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Fovea Jewelry Holdings, Ltd FJHL

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Finances

2021 2020 2019 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 598.486 K -70.33 % 2.017 M 927.04 % 196.423 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -70.539 K -109.99 % 706.445 K 1 773.86 % 37.700 K 100.15 % -24.404 M -2 766.68 % -851.289 K -5 682.22 % 15.250 K
Bénéfice avant impôt -71.810 K -110.18 % 705.169 K 1 508.91 % 43.829 K 100.18 % -24.404 M -2 766.68 % -851.289 K -5 682.22 % 15.250 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.12 -134.33 % 0.35 56.65 % 0.22 0.00 0.00 0.00
EBITDA -64.106 K -108.99 % 712.905 K 1 437.03 % 46.382 K 4 738.20 % -1.000 K 99.88 % -851.290 K -5 456.72 % -15.320 K
Ratio de revenu net -0.12 -133.66 % 0.35 82.45 % 0.19 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.11 -130.31 % 0.35 49.66 % 0.24 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.27 -37.16 % 0.43 6.59 % 0.41 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 9.198 M -9.69 % 10.185 M 1 009 201.08 % 1.009 K -92.90 % 14.214 K -0.50 % 14.285 K 1.18 % 14.119 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 9.198 M -9.69 % 10.185 M 1 009 201.08 % 1.009 K -92.90 % 14.214 K -0.50 % 14.285 K 1.18 % 14.119 K
Bénéfice par action diluée -0.01 -111.10 % 0.07 -99.81 % 37.40 102.18 % -1 716.88 -2 781.15 % -59.59 -5 617.59 % 1.08
Bénéfice par action -0.01 -111.10 % 0.07 -99.81 % 37.40 102.18 % -1 716.88 -2 781.15 % -59.59 -5 617.59 % 1.08
Bénéfice brut 163.217 K -81.36 % 875.520 K 994.73 % 79.976 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.271 K 0.39 % -1.276 K -120.82 % 6.129 K 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 435.269 K -61.88 % 1.142 M 880.55 % 116.447 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 89.927 K -44.03 % 160.681 K 344.52 % 36.147 K 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 145.100 K 1 400.52 % 9.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 235.027 K 37.97 % 170.351 K 371.27 % 36.147 K 3 514.70 % 1.000 K -99.88 % 851.289 K 5 457.81 % 15.317 K
Coût et dépenses 670.296 K -48.92 % 1.312 M 759.91 % 152.594 K 15 159.40 % 1.000 K -99.88 % 851.289 K 5 457.81 % 15.317 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 235.027 K 37.97 % 170.351 K 371.27 % 36.147 K 3 514.70 % 1.000 K -99.88 % 851.289 K 5 457.81 % 15.317 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.000
Dépréciation et amortissement 7.704 K -0.41 % 7.736 K 203.02 % 2.553 K 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -71.810 K -110.18 % 705.169 K 1 508.91 % 43.829 K 4 482.90 % -1.000 K 99.88 % -851.290 K -5 456.72 % -15.320 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.12 -134.33 % 0.35 56.65 % 0.22 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.403 M 0.000 -100.00 % 30.570 K
2021 2020 2019 2017 2016 2015
2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -1.476 K 99.82 % -832.151 K -2 551.85 % -31.380 K -31 280.00 % -100.000 95.80 % -2.382 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -20.678 K -95.24 % -10.591 K -2 970.19 % 369.000 100.00 % -10.398 M -175.40 % 13.790 M
Bénéfices non répartis 654.864 K -9.72 % 725.403 K 3 704.69 % 19.066 K 202.32 % -18.634 K 99.92 % -24.404 M
Actions ordinaires 8.099 K -20.59 % 10.199 K 1.07 % 10.091 K 0.00 % 10.091 K -97.97 % 498.291 K
Capitaux propres totaux 774.985 K -9.42 % 855.611 K 2 702.89 % 30.526 K 504.69 % -7.543 K -102.76 % 272.827 K
Autres passifs non courants -3.386 K 27.68 % -4.682 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 3.386 K -27.68 % 4.682 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 77.886 K 0.000 -100.00 % 36.576 K 378.56 % 7.643 K 26.92 % 6.022 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 78.120 K 1 488.45 % 4.918 K -86.64 % 36.811 K 381.63 % 7.643 K 26.92 % 6.022 K
Passifs totaux 78.120 K 1 488.45 % 4.918 K -86.64 % 36.811 K 381.63 % 7.643 K 26.92 % 6.022 K
Autres actifs non courants 0.000 66.67 % 0.000 700.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 11.758 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 20.521 K -27.69 % 28.378 K -21.08 % 35.957 K 0.000 -100.00 % 29.385 K
Total des actifs non courants 20.521 K -27.69 % 28.378 K -21.08 % 35.957 K 0.000 -100.00 % 41.143 K
Autres actifs circulants 100.070 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.098 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.476 K -99.82 % 832.151 K 2 551.85 % 31.380 K 31 280.00 % 100.000 -95.80 % 2.382 K
Liquidités et placements à court terme 1.476 K -99.82 % 832.151 K 2 551.85 % 31.380 K 31 280.00 % 100.000 -95.80 % 2.382 K
Total des actifs courants 832.584 K 0.05 % 832.151 K 2 551.85 % 31.380 K 31 280.00 % 100.000 -99.96 % 237.706 K
Inventaire 731.038 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.455 K
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 144.771 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 234.000 -0.85 % 236.000 0.43 % 235.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 131.700 K 1.62 % 129.600 K 0.000 -100.00 % 10.398 M 0.10 % 10.387 M
Impôts différés passifs non courants 3.386 K -27.68 % 4.682 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs -3.386 K 27.68 % -4.682 K 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 853.105 K -0.86 % 860.529 K 1 177.94 % 67.337 K 67 237.00 % 100.000 -99.96 % 278.849 K
2021 2020 2019 2018 2017
2021 2020 2019 2017 2016
Impôt sur le revenu différé -1.296 K -1.57 % -1.276 K 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 129.600 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -657.834 K -1 960.95 % -31.919 K -209.58 % 29.129 K 1 122.88 % 2.382 K -95.23 % 49.944 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -144.771 K 0.000
Inventaire -731.038 K 0.000 0.000 100.00 % -72.455 K 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 73.204 K 329.34 % -31.919 K -209.58 % 29.129 K -86.74 % 219.608 K 339.71 % 49.944 K
Autres éléments non monétaires 1.296 K 1.57 % 1.276 K -75.01 % 5.106 K -99.98 % 24.621 M 4 824.20 % 500.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -720.669 K -188.77 % 811.862 K 1 070.13 % 69.382 K 2 812.76 % 2.382 K 100.79 % -301.345 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -38.525 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -38.525 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -100.070 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.345 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -100.070 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.345 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -9.936 K 10.41 % -11.091 K -2 721.99 % 423.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -830.675 K -203.73 % 800.771 K 2 460.01 % 31.280 K 1 213.18 % 2.382 K 0.000
Trésorerie au début de la période 832.151 K 2 551.85 % 31.380 K 31 280.00 % 100.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.476 K -99.82 % 832.151 K 2 551.85 % 31.380 K 1 217.38 % 2.382 K 0.000
Trésorerie d'exploitation -720.669 K -188.77 % 811.862 K 1 070.13 % 69.382 K 2 812.76 % 2.382 K 100.79 % -301.345 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -38.525 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -720.669 K -188.77 % 811.862 K 2 531.05 % 30.857 K 1 195.42 % 2.382 K 100.79 % -301.345 K
2021 2020 2019 2017 2016
2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Chiffre d'affaire 1.217 K -96.27 % 32.662 K -66.55 % 97.651 K -68.01 % 305.286 K 87.42 % 162.887 K -84.84 % 1.074 M 97.90 % 542.900 K 92.41 % 282.165 K 139.33 % 117.900 K 35.18 % 87.215 K 236.49 % 25.919 K -68.88 % 83.289 K 100.00 % 41.645 K
Bénéfice net -1.362 K 99.28 % -188.608 K -3 723.59 % 5.205 K -88.69 % 46.006 K -36.99 % 73.015 K -82.70 % 421.940 K 75.43 % 240.515 K 689.09 % 30.480 K 125.61 % 13.510 K 883.19 % -1.725 K -149.05 % 3.517 K -90.21 % 35.908 K 100.00 % 17.954 K
Bénéfice avant impôt -1.657 K 99.17 % -199.602 K -3 729.13 % 5.500 K -88.91 % 49.596 K -31.78 % 72.696 K -81.78 % 398.990 K 51.81 % 262.827 K 780.73 % 29.842 K 120.89 % 13.510 K 850.56 % -1.800 K -118.52 % 9.721 K -72.93 % 35.908 K 100.00 % 17.954 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.36 77.72 % -6.11 -10 950.16 % 0.06 -65.33 % 0.16 -63.60 % 0.45 20.18 % 0.37 -23.29 % 0.48 357.75 % 0.11 -7.70 % 0.11 655.21 % -0.02 -105.50 % 0.38 -13.01 % 0.43 0.00 % 0.43
EBITDA 265.000 100.13 % -197.692 K -2 761.08 % 7.429 K -85.58 % 51.527 K -30.96 % 74.630 K -81.39 % 400.928 K 51.43 % 264.759 K 733.15 % 31.778 K 105.82 % 15.440 K 13 210.34 % 116.000 -98.83 % 9.933 K 1 093.30 % -1.000 K 94.99 % -19.954 K
Ratio de revenu net -1.12 80.62 % -5.77 -10 933.61 % 0.05 -64.63 % 0.15 -66.38 % 0.45 14.14 % 0.39 -11.35 % 0.44 310.12 % 0.11 -5.73 % 0.11 679.35 % -0.02 -114.58 % 0.14 -68.53 % 0.43 0.00 % 0.43
Ratio EBITDA 0.22 103.60 % -6.05 -8 055.96 % 0.08 -54.93 % 0.17 -63.16 % 0.46 22.78 % 0.37 -23.48 % 0.49 333.02 % 0.11 -14.00 % 0.13 9 746.16 % 0.00 -99.65 % 0.38 3 291.90 % -0.01 97.49 % -0.48
Taux de profit brut 0.22 34.29 % 0.16 -2.88 % 0.17 -15.63 % 0.20 -60.31 % 0.50 -0.28 % 0.50 -0.02 % 0.50 281.43 % 0.13 -48.40 % 0.25 -13.72 % 0.29 -51.42 % 0.61 30.83 % 0.46 0.00 % 0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 8.099 M 0.15 % 8.087 M -0.15 % 8.099 M -16.91 % 9.747 M -10.48 % 10.889 M 6.17 % 10.256 M 0.94 % 10.161 M -0.37 % 10.199 M 0.76 % 10.122 M 2.44 % 9.881 M -2.76 % 10.161 M 0.00 % 10.161 M 0.00 % 10.161 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 8.099 M 0.15 % 8.087 M -0.15 % 8.099 M -16.91 % 9.747 M -10.48 % 10.889 M 6.17 % 10.256 M 0.94 % 10.161 M -0.37 % 10.199 M 0.76 % 10.122 M 2.44 % 9.881 M -2.76 % 10.161 M 0.00 % 10.161 M -0.05 % 10.166 M
Bénéfice par action diluée 0.00 99.14 % -0.02 -3 983.33 % 0.00 -87.23 % 0.00 -53.00 % 0.01 -75.00 % 0.04 100.00 % 0.02 566.67 % 0.00 130.77 % 0.00 750.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 -91.43 % 0.00 94.44 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 99.14 % -0.02 -3 983.33 % 0.00 -87.23 % 0.00 -53.00 % 0.01 -75.00 % 0.04 100.00 % 0.02 566.67 % 0.00 130.77 % 0.00 750.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 -91.43 % 0.00 94.44 % 0.00
Bénéfice brut 265.000 -95.00 % 5.296 K -67.52 % 16.303 K -73.01 % 60.413 K -25.60 % 81.205 K -84.88 % 537.121 K 97.87 % 271.457 K 633.89 % 36.989 K 23.49 % 29.953 K 16.64 % 25.680 K 63.46 % 15.710 K -59.29 % 38.586 K 100.00 % 19.293 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -295.000 97.32 % -10.994 K -3 826.78 % 295.000 -91.78 % 3.590 K 1 225.39 % -319.000 98.61 % -22.950 K -202.86 % 22.312 K 3 597.18 % -638.000 0.000 100.00 % -75.000 -101.21 % 6.204 K -82.72 % 35.908 K 0.000
Coût des revenus 952.000 -96.52 % 27.366 K -66.36 % 81.348 K -66.78 % 244.873 K 199.79 % 81.682 K -84.80 % 537.257 K 97.93 % 271.443 K 10.71 % 245.176 K 178.78 % 87.947 K 42.92 % 61.535 K 502.75 % 10.209 K -77.16 % 44.703 K 100.00 % 22.352 K
Dépenses générales et administratives 1.922 K -96.79 % 59.798 K 453.53 % 10.803 K -0.13 % 10.817 K 27.12 % 8.509 K -93.38 % 128.461 K 1 388.54 % 8.630 K 20.75 % 7.147 K -56.53 % 16.443 K -40.16 % 27.480 K 358.84 % 5.989 K 123.64 % 2.678 K 100.00 % 1.339 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 145.100 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.922 K -99.06 % 204.898 K 1 796.68 % 10.803 K -0.13 % 10.817 K 27.12 % 8.509 K -93.84 % 138.131 K 1 500.59 % 8.630 K 20.75 % 7.147 K -56.53 % 16.443 K -40.16 % 27.480 K 358.84 % 5.989 K 123.64 % 2.678 K 100.00 % 1.339 K
Coût et dépenses 2.874 K -98.76 % 232.264 K 152.05 % 92.151 K -63.96 % 255.690 K 183.50 % 90.191 K -86.65 % 675.388 K 141.15 % 280.073 K 11.00 % 252.323 K 141.71 % 104.390 K 17.27 % 89.015 K 449.54 % 16.198 K -65.81 % 47.381 K 100.00 % 23.691 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.922 K -99.06 % 204.898 K 1 796.68 % 10.803 K -0.13 % 10.817 K 27.12 % 8.509 K -93.84 % 138.131 K 1 500.59 % 8.630 K 20.75 % 7.147 K -56.53 % 16.443 K -40.16 % 27.480 K 358.84 % 5.989 K 123.64 % 2.678 K 100.00 % 1.339 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 1.922 K 0.63 % 1.910 K -0.98 % 1.929 K -0.31 % 1.935 K 0.05 % 1.934 K -0.21 % 1.938 K 0.31 % 1.932 K -0.21 % 1.936 K 0.31 % 1.930 K 0.73 % 1.916 K 200.78 % 637.000 101.77 % -35.908 K -100.00 % -17.954 K
Résultat d'exploitation -1.657 K 99.17 % -199.602 K -3 729.13 % 5.500 K -88.91 % 49.596 K -31.78 % 72.696 K -81.78 % 398.990 K 51.81 % 262.827 K 780.73 % 29.842 K 120.89 % 13.510 K 850.56 % -1.800 K -118.52 % 9.721 K -72.93 % 35.908 K 100.00 % 17.954 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.36 77.72 % -6.11 -10 950.16 % 0.06 -65.33 % 0.16 -63.60 % 0.45 20.18 % 0.37 -23.29 % 0.48 357.75 % 0.11 -7.70 % 0.11 655.21 % -0.02 -105.50 % 0.38 -13.01 % 0.43 0.00 % 0.43
Total autres revenus dépenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Dette nette -1.735 K -17.55 % -1.476 K 99.85 % -956.572 K -37.17 % -697.347 K 22.44 % -899.086 K -8.04 % -832.151 K -1 761.93 % -44.693 K 9.65 % -49.465 K -257.63 % 31.380 K 200.00 % -31.380 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.760 K 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.062 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -24.278 K -17.41 % -20.678 K -4.33 % -19.820 K -14.99 % -17.236 K 6.06 % -18.348 K -73.24 % -10.591 K 32.35 % -15.656 K 2.04 % -15.982 K -154.13 % 29.526 K 7 901.63 % 369.000
Bénéfices non répartis 653.502 K -0.21 % 654.864 K -22.36 % 843.472 K 0.62 % 838.267 K 4.99 % 798.418 K 10.07 % 725.403 K 139.01 % 303.501 K 381.85 % 62.986 K 0.000 -100.00 % 19.066 K
Actions ordinaires 8.099 K 0.00 % 8.099 K 0.00 % 8.099 K 0.00 % 8.099 K -27.03 % 11.099 K 8.82 % 10.199 K 0.37 % 10.161 K 0.00 % 10.161 K 0.000 -100.00 % 10.091 K
Capitaux propres totaux 770.023 K -0.64 % 774.985 K -19.64 % 964.451 K 0.27 % 961.830 K 4.45 % 920.869 K 7.63 % 855.611 K 186.15 % 299.006 K 414.07 % 58.165 K 90.54 % 30.526 K 0.00 % 30.526 K
Autres passifs non courants -3.055 K 9.78 % -3.386 K 8.68 % -3.708 K 8.15 % -4.037 K 7.22 % -4.351 K 0.000 100.00 % -2.502 K 52.99 % -5.322 K 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 3.055 K -9.78 % 3.386 K -8.68 % 3.708 K -8.15 % 4.037 K -7.22 % 4.351 K 0.000 -100.00 % 2.502 K -52.99 % 5.322 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 77.555 K -0.42 % 77.886 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.437 K -4.76 % 23.558 K 0.000 -100.00 % 36.576 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.062 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.062 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 77.810 K -0.40 % 78.120 K 435.25 % 14.595 K 1.83 % 14.333 K 212.54 % 4.586 K -6.75 % 4.918 K -98.47 % 321.710 K 1 265.61 % 23.558 K 0.000 -100.00 % 36.811 K
Passifs totaux 77.810 K -0.40 % 78.120 K 435.25 % 14.595 K 1.83 % 14.333 K 212.54 % 4.586 K -6.75 % 4.918 K -98.47 % 321.710 K 1 265.61 % 23.558 K 0.000 -100.00 % 36.811 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.380 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 18.518 K -9.76 % 20.521 K -8.69 % 22.474 K -8.15 % 24.469 K -7.21 % 26.369 K -7.08 % 28.378 K -6.41 % 30.322 K -6.00 % 32.258 K 0.000 -100.00 % 35.957 K
Total des actifs non courants 18.518 K -9.76 % 20.521 K -8.69 % 22.474 K -8.15 % 24.469 K -7.21 % 26.369 K -7.08 % 28.378 K -6.41 % 30.322 K -6.00 % 32.258 K 202.80 % -31.380 K -187.27 % 35.957 K
Autres actifs circulants 99.641 K -0.43 % 100.070 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.760 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.735 K 17.55 % 1.476 K -99.85 % 956.572 K 37.17 % 697.347 K -22.44 % 899.086 K 8.04 % 832.151 K 1 679.81 % 46.755 K -5.48 % 49.465 K 257.63 % -31.380 K -200.00 % 31.380 K
Liquidités et placements à court terme 1.735 K 17.55 % 1.476 K -99.85 % 956.572 K 37.17 % 697.347 K -22.44 % 899.086 K 8.04 % 832.151 K 1 679.81 % 46.755 K -5.48 % 49.465 K 57.63 % 31.380 K 0.00 % 31.380 K
Total des actifs courants 829.315 K -0.39 % 832.584 K -12.96 % 956.572 K 0.51 % 951.694 K 5.85 % 899.086 K 8.04 % 832.151 K 40.95 % 590.394 K 1 093.56 % 49.465 K 57.63 % 31.380 K 0.00 % 31.380 K
Inventaire 727.939 K -0.42 % 731.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 254.347 K 0.000 0.000 -100.00 % 543.639 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 271.812 K 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 255.000 8.97 % 234.000 -97.85 % 10.887 K 5.74 % 10.296 K 4 281.28 % 235.000 -0.42 % 236.000 -99.07 % 25.399 K 0.000 0.000 -100.00 % 235.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres 131.700 K 0.00 % 131.700 K 0.00 % 131.700 K 0.00 % 131.700 K 2.33 % 128.700 K -0.63 % 129.510 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 3.055 K -9.78 % 3.386 K -8.68 % 3.708 K -8.15 % 4.037 K -7.22 % 4.351 K 0.000 -100.00 % 2.502 K -52.99 % 5.322 K 0.000 0.000
Autres passifs -3.055 K 9.78 % -3.386 K 8.68 % -3.708 K 8.15 % -4.037 K 7.22 % -4.351 K 0.000 100.00 % -2.502 K 52.99 % -5.322 K 0.000 0.000
Actifs totaux 847.833 K -0.62 % 853.105 K -12.86 % 979.046 K 0.30 % 976.163 K 5.48 % 925.455 K 7.54 % 860.529 K 38.63 % 620.716 K 659.54 % 81.723 K 0.000 -100.00 % 67.337 K
2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Impôt sur le revenu différé -331.000 74.46 % -1.296 K 0.000 0.000 100.00 % -319.000 75.00 % -1.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 651.677 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 3.197 K 100.48 % -667.511 K -362.17 % 254.609 K 204.09 % -244.613 K -76 581.19 % -319.000 -100.14 % 228.883 K 192.47 % -247.522 K -33 035.48 % -747.000 94.04 % -12.533 K -154.67 % 22.925 K -47.44 % 43.613 K 333.16 % -18.705 K 0.00 % -18.705 K
Comptes débiteurs 0.000 100.00 % -254.347 K -200.00 % 254.347 K 200.00 % -254.347 K 0.000 -100.00 % 543.639 K 200.00 % -543.639 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 3.099 K 100.42 % -731.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.807 K 299.98 % -5.904 K 0.00 % -5.904 K
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 985.385 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 98.000 100.01 % -667.511 K -254 875.19 % 262.000 100.11 % -244.613 K -76 581.19 % -319.000 -100.14 % 228.883 K 744.65 % 27.098 K 24 960.55 % -109.000 99.13 % -12.533 K -154.67 % 22.925 K -10.46 % 25.602 K 300.00 % -12.801 K 0.00 % -12.801 K
Autres éléments non monétaires 331.000 100.05 % -650.381 K -159.65 % -250.488 K -10 833.57 % -2.291 K -818.18 % 319.000 -99.75 % 129.600 K -51.82 % 269.019 K 42 265.99 % -638.000 -35 842 696 629 213 580.00 % 0.000 100.00 % -75.000 -101.21 % 6.204 K 134.55 % -17.954 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 3.757 K 100.44 % -854.209 K -426.35 % 261.743 K 229.04 % -202.833 K -371.78 % 74.630 K -90.46 % 782.361 K 15 515.98 % -5.075 K -116.03 % 31.669 K 989.40 % 2.907 K -87.42 % 23.116 K -51.61 % 47.767 K 6 460.45 % -751.000 0.00 % -751.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -305.000 99.20 % -38.220 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -305.000 99.20 % -38.220 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.638 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -100.070 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.062 K -200.00 % 2.062 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.638 K -300.00 % 35.319 K 0.00 % 35.319 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 100.00 % -100.070 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.062 K -200.00 % 2.062 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.638 K -300.00 % 35.319 K 0.00 % 35.319 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.498 K -328.15 % -817.000 67.55 % -2.518 K -330.16 % 1.094 K 114.22 % -7.695 K -250.97 % 5.097 K 1 582.18 % 303.000 100.88 % -34.362 K -292.28 % 17.871 K 3 906.95 % 446.000 371.95 % -164.000 -330.99 % 71.000 0.00 % 71.000
Variation nette de la trésorerie 259.000 100.03 % -955.096 K -468.44 % 259.225 K 228.50 % -201.739 K -401.40 % 66.935 K -91.48 % 785.396 K 29 081.40 % -2.710 K -0.63 % -2.693 K -112.96 % 20.778 K -10.66 % 23.257 K 137.97 % -61.255 K -276.84 % 34.639 K 0.00 % 34.639 K
Trésorerie au début de la période 1.476 K -99.85 % 956.572 K 37.17 % 697.347 K -22.44 % 899.086 K 8.04 % 832.151 K 1 679.81 % 46.755 K -5.48 % 49.465 K -5.16 % 52.158 K 66.21 % 31.380 K 286.31 % 8.123 K -88.29 % 69.378 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.735 K 17.55 % 1.476 K -99.85 % 956.572 K 37.17 % 697.347 K -22.44 % 899.086 K 8.04 % 832.151 K 1 679.81 % 46.755 K -5.48 % 49.465 K -5.16 % 52.158 K 66.21 % 31.380 K 286.31 % 8.123 K -76.55 % 34.639 K 0.00 % 34.639 K
Trésorerie d'exploitation 3.757 K 100.44 % -854.209 K -426.35 % 261.743 K 229.04 % -202.833 K -371.78 % 74.630 K -90.46 % 782.361 K 15 515.98 % -5.075 K -116.03 % 31.669 K 989.40 % 2.907 K -87.42 % 23.116 K -51.61 % 47.767 K 6 460.45 % -751.000 0.00 % -751.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -305.000 99.20 % -38.220 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible 3.757 K 100.44 % -854.209 K -426.35 % 261.743 K 229.04 % -202.833 K -371.78 % 74.630 K -90.46 % 782.361 K 15 515.98 % -5.075 K -116.03 % 31.669 K 989.40 % 2.907 K -87.26 % 22.811 K 138.93 % 9.547 K 1 371.24 % -751.000 0.00 % -751.000
2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019