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Finances

2021 2020
Chiffre d'affaire 132.762 M 23.43 % 107.561 M
Bénéfice net -39.156 M -27.45 % -30.722 M
Bénéfice avant impôt -38.970 M -26.85 % -30.722 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.29 -2.77 % -0.29
EBITDA -18.339 M -50.46 % -12.189 M
Ratio de revenu net -0.29 -3.26 % -0.29
Ratio EBITDA -0.14 -21.90 % -0.11
Taux de profit brut 0.37 4.04 % 0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 39.439 M -9.93 % 43.788 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 39.439 M -9.93 % 43.788 M
Bénéfice par action diluée -0.99 -41.43 % -0.70
Bénéfice par action -0.99 -41.43 % -0.70
Bénéfice brut 49.464 M 28.42 % 38.518 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 186.000 K 0.000
Coût des revenus 83.298 M 20.65 % 69.043 M
Dépenses générales et administratives 51.735 M 37.29 % 37.682 M
Frais de vente et de marketing 18.256 M 24.17 % 14.702 M
Autres dépenses 56.000 K -80.95 % 294.000 K
Dépenses de fonctionnement 73.218 M 31.89 % 55.514 M
Coût et dépenses 156.516 M 25.66 % 124.557 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 69.991 M 33.61 % 52.384 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000
Frais d'intérêts 17.120 M 138.08 % 7.191 M
Dépréciation et amortissement 5.481 M 20.17 % 4.561 M
Résultat d'exploitation -23.796 M -40.01 % -16.996 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.18 -13.43 % -0.16
Total autres revenus dépenses net -15.174 M -10.55 % -13.726 M
2021 2020
2021 2020
Dette nette 26.223 M -32.69 % 38.957 M
Investissements totaux 0.000 0.000
Dette totale 29.119 M -27.38 % 40.100 M
Cumul des autres pertes du résultat global 12.654 M 242.46 % 3.695 M
Bénéfices non répartis -131.096 M -42.61 % -91.926 M
Actions ordinaires 119.002 M 98.73 % 59.881 M
Capitaux propres totaux 560.000 K 101.98 % -28.350 M
Autres passifs non courants 977.000 K -93.54 % 15.115 M
Dette à long terme 16.459 M -11.67 % 18.633 M
Total des passifs non courants 22.073 M -41.90 % 37.991 M
Autres passifs courants 5.378 M 20.23 % 4.473 M
Revenus reportés 1.077 M 36.50 % 789.000 K
Dette à court terme 12.660 M -41.03 % 21.467 M
Total des passifs courants 34.594 M -7.66 % 37.462 M
Passifs totaux 56.667 M -24.90 % 75.453 M
Autres actifs non courants 9.495 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 4.096 M -5.10 % 4.316 M
GoodWill 1.586 M 0.00 % 1.586 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 5.682 M -3.73 % 5.902 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 29.860 M -0.83 % 30.109 M
Total des actifs non courants 45.037 M 25.06 % 36.011 M
Autres actifs circulants 761.000 K -12.93 % 874.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.896 M 153.37 % 1.143 M
Liquidités et placements à court terme 2.896 M 153.37 % 1.143 M
Total des actifs courants 12.190 M 9.90 % 11.092 M
Inventaire 5.605 M 29.78 % 4.319 M
Créances nettes 2.928 M -38.44 % 4.756 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000
Compte à payer 15.479 M 44.22 % 10.733 M
Impôts à payer 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 4.637 M 9.29 % 4.243 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000
Actifs totaux 57.227 M 21.49 % 47.103 M
2021 2020
2021 2020
Impôt sur le revenu différé -5.827 M -187.61 % 6.651 M
Rémunération à base d'actions 1.057 M -27.45 % 1.457 M
Variation du fonds de roulement 2.650 M -34.49 % 4.045 M
Comptes débiteurs 1.871 M 239.63 % -1.340 M
Inventaire -1.286 M 6.27 % -1.372 M
Comptes à payer 1.383 M -31.67 % 2.024 M
Autre fonds de roulement 682.000 K -85.59 % 4.733 M
Autres éléments non monétaires 21.504 M 197.02 % 7.240 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -14.291 M -111.16 % -6.768 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.508 M 40.63 % -2.540 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.508 M 40.63 % -2.540 M
Remboursement de dette 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 24.578 M -33.95 % 37.214 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000
Autres activités de financement 17.552 M 418.98 % 3.382 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 17.552 M 418.98 % 3.382 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.753 M 129.58 % -5.926 M
Trésorerie au début de la période 1.143 M -83.83 % 7.069 M
Trésorerie à la fin de la période 2.896 M 153.37 % 1.143 M
Trésorerie d'exploitation -14.291 M -111.16 % -6.768 M
Dépenses en capital -1.508 M 40.63 % -2.540 M
Cash-flow disponible -15.799 M -69.74 % -9.308 M
2021 2020
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 28.980 M 0.66 % 28.790 M -22.53 % 37.164 M 6.38 % 34.936 M 9.61 % 31.872 M 0.97 % 31.566 M -13.06 % 36.308 M 66.20 % 21.846 M
Bénéfice net -8.233 M 48.33 % -15.934 M -428.67 % 4.848 M 139.91 % -12.146 M 23.73 % -15.924 M -15.62 % -13.773 M -107.64 % -6.633 M -28.37 % -5.167 M
Bénéfice avant impôt -8.233 M 47.72 % -15.748 M -424.83 % 4.848 M 139.91 % -12.146 M 23.73 % -15.924 M -15.62 % -13.773 M -107.64 % -6.633 M -28.37 % -5.167 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.28 48.06 % -0.55 -519.32 % 0.13 137.52 % -0.35 30.41 % -0.50 -14.51 % -0.44 -138.84 % -0.18 22.76 % -0.24
EBITDA -6.794 M 11.69 % -7.693 M -48.34 % -5.186 M -90.31 % -2.725 M -0.11 % -2.722 M 33.95 % -4.121 M -108.45 % -1.977 M 25.84 % -2.666 M
Ratio de revenu net -0.28 48.67 % -0.55 -524.27 % 0.13 137.52 % -0.35 30.41 % -0.50 -14.51 % -0.44 -138.84 % -0.18 22.76 % -0.24
Ratio EBITDA -0.23 12.26 % -0.27 -91.49 % -0.14 -78.90 % -0.08 8.67 % -0.09 34.58 % -0.13 -139.76 % -0.05 55.38 % -0.12
Taux de profit brut 0.34 -5.74 % 0.36 -5.18 % 0.38 -0.68 % 0.38 4.13 % 0.37 4.88 % 0.35 -3.79 % 0.36 0.86 % 0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 43.957 M 5.42 % 41.698 M -8.88 % 45.759 M 4.50 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 43.957 M 5.42 % 41.698 M -2.71 % 42.860 M -2.12 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M 0.00 % 43.788 M
Bénéfice par action diluée -0.19 50.00 % -0.38 -480.00 % 0.10 135.71 % -0.28 22.22 % -0.36 -16.13 % -0.31 -106.67 % -0.15 -25.00 % -0.12
Bénéfice par action -0.19 50.00 % -0.38 -445.45 % 0.11 139.29 % -0.28 22.22 % -0.36 -16.13 % -0.31 -106.67 % -0.15 -25.00 % -0.12
Bénéfice brut 9.821 M -5.12 % 10.351 M -26.54 % 14.091 M 5.65 % 13.337 M 14.14 % 11.685 M 5.90 % 11.034 M -16.35 % 13.191 M 67.63 % 7.869 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 186.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 19.159 M 3.90 % 18.439 M -20.08 % 23.073 M 6.82 % 21.599 M 6.99 % 20.187 M -1.68 % 20.532 M -11.18 % 23.117 M 65.39 % 13.977 M
Dépenses générales et administratives 13.270 M 0.90 % 13.152 M -12.23 % 14.985 M 21.34 % 12.350 M 11.11 % 11.115 M -8.12 % 12.097 M 14.21 % 10.592 M 34.83 % 7.856 M
Frais de vente et de marketing 3.657 M -47.36 % 6.947 M 61.82 % 4.293 M 7.38 % 3.998 M 14.07 % 3.505 M -26.49 % 4.768 M -3.46 % 4.939 M 85.19 % 2.667 M
Autres dépenses 2.000 K -95.65 % 46.000 K 360.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 17.830 M -9.12 % 19.619 M -5.84 % 20.835 M 20.79 % 17.249 M 11.18 % 15.514 M -7.66 % 16.801 M 1.27 % 16.591 M 43.17 % 11.588 M
Coût et dépenses 36.989 M -2.81 % 38.058 M -13.32 % 43.908 M 13.03 % 38.848 M 8.81 % 35.701 M -4.37 % 37.333 M -5.98 % 39.708 M 55.32 % 25.565 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 16.927 M -15.78 % 20.099 M 4.26 % 19.278 M 17.92 % 16.348 M 11.82 % 14.620 M -13.31 % 16.865 M 8.59 % 15.531 M 47.59 % 10.523 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 597.000 K 37.88 % 433.000 K -89.12 % 3.980 M -38.62 % 6.484 M 4.41 % 6.210 M 64.77 % 3.769 M 231.78 % 1.136 M -11.39 % 1.282 M
Dépréciation et amortissement 1.244 M -20.81 % 1.571 M 2.35 % 1.535 M 22.21 % 1.256 M 12.04 % 1.121 M -18.00 % 1.367 M -4.54 % 1.432 M 47.02 % 974.000 K
Résultat d'exploitation -8.008 M 13.63 % -9.272 M -37.83 % -6.727 M -69.53 % -3.968 M -3.63 % -3.829 M 32.73 % -5.692 M -66.00 % -3.429 M 8.36 % -3.742 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.28 14.20 % -0.32 -77.92 % -0.18 -59.37 % -0.11 5.46 % -0.12 33.38 % -0.18 -90.93 % -0.09 44.86 % -0.17
Total autres revenus dépenses net -225.000 K 96.53 % -6.476 M -155.95 % 11.575 M 241.54 % -8.178 M 32.39 % -12.095 M -49.67 % -8.081 M -152.22 % -3.204 M -124.84 % -1.425 M
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
Dette nette 34.898 M 33.08 % 26.223 M 12.98 % 23.210 M -61.18 % 59.795 M 53.49 % 38.957 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 36.652 M 25.87 % 29.119 M -2.28 % 29.798 M -54.62 % 65.657 M 63.73 % 40.100 M
Cumul des autres pertes du résultat global 15.067 M 19.07 % 12.654 M 178.97 % 4.536 M -5.22 % 4.786 M 29.53 % 3.695 M
Bénéfices non répartis -139.329 M -6.28 % -131.096 M -13.84 % -115.161 M 4.03 % -119.996 M -30.54 % -91.926 M
Actions ordinaires 119.002 M 0.00 % 119.002 M 0.02 % 118.973 M 98.39 % 59.969 M 0.15 % 59.881 M
Capitaux propres totaux -5.260 M -1 039.29 % 560.000 K -93.29 % 8.348 M 115.11 % -55.241 M -94.85 % -28.350 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 977.000 K -80.94 % 5.125 M -73.87 % 19.614 M 29.77 % 15.115 M
Dette à long terme 26.770 M 62.65 % 16.459 M -5.05 % 17.334 M -51.70 % 35.890 M 92.62 % 18.633 M
Total des passifs non courants 33.123 M 50.06 % 22.073 M -17.04 % 26.608 M -56.02 % 60.499 M 59.25 % 37.991 M
Autres passifs courants 6.468 M 20.27 % 5.378 M -39.13 % 8.835 M -74.23 % 34.290 M 666.60 % 4.473 M
Revenus reportés 1.112 M 3.25 % 1.077 M -45.63 % 1.981 M 76.25 % 1.124 M 42.46 % 789.000 K
Dette à court terme 9.882 M -21.94 % 12.660 M 1.57 % 12.464 M -58.13 % 29.767 M 38.66 % 21.467 M
Total des passifs courants 27.941 M -19.23 % 34.594 M 0.13 % 34.548 M -53.79 % 74.769 M 99.59 % 37.462 M
Passifs totaux 61.064 M 7.76 % 56.667 M -7.34 % 61.156 M -54.79 % 135.268 M 79.27 % 75.453 M
Autres actifs non courants 9.231 M -2.78 % 9.495 M -16.25 % 11.337 M 365.20 % 2.437 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 4.035 M -1.49 % 4.096 M -1.25 % 4.148 M -2.12 % 4.238 M -1.81 % 4.316 M
GoodWill 1.586 M 0.00 % 1.586 M 0.00 % 1.586 M 0.00 % 1.586 M 0.00 % 1.586 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 5.621 M -1.07 % 5.682 M -0.91 % 5.734 M -1.55 % 5.824 M -1.32 % 5.902 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 28.762 M -3.68 % 29.860 M -2.78 % 30.713 M 3.17 % 29.768 M -1.13 % 30.109 M
Total des actifs non courants 43.614 M -3.16 % 45.037 M -5.75 % 47.784 M 25.65 % 38.029 M 5.60 % 36.011 M
Autres actifs circulants 888.000 K 16.69 % 761.000 K -45.80 % 1.404 M -94.52 % 25.631 M 2 832.61 % 874.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.754 M -39.43 % 2.896 M -56.04 % 6.588 M 12.38 % 5.862 M 412.86 % 1.143 M
Liquidités et placements à court terme 1.754 M -39.43 % 2.896 M -56.04 % 6.588 M 12.38 % 5.862 M 412.86 % 1.143 M
Total des actifs courants 12.190 M 0.00 % 12.190 M -43.88 % 21.720 M -48.35 % 42.055 M 279.15 % 11.092 M
Inventaire 5.569 M -0.64 % 5.605 M 8.27 % 5.177 M -2.21 % 5.294 M 22.57 % 4.319 M
Créances nettes 3.979 M 35.89 % 2.928 M -65.76 % 8.551 M 62.32 % 5.268 M 10.77 % 4.756 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -57.000 K 0.000
Compte à payer 10.479 M -32.30 % 15.479 M 37.37 % 11.268 M 17.52 % 9.588 M -10.67 % 10.733 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 6.353 M 37.01 % 4.637 M 11.76 % 4.149 M -16.94 % 4.995 M 17.72 % 4.243 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 55.804 M -2.49 % 57.227 M -17.66 % 69.504 M -13.15 % 80.027 M 69.90 % 47.103 M
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé -402.000 K -114.00 % 2.871 M 118.04 % -15.918 M -1 279.11 % 1.350 M -83.07 % 7.975 M 19.91 % 6.651 M 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 147.000 K -43.89 % 262.000 K 55.03 % 169.000 K -44.22 % 303.000 K -5.90 % 322.000 K -54.84 % 713.000 K 20.85 % 590.000 K 666.23 % 77.000 K
Variation du fonds de roulement -3.618 M -164.45 % 5.614 M 235.80 % -4.134 M -381.99 % 1.466 M 595.27 % -296.000 K -117.82 % 1.661 M -63.28 % 4.524 M 285.35 % 1.174 M
Comptes débiteurs -1.170 M -128.15 % 4.156 M 274.04 % -2.388 M -309.84 % 1.138 M 198.87 % -1.151 M 18.02 % -1.404 M -448.44 % -256.000 K -139.20 % 653.000 K
Inventaire 36.000 K 108.41 % -428.000 K -465.81 % 117.000 K 117.51 % -668.000 K -117.59 % -307.000 K 27.25 % -422.000 K -97.20 % -214.000 K 62.91 % -577.000 K
Comptes à payer -4.235 M -283.97 % 2.302 M 222.84 % -1.874 M -384.37 % 659.000 K 59.95 % 412.000 K 134.86 % -1.182 M -124.19 % 4.887 M 338.69 % 1.114 M
Autre fonds de roulement -2.484 M -231.71 % 1.886 M 201.23 % -1.863 M -287.05 % 996.000 K -14.29 % 1.162 M -66.68 % 3.487 M -30.18 % 4.994 M 354.83 % 1.098 M
Autres éléments non monétaires 236.000 K -96.59 % 6.913 M 161.42 % -11.255 M -256.23 % 7.204 M -26.04 % 9.740 M -4.84 % 10.235 M 747.27 % 1.208 M -9.31 % 1.332 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -10.224 M -549.56 % -1.574 M 82.19 % -8.837 M -360.98 % -1.917 M 61.94 % -5.037 M -2 581.28 % 203.000 K -81.89 % 1.121 M 169.63 % -1.610 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -76.000 K 71.10 % -263.000 K 31.15 % -382.000 K 51.03 % -780.000 K -278.64 % -206.000 K 78.92 % -977.000 K -9.41 % -893.000 K -231.97 % -269.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -75.000 K -257.14 % -21.000 K 44.74 % -38.000 K 84.10 % -239.000 K 0.000 100.00 % -481.000 K -84.29 % -261.000 K -357.89 % -57.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -76.000 K 71.10 % -263.000 K 31.15 % -382.000 K 51.03 % -780.000 K -278.64 % -206.000 K 78.92 % -977.000 K -9.41 % -893.000 K -231.97 % -269.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 13.029 M -43.93 % 23.238 M 1 756.07 % 1.252 M 1 322.73 % 88.000 K 0.000 -100.00 % 37.161 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 9.158 M 593.69 % -1.855 M -118.65 % 9.945 M 1 042.65 % -1.055 M -107.69 % 13.714 M 694.19 % -2.308 M -59.17 % -1.450 M -118.12 % 8.001 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 9.158 M 593.69 % -1.855 M -118.65 % 9.945 M 1 042.65 % -1.055 M -107.69 % 13.714 M 694.19 % -2.308 M -59.17 % -1.450 M -118.12 % 8.001 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.142 M 69.07 % -3.692 M -608.54 % 726.000 K 119.35 % -3.752 M -144.29 % 8.471 M 374.85 % -3.082 M -152.21 % -1.222 M -119.96 % 6.122 M
Trésorerie au début de la période 2.896 M -56.04 % 6.588 M 12.38 % 5.862 M -39.03 % 9.614 M 741.12 % 1.143 M -72.95 % 4.225 M -22.43 % 5.447 M 906.96 % -675.000 K
Trésorerie à la fin de la période 1.754 M -39.43 % 2.896 M -56.04 % 6.588 M 12.38 % 5.862 M -39.03 % 9.614 M 741.12 % 1.143 M -72.95 % 4.225 M -22.43 % 5.447 M
Trésorerie d'exploitation -10.224 M -549.56 % -1.574 M 82.19 % -8.837 M -360.98 % -1.917 M 61.94 % -5.037 M -2 581.28 % 203.000 K -81.89 % 1.121 M 169.63 % -1.610 M
Dépenses en capital -76.000 K 71.10 % -263.000 K 31.15 % -382.000 K 51.03 % -780.000 K -278.64 % -206.000 K 78.92 % -977.000 K -9.41 % -893.000 K -231.97 % -269.000 K
Cash-flow disponible -10.300 M -460.70 % -1.837 M 80.07 % -9.219 M -241.82 % -2.697 M 48.56 % -5.243 M -577.39 % -774.000 K -439.47 % 228.000 K 112.13 % -1.879 M
2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020
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