Flying Nickel Mining Corp. FLYN.V
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.570 M 52.06 % | -3.274 M -807.87 % | -360.642 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.570 M 52.06 % | -3.274 M -807.87 % | -360.642 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -178.142 K 94.56 % | -3.274 M -789.99 % | -367.888 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.671 M 30.32 % | 60.369 M 5.66 % | 57.134 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.487 M 30.01 % | 60.369 M 5.66 % | 57.134 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 63.10 % | -0.05 -760.32 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 63.10 % | -0.05 -760.32 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -236.558 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 980.259 K | 0.000 -100.00 % | 367.888 K |
| Frais de vente et de marketing | 23.455 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.392 M -55.85 % | 3.152 M 756.73 % | 367.888 K |
| Coût et dépenses | 1.392 M -55.85 % | 3.152 M 756.73 % | 367.888 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.392 M -55.85 % | 3.152 M 756.73 % | 367.888 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.392 M 509.06 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | -1.392 M 55.85 % | -3.152 M -756.73 % | -367.888 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -178.139 K -45.57 % | -122.372 K -251.69 % | -34.795 K |
| 2024 | 2023 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -53.154 K 84.54 % | -343.730 K 94.88 % | -6.715 M |
| Investissements totaux | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.549 M 21.78 % | 2.093 M 1 007.05 % | 189.040 K |
| Bénéfices non répartis | -6.023 M -35.25 % | -4.453 M -1 134.84 % | -360.642 K |
| Actions ordinaires | 26.191 M 7.83 % | 24.289 M 1 847.39 % | 1.247 M |
| Capitaux propres totaux | 22.717 M 3.60 % | 21.928 M 1 869.78 % | 1.113 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 96.050 K -67.38 % | 294.437 K -95.60 % | 6.691 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 481.448 K 63.51 % | 294.437 K -95.71 % | 6.871 M |
| Passifs totaux | 481.448 K 63.51 % | 294.437 K -95.71 % | 6.871 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 20.126 M 2 820.62 % | 689.111 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.973 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 20.973 M 4.21 % | 20.126 M 2 820.62 % | 689.111 K |
| Autres actifs circulants | 81.553 K -40.07 % | 136.086 K -65.99 % | 400.138 K |
| Investissements à court terme | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53.154 K -84.54 % | 343.730 K -94.88 % | 6.715 M |
| Liquidités et placements à court terme | 110.654 K -72.42 % | 401.230 K -94.03 % | 6.715 M |
| Total des actifs courants | 2.225 M 6.15 % | 2.096 M -73.75 % | 7.984 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.033 M 30.41 % | 1.559 M 79.45 % | 868.688 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -689.111 K |
| Compte à payer | 433.423 K | 0.000 -100.00 % | 868.688 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 2.093 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.198 M 4.39 % | 22.223 M 178.33 % | 7.984 M |
| 2024 | 2023 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 429.618 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -42.712 K 93.19 % | -626.745 K 30.88 % | -906.753 K |
| Comptes débiteurs | 63.518 100.01 % | -690.207 K 20.55 % | -868.687 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 868.687 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.072 K |
| Autre fonds de roulement | -42.776 K -167.40 % | 63.462 K 105.00 % | -1.269 M |
| Autres éléments non monétaires | 429.188 K -43.47 % | 759.209 K 10 577.63 % | -7.246 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.183 M 62.35 % | -3.142 M -146.48 % | -1.275 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -947.615 K 75.49 % | -3.867 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -57.500 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -947.615 K 75.85 % | -3.924 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.840 M 164.99 % | 694.322 K -91.31 % | 7.990 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 555.458 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.840 M 164.99 % | 694.322 K -91.31 % | 7.990 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -290.576 K 95.44 % | -6.372 M -194.88 % | 6.715 M |
| Trésorerie au début de la période | 343.730 K -94.88 % | 6.715 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 53.154 K -84.54 % | 343.730 K -94.88 % | 6.715 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.183 M 62.35 % | -3.142 M -146.48 % | -1.275 M |
| Dépenses en capital | -947.615 K 75.49 % | -3.867 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.130 M 69.60 % | -7.008 M -449.84 % | -1.275 M |
| 2024 | 2023 | 2021 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.321 M 89.11 % | -12.136 M -4 650.69 % | -255.448 K 16.55 % | -306.106 K -4.22 % | -293.704 K 58.89 % | -714.481 K 31.06 % | -1.036 M -16.40 % | -890.390 K 13.73 % | -1.032 M -227.39 % | -315.253 K 73.36 % | -1.183 M -157.53 % | -459.455 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.321 M 89.11 % | -12.136 M -4 650.69 % | -255.448 K 16.55 % | -306.106 K -4.22 % | -293.704 K 58.89 % | -714.481 K 31.06 % | -1.036 M -16.40 % | -890.390 K 13.73 % | -1.032 M -227.39 % | -315.253 K 73.36 % | -1.183 M -157.53 % | -459.455 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.253 M -111.09 % | 11.305 M 4 525.78 % | -255.446 K 16.55 % | -306.102 K -4.22 % | -293.700 K 58.89 % | -714.485 K | 0.000 100.00 % | -890.387 K 13.73 % | -1.032 M -227.39 % | -315.254 K 73.36 % | -1.183 M -157.53 % | -459.455 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 88.065 M 0.00 % | 88.065 M 0.00 % | 88.065 M 3.60 % | 85.001 M 16.78 % | 72.786 M 17.13 % | 62.143 M 12.55 % | 55.215 M -11.07 % | 62.086 M 0.00 % | 62.086 M 0.00 % | 62.086 M 18.98 % | 52.181 M -15.95 % | 62.086 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 88.065 M 0.00 % | 88.065 M 0.00 % | 88.065 M 3.60 % | 85.001 M 16.78 % | 72.786 M 17.13 % | 62.143 M 24.10 % | 50.073 M -19.35 % | 62.086 M 0.00 % | 62.086 M 0.00 % | 62.086 M 18.98 % | 52.181 M -15.95 % | 62.086 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 89.29 % | -0.14 -4 727.59 % | 0.00 19.44 % | 0.00 10.00 % | 0.00 65.22 % | -0.01 38.83 % | -0.02 -31.47 % | -0.01 13.86 % | -0.02 -225.49 % | -0.01 77.53 % | -0.02 -206.76 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 92.86 % | -0.14 -4 727.59 % | 0.00 19.44 % | 0.00 10.00 % | 0.00 65.22 % | -0.01 44.44 % | -0.02 -44.76 % | -0.01 13.86 % | -0.02 -225.49 % | -0.01 77.53 % | -0.02 -206.76 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.715 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.715 K |
| Dépenses générales et administratives | 399.535 K 13.49 % | 352.046 K 38.13 % | 254.874 K -13.98 % | 296.303 K 32.26 % | 224.036 K -65.24 % | 644.600 K 57.45 % | 409.403 K | 0.000 -100.00 % | 628.048 K -2.03 % | 641.032 K -18.05 % | 782.233 K 112.90 % | 367.417 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.367 K -90.74 % | 14.761 K 5 757.54 % | 252.000 -96.79 % | 7.839 K 95.24 % | 4.015 K -64.62 % | 11.349 K -87.40 % | 90.097 K | 0.000 -100.00 % | 458.348 K 256.07 % | -293.688 K -163.98 % | 459.053 K 413.92 % | 89.323 K |
| Autres dépenses | 156.334 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.099 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 557.236 K 34.59 % | 414.025 K 62.28 % | 255.126 K -16.12 % | 304.142 K 3.87 % | 292.800 K -58.98 % | 713.875 K 2.80 % | 694.435 K -23.45 % | 907.197 K -15.55 % | 1.074 M 209.26 % | 347.344 K -72.02 % | 1.241 M 171.77 % | 456.740 K |
| Coût et dépenses | 557.236 K 34.59 % | 414.025 K 62.28 % | 255.126 K -16.12 % | 304.142 K 3.87 % | 292.800 K -58.98 % | 713.875 K 2.80 % | 694.435 K -23.45 % | 907.197 K -15.55 % | 1.074 M 209.26 % | 347.344 K -72.02 % | 1.241 M 170.16 % | 459.455 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 400.902 K 9.22 % | 367.047 K 43.87 % | 255.126 K -16.12 % | 304.142 K 33.37 % | 228.051 K -65.23 % | 655.949 K -5.54 % | 694.435 K -23.45 % | 907.197 K -16.49 % | 1.086 M 212.77 % | 347.344 K -72.02 % | 1.241 M 171.77 % | 456.740 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 55.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 12.165 K -99.90 % | 11.719 M 26 980.82 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K -82.42 % | 694.435 K 1 165.37 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K 11.96 % | 54.000 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -367.047 K -43.87 % | -255.130 K 16.11 % | -304.140 K -4.19 % | -291.896 K 59.11 % | -713.880 K -2.80 % | -694.435 K 23.45 % | -907.200 K 15.55 % | -1.074 M -209.26 % | -347.344 K 72.02 % | -1.241 M -170.16 % | -459.455 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.321 M 88.77 % | -11.768 M -3 643 396.59 % | -323.000 83.55 % | -1.964 K -117.26 % | -904.000 -49.17 % | -606.000 99.82 % | -341.986 K -2 134.42 % | 16.810 K -60.07 % | 42.099 K 31.19 % | 32.091 K -44.70 % | 58.034 K | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.656 M 462 921.39 % | -790.000 98.51 % | -53.154 K 89.86 % | -524.453 K 32.44 % | -776.249 K -490.73 % | -131.405 K 61.77 % | -343.730 K 41.24 % | -584.998 K 72.74 % | -2.146 M 40.92 % | -3.633 M 27.89 % | -5.038 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.747 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -295.366 K -111.47 % | 2.575 M 1.04 % | 2.549 M 1.08 % | 2.521 M 1.41 % | 2.486 M | 0.000 -100.00 % | 2.093 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -19.185 M -5.65 % | -18.159 M -201.48 % | -6.023 M -4.43 % | -5.768 M -5.60 % | -5.462 M -5.68 % | -5.168 M -16.04 % | -4.453 M -17.76 % | -3.782 M -30.80 % | -2.891 M -55.52 % | -1.859 M -20.42 % | -1.544 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 30.323 M 15.77 % | 26.191 M 0.00 % | 26.191 M 0.00 % | 26.191 M 3.93 % | 25.201 M 2.77 % | 24.521 M 0.96 % | 24.289 M -40.61 % | 40.899 M -3.67 % | 42.459 M 0.00 % | 42.459 M 0.00 % | 42.459 M 2 703.31 % | 1.515 M |
| Capitaux propres totaux | 13.447 M 26.77 % | 10.608 M -53.30 % | 22.717 M -0.99 % | 22.945 M -0.01 % | 22.946 M 5.28 % | 21.796 M -0.60 % | 21.928 M -45.30 % | 40.088 M -1.13 % | 40.548 M -1.92 % | 41.340 M 0.19 % | 41.263 M 160.61 % | 15.833 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.806 M 223.89 % | 557.482 K 15.79 % | 481.448 K 172.22 % | 176.857 K 13.55 % | 155.749 K -52.64 % | 328.829 K 18 168.28 % | 1.800 K -99.64 % | 500.540 K 180.45 % | -622.190 K -282.08 % | 341.704 K -43.07 % | 600.169 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.062 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.747 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.808 M 1 637.37 % | 449.401 K -6.66 % | 481.448 K 172.22 % | 176.857 K 13.55 % | 155.749 K -52.64 % | 328.829 K 11.68 % | 294.437 K -41.18 % | 500.540 K -16.73 % | 601.128 K 75.92 % | 341.704 K -43.07 % | 600.169 K 165.13 % | 226.366 K |
| Passifs totaux | 7.808 M 1 637.37 % | 449.401 K -6.66 % | 481.448 K 172.22 % | 176.857 K 13.55 % | 155.749 K -52.64 % | 328.829 K 11.68 % | 294.437 K -41.18 % | 500.540 K -16.73 % | 601.128 K 75.92 % | 341.704 K -43.07 % | 600.169 K 165.13 % | 226.366 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.405 M | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.286 M | 0.000 -100.00 % | 38.139 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 313.977 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 313.977 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.938 M 122.62 % | 9.405 M -55.16 % | 20.973 M 1.82 % | 20.599 M 0.75 % | 20.445 M | 0.000 -100.00 % | 20.126 M | 0.000 -100.00 % | 37.471 M 2.41 % | 36.590 M 1.90 % | 35.908 M 123.59 % | 16.060 M |
| Total des actifs non courants | 20.938 M 122.62 % | 9.405 M -55.16 % | 20.973 M 1.82 % | 20.599 M 0.75 % | 20.445 M 0.78 % | 20.286 M 0.79 % | 20.126 M -47.23 % | 38.139 M 1.78 % | 37.471 M 1.54 % | 36.904 M 2.77 % | 35.908 M 123.59 % | 16.060 M |
| Autres actifs circulants | 97.721 K 122.49 % | 43.922 K -46.14 % | 81.553 K -25.69 % | 109.744 K -24.84 % | 146.006 K -91.15 % | 1.650 M -2.66 % | 1.695 M -9.09 % | 1.864 M 504.20 % | 308.573 K 42.34 % | 216.782 K -38.43 % | 352.095 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K 0.00 % | 57.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 91.036 K 11 423.54 % | 790.000 -98.51 % | 53.154 K -89.86 % | 524.453 K -32.44 % | 776.249 K 490.73 % | 131.405 K -61.77 % | 343.730 K -41.24 % | 584.998 K -72.74 % | 2.146 M -40.92 % | 3.633 M -27.89 % | 5.038 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 148.536 K 154.82 % | 58.290 K -47.32 % | 110.654 K -80.99 % | 581.953 K -30.20 % | 833.749 K 341.36 % | 188.905 K -52.92 % | 401.230 K -31.41 % | 584.998 K -72.74 % | 2.146 M -40.92 % | 3.633 M -27.89 % | 5.038 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 317.131 K -80.80 % | 1.652 M -25.76 % | 2.225 M -11.81 % | 2.523 M -5.04 % | 2.657 M 44.50 % | 1.839 M -12.28 % | 2.096 M -14.42 % | 2.449 M -33.41 % | 3.678 M -23.02 % | 4.778 M -19.76 % | 5.955 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 70.874 K -95.43 % | 1.550 M -23.76 % | 2.033 M 11.01 % | 1.831 M 9.19 % | 1.677 M 7.98 % | 1.553 M | 0.000 -100.00 % | 1.576 M 28.82 % | 1.223 M 31.74 % | 928.603 K 64.36 % | 564.993 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.255 M 560.62 % | 341.320 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.637 K | 0.000 -100.00 % | 1.223 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.366 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.443 M | 0.000 -100.00 % | 2.970 M 203.20 % | 979.687 K 32.38 % | 740.060 K 112.92 % | 347.569 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.255 M 92.23 % | 11.057 M -52.34 % | 23.198 M 0.33 % | 23.122 M 0.09 % | 23.102 M 4.42 % | 22.125 M -0.44 % | 22.223 M -45.25 % | 40.588 M -1.36 % | 41.149 M -1.28 % | 41.682 M -0.43 % | 41.863 M 160.67 % | 16.060 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 27.173 K 5.21 % | 25.828 K 4.97 % | 24.606 K 18.73 % | 20.725 K -50.38 % | 41.765 K -87.81 % | 342.522 K 789 284.90 % | 43.391 | 0.000 -100.00 % | 233.916 K -39.66 % | 387.664 K 251.72 % | 110.219 K |
| Variation du fonds de roulement | 632.886 K -3.57 % | 656.305 K 100.82 % | 326.811 K 580.24 % | -68.052 K 80.63 % | -351.299 K -805.02 % | 49.828 K 10 818.09 % | 456.380 100.14 % | -337.233 K 2.06 % | -344.323 K -47.32 % | -233.726 K -245.18 % | 160.991 K |
| Comptes débiteurs | -419.797 K -186.89 % | 483.109 K 339.68 % | -201.562 K -30.81 % | -154.089 K -24.34 % | -123.926 K -2 327.68 % | 5.563 K 39 309.18 % | 14.116 100.00 % | -560.131 K -813.69 % | -61.304 K 83.14 % | -363.610 K -219.73 % | 303.695 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -190.747 K |
| Autre fonds de roulement | 1.053 M 507.80 % | 173.196 K -67.22 % | 528.373 K 514.12 % | 86.037 K 137.84 % | -227.373 K -613.66 % | 44.265 K 9 908.73 % | 442.264 -99.80 % | 222.898 K 178.76 % | -283.019 K -317.90 % | 129.884 K -63.07 % | 351.738 K |
| Autres éléments non monétaires | 482.171 K 255.68 % | 135.565 K -40.06 % | 226.167 K 29.38 % | 174.814 K 5.51 % | 165.691 K -50.83 % | 336.959 K 88 182.19 % | 381.684 -99.96 % | 1.012 M 2 503.71 % | -42.100 K -31.19 % | -32.091 K 44.70 % | -58.034 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 116.212 K -56.33 % | 266.087 K 177.27 % | 95.968 K 127.15 % | -353.433 K 41.41 % | -603.238 K -87.26 % | -322.131 K -207 772.05 % | -154.966 99.98 % | -775.791 K 34.51 % | -1.185 M -512.50 % | -193.406 K 80.06 % | -970.076 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -205.584 K 35.44 % | -318.451 K 43.86 % | -567.267 K -437.54 % | -105.530 K 30.86 % | -152.624 K -24.90 % | -122.194 K -16 237.36 % | -747.942 99.90 % | -785.395 K -160.09 % | -301.972 K 75.08 % | -1.212 M -123.22 % | -542.745 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 19.645 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -233.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -185.939 K 41.61 % | -318.451 K 43.86 % | -567.267 K -437.54 % | -105.530 K 30.86 % | -152.624 K -24.90 % | -122.194 K -12 350.67 % | -981.425 99.88 % | -785.395 K -160.09 % | -301.972 K 75.08 % | -1.212 M -123.22 % | -542.745 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 160.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.167 K -85.21 % | 1.401 M 503.75 % | 232.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -164.879 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 555.458 K -91.73 % | 6.715 M | 0.000 -100.00 % | 164.879 K 200.00 % | -164.879 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 160.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.167 K -85.21 % | 1.401 M 503.75 % | 232.000 K 41 667.33 % | 555.458 -99.99 % | 6.715 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -164.879 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -241.268 K | 0.000 100.00 % | -6.715 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 90.246 K 272.34 % | -52.364 K 88.89 % | -471.299 K -87.17 % | -251.796 K -139.05 % | 644.844 K 242.16 % | -453.593 K -77 980.09 % | -580.933 99.96 % | -1.561 M -5.02 % | -1.487 M -5.81 % | -1.405 M 16.26 % | -1.678 M |
| Trésorerie au début de la période | 790.000 -98.51 % | 53.154 K -89.86 % | 524.453 K -32.44 % | 776.249 K 490.73 % | 131.405 K -77.54 % | 584.998 K 112 119.28 % | 521.299 -99.98 % | 2.146 M -40.92 % | 3.633 M -27.89 % | 5.038 M -24.98 % | 6.715 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 91.036 K 11 423.54 % | 790.000 -98.51 % | 53.154 K -89.86 % | 524.453 K -32.44 % | 776.249 K 490.73 % | 131.405 K 220 452.48 % | -59.634 -100.01 % | 584.998 K -72.74 % | 2.146 M -40.92 % | 3.633 M -27.89 % | 5.038 M |
| Trésorerie d'exploitation | 116.212 K -56.33 % | 266.087 K 177.27 % | 95.968 K 127.15 % | -353.433 K 41.41 % | -603.238 K -87.26 % | -322.131 K -207 772.05 % | -154.966 99.98 % | -775.791 K 34.51 % | -1.185 M -512.50 % | -193.406 K 80.06 % | -970.076 K |
| Dépenses en capital | -205.584 K 35.44 % | -318.451 K 43.86 % | -567.267 K -437.54 % | -105.530 K 30.86 % | -152.624 K -24.90 % | -122.194 K -16 237.36 % | -747.942 99.90 % | -785.395 K -160.09 % | -301.972 K 75.08 % | -1.212 M -123.22 % | -542.745 K |
| Cash-flow disponible | -89.372 K -70.67 % | -52.364 K 88.89 % | -471.299 K -2.69 % | -458.963 K 39.28 % | -755.862 K -70.11 % | -444.325 K -49 110.44 % | -902.908 99.94 % | -1.561 M -5.02 % | -1.487 M -5.81 % | -1.405 M 7.13 % | -1.513 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |