Falken Industries Ltd. FLKI
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 629.957 K -15.93 % | 749.367 K -13.49 % | 866.270 K |
| Bénéfice net | 67.219 K 35.93 % | 49.453 K -91.60 % | 588.378 K |
| Bénéfice avant impôt | 67.219 K 35.93 % | 49.453 K -91.60 % | 588.378 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 61.69 % | 0.07 -90.28 % | 0.68 |
| EBITDA | 261.380 K 6.37 % | 245.730 K -68.75 % | 786.365 K |
| Ratio de revenu net | 0.11 61.69 % | 0.07 -90.28 % | 0.68 |
| Ratio EBITDA | 0.41 26.53 % | 0.33 -63.88 % | 0.91 |
| Taux de profit brut | 0.34 250.10 % | 0.10 380.76 % | -0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.152 M 0.00 % | 57.152 M 0.00 % | 57.152 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.152 M 0.00 % | 57.152 M 0.00 % | 57.152 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 33.33 % | 0.00 -91.26 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 33.33 % | 0.00 -91.26 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 214.900 K 194.32 % | 73.017 K 342.87 % | -30.064 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 415.057 K -38.63 % | 676.350 K -24.54 % | 896.334 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -28.470 K 63.57 % | -78.160 K -17.41 % | -66.570 K |
| Dépenses de fonctionnement | 329.923 K 11.64 % | 295.522 K -15.77 % | 350.855 K |
| Coût et dépenses | -744.976 K 23.35 % | -971.870 K 22.07 % | -1.247 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 301.453 K 38.69 % | 217.362 K -23.54 % | 284.285 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.473 K |
| Dépréciation et amortissement | 194.161 K -1.08 % | 196.274 K 2.49 % | 191.506 K |
| Résultat d'exploitation | -115.019 K 48.31 % | -222.503 K 41.59 % | -380.916 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 38.51 % | -0.30 32.47 % | -0.44 |
| Total autres revenus dépenses net | 182.238 K -32.99 % | 271.956 K -71.94 % | 969.294 K |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.879 K -114.62 % | 402.719 K 28.19 % | 314.146 K |
| Investissements totaux | 404.296 K 12.79 % | 358.451 K 0.00 % | 358.451 K |
| Dette totale | 43.102 K -89.30 % | 402.719 K 28.19 % | 314.146 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 556.794 K 10.48 % | 503.993 K 8.12 % | 466.127 K |
| Bénéfices non répartis | -4.545 M -0.04 % | -4.543 M 0.33 % | -4.558 M |
| Actions ordinaires | 6.589 M 0.00 % | 6.589 M 1.63 % | 6.483 M |
| Capitaux propres totaux | 3.366 M 1.54 % | 3.315 M 5.02 % | 3.157 M |
| Autres passifs non courants | 3.220 M 5 693.72 % | 55.586 K -5.83 % | 59.025 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.220 M 5 693.72 % | 55.586 K -5.83 % | 59.025 K |
| Autres passifs courants | 638.551 K 5.68 % | 604.249 K 10.42 % | 547.231 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 43.102 K -89.30 % | 402.719 K 28.19 % | 314.146 K |
| Total des passifs courants | 803.882 K -28.40 % | 1.123 M 3.38 % | 1.086 M |
| Passifs totaux | 4.024 M 241.55 % | 1.178 M 2.91 % | 1.145 M |
| Autres actifs non courants | 30.331 K 0.00 % | 30.332 K 0.00 % | 30.333 K |
| Investissements à long terme | 404.296 K 12.79 % | 358.451 K 0.00 % | 358.451 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.024 M -4.07 % | 1.067 M -13.66 % | 1.236 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.024 M -4.07 % | 1.067 M -13.66 % | 1.236 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 151.029 K 19.73 % | 126.143 K -14.31 % | 147.202 K |
| Total des actifs non courants | 1.610 M 1.72 % | 1.582 M -10.72 % | 1.772 M |
| Autres actifs circulants | 254.628 K 4.29 % | 244.151 K 2.08 % | 239.173 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 101.981 K | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 101.981 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 5.781 M 98.58 % | 2.911 M 15.09 % | 2.530 M |
| Inventaire | 682.354 K 15.87 % | 588.904 K -14.95 % | 692.381 K |
| Créances nettes | 4.742 M 128.18 % | 2.078 M 30.06 % | 1.598 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 122.229 K 5.64 % | 115.707 K -48.48 % | 224.576 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 765.836 K 0.00 % | 765.836 K 0.00 % | 765.836 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.391 M 64.47 % | 4.494 M 4.46 % | 4.302 M |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.742 M -481.38 % | -471.581 K 56.12 % | -1.075 M |
| Comptes débiteurs | -2.664 M -514.71 % | -433.385 K 60.46 % | -1.096 M |
| Inventaire | -93.450 K -190.31 % | 103.477 K 596.08 % | -20.859 K |
| Comptes à payer | 6.522 K 105.19 % | -125.544 K -388.87 % | 43.460 K |
| Autre fonds de roulement | 9.319 K 157.78 % | -16.128 K -1 140.62 % | -1.300 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.480 M -998.18 % | -225.854 K 23.41 % | -294.902 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -24.886 K -293.27 % | -6.328 K 81.24 % | -33.731 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -45.845 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -70.731 K -1 017.75 % | -6.328 K 81.24 % | -33.731 K |
| Remboursement de dette | -359.617 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 105.744 K -57.95 % | 251.492 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -359.617 K -440.08 % | 105.744 K -57.95 % | 251.492 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 101.981 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.480 M -998.18 % | -225.854 K 23.41 % | -294.902 K |
| Dépenses en capital | -24.888 K -293.42 % | -6.326 K 81.24 % | -33.728 K |
| Cash-flow disponible | -2.505 M -978.98 % | -232.180 K 29.35 % | -328.630 K |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |