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FRNT Financial Inc. FRNT.V

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 1.560 M 255.75 % 438.502 K 49.67 % 292.977 K 167.10 % 109.690 K 5.41 % 104.063 K -55.45 % 233.588 K
Bénéfice net -2.018 M 28.06 % -2.805 M -2.87 % -2.727 M -32.00 % -2.066 M -475.51 % -358.963 K -516.44 % -58.232 K
Bénéfice avant impôt -2.018 M 28.06 % -2.805 M -2.87 % -2.727 M -32.00 % -2.066 M -331.16 % -479.137 K -722.81 % -58.232 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.29 79.78 % -6.40 31.27 % -9.31 50.58 % -18.83 -309.04 % -4.60 -1 746.94 % -0.25
EBITDA -1.904 M 28.83 % -2.675 M -1.01 % -2.649 M -28.98 % -2.053 M -342.22 % -464.350 K -923.16 % -45.384 K
Ratio de revenu net -1.29 79.78 % -6.40 31.27 % -9.31 50.58 % -18.83 -445.99 % -3.45 -1 283.70 % -0.25
Ratio EBITDA -1.22 79.99 % -6.10 32.51 % -9.04 51.71 % -18.72 -319.53 % -4.46 -2 196.66 % -0.19
Taux de profit brut 0.32 115.30 % -2.08 14.78 % -2.44 29.13 % -3.44 -444.01 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 35.381 M 0.66 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 35.381 M 0.66 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M
Bénéfice par action diluée -0.06 28.75 % -0.08 -3.09 % -0.08 -31.97 % -0.06 -476.47 % -0.01 -500.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.06 28.75 % -0.08 -3.09 % -0.08 -31.97 % -0.06 -476.47 % -0.01 -500.00 % 0.00
Bénéfice brut 496.057 K 154.45 % -911.091 K -27.56 % -714.271 K -89.29 % -377.345 K -462.61 % 104.063 K -55.45 % 233.588 K
Charge d'impôt sur le bénéfice -25.797 K 0.000 0.000 100.00 % -1.336 K 98.89 % -120.174 K 0.000
Coût des revenus 1.064 M -21.17 % 1.350 M 33.99 % 1.007 M 106.81 % 487.035 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 2.826 M 25.73 % 2.247 M 41.08 % 1.593 M -28.77 % 2.236 M 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 1.462 K -98.45 % 94.535 K -34.95 % 145.327 K -40.14 % 242.791 K 0.000 0.000
Autres dépenses 236.666 K 60.44 % 147.514 K -85.91 % 1.047 M 6 016.71 % 17.114 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.064 M 23.07 % 2.490 M -10.62 % 2.785 M 11.57 % 2.496 M 0.000 0.000
Coût et dépenses 4.367 M 13.74 % 3.839 M 1.23 % 3.792 M 29.03 % 2.939 M 617.08 % -568.413 K -103.75 % -278.972 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.827 M 20.72 % 2.342 M 34.73 % 1.738 M -29.88 % 2.479 M 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 20.319 K -43.57 % 36.007 K 43.65 % 25.065 K 146.73 % 10.159 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 93.544 K -0.43 % 93.948 K 76.35 % 53.274 K 2 251.02 % 2.266 K 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -2.807 M 17.47 % -3.401 M 2.82 % -3.499 M -23.68 % -2.829 M -509.34 % -464.350 K -923.16 % -45.384 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.80 76.80 % -7.76 35.07 % -11.94 53.70 % -25.80 -478.08 % -4.46 -2 196.66 % -0.19
Total autres revenus dépenses net -63.031 K -110.59 % 595.430 K -22.93 % 772.535 K 1.17 % 763.598 K 5 263.98 % -14.787 K -15.09 % -12.848 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -1.457 M -386 657.03 % 377.000 100.01 % -2.898 M -133.12 % -1.243 M -189.25 % -429.810 K -422.18 % 133.408 K
Investissements totaux 3.445 M -25.93 % 4.651 M 172.69 % 1.706 M -56.59 % 3.930 M 261.71 % 1.086 M 0.000
Dette totale 95.162 K -78.74 % 447.691 K -11.43 % 505.464 K 98.49 % 254.649 K 19.83 % 212.515 K 5.11 % 202.175 K
Cumul des autres pertes du résultat global -1.670 K -4.24 % -1.602 K -100.06 % 2.697 M 43.92 % 1.874 M 3 869.75 % 47.199 K 0.000
Bénéfices non répartis -10.328 M -24.28 % -8.310 M -50.96 % -5.505 M -102.81 % -2.714 M -483.80 % -464.944 K -459.74 % -83.064 K
Actions ordinaires 11.565 M 8.30 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 85.18 % 5.767 M 188.32 % 2.000 M 2 000 000.00 % 100.000
Capitaux propres totaux 5.045 M -10.18 % 5.617 M -28.63 % 7.870 M 59.77 % 4.926 M 211.31 % 1.582 M 2 007.28 % -82.964 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -212.515 K -5.11 % -202.175 K
Dette à long terme 23.096 K -77.57 % 102.975 K -51.13 % 210.705 K 507.95 % 34.658 K -83.69 % 212.515 K 5.11 % 202.175 K
Total des passifs non courants 23.096 K -77.57 % 102.975 K -51.13 % 210.705 K 507.95 % 34.658 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 51.013 K 76.10 % 28.968 K -11.42 % 32.702 K 208.66 % 10.595 K 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 72.066 K -79.09 % 344.716 K 16.95 % 294.759 K 33.99 % 219.991 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 464.558 K -29.89 % 662.604 K 18.69 % 558.280 K 2.90 % 542.548 K 0.000 0.000
Passifs totaux 487.654 K -36.30 % 765.579 K -0.44 % 768.985 K 33.23 % 577.206 K 64.56 % 350.765 K 49.06 % 235.318 K
Autres actifs non courants 12.306 K -68.11 % 38.588 K 56.79 % 24.612 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 263.506 K 1.93 % 258.511 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 131.875 K -41.50 % 225.419 K -26.10 % 305.022 K 4 323.81 % 6.895 K 0.000 0.000
Total des actifs non courants 407.687 K -21.98 % 522.518 K 58.51 % 329.634 K 4 680.77 % 6.895 K 0.000 0.000
Autres actifs circulants 117.007 K -11.11 % 131.631 K -32.39 % 194.691 K 699.26 % 24.359 K 101.26 % -1.930 M -1 167.02 % -152.354 K
Investissements à court terme 3.182 M -27.57 % 4.393 M 157.53 % 1.706 M -56.59 % 3.930 M 261.71 % 1.086 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.552 M 247.07 % 447.314 K -86.86 % 3.404 M 127.24 % 1.498 M 133.20 % 642.325 K 834.06 % 68.767 K
Liquidités et placements à court terme 4.734 M -2.19 % 4.840 M -5.27 % 5.109 M -5.86 % 5.428 M 213.96 % 1.729 M 2 413.91 % 68.767 K
Total des actifs courants 5.125 M -12.54 % 5.860 M -29.48 % 8.310 M 51.19 % 5.496 M 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 274.301 K -69.13 % 888.655 K -70.43 % 3.006 M 6 671.95 % 44.382 K -77.99 % 201.610 K 141.20 % 83.587 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.933 M 1 168.83 % 152.354 K
Compte à payer 341.479 K 18.19 % 288.920 K 25.17 % 230.819 K -26.01 % 311.962 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 95.162 K -43.43 % 168.233 K -30.74 % 242.891 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.810 M 17.21 % 3.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.765 K 49.06 % 235.318 K
Actifs totaux 5.533 M -13.32 % 6.383 M -26.12 % 8.639 M 56.99 % 5.503 M 184.68 % 1.933 M 1 168.83 % 152.354 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 462.874 K -16.41 % 553.732 K -12.74 % 634.605 K -65.26 % 1.826 M 0.000
Variation du fonds de roulement -397.594 K -982.88 % 45.034 K 110.57 % -425.930 K -259.99 % 266.220 K 1 797.29 % -15.685 K
Comptes débiteurs -513.035 K -802.99 % -56.815 K 54.57 % -125.068 K -220.83 % 103.504 K 187.70 % -118.023 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 74.171 K 42.68 % 51.985 K 188.06 % -59.036 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 41.270 K -17.23 % 49.864 K 120.62 % -241.826 K -248.62 % 162.716 K 59.00 % 102.338 K
Autres éléments non monétaires -560.578 K 11.65 % -634.505 K 18.49 % -778.433 K 3.48 % -806.470 K -2 126.15 % 39.803 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.420 M 11.91 % -2.747 M 15.31 % -3.243 M -317.23 % -777.364 K -132.16 % -334.845 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -14.345 K 49.81 % -28.582 K -212.00 % -9.161 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -2.957 M -70.53 % -1.734 M 13.35 % -2.001 M -87.24 % -1.069 M
Ventes échéances des investissements 2.720 M -4.08 % 2.836 M 48.64 % 1.908 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 2.720 M 2 117.44 % -134.844 K -192.55 % 145.699 K 107.25 % -2.010 M -88.09 % -1.069 M
Remboursement de dette -178.704 K -139.36 % -74.658 K -125.92 % -33.046 K -155.08 % 60.000 K 0.000
Actions ordinaires émises 1.242 M 0.000 -100.00 % 6.000 M 50.00 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -119.109 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -63.750 K 1.09 % -64.455 K -181.25 % -22.917 K
Autres activités de financement -258.868 K 0.000 0.000 100.00 % -233.381 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 804.428 K 1 177.48 % -74.658 K -101.49 % 5.004 M 37.34 % 3.643 M 84.26 % 1.977 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.105 M 137.38 % -2.956 M -255.12 % 1.906 M 122.76 % 855.570 K 0.000
Trésorerie au début de la période 447.314 K -86.86 % 3.404 M 127.24 % 1.498 M 133.20 % 642.325 K 834.06 % 68.767 K
Trésorerie à la fin de la période 1.552 M 247.07 % 447.314 K -86.86 % 3.404 M 127.24 % 1.498 M 133.20 % 642.325 K
Trésorerie d'exploitation -2.420 M 11.91 % -2.747 M 15.31 % -3.243 M -317.23 % -777.364 K -132.16 % -334.845 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -14.345 K 49.81 % -28.582 K -212.00 % -9.161 K -183 320.00 % 5.000
Cash-flow disponible -2.420 M 12.37 % -2.761 M 15.61 % -3.272 M -316.00 % -786.525 K -134.90 % -334.840 K
2024 2023 2022 2021 2020
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
Chiffre d'affaire 238.138 K 609.61 % 33.559 K -83.90 % 208.476 K -69.50 % 683.576 K 1 694.35 % 38.096 K -94.12 % 648.274 K 241.15 % 190.027 K 152.25 % 75.332 K -31.13 % 109.383 K 73.14 % 63.176 K -66.86 % 190.611 K 160.51 % 73.169 K -45.21 % 133.551 K 129.17 % 58.276 K 108.27 % 27.981 K 1.63 % 27.531 K -33.79 % 41.581 K 7.73 % 38.598 K 290.27 % 9.890 K -89.80 % 96.963 K 1 579.01 % 5.775 K -77.67 % 25.863 K 205.40 % -24.538 K
Bénéfice net -690.640 K -39.06 % -496.648 K 38.90 % -812.904 K -22.94 % -661.203 K 5.00 % -695.980 K -124.09 % -310.577 K 11.30 % -350.144 K 49.15 % -688.640 K -74.00 % -395.767 K 68.17 % -1.243 M -160.49 % -477.336 K 71.55 % -1.678 M -229.44 % -509.261 K -15.75 % -439.978 K -340.32 % -99.923 K 93.78 % -1.606 M -542.44 % -249.917 K -447.82 % 71.852 K 125.46 % -282.234 K -491.92 % -47.681 K 49.20 % -93.866 K 11.57 % -106.144 K 4.61 % -111.272 K
Bénéfice avant impôt -690.640 K -39.06 % -496.648 K 38.90 % -812.904 K -22.94 % -661.203 K 5.00 % -695.980 K -124.09 % -310.577 K 11.30 % -350.144 K 49.15 % -688.640 K -74.00 % -395.767 K 68.17 % -1.243 M -160.49 % -477.336 K 71.55 % -1.678 M -229.44 % -509.261 K -15.75 % -439.978 K -340.32 % -99.923 K 93.78 % -1.606 M -542.44 % -249.917 K 0.000 100.00 % -282.234 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio bénéfice avant impôt -2.90 80.40 % -14.80 -279.54 % -3.90 -303.12 % -0.97 94.71 % -18.27 -3 713.35 % -0.48 74.00 % -1.84 79.84 % -9.14 -152.65 % -3.62 81.62 % -19.68 -685.94 % -2.50 89.08 % -22.93 -501.31 % -3.81 49.49 % -7.55 -111.42 % -3.57 93.88 % -58.32 -870.30 % -6.01 0.00 100.00 % -28.54 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -666.960 K -25.08 % -533.207 K 32.44 % -789.279 K -25.35 % -629.684 K 5.98 % -669.747 K -136.89 % -282.719 K 12.17 % -321.891 K 60.21 % -809.049 K -122.86 % -363.034 K 70.03 % -1.211 M -172.11 % -445.151 K 62.33 % -1.182 M -145.21 % -481.980 K -12.86 % -427.046 K -343.35 % -96.322 K 93.99 % -1.602 M -549.92 % -246.508 K -738.65 % 38.598 K 113.04 % -296.072 K -405.35 % 96.963 K 1 579.01 % 5.775 K -77.67 % 25.863 K 205.40 % -24.538 K
Ratio de revenu net -2.90 80.40 % -14.80 -279.54 % -3.90 -303.12 % -0.97 94.71 % -18.27 -3 713.35 % -0.48 74.00 % -1.84 79.84 % -9.14 -152.65 % -3.62 81.62 % -19.68 -685.94 % -2.50 89.08 % -22.93 -501.31 % -3.81 49.49 % -7.55 -111.42 % -3.57 93.88 % -58.32 -870.30 % -6.01 -422.87 % 1.86 106.52 % -28.54 -5 703.28 % -0.49 96.97 % -16.25 -296.04 % -4.10 -190.50 % 4.53
Ratio EBITDA -2.80 82.37 % -15.89 -319.67 % -3.79 -311.00 % -0.92 94.76 % -17.58 -3 931.21 % -0.44 74.25 % -1.69 84.23 % -10.74 -223.59 % -3.32 82.69 % -19.17 -721.00 % -2.34 85.54 % -16.15 -347.56 % -3.61 50.75 % -7.33 -112.87 % -3.44 94.08 % -58.19 -881.59 % -5.93 -692.84 % 1.00 103.34 % -29.94 -3 093.65 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Taux de profit brut -0.14 98.26 % -7.93 -2 786.69 % -0.27 -140.54 % 0.68 110.81 % -6.26 -1 205.87 % 0.57 212.73 % -0.50 84.24 % -3.19 -45.70 % -2.19 58.61 % -5.29 -932.68 % -0.51 83.10 % -3.03 -297.82 % -0.76 81.86 % -4.20 19.85 % -5.24 -24.78 % -4.20 -129.82 % -1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 37.480 M 0.63 % 37.244 M 0.05 % 37.226 M 2.54 % 36.303 M 3.28 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 37.480 M 0.63 % 37.244 M 0.05 % 37.226 M 2.54 % 36.303 M 3.28 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M 0.00 % 35.149 M
Bénéfice par action diluée -0.02 -38.35 % -0.01 38.99 % -0.02 -19.13 % -0.02 7.58 % -0.02 -125.00 % -0.01 12.00 % -0.01 48.98 % -0.02 -96.00 % -0.01 75.00 % -0.04 -300.00 % -0.01 79.04 % -0.05 -228.97 % -0.01 -16.00 % -0.01 -346.43 % 0.00 93.87 % -0.05 -543.66 % -0.01 -455.00 % 0.00 125.00 % -0.01 -471.43 % 0.00 48.15 % 0.00 10.00 % 0.00 6.25 % 0.00
Bénéfice par action -0.02 -38.35 % -0.01 38.99 % -0.02 -19.13 % -0.02 7.58 % -0.02 -125.00 % -0.01 12.00 % -0.01 48.98 % -0.02 -96.00 % -0.01 75.00 % -0.04 -300.00 % -0.01 79.04 % -0.05 -228.97 % -0.01 -16.00 % -0.01 -346.43 % 0.00 93.87 % -0.05 -543.66 % -0.01 -455.00 % 0.00 125.00 % -0.01 -471.43 % 0.00 48.15 % 0.00 10.00 % 0.00 6.25 % 0.00
Bénéfice brut -32.851 K 87.65 % -265.968 K -364.68 % -57.237 K -112.36 % 462.977 K 294.05 % -238.592 K -164.99 % 367.138 K 484.57 % -95.466 K 60.25 % -240.163 K -0.34 % -239.338 K 28.34 % -334.005 K -242.27 % -97.585 K 55.96 % -221.601 K -117.96 % -101.672 K 58.42 % -244.516 K -66.93 % -146.482 K -26.82 % -115.500 K -52.17 % -75.904 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 270.989 K -9.53 % 299.527 K 12.73 % 265.713 K 20.45 % 220.599 K -20.27 % 276.688 K -1.58 % 281.136 K -1.53 % 285.493 K -9.51 % 315.495 K -9.53 % 348.721 K -12.20 % 397.181 K 37.82 % 288.196 K -2.23 % 294.770 K 25.32 % 235.223 K -22.32 % 302.792 K 73.56 % 174.463 K 21.98 % 143.031 K 21.74 % 117.485 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 659.895 K -8.58 % 721.841 K -3.88 % 750.946 K -7.36 % 810.570 K 16.06 % 698.392 K -13.26 % 805.145 K 57.38 % 511.592 K -21.82 % 654.374 K 44.90 % 451.606 K -11.11 % 508.074 K -19.79 % 633.400 K 25.93 % 502.964 K 28.26 % 392.133 K 49.97 % 261.469 K -38.56 % 425.552 K -64.83 % 1.210 M 48.23 % 816.281 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 562.000 -37.56 % 900.000 -88.99 % 8.176 K 418.78 % 1.576 K -92.77 % 21.783 K -65.42 % 63.000 K -11.01 % 70.797 K 0.000 0.000 -100.00 % 74.530 K -29.75 % 106.091 K -7.02 % 114.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 44.870 K 1 028.41 % -4.833 K -110.20 % 47.383 K -88.72 % 420.160 K 1 475.93 % 26.661 K 847.10 % 2.815 K -89.13 % 25.886 K 118.91 % -136.872 K -282.91 % 74.832 K -31.35 % 109.001 K 8.40 % 100.553 K -90.14 % 1.019 M 5 420.18 % 18.467 K 128.35 % 8.087 K 853.66 % 848.000 247.74 % -574.000 -177.05 % 745.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 704.765 K -1.71 % 717.008 K -10.19 % 798.329 K -35.13 % 1.231 M 69.74 % 725.053 K -10.32 % 808.522 K 50.18 % 538.378 K 2.42 % 525.678 K -0.44 % 528.014 K -17.35 % 638.858 K -19.84 % 796.953 K -49.98 % 1.593 M 288.01 % 410.600 K 52.32 % 269.556 K -46.19 % 500.930 K -61.92 % 1.315 M 41.28 % 931.126 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût et dépenses 975.754 K -4.01 % 1.017 M -4.46 % 1.064 M -26.68 % 1.451 M 44.88 % 1.002 M -8.07 % 1.090 M 32.26 % 823.871 K -2.06 % 841.173 K -4.06 % 876.735 K -15.38 % 1.036 M -4.53 % 1.085 M -42.52 % 1.888 M 192.33 % 645.823 K 12.84 % 572.348 K -15.26 % 675.393 K -53.69 % 1.458 M 39.09 % 1.049 M 0.000 100.00 % -308.414 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 659.895 K -8.58 % 721.841 K -3.88 % 750.946 K -7.36 % 810.570 K 16.06 % 698.392 K -13.32 % 805.707 K 57.21 % 512.492 K -22.65 % 662.550 K 46.20 % 453.182 K -14.47 % 529.857 K -23.91 % 696.400 K 21.37 % 573.761 K 46.32 % 392.133 K 49.97 % 261.469 K -47.71 % 500.082 K -62.00 % 1.316 M 41.45 % 930.381 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.310 K 11.39 % 1.176 K 139.02 % 492.000 -94.11 % 8.359 K 172.10 % 3.072 K -32.38 % 4.543 K 4.56 % 4.345 K -52.22 % 9.094 K -2.38 % 9.316 K 7.99 % 8.627 K -3.82 % 8.970 K 3.66 % 8.653 K -1.83 % 8.814 K 81.92 % 4.845 K 75.99 % 2.753 K 1.70 % 2.707 K 1.61 % 2.664 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 22.370 K -0.99 % 22.594 K -2.33 % 23.133 K -0.12 % 23.160 K 0.00 % 23.161 K -0.66 % 23.315 K -2.48 % 23.908 K 0.34 % 23.828 K 1.76 % 23.417 K -0.30 % 23.488 K 1.18 % 23.215 K 2.88 % 22.566 K 3.64 % 21.773 K 169.23 % 8.087 K 853.66 % 848.000 11.29 % 762.000 2.28 % 745.000 0.000 -100.00 % 2.452 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -737.616 K 24.96 % -982.976 K -14.89 % -855.566 K -11.44 % -767.753 K 20.33 % -963.645 K -118.32 % -441.384 K 30.36 % -633.844 K 17.24 % -765.841 K 0.20 % -767.352 K 21.12 % -972.863 K -8.76 % -894.538 K 50.71 % -1.815 M -254.26 % -512.272 K 0.35 % -514.072 K 20.60 % -647.412 K 54.76 % -1.431 M -42.10 % -1.007 M -2 709.02 % 38.598 K 112.93 % -298.524 K -407.87 % 96.963 K 1 579.01 % 5.775 K -77.67 % 25.863 K 205.40 % -24.538 K
Ratio de résultat d'exploitation -3.10 89.43 % -29.29 -613.73 % -4.10 -265.40 % -1.12 95.56 % -25.30 -3 615.18 % -0.68 79.59 % -3.34 67.19 % -10.17 -44.92 % -7.02 54.44 % -15.40 -228.13 % -4.69 81.08 % -24.80 -546.61 % -3.84 56.52 % -8.82 61.87 % -23.14 55.48 % -51.98 -114.61 % -24.22 -2 521.85 % 1.00 103.31 % -30.18 -3 118.44 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Total autres revenus dépenses net 46.976 K -90.34 % 486.328 K 1 039.96 % 42.662 K -59.96 % 106.550 K -60.19 % 267.665 K 104.63 % 130.807 K -53.89 % 283.700 K 267.48 % 77.201 K -79.22 % 371.585 K 237.34 % -270.558 K -164.85 % 417.202 K 204.42 % 137.047 K 4 451.54 % 3.011 K -95.94 % 74.094 K -86.47 % 547.489 K 413.56 % -174.602 K -123.06 % 757.113 K 2 061.53 % -38.598 K -336.94 % 16.290 K 116.80 % -96.963 K -1 579.01 % -5.775 K 77.67 % -25.863 K -205.40 % 24.538 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-06-30
Dette nette -224.121 K 75.26 % -905.748 K -56.23 % -579.750 K 60.22 % -1.457 M -87.25 % -778.266 K -60.30 % -485.516 K -66.17 % -292.186 K -77 602.92 % 377.000 100.04 % -841.445 K 49.54 % -1.668 M 30.43 % -2.397 M 17.30 % -2.898 M -160.06 % -1.114 M -655.58 % 200.596 K 137.08 % -540.974 K 56.49 % -1.243 M -189.25 % -429.810 K
Investissements totaux 2.984 M 1.79 % 2.931 M -16.34 % 3.504 M 1.71 % 3.445 M 3.57 % 3.326 M -18.22 % 4.068 M -17.49 % 4.930 M 5.98 % 4.651 M -10.83 % 5.216 M 8.35 % 4.814 M -5.06 % 5.071 M 197.28 % 1.706 M -36.20 % 2.674 M -41.45 % 4.566 M 1.84 % 4.483 M 14.09 % 3.930 M 261.71 % 1.086 M
Dette totale 45.683 K -32.59 % 67.773 K -17.02 % 81.678 K -14.17 % 95.162 K -23.13 % 123.803 K -50.44 % 249.806 K -1.37 % 253.265 K -43.43 % 447.691 K -3.11 % 462.038 K -4.54 % 483.993 K -1.43 % 490.992 K -2.86 % 505.464 K -2.84 % 520.251 K 3.67 % 501.820 K 126.15 % 221.901 K -12.86 % 254.649 K 19.83 % 212.515 K
Cumul des autres pertes du résultat global 988.000 324.04 % -441.000 -168.91 % 640.000 138.32 % -1.670 K 1.94 % -1.703 K 2.01 % -1.738 K 18.13 % -2.123 K -32.52 % -1.602 K -100.05 % 3.165 M 2.31 % 3.094 M 5.66 % 2.928 M 8.58 % 2.697 M 16.41 % 2.316 M 6.56 % 2.174 M 6.55 % 2.040 M 0.000 -100.00 % 47.199 K
Bénéfices non répartis -12.328 M -5.93 % -11.638 M -4.46 % -11.141 M -7.87 % -10.328 M -6.84 % -9.667 M -7.76 % -8.971 M -3.59 % -8.660 M -4.21 % -8.310 M -9.04 % -7.622 M -5.48 % -7.226 M -20.78 % -5.982 M -8.67 % -5.505 M -43.84 % -3.827 M -15.84 % -3.304 M -16.52 % -2.836 M -4.46 % -2.714 M -483.80 % -464.944 K
Actions ordinaires 11.565 M 0.00 % 11.565 M 0.00 % 11.565 M 0.00 % 11.565 M 8.30 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 0.00 % 10.679 M 85.18 % 5.767 M 0.00 % 5.767 M 0.00 % 5.767 M 0.00 % 5.767 M 188.32 % 2.000 M
Capitaux propres totaux 3.383 M -14.89 % 3.975 M -8.84 % 4.360 M -13.58 % 5.045 M 10.21 % 4.578 M -10.50 % 5.115 M -4.03 % 5.329 M -5.13 % 5.617 M -9.72 % 6.222 M -4.95 % 6.547 M -14.13 % 7.624 M -3.13 % 7.870 M 84.93 % 4.256 M -8.21 % 4.637 M -6.73 % 4.971 M 0.92 % 4.926 M 211.31 % 1.582 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -214.061 K 0.000 0.000 100.00 % -212.515 K
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.096 K -49.44 % 45.683 K -32.59 % 67.773 K -17.02 % 81.678 K -20.68 % 102.975 K -16.82 % 123.803 K -14.13 % 144.173 K -24.87 % 191.896 K -8.93 % 210.705 K -8.03 % 229.109 K 7.03 % 214.061 K 0.000 -100.00 % 34.658 K -83.69 % 212.515 K
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.096 K -49.44 % 45.683 K -32.59 % 67.773 K -17.02 % 81.678 K -20.68 % 102.975 K -16.82 % 123.803 K -14.13 % 144.173 K -24.87 % 191.896 K -8.93 % 210.705 K -8.03 % 229.109 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.658 K 0.000
Autres passifs courants -7.381 K 65.29 % -21.266 K 31.20 % -30.908 K -46.81 % -21.053 K 8.48 % -23.004 K -139.84 % 57.746 K -79.34 % 279.482 K -12.08 % 317.888 K -1.69 % 323.352 K 0.48 % 321.800 K 4.73 % 307.280 K 16.61 % 263.521 K -59.48 % 650.425 K 326.03 % -287.759 K -29.68 % -221.901 K -168.79 % 322.557 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 91.366 K -32.59 % 135.546 K -17.02 % 163.356 K 13.34 % 144.132 K -7.75 % 156.240 K -14.17 % 182.033 K 6.09 % 171.587 K -50.22 % 344.716 K 1.92 % 338.235 K -0.47 % 339.820 K 13.62 % 299.096 K 1.47 % 294.759 K 1.24 % 291.142 K 1.18 % 287.759 K 29.68 % 221.901 K 0.87 % 219.991 K 0.000
Total des passifs courants 236.103 K -25.19 % 315.588 K -6.51 % 337.564 K -27.34 % 464.558 K 22.20 % 380.177 K -16.13 % 453.291 K 0.49 % 451.069 K -31.92 % 662.604 K 0.15 % 661.587 K 0.00 % 661.620 K 9.11 % 606.376 K 8.62 % 558.280 K -40.71 % 941.567 K 0.000 0.000 -100.00 % 542.548 K 0.000
Passifs totaux 236.103 K -25.19 % 315.588 K -6.51 % 337.564 K -30.78 % 487.654 K 14.51 % 425.860 K -18.27 % 521.064 K -2.19 % 532.747 K -30.41 % 765.579 K -2.52 % 785.390 K -2.53 % 805.793 K 0.94 % 798.272 K 3.81 % 768.985 K -34.31 % 1.171 M 35.65 % 862.981 K 47.37 % 585.574 K 1.45 % 577.206 K 64.56 % 350.765 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 12.306 K 0.00 % 12.306 K 0.00 % 12.306 K 0.00 % 12.306 K -67.90 % 38.340 K -0.64 % 38.588 K 109.05 % 18.459 K 0.00 % 18.459 K -25.00 % 24.612 K 0.00 % 24.612 K 0.00 % 24.612 K 107.51 % -327.910 K -2 452.23 % -12.848 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 235.810 K 1.09 % 233.268 K 1.68 % 229.421 K -12.94 % 263.506 K 0.79 % 261.443 K 1.55 % 257.452 K -1.14 % 260.427 K 0.74 % 258.511 K 88.27 % 137.310 K 11.84 % 122.776 K 7.03 % 114.713 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 65.914 K -23.49 % 86.148 K -20.78 % 108.742 K -17.54 % 131.875 K -14.94 % 155.035 K -13.00 % 178.196 K -11.57 % 201.511 K -10.61 % 225.419 K -7.46 % 243.598 K -7.48 % 263.301 K -8.19 % 286.789 K -5.98 % 305.022 K -4.41 % 319.102 K -2.69 % 327.910 K 2 452.23 % 12.848 K 86.34 % 6.895 K 0.000
Total des actifs non courants 301.724 K -5.54 % 319.416 K -8.86 % 350.469 K -14.03 % 407.687 K -4.92 % 428.784 K -4.28 % 447.954 K -10.46 % 500.278 K -4.26 % 522.518 K 30.84 % 399.367 K -1.28 % 404.536 K -5.06 % 426.114 K 29.27 % 329.634 K -4.10 % 343.714 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.895 K 0.000
Autres actifs circulants 71.126 K 47.29 % 48.289 K -43.90 % 86.069 K -26.44 % 117.007 K -12.39 % 133.558 K 34.87 % 99.028 K -5.72 % 105.032 K -20.21 % 131.631 K -30.26 % 188.740 K 114.53 % 87.980 K -20.70 % 110.944 K -43.02 % 194.691 K -72.50 % 707.920 K 114.47 % -4.894 M 6.85 % -5.253 M -21 665.67 % 24.359 K 101.26 % -1.930 M
Investissements à court terme 2.748 M 1.85 % 2.698 M -17.61 % 3.274 M 2.92 % 3.182 M 3.80 % 3.065 M -19.56 % 3.810 M -18.40 % 4.669 M 6.29 % 4.393 M -13.51 % 5.079 M 8.26 % 4.691 M -5.34 % 4.956 M 190.55 % 1.706 M -36.20 % 2.674 M -41.45 % 4.566 M 1.84 % 4.483 M 14.09 % 3.930 M 261.71 % 1.086 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 269.804 K -72.29 % 973.521 K 47.18 % 661.428 K -57.40 % 1.552 M 72.10 % 902.069 K 22.68 % 735.322 K 34.81 % 545.451 K 21.94 % 447.314 K -65.68 % 1.303 M -39.42 % 2.152 M -25.50 % 2.888 M -15.15 % 3.404 M 108.22 % 1.635 M 442.69 % 301.224 K -60.51 % 762.875 K -49.07 % 1.498 M 133.20 % 642.325 K
Liquidités et placements à court terme 3.018 M -17.81 % 3.671 M -6.72 % 3.936 M -16.86 % 4.734 M 19.33 % 3.967 M -12.73 % 4.546 M -12.83 % 5.215 M 7.74 % 4.840 M -24.16 % 6.382 M -6.74 % 6.843 M -12.76 % 7.844 M 53.52 % 5.109 M 18.60 % 4.308 M -11.48 % 4.867 M -7.22 % 5.246 M -3.34 % 5.428 M 213.96 % 1.729 M
Total des actifs courants 3.317 M -16.46 % 3.971 M -8.66 % 4.347 M -15.18 % 5.125 M 12.03 % 4.575 M -11.81 % 5.188 M -3.24 % 5.362 M -8.51 % 5.860 M -11.32 % 6.608 M -4.89 % 6.948 M -13.11 % 7.996 M -3.77 % 8.310 M 63.49 % 5.083 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.496 M 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 228.633 K -8.92 % 251.036 K -22.83 % 325.298 K 18.59 % 274.301 K -42.16 % 474.272 K -12.68 % 543.129 K 1 374.53 % 36.834 K -95.86 % 888.655 K 2 272.53 % 37.456 K 124.03 % 16.719 K -59.71 % 41.495 K -98.62 % 3.006 M 4 415.24 % 66.564 K 153.63 % 26.245 K 278.72 % 6.930 K -84.39 % 44.382 K -77.99 % 201.610 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.500 M -1.03 % 5.557 M 0.000 -100.00 % 1.933 M
Compte à payer 152.118 K -24.44 % 201.308 K -1.86 % 205.116 K -39.93 % 341.479 K 38.28 % 246.941 K 15.66 % 213.512 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 45.683 K -32.59 % 67.773 K -17.02 % 81.678 K -14.17 % 95.162 K -23.13 % 123.803 K -14.13 % 144.173 K -2.97 % 148.581 K -11.68 % 168.233 K -10.25 % 187.452 K -12.43 % 214.061 K -4.75 % 224.744 K -7.47 % 242.891 K -6.81 % 260.637 K 21.76 % 214.061 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.145 M 2.41 % 4.047 M 2.85 % 3.935 M 3.29 % 3.810 M 6.79 % 3.567 M 4.67 % 3.408 M 2.89 % 3.313 M 1.92 % 3.250 M 2.69 % 3.165 M 2.31 % 3.094 M 5.66 % 2.928 M 8.58 % 2.697 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.874 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 862.981 K 47.37 % 585.574 K 0.000 -100.00 % 350.765 K
Actifs totaux 3.619 M -15.64 % 4.290 M -8.67 % 4.698 M -15.10 % 5.533 M 10.58 % 5.004 M -11.21 % 5.636 M -3.86 % 5.862 M -8.16 % 6.383 M -8.92 % 7.008 M -4.69 % 7.352 M -12.71 % 8.423 M -2.51 % 8.639 M 59.21 % 5.427 M -1.33 % 5.500 M -1.03 % 5.557 M 0.97 % 5.503 M 184.68 % 1.933 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-06-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 97.575 K -13.06 % 112.231 K -10.43 % 125.295 K -13.96 % 145.625 K -8.48 % 159.123 K 66.39 % 95.633 K 53.03 % 62.493 K -26.61 % 85.153 K 19.00 % 71.559 K -56.83 % 165.762 K -28.32 % 231.258 K 20.52 % 191.888 K 34.62 % 142.541 K 6.59 % 133.726 K -19.66 % 166.450 K -84.54 % 1.077 M 0.000
Variation du fonds de roulement -57.536 K -149.48 % 116.291 K 174.25 % -156.618 K 0.88 % -158.010 K -342.49 % 65.161 K 113.66 % -477.019 K -376.90 % 172.274 K 208.42 % -158.895 K -32.47 % -119.945 K -275.32 % 68.415 K -73.22 % 255.459 K 989.89 % 23.439 K 113.87 % -168.937 K -196.35 % -57.006 K 74.49 % -223.426 K -212.42 % 198.743 K 3 527.36 % 5.479 K
Comptes débiteurs 22.403 K -69.83 % 74.260 K 245.62 % -50.995 K 80.76 % -265.027 K -484.90 % 68.856 K 113.74 % -501.218 K -371.88 % 184.354 K 197.64 % -188.809 K -810.49 % -20.737 K -183.70 % 24.776 K -80.64 % 127.955 K 224.37 % -102.886 K -155.18 % -40.319 K -108.74 % -19.315 K -151.57 % 37.452 K -61.44 % 97.121 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -57.403 K -611.31 % -8.070 K 94.09 % -136.608 K -251.16 % 90.374 K 193.91 % 30.749 K 471.68 % -8.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -22.536 K -144.98 % 50.101 K 61.69 % 30.985 K 86.17 % 16.643 K 148.32 % -34.444 K -206.07 % 32.472 K 368.81 % -12.080 K -140.38 % 29.914 K 130.15 % -99.208 K -327.34 % 43.639 K -65.77 % 127.504 K 0.93 % 126.325 K 198.22 % -128.618 K -241.24 % -37.691 K 85.55 % -260.878 K -356.71 % 101.622 K 1 754.75 % 5.479 K
Autres éléments non monétaires -52.395 K 89.02 % -477.233 K -712.46 % -58.739 K -134.28 % 171.350 K 162.03 % -276.248 K -55.59 % -177.548 K 36.16 % -278.132 K -158.41 % -107.631 K 72.09 % -385.576 K -251.30 % 254.834 K 162.00 % -411.016 K -194.34 % -139.639 K -1 288.20 % -10.059 K 87.07 % -77.817 K 85.88 % -550.918 K -444.85 % 159.755 K 84.03 % 86.810 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -680.626 K 5.83 % -722.765 K 17.85 % -879.833 K -83.65 % -479.078 K 33.90 % -724.783 K 14.35 % -846.196 K -128.95 % -369.601 K 56.32 % -846.185 K -4.95 % -806.312 K -10.31 % -730.922 K -93.15 % -378.420 K 76.04 % -1.579 M -201.46 % -523.943 K -21.01 % -432.988 K 38.75 % -706.969 K -316.82 % -169.611 K 9.54 % -187.493 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.649 K -52.10 % -3.714 K 0.000 100.00 % -4.982 K 41.29 % -8.486 K 34.55 % -12.965 K -3 828.79 % -330.000 95.15 % -6.801 K 0.000 100.00 % -824.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.585 K 0.000 100.00 % -2.945 M -69.86 % -1.734 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 1.050 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.018 M -2.20 % 1.040 M 57.08 % 662.390 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.836 M 0.000 -100.00 % 1.908 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.136 K -100.20 % 1.050 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.018 M -2.20 % 1.040 M 57.08 % 662.390 K 11 825.79 % -5.649 K 63.08 % -15.299 K 0.000 100.00 % -113.896 K 93.46 % -1.742 M -191.94 % 1.895 M 574 358.48 % -330.000 95.15 % -6.801 K 0.000 100.00 % -824.000
Remboursement de dette -22.090 K -58.86 % -13.905 K -3.12 % -13.484 K -109.21 % 146.359 K 216.16 % -126.003 K -2 758.51 % -4.408 K 97.74 % -194.652 K -4 390.24 % -4.335 K 83.71 % -26.609 K -393.77 % -5.389 K 77.01 % -23.441 K -144.05 % -9.605 K 59.02 % -23.441 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 983.132 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 233.381 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.167 K 50.00 % -28.333 K -33.33 % -21.250 K -13.33 % -18.750 K 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -194.652 K -4 390.24 % -4.335 K 86.13 % -31.254 K -100.01 % -15.626 K 33.34 % -23.441 K 97.39 % -899.654 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -233.381 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -22.090 K -58.86 % -13.905 K -3.12 % -13.484 K -101.19 % 1.129 M 996.40 % -126.003 K -2 758.51 % -4.408 K 97.74 % -194.652 K -4 390.24 % -4.335 K 83.71 % -26.609 K -393.77 % -5.389 K 77.01 % -23.441 K -100.46 % 5.091 M 13 636.32 % -37.608 K -32.74 % -28.333 K -33.33 % -21.250 K -13.33 % -18.750 K -146.88 % 40.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 1.135 K 203.65 % -1.095 K -148.39 % 2.263 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -703.717 K -325.48 % 312.093 K 135.03 % -891.054 K -237.00 % 650.413 K 290.06 % 166.747 K -12.18 % 189.871 K 93.48 % 98.137 K 111.46 % -856.169 K -0.94 % -848.220 K -15.20 % -736.311 K -42.76 % -515.757 K -129.15 % 1.769 M 32.66 % 1.334 M 388.86 % -461.651 K 37.19 % -735.020 K -290.22 % -188.361 K 0.000
Trésorerie au début de la période 973.521 K 47.18 % 661.428 K -57.40 % 1.552 M 72.10 % 902.069 K 22.68 % 735.322 K 34.81 % 545.451 K 21.94 % 447.314 K -65.68 % 1.303 M -39.42 % 2.152 M -25.50 % 2.888 M -15.15 % 3.404 M 108.22 % 1.635 M 442.69 % 301.224 K -60.51 % 762.875 K -49.07 % 1.498 M -11.17 % 1.686 M 162.52 % 642.325 K
Trésorerie à la fin de la période 269.804 K -72.29 % 973.521 K 47.18 % 661.428 K -57.40 % 1.552 M 72.10 % 902.069 K 22.68 % 735.322 K 34.81 % 545.451 K 21.94 % 447.314 K -65.68 % 1.303 M -39.42 % 2.152 M -25.50 % 2.888 M -15.15 % 3.404 M 108.22 % 1.635 M 442.69 % 301.224 K -60.51 % 762.875 K -49.07 % 1.498 M 0.000
Trésorerie d'exploitation -680.626 K 5.83 % -722.765 K 17.85 % -879.833 K -83.65 % -479.078 K 33.90 % -724.783 K 14.35 % -846.196 K -128.95 % -369.601 K 56.32 % -846.185 K -4.95 % -806.312 K -10.31 % -730.922 K -93.15 % -378.420 K 76.04 % -1.579 M -201.46 % -523.943 K -21.01 % -432.988 K 38.75 % -706.969 K -316.82 % -169.611 K 9.54 % -187.493 K
Dépenses en capital -2.135 K -42 800.00 % 5.000 66.67 % 3.000 0.000 -100.00 % 3.000 175.00 % -4.000 -500.00 % 1.000 100.02 % -5.649 K -52.10 % -3.714 K -92 950.00 % 4.000 100.08 % -4.982 K 41.29 % -8.486 K 34.55 % -12.965 K -3 828.79 % -330.000 95.15 % -6.801 K 0.000 100.00 % -827.000
Cash-flow disponible -682.761 K 5.53 % -722.765 K 17.85 % -879.833 K -83.65 % -479.078 K 33.90 % -724.783 K 14.35 % -846.196 K -128.95 % -369.601 K 56.61 % -851.834 K -5.16 % -810.026 K -10.82 % -730.922 K -90.64 % -383.402 K 75.86 % -1.588 M -195.76 % -536.908 K -23.91 % -433.318 K 39.29 % -713.770 K -320.83 % -169.611 K 9.93 % -188.320 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2020
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2020
2019