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Firebird Metals Limited FRB.AX

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -2.273 M 51.17 % -4.655 M -388.91 % -952.132 K 18.85 % -1.173 M 65.44 % -3.395 M -417.73 % -655.739 K 58.73 % -1.589 M -62.26 % -979.318 K
Bénéfice avant impôt -2.291 M 50.77 % -4.655 M -290.40 % -1.192 M -1.63 % -1.173 M 65.44 % -3.395 M -417.73 % -655.739 K 58.73 % -1.589 M -62.26 % -979.318 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.075 M 56.15 % -4.733 M -430.84 % -891.670 K 19.28 % -1.105 M 67.41 % -3.389 M 0.000 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 142.361 M 24.47 % 114.377 M 66.32 % 68.768 M 26.01 % 54.575 M 0.00 % 54.575 M 0.14 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 142.361 M 24.47 % 114.377 M 66.32 % 68.768 M 26.01 % 54.575 M 0.00 % 54.575 M 0.14 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M
Bénéfice par action diluée -0.02 60.98 % -0.04 -197.10 % -0.01 35.81 % -0.02 65.43 % -0.06 -418.33 % -0.01 58.90 % -0.03 -62.22 % -0.02
Bénéfice par action -0.02 60.69 % -0.04 -194.93 % -0.01 35.81 % -0.02 65.43 % -0.06 -418.33 % -0.01 58.90 % -0.03 -62.22 % -0.02
Bénéfice brut -213.569 K 0.000 100.00 % -58.348 K 5.32 % -61.624 K -1 154.30 % -4.913 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -18.309 K 0.000 100.00 % -240.257 K 0.000 0.000 100.00 % -655.000 58.78 % -1.589 K -62.26 % -979.318
Coût des revenus 213.569 K 0.000 -100.00 % 58.348 K -5.32 % 61.624 K 1 154.30 % 4.913 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 2.056 M 95.08 % 1.054 M -7.72 % 1.142 M -63.96 % 3.169 M 1 186 679.40 % 267.000 1.52 % 263.000 -59.85 % 655.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 3.026 M 1 765.97 % 162.160 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -363.251 K 0.000 0.000 -100.00 % 225.454 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.225 M -52.83 % 4.718 M 288.03 % 1.216 M -1.50 % 1.234 M -63.63 % 3.394 M 1 271 119.10 % 267.000 1.52 % 263.000 -59.85 % 655.000
Coût et dépenses 2.439 M -48.31 % 4.718 M 270.26 % 1.274 M -1.68 % 1.296 M -61.81 % 3.394 M 1 271 119.10 % 267.000 1.52 % 263.000 -59.85 % 655.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.225 M -56.21 % 5.082 M 317.90 % 1.216 M -1.50 % 1.234 M -61.04 % 3.169 M 1 186 679.40 % 267.000 1.52 % 263.000 -59.85 % 655.000
Revenu d'intérêts 20.311 K 0.000 -100.00 % 166.000 159.38 % 64.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.491 K 0.000 -100.00 % 2.280 K -67.48 % 7.010 K 791.86 % 786.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 213.569 K 1 900.83 % 10.674 K -81.71 % 58.348 K -5.32 % 61.624 K 1 154.30 % 4.913 K -99.25 % 655.739 K -58.73 % 1.589 M 62.26 % 979.318 K
Résultat d'exploitation -2.439 M 48.31 % -4.718 M -270.26 % -1.274 M 1.68 % -1.296 M 61.81 % -3.394 M -1 256 994.44 % -270.000 -3.85 % -260.000 60.61 % -660.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 147.549 K 133.25 % 63.258 K -22.80 % 81.941 K -33.28 % 122.817 K 15 725.57 % -786.000 99.88 % -655.469 K 58.74 % -1.589 M 0.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette -1.167 M 76.97 % -5.067 M -288.85 % -1.303 M -193.33 % -444.269 K 87.98 % -3.695 M 14.69 % -4.331 M -229.46 % 3.346 M 95.47 % 1.712 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 335.707 K 0.000 -100.00 % 56.386 K 0.00 % 56.386 K -50.27 % 113.376 K 2 747.93 % 3.981 K -99.88 % 3.346 M 95.46 % 1.712 M
Cumul des autres pertes du résultat global 5.835 M 2.89 % 5.671 M 86.34 % 3.044 M -2.14 % 3.110 M 5.90 % 2.937 M 2 836.82 % 100.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -16.385 M -15.79 % -14.150 M -49.63 % -9.457 M -11.20 % -8.505 M -16.00 % -7.331 M -76.89 % -4.144 M -26.33 % -3.281 M -93.93 % -1.692 M
Actions ordinaires 21.117 M 0.00 % 21.117 M 64.94 % 12.803 M 37.13 % 9.336 M 0.00 % 9.336 M 0.61 % 9.280 M 9 279 486.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Capitaux propres totaux 10.568 M -16.38 % 12.638 M 97.80 % 6.389 M 62.12 % 3.941 M -20.24 % 4.941 M -5.61 % 5.235 M 259.58 % -3.281 M -93.94 % -1.692 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 226.144 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.387 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 226.143 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.387 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 81.277 K 52.77 % 53.203 K 97.05 % 27.000 K 175.24 % -35.886 K -14.91 % -31.229 K -100.79 % 3.977 M 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 109.563 K 0.000 0.000 -100.00 % 112.772 K -1.06 % 113.978 K 2 763.05 % 3.981 K -99.88 % 3.346 M 95.46 % 1.712 M
Total des passifs courants 426.136 K 73.52 % 245.589 K -26.34 % 333.421 K 74.37 % 191.215 K -5.82 % 203.037 K -94.90 % 3.981 M 19.00 % 3.346 M 95.46 % 1.712 M
Passifs totaux 652.280 K 165.60 % 245.589 K -26.34 % 333.421 K 74.37 % 191.215 K -26.29 % 259.424 K -93.48 % 3.981 M 19.00 % 3.346 M 95.46 % 1.712 M
Autres actifs non courants 6.313 M 0.000 -100.00 % 5.286 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.789 M 36.92 % 1.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.789 M 36.92 % 1.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.281 M -79.19 % 6.155 M 60 022.10 % 10.238 K -99.70 % 3.467 M 169.27 % 1.288 M 43.08 % 900.000 K 1 284.62 % 65.000 K 225.00 % 20.000 K
Total des actifs non courants 9.382 M 25.74 % 7.462 M 40.90 % 5.296 M 52.73 % 3.467 M 169.27 % 1.288 M 43.08 % 900.000 K 1 284.62 % 65.000 K 225.00 % 20.000 K
Autres actifs circulants 166.965 K -28.43 % 233.288 K 363.57 % 50.324 K -51.41 % 103.576 K 68.98 % 61.296 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.503 M -70.35 % 5.067 M 288.85 % 1.303 M 160.29 % 500.655 K -86.85 % 3.808 M -12.16 % 4.335 M 4 335 000.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Liquidités et placements à court terme 1.503 M -70.35 % 5.067 M 288.85 % 1.303 M 160.29 % 500.655 K -86.85 % 3.808 M -12.16 % 4.335 M 4 335 000.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Total des actifs courants 1.838 M -66.11 % 5.422 M 279.95 % 1.427 M 114.55 % 665.150 K -83.00 % 3.913 M -9.74 % 4.335 M 4 335 000.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 168.141 K 38.17 % 121.694 K 65.31 % 73.617 K 20.84 % 60.919 K 39.41 % 43.697 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 235.296 K 22.30 % 192.386 K -37.22 % 306.421 K 168.02 % 114.329 K -4.95 % 120.288 K 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 226.144 K 0.000 0.000 -100.00 % 56.386 K -50.27 % 113.376 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 11.220 M -12.92 % 12.884 M 91.64 % 6.723 M 62.69 % 4.132 M -20.54 % 5.201 M -0.66 % 5.235 M 7 941.63 % 65.100 K 223.88 % 20.100 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 122.516 K 163.11 % -194.142 K -783.77 % 28.393 K 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 2.646 M 3 982 016.98 % -66.438 -138.37 % 173.146 -93.89 % 2.836 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -8.562 K 94.53 % -156.597 K -165.48 % 239.146 K 438.15 % -70.721 K -272.25 % 41.056 K 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs -54.568 K 65.15 % -156.597 K -486.14 % 40.554 K 168.16 % -59.502 K 43.33 % -104.992 K 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 46.006 K 0.000 -100.00 % 198.592 K 1 870.14 % -11.219 K -107.68 % 146.048 K 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 148.283 K 401.89 % 29.545 K 115.83 % -186.607 K -149.88 % 374.125 K -87.59 % 3.015 M 14 972.87 % 20.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.920 M 9.69 % -2.126 M -195.77 % -718.796 K 28.28 % -1.002 M -230.57 % -303.169 K 52.31 % -635.739 K 59.99 % -1.589 M -62.26 % -979.318 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.692 M -94.46 % -870.050 K 45.17 % -1.587 M 29.20 % -2.241 M -189.31 % -774.680 K 0.000 100.00 % -45.000 K -125.00 % -20.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -876.691 K 0.000 0.000 100.00 % -4.547 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.692 M 3.14 % -1.747 M -3.55 % -1.687 M 24.74 % -2.241 M -187.62 % -779.227 K 0.000 100.00 % -45.000 K -125.00 % -20.000 K
Remboursement de dette 28.654 K 0.000 100.00 % -56.386 K 1.06 % -56.990 K -1 153.35 % -4.547 K 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 3.267 M 0.000 -100.00 % 5.515 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -623.852 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -2.491 K -100.03 % 7.675 M 336 735.83 % -2.280 K 67.48 % -7.010 K -286.44 % 3.760 K -99.41 % 635.739 K -61.09 % 1.634 M 63.51 % 999.318 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 26.163 K -99.66 % 7.675 M 139.24 % 3.208 M 5 112.71 % -64.000 K -101.31 % 4.890 M 669.24 % 635.739 K -61.09 % 1.634 M 63.51 % 999.318 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 20.885 K 154.35 % -38.429 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -3.565 M -194.70 % 3.764 M 369.05 % 802.511 K 124.26 % -3.307 M -186.86 % 3.808 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 5.067 M 288.85 % 1.303 M 160.29 % 500.654 K -86.85 % 3.808 M 3 807 985.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.503 M -70.35 % 5.067 M 288.85 % 1.303 M 160.29 % 500.655 K -86.85 % 3.808 M 3 807 985.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.000
Trésorerie d'exploitation -1.920 M 9.69 % -2.126 M -195.77 % -718.796 K 28.28 % -1.002 M -230.57 % -303.169 K 52.31 % -635.739 K 59.99 % -1.589 M -62.26 % -979.318 K
Dépenses en capital -132.654 K 84.75 % -870.050 K 45.17 % -1.587 M 29.20 % -2.241 M -189.31 % -774.680 K 0.000 100.00 % -45.000 K -125.00 % -20.000 K
Cash-flow disponible -2.053 M 31.49 % -2.996 M -29.94 % -2.306 M 28.91 % -3.243 M -200.92 % -1.078 M -69.54 % -635.739 K 61.09 % -1.634 M -63.51 % -999.318 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2024-12-30 2024-06-30 2023-12-30 2023-06-30 2022-12-30 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -2.272 M -213 043.53 % -1.066 K 99.95 % -2.328 M 0.00 % -2.328 M -701.36 % -290.448 K 56.14 % -662.160 K 21.77 % -846.478 K -158.58 % -327.360 K 89.73 % -3.187 M -3 062 759.45 % -104.048 99.94 % -170.504 K 64.86 % -485.235 K
Bénéfice avant impôt -2.290 M -214 761.07 % -1.066 K 99.95 % -2.328 M 0.00 % -2.328 M -338.58 % -530.705 K 19.85 % -662.160 K 21.77 % -846.478 K -158.58 % -327.360 K 89.73 % -3.187 M -3 062 759.45 % -104.048 99.94 % -170.504 K 64.86 % -485.235 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.074 M -205 695.24 % -1.008 K 99.96 % -2.367 M 0.00 % -2.367 M -272.73 % -634.962 K 35.58 % -985.642 K 19.99 % -1.232 M -180.19 % -439.669 K 86.18 % -3.181 M -1 428.68 % -208.097 K -76 972.96 % -270.000 -200.00 % 270.000
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 142.361 M 0.00 % 142.361 M 24.47 % 114.377 M 0.00 % 114.377 M 56.52 % 73.075 M 13.24 % 64.532 M 18.24 % 54.575 M 0.00 % 54.575 M 0.00 % 54.575 M 0.14 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 142.361 M -0.02 % 142.391 M 24.49 % 114.377 M 0.00 % 114.377 M 56.52 % 73.075 M 13.24 % 64.532 M 18.24 % 54.575 M 0.00 % 54.575 M 0.00 % 54.575 M 0.14 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M
Bénéfice par action diluée -0.02 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01 61.19 % -0.02 33.65 % -0.02 -158.41 % -0.01 84.59 % -0.06 -1 436.84 % 0.00 -22.58 % 0.00 65.17 % -0.01
Bénéfice par action -0.02 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01 59.98 % -0.02 33.65 % -0.02 -158.34 % -0.01 84.59 % -0.06 -1 436.84 % 0.00 -22.58 % 0.00 65.17 % -0.01
Bénéfice brut -70.191 K 51.04 % -143.378 K 0.000 0.000 100.00 % -26.699 K 15.64 % -31.648 K -0.11 % -31.613 K -5.34 % -30.011 K -510.85 % -4.913 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -18.309 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.257 K -12 012 950.00 % 2.000 166.67 % -3.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 0.000 100.00 % -655.000
Coût des revenus 70.191 K -51.04 % 143.378 K 0.000 0.000 -100.00 % 26.699 K -15.64 % 31.648 K 0.11 % 31.613 K 5.34 % 30.011 K 510.85 % 4.913 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives -873.148 -200.00 % 873.148 -99.92 % 1.028 M 0.00 % 1.028 M 191 361.58 % 536.856 -7.98 % 583.404 -3.19 % 602.608 64.54 % 366.241 120.77 % 165.891 0.000 0.000 -100.00 % 267.000
Frais de vente et de marketing -205.914 -200.00 % 205.914 -99.99 % 1.513 M 0.00 % 1.513 M 177.96 % 544.290 K -18.91 % 671.179 K -18.42 % 822.742 K 100.01 % 411.348 K -87.02 % 3.169 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -181.625 K 0.00 % -181.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.224 M 206 040.70 % 1.079 K -99.95 % 2.359 M 0.00 % 2.359 M 333.11 % 544.700 K -18.91 % 671.757 K -18.41 % 823.333 K 99.99 % 411.695 K -87.01 % 3.169 M 3 045 322.31 % 104.048 -61.03 % 267.000 0.000
Coût et dépenses 2.438 M 225 832.80 % 1.079 K -99.95 % 2.359 M 0.00 % 2.359 M 312.88 % 571.399 K -18.77 % 703.406 K -17.73 % 854.946 K 93.56 % 441.706 K -86.08 % 3.174 M 3 050 044.16 % 104.048 -61.03 % 267.000 0.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.224 M 206 040.70 % 1.079 K -99.96 % 2.541 M 0.00 % 2.541 M 366.35 % 544.827 K -18.90 % 671.763 K -18.41 % 823.346 K 99.98 % 411.715 K -87.01 % 3.169 M 3 045 322.31 % 104.048 -61.03 % 267.000 0.000
Revenu d'intérêts -10.551 K -134.19 % 30.862 K 0.000 0.000 -100.00 % 166.179 9 363.50 % 1.756 -97.32 % 65.436 1 506.58 % 4.073 936.39 % 0.393 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.491 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 525.000 -70.09 % 1.755 K -40.25 % 2.937 K -27.89 % 4.073 K 418.19 % 786.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 213.497 K 297 706.26 % 71.690 -98.66 % 5.337 K 0.00 % 5.337 K -80.02 % 26.715 K -15.63 % 31.664 K 0.11 % 31.628 K 5.34 % 30.026 K 511.15 % 4.913 K 4 621.86 % 104.048 -99.81 % 55.131 K -90.82 % 600.608 K
Résultat d'exploitation -2.438 M -226 055.47 % -1.078 K 99.95 % -2.359 M 0.00 % -2.359 M -312.88 % -571.395 K 18.77 % -703.410 K 17.72 % -854.944 K -93.56 % -441.702 K 86.08 % -3.174 M -3 050 040.32 % -104.048 61.46 % -270.000 0.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 147.536 K 1 149 114.53 % 12.838 -99.96 % 31.629 K 0.00 % 31.629 K -22.28 % 40.694 K -1.34 % 41.246 K 386.97 % 8.470 K -92.59 % 114.346 K 964.29 % -13.230 K 0.000 100.00 % -170.234 K 64.92 % -485.235 K
2025-06-30 2024-12-30 2024-06-30 2023-12-30 2023-06-30 2022-12-30 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30 2019-12-30
2025-06-30 2024-12-30 2024-06-30 2023-12-30 2023-06-30 2022-12-30 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30
Dette nette -1.167 M 62.07 % -3.076 M 39.29 % -5.067 M 31.16 % -7.361 M -464.89 % -1.303 M 46.12 % -2.419 M -444.44 % -444.268 K 71.21 % -1.543 M 58.24 % -3.695 M -3 694 609.00 % -100.000 0.00 % -100.000
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.092 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 335.707 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.141 K -53.64 % 56.386 K -34.01 % 85.449 K -24.63 % 113.376 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 5.835 M 1.48 % 5.750 M 1.39 % 5.671 M 0.08 % 5.667 M 86.19 % 3.044 M -2.14 % 3.110 M 0.00 % 3.110 M 7.61 % 2.890 M -1.59 % 2.937 M 330 722 972 972 973 056.00 % 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -16.385 M -7.95 % -15.178 M -7.26 % -14.150 M -10.61 % -12.793 M -35.28 % -9.457 M -3.17 % -9.166 M -7.78 % -8.505 M -11.05 % -7.659 M -4.46 % -7.331 M -76.89 % -4.144 M -5.29 % -3.936 M
Actions ordinaires 21.117 M 0.00 % 21.117 M 0.00 % 21.117 M 0.06 % 21.104 M 64.84 % 12.803 M -0.16 % 12.823 M 37.35 % 9.336 M 0.00 % 9.336 M 0.00 % 9.336 M 125.25 % 4.145 M 4 144 486.00 % 100.000
Capitaux propres totaux 10.568 M -9.60 % 11.690 M -7.51 % 12.638 M -9.58 % 13.978 M 118.77 % 6.389 M -5.57 % 6.766 M 71.68 % 3.941 M -13.71 % 4.567 M -7.57 % 4.941 M 4 941 244.00 % 100.000 100.00 % -3.936 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 226.144 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.142 K -53.64 % 56.387 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 226.143 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.142 K -53.64 % 56.386 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 28.654 K 0.000 -100.00 % 53.203 K 0.000 -100.00 % 27.000 K 0.000 -100.00 % 20.500 K 0.000 -100.00 % 25.760 K 0.000 -100.00 % 3.981 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.141 66.00 % -76.886 -29.65 % -59.303 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 109.563 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.141 K -53.64 % 56.386 K -4.93 % 59.307 K 4.07 % 56.989 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 426.136 K 50.42 % 283.301 K 15.36 % 245.589 K -47.29 % 465.933 K 39.74 % 333.421 K -40.27 % 558.200 K 191.92 % 191.215 K 9.35 % 174.859 K -13.88 % 203.037 K 0.000 -100.00 % 3.981 M
Passifs totaux 652.280 K 130.24 % 283.301 K 15.36 % 245.589 K -47.29 % 465.933 K 39.74 % 333.421 K -40.27 % 558.200 K 191.92 % 191.215 K -4.87 % 201.000 K -22.52 % 259.424 K 0.000 -100.00 % 3.981 M
Autres actifs non courants 6.313 M 0.90 % 6.256 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.680 M 37.70 % 3.399 M 23.70 % 2.748 M 133.90 % 1.175 M 0.000 -100.00 % 45.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.062 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.789 M 30.63 % 1.369 M 4.82 % 1.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.789 M 30.63 % 1.369 M 4.82 % 1.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.281 M 31.48 % 974.268 K -84.17 % 6.155 M 7.88 % 5.706 M 7.74 % 5.296 M 14 237.34 % 36.937 K -46.14 % 68.586 K -31.55 % 100.199 K -11.34 % 113.010 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 9.382 M 9.10 % 8.600 M 15.26 % 7.462 M 10.25 % 6.768 M 27.80 % 5.296 M 12.27 % 4.717 M 36.04 % 3.467 M 21.75 % 2.848 M 121.16 % 1.288 M 0.000 -100.00 % 45.000 K
Autres actifs circulants 166.965 K 0.000 -100.00 % 233.288 K -18.14 % 284.980 K 129.93 % 123.941 K -23.70 % 162.434 K 56.83 % 103.576 K -64.56 % 292.223 K 376.74 % 61.296 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.503 M -51.15 % 3.076 M -39.29 % 5.067 M -31.16 % 7.361 M 464.89 % 1.303 M -46.70 % 2.445 M 388.35 % 500.654 K -69.26 % 1.628 M -57.24 % 3.808 M 3 807 985.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Liquidités et placements à court terme 1.503 M -51.15 % 3.076 M -39.29 % 5.067 M -31.44 % 7.391 M 467.16 % 1.303 M -46.70 % 2.445 M 388.35 % 500.654 K -69.26 % 1.628 M -57.24 % 3.808 M 3 807 985.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Total des actifs courants 1.838 M -45.52 % 3.373 M -37.80 % 5.422 M -29.36 % 7.676 M 437.88 % 1.427 M -45.27 % 2.607 M 292.00 % 665.150 K -65.37 % 1.921 M -50.92 % 3.913 M 3 912 978.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.980 K 0.000 100.00 % -162.434 0.000 100.00 % -292.223 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 168.141 K -43.34 % 296.737 K 143.84 % 121.694 K -57.30 % 284.980 K 0.000 -100.00 % 162.434 K 166.64 % 60.919 K -79.15 % 292.223 K 568.75 % 43.697 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 287.919 K 1.63 % 283.301 K 47.26 % 192.386 K -58.71 % 465.933 K 52.06 % 306.421 K -42.41 % 532.059 K 365.38 % 114.329 K -1.06 % 115.552 K -3.94 % 120.288 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 226.144 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.141 K -53.64 % 56.386 K -34.01 % 85.449 K -24.63 % 113.376 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.654 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.654 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 11.220 M -6.29 % 11.973 M -7.07 % 12.884 M -10.80 % 14.444 M 114.85 % 6.723 M -8.21 % 7.324 M 77.24 % 4.132 M -13.34 % 4.768 M -8.31 % 5.201 M 5 200 668.00 % 100.000 -99.78 % 45.100 K
2025-06-30 2024-12-30 2024-06-30 2023-12-30 2023-06-30 2022-12-30 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30 2020-06-30
2025-06-30 2024-12-30 2024-06-30 2023-12-30 2023-06-30 2022-12-30 2022-06-30 2021-12-30 2021-06-30 2020-12-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.372 K 0.000 100.00 % -63.386 K 0.000 100.00 % -12.558 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 1.323 M 0.00 % 1.323 M 1 991 058.49 % -66.438 0.000 -100.00 % 219.804 571.10 % -46.658 -101.64 % 2.837 K 0.000
Variation du fonds de roulement -8.562 K 0.000 100.00 % -78.298 K 0.00 % -78.298 K -193 170.97 % 40.554 0.000 100.00 % -59.502 0.000 100.00 % -104.992 0.000
Comptes débiteurs -54.568 K 0.000 100.00 % -78.298 K 0.00 % -78.298 K -193 170.97 % 40.554 0.000 100.00 % -59.502 0.000 100.00 % -104.992 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 46.006 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 148.179 K 142 300.34 % 104.058 -99.30 % 14.773 K 0.00 % 14.773 K 113.11 % -112.728 K -127.87 % 404.515 K -6.60 % 433.078 K 316.11 % -200.396 K -106.57 % 3.052 M 6 666.04 % 45.104 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.919 M -215 517.53 % -890.000 99.92 % -1.063 M 0.00 % -1.063 M -147.28 % -429.877 K -48.60 % -289.279 K 34.98 % -444.918 K 20.23 % -557.775 K -297.78 % -140.224 K 14.02 % -163.097 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.692 M -563 767.67 % -300.000 99.93 % -435.025 K 0.00 % -435.025 K 13.97 % -505.694 K 53.26 % -1.082 M -66.09 % -651.420 K 59.05 % -1.591 M -105.26 % -775.067 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 800.000 200.00 % -800.000 99.82 % -438.345 K 0.00 % -438.345 K -771 144 679 163 953 152 000.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.547 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.691 M -153 609.36 % -1.100 K 99.87 % -873.370 K 0.00 % -873.370 K -44.18 % -605.744 K 44.01 % -1.082 M -66.09 % -651.420 K 59.05 % -1.591 M -104.07 % -779.614 K 0.000
Remboursement de dette 28.654 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.000 K -102.39 % 3.347 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.891 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -2.491 K 0.000 -100.00 % 3.838 M 0.00 % 3.838 M 4 703.51 % 79.893 K -97.59 % 3.316 M 10 458.75 % -32.016 K 0.00 % -32.016 K 80.18 % -161.541 K -198.99 % 163.197 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 26.163 K 0.000 -100.00 % 3.838 M 0.00 % 3.838 M 3 696.02 % -106.719 K -103.22 % 3.316 M 10 458.75 % -32.016 K 0.00 % -32.016 K -100.68 % 4.730 M 2 798.11 % 163.197 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 20.885 K 0.000 100.00 % -19.214 K 0.00 % -19.214 K -925.27 % -1.874 K 0.000 100.00 % -1.065 K -100.05 % 2.181 M 114 656.86 % -1.904 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -3.565 M 0.000 -100.00 % 3.764 M 0.00 % 3.764 M 429.68 % -1.142 M -158.72 % 1.944 M 272.40 % -1.128 M 48.26 % -2.180 M -157.24 % 3.808 M 0.000
Trésorerie au début de la période 5.067 M 0.000 -100.00 % 1.303 M 0.00 % 1.303 M -46.70 % 2.445 M 388.35 % 500.654 K -69.26 % 1.628 M -57.24 % 3.808 M 3 807 985.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Trésorerie à la fin de la période 1.503 M 0.000 -100.00 % 5.067 M 0.00 % 5.067 M 288.85 % 1.303 M -46.70 % 2.445 M 388.35 % 500.654 K -69.26 % 1.628 M -57.24 % 3.808 M 3 807 985.00 % 100.000
Trésorerie d'exploitation -1.919 M -215 517.53 % -890.000 99.92 % -1.063 M 0.00 % -1.063 M -147.28 % -429.877 K -48.60 % -289.279 K 34.98 % -444.918 K 20.23 % -557.775 K -297.78 % -140.224 K 14.02 % -163.097 K
Dépenses en capital -132.354 K -44 018.00 % -300.000 99.93 % -435.025 K 0.00 % -435.025 K 13.97 % -505.694 K 53.26 % -1.082 M -66.09 % -651.420 K 59.05 % -1.591 M -105.26 % -775.067 K 0.000
Cash-flow disponible -2.051 M -172 282.35 % -1.190 K 99.92 % -1.498 M 0.00 % -1.498 M -60.12 % -935.571 K 31.77 % -1.371 M -25.07 % -1.096 M 48.98 % -2.149 M -134.76 % -915.291 K -461.19 % -163.097 K
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