Flora Growth Corp. FLGC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.505 M -21.78 % | 76.071 M 127.75 % | 33.401 M 271.95 % | 8.980 M 8 371.70 % | 106.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.907 M 72.11 % | -57.036 M -8.82 % | -52.415 M -146.67 % | -21.249 M -49.96 % | -14.170 M -398.22 % | -2.844 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.084 M 66.70 % | -48.297 M -0.39 % | -48.108 M -124.19 % | -21.459 M -49.71 % | -14.334 M -403.99 % | -2.844 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.27 57.43 % | -0.63 55.92 % | -1.44 39.73 % | -2.39 98.23 % | -135.23 | 0.00 |
| EBITDA | -15.103 M 67.07 % | -45.870 M -156.69 % | -17.870 M 14.60 % | -20.926 M -47.46 % | -14.191 M -407.05 % | -2.799 M |
| Ratio de revenu net | -0.27 64.35 % | -0.75 52.22 % | -1.57 33.68 % | -2.37 98.23 % | -133.68 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.25 57.91 % | -0.60 -12.71 % | -0.54 77.04 % | -2.33 98.26 % | -133.88 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.21 -9.93 % | 0.23 -41.22 % | 0.40 46.91 % | 0.27 -59.68 % | 0.67 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.267 M 66.76 % | 7.356 M 91.96 % | 3.832 M 16.98 % | 3.276 M 86.79 % | 1.754 M -60.04 % | 4.389 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.267 M 66.76 % | 7.356 M 91.96 % | 3.832 M 16.98 % | 3.276 M 86.79 % | 1.754 M -60.04 % | 4.389 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.30 82.26 % | -7.33 46.61 % | -13.73 -110.58 % | -6.52 19.80 % | -8.13 -1 150.77 % | -0.65 |
| Bénéfice par action | -1.30 82.26 % | -7.33 46.61 % | -13.73 -110.58 % | -6.52 19.80 % | -8.13 -1 150.77 % | -0.65 |
| Bénéfice brut | 12.497 M -29.55 % | 17.738 M 33.86 % | 13.251 M 446.43 % | 2.425 M 3 315.49 % | 71.000 K 374.50 % | -25.865 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -177.000 K 89.13 % | -1.628 M -15.87 % | -1.405 M -1 333.67 % | -98.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 47.008 M -19.41 % | 58.333 M 189.49 % | 20.150 M 207.40 % | 6.555 M 18 628.57 % | 35.000 K 35.32 % | 25.865 K |
| Dépenses générales et administratives | 17.780 M -4.54 % | 18.625 M -10.22 % | 20.744 M 46.38 % | 14.171 M 19.62 % | 11.847 M 318.50 % | 2.831 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.298 M 12.48 % | 4.710 M -41.37 % | 8.033 M 124.07 % | 3.585 M | 0.000 100.00 % | -59.198 K |
| Autres dépenses | 4.646 M -89.61 % | 44.695 M 42.76 % | 31.307 M 784.38 % | 3.540 M 45.68 % | 2.430 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 28.142 M -58.67 % | 68.092 M 12.60 % | 60.472 M 182.21 % | 21.428 M 49.27 % | 14.355 M 414.03 % | 2.793 M |
| Coût et dépenses | 75.150 M -40.56 % | 126.425 M 56.81 % | 80.622 M 188.11 % | 27.983 M 94.46 % | 14.390 M 410.55 % | 2.819 M |
| Frais de recherche et de développement | 418.000 K 574.19 % | 62.000 K -84.02 % | 388.000 K 193.94 % | 132.000 K 69.23 % | 78.000 K 270.72 % | 21.040 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.078 M -1.10 % | 23.335 M -18.91 % | 28.777 M 62.07 % | 17.756 M 49.88 % | 11.847 M 327.44 % | 2.772 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.800 K |
| Frais d'intérêts | 213.000 K 131.52 % | 92.000 K | 0.000 -100.00 % | 32.000 K 6.67 % | 30.000 K 53.96 % | 19.485 K |
| Dépréciation et amortissement | 768.000 K -67.11 % | 2.335 M -11.18 % | 2.629 M 424.75 % | 501.000 K 343.36 % | 113.000 K 336.88 % | 25.865 K |
| Résultat d'exploitation | -15.645 M 68.93 % | -50.354 M -6.63 % | -47.221 M -148.49 % | -19.003 M -33.04 % | -14.284 M -406.79 % | -2.819 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.26 60.28 % | -0.66 53.18 % | -1.41 33.19 % | -2.12 98.43 % | -134.75 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -439.000 K -121.34 % | 2.057 M 331.91 % | -887.000 K 63.88 % | -2.456 M -4 812.00 % | -50.000 K -95.28 % | -25.604 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.117 M -64.75 % | -678.000 K 86.89 % | -5.172 M 85.74 % | -36.276 M -143.89 % | -14.874 M -1 350.97 % | 1.189 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 730.000 K -72.66 % | 2.670 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.900 M 33.44 % | 3.672 M -2.42 % | 3.763 M 181.24 % | 1.338 M 106.16 % | 649.000 K -51.17 % | 1.329 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -221.000 K -57.86 % | -140.000 K 94.88 % | -2.732 M -146.57 % | -1.108 M -2 941.03 % | 39.000 K -70.00 % | 129.999 K |
| Bénéfices non répartis | -158.140 M -10.94 % | -142.549 M -56.88 % | -90.865 M -135.79 % | -38.536 M -122.92 % | -17.287 M -512.15 % | -2.824 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.254 M 1 846.71 % | 1.400 M |
| Capitaux propres totaux | 4.510 M -29.58 % | 6.404 M -88.65 % | 56.412 M -26.68 % | 76.941 M 373.48 % | 16.250 M 1 345.21 % | -1.305 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.029 M 115.39 % | 942.000 K -39.65 % | 1.561 M 71.92 % | 908.000 K 183.75 % | 320.000 K 30.08 % | 246.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.885 M 206.26 % | 942.000 K -86.78 % | 7.128 M 194.67 % | 2.419 M 427.02 % | 459.000 K 86.59 % | 246.000 K |
| Autres passifs courants | 10.497 M 24.39 % | 8.439 M 13.83 % | 7.414 M 126.45 % | 3.274 M 441.16 % | 605.000 K -26.31 % | 821.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.871 M 5.16 % | 2.730 M 23.98 % | 2.202 M 412.09 % | 430.000 K 30.70 % | 329.000 K -69.62 % | 1.083 M |
| Total des passifs courants | 18.832 M 15.68 % | 16.280 M -6.69 % | 17.447 M 185.13 % | 6.119 M 123.08 % | 2.743 M 22.89 % | 2.232 M |
| Passifs totaux | 21.717 M 26.10 % | 17.222 M -29.92 % | 24.575 M 187.83 % | 8.538 M 166.65 % | 3.202 M 29.22 % | 2.478 M |
| Autres actifs non courants | 103.000 K 28.75 % | 80.000 K -98.28 % | 4.655 M 4 698.97 % | 97.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 730.000 K -72.66 % | 2.670 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.746 M 190.27 % | 946.000 K -94.67 % | 17.739 M 82.20 % | 9.736 M 1 379.64 % | 658.000 K 137.55 % | 277.000 K |
| GoodWill | 2.006 M | 0.000 -100.00 % | 23.372 M 16.55 % | 20.054 M 4 552.90 % | 431.000 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.752 M 402.33 % | 946.000 K -97.70 % | 41.111 M 38.00 % | 29.790 M 2 635.54 % | 1.089 M 293.14 % | 277.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.609 M 30.18 % | 1.236 M -62.95 % | 3.336 M -33.00 % | 4.979 M 582.99 % | 729.000 K 67.59 % | 435.000 K |
| Total des actifs non courants | 6.464 M 185.76 % | 2.262 M -95.46 % | 49.832 M 32.76 % | 37.536 M 1 964.69 % | 1.818 M 155.34 % | 712.000 K |
| Autres actifs circulants | 673.000 K -52.03 % | 1.403 M -68.92 % | 4.514 M 165.22 % | 1.702 M 390.49 % | 347.000 K 8.10 % | 321.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.017 M 38.32 % | 4.350 M -51.32 % | 8.935 M -76.25 % | 37.614 M 142.31 % | 15.523 M 10 987.86 % | 140.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.017 M 38.32 % | 4.350 M -51.32 % | 8.935 M -76.25 % | 37.614 M 142.31 % | 15.523 M 10 987.86 % | 140.000 K |
| Total des actifs courants | 19.763 M -7.49 % | 21.364 M -31.43 % | 31.155 M -35.02 % | 47.943 M 171.88 % | 17.634 M 3 725.16 % | 461.000 K |
| Inventaire | 5.771 M -32.17 % | 8.508 M -2.73 % | 8.747 M 188.68 % | 3.030 M 461.11 % | 540.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 7.302 M 2.80 % | 7.103 M -20.72 % | 8.959 M 60.07 % | 5.597 M 357.27 % | 1.224 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.464 M 6.91 % | 5.111 M -34.73 % | 7.831 M 224.27 % | 2.415 M 33.50 % | 1.809 M 451.52 % | 328.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -411.000 K -82.67 % | -225.000 K -99.12 % | -113.000 K -927.27 % | -11.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 2.820 M 61.98 % | 1.741 M -34.96 % | 2.677 M 102.80 % | 1.320 M 301.22 % | 329.000 K 10.03 % | 299.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 162.871 M 9.24 % | 149.093 M -0.88 % | 150.420 M 28.77 % | 116.810 M 1 737.50 % | 6.357 M 635 699 900.00 % | 1.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 856.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.712 M 13.30 % | 1.511 M 987.05 % | 139.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 26.227 M 11.01 % | 23.626 M -70.83 % | 80.987 M -5.26 % | 85.479 M 339.44 % | 19.452 M 1 558.31 % | 1.173 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -177.000 K 89.05 % | -1.617 M -5.14 % | -1.538 M -1 469.39 % | -98.000 K | 0.000 100.00 % | -1.879 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.779 M 74.67 % | 1.591 M -53.26 % | 3.404 M 154.03 % | 1.340 M -72.66 % | 4.901 M 171.01 % | 1.808 M |
| Variation du fonds de roulement | 3.145 M 575.79 % | -661.000 K -117.29 % | 3.824 M 175.92 % | -5.037 M -475.00 % | -876.000 K -204.64 % | 837.129 K |
| Comptes débiteurs | -685.000 K -145.01 % | 1.522 M 964.34 % | 143.000 K 102.51 % | -5.688 M -1 105.08 % | -472.000 K -2 425.82 % | -18.687 K |
| Inventaire | 1.317 M 128.65 % | 576.000 K -52.75 % | 1.219 M 206.84 % | -1.141 M -1 974.55 % | -55.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.090 M -64.23 % | 3.047 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.513 M 191.08 % | -2.759 M -301.09 % | 1.372 M 209.32 % | -1.255 M -259.60 % | -349.000 K -140.78 % | 855.816 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.360 M -88.27 % | 37.165 M 30.98 % | 28.375 M 658.08 % | 3.743 M 110.87 % | 1.775 M 11.10 % | 1.598 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.032 M 40.07 % | -8.396 M 47.31 % | -15.935 M 22.83 % | -20.648 M -145.20 % | -8.421 M -1 755.58 % | -453.820 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -134.000 K 42.74 % | -234.000 K 81.92 % | -1.294 M 67.51 % | -3.983 M -1 602.14 % | -234.000 K -66.94 % | -140.174 K |
| Acquisitions nettes | 64.000 K | 0.000 100.00 % | -14.508 M -79.40 % | -8.087 M -1 007.81 % | -730.000 K -837.60 % | 98.970 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.509 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 273.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K 102.42 % | -1.200 M -207.67 % | -390.022 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 203.000 K 186.75 % | -234.000 K 98.52 % | -15.802 M -8.60 % | -14.550 M -572.37 % | -2.164 M -401.83 % | -431.226 K |
| Remboursement de dette | 259.000 K -67.95 % | 808.000 K 80 700.00 % | 1.000 K 100.33 % | -302.000 K 71.88 % | -1.074 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 7.502 M 174.00 % | 2.738 M -45.24 % | 5.000 M -88.27 % | 42.617 M 42.06 % | 30.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -255.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.267 M -219.95 % | -396.000 K -18.92 % | -333.000 K -102.11 % | 15.791 M 607.75 % | -3.110 M -409.56 % | 1.005 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.494 M 106.16 % | 3.150 M -28.62 % | 4.413 M -92.41 % | 58.106 M 125.08 % | 25.816 M 2 469.62 % | 1.005 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.000 K -99.78 % | 930.000 K 223.18 % | -755.000 K 7.59 % | -817.000 K -637.50 % | 152.000 K 533.33 % | 24.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.667 M 136.64 % | -4.550 M 83.80 % | -28.079 M -227.11 % | 22.091 M 43.61 % | 15.383 M 10 611.20 % | 143.616 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.385 M -50.92 % | 8.935 M -76.25 % | 37.616 M 142.32 % | 15.523 M 10 987.86 % | 140.000 K 3 859.40 % | -3.724 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.052 M 38.02 % | 4.385 M -54.02 % | 9.537 M -74.65 % | 37.614 M 142.31 % | 15.523 M 10 996.42 % | 139.892 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.032 M 40.07 % | -8.396 M 47.31 % | -15.935 M 22.83 % | -20.648 M -145.20 % | -8.421 M -1 755.58 % | -453.820 K |
| Dépenses en capital | -134.000 K 17.79 % | -163.000 K 87.40 % | -1.294 M 67.51 % | -3.983 M -1 602.14 % | -234.000 K -66.94 % | -140.174 K |
| Cash-flow disponible | -5.166 M 39.64 % | -8.559 M 50.32 % | -17.229 M 30.05 % | -24.631 M -184.59 % | -8.655 M -1 357.09 % | -593.994 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.748 M -34.12 % | 14.796 M 25.54 % | 11.786 M -11.56 % | 13.326 M 6.91 % | 12.465 M -20.52 % | 15.683 M -13.02 % | 18.031 M 0.31 % | 17.975 M 3.80 % | 17.317 M -19.31 % | 21.460 M 11.08 % | 19.319 M 68.15 % | 11.489 M 18.36 % | 9.707 M 8.54 % | 8.943 M 80.81 % | 4.946 M 3.71 % | 4.769 M 127.85 % | 2.093 M 97.64 % | 1.059 M 0.00 % | 1.059 M 1 898.11 % | 53.000 K 0.00 % | 53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -6.659 M -176.08 % | -2.412 M -218.21 % | -758.000 K 87.63 % | -6.130 M -62.47 % | -3.773 M -43.46 % | -2.630 M 22.05 % | -3.374 M 66.62 % | -10.107 M -917.06 % | 1.237 M 102.79 % | -44.290 M -1 042.67 % | -3.876 M 68.86 % | -12.446 M -68.62 % | -7.381 M 70.08 % | -24.672 M -226.09 % | -7.566 M 39.68 % | -12.544 M -247.67 % | -3.608 M -41.57 % | -2.549 M 0.00 % | -2.549 M 56.12 % | -5.808 M 0.00 % | -5.808 M -241.42 % | -1.701 M -33.13 % | -1.278 M 32.74 % | -1.900 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.609 M -46.71 % | -2.460 M -241.67 % | -720.000 K 88.35 % | -6.182 M -55.95 % | -3.964 M -47.25 % | -2.692 M 17.07 % | -3.246 M 56.73 % | -7.502 M -1 395.68 % | 579.000 K 101.52 % | -38.110 M -1 067.59 % | -3.264 M 76.79 % | -14.063 M -110.71 % | -6.674 M 71.05 % | -23.052 M -202.12 % | -7.630 M 39.87 % | -12.690 M -249.49 % | -3.631 M -41.34 % | -2.569 M 0.00 % | -2.569 M 56.21 % | -5.867 M 0.00 % | -5.867 M -241.67 % | -1.717 M -32.02 % | -1.301 M 31.54 % | -1.900 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.37 -122.68 % | -0.17 -172.16 % | -0.06 86.83 % | -0.46 -45.88 % | -0.32 -85.27 % | -0.17 4.65 % | -0.18 56.87 % | -0.42 -1 348.25 % | 0.03 101.88 % | -1.78 -951.10 % | -0.17 86.20 % | -1.22 -78.03 % | -0.69 73.33 % | -2.58 -67.09 % | -1.54 42.03 % | -2.66 -53.38 % | -1.73 28.49 % | -2.43 0.00 % | -2.43 97.81 % | -110.69 0.00 % | -110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.347 M -58.48 % | -2.112 M -333.68 % | -487.000 K 91.58 % | -5.782 M -55.81 % | -3.711 M -25.84 % | -2.949 M 6.38 % | -3.150 M 56.16 % | -7.185 M -897.45 % | 901.000 K 121.67 % | -4.158 M -80.86 % | -2.299 M -115.94 % | 14.427 M 564.19 % | -3.108 M 34.18 % | -4.722 M 34.48 % | -7.207 M 40.67 % | -12.148 M -246.39 % | -3.507 M -39.36 % | -2.517 M 0.00 % | -2.517 M 49.38 % | -4.971 M 0.00 % | -4.971 M -201.09 % | -1.651 M -37.35 % | -1.202 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.68 -319.04 % | -0.16 -153.47 % | -0.06 86.02 % | -0.46 -51.97 % | -0.30 -80.50 % | -0.17 10.38 % | -0.19 66.72 % | -0.56 -887.15 % | 0.07 103.46 % | -2.06 -928.67 % | -0.20 81.48 % | -1.08 -42.47 % | -0.76 72.44 % | -2.76 -80.35 % | -1.53 41.84 % | -2.63 -52.58 % | -1.72 28.37 % | -2.41 0.00 % | -2.41 97.80 % | -109.58 0.00 % | -109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.34 -140.54 % | -0.14 -245.45 % | -0.04 90.48 % | -0.43 -45.74 % | -0.30 -58.33 % | -0.19 -7.64 % | -0.17 56.29 % | -0.40 -868.26 % | 0.05 126.85 % | -0.19 -62.82 % | -0.12 -109.48 % | 1.26 492.19 % | -0.32 39.36 % | -0.53 63.76 % | -1.46 42.80 % | -2.55 -52.02 % | -1.68 29.49 % | -2.38 0.00 % | -2.38 97.47 % | -93.79 0.00 % | -93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.03 -82.03 % | 0.19 -21.94 % | 0.25 23.83 % | 0.20 -13.12 % | 0.23 12.79 % | 0.20 -5.52 % | 0.21 10.09 % | 0.19 -31.97 % | 0.29 54.66 % | 0.18 -33.32 % | 0.28 9.74 % | 0.25 -47.73 % | 0.48 29.99 % | 0.37 -31.25 % | 0.54 224.24 % | 0.17 -43.70 % | 0.30 -38.10 % | 0.48 0.00 % | 0.48 -28.67 % | 0.67 0.00 % | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 550.102 K 0.00 % | 550.102 K 188.56 % | 190.640 K -95.81 % | 4.553 M 0.00 % | 4.553 M 0.00 % | 4.553 M -48.93 % | 8.916 M -0.21 % | 8.935 M 17.00 % | 7.637 M 13.54 % | 6.726 M 1.24 % | 6.643 M 55.96 % | 4.260 M 11.19 % | 3.831 M -0.13 % | 3.836 M 10.17 % | 3.482 M 33.00 % | 2.618 M 18.46 % | 2.210 M 8.97 % | 2.028 M 2.42 % | 1.980 M 29.66 % | 1.527 M 0.00 % | 1.527 M 7.26 % | 1.424 M -67.55 % | 4.389 M 14.10 % | 3.846 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 550.102 K 0.00 % | 550.102 K 188.56 % | 190.640 K -95.81 % | 4.553 M 0.00 % | 4.553 M 0.00 % | 4.553 M -48.93 % | 8.916 M -0.21 % | 8.935 M 28.75 % | 6.940 M 3.18 % | 6.726 M 1.24 % | 6.643 M 55.96 % | 4.260 M 11.20 % | 3.831 M 3.20 % | 3.712 M 6.65 % | 3.480 M 32.93 % | 2.618 M 18.46 % | 2.210 M 8.97 % | 2.028 M 2.42 % | 1.980 M 29.66 % | 1.527 M 0.00 % | 1.527 M 7.26 % | 1.424 M -67.55 % | 4.389 M 14.10 % | 3.846 M |
| Bénéfice par action diluée | -12.11 -176.37 % | -4.38 -10.05 % | -3.98 -194.81 % | -1.35 -62.65 % | -0.83 -43.10 % | -0.58 -52.63 % | -0.38 59.14 % | -0.93 -1 213.77 % | 0.08 101.26 % | -6.62 -1 022.03 % | -0.59 79.93 % | -2.94 -53.13 % | -1.92 82.90 % | -11.23 -419.91 % | -2.16 54.91 % | -4.79 -193.87 % | -1.63 -11.64 % | -1.46 -13.18 % | -1.29 66.05 % | -3.80 0.00 % | -3.80 -219.33 % | -1.19 -495.00 % | -0.20 59.18 % | -0.49 |
| Bénéfice par action | -12.11 -176.37 % | -4.38 -10.05 % | -3.98 -194.81 % | -1.35 -62.65 % | -0.83 -43.10 % | -0.58 -52.63 % | -0.38 59.14 % | -0.93 -1 111.97 % | 0.09 101.39 % | -6.62 -1 022.03 % | -0.59 79.93 % | -2.94 -53.13 % | -1.92 83.46 % | -11.61 -437.50 % | -2.16 54.91 % | -4.79 -193.87 % | -1.63 -11.64 % | -1.46 -13.18 % | -1.29 66.05 % | -3.80 0.00 % | -3.80 -219.33 % | -1.19 -495.00 % | -0.20 59.18 % | -0.49 |
| Bénéfice brut | 335.000 K -88.16 % | 2.830 M -2.01 % | 2.888 M 9.52 % | 2.637 M -7.12 % | 2.839 M -10.36 % | 3.167 M -17.83 % | 3.854 M 10.43 % | 3.490 M -29.38 % | 4.942 M 24.80 % | 3.960 M -25.93 % | 5.346 M 84.54 % | 2.897 M -38.14 % | 4.683 M 41.10 % | 3.319 M 24.31 % | 2.670 M 236.27 % | 794.000 K 28.27 % | 619.000 K 22.33 % | 506.000 K 0.00 % | 506.000 K 1 325.35 % | 35.500 K 0.00 % | 35.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 18.000 K 137.50 % | -48.000 K -226.32 % | 38.000 K 135.85 % | -106.000 K 35.37 % | -164.000 K -368.57 % | -35.000 K -127.34 % | 128.000 K 133.60 % | -381.000 K -647.06 % | -51.000 K 95.44 % | -1.119 M -1 334.62 % | -78.000 K 94.93 % | -1.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.413 M -21.34 % | 11.966 M 34.48 % | 8.898 M -16.76 % | 10.689 M 11.04 % | 9.626 M -23.09 % | 12.516 M -11.72 % | 14.177 M -2.13 % | 14.485 M 17.05 % | 12.375 M -29.29 % | 17.500 M 25.24 % | 13.973 M 62.63 % | 8.592 M 71.02 % | 5.024 M -10.67 % | 5.624 M 147.10 % | 2.276 M -42.74 % | 3.975 M 169.67 % | 1.474 M 166.55 % | 553.000 K 0.00 % | 553.000 K 3 060.00 % | 17.500 K 0.00 % | 17.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.737 M -31.63 % | 4.003 M 21.56 % | 3.293 M -44.99 % | 5.986 M 44.97 % | 4.129 M -3.82 % | 4.293 M 27.31 % | 3.372 M -26.44 % | 4.584 M 35.18 % | 3.391 M -40.10 % | 5.661 M 13.45 % | 4.990 M -27.40 % | 6.873 M 38.29 % | 4.970 M -6.75 % | 5.330 M -16.04 % | 6.348 M -29.65 % | 9.024 M 136.73 % | 3.812 M 69.08 % | 2.255 M 0.00 % | 2.255 M -13.19 % | 2.597 M 0.00 % | 2.597 M 67.87 % | 1.547 M 76.62 % | 875.887 K -47.87 % | 1.680 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 945.000 K 4.42 % | 905.000 K -51.42 % | 1.863 M 54.48 % | 1.206 M 7.20 % | 1.125 M 1.90 % | 1.104 M 10.73 % | 997.000 K -12.70 % | 1.142 M -9.58 % | 1.263 M -3.44 % | 1.308 M -12.92 % | 1.502 M -29.98 % | 2.145 M 5.20 % | 2.039 M -20.01 % | 2.549 M 309.97 % | -1.214 M -3 670.59 % | 34.000 K -94.24 % | 590.000 K 0.00 % | 590.000 K -75.17 % | 2.376 M 0.00 % | 2.376 M | 0.000 -100.00 % | 288.884 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 864.000 K 130.40 % | 375.000 K 184.08 % | -446.000 K -184.63 % | 527.000 K -51.11 % | 1.078 M -12.00 % | 1.225 M -32.54 % | 1.816 M -65.52 % | 5.267 M 459.72 % | 941.000 K -97.46 % | 37.084 M 2 545.08 % | 1.402 M -88.19 % | 11.869 M 537.09 % | 1.863 M -89.27 % | 17.359 M 1 317.06 % | 1.225 M -60.53 % | 3.104 M 666.42 % | 405.000 K 107.69 % | 195.000 K 0.00 % | 195.000 K -91.10 % | 2.192 M 0.00 % | 2.192 M 840.77 % | 233.000 K | 0.000 -100.00 % | 219.613 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.601 M -33.27 % | 5.396 M 39.61 % | 3.865 M -54.89 % | 8.567 M 31.17 % | 6.531 M -2.60 % | 6.705 M 5.77 % | 6.339 M -41.70 % | 10.873 M 98.34 % | 5.482 M -87.55 % | 44.021 M 470.52 % | 7.716 M -61.58 % | 20.082 M 121.73 % | 9.057 M -63.54 % | 24.839 M 140.41 % | 10.332 M -5.91 % | 10.981 M 159.54 % | 4.231 M 37.28 % | 3.082 M 0.00 % | 3.082 M -57.06 % | 7.178 M 0.00 % | 7.178 M 297.65 % | 1.805 M 51.49 % | 1.191 M -37.28 % | 1.900 M |
| Coût et dépenses | 13.014 M -25.04 % | 17.362 M 36.03 % | 12.763 M -33.72 % | 19.256 M 19.18 % | 16.157 M -15.94 % | 19.221 M -6.31 % | 20.516 M -19.09 % | 25.358 M 42.01 % | 17.857 M -70.97 % | 61.521 M 183.65 % | 21.689 M -24.36 % | 28.674 M 103.64 % | 14.081 M -53.78 % | 30.463 M 141.62 % | 12.608 M -15.70 % | 14.956 M 162.16 % | 5.705 M 56.95 % | 3.635 M 0.00 % | 3.635 M -49.48 % | 7.195 M 0.00 % | 7.195 M 298.61 % | 1.805 M 51.49 % | 1.191 M -37.28 % | 1.900 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 73.000 K -35.40 % | 113.000 K -40.84 % | 191.000 K 61.86 % | 118.000 K 90.32 % | 62.000 K 31.91 % | 47.000 K 88.00 % | 25.000 K 212.50 % | 8.000 K -38.46 % | 13.000 K -18.75 % | 16.000 K 109.88 % | -162.000 K -305.06 % | 79.000 K -28.83 % | 111.000 K -47.14 % | 210.000 K 213.43 % | 67.000 K 435.00 % | -20.000 K -147.06 % | 42.500 K 0.00 % | 42.500 K 240.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K -50.00 % | 25.000 K -6.38 % | 26.703 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.737 M -44.68 % | 4.948 M 17.87 % | 4.198 M -46.52 % | 7.849 M 47.12 % | 5.335 M -1.53 % | 5.418 M 21.05 % | 4.476 M -19.80 % | 5.581 M 23.12 % | 4.533 M -34.53 % | 6.924 M 9.94 % | 6.298 M -24.80 % | 8.375 M 17.71 % | 7.115 M -3.45 % | 7.369 M -17.17 % | 8.897 M 13.92 % | 7.810 M 103.07 % | 3.846 M 35.21 % | 2.845 M 0.00 % | 2.845 M -42.80 % | 4.973 M 0.00 % | 4.973 M 221.46 % | 1.547 M 32.82 % | 1.165 M -30.67 % | 1.680 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K -460.00 % | 5.000 K -58.33 % | 12.000 K -42.86 % | 21.000 K -43.24 % | 37.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K 52.38 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 61.000 K | 0.000 -100.00 % | 51.000 K -73.02 % | 189.000 K 600.00 % | 27.000 K | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -12.00 % | 25.000 K 56.25 % | 16.000 K -42.86 % | 28.000 K 21.74 % | 23.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K 171.43 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 K 16.99 % | 33.337 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 201.000 K 3.08 % | 195.000 K 7.14 % | 182.000 K -13.74 % | 211.000 K -6.64 % | 226.000 K -12.06 % | 257.000 K 247.30 % | 74.000 K -74.66 % | 292.000 K -4.58 % | 306.000 K -67.58 % | 944.000 K 0.21 % | 942.000 K 1 485.29 % | -68.000 K -110.71 % | 635.000 K -28.81 % | 892.000 K 96.48 % | 454.000 K -21.59 % | 579.000 K 764.18 % | 67.000 K 12.61 % | 59.500 K 0.00 % | 59.500 K 750.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -74.07 % | 27.000 K 52.24 % | 17.735 K -99.07 % | 1.900 M |
| Résultat d'exploitation | -3.266 M -27.28 % | -2.566 M -162.64 % | -977.000 K 83.52 % | -5.930 M -60.62 % | -3.692 M -4.35 % | -3.538 M -42.37 % | -2.485 M 66.34 % | -7.383 M -1 267.22 % | -540.000 K 98.65 % | -40.061 M -1 590.34 % | -2.370 M 86.21 % | -17.185 M -292.89 % | -4.374 M 79.67 % | -21.520 M -180.87 % | -7.662 M 24.79 % | -10.187 M -182.03 % | -3.612 M -40.22 % | -2.576 M 0.00 % | -2.576 M 63.93 % | -7.142 M 0.00 % | -7.142 M -295.68 % | -1.805 M -51.49 % | -1.191 M 37.28 % | -1.900 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.34 -93.19 % | -0.17 -109.21 % | -0.08 81.37 % | -0.44 -50.24 % | -0.30 -31.29 % | -0.23 -63.69 % | -0.14 66.45 % | -0.41 -1 217.17 % | -0.03 98.33 % | -1.87 -1 421.70 % | -0.12 91.80 % | -1.50 -231.95 % | -0.45 81.27 % | -2.41 -55.34 % | -1.55 27.48 % | -2.14 -23.78 % | -1.73 29.05 % | -2.43 0.00 % | -2.43 98.19 % | -134.75 0.00 % | -134.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -343.000 K -423.58 % | 106.000 K -58.75 % | 257.000 K 201.98 % | -252.000 K 7.35 % | -272.000 K -132.15 % | 846.000 K 211.17 % | -761.000 K -539.50 % | -119.000 K -110.63 % | 1.119 M -42.64 % | 1.951 M 318.23 % | -894.000 K -128.64 % | 3.122 M 235.74 % | -2.300 M -50.13 % | -1.532 M -4 887.50 % | 32.000 K 101.28 % | -2.503 M -13 073.68 % | -19.000 K -371.43 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -99.45 % | 1.276 M 0.00 % | 1.276 M 1 349.43 % | 88.000 K 180.67 % | -109.082 K | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.919 M -257.37 % | 6.303 M 73.83 % | 3.626 M 424.62 % | -1.117 M -202.38 % | 1.091 M 312.67 % | -513.000 K -134.04 % | 1.507 M 322.27 % | -678.000 K 58.81 % | -1.646 M -203.20 % | 1.595 M 221.02 % | -1.318 M 74.52 % | -5.172 M -100.70 % | -2.577 M 60.71 % | -6.559 M -117.44 % | 37.614 M 203.69 % | -36.276 M -96.51 % | -18.460 M -218.92 % | 15.523 M 204.36 % | -14.874 M 0.00 % | -14.874 M -150.62 % | -5.935 M -4 342.39 % | 139.892 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -72.60 % | 730.000 K 0.00 % | 730.000 K -3.31 % | 755.000 K -43.53 % | 1.337 M -98.22 % | 75.228 M 2 717.53 % | 2.670 M 9.88 % | 2.430 M -92.17 % | 31.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.784 K | 0.000 |
| Dette totale | 3.181 M -59.08 % | 7.774 M 6.46 % | 7.302 M 49.02 % | 4.900 M -7.55 % | 5.300 M -5.59 % | 5.614 M -1.47 % | 5.698 M 55.17 % | 3.672 M 17.81 % | 3.117 M -7.70 % | 3.377 M -14.31 % | 3.941 M 4.73 % | 3.763 M 13.24 % | 3.323 M -10.41 % | 3.709 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 286.71 % | 346.000 K | 0.000 -100.00 % | 649.000 K 0.00 % | 649.000 K 170.25 % | 240.146 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 196.000 K -21.91 % | 251.000 K 228.06 % | -196.000 K 11.31 % | -221.000 K -219.46 % | 185.000 K 240.15 % | -132.000 K -16.81 % | -113.000 K 19.29 % | -140.000 K 92.22 % | -1.800 M -17.96 % | -1.526 M 35.75 % | -2.375 M 13.07 % | -2.732 M -0.33 % | -2.723 M -118.17 % | 14.983 M -80.58 % | 77.166 M 7 064.44 % | -1.108 M -114.51 % | 7.634 M -53.35 % | 16.363 M 155.83 % | 6.396 M 0.00 % | 6.396 M 198.41 % | 2.143 M 265.58 % | -1.294 M -1 607.44 % | 85.869 K |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -161.310 M -1.52 % | -158.898 M -0.48 % | -158.140 M -4.03 % | -152.010 M -2.55 % | -148.237 M -1.80 % | -145.620 M -2.15 % | -142.549 M -6.59 % | -133.734 M 3.28 % | -138.266 M -47.13 % | -93.976 M -3.42 % | -90.865 M -15.82 % | -78.457 M -9.71 % | -71.512 M | 0.000 100.00 % | -38.536 M -72.16 % | -22.384 M | 0.000 100.00 % | -17.287 M 0.00 % | -17.287 M -221.34 % | -5.380 M | 0.000 100.00 % | -1.900 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.160 M 0.72 % | 119.300 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.943 M | 0.000 -100.00 % | 27.254 M 0.00 % | 27.254 M 146.50 % | 11.056 M | 0.000 -100.00 % | 1.400 M |
| Capitaux propres totaux | 64.920 M 1 513.72 % | 4.023 M -15.45 % | 4.758 M 5.50 % | 4.510 M -13.05 % | 5.187 M -37.30 % | 8.273 M 163.64 % | 3.138 M -51.00 % | 6.404 M -51.20 % | 13.122 M 28.29 % | 10.228 M -80.92 % | 53.612 M -4.96 % | 56.412 M 4.15 % | 54.166 M -13.29 % | 62.469 M -18.81 % | 76.941 M 0.00 % | 76.941 M 220.07 % | 24.039 M 47.93 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 0.00 % | 16.250 M 109.32 % | 7.763 M 694.75 % | -1.305 M -215.41 % | -413.844 K |
| Autres passifs non courants | 92.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.000 K -54.60 % | 848.000 K -81.95 % | 4.699 M 21.89 % | 3.855 M -41.03 % | 6.537 M 19.53 % | 5.469 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.000 K | 0.000 -100.00 % | 139.000 K 0.00 % | 139.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 307.000 K -92.25 % | 3.960 M -5.20 % | 4.177 M 105.86 % | 2.029 M -9.14 % | 2.233 M -6.88 % | 2.398 M 31.98 % | 1.817 M 92.89 % | 942.000 K -8.54 % | 1.030 M -2.18 % | 1.053 M -34.76 % | 1.614 M 3.40 % | 1.561 M -29.56 % | 2.216 M -14.08 % | 2.579 M | 0.000 -100.00 % | 908.000 K 328.30 % | 212.000 K | 0.000 -100.00 % | 320.000 K 0.00 % | 320.000 K 70.73 % | 187.431 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 399.000 K -91.75 % | 4.836 M -4.18 % | 5.047 M 74.94 % | 2.885 M -9.96 % | 3.204 M -6.48 % | 3.426 M 88.55 % | 1.817 M 92.89 % | 942.000 K -50.32 % | 1.896 M -21.78 % | 2.424 M -69.43 % | 7.929 M 11.24 % | 7.128 M -30.69 % | 10.284 M 27.78 % | 8.048 M | 0.000 -100.00 % | 2.419 M 589.17 % | 351.000 K | 0.000 -100.00 % | 459.000 K 0.00 % | 459.000 K 144.89 % | 187.431 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.823 M -5.88 % | 6.187 M 10.52 % | 5.598 M -46.67 % | 10.497 M -6.04 % | 11.172 M 5.92 % | 10.548 M 1.10 % | 10.433 M 23.63 % | 8.439 M 8.35 % | 7.789 M -12.35 % | 8.886 M 29.72 % | 6.850 M -7.61 % | 7.414 M 41 088.89 % | 18.000 K -41.94 % | 31.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.274 M 25 084.62 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 627.000 K 0.00 % | 627.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.874 M -24.65 % | 3.814 M 22.05 % | 3.125 M 8.85 % | 2.871 M -6.39 % | 3.067 M -4.63 % | 3.216 M -17.13 % | 3.881 M 42.16 % | 2.730 M 30.81 % | 2.087 M -10.20 % | 2.324 M -0.13 % | 2.327 M 5.68 % | 2.202 M 98.92 % | 1.107 M -2.04 % | 1.130 M | 0.000 -100.00 % | 430.000 K 220.90 % | 134.000 K | 0.000 -100.00 % | 329.000 K 0.00 % | 329.000 K 524.11 % | 52.715 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 8.697 M -37.01 % | 13.808 M 9.67 % | 12.590 M -33.15 % | 18.832 M -9.86 % | 20.893 M 13.65 % | 18.384 M -4.84 % | 19.319 M 18.67 % | 16.280 M -1.82 % | 16.582 M -6.98 % | 17.827 M 15.02 % | 15.499 M -11.17 % | 17.447 M 100.91 % | 8.684 M 1.56 % | 8.551 M | 0.000 -100.00 % | 6.119 M 4.38 % | 5.862 M | 0.000 -100.00 % | 2.743 M 0.00 % | 2.743 M 104.01 % | 1.345 M | 0.000 -100.00 % | 414.082 K |
| Passifs totaux | 9.096 M -51.21 % | 18.644 M 5.71 % | 17.637 M -18.79 % | 21.717 M -9.88 % | 24.097 M 10.49 % | 21.810 M 3.19 % | 21.136 M 22.73 % | 17.222 M -6.80 % | 18.478 M -8.76 % | 20.251 M -13.56 % | 23.428 M -4.67 % | 24.575 M 29.56 % | 18.968 M 14.27 % | 16.599 M | 0.000 -100.00 % | 8.538 M 37.42 % | 6.213 M | 0.000 -100.00 % | 3.202 M 0.00 % | 3.202 M 109.01 % | 1.532 M | 0.000 -100.00 % | 414.082 K |
| Autres actifs non courants | 55.364 M 33 453.94 % | 165.000 K 55.66 % | 106.000 K 2.91 % | 103.000 K 0.98 % | 102.000 K 0.99 % | 101.000 K -1.94 % | 103.000 K 28.75 % | 80.000 K -71.93 % | 285.000 K 8.37 % | 263.000 K -4.71 % | 276.000 K -94.07 % | 4.655 M 1 211.27 % | 355.000 K 30.04 % | 273.000 K 100.73 % | -37.614 M -38 877.32 % | 97.000 K | 0.000 100.00 % | -15.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.892 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -72.60 % | 730.000 K 0.00 % | 730.000 K -3.31 % | 755.000 K -43.53 % | 1.337 M | 0.000 -100.00 % | 2.670 M 9.88 % | 2.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.718 M 1.27 % | 2.684 M -2.26 % | 2.746 M -27.32 % | 3.778 M -6.28 % | 4.031 M 343.94 % | 908.000 K -4.02 % | 946.000 K -82.55 % | 5.422 M -5.16 % | 5.717 M -67.28 % | 17.470 M -1.52 % | 17.739 M 40.21 % | 12.652 M -5.81 % | 13.432 M | 0.000 -100.00 % | 9.736 M 1 442.95 % | 631.000 K | 0.000 -100.00 % | 658.000 K 0.00 % | 658.000 K 204.45 % | 216.124 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 4.698 M 3.80 % | 4.526 M 125.62 % | 2.006 M -6.70 % | 2.150 M -6.24 % | 2.293 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.372 M 0.00 % | 23.372 M -19.00 % | 28.856 M 0.66 % | 28.666 M | 0.000 -100.00 % | 20.054 M 4 552.90 % | 431.000 K | 0.000 -100.00 % | 431.000 K 0.00 % | 431.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 7.416 M 2.86 % | 7.210 M 51.73 % | 4.752 M -19.84 % | 5.928 M -6.26 % | 6.324 M 596.48 % | 908.000 K -4.02 % | 946.000 K -82.55 % | 5.422 M -5.16 % | 5.717 M -86.00 % | 40.842 M -0.65 % | 41.111 M -0.96 % | 41.508 M -1.40 % | 42.098 M | 0.000 -100.00 % | 29.790 M 2 705.08 % | 1.062 M | 0.000 -100.00 % | 1.089 M 0.00 % | 1.089 M 403.88 % | 216.124 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 562.000 K -70.25 % | 1.889 M 1.45 % | 1.862 M 15.72 % | 1.609 M -18.16 % | 1.966 M -14.37 % | 2.296 M 53.48 % | 1.496 M 21.04 % | 1.236 M -32.68 % | 1.836 M -9.87 % | 2.037 M -72.15 % | 7.313 M 119.21 % | 3.336 M -56.15 % | 7.607 M -7.28 % | 8.204 M | 0.000 -100.00 % | 4.979 M 87.46 % | 2.656 M | 0.000 -100.00 % | 729.000 K 0.00 % | 729.000 K 69.32 % | 430.534 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 55.926 M 490.56 % | 9.470 M 3.18 % | 9.178 M 41.99 % | 6.464 M -19.16 % | 7.996 M -8.31 % | 8.721 M 247.87 % | 2.507 M 10.83 % | 2.262 M -70.79 % | 7.743 M -5.77 % | 8.217 M -83.29 % | 49.161 M -1.35 % | 49.832 M -0.78 % | 50.225 M -3.25 % | 51.912 M 238.01 % | -37.614 M -200.21 % | 37.536 M 510.54 % | 6.148 M 139.61 % | -15.523 M -953.85 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M 181.14 % | 646.658 K 562.26 % | -139.892 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 215.000 K -88.30 % | 1.837 M 162.43 % | 700.000 K 4.01 % | 673.000 K -87.30 % | 5.300 M 395.79 % | 1.069 M 1.91 % | 1.049 M -25.23 % | 1.403 M -11.26 % | 1.581 M -55.69 % | 3.568 M 90.29 % | 1.875 M -58.46 % | 4.514 M 126.72 % | 1.991 M -48.20 % | 3.844 M | 0.000 -100.00 % | 1.702 M -52.26 % | 3.565 M | 0.000 -100.00 % | 1.317 M 0.00 % | 1.317 M -46.76 % | 2.474 M | 0.000 -100.00 % | 238.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.228 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.784 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.100 M 790.55 % | 1.471 M -59.98 % | 3.676 M -38.91 % | 6.017 M 42.96 % | 4.209 M -31.30 % | 6.127 M 46.19 % | 4.191 M -3.66 % | 4.350 M -8.67 % | 4.763 M 167.28 % | 1.782 M -66.12 % | 5.259 M -41.14 % | 8.935 M 51.44 % | 5.900 M -42.54 % | 10.268 M 127.30 % | -37.614 M -200.00 % | 37.614 M 100.01 % | 18.806 M 221.15 % | -15.523 M -200.00 % | 15.523 M 0.00 % | 15.523 M 151.39 % | 6.175 M 4 514.06 % | -139.892 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 13.100 M 790.55 % | 1.471 M -59.98 % | 3.676 M -38.91 % | 6.017 M 42.96 % | 4.209 M -31.30 % | 6.127 M 46.19 % | 4.191 M -3.66 % | 4.350 M -8.67 % | 4.763 M 167.28 % | 1.782 M -66.12 % | 5.259 M -41.14 % | 8.935 M 51.44 % | 5.900 M -42.54 % | 10.268 M -72.70 % | 37.614 M 0.00 % | 37.614 M 100.01 % | 18.806 M 21.15 % | 15.523 M 0.00 % | 15.523 M 0.00 % | 15.523 M 151.39 % | 6.175 M 4 314.06 % | 139.892 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 18.090 M 37.08 % | 13.197 M -0.15 % | 13.217 M -33.12 % | 19.763 M -7.16 % | 21.288 M -0.35 % | 21.362 M -1.86 % | 21.767 M 1.89 % | 21.364 M -10.45 % | 23.857 M 7.16 % | 22.262 M -20.15 % | 27.879 M -10.52 % | 31.155 M 35.99 % | 22.909 M -15.64 % | 27.156 M -27.80 % | 37.614 M -21.54 % | 47.943 M 98.90 % | 24.104 M 55.28 % | 15.523 M -11.97 % | 17.634 M 0.00 % | 17.634 M 103.89 % | 8.649 M 6 082.45 % | 139.892 K 58 678.15 % | 238.000 |
| Inventaire | 2.483 M -48.28 % | 4.801 M 0.19 % | 4.792 M -16.96 % | 5.771 M -26.55 % | 7.857 M 16.45 % | 6.747 M -27.03 % | 9.246 M 8.67 % | 8.508 M -20.02 % | 10.637 M 22.49 % | 8.684 M -15.78 % | 10.311 M 17.88 % | 8.747 M -15.66 % | 10.371 M 11.58 % | 9.295 M | 0.000 -100.00 % | 3.030 M 215.30 % | 961.000 K | 0.000 -100.00 % | 540.000 K 0.00 % | 540.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.292 M -54.95 % | 5.088 M 25.66 % | 4.049 M -44.55 % | 7.302 M 86.18 % | 3.922 M -47.14 % | 7.419 M 1.90 % | 7.281 M 2.51 % | 7.103 M 3.30 % | 6.876 M -16.43 % | 8.228 M -21.14 % | 10.434 M 16.46 % | 8.959 M 92.79 % | 4.647 M 23.95 % | 3.749 M | 0.000 -100.00 % | 5.597 M 625.00 % | 772.000 K | 0.000 -100.00 % | 254.000 K 0.00 % | 254.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 3.807 M -1.55 % | 3.867 M -29.23 % | 5.464 M -17.88 % | 6.654 M 44.03 % | 4.620 M -7.69 % | 5.005 M -2.07 % | 5.111 M -23.78 % | 6.706 M 1.35 % | 6.617 M 4.67 % | 6.322 M -19.27 % | 7.831 M 3.60 % | 7.559 M 2.29 % | 7.390 M | 0.000 -100.00 % | 2.415 M -57.74 % | 5.715 M | 0.000 -100.00 % | 1.787 M 0.00 % | 1.787 M 38.33 % | 1.292 M | 0.000 -100.00 % | 414.082 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 937.000 K -2.80 % | 964.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.201 M -70.11 % | -706.000 K -60.45 % | -440.000 K -7.06 % | -411.000 K -23.80 % | -332.000 K -9.93 % | -302.000 K | 0.000 100.00 % | -225.000 K -46.10 % | -154.000 K | 0.000 100.00 % | -113.000 K 0.00 % | -113.000 K -99.66 % | -56.595 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.798 M -5.28 % | 2.954 M 4.75 % | 2.820 M -7.99 % | 3.065 M -4.19 % | 3.199 M 22.10 % | 2.620 M 50.49 % | 1.741 M -13.04 % | 2.002 M -8.04 % | 2.177 M -23.75 % | 2.855 M 6.65 % | 2.677 M -17.35 % | 3.239 M -9.04 % | 3.561 M | 0.000 -100.00 % | 1.320 M 436.59 % | 246.000 K | 0.000 -100.00 % | 329.000 K 0.00 % | 329.000 K 37.00 % | 240.146 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 64.724 M -60.79 % | 165.082 M 0.75 % | 163.852 M 0.60 % | 162.871 M 4.35 % | 156.075 M 0.26 % | 155.678 M 4.57 % | 148.871 M -0.15 % | 149.093 M -0.51 % | 149.857 M -0.58 % | 150.726 M 0.21 % | 150.403 M -0.01 % | 150.420 M 869.33 % | 15.518 M | 0.000 100.00 % | -225.000 K -100.19 % | 116.810 M | 0.000 100.00 % | -113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.896 K -9 359 592 731 443 300.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 876.000 K 0.69 % | 870.000 K 1.64 % | 856.000 K -11.84 % | 971.000 K -5.54 % | 1.028 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 481.000 K -8.03 % | 523.000 K -67.64 % | 1.616 M -5.61 % | 1.712 M 11.82 % | 1.531 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 74.016 M 226.54 % | 22.667 M 1.21 % | 22.395 M -14.61 % | 26.227 M -10.44 % | 29.284 M -2.66 % | 30.083 M 23.93 % | 24.274 M 2.74 % | 23.626 M -25.23 % | 31.600 M 3.68 % | 30.479 M -60.44 % | 77.040 M -4.87 % | 80.987 M 10.74 % | 73.134 M -7.50 % | 79.068 M | 0.000 -100.00 % | 85.479 M 182.56 % | 30.252 M | 0.000 -100.00 % | 19.452 M 0.00 % | 19.452 M 109.26 % | 9.295 M | 0.000 -100.00 % | 238.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -48.000 K -226.32 % | 38.000 K -46.34 % | 70.814 K | 0.000 100.00 % | -128.000 K -200.00 % | 128.000 K -89.69 % | 1.241 M 2 486.50 % | -52.009 K 95.63 % | -1.189 M -1 701.80 % | -66.000 K 95.71 % | -1.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 172.000 K 0.00 % | 172.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 654.000 K 197.27 % | 220.000 K 57.14 % | 140.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.715 M 101.29 % | 852.000 K 116.79 % | 393.000 K 727.37 % | 47.500 K 0.00 % | 47.500 K -97.92 % | 2.279 M 0.00 % | 2.279 M 561.57 % | 344.406 K 100.00 % | 172.203 K -88.57 % | 1.507 M |
| Variation du fonds de roulement | 4.170 M 504.08 % | -1.032 M 12.84 % | -1.184 M -205.80 % | 1.119 M 2 800.57 % | 38.581 K -97.67 % | 1.653 M 1 658.82 % | 94.000 K -84.75 % | 616.305 K 166.26 % | -930.122 K -136.91 % | 2.520 M 188.07 % | -2.861 M -173.28 % | 3.904 M 1 943.98 % | 191.000 K | 0.000 100.00 % | -1.063 M -116.95 % | 6.271 M 160.61 % | -10.347 M -693.48 % | -1.304 M 0.00 % | -1.304 M -436.63 % | -243.000 K 0.00 % | -243.000 K -626.15 % | -33.464 K 0.00 % | -33.464 K -108.09 % | 413.844 K |
| Comptes débiteurs | 2.604 M 300.63 % | -1.298 M -19.96 % | -1.082 M -250.42 % | 719.319 K 191.09 % | -789.648 K -155.78 % | -308.718 K -5.73 % | -292.000 K 24.88 % | -388.717 K -152.47 % | 740.871 K -30.44 % | 1.065 M 1 070.41 % | 91.000 K 111.88 % | -766.000 K -913.74 % | 94.133 K | 0.000 -100.00 % | 707.000 K -82.34 % | 4.004 M 144.89 % | -8.920 M -2 210.88 % | -386.000 K 0.00 % | -386.000 K -206.35 % | -126.000 K 0.00 % | -126.000 K -14.45 % | -110.091 K 0.00 % | -110.091 K -46 156.72 % | -238.000 |
| Inventaire | 2.106 M 2 668.33 % | -82.000 K -108.84 % | 928.000 K -43.39 % | 1.639 M 209.80 % | -1.493 M -179.33 % | 1.882 M 305.89 % | -914.000 K -142.90 % | 2.130 M 185.39 % | -2.495 M -337.99 % | 1.048 M 1 027.69 % | -113.000 K -105.37 % | 2.103 M 1 236.76 % | -185.000 K | 0.000 -100.00 % | 192.000 K 265.52 % | -116.000 K 80.79 % | -604.000 K -186.94 % | -210.500 K 0.00 % | -210.500 K -665.45 % | -27.500 K 0.00 % | -27.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.157 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.618 M -169.80 % | 2.318 M 10 208.24 % | 22.484 K | 0.000 100.00 % | -923.982 K -1 038.83 % | 98.418 K -76.88 % | 425.740 K 122.19 % | -1.919 M | 0.000 100.00 % | -110.263 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 616.601 K 77.18 % | 348.000 K 133.79 % | -1.030 M -372.38 % | 378.154 K 10 825.46 % | 3.461 K -94.00 % | 57.678 K -95.56 % | 1.300 M 745.76 % | -201.312 K -127.75 % | 725.412 K 3 857.05 % | -19.308 K 97.90 % | -920.000 K -135.84 % | 2.567 M 554.63 % | 392.130 K | 0.000 100.00 % | -1.962 M -182.33 % | 2.383 M 389.55 % | -823.000 K -16.33 % | -707.500 K 0.00 % | -707.500 K -690.50 % | -89.500 K 0.00 % | -89.500 K -216.80 % | 76.627 K 0.00 % | 76.627 K -81.49 % | 414.082 K |
| Autres éléments non monétaires | -431.551 K -282.09 % | 237.000 K 120.12 % | -1.178 M -133.89 % | 3.476 M 1 948.74 % | 169.665 K -71.44 % | 594.065 K -65.62 % | 1.728 M -65.76 % | 5.046 M 1 028.64 % | 447.089 K -98.57 % | 31.300 M 3 332.00 % | 912.000 K -88.46 % | 7.904 M 190.27 % | 2.723 M -87.81 % | 22.346 M 60 494.59 % | -37.000 K -101.02 % | 3.625 M 120 733.33 % | 3.000 K -99.65 % | 860.500 K 0.00 % | 860.500 K 42.94 % | 602.000 K 0.00 % | 602.000 K 105.36 % | 293.137 K 592.86 % | 42.308 K 300.00 % | -21.154 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 118.585 K 104.11 % | -2.888 M -5.87 % | -2.728 M -117.70 % | -1.253 M 39.83 % | -2.083 M -721.14 % | -253.641 K 81.07 % | -1.340 M -30.80 % | -1.024 M -298.94 % | 514.958 K 114.77 % | -3.487 M 19.37 % | -4.324 M -105.61 % | -2.103 M 37.21 % | -3.349 M | 0.000 100.00 % | -6.561 M -381.36 % | -1.363 M 89.91 % | -13.515 M -368.46 % | -2.885 M 0.00 % | -2.885 M 8.18 % | -3.142 M 0.00 % | -3.142 M -194.10 % | -1.068 M 0.00 % | -1.068 M -4 950.35 % | -21.154 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -428.151 K -558.69 % | -65.000 K -170.83 % | -24.000 K -1 108.37 % | 2.380 K 111.63 % | -20.457 K 18.80 % | -25.193 K 71.37 % | -88.000 K -318.25 % | 40.320 K 754.97 % | -6.156 K 93.43 % | -93.689 K 8.15 % | -102.000 K 70.52 % | -346.000 K -53.10 % | -226.000 K | 0.000 100.00 % | -187.000 K 92.55 % | -2.511 M -2 753.41 % | -88.000 K 87.28 % | -692.000 K 0.00 % | -692.000 K -816.56 % | -75.500 K 0.00 % | -75.500 K -81.02 % | -41.708 K 0.00 % | -41.708 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -3.437 K | 0.000 -100.00 % | 461.000 K 7 801.69 % | -5.986 K -102.34 % | 255.695 K 217.93 % | 80.426 K | 0.000 -100.00 % | 941.094 101.32 % | -71.298 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 880.000 K 1 175.36 % | 69.000 K | 0.000 100.00 % | -15.457 M -127.21 % | -6.803 M -31 022.73 % | 22.000 K 103.37 % | -653.000 K 0.00 % | -653.000 K -78.90 % | -365.000 K 0.00 % | -365.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 320.831 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.144 M 193.54 % | -1.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 101.521 K 110.07 % | -1.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.000 K 942.86 % | 7.000 K 100.56 % | -1.241 M 0.00 % | -1.241 M -827.57 % | 170.500 K 0.00 % | 170.500 K 122.12 % | -770.637 K 0.00 % | -770.637 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.235 K 99.14 % | -1.073 M -345.54 % | 437.000 K 12 219.94 % | -3.606 K -101.53 % | 235.237 K 325.90 % | 55.233 K 162.76 % | -88.000 K -313.28 % | 41.261 K 153.27 % | -77.454 K 17.33 % | -93.689 K 8.15 % | -102.000 K -119.10 % | 534.000 K 440.13 % | -157.000 K | 0.000 100.00 % | -15.644 M -93.21 % | -8.097 M -531.59 % | -1.282 M 50.42 % | -2.586 M 0.00 % | -2.586 M -857.59 % | -270.000 K 0.00 % | -270.000 K 66.76 % | -812.345 K 0.00 % | -812.345 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 18.012 K -95.71 % | 420.000 K | 0.000 100.00 % | -24.548 K 90.33 % | -253.933 K 61.28 % | -655.793 K -155.20 % | 1.188 M 55.59 % | 763.532 K 927.23 % | -92.300 K -162.17 % | 148.455 K 881.34 % | -19.000 K -102.96 % | 642.000 K 1 103.13 % | -64.000 K | 0.000 -100.00 % | 194.000 K 213.45 % | -171.000 K -171.43 % | -63.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -1.187 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -844.231 K -47 344.99 % | -1.779 K 99.55 % | -395.183 K | 0.000 100.00 % | -62.032 K 80.20 % | -313.323 K -1 736.59 % | -17.060 K | 0.000 -100.00 % | 4.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.550 M 1 649.82 % | 1.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.880 M 987.89 % | 1.092 M | 0.000 -100.00 % | 4.128 M 28 484.62 % | 14.440 K -99.55 % | 3.207 M | 0.000 100.00 % | -36.291 K -101.32 % | 2.750 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.000 K 143.64 % | -346.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.01 % | 8.078 M -18.32 % | 9.890 M 37.18 % | 7.210 M 0.00 % | 7.210 M -7.45 % | 7.790 M 0.00 % | 7.790 M 52.21 % | 5.118 M 0.00 % | 5.118 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.711 M 608.40 % | 1.512 M | 0.000 -100.00 % | 3.259 M 1 450.69 % | -241.272 K -111.19 % | 2.156 M 81.50 % | 1.188 M 78.59 % | 665.207 K -71.62 % | 2.344 M 1 683.85 % | 131.395 K 791.55 % | -19.000 K -100.36 % | 5.344 M 1 387.71 % | -415.000 K | 0.000 -100.00 % | 193.000 K -99.41 % | 32.457 M 189.02 % | 11.230 M 55.77 % | 7.210 M 0.00 % | 7.210 M -7.45 % | 7.790 M 0.00 % | 7.790 M 52.21 % | 5.118 M 0.00 % | 5.118 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 798.632 K 227.31 % | 244.000 K 588.00 % | -50.000 K 74.24 % | -194.118 K -213.66 % | 170.787 K 1 189.64 % | 13.243 K -71.21 % | 46.000 K 148.42 % | -95.000 K -145.32 % | 209.606 K 6 658.39 % | -3.196 K -101.91 % | 167.000 K 219.29 % | -140.000 K 68.68 % | -447.000 K 97.71 % | -19.515 M -5 335.93 % | -359.000 K -75.98 % | -204.000 K 51.20 % | -418.000 K -328.72 % | -97.500 K 0.00 % | -97.500 K -356.58 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 11.619 M 626.94 % | -2.205 M 5.81 % | -2.341 M -229.48 % | 1.808 M 194.26 % | -1.918 M -197.31 % | 1.971 M 1 115.98 % | -194.000 K 53.03 % | -413.000 K -113.81 % | 2.991 M 186.65 % | -3.452 M 19.31 % | -4.278 M -217.62 % | 3.637 M 183.26 % | -4.368 M 77.62 % | -19.515 M 12.77 % | -22.371 M -198.15 % | 22.793 M 671.97 % | -3.985 M -342.77 % | 1.642 M 0.00 % | 1.642 M -62.83 % | 4.416 M 0.00 % | 4.416 M 36.41 % | 3.237 M 0.00 % | 3.237 M 15 403.72 % | -21.154 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.506 M -59.42 % | 3.711 M -38.68 % | 6.052 M 42.60 % | 4.244 M -31.13 % | 6.162 M 47.03 % | 4.191 M -4.42 % | 4.385 M -8.61 % | 4.798 M 165.52 % | 1.807 M -65.64 % | 5.259 M -44.86 % | 9.537 M 61.64 % | 5.900 M -42.54 % | 10.268 M -47.38 % | 19.515 M -48.12 % | 37.616 M 153.80 % | 14.821 M -21.19 % | 18.806 M 9.56 % | 17.165 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.125 M 771.51 % | 1.506 M -59.42 % | 3.711 M -38.68 % | 6.052 M 42.60 % | 4.244 M -31.13 % | 6.162 M 47.03 % | 4.191 M -4.42 % | 4.385 M -8.61 % | 4.798 M 165.52 % | 1.807 M -65.64 % | 5.259 M -44.86 % | 9.537 M 61.64 % | 5.900 M | 0.000 -100.00 % | 15.245 M -59.47 % | 37.614 M 153.79 % | 14.821 M -21.19 % | 18.806 M 1 045.66 % | 1.642 M -62.83 % | 4.416 M 0.00 % | 4.416 M 36.41 % | 3.237 M 0.00 % | 3.237 M 15 403.72 % | -21.154 K |
| Trésorerie d'exploitation | 118.585 K 104.11 % | -2.888 M -5.87 % | -2.728 M -117.70 % | -1.253 M 39.83 % | -2.083 M -721.14 % | -253.641 K 81.07 % | -1.340 M -30.80 % | -1.024 M -298.94 % | 514.958 K 114.77 % | -3.487 M 19.37 % | -4.324 M -105.61 % | -2.103 M 37.21 % | -3.349 M | 0.000 100.00 % | -6.561 M -381.36 % | -1.363 M 89.91 % | -13.515 M -368.46 % | -2.885 M 0.00 % | -2.885 M 8.18 % | -3.142 M 0.00 % | -3.142 M -194.10 % | -1.068 M 0.00 % | -1.068 M -4 950.35 % | -21.154 K |
| Dépenses en capital | -428.155 K -558.70 % | -65.000 K -170.83 % | -24.000 K -1 110.33 % | 2.375 K 111.61 % | -20.457 K 18.81 % | -25.198 K 71.37 % | -88.000 K -318.26 % | 40.318 K 754.67 % | -6.159 K 93.43 % | -93.689 K 8.15 % | -102.000 K 70.52 % | -346.000 K -53.10 % | -226.000 K | 0.000 100.00 % | -187.000 K 92.55 % | -2.511 M -2 753.41 % | -88.000 K 87.28 % | -692.000 K 0.00 % | -692.000 K -816.56 % | -75.500 K 0.00 % | -75.500 K -81.02 % | -41.708 K 0.00 % | -41.708 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -309.570 K 89.52 % | -2.953 M -7.30 % | -2.752 M -120.03 % | -1.251 M 40.53 % | -2.103 M -654.27 % | -278.840 K 80.47 % | -1.428 M -45.10 % | -984.150 K -293.43 % | 508.800 K 114.21 % | -3.580 M 19.11 % | -4.426 M -80.73 % | -2.449 M 31.50 % | -3.575 M | 0.000 100.00 % | -6.748 M -74.19 % | -3.874 M 71.52 % | -13.603 M -280.29 % | -3.577 M 0.00 % | -3.577 M -11.17 % | -3.218 M 0.00 % | -3.218 M -189.85 % | -1.110 M 0.00 % | -1.110 M -5 147.51 % | -21.154 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |