ForgeRock, Inc. ^FORG

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	217.512 M ^{22.93 %}	176.933 M ^{38.63 %}	127.634 M ^{22.14 %}	104.498 M
Bénéfice net	-66.272 M ^{-38.74 %}	-47.768 M ^{-14.29 %}	-41.794 M ^{-13.24 %}	-36.908 M
Bénéfice avant impôt	-64.594 M ^{-37.77 %}	-46.884 M ^{-13.72 %}	-41.229 M ^{-6.01 %}	-38.893 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.30 ^{-12.07 %}	-0.26 ^{17.97 %}	-0.32 ^{13.21 %}	-0.37
EBITDA	-60.383 M ^{-112.31 %}	-28.441 M ^{9.08 %}	-31.282 M ^{11.99 %}	-35.545 M
Ratio de revenu net	-0.30 ^{-12.85 %}	-0.27 ^{17.55 %}	-0.33 ^{7.29 %}	-0.35
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-72.70 %}	-0.16 ^{34.41 %}	-0.25 ^{27.95 %}	-0.34
Taux de profit brut	0.82 ^{0.53 %}	0.81 ^{-2.28 %}	0.83 ^{-0.49 %}	0.84
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	84.885 M ^{4.77 %}	81.017 M ^{22.02 %}	66.397 M ^{0.00 %}	66.397 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	84.885 M ^{4.77 %}	81.017 M ^{22.02 %}	66.397 M ^{0.00 %}	66.397 M
Bénéfice par action diluée	-0.78 ^{-32.20 %}	-0.59 ^{6.35 %}	-0.63 ^{-12.50 %}	-0.56
Bénéfice par action	-0.78 ^{-32.20 %}	-0.59 ^{6.35 %}	-0.63 ^{-12.50 %}	-0.56
Bénéfice brut	177.972 M ^{23.59 %}	144.005 M ^{35.46 %}	106.306 M ^{21.54 %}	87.466 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.678 M ^{89.82 %}	884.000 K ^{56.46 %}	565.000 K ^{128.46 %}	-1.985 M
Coût des revenus	39.540 M ^{20.08 %}	32.928 M ^{54.39 %}	21.328 M ^{25.22 %}	17.032 M
Dépenses générales et administratives	57.724 M ^{43.13 %}	40.329 M ^{50.88 %}	26.729 M ^{5.68 %}	25.293 M
Frais de vente et de marketing	118.794 M ^{34.05 %}	88.620 M ^{16.96 %}	75.768 M ^{8.93 %}	69.559 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{88.41 %}	-345.000 K ^{-211.65 %}	309.000 K
Dépenses de fonctionnement	238.355 M ^{38.22 %}	172.446 M ^{24.60 %}	138.398 M ^{11.17 %}	124.488 M
Coût et dépenses	277.895 M ^{35.31 %}	205.374 M ^{28.58 %}	159.726 M ^{12.86 %}	141.520 M
Frais de recherche et de développement	61.837 M ^{42.16 %}	43.497 M ^{21.16 %}	35.901 M ^{21.14 %}	29.636 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	176.518 M ^{36.89 %}	128.949 M ^{25.81 %}	102.497 M ^{8.06 %}	94.852 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	3.577 M ^{-20.79 %}	4.516 M ^{0.09 %}	4.512 M ^{141.28 %}	1.870 M
Dépréciation et amortissement	4.035 M ^{295.20 %}	1.021 M ^{26.05 %}	810.000 K ^{-45.16 %}	1.477 M
Résultat d'exploitation	-60.383 M ^{-112.31 %}	-28.441 M ^{11.38 %}	-32.092 M ^{13.32 %}	-37.022 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.28 ^{-72.70 %}	-0.16 ^{36.07 %}	-0.25 ^{29.03 %}	-0.35
Total autres revenus dépenses net	-4.211 M ^{77.17 %}	-18.443 M ^{-101.85 %}	-9.137 M ^{-388.35 %}	-1.871 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-78.083 M ^{-2.69 %}	-76.041 M ^{-25.57 %}	-60.557 M ^{-6 911.81 %}	889.000 K
Investissements totaux	207.248 M ^{-14.15 %}	241.411 M	0.000	0.000
Dette totale	50.720 M ^{-3.10 %}	52.340 M ^{32.86 %}	39.396 M ^{33.15 %}	29.587 M
Cumul des autres pertes du résultat global	4.193 M ^{-37.16 %}	6.672 M ^{27.01 %}	5.253 M ^{-30.87 %}	7.599 M
Bénéfices non répartis	-330.097 M ^{-25.12 %}	-263.825 M ^{-22.11 %}	-216.057 M ^{-25.04 %}	-172.785 M
Actions ordinaires	87.000 K ^{4.82 %}	83.000 K ^{245.83 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K
Capitaux propres totaux	316.166 M ^{-5.94 %}	336.126 M ^{276.74 %}	-190.178 M ^{-26.36 %}	-150.502 M
Autres passifs non courants	2.150 M ^{30.62 %}	1.646 M ^{922.36 %}	161.000 K ^{-99.89 %}	141.035 M
Dette à long terme	48.818 M ^{-3.37 %}	50.520 M ^{28.43 %}	39.338 M ^{33.80 %}	29.401 M
Total des passifs non courants	52.251 M ^{-13.40 %}	60.338 M ^{-78.42 %}	279.541 M ^{55.09 %}	180.250 M
Autres passifs courants	34.491 M ^{24.53 %}	27.698 M ^{9.28 %}	25.346 M ^{74.75 %}	14.504 M
Revenus reportés	82.036 M ^{22.04 %}	67.222 M ^{33.53 %}	50.341 M ^{22.25 %}	41.178 M
Dette à court terme	1.902 M ^{4.51 %}	1.820 M ^{3 037.93 %}	58.000 K ^{-68.82 %}	186.000 K
Total des passifs courants	125.763 M ^{24.87 %}	100.714 M ^{27.44 %}	79.031 M ^{32.96 %}	59.440 M
Passifs totaux	178.014 M ^{10.53 %}	161.052 M ^{-55.09 %}	358.572 M ^{49.60 %}	239.690 M
Autres actifs non courants	23.787 M ^{29.39 %}	18.384 M ^{90.67 %}	9.642 M ^{86.43 %}	5.172 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	13.040 M ^{-13.58 %}	15.089 M ^{495.23 %}	2.535 M ^{-3.24 %}	2.620 M
Total des actifs non courants	36.827 M ^{10.02 %}	33.473 M ^{174.89 %}	12.177 M ^{56.28 %}	7.792 M
Autres actifs circulants	46.455 M ^{32.23 %}	35.131 M ^{6 516.01 %}	531.000 K ^{0.38 %}	529.000 K
Investissements à court terme	207.248 M ^{-14.15 %}	241.411 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	128.803 M ^{0.33 %}	128.381 M ^{28.44 %}	99.953 M ^{248.29 %}	28.698 M
Liquidités et placements à court terme	336.051 M ^{-9.12 %}	369.792 M ^{269.97 %}	99.953 M ^{248.29 %}	28.698 M
Total des actifs courants	457.353 M ^{-1.37 %}	463.705 M ^{196.83 %}	156.217 M ^{91.92 %}	81.396 M
Inventaire	21.132 M ^{149.88 %}	8.457 M ^{-8.02 %}	9.194 M ^{-2.60 %}	9.439 M
Créances nettes	74.847 M ^{27.33 %}	58.782 M ^{26.31 %}	46.539 M ^{8.91 %}	42.730 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.587 M ^{124.96 %}	2.039 M ^{48.83 %}	1.370 M ^{-15.80 %}	1.627 M
Impôts à payer	2.747 M ^{41.96 %}	1.935 M ^{0.99 %}	1.916 M ^{-1.49 %}	1.945 M
Revenu différé non Courant	1.283 M ^{-84.30 %}	8.172 M ^{58.31 %}	5.162 M ^{-47.40 %}	9.814 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	497.178 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	641.983 M ^{8.22 %}	593.196 M ^{2 779.31 %}	20.602 M ^{40.53 %}	14.660 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.880 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	494.180 M ^{-0.60 %}	497.178 M ^{195.25 %}	168.394 M ^{88.81 %}	89.188 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{-100.00 %}	14.390 M ^{225.42 %}	4.422 M ^{2 716.56 %}	157.000 K
Rémunération à base d'actions	32.760 M ^{207.14 %}	10.666 M ^{72.48 %}	6.184 M ^{77.09 %}	3.492 M
Variation du fonds de roulement	-28.518 M ^{8.87 %}	-31.293 M ^{-127.62 %}	-13.748 M ^{47.34 %}	-26.105 M
Comptes débiteurs	-13.371 M ^{35.31 %}	-20.669 M ^{-2 493.35 %}	-797.000 K ^{-174.00 %}	1.077 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-8.044 M ^{-5 572.11 %}	147.000 K ^{102.82 %}	-5.208 M
Comptes à payer	2.514 M ^{258.63 %}	701.000 K ^{276.13 %}	-398.000 K ^{27.64 %}	-550.000 K
Autre fonds de roulement	-17.661 M ^{-438.28 %}	-3.281 M ^{74.17 %}	-12.700 M ^{40.72 %}	-21.424 M
Autres éléments non monétaires	15.960 M ^{-1.24 %}	16.161 M ^{13.91 %}	14.187 M ^{26.25 %}	11.237 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-45.006 M ^{-22.36 %}	-36.783 M ^{-24.29 %}	-29.594 M ^{36.98 %}	-46.959 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.619 M ^{-45.46 %}	-1.113 M ^{-30.33 %}	-854.000 K ^{45.26 %}	-1.560 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-166.363 M ^{39.97 %}	-277.126 M ^{-9 162.23 %}	-2.992 M	0.000
Ventes échéances des investissements	197.994 M ^{485.90 %}	33.793 M ^{1 026.43 %}	3.000 M ^{-64.56 %}	8.465 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	30.012 M ^{112.28 %}	-244.446 M ^{-28 794.33 %}	-846.000 K ^{-112.25 %}	6.905 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	12.237 M ^{-95.86 %}	295.694 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	6.961 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.307 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	15.899 M ^{-94.88 %}	310.512 M ^{206.98 %}	101.151 M ^{306.05 %}	24.911 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	15.899 M ^{-94.88 %}	310.512 M ^{206.98 %}	101.151 M ^{306.05 %}	24.911 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.982 M ^{323.20 %}	-888.000 K ^{-262.64 %}	546.000 K ^{54 700.00 %}	-1.000 K
Variation nette de la trésorerie	2.887 M ^{-89.83 %}	28.395 M ^{-60.15 %}	71.257 M ^{570.53 %}	-15.144 M
Trésorerie au début de la période	128.437 M ^{28.38 %}	100.042 M ^{247.55 %}	28.785 M ^{-34.47 %}	43.929 M
Trésorerie à la fin de la période	131.324 M ^{2.25 %}	128.437 M ^{28.38 %}	100.042 M ^{247.55 %}	28.785 M
Trésorerie d'exploitation	-45.006 M ^{-22.36 %}	-36.783 M ^{-24.29 %}	-29.594 M ^{36.98 %}	-46.959 M
Dépenses en capital	-1.619 M ^{-45.46 %}	-1.113 M ^{-30.33 %}	-854.000 K ^{45.26 %}	-1.560 M
Cash-flow disponible	-46.625 M ^{-23.03 %}	-37.896 M ^{-24.46 %}	-30.448 M ^{37.25 %}	-48.519 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Chiffre d'affaire	58.284 M ^{-7.70 %}	63.143 M ^{-0.60 %}	63.523 M ^{9.11 %}	58.220 M ^{22.11 %}	47.677 M ^{-0.86 %}	48.093 M ^{0.39 %}	47.904 M ^{8.32 %}	44.226 M ^{0.62 %}	43.953 M ^{7.60 %}	40.850 M ^{1.77 %}	40.140 M ^{24.96 %}	32.123 M
Bénéfice net	-28.781 M ^{-13.15 %}	-25.436 M ^{-54.21 %}	-16.494 M ^{-50.80 %}	-10.938 M ^{51.10 %}	-22.370 M ^{-35.82 %}	-16.470 M ^{-33.26 %}	-12.359 M ^{19.04 %}	-15.266 M ^{-51.78 %}	-10.058 M ^{0.28 %}	-10.086 M ^{-612.24 %}	1.969 M ^{125.21 %}	-7.809 M
Bénéfice avant impôt	-28.412 M ^{-13.80 %}	-24.967 M ^{-56.84 %}	-15.919 M ^{-47.59 %}	-10.786 M ^{50.71 %}	-21.881 M ^{-36.69 %}	-16.008 M ^{-31.91 %}	-12.136 M ^{19.42 %}	-15.061 M ^{-54.12 %}	-9.772 M ^{1.45 %}	-9.916 M ^{-544.46 %}	2.231 M ^{129.03 %}	-7.685 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.49 ^{-23.29 %}	-0.40 ^{-57.78 %}	-0.25 ^{-35.27 %}	-0.19 ^{59.63 %}	-0.46 ^{-37.88 %}	-0.33 ^{-31.39 %}	-0.25 ^{25.61 %}	-0.34 ^{-53.17 %}	-0.22 ^{8.41 %}	-0.24 ^{-536.74 %}	0.06 ^{123.23 %}	-0.24
EBITDA	-26.227 M ^{-44.27 %}	-18.179 M ^{-83.83 %}	-9.889 M ^{-4.78 %}	-9.438 M ^{57.15 %}	-22.026 M ^{-44.30 %}	-15.264 M ^{-47.12 %}	-10.375 M ^{-18.01 %}	-8.792 M ^{-91.97 %}	-4.580 M ^{-0.95 %}	-4.537 M ^{-233.36 %}	-1.361 M ^{79.02 %}	-6.487 M
Ratio de revenu net	-0.49 ^{-22.58 %}	-0.40 ^{-55.14 %}	-0.26 ^{-38.21 %}	-0.19 ^{59.96 %}	-0.47 ^{-37.01 %}	-0.34 ^{-32.74 %}	-0.26 ^{25.26 %}	-0.35 ^{-50.84 %}	-0.23 ^{7.32 %}	-0.25 ^{-603.34 %}	0.05 ^{120.18 %}	-0.24
Ratio EBITDA	-0.45 ^{-56.30 %}	-0.29 ^{-84.94 %}	-0.16 ^{3.97 %}	-0.16 ^{64.91 %}	-0.46 ^{-45.56 %}	-0.32 ^{-46.54 %}	-0.22 ^{-8.94 %}	-0.20 ^{-90.78 %}	-0.10 ^{6.18 %}	-0.11 ^{-227.56 %}	-0.03 ^{83.21 %}	-0.20
Taux de profit brut	0.77 ^{-4.70 %}	0.81 ^{0.14 %}	0.81 ^{-2.84 %}	0.84 ^{3.90 %}	0.80 ^{-1.79 %}	0.82 ^{3.40 %}	0.79 ^{-1.96 %}	0.81 ^{-1.39 %}	0.82 ^{-2.46 %}	0.84 ^{-1.55 %}	0.85 ^{1.22 %}	0.84
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	88.757 M ^{1.48 %}	87.463 M ^{1.55 %}	86.124 M ^{1.22 %}	85.085 M ^{0.76 %}	84.445 M ^{0.81 %}	83.766 M ^{1.35 %}	82.653 M ^{2.02 %}	81.017 M ^{2.06 %}	79.380 M ^{19.55 %}	66.397 M ^{0.00 %}	66.397 M ^{0.00 %}	66.397 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	88.757 M ^{1.48 %}	87.463 M ^{1.61 %}	86.076 M ^{1.16 %}	85.085 M ^{0.76 %}	84.445 M ^{0.81 %}	83.766 M ^{1.35 %}	82.653 M ^{2.02 %}	81.017 M ^{2.06 %}	79.380 M ^{19.55 %}	66.397 M ^{0.00 %}	66.397 M ^{0.00 %}	66.397 M
Bénéfice par action diluée	-0.32 ^{-10.34 %}	-0.29 ^{-52.63 %}	-0.19 ^{-46.15 %}	-0.13 ^{50.00 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{-33.33 %}	-0.15 ^{21.05 %}	-0.19 ^{-46.15 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{-605.05 %}	0.03 ^{124.75 %}	-0.12
Bénéfice par action	-0.32 ^{-10.34 %}	-0.29 ^{-52.63 %}	-0.19 ^{-46.15 %}	-0.13 ^{50.00 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{-33.33 %}	-0.15 ^{21.05 %}	-0.19 ^{-46.15 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{-605.05 %}	0.03 ^{124.75 %}	-0.12
Bénéfice brut	45.163 M ^{-12.04 %}	51.343 M ^{-0.46 %}	51.578 M ^{6.01 %}	48.656 M ^{26.87 %}	38.350 M ^{-2.64 %}	39.390 M ^{3.81 %}	37.946 M ^{6.20 %}	35.732 M ^{-0.78 %}	36.012 M ^{4.95 %}	34.314 M ^{0.19 %}	34.249 M ^{26.48 %}	27.078 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	369.000 K ^{-21.32 %}	469.000 K ^{-18.43 %}	575.000 K ^{278.29 %}	152.000 K ^{-68.92 %}	489.000 K ^{5.84 %}	462.000 K ^{107.17 %}	223.000 K ^{8.78 %}	205.000 K ^{-28.32 %}	286.000 K ^{68.24 %}	170.000 K ^{-35.11 %}	262.000 K ^{111.29 %}	124.000 K
Coût des revenus	13.121 M ^{11.19 %}	11.800 M ^{-1.21 %}	11.945 M ^{24.90 %}	9.564 M ^{2.54 %}	9.327 M ^{7.17 %}	8.703 M ^{-12.60 %}	9.958 M ^{17.24 %}	8.494 M ^{6.96 %}	7.941 M ^{21.50 %}	6.536 M ^{10.95 %}	5.891 M ^{16.77 %}	5.045 M
Dépenses générales et administratives	20.642 M ^{30.09 %}	15.868 M ^{7.99 %}	14.694 M ^{0.98 %}	14.551 M ^{-2.57 %}	14.935 M ^{10.26 %}	13.545 M ^{10.69 %}	12.237 M ^{9.38 %}	11.188 M ^{29.25 %}	8.656 M ^{4.96 %}	8.247 M ^{13.60 %}	7.260 M ^{16.83 %}	6.214 M
Frais de vente et de marketing	33.233 M ^{-8.83 %}	36.451 M ^{11.15 %}	32.793 M ^{13.18 %}	28.973 M ^{-3.58 %}	30.050 M ^{11.39 %}	26.978 M ^{13.23 %}	23.825 M ^{5.85 %}	22.509 M ^{2.11 %}	22.044 M ^{8.90 %}	20.242 M ^{4.38 %}	19.393 M ^{6.94 %}	18.135 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.000 K ^{304.41 %}	68.000 K ^{183.33 %}	24.000 K ^{-92.92 %}	339.000 K ^{263.77 %}	-207.000 K ^{-5.61 %}	-196.000 K ^{-63.33 %}	-120.000 K ^{-84.62 %}	-65.000 K
Dépenses de fonctionnement	71.390 M ^{2.69 %}	69.522 M ^{9.27 %}	63.625 M ^{7.70 %}	59.078 M ^{-2.59 %}	60.651 M ^{10.27 %}	55.002 M ^{13.77 %}	48.345 M ^{8.58 %}	44.524 M ^{9.52 %}	40.652 M ^{4.44 %}	38.924 M ^{8.84 %}	35.762 M ^{5.86 %}	33.781 M
Coût et dépenses	84.511 M ^{3.92 %}	81.322 M ^{7.61 %}	75.570 M ^{10.09 %}	68.642 M ^{-1.91 %}	69.978 M ^{9.85 %}	63.705 M ^{9.27 %}	58.303 M ^{9.97 %}	53.018 M ^{9.11 %}	48.593 M ^{6.89 %}	45.460 M ^{9.14 %}	41.653 M ^{7.28 %}	38.826 M
Frais de recherche et de développement	17.515 M ^{1.81 %}	17.203 M ^{6.60 %}	16.138 M ^{3.75 %}	15.554 M ^{-0.71 %}	15.666 M ^{8.20 %}	14.479 M ^{17.88 %}	12.283 M ^{13.45 %}	10.827 M ^{8.79 %}	9.952 M ^{-4.63 %}	10.435 M ^{14.56 %}	9.109 M ^{-3.42 %}	9.432 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	53.875 M ^{2.97 %}	52.319 M ^{10.18 %}	47.487 M ^{9.11 %}	43.524 M ^{-3.25 %}	44.985 M ^{11.01 %}	40.523 M ^{12.37 %}	36.062 M ^{7.02 %}	33.697 M ^{9.76 %}	30.700 M ^{7.76 %}	28.489 M ^{6.89 %}	26.653 M ^{9.46 %}	24.349 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	875.000 K ^{-22.91 %}	1.135 M ^{25.69 %}	903.000 K ^{1.01 %}	894.000 K ^{1.48 %}	881.000 K ^{-2.00 %}	899.000 K ^{-4.87 %}	945.000 K ^{-20.92 %}	1.195 M ^{-0.17 %}	1.197 M ^{1.44 %}	1.180 M ^{-1.17 %}	1.194 M ^{-0.58 %}	1.201 M
Dépréciation et amortissement	247.000 K ^{-88.19 %}	2.092 M ^{-3.06 %}	2.158 M ^{119.31 %}	984.000 K ^{257.82 %}	275.000 K ^{-1.79 %}	280.000 K ^{5.26 %}	266.000 K ^{2.70 %}	259.000 K ^{-3.00 %}	267.000 K ^{-0.74 %}	269.000 K ^{-1.10 %}	272.000 K ^{-3.20 %}	281.000 K
Résultat d'exploitation	-30.078 M ^{-65.45 %}	-18.179 M ^{-50.90 %}	-12.047 M ^{-15.59 %}	-10.422 M ^{53.27 %}	-22.301 M ^{-42.85 %}	-15.612 M ^{-50.13 %}	-10.399 M ^{-18.28 %}	-8.792 M ^{-89.48 %}	-4.640 M ^{-0.65 %}	-4.610 M ^{-204.69 %}	-1.513 M ^{77.43 %}	-6.703 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.52 ^{-79.25 %}	-0.29 ^{-51.81 %}	-0.19 ^{-5.94 %}	-0.18 ^{61.73 %}	-0.47 ^{-44.09 %}	-0.32 ^{-49.54 %}	-0.22 ^{-9.20 %}	-0.20 ^{-88.31 %}	-0.11 ^{6.45 %}	-0.11 ^{-199.40 %}	-0.04 ^{81.94 %}	-0.21
Total autres revenus dépenses net	-2.185 M ^{67.81 %}	-6.788 M ^{-75.36 %}	-3.871 M ^{-963.46 %}	-364.000 K ^{-186.67 %}	420.000 K ^{206.06 %}	-396.000 K ^{77.20 %}	-1.737 M ^{72.29 %}	-6.269 M ^{-22.16 %}	-5.132 M ^{3.28 %}	-5.306 M ^{-241.72 %}	3.744 M ^{481.26 %}	-982.000 K
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	-239.040 M ^{-155.39 %}	-93.597 M ^{-19.87 %}	-78.083 M ^{11.15 %}	-87.882 M ^{-82.08 %}	-48.265 M ^{-19.52 %}	-40.384 M ^{46.89 %}	-76.041 M ^{50.34 %}	-153.128 M ^{-1 450.69 %}	11.337 M ^{118.72 %}	-60.557 M
Investissements totaux	32.716 M ^{-82.94 %}	191.743 M ^{-7.48 %}	207.248 M ^{1.61 %}	203.971 M ^{-17.80 %}	248.128 M ^{-9.04 %}	272.785 M ^{13.00 %}	241.411 M ^{33.47 %}	180.872 M ^{208.38 %}	58.652 M	0.000
Dette totale	49.954 M ^{-0.83 %}	50.374 M ^{-0.68 %}	50.720 M ^{0.12 %}	50.660 M ^{-0.31 %}	50.818 M ^{-0.74 %}	51.196 M ^{-2.19 %}	52.340 M ^{18.70 %}	44.093 M ^{-1.51 %}	44.768 M ^{13.64 %}	39.396 M
Cumul des autres pertes du résultat global	5.909 M ^{1.48 %}	5.823 M ^{38.87 %}	4.193 M ^{159.95 %}	1.613 M ^{-47.29 %}	3.060 M ^{-34.81 %}	4.694 M ^{-29.65 %}	6.672 M ^{-8.88 %}	7.322 M ^{62.78 %}	4.498 M ^{-14.37 %}	5.253 M
Bénéfices non répartis	-384.314 M ^{-8.10 %}	-355.533 M ^{-7.71 %}	-330.097 M ^{-5.26 %}	-313.603 M ^{-3.61 %}	-302.665 M ^{-7.98 %}	-280.295 M ^{-6.24 %}	-263.825 M ^{-4.91 %}	-251.467 M ^{-6.46 %}	-236.201 M ^{-9.32 %}	-216.057 M
Actions ordinaires	89.000 K ^{1.14 %}	88.000 K ^{1.15 %}	87.000 K ^{2.35 %}	85.000 K ^{0.00 %}	85.000 K ^{1.19 %}	84.000 K ^{1.20 %}	83.000 K ^{1.22 %}	82.000 K ^{228.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K
Capitaux propres totaux	288.914 M ^{-5.27 %}	304.978 M ^{-3.54 %}	316.166 M ^{1.41 %}	311.766 M ^{-1.28 %}	315.801 M ^{-3.22 %}	326.317 M ^{-2.92 %}	336.126 M ^{-2.09 %}	343.308 M ^{267.21 %}	-205.320 M ^{-7.96 %}	-190.178 M
Autres passifs non courants	2.838 M ^{9.74 %}	2.586 M ^{20.28 %}	2.150 M ^{12.62 %}	1.909 M ^{5.41 %}	1.811 M ^{5.05 %}	1.724 M ^{4.74 %}	1.646 M ^{4.97 %}	1.568 M ^{-99.42 %}	270.329 M ^{15.01 %}	235.041 M
Dette à long terme	48.027 M ^{-0.84 %}	48.433 M ^{-0.79 %}	48.818 M ^{-0.57 %}	49.098 M ^{-0.92 %}	49.555 M ^{-1.06 %}	50.084 M ^{-0.86 %}	50.520 M ^{19.36 %}	42.327 M ^{119.19 %}	-220.537 M ^{-12.78 %}	-195.542 M
Total des passifs non courants	53.254 M ^{2.53 %}	51.939 M ^{-0.60 %}	52.251 M ^{-0.25 %}	52.384 M ^{-2.09 %}	53.502 M ^{-2.17 %}	54.687 M ^{-9.37 %}	60.338 M ^{17.86 %}	51.195 M ^{-83.90 %}	318.078 M ^{13.79 %}	279.541 M
Autres passifs courants	26.455 M ^{-1.69 %}	26.910 M ^{-21.98 %}	34.491 M ^{16.89 %}	29.506 M ^{23.98 %}	23.799 M ^{-2.22 %}	24.340 M ^{-12.12 %}	27.698 M ^{15.67 %}	23.946 M ^{17.11 %}	20.448 M ^{-19.32 %}	25.346 M
Revenus reportés	82.016 M ^{4.73 %}	78.315 M ^{-4.54 %}	82.036 M ^{41.63 %}	57.923 M ^{-9.86 %}	64.261 M ^{-1.00 %}	64.910 M ^{-3.44 %}	67.222 M ^{34.74 %}	49.890 M ^{-0.20 %}	49.990 M ^{-0.70 %}	50.341 M
Dette à court terme	1.927 M ^{-0.72 %}	1.941 M ^{2.05 %}	1.902 M ^{21.77 %}	1.562 M ^{23.67 %}	1.263 M ^{13.58 %}	1.112 M ^{-38.90 %}	1.820 M ^{3.06 %}	1.766 M ^{-16.97 %}	2.127 M ^{3 567.24 %}	58.000 K
Total des passifs courants	116.552 M ^{0.71 %}	115.730 M ^{-7.98 %}	125.763 M ^{38.96 %}	90.502 M ^{-0.82 %}	91.253 M ^{-0.75 %}	91.946 M ^{-8.71 %}	100.714 M ^{31.69 %}	76.480 M ^{4.21 %}	73.387 M ^{-7.14 %}	79.031 M
Passifs totaux	169.806 M ^{1.27 %}	167.669 M ^{-5.81 %}	178.014 M ^{24.58 %}	142.886 M ^{-1.29 %}	144.755 M ^{-1.28 %}	146.633 M ^{-8.95 %}	161.052 M ^{26.14 %}	127.675 M ^{-67.39 %}	391.465 M ^{9.17 %}	358.572 M
Autres actifs non courants	25.477 M ^{3.89 %}	24.524 M ^{3.10 %}	23.787 M ^{11.23 %}	21.386 M ^{9.49 %}	19.532 M ^{-0.18 %}	19.568 M ^{6.44 %}	18.384 M ^{33.36 %}	13.785 M ^{10.96 %}	12.423 M ^{28.84 %}	9.642 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.097 M ^{-5.03 %}	12.738 M ^{-2.32 %}	13.040 M ^{-0.24 %}	13.072 M ^{-3.43 %}	13.536 M ^{-4.07 %}	14.111 M ^{-6.48 %}	15.089 M ^{133.43 %}	6.464 M ^{-10.37 %}	7.212 M ^{184.50 %}	2.535 M
Total des actifs non courants	37.574 M ^{0.84 %}	37.262 M ^{1.18 %}	36.827 M ^{6.88 %}	34.458 M ^{4.20 %}	33.068 M ^{-1.81 %}	33.679 M ^{0.62 %}	33.473 M ^{65.31 %}	20.249 M ^{3.13 %}	19.635 M ^{61.25 %}	12.177 M
Autres actifs circulants	44.644 M ^{-8.50 %}	48.790 M ^{5.03 %}	46.455 M ^{13.64 %}	40.879 M ^{30.66 %}	31.287 M ^{-8.19 %}	34.079 M ^{-2.99 %}	35.131 M ^{0.30 %}	35.027 M ^{233.34 %}	10.508 M ^{1 878.91 %}	531.000 K
Investissements à court terme	32.716 M ^{-82.94 %}	191.743 M ^{-7.48 %}	207.248 M ^{1.61 %}	203.971 M ^{-17.80 %}	248.128 M ^{-9.04 %}	272.785 M ^{13.00 %}	241.411 M ^{33.47 %}	180.872 M ^{208.38 %}	58.652 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	288.994 M ^{100.73 %}	143.971 M ^{11.78 %}	128.803 M ^{-7.03 %}	138.542 M ^{39.82 %}	99.083 M ^{8.19 %}	91.580 M ^{-28.67 %}	128.381 M ^{-34.91 %}	197.221 M ^{489.93 %}	33.431 M ^{-66.55 %}	99.953 M
Liquidités et placements à court terme	321.710 M ^{-4.17 %}	335.714 M ^{-0.10 %}	336.051 M ^{-1.89 %}	342.513 M ^{-1.35 %}	347.211 M ^{-4.71 %}	364.365 M ^{-1.47 %}	369.792 M ^{-2.20 %}	378.093 M ^{310.60 %}	92.083 M ^{-7.87 %}	99.953 M
Total des actifs courants	421.146 M ^{-3.27 %}	435.385 M ^{-4.80 %}	457.353 M ^{8.84 %}	420.194 M ^{-1.71 %}	427.488 M ^{-2.68 %}	439.271 M ^{-5.27 %}	463.705 M ^{2.88 %}	450.734 M ^{170.69 %}	166.510 M ^{6.59 %}	156.217 M
Inventaire	9.877 M ^{4.19 %}	9.480 M ^{-55.14 %}	21.132 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.783 M ^{-7.97 %}	8.457 M ^{34.94 %}	6.267 M ^{5.88 %}	5.919 M ^{-35.62 %}	9.194 M
Créances nettes	54.792 M ^{7.69 %}	50.881 M ^{-32.02 %}	74.847 M ^{103.38 %}	36.802 M ^{-24.88 %}	48.990 M ^{19.99 %}	40.827 M ^{-30.55 %}	58.782 M ^{56.28 %}	37.614 M ^{-35.15 %}	58.000 M ^{24.63 %}	46.539 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.154 M ^{-28.14 %}	8.564 M ^{86.70 %}	4.587 M ^{203.57 %}	1.511 M ^{-21.71 %}	1.930 M ^{21.84 %}	1.584 M ^{-22.31 %}	2.039 M ^{132.23 %}	878.000 K ^{6.81 %}	822.000 K ^{-40.00 %}	1.370 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.747 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.935 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.916 M
Revenu différé non Courant	2.389 M ^{159.67 %}	920.000 K ^{-28.29 %}	1.283 M ^{-6.83 %}	1.377 M ^{-35.53 %}	2.136 M ^{-25.81 %}	2.879 M ^{-64.77 %}	8.172 M ^{11.95 %}	7.300 M ^{42.91 %}	5.108 M ^{-1.05 %}	5.162 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-263.178 M ^{-12.05 %}	-234.880 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	667.230 M ^{1.93 %}	654.600 M ^{1.97 %}	641.983 M ^{2.94 %}	623.671 M ^{1.36 %}	615.321 M ^{2.24 %}	601.834 M ^{1.46 %}	593.196 M ^{0.99 %}	587.371 M ^{2 128.44 %}	26.358 M ^{27.94 %}	20.602 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.178 M ^{12.05 %}	234.880 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	458.720 M ^{-2.95 %}	472.647 M ^{-4.36 %}	494.180 M ^{8.69 %}	454.652 M ^{-1.28 %}	460.556 M ^{-2.62 %}	472.950 M ^{-4.87 %}	497.178 M ^{5.56 %}	470.983 M ^{153.02 %}	186.145 M ^{10.54 %}	168.394 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Impôt sur le revenu différé	291.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{-98.54 %}	1.782 M ^{-67.98 %}	5.566 M ^{45.59 %}	3.823 M ^{19.21 %}	3.207 M ^{165.01 %}	-4.933 M ^{-1 215.47 %}	-375.000 K
Rémunération à base d'actions	11.579 M ^{13.71 %}	10.183 M ^{-3.98 %}	10.605 M ^{37.30 %}	7.724 M ^{-3.10 %}	7.971 M ^{23.39 %}	6.460 M ^{51.29 %}	4.270 M ^{37.34 %}	3.109 M ^{76.35 %}	1.763 M ^{15.68 %}	1.524 M ^{23.50 %}	1.234 M ^{-12.11 %}	1.404 M
Variation du fonds de roulement	-2.948 M ^{-148.69 %}	6.055 M ^{144.11 %}	-13.726 M ^{-136.09 %}	-5.814 M ^{39.34 %}	-9.584 M ^{-1 681.52 %}	606.000 K ^{116.08 %}	-3.769 M ^{-554.10 %}	830.000 K ^{103.70 %}	-22.432 M ^{-278.85 %}	-5.921 M ^{14.01 %}	-6.886 M ^{-101.76 %}	-3.413 M
Comptes débiteurs	-3.627 M ^{-114.42 %}	25.158 M ^{170.94 %}	-35.465 M ^{-346.54 %}	14.385 M ^{249.66 %}	-9.612 M ^{-155.49 %}	17.321 M ^{193.63 %}	-18.499 M ^{-1 873.63 %}	1.043 M ^{107.41 %}	-14.076 M ^{-229.58 %}	10.863 M ^{211.47 %}	-9.745 M ^{-759.78 %}	1.477 M
Inventaire	3.341 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.154 M ^{-181.81 %}	7.522 M ^{2 457.99 %}	-319.000 K ^{94.89 %}	-6.242 M ^{30.67 %}	-9.003 M ^{-420.28 %}	2.811 M ^{192.51 %}	961.000 K
Comptes à payer	-2.428 M ^{-161.36 %}	3.957 M ^{31.03 %}	3.020 M ^{755.10 %}	-461.000 K ^{-217.90 %}	391.000 K ^{189.68 %}	-436.000 K ^{-201.63 %}	429.000 K ^{-37.10 %}	682.000 K ^{144.40 %}	-1.536 M ^{-236.53 %}	1.125 M ^{3 408.82 %}	-34.000 K ^{93.91 %}	-558.000 K
Autre fonds de roulement	-234.000 K ^{98.99 %}	-23.060 M ^{-223.19 %}	18.719 M ^{194.84 %}	-19.738 M ^{-5 337.47 %}	-363.000 K ^{96.41 %}	-10.125 M ^{-170.80 %}	14.301 M ^{1 697.88 %}	-895.000 K ^{86.88 %}	-6.820 M ^{61.92 %}	-17.909 M ^{-719.05 %}	2.893 M ^{166.78 %}	-4.332 M
Autres éléments non monétaires	4.716 M ^{1.75 %}	4.635 M ^{-13.54 %}	5.361 M ^{115.13 %}	2.492 M ^{-27.83 %}	3.453 M ^{-25.39 %}	4.628 M ^{-24.92 %}	6.164 M ^{-31.76 %}	9.033 M ^{9.66 %}	8.237 M ^{15.74 %}	7.117 M ^{621.39 %}	-1.365 M ^{-135.91 %}	3.801 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-14.896 M ^{-245.86 %}	-4.307 M ^{69.24 %}	-14.002 M ^{-123.21 %}	-6.273 M ^{69.04 %}	-20.261 M ^{-353.27 %}	-4.470 M ^{17.63 %}	-5.427 M ^{-166.68 %}	-2.035 M ^{90.84 %}	-22.223 M ^{-213.13 %}	-7.097 M ^{-48.60 %}	-4.776 M ^{16.74 %}	-5.736 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-37.000 K ^{87.02 %}	-285.000 K ^{-96.55 %}	-145.000 K ^{71.00 %}	-500.000 K ^{-2.88 %}	-486.000 K ^{0.41 %}	-488.000 K ^{25.38 %}	-654.000 K ^{-454.24 %}	-118.000 K ^{36.90 %}	-187.000 K ^{-21.43 %}	-154.000 K ^{-79.07 %}	-86.000 K ^{-3.61 %}	-83.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-18.974 M ^{30.28 %}	-27.214 M ^{63.31 %}	-74.178 M ^{-519.34 %}	-11.977 M ^{77.40 %}	-52.994 M ^{30.00 %}	-75.711 M ^{45.19 %}	-138.132 M ^{-770.40 %}	-15.870 M ^{66.53 %}	-47.413 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	159.474 M ^{338.81 %}	36.342 M ^{43.82 %}	25.269 M ^{-78.56 %}	117.885 M ^{231.58 %}	35.552 M ^{84.32 %}	19.288 M ^{39.43 %}	13.833 M ^{-11.89 %}	15.700 M ^{268.54 %}	4.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	159.437 M ^{833.31 %}	17.083 M ^{917.37 %}	-2.090 M ^{-104.84 %}	43.207 M ^{87.13 %}	23.089 M ^{167.52 %}	-34.194 M ^{45.32 %}	-62.532 M ^{48.97 %}	-122.550 M ^{-938.82 %}	-11.797 M ^{75.20 %}	-47.567 M ^{-1 732.36 %}	2.914 M ^{3 610.84 %}	-83.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	6.338 M ^{-48.21 %}	12.237 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.961 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.052 M ^{-56.80 %}	2.435 M ^{-68.41 %}	7.708 M ^{1 125.44 %}	629.000 K ^{-88.61 %}	5.524 M ^{171.05 %}	2.038 M ^{440.80 %}	-598.000 K ^{-100.21 %}	288.735 M ^{1 292.50 %}	20.735 M ^{1 164.33 %}	1.640 M ^{1 875.90 %}	83.000 K ^{-65.84 %}	243.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.052 M ^{-56.80 %}	2.435 M ^{-68.41 %}	7.708 M ^{1 125.44 %}	629.000 K ^{-88.61 %}	5.524 M ^{171.05 %}	2.038 M ^{440.80 %}	-598.000 K ^{-100.21 %}	288.735 M ^{1 292.50 %}	20.735 M ^{1 164.33 %}	1.640 M ^{1 875.90 %}	83.000 K ^{-65.84 %}	243.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-491.000 K ^{-882.00 %}	-50.000 K ^{-104.44 %}	1.125 M ^{-40.57 %}	1.893 M ^{326.44 %}	-836.000 K ^{-318.00 %}	-200.000 K ^{20.00 %}	-250.000 K ^{35.90 %}	-390.000 K ^{-307.45 %}	188.000 K ^{143.02 %}	-437.000 K ^{-195.41 %}	458.000 K ^{81.75 %}	252.000 K
Variation nette de la trésorerie	145.102 M ^{857.07 %}	15.161 M ^{308.86 %}	-7.259 M ^{-118.40 %}	39.456 M ^{424.96 %}	7.516 M ^{120.41 %}	-36.826 M ^{46.48 %}	-68.807 M ^{-142.02 %}	163.760 M ^{1 350.36 %}	-13.097 M ^{75.50 %}	-53.461 M ^{-3 947.01 %}	-1.321 M ^{75.19 %}	-5.324 M
Trésorerie au début de la période	146.485 M ^{11.54 %}	131.324 M ^{-5.24 %}	138.583 M ^{39.80 %}	99.127 M ^{8.20 %}	91.611 M ^{-28.67 %}	128.437 M ^{-34.88 %}	197.244 M ^{489.07 %}	33.484 M ^{-28.12 %}	46.581 M ^{-53.44 %}	100.042 M ^{-1.30 %}	101.363 M ^{-4.99 %}	106.687 M
Trésorerie à la fin de la période	291.587 M ^{99.06 %}	146.485 M ^{11.54 %}	131.324 M ^{-5.24 %}	138.583 M ^{39.80 %}	99.127 M ^{8.20 %}	91.611 M ^{-28.67 %}	128.437 M ^{-34.88 %}	197.244 M ^{489.07 %}	33.484 M ^{-28.12 %}	46.581 M ^{-53.44 %}	100.042 M ^{-1.30 %}	101.363 M
Trésorerie d'exploitation	-14.896 M ^{-245.86 %}	-4.307 M ^{69.24 %}	-14.002 M ^{-123.21 %}	-6.273 M ^{69.04 %}	-20.261 M ^{-353.27 %}	-4.470 M ^{17.63 %}	-5.427 M ^{-166.68 %}	-2.035 M ^{90.84 %}	-22.223 M ^{-213.13 %}	-7.097 M ^{-48.60 %}	-4.776 M ^{16.74 %}	-5.736 M
Dépenses en capital	-37.000 K ^{87.02 %}	-285.000 K ^{-96.55 %}	-145.000 K ^{71.00 %}	-500.000 K ^{-2.88 %}	-486.000 K ^{0.41 %}	-488.000 K ^{25.38 %}	-654.000 K ^{-454.24 %}	-118.000 K ^{36.90 %}	-187.000 K ^{-21.43 %}	-154.000 K ^{-79.07 %}	-86.000 K ^{-3.61 %}	-83.000 K
Cash-flow disponible	-14.933 M ^{-225.20 %}	-4.592 M ^{67.54 %}	-14.147 M ^{-108.87 %}	-6.773 M ^{67.35 %}	-20.747 M ^{-318.46 %}	-4.958 M ^{18.47 %}	-6.081 M ^{-182.44 %}	-2.153 M ^{90.39 %}	-22.410 M ^{-209.06 %}	-7.251 M ^{-49.14 %}	-4.862 M ^{16.45 %}	-5.819 M
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543916/000154391623000017/forg-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543916/000154391622000016/forg-20211231.htm
2020
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