Folkup Development Inc. FLDI
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Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.593 M 20.57 % | 2.151 M 34 157.00 % | 6.279 K -68.13 % | 19.700 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.057 M -76.30 % | -599.299 K -5 248.02 % | -11.206 K -1 447.79 % | -724.000 14.01 % | -842.000 |
| Bénéfice avant impôt | -907.225 K -51.47 % | -598.941 K -5 244.82 % | -11.206 K -1 447.79 % | -724.000 14.01 % | -842.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.35 -25.63 % | -0.28 84.40 % | -1.78 -4 756.10 % | -0.04 | 0.00 |
| EBITDA | -736.566 K -26.76 % | -581.050 K -5 198.65 % | -10.966 K -1 915.81 % | -544.000 35.39 % | -842.000 |
| Ratio de revenu net | -0.41 -46.23 % | -0.28 84.39 % | -1.78 -4 756.10 % | -0.04 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.28 -5.14 % | -0.27 84.53 % | -1.75 -6 224.48 % | -0.03 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.21 30.20 % | 0.16 -83.92 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.384 M 6.40 % | 6.000 M 57.89 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.384 M 6.40 % | 6.000 M 64.08 % | 3.657 M -3.77 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 -70.17 % | -0.10 -3 344.83 % | 0.00 -1 350.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.17 -70.17 % | -0.10 -3 122.58 % | 0.00 -1 450.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 543.000 K 56.97 % | 345.921 K 5 409.17 % | 6.279 K -68.13 % | 19.700 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 149.333 K 41 613.13 % | 358.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.050 M 13.59 % | 1.805 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 947.507 K 39.68 % | 678.325 K 3 779.47 % | 17.485 K -14.39 % | 20.424 K 2 325.65 % | 842.000 |
| Frais de vente et de marketing | 518.481 K 94.10 % | 267.126 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 358.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.466 M 55.06 % | 945.451 K 5 307.21 % | 17.485 K -14.39 % | 20.424 K 2 325.65 % | 842.000 |
| Coût et dépenses | 3.516 M 27.84 % | 2.751 M 15 630.78 % | 17.485 K -14.39 % | 20.424 K 2 325.65 % | 842.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.466 M 55.06 % | 945.451 K 5 307.21 % | 17.485 K -14.39 % | 20.424 K 2 325.65 % | 842.000 |
| Revenu d'intérêts | 51.000 -77.92 % | 231.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 69.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 100.996 K 168 226.67 % | 60.000 -75.00 % | 240.000 33.33 % | 180.000 -99.21 % | 22.816 K |
| Résultat d'exploitation | -837.562 K -39.84 % | -598.941 K -5 244.82 % | -11.206 K -1 447.79 % | -724.000 14.01 % | -842.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.32 -15.99 % | -0.28 84.40 % | -1.78 -4 756.10 % | -0.04 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -69.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 765.845 K 776.05 % | -113.283 K -634.27 % | -15.428 K -420.51 % | -2.964 K -37.35 % | -2.158 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 926.439 K 610.69 % | 130.358 K 625.82 % | 17.960 K 84.87 % | 9.715 K 985.47 % | 895.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -7.120 K -89.36 % | -3.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.906 M -90.47 % | -1.001 M -7 735.37 % | -12.772 K -715.58 % | -1.566 K -85.99 % | -842.000 |
| Actions ordinaires | 9.800 K 63.33 % | 6.000 K 57.89 % | 3.800 K 23.18 % | 3.085 K 2.83 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | -1.557 M -140.74 % | -646.910 K -4 646.74 % | 14.228 K 257.13 % | 3.984 K 84.62 % | 2.158 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 249.623 K 316.16 % | 59.983 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 249.623 K 316.16 % | 59.983 K 168.32 % | 22.355 K 130.11 % | 9.715 K 985.47 % | 895.000 |
| Autres passifs courants | 1.780 M 532.35 % | 281.498 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 2.158 M 38.52 % | 1.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 676.816 K 861.73 % | 70.375 K 291.84 % | 17.960 K 84.87 % | 9.715 K 985.47 % | 895.000 |
| Total des passifs courants | 4.890 M 156.03 % | 1.910 M 8 444.10 % | 22.355 K 130.11 % | 9.715 K 985.47 % | 895.000 |
| Passifs totaux | 5.140 M 160.90 % | 1.970 M 8 712.42 % | 22.355 K 130.11 % | 9.715 K 985.47 % | 895.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 506.776 K 233.06 % | 152.156 K 19 407.18 % | 780.000 -23.53 % | 1.020 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 506.776 K 233.06 % | 152.156 K 19 407.18 % | 780.000 -23.53 % | 1.020 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.800 M 166.29 % | 676.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 160.594 K -34.09 % | 243.641 K 629.73 % | 33.388 K 163.33 % | 12.679 K 315.30 % | 3.053 K |
| Liquidités et placements à court terme | 160.594 K -34.09 % | 243.641 K 629.73 % | 33.388 K 163.33 % | 12.679 K 315.30 % | 3.053 K |
| Total des actifs courants | 3.076 M 162.66 % | 1.171 M 3 170.54 % | 35.803 K 182.38 % | 12.679 K 315.30 % | 3.053 K |
| Inventaire | -1.032 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.115 M 343.73 % | 251.220 K 10 302.48 % | 2.415 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.100 M | 0.000 -100.00 % | 4.395 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -5.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 157.498 K 20.82 % | 130.358 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 351.583 K 0.00 % | 351.583 K 1 415.44 % | 23.200 K 841.18 % | 2.465 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.355 K -130.11 % | -9.715 K -985.47 % | -895.000 |
| Actifs totaux | 3.582 M 170.76 % | 1.323 M 3 516.73 % | 36.583 K 167.05 % | 13.699 K 348.71 % | 3.053 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -310.182 K -185.39 % | 363.260 K 18 246.46 % | 1.980 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 72.052 K 146.42 % | -155.221 K -6 327.37 % | -2.415 K | 0.000 |
| Inventaire | -2.083 M -47 488.28 % | 4.395 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.100 M 25 134.54 % | -4.395 K -200.00 % | 4.395 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 600.213 K 15.76 % | 518.481 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -976.032 K -29 070.97 % | 3.369 K 324.60 % | -1.500 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.116 M -420.66 % | -214.421 K -2 286.17 % | -8.986 K -1 551.84 % | -544.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -349.992 K -2 210.18 % | -15.150 K | 0.000 100.00 % | -1.200 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 385.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -349.992 K -2 270.42 % | -14.765 K | 0.000 100.00 % | -1.200 K |
| Remboursement de dette | 690.545 K 5 736.18 % | -12.252 K -248.60 % | 8.245 K -6.52 % | 8.820 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.450 K 741.18 % | 2.550 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 696.259 K 121.43 % | 314.432 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.387 M 358.93 % | 302.180 K 917.61 % | 29.695 K 161.17 % | 11.370 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.448 K 12.42 % | -3.937 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -83.047 K -220.26 % | 69.057 K 233.46 % | 20.709 K 115.14 % | 9.626 K |
| Trésorerie au début de la période | 243.641 K 39.56 % | 174.584 K 1 276.95 % | 12.679 K 315.30 % | 3.053 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 160.594 K -34.09 % | 243.641 K 629.73 % | 33.388 K 163.33 % | 12.679 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.116 M -420.66 % | -214.421 K -2 286.17 % | -8.986 K -1 551.84 % | -544.000 |
| Dépenses en capital | -349.992 K -2 210.18 % | -15.150 K | 0.000 100.00 % | -1.200 K |
| Cash-flow disponible | -1.466 M -538.76 % | -229.571 K -2 454.76 % | -8.986 K -415.25 % | -1.744 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 573.258 K 4.18 % | 550.253 K -30.90 % | 796.301 K -10.37 % | 888.441 K 116.59 % | 410.187 K -25.63 % | 551.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.700 K 18.89 % | 9.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.716 M -998.79 % | -156.159 K -173.89 % | -57.016 K -150.09 % | 113.837 K 123.54 % | -483.619 K -11.94 % | -432.024 K -4 098.89 % | -10.289 K -13.80 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -144.48 % | -8.617 K -2 313.73 % | -357.000 71.93 % | -1.272 K 57.67 % | -3.005 K -57.91 % | -1.903 K 62.14 % | -5.026 K -3 342.47 % | -146.000 -570.97 % | 31.000 -98.40 % | 1.933 K 176.04 % | -2.542 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.710 M -1 553.54 % | -103.415 K -193.68 % | -35.214 K -123.13 % | 152.264 K 136.66 % | -415.358 K 3.86 % | -432.024 K -4 098.89 % | -10.289 K -13.80 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -144.48 % | -8.617 K -2 313.73 % | -357.000 71.93 % | -1.272 K 57.67 % | -3.005 K -57.91 % | -1.903 K 62.14 % | -5.026 K -3 342.47 % | -146.000 -570.97 % | 31.000 -98.40 % | 1.933 K 176.04 % | -2.542 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.98 -1 487.18 % | -0.19 -324.99 % | -0.04 -125.80 % | 0.17 116.92 % | -1.01 -29.28 % | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -98.65 % | 0.21 | 0.00 |
| EBITDA | -1.595 M -20 650.53 % | 7.763 K -71.28 % | 27.032 K -87.94 % | 224.194 K 162.68 % | -357.688 K 16.92 % | -430.533 K -4 084.40 % | -10.289 K -13.80 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -144.48 % | -8.617 K -2 801.35 % | -297.000 75.50 % | -1.212 K 58.85 % | -2.945 K -59.79 % | -1.843 K 62.89 % | -4.966 K -5 674.42 % | -86.000 -194.51 % | 91.000 -95.43 % | 1.993 K 178.40 % | -2.542 K |
| Ratio de revenu net | -2.99 -954.70 % | -0.28 -296.36 % | -0.07 -155.88 % | 0.13 110.87 % | -1.18 -50.53 % | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -98.65 % | 0.21 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.78 -19 825.84 % | 0.01 -58.44 % | 0.03 -86.55 % | 0.25 128.94 % | -0.87 -11.72 % | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.01 -96.16 % | 0.22 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.18 -68.91 % | 0.57 24.11 % | 0.46 48.50 % | 0.31 87.03 % | 0.16 6.23 % | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.800 M 0.00 % | 9.800 M 0.00 % | 9.800 M 0.00 % | 9.800 M 157.89 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.800 M 0.00 % | 9.800 M 0.00 % | 9.800 M 0.00 % | 9.800 M 157.89 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 -1 032.08 % | -0.02 -174.14 % | -0.01 -150.00 % | 0.01 108.92 % | -0.13 -18.18 % | -0.11 -3 974.07 % | 0.00 -12.50 % | 0.00 56.36 % | -0.01 -139.13 % | 0.00 -2 200.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 62.50 % | 0.00 -60.00 % | 0.00 61.54 % | 0.00 -3 283.56 % | 0.00 -570.97 % | 0.00 -98.37 % | 0.00 171.43 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.18 -1 032.08 % | -0.02 -174.14 % | -0.01 -150.00 % | 0.01 108.92 % | -0.13 -18.18 % | -0.11 -3 974.07 % | 0.00 -12.50 % | 0.00 56.36 % | -0.01 -139.13 % | 0.00 -2 200.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 62.50 % | 0.00 -60.00 % | 0.00 61.54 % | 0.00 -3 283.56 % | 0.00 -570.97 % | 0.00 -98.37 % | 0.00 171.43 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 100.992 K -67.61 % | 311.842 K -14.24 % | 363.626 K 33.10 % | 273.205 K 305.10 % | 67.442 K -21.00 % | 85.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.700 K 18.89 % | 9.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.859 K -88.89 % | 52.744 K 141.92 % | 21.802 K -43.26 % | 38.427 K -43.71 % | 68.261 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 472.266 K 98.09 % | 238.411 K -44.90 % | 432.675 K -29.67 % | 615.236 K 79.50 % | 342.745 K -26.48 % | 466.207 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.509 M 295.41 % | 381.537 K 39.53 % | 273.445 K 106.52 % | 132.404 K -46.83 % | 249.011 K -16.02 % | 296.519 K 2 781.90 % | 10.289 K 13.80 % | 9.041 K -57.08 % | 21.067 K 144.48 % | 8.617 K 2 313.73 % | 357.000 -95.27 % | 7.551 K 151.28 % | 3.005 K 57.91 % | 1.903 K -62.14 % | 5.026 K 3 342.47 % | 146.000 -98.63 % | 10.669 K 50.97 % | 7.067 K 178.01 % | 2.542 K |
| Frais de vente et de marketing | 254.167 K 228.74 % | 77.316 K -22.15 % | 99.317 K 369.50 % | -36.853 K -115.55 % | 237.068 K -8.70 % | 259.646 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.763 M 284.17 % | 458.853 K 23.10 % | 372.762 K 290.12 % | 95.551 K -80.34 % | 486.079 K -5.78 % | 515.909 K 4 914.18 % | 10.289 K 13.80 % | 9.041 K -57.08 % | 21.067 K 144.48 % | 8.617 K 2 313.73 % | 357.000 -95.27 % | 7.551 K 151.28 % | 3.005 K 57.91 % | 1.903 K -62.14 % | 5.026 K 3 342.47 % | 146.000 -98.63 % | 10.669 K 50.97 % | 7.067 K 178.01 % | 2.542 K |
| Coût et dépenses | 2.235 M 220.55 % | 697.264 K -13.43 % | 805.437 K 13.32 % | 710.787 K -14.24 % | 828.824 K -15.61 % | 982.116 K 9 445.30 % | 10.289 K 13.80 % | 9.041 K -57.08 % | 21.067 K 144.48 % | 8.617 K 2 313.73 % | 357.000 -95.27 % | 7.551 K 151.28 % | 3.005 K 57.91 % | 1.903 K -62.14 % | 5.026 K 3 342.47 % | 146.000 -98.63 % | 10.669 K 50.97 % | 7.067 K 178.01 % | 2.542 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.763 M 284.17 % | 458.853 K 23.10 % | 372.762 K 290.12 % | 95.551 K -80.34 % | 486.079 K -12.60 % | 556.165 K 5 305.43 % | 10.289 K 13.80 % | 9.041 K -57.08 % | 21.067 K 144.48 % | 8.617 K 2 313.73 % | 357.000 -95.27 % | 7.551 K 151.28 % | 3.005 K 57.91 % | 1.903 K -62.14 % | 5.026 K 3 342.47 % | 146.000 -98.63 % | 10.669 K 50.97 % | 7.067 K 178.01 % | 2.542 K |
| Revenu d'intérêts | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 -91.11 % | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 48.207 K -19.86 % | 60.150 K 130.62 % | 26.082 K -12.53 % | 29.818 K -20.39 % | 37.456 K 2 412.14 % | 1.491 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 66.460 K 30.25 % | 51.024 K 41.09 % | 36.164 K -14.12 % | 42.112 K 108.33 % | 20.214 K -60.45 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K 1.79 % | 46.467 K 4.08 % | 44.646 K 8.99 % | 40.963 K 68 171.67 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 0.00 % | 60.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.662 M -1 030.39 % | -147.011 K -1 509.84 % | -9.132 K -105.02 % | 182.082 K 148.18 % | -377.902 K 12.22 % | -430.533 K -4 084.40 % | -10.289 K -13.80 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -144.48 % | -8.617 K -2 313.73 % | -357.000 71.93 % | -1.272 K 57.67 % | -3.005 K -57.91 % | -1.903 K 62.14 % | -5.026 K -3 342.47 % | -146.000 -570.97 % | 31.000 -98.40 % | 1.933 K 176.04 % | -2.542 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.90 -985.03 % | -0.27 -2 229.69 % | -0.01 -105.60 % | 0.20 122.25 % | -0.92 -18.03 % | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 -98.65 % | 0.21 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -48.205 K -210.57 % | 43.596 K 267.18 % | -26.078 K -2.71 % | -25.390 K -874.32 % | 3.279 K 319.92 % | -1.491 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.705 M 79.78 % | 948.311 K 72.10 % | 551.025 K -28.05 % | 765.845 K | 0.000 -100.00 % | 37.649 K 33.78 % | 28.143 K 13.23 % | 24.854 K 57.17 % | 15.813 K 400.97 % | -5.254 K 70.06 % | -17.546 K -13.73 % | -15.428 K -5.24 % | -14.660 K 16.73 % | -17.605 K -43.74 % | -12.248 K -313.23 % | -2.964 K -492.80 % | -500.000 |
| Investissements totaux | 458.601 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.634 M 165.73 % | 1.367 M 52.14 % | 898.776 K -2.99 % | 926.439 K | 0.000 -100.00 % | 37.906 K 26.54 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 66.79 % | 17.960 K 0.00 % | 17.960 K 7.16 % | 16.760 K 5.64 % | 15.865 K 11.22 % | 14.265 K 46.83 % | 9.715 K 0.00 % | 9.715 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.592 K 298.86 % | -2.812 K 8.64 % | -3.078 K 56.77 % | -7.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.610 M -89.61 % | -1.904 M 1.71 % | -1.937 M -1.62 % | -1.906 M -6 253.94 % | -29.998 K 53.60 % | -64.649 K -4.03 % | -62.143 K -19.84 % | -51.854 K -21.12 % | -42.813 K -96.88 % | -21.746 K -65.63 % | -13.129 K -2.80 % | -12.772 K -11.06 % | -11.500 K -35.37 % | -8.495 K -28.87 % | -6.592 K -320.95 % | -1.566 K -10.28 % | -1.420 K |
| Actions ordinaires | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 0.00 % | 9.800 K 157.89 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 0.00 % | 3.800 K 6.74 % | 3.560 K 15.40 % | 3.085 K 2.83 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | -3.270 M -109.27 % | -1.563 M 1.64 % | -1.589 M -2.00 % | -1.557 M -51 846.83 % | -2.998 K 92.04 % | -37.649 K -7.13 % | -35.143 K -41.40 % | -24.854 K -57.17 % | -15.813 K -400.97 % | 5.254 K -62.12 % | 13.871 K -2.51 % | 14.228 K -8.21 % | 15.500 K -16.24 % | 18.505 K 40.10 % | 13.208 K 231.53 % | 3.984 K 152.15 % | 1.580 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.638 M 141.85 % | 677.087 K 221.83 % | 210.386 K -15.72 % | 249.623 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.638 M 141.85 % | 677.087 K 221.83 % | 210.386 K -15.72 % | 249.623 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.356 M -6.20 % | 3.578 M 3.94 % | 3.443 M 260.59 % | 954.722 K 31 745.30 % | 2.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 4.528 M 225.75 % | 1.390 M -13.84 % | 1.614 M -25.24 % | 2.158 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.996 M 189.16 % | 690.285 K 0.28 % | 688.390 K 1.71 % | 676.816 K | 0.000 -100.00 % | 37.906 K 26.54 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 66.79 % | 17.960 K 0.00 % | 17.960 K 7.16 % | 16.760 K 5.64 % | 15.865 K 11.22 % | 14.265 K 46.83 % | 9.715 K 0.00 % | 9.715 K |
| Total des passifs courants | 8.692 M 82.17 % | 4.772 M -9.83 % | 5.291 M 8.21 % | 4.890 M 163 014.74 % | 2.998 K -92.09 % | 37.906 K 2.57 % | 36.955 K 23.37 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 34.00 % | 22.355 K 0.00 % | 22.355 K 33.38 % | 16.760 K 5.64 % | 15.865 K 11.22 % | 14.265 K 46.83 % | 9.715 K 0.00 % | 9.715 K |
| Passifs totaux | 10.330 M 89.58 % | 5.449 M -0.97 % | 5.502 M 7.04 % | 5.140 M 171 341.06 % | 2.998 K -92.09 % | 37.906 K 2.57 % | 36.955 K 23.37 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 0.00 % | 29.955 K 34.00 % | 22.355 K 0.00 % | 22.355 K 33.38 % | 16.760 K 5.64 % | 15.865 K 11.22 % | 14.265 K 46.83 % | 9.715 K 0.00 % | 9.715 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 458.601 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 462.030 K 152.08 % | 183.286 K -68.86 % | 588.538 K 16.13 % | 506.776 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.000 -7.69 % | 780.000 -7.14 % | 840.000 -6.67 % | 900.000 -6.25 % | 960.000 -5.88 % | 1.020 K -5.56 % | 1.080 K |
| Total des actifs non courants | 920.631 K 402.29 % | 183.286 K -68.86 % | 588.538 K 16.13 % | 506.776 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.000 -7.69 % | 780.000 -7.14 % | 840.000 -6.67 % | 900.000 -6.25 % | 960.000 -5.88 % | 1.020 K -5.56 % | 1.080 K |
| Autres actifs circulants | 2.736 M 33.73 % | 2.046 M 13.86 % | 1.797 M -0.20 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.929 M 360.22 % | 419.061 K 20.51 % | 347.751 K 116.54 % | 160.594 K | 0.000 -100.00 % | 257.000 -85.82 % | 1.812 K -64.48 % | 5.101 K -63.93 % | 14.142 K -59.83 % | 35.209 K -0.84 % | 35.506 K 6.34 % | 33.388 K 6.26 % | 31.420 K -6.12 % | 33.470 K 26.24 % | 26.513 K 109.11 % | 12.679 K 24.12 % | 10.215 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.929 M 360.22 % | 419.061 K 20.51 % | 347.751 K 116.54 % | 160.594 K | 0.000 -100.00 % | 257.000 -85.82 % | 1.812 K -64.48 % | 5.101 K -63.93 % | 14.142 K -59.83 % | 35.209 K -0.84 % | 35.506 K 6.34 % | 33.388 K 6.26 % | 31.420 K -6.12 % | 33.470 K 26.24 % | 26.513 K 109.11 % | 12.679 K 24.12 % | 10.215 K |
| Total des actifs courants | 6.139 M 65.79 % | 3.703 M 11.37 % | 3.325 M 8.10 % | 3.076 M | 0.000 -100.00 % | 257.000 -85.82 % | 1.812 K -64.48 % | 5.101 K -63.93 % | 14.142 K -59.83 % | 35.209 K -0.84 % | 35.506 K -0.83 % | 35.803 K 13.95 % | 31.420 K -6.12 % | 33.470 K 26.24 % | 26.513 K 109.11 % | 12.679 K 24.12 % | 10.215 K |
| Inventaire | -311.064 K 74.30 % | -1.210 M -6.34 % | -1.138 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.475 M 19.11 % | 1.238 M 4.89 % | 1.180 M 5.88 % | 1.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 372.270 K -42.08 % | 642.784 K -41.84 % | 1.105 M 0.45 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.395 K 0.00 % | 4.395 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -27.095 K -57.10 % | -17.247 K -75.45 % | -9.830 K -76.32 % | -5.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 81.698 K -21.95 % | 104.678 K -20.69 % | 131.982 K -16.20 % | 157.498 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 351.583 K 0.00 % | 351.583 K 0.00 % | 351.583 K 0.00 % | 351.583 K 1 415.44 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 0.00 % | 23.200 K 42.86 % | 16.240 K 558.82 % | 2.465 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.060 M 81.67 % | 3.886 M -0.70 % | 3.913 M 9.24 % | 3.582 M | 0.000 -100.00 % | 257.000 -85.82 % | 1.812 K -64.48 % | 5.101 K -63.93 % | 14.142 K -59.83 % | 35.209 K -2.81 % | 36.226 K -0.98 % | 36.583 K 13.40 % | 32.260 K -6.14 % | 34.370 K 25.10 % | 27.473 K 100.55 % | 13.699 K 21.28 % | 11.295 K |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2017-11-30 | 2017-08-31 | 2017-05-31 | 2017-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.657 M 468.03 % | -450.246 K 14.03 % | -523.709 K 11.39 % | -591.016 K -450.11 % | 168.811 K 2 511.59 % | -7.000 K -200.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.395 K -281.99 % | 2.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 K |
| Comptes débiteurs | -1.136 M -7 953.92 % | 14.461 K -64.68 % | 40.941 K 218.12 % | -34.661 K -128.65 % | 120.962 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -75.010 K 66.14 % | -221.529 K -333.49 % | 94.879 K 106.23 % | -1.524 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -270.514 K -1 262.72 % | -19.851 K 82.69 % | -114.657 K -110.42 % | 1.100 M | 0.000 100.00 % | -7.000 K -200.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.138 M 1 505.25 % | -223.327 K 59.01 % | -544.872 K -311.17 % | -132.516 K -376.95 % | 47.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 941.000 100.93 % | -101.196 K -173.24 % | 138.176 K 5 219.53 % | -2.699 K -399.56 % | 901.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 720.000 | 0.000 -100.00 % | 1.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.561 K 101.42 % | -603.833 K -15.51 % | -522.759 K -30.91 % | -399.339 K -77.14 % | -225.432 K -2 271.47 % | -9.506 K -189.02 % | -3.289 K 63.62 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -71.39 % | -12.292 K -680.36 % | 2.118 K 175.78 % | 768.000 126.08 % | -2.945 K -59.79 % | -1.843 K 62.89 % | -4.966 K -5 674.42 % | -86.000 -194.51 % | 91.000 -81.54 % | 493.000 147.31 % | -1.042 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -342.440 K -59.68 % | -214.456 K | 0.000 100.00 % | -344.358 K -19 443.59 % | -1.762 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K |
| Acquisitions nettes | -7.461 K -101.65 % | 451.976 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -126.360 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -128.418 K -128.43 % | 451.753 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -470.858 K -298.43 % | 237.297 K | 0.000 100.00 % | -344.358 K -19 443.59 % | -1.762 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K |
| Remboursement de dette | 1.937 M 315.60 % | 466.174 K 1 872.73 % | -26.297 K -14.46 % | -22.974 K -54.75 % | -14.846 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.995 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 K 34.08 % | 895.000 -44.06 % | 1.600 K -64.84 % | 4.550 K | 0.000 -100.00 % | 3.620 K 141.33 % | 1.500 K -59.46 % | 3.700 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.200 K -49.47 % | 14.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 31.142 K 209.89 % | -28.338 K -103.87 % | 732.984 K 5.06 % | 697.707 K 473.57 % | 121.642 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -97.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.969 M 349.61 % | 437.836 K -38.04 % | 706.687 K 4.74 % | 674.733 K 531.80 % | 106.796 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.995 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 K 34.08 % | 895.000 -89.83 % | 8.800 K -53.19 % | 18.800 K 637.25 % | 2.550 K -29.56 % | 3.620 K 141.33 % | 1.500 K -59.46 % | 3.700 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.311 K 33 010.00 % | 10.000 -99.69 % | 3.229 K 271.58 % | 869.000 -43.02 % | 1.525 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.510 M 2 016.89 % | 71.310 K -61.90 % | 187.157 K 374.85 % | -68.095 K 42.72 % | -118.873 K -7 544.57 % | -1.555 K 52.72 % | -3.289 K 63.62 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -6 993.27 % | -297.000 -114.02 % | 2.118 K 7.62 % | 1.968 K 196.00 % | -2.050 K -129.47 % | 6.957 K -49.71 % | 13.834 K 461.44 % | 2.464 K -33.60 % | 3.711 K 86.20 % | 1.993 K 36.69 % | 1.458 K |
| Trésorerie au début de la période | 419.061 K 20.51 % | 347.751 K 116.54 % | 160.594 K -29.78 % | 228.689 K -34.20 % | 347.562 K 19 081.13 % | 1.812 K -64.48 % | 5.101 K -63.93 % | 14.142 K -59.83 % | 35.209 K -0.84 % | 35.506 K 6.34 % | 33.388 K 6.26 % | 31.420 K -6.12 % | 33.470 K 26.24 % | 26.513 K 109.11 % | 12.679 K 24.12 % | 10.215 K 57.06 % | 6.504 K 44.18 % | 4.511 K 47.76 % | 3.053 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.929 M 360.22 % | 419.061 K 20.51 % | 347.751 K 116.54 % | 160.594 K -29.78 % | 228.689 K 88 884.05 % | 257.000 -85.82 % | 1.812 K -64.48 % | 5.101 K -63.93 % | 14.142 K -59.83 % | 35.209 K -0.84 % | 35.506 K 6.34 % | 33.388 K 6.26 % | 31.420 K -6.12 % | 33.470 K 26.24 % | 26.513 K 109.11 % | 12.679 K 24.12 % | 10.215 K 57.06 % | 6.504 K 44.18 % | 4.511 K |
| Trésorerie d'exploitation | 8.561 K 101.42 % | -603.833 K -15.51 % | -522.759 K -30.91 % | -399.339 K -77.14 % | -225.432 K -2 271.47 % | -9.506 K -189.02 % | -3.289 K 63.62 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -71.39 % | -12.292 K -680.36 % | 2.118 K 175.78 % | 768.000 126.08 % | -2.945 K -59.79 % | -1.843 K 62.89 % | -4.966 K -5 674.42 % | -86.000 -194.51 % | 91.000 -81.54 % | 493.000 147.31 % | -1.042 K |
| Dépenses en capital | -342.440 K -59.68 % | -214.456 K | 0.000 100.00 % | -344.358 K -19 443.59 % | -1.762 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 K |
| Cash-flow disponible | -333.879 K 59.20 % | -818.289 K -56.53 % | -522.759 K 29.71 % | -743.697 K -227.34 % | -227.194 K -2 290.01 % | -9.506 K -189.02 % | -3.289 K 63.62 % | -9.041 K 57.08 % | -21.067 K -71.39 % | -12.292 K -680.36 % | 2.118 K 175.78 % | 768.000 126.08 % | -2.945 K -59.79 % | -1.843 K 62.89 % | -4.966 K -5 674.42 % | -86.000 -194.51 % | 91.000 -81.54 % | 493.000 121.99 % | -2.242 K |
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