
Freshlocal Solutions Inc. FLOCF
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Finances
2021 | 2020 | |
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Chiffre d'affaire | 132.762 M 23.43 % | 107.561 M |
Bénéfice net | -39.156 M -27.45 % | -30.722 M |
Bénéfice avant impôt | -38.970 M -26.85 % | -30.722 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.29 -2.77 % | -0.29 |
EBITDA | -18.339 M -50.46 % | -12.189 M |
Ratio de revenu net | -0.29 -3.26 % | -0.29 |
Ratio EBITDA | -0.14 -21.90 % | -0.11 |
Taux de profit brut | 0.37 4.04 % | 0.36 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.439 M -9.93 % | 43.788 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.439 M -9.93 % | 43.788 M |
Bénéfice par action diluée | -0.99 -41.43 % | -0.70 |
Bénéfice par action | -0.99 -41.43 % | -0.70 |
Bénéfice brut | 49.464 M 28.42 % | 38.518 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 186.000 K | 0.000 |
Coût des revenus | 83.298 M 20.65 % | 69.043 M |
Dépenses générales et administratives | 51.735 M 37.29 % | 37.682 M |
Frais de vente et de marketing | 18.256 M 24.17 % | 14.702 M |
Autres dépenses | 56.000 K -80.95 % | 294.000 K |
Dépenses de fonctionnement | 73.218 M 31.89 % | 55.514 M |
Coût et dépenses | 156.516 M 25.66 % | 124.557 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 69.991 M 33.61 % | 52.384 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 17.120 M 138.08 % | 7.191 M |
Dépréciation et amortissement | 5.481 M 20.17 % | 4.561 M |
Résultat d'exploitation | -23.796 M -40.01 % | -16.996 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 -13.43 % | -0.16 |
Total autres revenus dépenses net | -15.174 M -10.55 % | -13.726 M |
2021 | 2020 |
2021 | 2020 | |
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Dette nette | 26.223 M -32.69 % | 38.957 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 29.119 M -27.38 % | 40.100 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 12.654 M 242.46 % | 3.695 M |
Bénéfices non répartis | -131.096 M -42.61 % | -91.926 M |
Actions ordinaires | 119.002 M 98.73 % | 59.881 M |
Capitaux propres totaux | 560.000 K 101.98 % | -28.350 M |
Autres passifs non courants | 977.000 K -93.54 % | 15.115 M |
Dette à long terme | 16.459 M -11.67 % | 18.633 M |
Total des passifs non courants | 22.073 M -41.90 % | 37.991 M |
Autres passifs courants | 5.378 M 20.23 % | 4.473 M |
Revenus reportés | 1.077 M 36.50 % | 789.000 K |
Dette à court terme | 12.660 M -41.03 % | 21.467 M |
Total des passifs courants | 34.594 M -7.66 % | 37.462 M |
Passifs totaux | 56.667 M -24.90 % | 75.453 M |
Autres actifs non courants | 9.495 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 4.096 M -5.10 % | 4.316 M |
GoodWill | 1.586 M 0.00 % | 1.586 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.682 M -3.73 % | 5.902 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 29.860 M -0.83 % | 30.109 M |
Total des actifs non courants | 45.037 M 25.06 % | 36.011 M |
Autres actifs circulants | 761.000 K -12.93 % | 874.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.896 M 153.37 % | 1.143 M |
Liquidités et placements à court terme | 2.896 M 153.37 % | 1.143 M |
Total des actifs courants | 12.190 M 9.90 % | 11.092 M |
Inventaire | 5.605 M 29.78 % | 4.319 M |
Créances nettes | 2.928 M -38.44 % | 4.756 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 15.479 M 44.22 % | 10.733 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 4.637 M 9.29 % | 4.243 M |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 57.227 M 21.49 % | 47.103 M |
2021 | 2020 |
2021 | 2020 | |
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Impôt sur le revenu différé | -5.827 M -187.61 % | 6.651 M |
Rémunération à base d'actions | 1.057 M -27.45 % | 1.457 M |
Variation du fonds de roulement | 2.650 M -34.49 % | 4.045 M |
Comptes débiteurs | 1.871 M 239.63 % | -1.340 M |
Inventaire | -1.286 M 6.27 % | -1.372 M |
Comptes à payer | 1.383 M -31.67 % | 2.024 M |
Autre fonds de roulement | 682.000 K -85.59 % | 4.733 M |
Autres éléments non monétaires | 21.504 M 197.02 % | 7.240 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.291 M -111.16 % | -6.768 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.508 M 40.63 % | -2.540 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.508 M 40.63 % | -2.540 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 24.578 M -33.95 % | 37.214 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 17.552 M 418.98 % | 3.382 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.552 M 418.98 % | 3.382 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 1.753 M 129.58 % | -5.926 M |
Trésorerie au début de la période | 1.143 M -83.83 % | 7.069 M |
Trésorerie à la fin de la période | 2.896 M 153.37 % | 1.143 M |
Trésorerie d'exploitation | -14.291 M -111.16 % | -6.768 M |
Dépenses en capital | -1.508 M 40.63 % | -2.540 M |
Cash-flow disponible | -15.799 M -69.74 % | -9.308 M |
2021 | 2020 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
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Chiffre d'affaire | 28.980 M 0.66 % | 28.790 M -22.53 % | 37.164 M 6.38 % | 34.936 M 9.61 % | 31.872 M 0.97 % | 31.566 M -13.06 % | 36.308 M 66.20 % | 21.846 M |
Bénéfice net | -8.233 M 48.33 % | -15.934 M -428.67 % | 4.848 M 139.91 % | -12.146 M 23.73 % | -15.924 M -15.62 % | -13.773 M -107.64 % | -6.633 M -28.37 % | -5.167 M |
Bénéfice avant impôt | -8.233 M 47.72 % | -15.748 M -424.83 % | 4.848 M 139.91 % | -12.146 M 23.73 % | -15.924 M -15.62 % | -13.773 M -107.64 % | -6.633 M -28.37 % | -5.167 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.28 48.06 % | -0.55 -519.32 % | 0.13 137.52 % | -0.35 30.41 % | -0.50 -14.51 % | -0.44 -138.84 % | -0.18 22.76 % | -0.24 |
EBITDA | -6.794 M 11.69 % | -7.693 M -48.34 % | -5.186 M -90.31 % | -2.725 M -0.11 % | -2.722 M 33.95 % | -4.121 M -108.45 % | -1.977 M 25.84 % | -2.666 M |
Ratio de revenu net | -0.28 48.67 % | -0.55 -524.27 % | 0.13 137.52 % | -0.35 30.41 % | -0.50 -14.51 % | -0.44 -138.84 % | -0.18 22.76 % | -0.24 |
Ratio EBITDA | -0.23 12.26 % | -0.27 -91.49 % | -0.14 -78.90 % | -0.08 8.67 % | -0.09 34.58 % | -0.13 -139.76 % | -0.05 55.38 % | -0.12 |
Taux de profit brut | 0.34 -5.74 % | 0.36 -5.18 % | 0.38 -0.68 % | 0.38 4.13 % | 0.37 4.88 % | 0.35 -3.79 % | 0.36 0.86 % | 0.36 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.957 M 5.42 % | 41.698 M -8.88 % | 45.759 M 4.50 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.957 M 5.42 % | 41.698 M -2.71 % | 42.860 M -2.12 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M 0.00 % | 43.788 M |
Bénéfice par action diluée | -0.19 50.00 % | -0.38 -480.00 % | 0.10 135.71 % | -0.28 22.22 % | -0.36 -16.13 % | -0.31 -106.67 % | -0.15 -25.00 % | -0.12 |
Bénéfice par action | -0.19 50.00 % | -0.38 -445.45 % | 0.11 139.29 % | -0.28 22.22 % | -0.36 -16.13 % | -0.31 -106.67 % | -0.15 -25.00 % | -0.12 |
Bénéfice brut | 9.821 M -5.12 % | 10.351 M -26.54 % | 14.091 M 5.65 % | 13.337 M 14.14 % | 11.685 M 5.90 % | 11.034 M -16.35 % | 13.191 M 67.63 % | 7.869 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 186.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 19.159 M 3.90 % | 18.439 M -20.08 % | 23.073 M 6.82 % | 21.599 M 6.99 % | 20.187 M -1.68 % | 20.532 M -11.18 % | 23.117 M 65.39 % | 13.977 M |
Dépenses générales et administratives | 13.270 M 0.90 % | 13.152 M -12.23 % | 14.985 M 21.34 % | 12.350 M 11.11 % | 11.115 M -8.12 % | 12.097 M 14.21 % | 10.592 M 34.83 % | 7.856 M |
Frais de vente et de marketing | 3.657 M -47.36 % | 6.947 M 61.82 % | 4.293 M 7.38 % | 3.998 M 14.07 % | 3.505 M -26.49 % | 4.768 M -3.46 % | 4.939 M 85.19 % | 2.667 M |
Autres dépenses | 2.000 K -95.65 % | 46.000 K 360.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 17.830 M -9.12 % | 19.619 M -5.84 % | 20.835 M 20.79 % | 17.249 M 11.18 % | 15.514 M -7.66 % | 16.801 M 1.27 % | 16.591 M 43.17 % | 11.588 M |
Coût et dépenses | 36.989 M -2.81 % | 38.058 M -13.32 % | 43.908 M 13.03 % | 38.848 M 8.81 % | 35.701 M -4.37 % | 37.333 M -5.98 % | 39.708 M 55.32 % | 25.565 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.927 M -15.78 % | 20.099 M 4.26 % | 19.278 M 17.92 % | 16.348 M 11.82 % | 14.620 M -13.31 % | 16.865 M 8.59 % | 15.531 M 47.59 % | 10.523 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 597.000 K 37.88 % | 433.000 K -89.12 % | 3.980 M -38.62 % | 6.484 M 4.41 % | 6.210 M 64.77 % | 3.769 M 231.78 % | 1.136 M -11.39 % | 1.282 M |
Dépréciation et amortissement | 1.244 M -20.81 % | 1.571 M 2.35 % | 1.535 M 22.21 % | 1.256 M 12.04 % | 1.121 M -18.00 % | 1.367 M -4.54 % | 1.432 M 47.02 % | 974.000 K |
Résultat d'exploitation | -8.008 M 13.63 % | -9.272 M -37.83 % | -6.727 M -69.53 % | -3.968 M -3.63 % | -3.829 M 32.73 % | -5.692 M -66.00 % | -3.429 M 8.36 % | -3.742 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.28 14.20 % | -0.32 -77.92 % | -0.18 -59.37 % | -0.11 5.46 % | -0.12 33.38 % | -0.18 -90.93 % | -0.09 44.86 % | -0.17 |
Total autres revenus dépenses net | -225.000 K 96.53 % | -6.476 M -155.95 % | 11.575 M 241.54 % | -8.178 M 32.39 % | -12.095 M -49.67 % | -8.081 M -152.22 % | -3.204 M -124.84 % | -1.425 M |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
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Dette nette | 34.898 M 33.08 % | 26.223 M 12.98 % | 23.210 M -61.18 % | 59.795 M 53.49 % | 38.957 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 36.652 M 25.87 % | 29.119 M -2.28 % | 29.798 M -54.62 % | 65.657 M 63.73 % | 40.100 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 15.067 M 19.07 % | 12.654 M 178.97 % | 4.536 M -5.22 % | 4.786 M 29.53 % | 3.695 M |
Bénéfices non répartis | -139.329 M -6.28 % | -131.096 M -13.84 % | -115.161 M 4.03 % | -119.996 M -30.54 % | -91.926 M |
Actions ordinaires | 119.002 M 0.00 % | 119.002 M 0.02 % | 118.973 M 98.39 % | 59.969 M 0.15 % | 59.881 M |
Capitaux propres totaux | -5.260 M -1 039.29 % | 560.000 K -93.29 % | 8.348 M 115.11 % | -55.241 M -94.85 % | -28.350 M |
Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 977.000 K -80.94 % | 5.125 M -73.87 % | 19.614 M 29.77 % | 15.115 M |
Dette à long terme | 26.770 M 62.65 % | 16.459 M -5.05 % | 17.334 M -51.70 % | 35.890 M 92.62 % | 18.633 M |
Total des passifs non courants | 33.123 M 50.06 % | 22.073 M -17.04 % | 26.608 M -56.02 % | 60.499 M 59.25 % | 37.991 M |
Autres passifs courants | 6.468 M 20.27 % | 5.378 M -39.13 % | 8.835 M -74.23 % | 34.290 M 666.60 % | 4.473 M |
Revenus reportés | 1.112 M 3.25 % | 1.077 M -45.63 % | 1.981 M 76.25 % | 1.124 M 42.46 % | 789.000 K |
Dette à court terme | 9.882 M -21.94 % | 12.660 M 1.57 % | 12.464 M -58.13 % | 29.767 M 38.66 % | 21.467 M |
Total des passifs courants | 27.941 M -19.23 % | 34.594 M 0.13 % | 34.548 M -53.79 % | 74.769 M 99.59 % | 37.462 M |
Passifs totaux | 61.064 M 7.76 % | 56.667 M -7.34 % | 61.156 M -54.79 % | 135.268 M 79.27 % | 75.453 M |
Autres actifs non courants | 9.231 M -2.78 % | 9.495 M -16.25 % | 11.337 M 365.20 % | 2.437 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 4.035 M -1.49 % | 4.096 M -1.25 % | 4.148 M -2.12 % | 4.238 M -1.81 % | 4.316 M |
GoodWill | 1.586 M 0.00 % | 1.586 M 0.00 % | 1.586 M 0.00 % | 1.586 M 0.00 % | 1.586 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.621 M -1.07 % | 5.682 M -0.91 % | 5.734 M -1.55 % | 5.824 M -1.32 % | 5.902 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.762 M -3.68 % | 29.860 M -2.78 % | 30.713 M 3.17 % | 29.768 M -1.13 % | 30.109 M |
Total des actifs non courants | 43.614 M -3.16 % | 45.037 M -5.75 % | 47.784 M 25.65 % | 38.029 M 5.60 % | 36.011 M |
Autres actifs circulants | 888.000 K 16.69 % | 761.000 K -45.80 % | 1.404 M -94.52 % | 25.631 M 2 832.61 % | 874.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.754 M -39.43 % | 2.896 M -56.04 % | 6.588 M 12.38 % | 5.862 M 412.86 % | 1.143 M |
Liquidités et placements à court terme | 1.754 M -39.43 % | 2.896 M -56.04 % | 6.588 M 12.38 % | 5.862 M 412.86 % | 1.143 M |
Total des actifs courants | 12.190 M 0.00 % | 12.190 M -43.88 % | 21.720 M -48.35 % | 42.055 M 279.15 % | 11.092 M |
Inventaire | 5.569 M -0.64 % | 5.605 M 8.27 % | 5.177 M -2.21 % | 5.294 M 22.57 % | 4.319 M |
Créances nettes | 3.979 M 35.89 % | 2.928 M -65.76 % | 8.551 M 62.32 % | 5.268 M 10.77 % | 4.756 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 K | 0.000 |
Compte à payer | 10.479 M -32.30 % | 15.479 M 37.37 % | 11.268 M 17.52 % | 9.588 M -10.67 % | 10.733 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 6.353 M 37.01 % | 4.637 M 11.76 % | 4.149 M -16.94 % | 4.995 M 17.72 % | 4.243 M |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 55.804 M -2.49 % | 57.227 M -17.66 % | 69.504 M -13.15 % | 80.027 M 69.90 % | 47.103 M |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | -402.000 K -114.00 % | 2.871 M 118.04 % | -15.918 M -1 279.11 % | 1.350 M -83.07 % | 7.975 M 19.91 % | 6.651 M | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 147.000 K -43.89 % | 262.000 K 55.03 % | 169.000 K -44.22 % | 303.000 K -5.90 % | 322.000 K -54.84 % | 713.000 K 20.85 % | 590.000 K 666.23 % | 77.000 K |
Variation du fonds de roulement | -3.618 M -164.45 % | 5.614 M 235.80 % | -4.134 M -381.99 % | 1.466 M 595.27 % | -296.000 K -117.82 % | 1.661 M -63.28 % | 4.524 M 285.35 % | 1.174 M |
Comptes débiteurs | -1.170 M -128.15 % | 4.156 M 274.04 % | -2.388 M -309.84 % | 1.138 M 198.87 % | -1.151 M 18.02 % | -1.404 M -448.44 % | -256.000 K -139.20 % | 653.000 K |
Inventaire | 36.000 K 108.41 % | -428.000 K -465.81 % | 117.000 K 117.51 % | -668.000 K -117.59 % | -307.000 K 27.25 % | -422.000 K -97.20 % | -214.000 K 62.91 % | -577.000 K |
Comptes à payer | -4.235 M -283.97 % | 2.302 M 222.84 % | -1.874 M -384.37 % | 659.000 K 59.95 % | 412.000 K 134.86 % | -1.182 M -124.19 % | 4.887 M 338.69 % | 1.114 M |
Autre fonds de roulement | -2.484 M -231.71 % | 1.886 M 201.23 % | -1.863 M -287.05 % | 996.000 K -14.29 % | 1.162 M -66.68 % | 3.487 M -30.18 % | 4.994 M 354.83 % | 1.098 M |
Autres éléments non monétaires | 236.000 K -96.59 % | 6.913 M 161.42 % | -11.255 M -256.23 % | 7.204 M -26.04 % | 9.740 M -4.84 % | 10.235 M 747.27 % | 1.208 M -9.31 % | 1.332 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.224 M -549.56 % | -1.574 M 82.19 % | -8.837 M -360.98 % | -1.917 M 61.94 % | -5.037 M -2 581.28 % | 203.000 K -81.89 % | 1.121 M 169.63 % | -1.610 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -76.000 K 71.10 % | -263.000 K 31.15 % | -382.000 K 51.03 % | -780.000 K -278.64 % | -206.000 K 78.92 % | -977.000 K -9.41 % | -893.000 K -231.97 % | -269.000 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -75.000 K -257.14 % | -21.000 K 44.74 % | -38.000 K 84.10 % | -239.000 K | 0.000 100.00 % | -481.000 K -84.29 % | -261.000 K -357.89 % | -57.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -76.000 K 71.10 % | -263.000 K 31.15 % | -382.000 K 51.03 % | -780.000 K -278.64 % | -206.000 K 78.92 % | -977.000 K -9.41 % | -893.000 K -231.97 % | -269.000 K |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 13.029 M -43.93 % | 23.238 M 1 756.07 % | 1.252 M 1 322.73 % | 88.000 K | 0.000 -100.00 % | 37.161 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 9.158 M 593.69 % | -1.855 M -118.65 % | 9.945 M 1 042.65 % | -1.055 M -107.69 % | 13.714 M 694.19 % | -2.308 M -59.17 % | -1.450 M -118.12 % | 8.001 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.158 M 593.69 % | -1.855 M -118.65 % | 9.945 M 1 042.65 % | -1.055 M -107.69 % | 13.714 M 694.19 % | -2.308 M -59.17 % | -1.450 M -118.12 % | 8.001 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -1.142 M 69.07 % | -3.692 M -608.54 % | 726.000 K 119.35 % | -3.752 M -144.29 % | 8.471 M 374.85 % | -3.082 M -152.21 % | -1.222 M -119.96 % | 6.122 M |
Trésorerie au début de la période | 2.896 M -56.04 % | 6.588 M 12.38 % | 5.862 M -39.03 % | 9.614 M 741.12 % | 1.143 M -72.95 % | 4.225 M -22.43 % | 5.447 M 906.96 % | -675.000 K |
Trésorerie à la fin de la période | 1.754 M -39.43 % | 2.896 M -56.04 % | 6.588 M 12.38 % | 5.862 M -39.03 % | 9.614 M 741.12 % | 1.143 M -72.95 % | 4.225 M -22.43 % | 5.447 M |
Trésorerie d'exploitation | -10.224 M -549.56 % | -1.574 M 82.19 % | -8.837 M -360.98 % | -1.917 M 61.94 % | -5.037 M -2 581.28 % | 203.000 K -81.89 % | 1.121 M 169.63 % | -1.610 M |
Dépenses en capital | -76.000 K 71.10 % | -263.000 K 31.15 % | -382.000 K 51.03 % | -780.000 K -278.64 % | -206.000 K 78.92 % | -977.000 K -9.41 % | -893.000 K -231.97 % | -269.000 K |
Cash-flow disponible | -10.300 M -460.70 % | -1.837 M 80.07 % | -9.219 M -241.82 % | -2.697 M 48.56 % | -5.243 M -577.39 % | -774.000 K -439.47 % | 228.000 K 112.13 % | -1.879 M |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |