Farmers & Merchants Bancshares, Inc. ^FMBN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2004	2003
Chiffre d'affaire	9.241 M ^{-17.02 %}	11.136 M ^{7.24 %}	10.385 M ^{4.15 %}	9.971 M ^{-11.18 %}	11.226 M ^{13.79 %}	9.865 M ^{45.59 %}	6.776 M ^{-0.72 %}	6.825 M ^{-20.59 %}	8.595 M ^{18.18 %}	7.273 M
Bénéfice net	743.515 K ^{1 006.73 %}	-82.000 K ^{-110.21 %}	803.076 K ^{-7.91 %}	872.019 K ^{-26.62 %}	1.188 M ^{602.13 %}	169.261 K ^{438.52 %}	-50.000 K ^{-115.87 %}	315.000 K ^{-72.75 %}	1.156 M ^{69.01 %}	684.000 K
Bénéfice avant impôt	880.025 K ^{560.78 %}	-190.988 K ^{-119.05 %}	1.003 M ^{-2.22 %}	1.026 M ^{-24.08 %}	1.351 M ^{930.29 %}	131.104 K ^{208.35 %}	-121.000 K ^{-113.18 %}	918.000 K ^{-44.06 %}	1.641 M ^{177.66 %}	591.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{655.26 %}	-0.02 ^{-117.76 %}	0.10 ^{-6.12 %}	0.10 ^{-14.52 %}	0.12 ^{805.44 %}	0.01 ^{174.42 %}	-0.02 ^{-113.28 %}	0.13 ^{-29.55 %}	0.19 ^{134.96 %}	0.08
EBITDA	1.309 M ^{432.85 %}	245.664 K ^{179.15 %}	-310.388 K ^{46.46 %}	-579.729 K ^{-444.66 %}	-106.438 K ^{-35.42 %}	-78.596 K ^{98.70 %}	-6.041 M ^{9.07 %}	-6.644 M ^{-504.89 %}	1.641 M ^{177.66 %}	591.000 K
Ratio de revenu net	0.08 ^{1 192.66 %}	-0.01 ^{-109.52 %}	0.08 ^{-11.57 %}	0.09 ^{-17.39 %}	0.11 ^{517.05 %}	0.02 ^{332.51 %}	-0.01 ^{-115.99 %}	0.05 ^{-65.68 %}	0.13 ^{43.01 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.14 ^{542.12 %}	0.02 ^{173.81 %}	-0.03 ^{48.59 %}	-0.06 ^{-513.20 %}	-0.01 ^{-19.01 %}	-0.01 ^{99.11 %}	-0.89 ^{8.42 %}	-0.97 ^{-609.90 %}	0.19 ^{134.96 %}	0.08
Taux de profit brut	1.00 ^{27.54 %}	0.78 ^{116 604.02 %}	0.00 ^{-99.93 %}	0.94 ^{3.08 %}	0.92 ^{-4.43 %}	0.96 ^{14.75 %}	0.84 ^{-8.40 %}	0.91 ^{-8.79 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	276.356 K ^{1.78 %}	271.530 K ^{0.19 %}	271.009 K ^{0.67 %}	269.211 K ^{0.48 %}	267.931 K ^{0.57 %}	266.406 K ^{-5.93 %}	283.203 K ^{-2.88 %}	291.602 K ^{-2.80 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	276.356 K ^{1.78 %}	271.530 K ^{0.19 %}	271.009 K ^{0.67 %}	269.211 K ^{0.48 %}	267.931 K ^{0.57 %}	266.406 K ^{-5.93 %}	283.203 K ^{-2.88 %}	291.602 K ^{-2.80 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Bénéfice par action diluée	2.69 ^{996.67 %}	-0.30 ^{-110.14 %}	2.96 ^{-8.64 %}	3.24 ^{-27.03 %}	4.44 ^{593.75 %}	0.64 ^{455.56 %}	-0.18 ^{-116.67 %}	1.08 ^{-73.40 %}	4.06 ^{70.59 %}	2.38
Bénéfice par action	2.69 ^{996.67 %}	-0.30 ^{-110.14 %}	2.96 ^{-8.64 %}	3.24 ^{-27.03 %}	4.44 ^{593.75 %}	0.64 ^{455.56 %}	-0.18 ^{-116.67 %}	1.08 ^{-73.40 %}	4.06 ^{70.59 %}	2.38
Bénéfice brut	9.241 M ^{5.84 %}	8.732 M ^{125 050.51 %}	6.977 K ^{-99.93 %}	9.416 M ^{-8.44 %}	10.285 M ^{8.75 %}	9.457 M ^{67.06 %}	5.661 M ^{-9.06 %}	6.225 M ^{-27.57 %}	8.595 M ^{18.18 %}	7.273 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	136.510 K ^{225.09 %}	-109.130 K ^{-154.65 %}	199.696 K ^{30.07 %}	153.533 K ^{-5.42 %}	162.324 K ^{525.41 %}	-38.157 K ^{-153.74 %}	71.000 K ^{-88.23 %}	603.000 K ^{24.33 %}	485.000 K ^{621.51 %}	-93.000 K
Coût des revenus	21.000 K ^{-68.66 %}	67.000 K ^{-99.35 %}	10.378 M ^{1 770.60 %}	554.782 K ^{-20.75 %}	700.000 K ^{71.57 %}	408.000 K ^{-63.41 %}	1.115 M ^{85.83 %}	600.000 K	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.638 M ^{1.28 %}	3.592 M
Frais de vente et de marketing	176.010 K ^{7.40 %}	163.878 K ^{-4.39 %}	171.407 K ^{8.31 %}	158.249 K ^{25.39 %}	126.210 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	8.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.203 M ^{-0.36 %}	8.232 M ^{6 622.82 %}	-126.210 K ^{-104.44 %}	2.842 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.592 M ^{-3.10 %}	-10.274 M
Dépenses de fonctionnement	8.340 M ^{56.16 %}	5.341 M ^{-36.22 %}	8.375 M ^{-0.19 %}	8.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.842 M ^{-45.21 %}	5.186 M ^{7.30 %}	4.833 M ^{169.50 %}	-6.954 M ^{-4.07 %}	-6.682 M
Coût et dépenses	8.340 M ^{54.22 %}	5.408 M ^{-42.36 %}	9.382 M ^{4.88 %}	8.945 M ^{-9.41 %}	9.875 M ^{1.45 %}	9.734 M ^{54.49 %}	6.301 M ^{15.98 %}	5.433 M ^{178.13 %}	-6.954 M ^{-4.07 %}	-6.682 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	176.010 K ^{-96.70 %}	5.341 M ^{3 015.98 %}	171.407 K ^{8.31 %}	158.249 K ^{25.39 %}	126.210 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.638 M ^{1.28 %}	3.592 M
Revenu d'intérêts	8.339 M ^{12.80 %}	7.392 M ^{8.79 %}	6.795 M ^{6.87 %}	6.359 M ^{-16.30 %}	7.597 M ^{8.74 %}	6.986 M ^{1 072.20 %}	596.000 K ^{25.74 %}	474.000 K ^{-95.16 %}	9.798 M ^{-2.71 %}	10.071 M
Frais d'intérêts	2.879 M ^{19.73 %}	2.405 M ^{138.69 %}	1.007 M ^{81.59 %}	554.782 K ^{-41.05 %}	941.164 K ^{-7.01 %}	1.012 M ^{-59.63 %}	2.507 M ^{46.86 %}	1.707 M ^{-47.37 %}	3.244 M ^{-25.61 %}	4.361 M
Dépréciation et amortissement	429.000 K ^{-1.75 %}	436.652 K ^{23.14 %}	354.600 K ^{2.49 %}	346.000 K ^{1.20 %}	341.900 K ^{28.03 %}	267.048 K ^{104.72 %}	-5.661 M ^{9.06 %}	-6.225 M	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	900.936 K ^{571.72 %}	-190.988 K ^{-119.05 %}	1.003 M ^{-2.22 %}	1.026 M ^{-24.08 %}	1.351 M ^{-79.64 %}	6.635 M ^{17.21 %}	5.661 M ^{-9.06 %}	6.225 M ^{279.34 %}	1.641 M ^{177.66 %}	591.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{668.45 %}	-0.02 ^{-117.76 %}	0.10 ^{-6.12 %}	0.10 ^{-14.52 %}	0.12 ^{-82.11 %}	0.67 ^{-19.50 %}	0.84 ^{-8.40 %}	0.91 ^{377.72 %}	0.19 ^{134.96 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	-20.911 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.782 M ^{-8.95 %}	-5.307 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2004	2003

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2004	2003
Dette nette	17.342 M ^{2.50 %}	16.919 M ^{275.59 %}	-9.635 M ^{-0.70 %}	-9.568 M ^{46.49 %}	-17.879 M ^{-12.26 %}	-15.927 M ^{-228 344.71 %}	-6.972 K ^{1.87 %}	-7.105 K ^{99.90 %}	-7.430 M ^{26.11 %}	-10.055 M
Investissements totaux	73.627 M ^{83 211.08 %}	88.376 K ^{-99.91 %}	103.344 M ^{2.14 %}	101.182 M ^{66.83 %}	60.651 M ^{2 553.38 %}	2.286 M ^{6 800.94 %}	33.123 K ^{-15.78 %}	39.331 K ^{-99.96 %}	106.070 M ^{-22.21 %}	136.360 M
Dette totale	21.524 M ^{27.18 %}	16.924 M ^{310.38 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M ^{-23.00 %}	5.356 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-42.85 %}	2.301 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-7.878 M ^{10.59 %}	-8.812 M ^{21.13 %}	-11.172 M ^{-693.85 %}	-1.407 M ^{-437.64 %}	-261.753 K ^{70.90 %}	-899.645 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.000 K ^{-125.23 %}	543.000 K
Bénéfices non répartis	16.661 M ^{2.92 %}	16.189 M ^{-2.62 %}	16.625 M ^{3.32 %}	16.091 M ^{3.90 %}	15.487 M ^{6.33 %}	14.565 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.919 M ^{37.82 %}	10.825 M
Actions ordinaires	600.000 K ^{-92.26 %}	7.756 M ^{1 192.67 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{4 468.30 %}	13.134 K ^{-5.54 %}	13.905 K ^{-97.68 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Capitaux propres totaux	9.267 M ^{19.49 %}	7.756 M ^{33.28 %}	5.819 M ^{-61.22 %}	15.005 M ^{-3.23 %}	15.506 M ^{11.51 %}	13.905 M ^{105 773.10 %}	13.134 K ^{-5.54 %}	13.905 K ^{-99.93 %}	20.801 M ^{-0.19 %}	20.840 M
Autres passifs non courants	2.004 M ^{-98.03 %}	101.766 M ^{-36.31 %}	159.775 M ^{-5.38 %}	168.851 M ^{7.27 %}	157.411 M ^{17.00 %}	134.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	21.524 M ^{421.92 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M ^{0.00 %}	4.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	23.528 M ^{-77.78 %}	105.890 M ^{-35.39 %}	163.899 M ^{-5.25 %}	172.975 M ^{7.08 %}	161.535 M ^{16.50 %}	138.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	183.853 M ^{70.71 %}	107.702 M ^{24.83 %}	86.279 M ^{37.67 %}	62.669 M ^{19.27 %}	52.543 M ^{13.23 %}	46.406 M ^{14 998.01 %}	-311.489 K ^{-72.46 %}	-180.620 K ^{86.26 %}	-1.315 M ^{42.85 %}	-2.301 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.033 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	12.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-42.85 %}	2.301 M
Total des passifs courants	183.928 M ^{52.53 %}	120.587 M ^{39.66 %}	86.344 M ^{37.69 %}	62.709 M ^{19.23 %}	52.595 M ^{10.41 %}	47.637 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-42.85 %}	2.301 M
Passifs totaux	207.456 M ^{-8.40 %}	226.477 M ^{-9.50 %}	250.242 M ^{6.18 %}	235.684 M ^{10.07 %}	214.130 M ^{14.94 %}	186.296 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-42.85 %}	2.301 M
Autres actifs non courants	134.283 M ^{-40.87 %}	227.110 M ^{68.87 %}	134.491 M ^{2.42 %}	131.316 M ^{-7.77 %}	142.385 M ^{-17.12 %}	171.802 M ^{1 086 015.97 %}	15.818 K ^{-7.26 %}	17.056 K ^{100.02 %}	-111.496 M ^{21.40 %}	-141.848 M
Investissements à long terme	73.627 M ^{9 973.47 %}	730.900 K ^{-99.29 %}	103.344 M ^{2.14 %}	101.182 M ^{66.83 %}	60.651 M ^{2 553.38 %}	2.286 M ^{6 800.94 %}	33.123 K ^{-15.78 %}	39.331 K ^{-99.96 %}	106.070 M ^{-22.21 %}	136.360 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.203 M ^{-6.97 %}	2.368 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.498 M ^{-1.58 %}	3.554 M ^{-2.01 %}	3.627 M ^{-3.57 %}	3.761 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.223 M ^{3.30 %}	3.120 M
Total des actifs non courants	211.349 M ^{-7.24 %}	227.840 M ^{-5.59 %}	241.333 M ^{2.24 %}	236.052 M ^{14.22 %}	206.663 M ^{16.20 %}	177.849 M ^{363 293.99 %}	48.941 K ^{-13.21 %}	56.387 K ^{-99.95 %}	111.496 M ^{-21.40 %}	141.848 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.156 K ^{2.58 %}	958.427 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.424 M ^{17 710.27 %}	131.517 K ^{2.58 %}	128.204 K	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.182 M ^{-19.56 %}	5.198 M ^{-62.22 %}	13.759 M ^{0.49 %}	13.692 M ^{-37.77 %}	22.003 M ^{3.38 %}	21.283 M ^{305 161.69 %}	6.972 K ^{-1.87 %}	7.105 K ^{-99.92 %}	8.745 M ^{-29.22 %}	12.356 M
Liquidités et placements à court terme	4.182 M ^{-19.56 %}	5.198 M ^{-62.22 %}	13.759 M ^{0.49 %}	13.692 M ^{-37.77 %}	22.003 M ^{103 283.87 %}	21.283 K ^{205.26 %}	6.972 K ^{-1.87 %}	7.105 K ^{-99.92 %}	8.745 M ^{-29.22 %}	12.356 M
Total des actifs courants	5.375 M ^{-15.91 %}	6.392 M ^{-56.60 %}	14.729 M ^{0.63 %}	14.637 M ^{-36.29 %}	22.973 M ^{2.77 %}	22.353 M ^{16 040.77 %}	138.489 K ^{2.35 %}	135.309 K ^{-98.45 %}	8.745 M ^{-29.22 %}	12.356 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-983.156 K ^{-2.58 %}	-958.427 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.092 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.193 M ^{-0.04 %}	1.194 M ^{23.14 %}	969.397 K ^{2.61 %}	944.735 K ^{-2.60 %}	969.925 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.132 M ^{12.50 %}	103.228 M
Compte à payer	75.539 K ^{-10.99 %}	84.870 K ^{31.02 %}	64.774 K ^{64.95 %}	39.268 K ^{-24.79 %}	52.212 K ^{-53.40 %}	112.033 K ^{-64.03 %}	311.489 K ^{72.46 %}	180.620 K	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-115.486 K ^{98.72 %}	-9.033 M ^{-3 757.64 %}	-234.165 K ^{16.24 %}	-279.563 K ^{12.60 %}	-319.884 K ^{11.22 %}	-360.296 K ^{-102.75 %}	13.121 M ^{-5.54 %}	13.891 M ^{878.94 %}	1.419 M ^{-70.87 %}	4.872 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	216.724 M ^{-7.48 %}	234.233 M ^{-8.52 %}	256.062 M ^{2.14 %}	250.688 M ^{9.17 %}	229.636 M ^{14.70 %}	200.202 M ^{106 714.19 %}	187.430 K ^{-2.23 %}	191.696 K ^{-99.92 %}	236.373 M ^{-8.18 %}	257.432 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2004	2003

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	213.968 K ^{-49.21 %}	421.297 K ^{311.17 %}	-199.505 K ^{-157.07 %}	349.577 K ^{191.83 %}	-380.661 K ^{-260.20 %}	237.612 K ^{574.04 %}	-50.125 K ^{-101.70 %}	2.951 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.727 K ^{146.97 %}	-63.293 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	213.968 K ^{-49.21 %}	421.297 K ^{311.17 %}	-199.505 K ^{-157.07 %}	349.577 K ^{191.83 %}	-380.661 K	0.000 ^{100.00 %}	-79.852 K ^{-102.65 %}	3.014 M
Autres éléments non monétaires	247.841 K ^{-6.66 %}	265.521 K ^{412.80 %}	-84.884 K ^{42.42 %}	-147.411 K ^{-136.30 %}	406.048 K ^{-2.86 %}	418.018 K ^{30.32 %}	320.771 K ^{-39.00 %}	525.828 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.205 M ^{75.51 %}	686.736 K ^{-41.98 %}	1.184 M ^{-40.81 %}	2.000 M ^{20.32 %}	1.662 M ^{52.22 %}	1.092 M ^{-79.64 %}	5.364 M ^{-30.20 %}	7.685 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-143.424 K	0.000 ^{100.00 %}	-409.022 K ^{-49.80 %}	-273.040 K ^{-31.57 %}	-207.523 K ^{63.04 %}	-561.493 K ^{-192.83 %}	-191.744 K ^{-67.84 %}	-114.243 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.645 M ^{403.60 %}	2.114 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.948 M ^{52.88 %}	-61.434 M ^{-12.00 %}	-54.853 M ^{-2 647.28 %}	-1.997 M ^{51.66 %}	-4.130 M ^{-40.56 %}	-2.938 M
Ventes échéances des investissements	15.445 M ^{-11.17 %}	17.387 M ^{18.45 %}	14.678 M ^{-19.84 %}	18.311 M ^{-21.67 %}	23.378 M ^{212.52 %}	7.480 M ^{44.78 %}	5.167 M ^{-38.98 %}	8.467 M
Autres activités d'investissement	1.436 M ^{150.15 %}	-2.863 M ^{-773.67 %}	424.947 K ^{-63.41 %}	1.161 M ^{-48.25 %}	2.244 M ^{183.85 %}	-2.676 M ^{66.78 %}	-8.056 M ^{78.71 %}	-37.845 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	16.737 M ^{15.23 %}	14.525 M ^{201.90 %}	-14.253 M ^{54.88 %}	-31.590 M ^{-15.61 %}	-27.325 M ^{-1 316.55 %}	2.246 M ^{131.15 %}	-7.211 M ^{77.77 %}	-32.431 M
Remboursement de dette	4.600 M ^{-64.06 %}	12.800 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.232 M ^{75.52 %}	-5.032 M ^{64.06 %}	-14.000 M ^{-275.00 %}	8.000 M
Actions ordinaires émises	106.175 K ^{749.13 %}	12.504 K ^{-72.46 %}	45.399 K ^{12.59 %}	40.321 K ^{-0.23 %}	40.412 K ^{1.10 %}	39.971 K ^{2 478.77 %}	1.550 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-271.530 K ^{0.00 %}	-271.530 K ^{-0.86 %}	-269.211 K ^{-0.48 %}	-267.931 K ^{-0.57 %}	-266.406 K ^{-0.24 %}	-265.769 K ^{71.54 %}	-933.903 K ^{2.06 %}	-953.525 K
Autres activités de financement	-23.394 M ^{35.58 %}	-36.313 M ^{-371.79 %}	13.361 M ^{-39.29 %}	22.007 M ^{-25.00 %}	29.341 M ^{80.77 %}	16.231 M ^{-32.82 %}	24.160 M ^{107.85 %}	11.624 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.959 M ^{20.25 %}	-23.772 M ^{-280.96 %}	13.137 M ^{-39.68 %}	21.779 M ^{-21.89 %}	27.883 M ^{154.11 %}	10.973 M ^{18.91 %}	9.228 M ^{-50.57 %}	18.670 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.017 M ^{88.12 %}	-8.561 M ^{-12 793.07 %}	67.445 K ^{100.86 %}	-7.811 M ^{-451.81 %}	2.220 M ^{-84.49 %}	14.311 M ^{93.89 %}	7.381 M ^{221.48 %}	-6.076 M
Trésorerie au début de la période	5.198 M ^{-62.22 %}	13.759 M ^{0.49 %}	13.692 M ^{-36.33 %}	21.503 M ^{11.51 %}	19.283 M ^{287.84 %}	4.972 M ^{-31.30 %}	7.237 M ^{-45.64 %}	13.313 M
Trésorerie à la fin de la période	4.182 M ^{148.85 %}	-8.561 M ^{-162.22 %}	13.759 M ^{0.49 %}	13.692 M ^{-36.33 %}	21.503 M ^{11.51 %}	19.283 M ^{31.91 %}	14.618 M ^{101.98 %}	7.237 M
Trésorerie d'exploitation	1.205 M ^{75.51 %}	686.736 K ^{-41.98 %}	1.184 M ^{-40.81 %}	2.000 M ^{20.32 %}	1.662 M ^{52.22 %}	1.092 M ^{-79.64 %}	5.364 M ^{-30.20 %}	7.685 M
Dépenses en capital	-143.424 K ^{67.21 %}	-437.462 K ^{-6.95 %}	-409.022 K ^{-49.80 %}	-273.040 K ^{-31.57 %}	-207.523 K ^{63.04 %}	-561.493 K ^{-192.83 %}	-191.744 K ^{-67.84 %}	-114.243 K
Cash-flow disponible	1.062 M ^{326.00 %}	249.274 K ^{-67.82 %}	774.653 K ^{-55.14 %}	1.727 M ^{18.72 %}	1.455 M ^{174.23 %}	530.446 K ^{-89.74 %}	5.172 M ^{-31.68 %}	7.571 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31
Chiffre d'affaire	2.399 M ^{14.40 %}	2.097 M ^{-0.94 %}	2.117 M ^{-1.95 %}	2.159 M ^{2.42 %}	2.108 M ^{0.67 %}	2.094 M ^{-6.27 %}	2.234 M
Bénéfice net	322.000 K ^{-5.01 %}	339.000 K ^{18.53 %}	286.000 K ^{1 044.00 %}	25.000 K ^{-93.32 %}	374.000 K ^{19.11 %}	314.000 K ^{-29.12 %}	443.000 K
Bénéfice avant impôt	422.000 K ^{-5.17 %}	445.000 K ^{24.65 %}	357.000 K ^{172.52 %}	131.000 K ^{-73.64 %}	497.000 K ^{24.87 %}	398.000 K ^{-35.28 %}	615.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.18 ^{-17.11 %}	0.21 ^{25.84 %}	0.17 ^{177.93 %}	0.06 ^{-74.26 %}	0.24 ^{24.05 %}	0.19 ^{-30.96 %}	0.28
EBITDA	422.000 K ^{-5.17 %}	445.000 K ^{24.65 %}	357.000 K ^{172.52 %}	131.000 K ^{-73.64 %}	497.000 K ^{24.87 %}	398.000 K ^{-35.28 %}	615.000 K
Ratio de revenu net	0.13 ^{-16.97 %}	0.16 ^{19.66 %}	0.14 ^{1 066.70 %}	0.01 ^{-93.47 %}	0.18 ^{18.32 %}	0.15 ^{-24.38 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.18 ^{-17.11 %}	0.21 ^{25.84 %}	0.17 ^{177.93 %}	0.06 ^{-74.26 %}	0.24 ^{24.05 %}	0.19 ^{-30.96 %}	0.28
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K
Bénéfice par action diluée	1.07 ^{-5.31 %}	1.13 ^{18.95 %}	0.95 ^{227.59 %}	0.29 ^{-76.80 %}	1.25 ^{19.05 %}	1.05 ^{-29.05 %}	1.48
Bénéfice par action	1.07 ^{-5.31 %}	1.13 ^{18.95 %}	0.95 ^{227.59 %}	0.29 ^{-76.80 %}	1.25 ^{19.05 %}	1.05 ^{-29.05 %}	1.48
Bénéfice brut	2.399 M ^{14.40 %}	2.097 M ^{-0.94 %}	2.117 M ^{-1.95 %}	2.159 M ^{2.42 %}	2.108 M ^{0.67 %}	2.094 M ^{-6.27 %}	2.234 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	100.000 K ^{-5.66 %}	106.000 K ^{49.30 %}	71.000 K ^{-33.02 %}	106.000 K ^{-13.82 %}	123.000 K ^{46.43 %}	84.000 K ^{-51.16 %}	172.000 K
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	1.003 M ^{16.36 %}	862.000 K ^{-1.15 %}	872.000 K ^{-13.58 %}	1.009 M ^{16.78 %}	864.000 K ^{-3.79 %}	898.000 K ^{3.58 %}	867.000 K
Frais de vente et de marketing	48.000 K ^{2.13 %}	47.000 K ^{-2.08 %}	48.000 K ^{134.53 %}	-139.000 K ^{-465.79 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K ^{14.89 %}	47.000 K
Autres dépenses	-3.028 M ^{-18.24 %}	-2.561 M ^{4.44 %}	-2.680 M ^{7.52 %}	-2.898 M ^{-15.32 %}	-2.513 M ^{5.10 %}	-2.648 M ^{-4.54 %}	-2.533 M
Dépenses de fonctionnement	-1.977 M ^{-19.67 %}	-1.652 M ^{6.14 %}	-1.760 M ^{13.21 %}	-2.028 M ^{-25.88 %}	-1.611 M ^{5.01 %}	-1.696 M ^{-4.76 %}	-1.619 M
Coût et dépenses	-1.977 M ^{-19.67 %}	-1.652 M ^{6.14 %}	-1.760 M ^{13.21 %}	-2.028 M ^{-25.88 %}	-1.611 M ^{5.01 %}	-1.696 M ^{-4.76 %}	-1.619 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.051 M ^{15.62 %}	909.000 K ^{-1.20 %}	920.000 K ^{5.75 %}	870.000 K ^{-3.55 %}	902.000 K ^{-5.25 %}	952.000 K ^{4.16 %}	914.000 K
Revenu d'intérêts	2.864 M ^{20.95 %}	2.368 M ^{0.77 %}	2.350 M ^{-17.86 %}	2.861 M ^{25.92 %}	2.272 M ^{-0.87 %}	2.292 M ^{-3.41 %}	2.373 M
Frais d'intérêts	962.000 K ^{26.25 %}	762.000 K ^{8.55 %}	702.000 K ^{-36.18 %}	1.100 M ^{61.05 %}	683.000 K ^{-3.39 %}	707.000 K ^{-6.23 %}	754.000 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	422.000 K ^{-5.17 %}	445.000 K ^{24.65 %}	357.000 K ^{172.52 %}	131.000 K ^{-73.64 %}	497.000 K ^{24.87 %}	398.000 K ^{-35.28 %}	615.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{-17.11 %}	0.21 ^{25.84 %}	0.17 ^{177.93 %}	0.06 ^{-74.26 %}	0.24 ^{24.05 %}	0.19 ^{-30.96 %}	0.28
Total autres revenus dépenses net	-3.954 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.222 M	0.000	0.000
	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31

	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31
Dette nette	2.536 M ^{144.80 %}	-5.661 M ^{-327.89 %}	-1.323 M ^{82.19 %}	-7.430 M ^{13.79 %}	-8.618 M ^{-5.05 %}	-8.204 M ^{22.76 %}	-10.621 M
Investissements totaux	84.393 M ^{-4.26 %}	88.144 M ^{-8.02 %}	95.834 M ^{-9.65 %}	106.070 M ^{0.38 %}	105.666 M ^{-5.78 %}	112.145 M ^{-5.93 %}	119.209 M
Dette totale	10.883 M ^{1 322.61 %}	765.000 K ^{-87.37 %}	6.057 M ^{360.61 %}	1.315 M ^{101.69 %}	652.000 K ^{-1.66 %}	663.000 K ^{620.65 %}	92.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	-668.000 K ^{-31.76 %}	-507.000 K ^{44.35 %}	-911.000 K ^{-564.96 %}	-137.000 K ^{-515.15 %}	33.000 K ^{105.96 %}	-554.000 K ^{-166.03 %}	839.000 K
Bénéfices non répartis	7.804 M ^{-13.37 %}	9.008 M ^{1.67 %}	8.860 M ^{-40.61 %}	14.919 M ^{72.77 %}	8.635 M ^{2.76 %}	8.403 M ^{2.09 %}	8.231 M
Actions ordinaires	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Capitaux propres totaux	19.980 M ^{5.22 %}	18.989 M ^{2.99 %}	18.437 M ^{-11.36 %}	20.801 M ^{8.59 %}	19.156 M ^{4.47 %}	18.337 M ^{-6.24 %}	19.558 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-807.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	807.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	807.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	-11.154 M ^{-992.46 %}	-1.021 M ^{81.43 %}	-5.499 M ^{-318.17 %}	-1.315 M ^{-41.55 %}	-929.000 K ^{1.48 %}	-943.000 K ^{-146.21 %}	-383.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	10.883 M ^{1 322.61 %}	765.000 K ^{-85.43 %}	5.250 M ^{299.24 %}	1.315 M ^{101.69 %}	652.000 K ^{-1.66 %}	663.000 K ^{620.65 %}	92.000 K
Total des passifs courants	11.154 M ^{992.46 %}	1.021 M ^{-81.43 %}	5.499 M ^{318.17 %}	1.315 M ^{41.55 %}	929.000 K ^{-1.48 %}	943.000 K ^{146.21 %}	383.000 K
Passifs totaux	11.154 M ^{992.46 %}	1.021 M ^{-99.49 %}	198.550 M ^{14 998.86 %}	1.315 M ^{41.55 %}	929.000 K ^{-1.48 %}	943.000 K ^{146.21 %}	383.000 K
Autres actifs non courants	-89.622 M ^{4.04 %}	-93.391 M ^{7.66 %}	-101.139 M ^{9.29 %}	-111.496 M ^{-0.42 %}	-111.026 M ^{5.55 %}	-117.551 M ^{5.71 %}	-124.664 M
Investissements à long terme	84.393 M ^{-4.26 %}	88.144 M ^{-8.02 %}	95.834 M ^{-9.65 %}	106.070 M ^{0.38 %}	105.666 M ^{-5.78 %}	112.145 M ^{-5.93 %}	119.209 M
Immobilisations incorporelles	1.618 M ^{18.62 %}	1.364 M ^{-10.73 %}	1.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-1.02 %}	1.667 M ^{-3.86 %}	1.734 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.154 M ^{-0.74 %}	2.170 M ^{-0.78 %}	2.187 M ^{-0.73 %}	2.203 M ^{-0.90 %}	2.223 M ^{-2.11 %}	2.271 M ^{-2.07 %}	2.319 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.075 M ^{-0.06 %}	3.077 M ^{-1.31 %}	3.118 M ^{-3.26 %}	3.223 M ^{2.74 %}	3.137 M ^{0.06 %}	3.135 M ^{-0.03 %}	3.136 M
Total des actifs non courants	89.622 M ^{-4.04 %}	93.391 M ^{-7.66 %}	101.139 M ^{-9.29 %}	111.496 M ^{0.42 %}	111.026 M ^{-5.55 %}	117.551 M ^{-5.71 %}	124.664 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.347 M ^{29.89 %}	6.426 M ^{-12.93 %}	7.380 M ^{-15.61 %}	8.745 M ^{-5.66 %}	9.270 M ^{4.54 %}	8.867 M ^{-17.23 %}	10.713 M
Liquidités et placements à court terme	8.347 M ^{29.89 %}	6.426 M ^{-12.93 %}	7.380 M ^{-15.61 %}	8.745 M ^{-5.66 %}	9.270 M ^{4.54 %}	8.867 M ^{-17.23 %}	10.713 M
Total des actifs courants	9.965 M ^{27.92 %}	7.790 M ^{-12.55 %}	8.908 M ^{1.86 %}	8.745 M ^{-19.92 %}	10.920 M ^{3.66 %}	10.534 M ^{-15.37 %}	12.447 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.618 M ^{18.62 %}	1.364 M ^{-10.73 %}	1.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-1.02 %}	1.667 M ^{-3.86 %}	1.734 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	124.480 M ^{14.78 %}	108.448 M ^{1.41 %}	106.940 M ^{-7.92 %}	116.132 M ^{8.21 %}	107.320 M ^{12.65 %}	95.267 M ^{-1.98 %}	97.188 M
Compte à payer	271.000 K ^{5.86 %}	256.000 K ^{2.81 %}	249.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 K ^{-1.07 %}	280.000 K ^{-3.78 %}	291.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.244 M ^{23.83 %}	9.888 M ^{0.00 %}	9.888 M ^{596.83 %}	1.419 M ^{-85.65 %}	9.888 M ^{0.00 %}	9.888 M ^{0.00 %}	9.888 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.244 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	224.067 M ^{6.89 %}	209.629 M ^{-3.39 %}	216.987 M ^{-8.20 %}	236.373 M ^{3.10 %}	229.266 M ^{2.65 %}	223.352 M ^{-4.67 %}	234.299 M
	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

Date	Form 10K
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2019
2018
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