 M
Dette à long terme	56.923 M ^{-61.25 %}	146.908 M ^{28.99 %}	113.893 M ^{11.79 %}	101.877 M ^{64.68 %}	61.862 M ^{-19.50 %}	76.847 M ^{24.29 %}	61.831 M ^{44.46 %}	42.801 M ^{0.04 %}	42.785 M ^{-31.84 %}	62.770 M
Total des passifs non courants	63.175 M ^{-58.87 %}	153.615 M ^{26.86 %}	121.093 M ^{11.33 %}	108.771 M ^{56.48 %}	69.513 M ^{-17.13 %}	83.877 M ^{21.08 %}	69.273 M ^{37.45 %}	50.399 M ^{2.33 %}	49.250 M ^{-30.75 %}	71.121 M
Autres passifs courants	686.859 M ^{12.25 %}	611.889 M ^{-3.91 %}	636.772 M ^{0.04 %}	636.505 M ^{2.46 %}	621.243 M ^{1.60 %}	611.433 M ^{-1.78 %}	622.487 M ^{0.22 %}	621.115 M ^{2.53 %}	605.784 M ^{15.81 %}	523.065 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	686.859 M ^{12.25 %}	611.889 M ^{-3.91 %}	636.772 M ^{0.04 %}	636.505 M ^{2.46 %}	621.243 M ^{1.60 %}	611.433 M ^{-1.78 %}	622.487 M ^{0.22 %}	621.115 M ^{2.53 %}	605.784 M ^{15.81 %}	523.065 M
Passifs totaux	750.034 M ^{-2.02 %}	765.504 M ^{1.00 %}	757.950 M ^{1.70 %}	745.276 M ^{7.89 %}	690.756 M ^{-0.65 %}	695.310 M ^{0.51 %}	691.760 M ^{3.01 %}	671.514 M ^{2.52 %}	655.034 M ^{10.24 %}	594.186 M
Autres actifs non courants	30.900 M ^{-95.82 %}	738.676 M ^{2.54 %}	720.364 M ^{3.03 %}	699.145 M ^{2 109.34 %}	31.645 M ^{-95.17 %}	654.719 M ^{1 948.17 %}	31.966 M ^{-14.30 %}	37.302 M ^{-0.62 %}	37.534 M ^{14.10 %}	32.897 M
Investissements à long terme	707.226 M ^{6 592.78 %}	10.567 M ^{-0.84 %}	10.656 M ^{-1.86 %}	10.858 M ^{-98.30 %}	638.280 M ^{5 552.00 %}	11.293 M ^{-98.21 %}	632.372 M ^{8.03 %}	585.355 M ^{4.64 %}	559.392 M ^{2.15 %}	547.631 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.746 M ^{-1.86 %}	2.798 M ^{-0.82 %}	2.821 M ^{0.39 %}	2.810 M ^{0.32 %}	2.801 M ^{5.38 %}	2.658 M ^{-0.15 %}	2.662 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	863.000 K
Total des actifs non courants	743.259 M ^{-1.48 %}	754.445 M ^{2.48 %}	736.154 M ^{2.93 %}	715.180 M ^{5.93 %}	675.127 M ^{0.97 %}	668.670 M ^{-0.11 %}	669.412 M ^{7.51 %}	622.657 M ^{4.31 %}	596.926 M ^{2.27 %}	583.681 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{100.00 %}	-4.210 M ^{-7.95 %}	-3.900 M ^{-4.00 %}	-3.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	56.068 M ^{-10.89 %}	62.917 M ^{-13.47 %}	72.707 M ^{-9.50 %}	80.337 M ^{30.48 %}	61.568 M ^{-13.93 %}	71.536 M ^{7.06 %}	66.817 M ^{-29.65 %}	94.979 M ^{-8.12 %}	103.372 M ^{96.28 %}	52.665 M
Liquidités et placements à court terme	56.068 M ^{-10.89 %}	62.917 M ^{-13.47 %}	72.707 M ^{-9.50 %}	80.337 M ^{30.48 %}	61.568 M ^{-13.93 %}	71.536 M ^{7.06 %}	66.817 M ^{-29.65 %}	94.979 M ^{-8.12 %}	103.372 M ^{96.28 %}	52.665 M
Total des actifs courants	60.018 M ^{-4.61 %}	62.917 M ^{-13.47 %}	72.707 M ^{-9.50 %}	80.337 M ^{23.38 %}	65.112 M ^{-13.22 %}	75.034 M ^{6.83 %}	70.239 M ^{-26.05 %}	94.979 M ^{-8.12 %}	103.372 M ^{86.57 %}	55.407 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	3.950 M ^{-6.18 %}	4.210 M ^{7.95 %}	3.900 M ^{4.00 %}	3.750 M ^{5.81 %}	3.544 M ^{1.32 %}	3.498 M ^{2.22 %}	3.422 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.742 M
Actifs fiscaux	2.387 M ^{-0.71 %}	2.404 M ^{3.93 %}	2.313 M ^{-2.28 %}	2.367 M ^{-1.42 %}	2.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.412 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.290 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M ^{0.00 %}	1.235 M
Autres total actionnaires capitaux propres	30.883 M ^{0.34 %}	30.778 M ^{0.30 %}	30.686 M ^{-0.02 %}	30.691 M ^{0.52 %}	30.532 M ^{0.27 %}	30.449 M ^{0.09 %}	30.421 M ^{0.53 %}	30.261 M ^{-0.04 %}	30.274 M ^{0.36 %}	30.165 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	803.277 M ^{-1.72 %}	817.362 M ^{1.05 %}	808.861 M ^{1.68 %}	795.517 M ^{7.47 %}	740.239 M ^{-0.47 %}	743.704 M ^{0.55 %}	739.651 M ^{3.07 %}	717.636 M ^{2.48 %}	700.298 M ^{9.58 %}	639.088 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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2020
2019

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Finances

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