Qoria Limited FMZNF
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 117.291 M 17.94 % | 99.449 M 20.65 % | 82.429 M 82.44 % | 45.181 M 241.82 % | 13.218 M 159.67 % | 5.090 M |
| Bénéfice net | -35.953 M 34.36 % | -54.770 M 36.84 % | -86.720 M -35.47 % | -64.015 M -191.90 % | -21.930 M -24.48 % | -17.617 M |
| Bénéfice avant impôt | -42.038 M 30.96 % | -60.892 M 33.14 % | -91.068 M -39.18 % | -65.430 M -198.35 % | -21.930 M -24.48 % | -17.617 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.36 41.46 % | -0.61 44.58 % | -1.10 23.71 % | -1.45 12.72 % | -1.66 52.06 % | -3.46 |
| EBITDA | 5.798 M 126.60 % | -21.798 M 64.67 % | -61.691 M -16.83 % | -52.803 M -176.06 % | -19.128 M -44.48 % | -13.238 M |
| Ratio de revenu net | -0.31 44.34 % | -0.55 47.65 % | -1.05 25.75 % | -1.42 14.60 % | -1.66 52.06 % | -3.46 |
| Ratio EBITDA | 0.05 122.55 % | -0.22 70.71 % | -0.75 35.96 % | -1.17 19.24 % | -1.45 44.36 % | -2.60 |
| Taux de profit brut | 1.00 28.38 % | 0.78 3.96 % | 0.75 18.43 % | 0.63 333.52 % | 0.15 -73.86 % | 0.56 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.287 B 14.40 % | 1.125 B 33.98 % | 839.589 M 21.05 % | 693.575 M 89.78 % | 365.464 M 55.14 % | 235.572 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.287 B 14.40 % | 1.125 B 33.98 % | 839.594 M 21.05 % | 693.581 M 89.78 % | 365.464 M 55.14 % | 235.573 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 42.71 % | -0.05 51.30 % | -0.10 -8.34 % | -0.09 -53.83 % | -0.06 19.79 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.03 42.71 % | -0.05 51.30 % | -0.10 -8.34 % | -0.09 -53.83 % | -0.06 19.79 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 117.291 M 51.41 % | 77.464 M 25.42 % | 61.762 M 116.06 % | 28.585 M 1 381.84 % | 1.929 M -32.12 % | 2.842 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.084 M 0.62 % | -6.122 M -40.80 % | -4.348 M -207.47 % | -1.414 M | 0.000 -100.00 % | 3.499 M |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 20.062 M -2.93 % | 20.667 M 24.53 % | 16.596 M 135.95 % | 7.033 M 212.81 % | 2.248 M |
| Dépenses générales et administratives | 82.666 M -6.70 % | 88.605 M -23.04 % | 115.135 M 52.00 % | 75.749 M 228.97 % | 23.026 M 63.91 % | 14.048 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.314 M 14.71 % | 8.119 M 26.05 % | 6.441 M 200.82 % | 2.141 M 114.01 % | 1.001 M 49.07 % | 671.184 K |
| Autres dépenses | 58.752 M 6 971.48 % | 830.826 K -84.01 % | 5.197 M 1 211.41 % | 396.253 K -71.28 % | 1.380 M -82.30 % | 7.797 M |
| Dépenses de fonctionnement | 150.731 M 54.51 % | 97.556 M -23.05 % | 126.773 M 61.94 % | 78.286 M 196.06 % | 26.443 M 12.37 % | 23.533 M |
| Coût et dépenses | 150.731 M 25.56 % | 120.052 M -18.58 % | 147.440 M 39.87 % | 105.414 M 214.84 % | 33.482 M 29.87 % | 25.781 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.036 M 1.95 % | 1.017 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 91.980 M -4.91 % | 96.725 M -20.44 % | 121.577 M 56.09 % | 77.890 M 224.18 % | 24.027 M 63.23 % | 14.719 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.179 K 1 561.65 % | 3.742 K |
| Frais d'intérêts | 10.330 M 36.28 % | 7.580 M 41.21 % | 5.368 M 156.34 % | 2.094 M 961.30 % | 197.301 K -7.98 % | 214.404 K |
| Dépréciation et amortissement | 37.507 M 19.01 % | 31.515 M 31.26 % | 24.009 M 127.96 % | 10.532 M 304.22 % | 2.606 M -37.43 % | 4.164 M |
| Résultat d'exploitation | -33.441 M 35.84 % | -52.118 M 19.83 % | -65.011 M -7.93 % | -60.234 M -197.24 % | -20.264 M -16.44 % | -17.403 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 45.60 % | -0.52 33.55 % | -0.79 40.84 % | -1.33 13.04 % | -1.53 55.16 % | -3.42 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.597 M 78.93 % | -40.801 M -56.59 % | -26.057 M -401.49 % | -5.196 M -211.86 % | -1.666 M -70.83 % | -975.317 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 34.893 M 1.65 % | 34.328 M 57.37 % | 21.813 M 177.27 % | -28.228 M 10.73 % | -31.622 M -661.53 % | -4.152 M |
| Investissements totaux | 1.294 M -11.37 % | 1.460 M 579.04 % | 215.007 K 13.32 % | 189.740 K 19.46 % | 158.833 K 198.81 % | 53.156 K |
| Dette totale | 50.312 M 15.09 % | 43.714 M 53.74 % | 28.433 M 529.36 % | 4.518 M 36.43 % | 3.311 M 100.11 % | 1.655 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 85.220 M 40.52 % | 60.645 M -2.66 % | 62.304 M 220.62 % | 19.433 M 63.06 % | 11.917 M 14.20 % | 10.435 M |
| Bénéfices non répartis | -298.904 M -13.67 % | -262.951 M -11.72 % | -235.368 M -58.34 % | -148.648 M -75.64 % | -84.633 M -34.98 % | -62.702 M |
| Actions ordinaires | 371.743 M 9.25 % | 340.258 M 2.51 % | 331.924 M 12.70 % | 294.525 M 177.71 % | 106.053 M 87.13 % | 56.674 M |
| Capitaux propres totaux | 158.059 M 14.58 % | 137.951 M -13.16 % | 158.860 M -3.90 % | 165.309 M 395.86 % | 33.338 M 656.53 % | 4.407 M |
| Autres passifs non courants | 5.303 M -81.68 % | 28.947 M 1 708.26 % | 1.601 M -89.24 % | 14.874 M 358.64 % | 3.243 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 48.686 M 35.13 % | 36.029 M 172.59 % | 13.217 M 420.31 % | 2.540 M 4.24 % | 2.437 M 1 455.86 % | 156.625 K |
| Total des passifs non courants | 75.873 M 16.77 % | 64.976 M 42.80 % | 45.500 M 45.59 % | 31.253 M 450.24 % | 5.680 M 158.17 % | 2.200 M |
| Autres passifs courants | 22.179 M -71.87 % | 78.857 M 215.10 % | 25.026 M -35.23 % | 38.637 M 285.49 % | 10.023 M 295.77 % | 2.533 M |
| Revenus reportés | 66.017 M | 0.000 -100.00 % | 42.670 M 2 364.92 % | 1.731 M -68.91 % | 5.567 M 140.57 % | 2.314 M |
| Dette à court terme | 1.626 M -78.84 % | 7.685 M -49.49 % | 15.216 M 669.44 % | 1.978 M 126.12 % | 874.592 K -41.62 % | 1.498 M |
| Total des passifs courants | 99.503 M 5.32 % | 94.479 M 3.11 % | 91.625 M 95.27 % | 46.922 M 153.71 % | 18.495 M 143.71 % | 7.589 M |
| Passifs totaux | 175.376 M 9.98 % | 159.455 M 23.94 % | 128.653 M 69.36 % | 75.965 M 214.24 % | 24.175 M 146.96 % | 9.789 M |
| Autres actifs non courants | 763.339 K -71.96 % | 2.723 M 204.03 % | 895.497 K -21.66 % | 1.143 M 619.70 % | 158.832 K 198.80 % | 53.156 K |
| Investissements à long terme | 1.294 M -11.37 % | 1.460 M 579.04 % | 215.007 K 13.32 % | 189.740 K 19.46 % | 158.833 K 198.81 % | 53.156 K |
| Immobilisations incorporelles | 70.120 M -0.24 % | 70.288 M -4.21 % | 73.374 M 42.45 % | 51.511 M 762.34 % | 5.973 M 377.42 % | 1.251 M |
| GoodWill | 194.747 M 14.77 % | 169.692 M -0.15 % | 169.942 M 30.03 % | 130.698 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 264.867 M 10.37 % | 239.980 M -1.37 % | 243.316 M 33.54 % | 182.209 M 2 950.38 % | 5.973 M 377.42 % | 1.251 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.643 M 1.88 % | 11.428 M 21.26 % | 9.425 M 47.00 % | 6.411 M 20.59 % | 5.317 M 178.89 % | 1.906 M |
| Total des actifs non courants | 280.682 M 9.82 % | 255.591 M 0.69 % | 253.851 M 33.64 % | 189.953 M 1 559.17 % | 11.449 M 256.59 % | 3.211 M |
| Autres actifs circulants | 5.645 M -20.95 % | 7.141 M -26.21 % | 9.677 M 149.50 % | 3.878 M 99.41 % | 1.945 M 931.22 % | 188.611 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.419 M 64.27 % | 9.386 M 41.78 % | 6.620 M -79.78 % | 32.746 M -6.26 % | 34.933 M 501.55 % | 5.807 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.419 M 64.27 % | 9.386 M 41.78 % | 6.620 M -79.78 % | 32.746 M -6.26 % | 34.933 M 501.55 % | 5.807 M |
| Total des actifs courants | 52.754 M 26.16 % | 41.815 M 24.22 % | 33.662 M -34.41 % | 51.322 M 11.42 % | 46.064 M 319.34 % | 10.985 M |
| Inventaire | 1.563 M 48.19 % | 1.055 M -7.00 % | 1.134 M 1.44 % | 1.118 M 199.80 % | 372.927 K 49.17 % | 249.993 K |
| Créances nettes | 30.127 M 24.32 % | 24.234 M 49.31 % | 16.231 M 19.53 % | 13.579 M 54.09 % | 8.813 M 85.95 % | 4.739 M |
| Actifs fiscaux | 2.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -158.833 K -198.81 % | -53.156 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.681 M 21.98 % | 7.936 M -8.91 % | 8.712 M 90.37 % | 4.577 M 125.48 % | 2.030 M 63.18 % | 1.244 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 12.506 M | 0.000 -100.00 % | 13.141 M 615.73 % | 1.836 M | 0.000 -100.00 % | 1.918 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.267 M -8.21 % | 4.649 M 1.56 % | 4.577 M 25.32 % | 3.652 M 27.29 % | 2.869 M 650.56 % | 382.267 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 9.378 M | 0.000 -100.00 % | 17.541 M 46.14 % | 12.003 M | 0.000 -100.00 % | 103.563 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 333.435 M 12.11 % | 297.406 M 3.44 % | 287.513 M 19.16 % | 241.275 M 319.52 % | 57.512 M 305.14 % | 14.196 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 20.130 M -48.24 % | 38.893 M 99.56 % | 19.489 M 927.41 % | 1.897 M -34.95 % | 2.916 M |
| Variation du fonds de roulement | -5.469 M -12.23 % | -4.873 M 4.14 % | -5.084 M -170.04 % | 7.258 M 234.96 % | -5.378 M -625.76 % | -740.977 K |
| Comptes débiteurs | -4.824 M 39.71 % | -8.002 M -186.42 % | -2.794 M -149.88 % | 5.601 M 194.36 % | -5.936 M -594.15 % | -855.080 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.050 K 95.83 % | -432.622 K -251.91 % | -122.935 K -32.41 % | -92.841 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -645.140 K -120.62 % | 3.128 M 237.69 % | -2.272 M -208.72 % | 2.090 M 207.01 % | 680.716 K 228.94 % | 206.944 K |
| Autres éléments non monétaires | 15.594 M 5.60 % | 14.767 M 180.54 % | 5.264 M 148.89 % | -10.766 M -246.91 % | 7.328 M 144.19 % | 3.001 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 10.124 M 49.57 % | 6.769 M 128.64 % | -23.638 M 36.57 % | -37.267 M -140.78 % | -15.478 M -87.00 % | -8.277 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.571 M -10.08 % | -5.969 M 0.01 % | -5.969 M -349.58 % | -1.328 M 33.91 % | -2.009 M -59.30 % | -1.261 M |
| Acquisitions nettes | -4.795 M -151.31 % | -1.908 M 90.39 % | -19.864 M 86.05 % | -142.361 M -453 493.64 % | 31.399 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.965 M 1 342.93 % | 136.193 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -20.923 M -7.00 % | -19.555 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.288 M -26.79 % | -25.467 M 0.90 % | -25.697 M 82.12 % | -143.689 M -7 165.88 % | -1.978 M -56.81 % | -1.261 M |
| Remboursement de dette | 2.108 M -91.04 % | 23.529 M 673.11 % | 3.043 M 1 006.88 % | 274.955 K 135.97 % | -764.416 K -70 094.31 % | -1.089 K |
| Actions ordinaires émises | 28.230 M 20 391.85 % | 137.761 K -99.30 % | 19.561 M -89.12 % | 179.729 M 257.61 % | 50.258 M 349.94 % | 11.170 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.475 M -239.27 % | -729.560 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.611 M -30.58 % | -1.999 M -23.17 % | -1.623 M -42.90 % | -1.136 M -98.25 % | -573.000 K -208.61 % | -185.671 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 27.728 M 27.97 % | 21.667 M 3.27 % | 20.981 M -88.27 % | 178.868 M 285.11 % | 46.446 M 352.96 % | 10.254 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 469.247 K 330.04 % | -203.989 K -109.15 % | 2.228 M 2 346.10 % | -99.212 K -173.28 % | 135.395 K 642.69 % | -24.949 K |
| Variation nette de la trésorerie | 6.033 M 118.12 % | 2.766 M 110.59 % | -26.126 M -1 094.59 % | -2.187 M -107.51 % | 29.126 M 4 117.06 % | 690.670 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.386 M 41.78 % | 6.620 M -79.78 % | 32.746 M -6.26 % | 34.933 M 501.55 % | 5.807 M 13.50 % | 5.117 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.419 M 64.27 % | 9.386 M 41.78 % | 6.620 M -79.78 % | 32.746 M -6.26 % | 34.933 M 501.55 % | 5.807 M |
| Trésorerie d'exploitation | 10.124 M 49.57 % | 6.769 M 128.64 % | -23.638 M 36.57 % | -37.267 M -140.78 % | -15.478 M -87.00 % | -8.277 M |
| Dépenses en capital | -27.493 M -7.72 % | -25.524 M -327.58 % | -5.969 M -349.58 % | -1.328 M 33.91 % | -2.009 M -59.30 % | -1.261 M |
| Cash-flow disponible | -17.369 M 7.39 % | -18.754 M 36.66 % | -29.607 M 23.29 % | -38.595 M -120.71 % | -17.487 M -83.33 % | -9.538 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 62.264 M 11.95 % | 55.616 M 4.74 % | 53.101 M 8.85 % | 48.783 M 7.63 % | 45.324 M 22.15 % | 37.105 M |
| Bénéfice net | -24.461 M -112.84 % | -11.493 M 47.73 % | -21.988 M 32.93 % | -32.782 M 31.36 % | -47.757 M -22.57 % | -38.963 M |
| Bénéfice avant impôt | -28.650 M -113.99 % | -13.388 M 47.80 % | -25.649 M 27.22 % | -35.243 M 29.66 % | -50.107 M -22.33 % | -40.961 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.46 -91.15 % | -0.24 50.16 % | -0.48 33.14 % | -0.72 34.65 % | -1.11 -0.15 % | -1.10 |
| EBITDA | 11.719 M 237.73 % | -8.508 M -1 489.71 % | -535.200 K 97.21 % | -19.213 M 49.14 % | -37.781 M -28.56 % | -29.387 M |
| Ratio de revenu net | -0.39 -90.12 % | -0.21 50.10 % | -0.41 38.38 % | -0.67 36.22 % | -1.05 -0.34 % | -1.05 |
| Ratio EBITDA | 0.19 223.03 % | -0.15 -1 417.81 % | -0.01 97.44 % | -0.39 52.75 % | -0.83 -5.25 % | -0.79 |
| Taux de profit brut | 0.83 1.69 % | 0.81 -3.50 % | 0.84 19.24 % | 0.71 24.96 % | 0.57 -17.18 % | 0.68 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.312 B 3.98 % | 1.262 B 9.68 % | 1.150 B 4.64 % | 1.099 B 38.33 % | 794.773 M -10.13 % | 884.405 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.312 B 3.98 % | 1.262 B 9.69 % | 1.150 B 4.63 % | 1.099 B 38.34 % | 794.788 M -10.14 % | 884.433 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -102.17 % | -0.01 52.08 % | -0.02 35.57 % | -0.03 50.33 % | -0.06 -36.36 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.02 -102.17 % | -0.01 52.08 % | -0.02 35.57 % | -0.03 50.33 % | -0.06 -36.36 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 51.596 M 13.84 % | 45.322 M 1.08 % | 44.839 M 29.79 % | 34.548 M 34.50 % | 25.687 M 1.17 % | 25.389 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.189 M 120.98 % | 1.896 M 109.10 % | -20.828 M -746.17 % | -2.461 M -4.74 % | -2.350 M -17.61 % | -1.998 M |
| Coût des revenus | 10.668 M 3.63 % | 10.295 M 24.61 % | 8.261 M -41.97 % | 14.235 M -27.51 % | 19.637 M 67.62 % | 11.715 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.809 M -16.14 % | 6.927 M 24.49 % | 5.564 M -18.12 % | 6.795 M 95.89 % | 3.469 M -37.82 % | 5.579 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.663 M 55.12 % | 3.651 M -55.04 % | 8.119 M -80.23 % | 41.067 M -26.43 % | 55.819 M 15.07 % | 48.509 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.795 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 48.605 M 8.98 % | 44.600 M -10.25 % | 49.694 M -24.30 % | 65.647 M -9.73 % | 72.723 M 13.53 % | 64.054 M |
| Coût et dépenses | 59.273 M 7.98 % | 54.895 M -5.28 % | 57.955 M -27.45 % | 79.883 M -13.51 % | 92.360 M 21.90 % | 75.769 M |
| Frais de recherche et de développement | 471.316 K 0.00 % | 471.316 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 48.133 M 9.07 % | 44.129 M -3.86 % | 45.899 M -4.10 % | 47.862 M -19.27 % | 59.288 M 9.61 % | 54.089 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.144 M 34.92 % | 3.071 M 33.74 % | 2.296 M |
| Frais d'intérêts | 4.978 M -6.99 % | 5.352 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.578 M 281.90 % | 7.483 M -66.07 % | 22.056 M 179.93 % | 7.879 M -31.35 % | 11.478 M 10.63 % | 10.375 M |
| Résultat d'exploitation | 2.992 M 314.42 % | 721.870 K 101.22 % | -58.975 M -117.68 % | -27.092 M 41.80 % | -46.547 M -17.06 % | -39.762 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 270.17 % | 0.01 101.17 % | -1.11 -99.98 % | -0.56 45.92 % | -1.03 4.17 % | -1.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -31.641 M -124.25 % | -14.110 M -142.34 % | 33.326 M 508.86 % | -8.151 M -128.95 % | -3.560 M 70.97 % | -12.262 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 34.893 M 289.64 % | 8.955 M -73.91 % | 34.328 M 127.71 % | 15.075 M 9.32 % | 13.790 M 10.14 % | 12.520 M |
| Investissements totaux | 1.294 M 52.66 % | 847.676 K -41.94 % | 1.460 M 541.42 % | 227.616 K 5.86 % | 215.007 K 4.21 % | 206.329 K |
| Dette totale | 50.312 M 3.45 % | 48.635 M 11.26 % | 43.714 M 38.35 % | 31.596 M 54.81 % | 20.410 M 7.38 % | 19.007 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 85.220 M 26.37 % | 67.439 M 11.20 % | 60.645 M -22.20 % | 77.954 M 25.12 % | 62.304 M 72.16 % | 36.191 M |
| Bénéfices non répartis | -298.904 M -8.91 % | -274.443 M -4.37 % | -262.951 M 1.94 % | -268.150 M -13.93 % | -235.368 M -25.46 % | -187.611 M |
| Actions ordinaires | 371.743 M 0.48 % | 369.969 M 8.73 % | 340.258 M 1.78 % | 334.297 M 0.72 % | 331.924 M 8.44 % | 306.091 M |
| Capitaux propres totaux | 158.059 M -3.01 % | 162.965 M 18.13 % | 137.951 M -4.27 % | 144.101 M -9.29 % | 158.860 M 2.71 % | 154.671 M |
| Autres passifs non courants | 5.303 M -83.18 % | 31.526 M 8.91 % | 28.947 M 5.89 % | 27.338 M -14.12 % | 31.834 M -16.49 % | 38.121 M |
| Dette à long terme | 48.686 M 3.31 % | 47.125 M 30.80 % | 36.029 M 88.20 % | 19.144 M 268.58 % | 5.194 M -1.37 % | 5.266 M |
| Total des passifs non courants | 75.873 M -3.53 % | 78.652 M 21.05 % | 64.976 M 39.79 % | 46.482 M 25.53 % | 37.028 M -14.66 % | 43.388 M |
| Autres passifs courants | 22.179 M -73.90 % | 84.970 M 7.75 % | 78.857 M 43.42 % | 54.983 M -10.57 % | 61.481 M 14.77 % | 53.569 M |
| Revenus reportés | 66.017 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.163 M 236.74 % | 6.878 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.626 M 7.74 % | 1.509 M -80.36 % | 7.685 M -38.28 % | 12.452 M -18.17 % | 15.216 M 10.74 % | 13.741 M |
| Total des passifs courants | 99.503 M 4.08 % | 95.605 M 1.19 % | 94.479 M -1.87 % | 96.282 M 5.08 % | 91.625 M 26.62 % | 72.364 M |
| Passifs totaux | 175.376 M 0.64 % | 174.256 M 9.28 % | 159.455 M 11.69 % | 142.764 M 10.97 % | 128.653 M 11.15 % | 115.751 M |
| Autres actifs non courants | 763.339 K -65.28 % | 2.198 M -19.25 % | 2.723 M 3.17 % | 2.639 M 194.68 % | 895.497 K -5.67 % | 949.278 K |
| Investissements à long terme | 1.294 M 52.66 % | 847.676 K -41.94 % | 1.460 M 541.42 % | 227.616 K 5.86 % | 215.007 K 4.21 % | 206.329 K |
| Immobilisations incorporelles | 70.120 M -3.70 % | 72.815 M 3.59 % | 70.288 M -3.50 % | 72.840 M -0.73 % | 73.374 M -6.27 % | 78.282 M |
| GoodWill | 194.747 M 3.53 % | 188.106 M 10.85 % | 169.692 M 0.91 % | 168.161 M -1.05 % | 169.942 M 6.80 % | 159.127 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 264.867 M 1.51 % | 260.920 M 8.73 % | 239.980 M -0.42 % | 241.001 M -0.95 % | 243.316 M 2.49 % | 237.409 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.643 M -6.92 % | 12.508 M 9.45 % | 11.428 M 15.41 % | 9.902 M 5.07 % | 9.425 M 22.07 % | 7.721 M |
| Total des actifs non courants | 280.682 M 1.52 % | 276.475 M 8.17 % | 255.591 M 0.72 % | 253.770 M -0.03 % | 253.851 M 3.07 % | 246.286 M |
| Autres actifs circulants | 5.645 M -42.76 % | 9.862 M 38.10 % | 7.141 M -4.01 % | 7.439 M -23.12 % | 9.677 M 90.85 % | 5.070 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.419 M -61.14 % | 39.679 M 322.75 % | 9.386 M -25.89 % | 12.664 M 91.30 % | 6.620 M 2.05 % | 6.487 M |
| Liquidités et placements à court terme | 15.419 M -61.14 % | 39.679 M 322.75 % | 9.386 M -25.89 % | 12.664 M 91.30 % | 6.620 M 2.05 % | 6.487 M |
| Total des actifs courants | 52.754 M -13.16 % | 60.746 M 45.27 % | 41.815 M 26.35 % | 33.095 M -1.68 % | 33.662 M 39.46 % | 24.137 M |
| Inventaire | 1.563 M 154.31 % | 614.608 K -41.73 % | 1.055 M 76.83 % | 596.475 K -47.41 % | 1.134 M -31.42 % | 1.654 M |
| Créances nettes | 30.127 M 184.46 % | 10.591 M -56.30 % | 24.234 M 95.52 % | 12.395 M -34.67 % | 18.972 M 73.65 % | 10.925 M |
| Actifs fiscaux | 2.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.681 M 6.09 % | 9.125 M 14.98 % | 7.936 M 39.62 % | 5.684 M -34.76 % | 8.712 M 72.41 % | 5.053 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 12.506 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 701.734 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.267 M 4.30 % | 4.091 M -12.00 % | 4.649 M 20.52 % | 3.857 M -15.73 % | 4.577 M 1.76 % | 4.498 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 9.378 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.541 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 333.435 M -1.12 % | 337.221 M 13.39 % | 297.406 M 3.67 % | 286.865 M -0.23 % | 287.513 M 6.32 % | 270.423 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.783 M 17.11 % | 4.939 M -43.09 % | 8.678 M -24.22 % | 11.452 M -46.58 % | 21.436 M 22.79 % | 17.457 M |
| Variation du fonds de roulement | -5.469 M | 0.000 100.00 % | -4.873 M | 0.000 100.00 % | -5.084 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -4.824 M | 0.000 100.00 % | -8.002 M | 0.000 100.00 % | -2.794 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.050 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -645.140 K | 0.000 -100.00 % | 3.128 M | 0.000 100.00 % | -2.272 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -4.079 M -155.14 % | 7.398 M 466.71 % | -2.017 M -112.02 % | 16.785 M 519.24 % | 2.711 M -24.76 % | 3.602 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.926 M -143.91 % | 18.051 M 832.70 % | -2.464 M -126.68 % | 9.233 M 158.63 % | -15.748 M -130.22 % | -6.841 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.709 M 29.82 % | -3.861 M -33.76 % | -2.887 M 6.35 % | -3.082 M -15.23 % | -2.675 M -80.25 % | -1.484 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -4.795 M -400.23 % | -958.602 K -0.96 % | -949.460 K 51.96 % | -1.976 M 89.56 % | -18.937 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -11.145 M -13.99 % | -9.777 M -34.34 % | -7.278 M 29.42 % | -10.311 M -515.92 % | -1.674 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.855 M 24.84 % | -18.434 M -65.72 % | -11.123 M 22.45 % | -14.343 M -126.76 % | -6.325 M 69.03 % | -20.421 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.627 M -105.54 % | 29.354 M 182.63 % | 10.386 M -7.93 % | 11.281 M -47.87 % | 21.642 M 3 373.61 % | -661.102 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.627 M -105.54 % | 29.354 M 182.63 % | 10.386 M -7.93 % | 11.281 M -47.87 % | 21.642 M 3 373.61 % | -661.102 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -852.376 K -164.49 % | 1.322 M 1 804.84 % | -77.522 K 38.70 % | -126.468 K -122.40 % | 564.714 K -61.76 % | 1.477 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.639 M -154.24 % | 3.022 M 4 440.65 % | 66.555 K 100.50 % | -13.223 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.639 M -154.24 % | 3.022 M -53.42 % | 6.487 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.639 M -154.24 % | 3.022 M -53.89 % | 6.554 M 149.56 % | -13.223 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.926 M -143.91 % | 18.051 M 832.70 % | -2.464 M -126.68 % | 9.233 M 158.63 % | -15.748 M -130.22 % | -6.841 M |
| Dépenses en capital | -2.709 M 29.82 % | -3.861 M -33.76 % | -2.887 M 6.35 % | -3.082 M -15.23 % | -2.675 M -80.25 % | -1.484 M |
| Cash-flow disponible | -10.636 M -174.95 % | 14.190 M 365.22 % | -5.350 M -186.99 % | 6.150 M 133.38 % | -18.423 M -121.31 % | -8.325 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |