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Forecross Corp. FRXX

Finances

2001 2000 1999
Chiffre d'affaire 3.994 M 1.41 % 3.939 M 13.83 % 3.460 M
Bénéfice net -429.018 K 66.40 % -1.277 M 53.25 % -2.731 M
Bénéfice avant impôt -427.418 K 0.000 100.00 % -2.731 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.11 0.00 100.00 % -0.79
EBITDA -147.538 K 79.33 % -713.889 K 62.16 % -1.887 M
Ratio de revenu net -0.11 66.87 % -0.32 58.93 % -0.79
Ratio EBITDA -0.04 79.62 % -0.18 66.76 % -0.55
Taux de profit brut 0.61 -14.76 % 0.72 147.56 % 0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 15.607 M 11.87 % 13.951 M 15.67 % 12.061 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 15.607 M 11.87 % 13.951 M 15.67 % 12.061 M
Bénéfice par action diluée -0.03 66.67 % -0.09 60.87 % -0.23
Bénéfice par action -0.03 66.67 % -0.09 60.87 % -0.23
Bénéfice brut 2.449 M -13.56 % 2.833 M 181.79 % 1.005 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.600 K 0.000 -100.00 % 800.000
Coût des revenus 1.546 M 39.75 % 1.106 M -54.95 % 2.455 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -588.394 K -335.62 % 249.724 K -14.10 % 290.703 K
Dépenses de fonctionnement 2.155 M -43.25 % 3.796 M 19.28 % 3.183 M
Coût et dépenses 3.700 M -24.52 % 4.902 M -13.04 % 5.638 M
Frais de recherche et de développement 834.720 K -8.58 % 913.064 K 25.38 % 728.239 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.908 M -27.54 % 2.634 M 21.71 % 2.164 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 146.659 K -41.27 % 249.724 K -14.10 % 290.703 K
Résultat d'exploitation 294.197 K 130.53 % -963.613 K 55.75 % -2.177 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 130.11 % -0.24 61.12 % -0.63
Total autres revenus dépenses net -721.615 K -174.89 % 963.613 K 274.21 % -553.131 K
2001 2000 1999
2001 2000 1999
Dette nette 205.325 K 101.39 % 101.953 K -87.10 % 790.367 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000
Dette totale 235.448 K 94.93 % 120.786 K -84.77 % 793.107 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -12.429 M -3.58 % -12.000 M -11.91 % -10.723 M
Actions ordinaires 10.577 M 9.30 % 9.677 M 91.83 % 5.045 M
Capitaux propres totaux -775.167 K 42.12 % -1.339 M 76.42 % -5.679 M
Autres passifs non courants -135.448 K -31.90 % -102.692 K 86.66 % -769.892 K
Dette à long terme 135.448 K 31.90 % 102.692 K -86.66 % 769.892 K
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 1.120 M -42.93 % 1.963 M -51.96 % 4.086 M
Revenus reportés 190.575 K 0.000 0.000
Dette à court terme 100.000 K 452.67 % 18.094 K -22.06 % 23.215 K
Total des passifs courants 1.686 M -27.87 % 2.338 M -50.69 % 4.741 M
Passifs totaux 1.822 M -36.21 % 2.856 M -56.01 % 6.491 M
Autres actifs non courants 119.379 K 3.64 % 115.191 K 3.71 % 111.072 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 177.934 K -42.72 % 310.639 K 11.93 % 277.532 K
Total des actifs non courants 297.313 K -30.18 % 425.830 K 9.58 % 388.604 K
Autres actifs circulants 22.213 K -22.06 % 28.499 K -36.77 % 45.070 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 30.123 K 59.95 % 18.833 K 587.34 % 2.740 K
Liquidités et placements à court terme 30.123 K 59.95 % 18.833 K 587.34 % 2.740 K
Total des actifs courants 749.178 K -31.31 % 1.091 M 157.40 % 423.703 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 696.842 K -33.21 % 1.043 M 177.54 % 375.893 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 275.482 K -22.77 % 356.685 K -43.52 % 631.479 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.077 M 9.47 % 983.800 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 135.448 K -73.86 % 518.111 K -70.40 % 1.750 M
Actifs totaux 1.046 M -30.99 % 1.516 M 86.68 % 812.307 K
2001 2000 1999
2001 2000 1999
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -166.448 K 84.91 % -1.103 M -164.66 % 1.706 M
Comptes débiteurs 346.417 K 153.93 % -642.368 K -174.76 % 859.225 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 97.284 K 216.54 % -83.475 K -109.20 % 907.785 K
Autre fonds de roulement -610.149 K -61.72 % -377.288 K -518.77 % -60.974 K
Autres éléments non monétaires 88.250 K -86.55 % 656.300 K 2 553.37 % -26.751 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -360.557 K 75.54 % -1.474 M -93.59 % -761.392 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.082 K -23.87 % -7.332 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 250.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -9.082 K -23.87 % -7.332 K -3 032.80 % 250.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 380.929 K -74.56 % 1.497 M 124.96 % 665.633 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 380.929 K -74.56 % 1.497 M 124.96 % 665.633 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 11.290 K -29.85 % 16.093 K 116.85 % -95.509 K
Trésorerie au début de la période 18.833 K 587.34 % 2.740 K -97.21 % 98.249 K
Trésorerie à la fin de la période 30.123 K 59.95 % 18.833 K 587.34 % 2.740 K
Trésorerie d'exploitation -360.557 K 75.54 % -1.474 M -93.59 % -761.392 K
Dépenses en capital -9.082 K -23.87 % -7.332 K 0.000
Cash-flow disponible -369.639 K 75.05 % -1.481 M -94.55 % -761.392 K
2001 2000 1999
2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31
Chiffre d'affaire 102.742 K -90.44 % 1.074 M 19.24 % 900.832 K -46.88 % 1.696 M 83.10 % 926.190 K 96.40 % 471.581 K -53.56 % 1.016 M 2.21 % 993.567 K 93.75 % 512.816 K -63.81 % 1.417 M
Bénéfice net -857.289 K -1 901.75 % 47.581 K 125.64 % -185.587 K -133.76 % 549.805 K 383.76 % -193.758 K 67.68 % -599.478 K -604.39 % 118.851 K 499.30 % -29.765 K 97.11 % -1.029 M -2 876.24 % -34.586 K
Bénéfice avant impôt -857.289 K -1 901.75 % 47.581 K 125.64 % -185.587 K -133.76 % 549.805 K 383.76 % -193.758 K 67.59 % -597.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Ratio bénéfice avant impôt -8.34 -18 937.65 % 0.04 121.50 % -0.21 -163.54 % 0.32 254.98 % -0.21 83.50 % -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -796.067 K -930.88 % 95.810 K 163.84 % -150.077 K -124.10 % 622.832 K 655.77 % -112.066 K 77.95 % -508.228 K 86.92 % -3.887 M -491.21 % 993.567 K 216.39 % -853.631 K -592.67 % 173.265 K
Ratio de revenu net -8.34 -18 937.65 % 0.04 121.50 % -0.21 -163.54 % 0.32 254.98 % -0.21 83.54 % -1.27 -1 186.17 % 0.12 490.67 % -0.03 98.51 % -2.01 -8 123.33 % -0.02
Ratio EBITDA -7.75 -8 787.04 % 0.09 153.54 % -0.17 -145.36 % 0.37 403.54 % -0.12 88.77 % -1.08 71.84 % -3.83 -482.75 % 1.00 160.07 % -1.66 -1 461.25 % 0.12
Taux de profit brut -2.91 -583.03 % 0.60 0.20 % 0.60 -20.66 % 0.76 18.96 % 0.64 171.98 % 0.23 -76.55 % 1.00 0.00 % 1.00 44.36 % 0.69 5.44 % 0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 16.858 M 0.03 % 16.853 M 3.84 % 16.230 M 4.69 % 15.503 M 2.99 % 15.053 M 0.00 % 15.053 M 3.80 % 14.502 M 11.50 % 13.006 M -4.49 % 13.617 M 10.56 % 12.317 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 16.858 M 0.03 % 16.853 M 3.84 % 16.230 M 4.69 % 15.503 M 2.99 % 15.053 M 0.00 % 15.053 M 3.80 % 14.502 M 11.50 % 13.006 M -4.49 % 13.617 M 10.56 % 12.317 M
Bénéfice par action diluée -0.05 -1 885.71 % 0.00 124.56 % -0.01 -128.50 % 0.04 500.00 % -0.01 75.00 % -0.04 -587.80 % 0.01 441.67 % 0.00 97.00 % -0.08 -2 757.14 % 0.00
Bénéfice par action -0.05 -1 885.71 % 0.00 124.56 % -0.01 -128.50 % 0.04 500.00 % -0.01 75.00 % -0.04 -587.80 % 0.01 441.67 % 0.00 97.00 % -0.08 -2 757.14 % 0.00
Bénéfice brut -299.324 K -146.20 % 647.884 K 19.48 % 542.237 K -57.86 % 1.287 M 117.81 % 590.702 K 434.17 % 110.583 K -89.11 % 1.016 M 2.21 % 993.567 K 179.70 % 355.224 K -61.84 % 930.850 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 402.066 K -5.69 % 426.306 K 18.88 % 358.595 K -12.37 % 409.209 K 21.97 % 335.488 K -7.07 % 360.998 K 0.000 0.000 -100.00 % 157.592 K -67.58 % 486.055 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -1.656 M 0.000 100.00 % -355.326 K 0.000 100.00 % -262.234 K 75.25 % -1.060 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.674 K -11.10 % 65.997 K
Dépenses de fonctionnement -1.127 M -295.16 % 577.683 K 58.45 % 364.574 K -48.03 % 701.561 K 59.25 % 440.534 K 199.93 % -440.848 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.268 M 53.90 % 823.582 K
Coût et dépenses -725.362 K -172.25 % 1.004 M 38.83 % 723.169 K -34.89 % 1.111 M 43.14 % 776.022 K 1 071.85 % -79.850 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.425 M 8.82 % 1.310 M
Frais de recherche et de développement 127.776 K 19.46 % 106.964 K -55.72 % 241.537 K 30.32 % 185.339 K -16.18 % 221.126 K 18.43 % 186.719 K 0.000 0.000 -100.00 % 235.775 K 18.84 % 198.391 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 401.004 K -14.81 % 470.719 K -1.60 % 478.363 K -7.33 % 516.222 K 7.18 % 481.642 K 11.47 % 432.092 K 0.000 0.000 -100.00 % 973.080 K 74.01 % 559.194 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 29.185 K 29.02 % 22.620 K 185.46 % 7.924 K -77.53 % 35.259 K -19.11 % 43.590 K -6.15 % 46.447 K 0.000 0.000 -100.00 % 117.059 K 0.000
Dépréciation et amortissement 32.037 K 25.10 % 25.609 K -7.17 % 27.586 K -26.96 % 37.768 K -0.88 % 38.102 K -11.81 % 43.203 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.674 K -11.10 % 65.997 K
Résultat d'exploitation 828.104 K 1 079.62 % 70.201 K -60.49 % 177.663 K -69.63 % 585.064 K 289.61 % 150.168 K -72.77 % 551.431 K 0.000 0.000 100.00 % -912.305 K -950.49 % 107.268 K
Ratio de résultat d'exploitation 8.06 12 233.17 % 0.07 -66.86 % 0.20 -42.83 % 0.35 112.79 % 0.16 -86.13 % 1.17 0.00 0.00 100.00 % -1.78 -2 449.90 % 0.08
Total autres revenus dépenses net -1.685 M -7 350.90 % -22.620 K 93.77 % -363.250 K -930.23 % -35.259 K 89.75 % -343.926 K 70.08 % -1.149 M 0.000 0.000 -100.00 % 912.305 K 950.49 % -107.268 K
2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31
2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-03-31 1999-12-31
Dette nette 243.664 K 20.69 % 201.886 K -1.67 % 205.325 K 206.96 % -191.973 K -276.50 % 108.767 K -6.63 % 116.496 K 14.26 % 101.953 K 108.59 % -1.187 M -251.93 % 781.327 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 248.187 K 2.63 % 241.817 K 2.71 % 235.448 K 108.55 % 112.896 K 1.20 % 111.557 K -5.19 % 117.662 K -2.59 % 120.786 K 272.21 % 32.451 K -95.91 % 794.346 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -13.239 M -6.92 % -12.382 M 0.38 % -12.429 M -1.52 % -12.244 M 4.30 % -12.794 M -1.54 % -12.600 M -5.00 % -12.000 M 0.74 % -12.089 M -12.38 % -10.758 M
Actions ordinaires 11.628 M -0.16 % 11.647 M 10.11 % 10.577 M 0.00 % 10.577 M 9.30 % 9.677 M 0.00 % 9.677 M 0.00 % 9.677 M -0.45 % 9.721 M 88.95 % 5.145 M
Capitaux propres totaux -1.611 M -119.18 % -734.972 K 5.19 % -775.167 K -29.32 % -599.435 K 71.71 % -2.119 M -10.95 % -1.909 M -42.57 % -1.339 M 5.34 % -1.415 M 74.80 % -5.613 M
Autres passifs non courants -148.187 K -4.49 % -141.817 K -4.70 % -135.448 K -23.46 % -109.707 K -2.69 % -106.832 K -2.77 % -103.957 K -1.23 % -102.692 K -2 067.87 % -4.737 K 99.39 % -770.279 K
Dette à long terme 148.187 K 4.49 % 141.817 K 4.70 % 135.448 K 23.46 % 109.707 K 2.69 % 106.832 K 2.77 % 103.957 K 1.23 % 102.692 K 2 067.87 % 4.737 K -99.39 % 770.279 K
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 1.786 M 10.00 % 1.624 M 44.95 % 1.120 M -13.59 % 1.296 M -21.88 % 1.659 M 8.65 % 1.527 M -22.19 % 1.963 M -4.83 % 2.062 M -49.26 % 4.064 M
Revenus reportés 179.125 K -1.33 % 181.533 K -4.74 % 190.575 K -23.72 % 249.835 K -75.53 % 1.021 M 18.03 % 864.990 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 3 035.78 % 3.189 K -32.51 % 4.725 K -65.52 % 13.705 K -24.26 % 18.094 K -34.71 % 27.714 K 15.15 % 24.067 K
Total des passifs courants 2.434 M 11.99 % 2.174 M 28.92 % 1.686 M -7.10 % 1.815 M -41.37 % 3.096 M 14.50 % 2.704 M 15.68 % 2.338 M -13.85 % 2.713 M -43.24 % 4.780 M
Passifs totaux 2.583 M 11.53 % 2.316 M 27.12 % 1.822 M -5.36 % 1.925 M -42.30 % 3.336 M 8.23 % 3.082 M 7.93 % 2.856 M -16.40 % 3.416 M -46.54 % 6.390 M
Autres actifs non courants 110.327 K 1.79 % 108.392 K -9.20 % 119.379 K 1.34 % 117.795 K 0.80 % 116.860 K 0.63 % 116.126 K 0.81 % 115.191 K 1.99 % 112.941 K 0.83 % 112.007 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 105.578 K -28.97 % 148.632 K -16.47 % 177.934 K -15.60 % 210.816 K -3.93 % 219.442 K -22.20 % 282.075 K -9.20 % 310.639 K 103.22 % 152.861 K -27.74 % 211.535 K
Total des actifs non courants 215.905 K -16.00 % 257.024 K -13.55 % 297.313 K -9.52 % 328.611 K -2.29 % 336.302 K -15.54 % 398.201 K -6.49 % 425.830 K 60.21 % 265.802 K -17.85 % 323.542 K
Autres actifs circulants 17.422 K -50.46 % 35.168 K 58.32 % 22.213 K 216.97 % 7.008 K -78.85 % 33.132 K -7.93 % 35.986 K 26.27 % 28.499 K 32.72 % 21.473 K -22.35 % 27.655 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.523 K -88.67 % 39.931 K 32.56 % 30.123 K -90.12 % 304.869 K 10 827.20 % 2.790 K 139.28 % 1.166 K -93.81 % 18.833 K -98.46 % 1.220 M 9 267.46 % 13.019 K
Liquidités et placements à court terme 4.523 K -88.67 % 39.931 K 32.56 % 30.123 K -90.12 % 304.869 K 10 827.20 % 2.790 K 139.28 % 1.166 K -93.81 % 18.833 K -98.46 % 1.220 M 9 267.46 % 13.019 K
Total des actifs courants 755.842 K -42.90 % 1.324 M 76.69 % 749.178 K -24.84 % 996.805 K 13.16 % 880.904 K 13.73 % 774.570 K -28.98 % 1.091 M -37.16 % 1.735 M 283.41 % 452.614 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 733.897 K -41.23 % 1.249 M 79.19 % 696.842 K 1.74 % 684.928 K -18.94 % 844.982 K 14.59 % 737.418 K -29.32 % 1.043 M 111.03 % 494.355 K 20.01 % 411.940 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 369.402 K 37.44 % 268.767 K -2.44 % 275.482 K 3.65 % 265.769 K -35.32 % 410.913 K 37.83 % 298.127 K -16.42 % 356.685 K -42.78 % 623.340 K -9.88 % 691.644 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 -100.00 % 1.077 M 0.92 % 1.067 M 6.95 % 997.684 K -1.52 % 1.013 M 2.98 % 983.800 K 3.12 % 954.000 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 148.187 K 4.49 % 141.817 K 4.70 % 135.448 K 23.46 % 109.707 K -54.24 % 239.753 K -36.59 % 378.127 K -27.02 % 518.111 K -26.26 % 702.654 K -56.34 % 1.609 M
Actifs totaux 971.747 K -38.53 % 1.581 M 51.06 % 1.046 M -21.04 % 1.325 M 8.89 % 1.217 M 3.79 % 1.173 M -22.66 % 1.516 M -24.22 % 2.001 M 157.83 % 776.156 K
2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-03-31 1999-12-31
2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-03-31 1999-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 901.411 K 278.54 % -504.884 K -1 653.49 % 32.500 K 103.23 % -1.006 M -413.25 % 321.177 K -33.91 % 485.958 K 283.82 % -264.362 K -225.27 % 211.038 K
Comptes débiteurs 514.763 K 193.28 % -551.818 K -4 531.29 % -11.915 K -107.44 % 160.054 K 248.80 % -107.564 K -135.17 % 305.842 K 632.69 % -57.415 K -59.28 % -36.047 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 90.535 K 68.23 % 53.816 K 66.77 % 32.269 K 110.08 % -320.190 K -181.24 % 394.126 K 4 517.96 % -8.921 K 92.26 % -115.330 K -131.65 % 364.422 K
Autre fonds de roulement 296.113 K 4 402.72 % -6.882 K -156.66 % 12.146 K 101.44 % -845.947 K -2 543.87 % 34.615 K -81.69 % 189.037 K 306.33 % -91.617 K 21.92 % -117.337 K
Autres éléments non monétaires -11.016 K -198.29 % -3.693 K -115.24 % 24.234 K -39.78 % 40.240 K 340.94 % 9.126 K -37.71 % 14.650 K -98.63 % 1.069 M 801.20 % 118.631 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 65.143 K 114.96 % -435.387 K -329.94 % -101.267 K 73.23 % -378.270 K -316.59 % 174.647 K 413.74 % -55.667 K 88.10 % -467.955 K -229.60 % 361.080 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -100.551 K -122.59 % 445.195 K 370.80 % -164.397 K -124.16 % 680.349 K 493.21 % -173.023 K -555.32 % 38.000 K -97.73 % 1.674 M 577.33 % -350.801 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -100.551 K -122.59 % 445.195 K 370.80 % -164.397 K -124.16 % 680.349 K 493.21 % -173.023 K -555.32 % 38.000 K -97.73 % 1.674 M 577.33 % -350.801 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -35.408 K -461.01 % 9.808 K 103.57 % -274.746 K -190.95 % 302.079 K 18 500.92 % 1.624 K 109.19 % -17.667 K -101.46 % 1.207 M 11 637.82 % 10.279 K
Trésorerie au début de la période 39.931 K 32.56 % 30.123 K -90.12 % 304.869 K 10 827.20 % 2.790 K 139.28 % 1.166 K -93.81 % 18.833 K 44.66 % 13.019 K 375.15 % 2.740 K
Trésorerie à la fin de la période 4.523 K -88.67 % 39.931 K 32.56 % 30.123 K -90.12 % 304.869 K 10 827.20 % 2.790 K 139.28 % 1.166 K -99.90 % 1.220 M 9 267.46 % 13.019 K
Trésorerie d'exploitation 65.143 K 114.96 % -435.387 K -329.94 % -101.267 K 73.23 % -378.270 K -316.59 % 174.647 K 413.74 % -55.667 K 88.10 % -467.955 K -229.60 % 361.080 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 65.143 K 114.96 % -435.387 K -294.55 % -110.349 K 70.83 % -378.270 K -316.59 % 174.647 K 413.74 % -55.667 K 88.10 % -467.955 K -229.60 % 361.080 K
2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 1999