Forrestania Resources Limited FRS.AX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.932 M -259.08 % | -1.652 M 22.06 % | -2.119 M -930.96 % | -205.583 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.932 M -259.08 % | -1.652 M 22.06 % | -2.119 M -930.96 % | -205.583 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.900 M -272.92 % | -1.582 M 23.92 % | -2.079 M -920.33 % | -203.805 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 136.741 M 118.45 % | 62.595 M 22.62 % | 51.049 M 0.10 % | 51.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 136.742 M 118.46 % | 62.595 M 22.62 % | 51.049 M 0.10 % | 51.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -64.39 % | -0.03 36.39 % | -0.04 -937.50 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.04 -64.39 % | -0.03 36.39 % | -0.04 -937.50 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -30.918 K 56.38 % | -70.888 K -93.50 % | -36.634 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -490.000 |
| Coût des revenus | 30.918 K -56.38 % | 70.888 K 93.50 % | 36.634 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 673.796 K -66.37 % | 2.004 M 481.12 % | 344.820 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 100.262 K 1.76 % | 98.532 K 634.71 % | 13.411 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 676.942 K 851.71 % | 71.129 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.417 M -2.32 % | 1.451 M -33.24 % | 2.173 M 964.25 % | 204.224 K |
| Coût et dépenses | 1.448 M -4.84 % | 1.522 M -31.13 % | 2.210 M 982.19 % | 204.224 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.417 M 83.11 % | 774.058 K -63.18 % | 2.102 M 929.43 % | 204.224 K |
| Revenu d'intérêts | 7.168 K -3.32 % | 7.414 K 220 751.95 % | 3.357 -99.20 % | 419.000 |
| Frais d'intérêts | 1.484 K | 0.000 -100.00 % | 3.357 K 88.81 % | 1.778 K |
| Dépréciation et amortissement | 30.918 K -56.38 % | 70.888 K 93.50 % | 36.634 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.448 M 4.84 % | -1.522 M 31.13 % | -2.210 M -982.19 % | -204.224 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.484 M -3 349.01 % | -130.000 K -243.46 % | 90.616 K 6 748.28 % | -1.363 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -459.039 K 78.32 % | -2.117 M -33.46 % | -1.586 M -1 004.71 % | 175.331 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.641 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.479 M 14.19 % | 2.171 M 14.68 % | 1.893 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.909 M -149.14 % | -3.977 M -71.07 % | -2.325 M -1 030.96 % | -205.583 K |
| Actions ordinaires | 13.541 M 21.37 % | 11.157 M 54.32 % | 7.229 M 12 472.77 % | 57.500 K |
| Capitaux propres totaux | 6.111 M -34.65 % | 9.350 M 37.55 % | 6.798 M 4 690.40 % | -148.083 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 88.708 K -70.02 % | 295.912 K 569.77 % | 44.181 K -29.59 % | 62.745 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.641 K |
| Total des passifs courants | 178.384 K -77.85 % | 805.450 K 310.77 % | 196.085 K -46.35 % | 365.503 K |
| Passifs totaux | 178.384 K -77.85 % | 805.450 K 310.77 % | 196.085 K -46.35 % | 365.503 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.796 M | 0.000 -100.00 % | 135.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.675 M 16 570.29 % | 34.041 K -99.35 % | 5.267 M 228 209.06 % | 2.307 K |
| Total des actifs non courants | 5.675 M -27.52 % | 7.830 M 48.65 % | 5.267 M 3 736.00 % | 137.307 K |
| Autres actifs circulants | 124.570 K -6.14 % | 132.717 K 97.26 % | 67.281 K 116 297.07 % | 57.803 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 459.039 K -78.32 % | 2.117 M 33.46 % | 1.586 M 7 009.95 % | 22.310 K |
| Liquidités et placements à court terme | 459.039 K -78.32 % | 2.117 M 33.46 % | 1.586 M 7 009.95 % | 22.310 K |
| Total des actifs courants | 614.235 K -73.59 % | 2.326 M 34.73 % | 1.727 M 2 055.20 % | 80.113 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.803 |
| Créances nettes | 30.626 K -59.91 % | 76.394 K 4.53 % | 73.085 K 26.44 % | 57.803 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 89.676 K -82.40 % | 509.538 K 235.43 % | 151.904 K 44.51 % | 105.117 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.289 M -38.08 % | 10.156 M 45.21 % | 6.994 M 3 116.67 % | 217.420 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.420 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 105.302 K -90.85 % | 1.151 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 30.857 K 19.45 % | 25.833 K 150.65 % | -51.004 K -135.78 % | 142.534 K |
| Comptes débiteurs | 45.769 K 528.51 % | -10.681 K 47.27 % | -20.257 K -23.92 % | -16.347 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 5.922 K | 0.000 100.00 % | -36.745 K -123.13 % | 158.881 K |
| Autre fonds de roulement | -20.834 K -157.06 % | 36.514 K 508.77 % | 5.998 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 4.717 M | 0.000 -100.00 % | 41.308 K 2 939.59 % | 1.359 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.154 M 11.59 % | -1.305 M -21.61 % | -1.073 M -1 639.23 % | -61.690 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.950 M 23.97 % | -2.565 M -7.46 % | -2.387 M -8 579.65 % | -27.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.950 M 23.97 % | -2.565 M -7.46 % | -2.387 M -8 579.65 % | -27.500 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -197.641 K -466.00 % | 54.000 K |
| Actions ordinaires émises | 1.446 M -67.15 % | 4.401 M -20.75 % | 5.553 M 9 556.52 % | 57.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -331.100 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.446 M -67.15 % | 4.401 M -12.41 % | 5.024 M 4 405.61 % | 111.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.658 M -412.35 % | 530.824 K -66.06 % | 1.564 M 6 909.95 % | 22.310 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.117 M 33.46 % | 1.586 M 7 009.95 % | 22.310 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 459.039 K -78.32 % | 2.117 M 33.46 % | 1.586 M 7 009.95 % | 22.310 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.154 M 11.59 % | -1.305 M -21.61 % | -1.073 M -1 639.23 % | -61.690 K |
| Dépenses en capital | -1.408 K 99.95 % | -2.565 M -7.46 % | -2.387 M -8 579.65 % | -27.500 K |
| Cash-flow disponible | -1.155 M 70.15 % | -3.870 M -11.85 % | -3.460 M -3 779.18 % | -89.190 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -708.000 99.97 % | -2.651 M 19.21 % | -3.281 M -129.75 % | -1.428 M -35.95 % | -1.050 M 27.71 % | -1.453 M 15.82 % | -1.726 M |
| Bénéfice avant impôt | -708.000 99.97 % | -2.651 M 19.21 % | -3.281 M -244.45 % | -952.558 K -35.95 % | -700.674 K 27.71 % | -969.229 K 15.81 % | -1.151 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.414 M 46.47 % | -2.641 M 18.97 % | -3.259 M -153.55 % | -1.285 M -26.27 % | -1.018 M 27.92 % | -1.412 M 23.66 % | -1.850 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 186.803 M 15.67 % | 161.500 M 44.22 % | 111.982 M 20.09 % | 93.251 M 67.77 % | 55.581 M 8.88 % | 51.049 M 0.10 % | 51.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 186.803 M 15.67 % | 161.501 M 44.22 % | 111.982 M 20.09 % | 93.251 M 67.77 % | 55.581 M 8.88 % | 51.049 M 0.10 % | 51.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 53.66 % | -0.02 44.03 % | -0.03 -72.35 % | -0.02 10.05 % | -0.02 33.68 % | -0.03 28.93 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.01 53.66 % | -0.02 44.03 % | -0.03 -72.35 % | -0.02 10.05 % | -0.02 33.68 % | -0.03 28.93 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -5.400 K 43.59 % | -9.572 K 55.16 % | -21.346 K 55.78 % | -48.267 K -113.37 % | -22.621 K 19.10 % | -27.961 K -222.39 % | -8.673 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 475.567 K 35.95 % | 349.811 K -27.71 % | 483.887 K -15.81 % | 574.788 K |
| Coût des revenus | 5.400 K -43.59 % | 9.572 K -55.16 % | 21.346 K -55.78 % | 48.267 K 113.37 % | 22.621 K -19.10 % | 27.961 K 222.39 % | 8.673 K |
| Dépenses générales et administratives | 293.448 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 412.964 15.76 % | 356.753 104.76 % | 174.228 -63.78 % | 481.048 |
| Frais de vente et de marketing | 30.512 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.314 50.98 % | 39.948 -37.18 % | 63.590 81.99 % | 34.941 |
| Autres dépenses | 1.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.432 M 163.98 % | 542.645 K -83.68 % | 3.326 M 334.50 % | 765.417 K 11.49 % | 686.536 K -27.16 % | 942.500 K -23.60 % | 1.234 M |
| Coût et dépenses | 718.928 -99.87 % | 552.217 K -83.50 % | 3.347 M 311.35 % | 813.684 K 14.74 % | 709.157 K -26.93 % | 970.461 K -21.89 % | 1.242 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 718.928 -99.87 % | 542.645 K -83.68 % | 3.326 M 334.51 % | 765.399 K 11.50 % | 686.486 K -27.16 % | 942.460 K -23.61 % | 1.234 M |
| Revenu d'intérêts | 2.026 K -36.59 % | 3.195 K -19.58 % | 3.973 K -16.40 % | 4.752 K 78.30 % | 2.665 K 637 539.23 % | 0.418 -85.78 % | 2.940 |
| Frais d'intérêts | 742.000 24.92 % | 594.000 -33.26 % | 890.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.000 -85.82 % | 2.940 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.400 K -43.59 % | 9.572 K -55.16 % | 21.346 K -55.86 % | 48.364 K 113.69 % | 22.632 K -19.10 % | 27.975 K 222.39 % | 8.677 K |
| Résultat d'exploitation | -718.000 99.87 % | -552.217 K 83.50 % | -3.347 M -311.35 % | -813.684 K -14.74 % | -709.157 K 26.93 % | -970.464 K 21.89 % | -1.242 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.076 100.00 % | -2.099 M -3 278.98 % | 66.017 K 147.54 % | -138.874 K -291 180.12 % | -47.677 41.60 % | -81.634 -100.09 % | 91.083 K |
| 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 |
| 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -368.433 K 19.74 % | -459.039 K 63.82 % | -1.269 M 40.08 % | -2.117 M 11.61 % | -2.395 M -50.99 % | -1.586 M 48.90 % | -3.104 M 27.95 % | -4.308 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.961 K | 0.000 -100.00 % | 9.941 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.606 M 5.08 % | 2.479 M 4.84 % | 2.365 M 163.61 % | 897.172 K -56.66 % | 2.070 M 9.33 % | 1.893 M 33.02 % | 1.423 M 0.09 % | 1.422 M |
| Bénéfices non répartis | -10.585 M -6.81 % | -9.909 M -36.52 % | -7.259 M -82.49 % | -3.977 M -31.47 % | -3.025 M -30.12 % | -2.325 M -71.42 % | -1.356 M -31.66 % | -1.030 M |
| Actions ordinaires | 14.479 M 6.93 % | 13.541 M 0.00 % | 13.540 M 8.93 % | 12.431 M 27.28 % | 9.767 M 35.10 % | 7.229 M 0.28 % | 7.209 M -0.91 % | 7.275 M |
| Capitaux propres totaux | 6.499 M 6.36 % | 6.111 M -29.33 % | 8.647 M -7.52 % | 9.350 M 6.12 % | 8.811 M 29.62 % | 6.798 M -6.58 % | 7.276 M -5.10 % | 7.667 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 100.139 K 12.89 % | 88.708 K 99.68 % | 44.424 K -84.99 % | 295.911 K 426.89 % | 56.162 K 119.55 % | 25.581 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.296 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.961 K | 0.000 -100.00 % | 9.941 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 266.935 K 49.64 % | 178.384 K -3.65 % | 185.138 K -77.01 % | 805.450 K 157.46 % | 312.841 K 59.54 % | 196.085 K 27.13 % | 154.238 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 266.935 K 49.64 % | 178.384 K -3.65 % | 185.138 K -77.01 % | 805.450 K 157.46 % | 312.841 K 59.54 % | 196.085 K 27.13 % | 154.238 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 6.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.345 M 22.55 % | 5.177 M 28.85 % | 4.018 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.081 K -99.93 % | 5.675 M -22.23 % | 7.296 M -6.81 % | 7.830 M 9 971.19 % | 77.743 K -13.71 % | 90.096 K -8.63 % | 98.602 K -97.04 % | 3.327 M |
| Total des actifs non courants | 6.159 M 8.53 % | 5.675 M -22.23 % | 7.296 M -6.81 % | 7.830 M 21.91 % | 6.422 M 21.93 % | 5.267 M 27.95 % | 4.117 M 23.72 % | 3.327 M |
| Autres actifs circulants | 199.713 K 60.32 % | 124.570 K -51.57 % | 257.201 K 23.00 % | 209.111 K 19.95 % | 174.331 K 159.11 % | 67.281 K -47.85 % | 129.010 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 373.394 K -18.66 % | 459.039 K -64.10 % | 1.279 M -39.61 % | 2.117 M -11.61 % | 2.395 M 50.99 % | 1.586 M -48.90 % | 3.104 M -27.95 % | 4.308 M |
| Liquidités et placements à court terme | 373.394 K -18.66 % | 459.039 K -64.10 % | 1.279 M -39.61 % | 2.117 M -11.61 % | 2.395 M 50.99 % | 1.586 M -48.90 % | 3.104 M -27.95 % | 4.308 M |
| Total des actifs courants | 607.249 K -1.14 % | 614.235 K -60.00 % | 1.536 M -33.98 % | 2.326 M -13.90 % | 2.702 M 56.48 % | 1.727 M -47.90 % | 3.314 M -23.64 % | 4.340 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 34.142 K 11.48 % | 30.626 K -50.88 % | 62.350 K | 0.000 -100.00 % | 132.320 K 81.05 % | 73.085 K -9.77 % | 81.001 K 151.85 % | 32.162 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 161.835 K 80.47 % | 89.676 K 11.43 % | 80.477 K -84.21 % | 509.539 K 98.51 % | 256.679 K 50.54 % | 170.504 K 10.55 % | 154.238 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.766 M 7.59 % | 6.289 M -28.79 % | 8.832 M -13.03 % | 10.156 M 11.31 % | 9.124 M 30.46 % | 6.994 M -5.88 % | 7.431 M -3.09 % | 7.667 M |
| 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 |
| 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -96.625 K | 0.000 100.00 % | -56.372 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 146.886 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.304 2 434.50 % | 3.997 -99.15 % | 469.962 -30.97 % | 680.796 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.832 | 0.000 100.00 % | -14.260 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.682 | 0.000 100.00 % | -20.258 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.514 | 0.000 -100.00 % | 5.998 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.026 M -143.63 % | 2.352 M -1.83 % | 2.396 M 3 457.71 % | 67.336 K -80.83 % | 351.173 K -14.41 % | 410.302 K -39.02 % | 672.812 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.021 M -252.84 % | -289.471 K 66.50 % | -864.121 K 7.42 % | -933.328 K -150.82 % | -372.109 K 36.57 % | -586.646 K -20.50 % | -486.824 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -530.000 99.82 % | -290.455 K 82.50 % | -1.660 M -39.05 % | -1.194 M 13.06 % | -1.373 M -48.03 % | -927.355 K 36.51 % | -1.461 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.062 M -265.79 % | -290.455 K 82.50 % | -1.660 M -39.05 % | -1.194 M 13.06 % | -1.373 M -48.03 % | -927.355 K 36.51 % | -1.461 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.016 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.903 M 894.08 % | -239.706 K -114.22 % | 1.685 M -8.79 % | 1.848 M -27.62 % | 2.553 M 73 038.00 % | -3.500 K -100.07 % | 5.225 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.080 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.848 K -27.62 % | 2.553 K 113 157.13 % | -2.258 -100.00 % | 5.031 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.913 M 897.87 % | -239.706 K -114.22 % | 1.685 M -8.83 % | 1.849 M -27.62 % | 2.554 M 56 628.57 % | -4.518 K -100.09 % | 5.031 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 100.000 200.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.345 K 99.92 % | -3.079 M |
| Variation nette de la trésorerie | -85.645 K -20 840.10 % | -409.000 99.95 % | -838.483 K -201.56 % | -278.048 K -134.37 % | 808.872 K 153.29 % | -1.518 M -48 996.94 % | 3.104 K |
| Trésorerie au début de la période | 459.039 K 112 334.47 % | -409.000 -100.02 % | 2.117 M -11.61 % | 2.395 M 50.99 % | 1.586 M -48.90 % | 3.104 M 0.10 % | 3.101 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 373.394 K 91 394.38 % | -409.000 -100.03 % | 1.279 M -39.61 % | 2.117 M -11.61 % | 2.395 M 50.99 % | 1.586 M -48.90 % | 3.104 M |
| Trésorerie d'exploitation | -510.000 99.82 % | -289.471 K 66.50 % | -864.121 K 7.42 % | -933.328 K -150.82 % | -372.109 K 36.57 % | -586.646 K -20.50 % | -486.824 K |
| Dépenses en capital | -530.000 -15.47 % | -459.000 51.63 % | -949.000 99.92 % | -1.194 M 13.06 % | -1.373 M -48.03 % | -927.355 K 36.51 % | -1.461 M |
| Cash-flow disponible | -1.040 K 99.64 % | -289.930 K 66.48 % | -865.070 K 59.33 % | -2.127 M -21.89 % | -1.745 M -15.25 % | -1.514 M 22.26 % | -1.948 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |