FSECURE.HE

F-Secure Oyj FSECURE.HE

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 146.258 M 12.19 % 130.371 M 17.43 % 111.017 M 4.44 % 106.300 M 6.19 % 100.106 M 5.55 % 94.844 M
Bénéfice net 21.067 M -5.78 % 22.360 M -25.84 % 30.153 M -12.39 % 34.418 M 0.75 % 34.162 M 19.25 % 28.647 M
Bénéfice avant impôt 27.011 M -2.41 % 27.677 M -28.22 % 38.556 M -4.56 % 40.400 M -7.51 % 43.682 M 18.84 % 36.758 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.18 -13.01 % 0.21 -38.87 % 0.35 -8.62 % 0.38 -12.90 % 0.44 12.59 % 0.39
EBITDA 49.735 M 14.36 % 43.490 M 6.64 % 40.782 M -9.62 % 45.125 M -0.84 % 45.509 M 16.13 % 39.188 M
Ratio de revenu net 0.14 -16.02 % 0.17 -36.85 % 0.27 -16.11 % 0.32 -5.12 % 0.34 12.98 % 0.30
Ratio EBITDA 0.34 1.94 % 0.33 -9.19 % 0.37 -13.46 % 0.42 -6.62 % 0.45 10.03 % 0.41
Taux de profit brut 0.86 -1.77 % 0.88 -4.23 % 0.92 -0.15 % 0.92 -0.27 % 0.92 0.38 % 0.92
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 175.558 M 2.07 % 172.000 M -1.45 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 175.558 M 2.07 % 172.000 M -1.45 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M
Bénéfice par action diluée 0.12 -7.69 % 0.13 -23.53 % 0.17 -15.00 % 0.20 0.00 % 0.20 25.00 % 0.16
Bénéfice par action 0.12 -7.69 % 0.13 -23.53 % 0.17 -15.00 % 0.20 0.00 % 0.20 25.00 % 0.16
Bénéfice brut 126.015 M 10.20 % 114.346 M 12.46 % 101.675 M 4.28 % 97.500 M 5.90 % 92.068 M 5.95 % 86.901 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 5.944 M 11.81 % 5.316 M -36.74 % 8.403 M -1.14 % 8.500 M -10.71 % 9.520 M 17.37 % 8.111 M
Coût des revenus 20.243 M 26.32 % 16.025 M 71.54 % 9.342 M 6.16 % 8.800 M 9.48 % 8.038 M 1.20 % 7.943 M
Dépenses générales et administratives 24.478 M -3.62 % 25.398 M 43.57 % 17.690 M 42.66 % 12.400 M 127.23 % 5.457 M 5.59 % 5.168 M
Frais de vente et de marketing 34.591 M -6.50 % 36.996 M 23.91 % 29.857 M 4.40 % 28.600 M 5.73 % 27.049 M -11.30 % 30.496 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 86.906 M 2.42 % 84.849 M 34.48 % 63.094 M 10.16 % 57.277 M 20.80 % 47.414 M -5.04 % 49.928 M
Coût et dépenses 107.149 M 6.22 % 100.874 M 39.26 % 72.436 M 9.62 % 66.077 M 19.16 % 55.452 M -4.18 % 57.871 M
Frais de recherche et de développement 29.275 M 14.43 % 25.583 M 55.67 % 16.434 M -2.18 % 16.800 M 10.12 % 15.256 M 4.21 % 14.639 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 57.631 M -7.63 % 62.394 M 31.23 % 47.547 M 15.97 % 41.000 M 26.13 % 32.506 M -8.85 % 35.664 M
Revenu d'intérêts 1.714 M 131.94 % 739.000 K 310.56 % 180.000 K -64.00 % 500.000 K 4 900.00 % 10.000 K -72.22 % 36.000 K
Frais d'intérêts 13.124 M 72.37 % 7.614 M 2 945.60 % 250.000 K -16.67 % 300.000 K 782.35 % 34.000 K -5.56 % 36.000 K
Dépréciation et amortissement 9.600 M 17.09 % 8.199 M 314.93 % 1.976 M 29.66 % 1.524 M -15.00 % 1.793 M -25.10 % 2.394 M
Résultat d'exploitation 39.109 M 32.59 % 29.497 M -23.62 % 38.617 M -5.12 % 40.700 M -6.90 % 43.716 M 18.81 % 36.794 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.27 18.18 % 0.23 -34.96 % 0.35 -9.15 % 0.38 -12.32 % 0.44 12.57 % 0.39
Total autres revenus dépenses net -12.098 M -564.73 % -1.820 M -7 180.00 % -25.000 K 91.67 % -300.000 K -782.35 % -34.000 K 5.56 % -36.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -8.095 M -104.47 % 181.061 M 1 259.53 % -15.615 M -3 286.73 % 490.000 K -2.00 % 500.000 K -4.58 % 524.000 K
Investissements totaux 224.000 K -93.88 % 3.658 M -0.95 % 3.693 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 175.477 M -10.89 % 196.928 M 2 583.67 % 7.338 M 2 895.10 % 245.000 K -2.00 % 250.000 K -4.58 % 262.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 11.567 M 53.80 % 7.521 M 9 620.25 % -79.000 K 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 35.371 M 38.79 % 25.485 M 67.52 % 15.213 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 47.018 M 42.11 % 33.085 M 33.39 % 24.804 M 159.84 % 9.546 M 5.45 % 9.053 M 359.08 % 1.972 M
Autres passifs non courants 45.999 K -99.97 % 165.714 M 182 003.30 % 91.000 K 244.44 % -63.000 K -142.00 % 150.000 K -43.40 % 265.000 K
Dette à long terme 131.431 M -20.81 % 165.963 M 2 504.57 % 6.372 M 2 822.94 % 218.000 K -17.42 % 264.000 K 9.09 % 242.000 K
Total des passifs non courants 141.459 M -18.66 % 173.915 M 1 538.85 % 10.612 M 203.72 % 3.494 M -10.80 % 3.917 M 14.23 % 3.429 M
Autres passifs courants 36.490 M 203.86 % 12.009 M 87.06 % 6.420 M 620.54 % 891.000 K -39.88 % 1.482 M 160.46 % 569.000 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 19.788 M -16.65 % 23.740 M 2.46 % 23.171 M 11.05 % 20.866 M -18.20 % 25.510 M
Dette à court terme 44.046 M 42.24 % 30.965 M 3 135.63 % 957.000 K 251.84 % 272.000 K 15.25 % 236.000 K -16.31 % 282.000 K
Total des passifs courants 82.081 M 20.24 % 68.265 M 150.50 % 27.251 M 5.18 % 25.909 M 7.84 % 24.026 M -13.55 % 27.793 M
Passifs totaux 223.540 M -7.70 % 242.180 M 539.62 % 37.863 M 28.77 % 29.403 M 5.22 % 27.943 M -10.50 % 31.222 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 3.658 M 365 900.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K
Investissements à long terme 224.000 K 0.000 -100.00 % 3.693 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 125.736 M 0.44 % 125.179 M 1 281.06 % 9.064 M 53.42 % 5.908 M 6.11 % 5.568 M -2.47 % 5.709 M
GoodWill 89.783 M 1.61 % 88.361 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 215.519 M 0.93 % 213.540 M 2 255.91 % 9.064 M 53.42 % 5.908 M 6.11 % 5.568 M -2.47 % 5.709 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.526 M -5.63 % 1.617 M -18.70 % 1.989 M 615.47 % 278.000 K -5.44 % 294.000 K 5.00 % 280.000 K
Total des actifs non courants 217.327 M -1.08 % 219.698 M 1 380.64 % 14.838 M 131.52 % 6.409 M 2.17 % 6.273 M -3.77 % 6.519 M
Autres actifs circulants 968.000 K -83.91 % 6.018 M 87.42 % 3.211 M -14.78 % 3.768 M 24.64 % 3.023 M -88.62 % 26.568 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.095 M -48.98 % 15.867 M -30.87 % 22.953 M 9 468.57 % -245.000 K 2.00 % -250.000 K 4.58 % -262.000 K
Liquidités et placements à court terme 8.095 M -48.98 % 15.867 M -30.87 % 22.953 M 9 468.57 % -245.000 K 2.00 % -250.000 K 4.58 % -262.000 K
Total des actifs courants 53.231 M -4.21 % 55.568 M 16.18 % 47.828 M 46.98 % 32.540 M 5.92 % 30.722 M 15.17 % 26.675 M
Inventaire 29.000 K -17.14 % 35.000 K -14.63 % 41.000 K -19.61 % 51.000 K -31.08 % 74.000 K -30.84 % 107.000 K
Créances nettes 44.139 M 0.000 -100.00 % 21.623 M -24.71 % 28.721 M 3.97 % 27.625 M 2.96 % 26.831 M
Actifs fiscaux 58.000 K -93.43 % 883.000 K 849.46 % 93.000 K -58.30 % 223.000 K -45.74 % 411.000 K -22.60 % 531.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Compte à payer 118.000 K -96.98 % 3.911 M 179.76 % 1.398 M -2.85 % 1.439 M 8.69 % 1.324 M 2.56 % 1.291 M
Impôts à payer 1.427 M -10.36 % 1.592 M 38.19 % 1.152 M 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 6.398 M 9.61 % 5.837 M 61.20 % 3.621 M 16.36 % 3.112 M -3.23 % 3.216 M 10.48 % 2.911 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 454.000 K 51.33 % 300.000 K -83.70 % 1.840 M 651.02 % 245.000 K -2.00 % 250.000 K -4.58 % 262.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 11.567 M 1 156 800.00 % -1.000 K 98.73 % -79.000 K -100.83 % 9.546 M 5.45 % 9.053 M 359.08 % 1.972 M
Impôts différés passifs non courants 3.584 M 73.64 % 2.064 M 290.91 % 528.000 K 132.60 % 227.000 K -20.91 % 287.000 K 2 509.09 % 11.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 270.558 M -1.71 % 275.266 M 339.25 % 62.667 M 60.90 % 38.949 M 5.28 % 36.996 M 11.45 % 33.194 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 847.000 K 99.76 % 424.000 K 231.25 % 128.000 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 694.000 K 204.99 % -661.000 K -122.33 % 2.960 M 836.32 % -402.000 K 86.72 % -3.026 M -131.70 % -1.306 M
Comptes débiteurs -2.812 M 65.25 % -8.092 M -349.91 % 3.238 M 278.90 % -1.810 M 0.000 0.000
Inventaire 6.000 K 0.00 % 6.000 K -40.00 % 10.000 K -56.52 % 23.000 K -30.30 % 33.000 K -88.54 % 288.000 K
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 7.425 M 2 678.13 % -288.000 K -120.79 % 1.385 M 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 3.812 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.059 M -91.91 % -1.594 M
Autres éléments non monétaires 17.056 M 2 781.76 % -636.000 K -149.23 % 1.292 M 120.85 % 585.000 K -62.88 % 1.576 M -29.96 % 2.250 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 38.817 M 28.92 % 30.109 M -17.24 % 36.381 M 0.71 % 36.125 M 4.69 % 34.505 M 7.88 % 31.985 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.109 M 0.000 100.00 % -4.635 M -178.38 % -1.665 M 3.70 % -1.729 M 44.42 % -3.111 M
Acquisitions nettes -132.000 K 99.94 % -207.764 M -20 776 500.00 % 1.000 K -97.30 % 37.000 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 1.000 K 100.01 % -7.920 M -263 900.00 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -11.240 M 94.79 % -215.684 M -4 550.37 % -4.638 M -184.89 % -1.628 M 5.84 % -1.729 M 44.42 % -3.111 M
Remboursement de dette -22.000 M -111.46 % 192.000 M 3 290.43 % 5.663 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -10.068 M 70.62 % -34.272 M 0.000 0.000
Dividendes versés -12.227 M 0.00 % -12.227 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.174 M -9.72 % -1.070 M 75.69 % -4.401 M -1 856.00 % -225.000 K -7.14 % -210.000 K 12.86 % -241.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -35.401 M -119.81 % 178.703 M 2 129.33 % -8.806 M 74.47 % -34.497 M -5.25 % -32.776 M -13.51 % -28.874 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 52.000 K 124.30 % -214.000 K -1 437.50 % 16.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -7.772 M -9.68 % -7.086 M -130.87 % 22.953 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 15.867 M -30.87 % 22.953 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 8.095 M -48.98 % 15.867 M -30.87 % 22.953 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 38.817 M 28.92 % 30.109 M -17.24 % 36.381 M 0.71 % 36.125 M 4.69 % 34.505 M 7.88 % 31.985 M
Dépenses en capital -11.109 M -40.27 % -7.920 M -70.87 % -4.635 M -178.38 % -1.665 M 3.70 % -1.729 M 44.42 % -3.111 M
Cash-flow disponible 27.708 M 24.87 % 22.189 M -30.10 % 31.746 M -7.88 % 34.460 M 5.14 % 32.776 M 13.51 % 28.874 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 36.880 M -0.60 % 37.103 M 0.17 % 37.040 M 1.90 % 36.349 M -0.39 % 36.492 M 0.32 % 36.377 M -1.44 % 36.907 M 5.05 % 35.134 M 15.10 % 30.524 M 9.77 % 27.806 M -1.46 % 28.217 M 1.14 % 27.900 M 1.59 % 27.463 M 0.23 % 27.400 M 1.11 % 27.100 M 2.26 % 26.500 M 0.76 % 26.300 M 0.01 % 26.297 M
Bénéfice net 5.075 M -13.65 % 5.877 M 72.45 % 3.408 M -49.19 % 6.708 M 23.76 % 5.420 M -2.01 % 5.531 M 72.52 % 3.206 M -40.72 % 5.408 M -22.50 % 6.978 M 3.10 % 6.768 M -1.24 % 6.853 M -21.63 % 8.744 M 66.08 % 5.265 M -43.12 % 9.256 M 56.88 % 5.900 M -37.89 % 9.500 M 28.38 % 7.400 M -18.67 % 9.099 M
Bénéfice avant impôt 6.067 M -17.37 % 7.342 M 69.88 % 4.322 M -50.17 % 8.674 M 25.33 % 6.921 M -2.45 % 7.095 M 95.45 % 3.630 M -49.31 % 7.161 M -15.36 % 8.461 M 0.43 % 8.425 M -4.87 % 8.856 M -20.93 % 11.200 M 65.22 % 6.779 M -46.20 % 12.600 M 63.64 % 7.700 M -35.29 % 11.900 M 29.35 % 9.200 M -20.23 % 11.533 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.16 -16.87 % 0.20 69.59 % 0.12 -51.10 % 0.24 25.82 % 0.19 -2.76 % 0.20 98.30 % 0.10 -51.74 % 0.20 -26.47 % 0.28 -8.52 % 0.30 -3.46 % 0.31 -21.82 % 0.40 62.63 % 0.25 -46.32 % 0.46 61.84 % 0.28 -36.73 % 0.45 28.37 % 0.35 -20.24 % 0.44
EBITDA 8.676 M -37.47 % 13.875 M 34.29 % 10.332 M -32.60 % 15.330 M 9.95 % 13.943 M 3.39 % 13.486 M 29.36 % 10.425 M -21.26 % 13.240 M 16.75 % 11.340 M 17.09 % 9.685 M -5.49 % 10.248 M -16.00 % 12.200 M 58.44 % 7.700 M -37.20 % 12.262 M 10.48 % 11.099 M -8.27 % 12.100 M 30.11 % 9.300 M -22.51 % 12.001 M
Ratio de revenu net 0.14 -13.12 % 0.16 72.15 % 0.09 -50.14 % 0.18 24.25 % 0.15 -2.32 % 0.15 75.03 % 0.09 -43.57 % 0.15 -32.67 % 0.23 -6.08 % 0.24 0.22 % 0.24 -22.51 % 0.31 63.48 % 0.19 -43.25 % 0.34 55.16 % 0.22 -39.27 % 0.36 27.41 % 0.28 -18.68 % 0.35
Ratio EBITDA 0.24 -37.09 % 0.37 34.06 % 0.28 -33.86 % 0.42 10.38 % 0.38 3.06 % 0.37 31.25 % 0.28 -25.04 % 0.38 1.44 % 0.37 6.66 % 0.35 -4.10 % 0.36 -16.94 % 0.44 55.96 % 0.28 -37.35 % 0.45 9.27 % 0.41 -10.30 % 0.46 29.13 % 0.35 -22.52 % 0.46
Taux de profit brut 0.85 14.23 % 0.74 -14.28 % 0.87 12.66 % 0.77 0.10 % 0.77 -0.19 % 0.77 -10.65 % 0.86 -0.10 % 0.86 -2.40 % 0.88 -2.80 % 0.91 -0.87 % 0.92 -0.45 % 0.92 1.77 % 0.91 -1.98 % 0.92 1.72 % 0.91 -1.01 % 0.92 -0.75 % 0.92 0.51 % 0.92
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 169.167 M -3.15 % 174.673 M 2.51 % 170.400 M 1.61 % 167.700 M -3.99 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.08 % 174.527 M 0.30 % 174.000 M -0.30 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M -8.14 % 190.000 M 0.00 % 190.000 M 8.87 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 169.167 M -3.15 % 174.673 M 2.51 % 170.400 M 1.61 % 167.700 M -3.99 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.00 % 174.673 M 0.08 % 174.527 M 0.30 % 174.000 M -0.30 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M -8.14 % 190.000 M 8.87 % 174.527 M 0.00 % 174.527 M
Bénéfice par action diluée 0.03 -10.71 % 0.03 68.00 % 0.02 -50.00 % 0.04 29.03 % 0.03 -2.21 % 0.03 72.28 % 0.02 -40.65 % 0.03 -22.50 % 0.04 3.09 % 0.04 -1.77 % 0.04 -21.47 % 0.05 66.56 % 0.03 -47.29 % 0.06 84.24 % 0.03 -37.80 % 0.05 17.92 % 0.04 -18.62 % 0.05
Bénéfice par action 0.03 -10.71 % 0.03 68.00 % 0.02 -50.00 % 0.04 29.03 % 0.03 -2.21 % 0.03 72.28 % 0.02 -40.65 % 0.03 -22.50 % 0.04 3.09 % 0.04 -1.77 % 0.04 -21.47 % 0.05 66.56 % 0.03 -47.29 % 0.06 69.53 % 0.03 -32.40 % 0.05 17.92 % 0.04 -18.62 % 0.05
Bénéfice brut 31.291 M 13.54 % 27.559 M -14.14 % 32.097 M 14.80 % 27.958 M -0.29 % 28.040 M 0.13 % 28.004 M -11.93 % 31.797 M 4.94 % 30.300 M 12.34 % 26.972 M 6.71 % 25.277 M -2.31 % 25.875 M 0.68 % 25.700 M 3.39 % 24.857 M -1.75 % 25.300 M 2.85 % 24.600 M 1.23 % 24.300 M 0.00 % 24.300 M 0.53 % 24.173 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 991.000 K -32.40 % 1.466 M 60.57 % 913.000 K -53.56 % 1.966 M 30.98 % 1.501 M -4.03 % 1.564 M 269.74 % 423.000 K -75.88 % 1.754 M 18.27 % 1.483 M -10.50 % 1.657 M -17.27 % 2.003 M -16.54 % 2.400 M 58.52 % 1.514 M -43.93 % 2.700 M 50.00 % 1.800 M -25.00 % 2.400 M 26.32 % 1.900 M -21.91 % 2.433 M
Coût des revenus 5.589 M 2.99 % 5.427 M 9.79 % 4.943 M -41.09 % 8.391 M -0.72 % 8.452 M 0.94 % 8.373 M 63.86 % 5.110 M 5.71 % 4.834 M 36.09 % 3.552 M 40.45 % 2.529 M 7.98 % 2.342 M 6.45 % 2.200 M -15.58 % 2.606 M 24.10 % 2.100 M -16.00 % 2.500 M 13.64 % 2.200 M 10.00 % 2.000 M -5.84 % 2.124 M
Dépenses générales et administratives 6.115 M 4.98 % 5.825 M -23.29 % 7.594 M 38.93 % 5.466 M -3.82 % 5.683 M -0.92 % 5.736 M -23.09 % 7.458 M 35.26 % 5.514 M -30.82 % 7.970 M 78.82 % 4.457 M -21.67 % 5.690 M 16.12 % 4.900 M 3.31 % 4.743 M 216.20 % 1.500 M -71.70 % 5.300 M 278.57 % 1.400 M 0.000 -100.00 % 1.718 M
Frais de vente et de marketing 9.057 M 7.18 % 8.450 M -3.00 % 8.711 M 7.78 % 8.082 M -10.47 % 9.027 M 2.92 % 8.771 M -8.71 % 9.608 M 11.60 % 8.609 M -2.89 % 8.865 M 16.40 % 7.616 M 6.41 % 7.157 M 10.11 % 6.500 M -26.60 % 8.855 M 21.30 % 7.300 M -2.67 % 7.500 M 5.63 % 7.100 M 0.000 -100.00 % 6.750 M
Autres dépenses -225.000 K -105.63 % 3.997 M 377.96 % -1.438 M 58.09 % -3.431 M -1 686.98 % -192.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 23.056 M 3.44 % 22.289 M -7.33 % 24.051 M 44.87 % 16.602 M -7.64 % 17.975 M -0.75 % 18.110 M -26.78 % 24.735 M 21.78 % 20.312 M -11.17 % 22.867 M 35.02 % 16.936 M 1.45 % 16.694 M 14.34 % 14.600 M -19.21 % 18.071 M 41.18 % 12.800 M -25.48 % 17.177 M 38.52 % 12.400 M -19.48 % 15.400 M 22.05 % 12.618 M
Coût et dépenses 28.645 M 202.91 % -27.836 M -191.81 % 30.320 M 21.31 % 24.993 M -5.43 % 26.427 M -0.21 % 26.483 M -11.26 % 29.845 M 18.69 % 25.146 M -4.82 % 26.419 M 35.73 % 19.465 M 2.25 % 19.036 M 13.31 % 16.800 M -18.75 % 20.677 M 38.77 % 14.900 M -24.28 % 19.677 M 34.77 % 14.600 M -16.09 % 17.400 M 18.03 % 14.742 M
Frais de recherche et de développement 8.109 M 25.27 % 6.473 M -29.52 % 9.184 M 41.62 % 6.485 M 13.29 % 5.724 M 17.68 % 4.864 M -37.65 % 7.801 M 21.36 % 6.428 M 2.68 % 6.260 M 22.89 % 5.094 M 29.49 % 3.934 M 9.28 % 3.600 M -22.51 % 4.646 M 10.62 % 4.200 M -6.67 % 4.500 M 12.50 % 4.000 M -2.44 % 4.100 M -4.12 % 4.276 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 15.172 M 28.37 % 11.819 M -27.51 % 16.305 M 20.35 % 13.548 M -7.90 % 14.710 M 1.40 % 14.507 M -14.99 % 17.066 M 20.84 % 14.123 M -16.11 % 16.835 M 39.44 % 12.073 M -6.02 % 12.847 M 12.69 % 11.400 M -16.16 % 13.598 M 54.52 % 8.800 M -31.25 % 12.800 M 50.59 % 8.500 M -24.78 % 11.300 M 33.44 % 8.468 M
Revenu d'intérêts 441.000 K 18.55 % 372.000 K -34.74 % 570.000 K 48.05 % 385.000 K -7.67 % 417.000 K 21.93 % 342.000 K 105.52 % -6.191 M -1 632.43 % 404.000 K -92.96 % 5.737 M 974.34 % 534.000 K 45.50 % 367.000 K -27.47 % 506.000 K 32.46 % 382.000 K 4.66 % 365.000 K 21.67 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 70.94 % 117.000 K
Frais d'intérêts 2.609 M 7.99 % 2.416 M -18.60 % 2.968 M -8.03 % 3.227 M -12.78 % 3.700 M 14.55 % 3.230 M 46.42 % 2.206 M -31.72 % 3.231 M 133.96 % 1.381 M 206.21 % 451.000 K -38.22 % 730.000 K 76.33 % 414.000 K 6.43 % 389.000 K 147.77 % 157.000 K -21.50 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 138.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 4.117 M 35.34 % 3.042 M -11.34 % 3.431 M 3.25 % 3.323 M 5.09 % 3.162 M 3.91 % 3.043 M 6.85 % 2.848 M 89.99 % 1.499 M 85.06 % 810.000 K 30.86 % 619.000 K 3.17 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K 5.82 % 378.000 K -10.85 % 424.000 K 6.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 21.21 % 330.000 K
Résultat d'exploitation 8.235 M -11.14 % 9.267 M 37.90 % 6.720 M -40.82 % 11.356 M 12.83 % 10.065 M 1.73 % 9.894 M 69.53 % 5.836 M -43.84 % 10.392 M 5.59 % 9.842 M 10.88 % 8.876 M 9.50 % 8.106 M -30.12 % 11.600 M 61.83 % 7.168 M -44.00 % 12.800 M 62.03 % 7.900 M -34.71 % 12.100 M 35.96 % 8.900 M -23.74 % 11.671 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.22 -10.60 % 0.25 37.67 % 0.18 -41.93 % 0.31 13.27 % 0.28 1.41 % 0.27 72.00 % 0.16 -46.54 % 0.30 -8.27 % 0.32 1.01 % 0.32 11.12 % 0.29 -30.91 % 0.42 59.30 % 0.26 -44.13 % 0.47 60.25 % 0.29 -36.16 % 0.46 34.93 % 0.34 -23.75 % 0.44
Total autres revenus dépenses net -2.168 M -12.62 % -1.925 M 19.72 % -2.398 M 10.59 % -2.682 M 14.69 % -3.144 M -12.33 % -2.799 M -26.88 % -2.206 M 21.97 % -2.827 M -164.91 % 4.355 M 5 084.52 % 84.000 K -88.80 % 750.000 K 287.50 % -400.000 K -2.83 % -389.000 K -135.95 % 1.082 M 641.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K -166.67 % 300.000 K 1 528.57 % -21.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
Dette nette -14.071 M -108.75 % 160.780 M 2 086.16 % -8.095 M -104.80 % 168.519 M -1.00 % 170.227 M -7.17 % 183.376 M 1.28 % 181.061 M -5.45 % 191.500 M -1.77 % 194.960 M 1 050.00 % -20.522 M -31.42 % -15.615 M -129.63 % -6.800 M -440.00 % 2.000 M 11.11 % 1.800 M 267.35 % 490.000 K 145.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 218.000 K -2.68 % 224.000 K 22.40 % 183.000 K 3.39 % 177.000 K -95.34 % 3.800 M 3.88 % 3.658 M -2.51 % 3.752 M 1.21 % 3.707 M 1.15 % 3.665 M -0.76 % 3.693 M -5.31 % 3.900 M 2.63 % 3.800 M -15.56 % 4.500 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 -100.00 % 167.474 M -4.56 % 175.477 M -3.61 % 182.055 M -2.69 % 187.091 M -5.16 % 197.270 M 0.17 % 196.928 M -4.82 % 206.910 M 0.03 % 206.851 M 2 791.81 % 7.153 M -2.52 % 7.338 M -5.92 % 7.800 M -1.27 % 7.900 M -7.06 % 8.500 M 3 369.39 % 245.000 K 22.50 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 9.030 M -21.93 % 11.567 M 64.73 % 7.022 M -27.99 % 9.751 M 8.83 % 8.960 M 19.13 % 7.521 M -26.34 % 10.210 M 18.56 % 8.612 M -9.17 % 9.481 M 12 101.27 % -79.000 K -100.72 % 11.000 M 2.80 % 10.700 M 15.28 % 9.282 M 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 39.828 M -3.96 % 41.469 M 17.24 % 35.371 M 11.65 % 31.681 M 28.46 % 24.663 M 29.91 % 18.985 M -25.51 % 25.485 M 15.19 % 22.124 M 34.12 % 16.496 M 75.28 % 9.411 M -38.14 % 15.213 M 114.27 % 7.100 M 473.68 % -1.900 M 0.00 % -1.900 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K -20.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 44.298 M -12.42 % 50.579 M 7.57 % 47.018 M 21.23 % 38.783 M 12.43 % 34.494 M 23.08 % 28.025 M -15.29 % 33.085 M 2.07 % 32.414 M 28.69 % 25.188 M 32.77 % 18.971 M -23.52 % 24.804 M 36.29 % 18.200 M 104.49 % 8.900 M 64.81 % 5.400 M -43.43 % 9.546 M -20.45 % 12.000 M 23.71 % 9.700 M
Autres passifs non courants 136.535 M 975 150.00 % 14.000 K -69.56 % 45.999 K -36.99 % 73.000 K 10.61 % 66.000 K 22.22 % 54.000 K 121.69 % -249.000 K 43.28 % -439.000 K -5.53 % -416.000 K -583.72 % 86.000 K -5.49 % 91.000 K -90.90 % 1.000 M 900.00 % 100.000 K -41.86 % 172.000 K 373.02 % -63.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 131.503 M 0.05 % 131.431 M -10.17 % 146.307 M 0.08 % 146.185 M -12.12 % 166.339 M 0.05 % 166.263 M -8.36 % 181.432 M 0.03 % 181.372 M 2 853.46 % 6.141 M -3.63 % 6.372 M 0.000 -100.00 % 7.000 M -6.67 % 7.500 M 3 340.37 % 218.000 K 118.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Total des passifs non courants 146.459 M 3.44 % 141.587 M 0.09 % 141.459 M -9.02 % 155.485 M -0.28 % 155.915 M -11.47 % 176.117 M 1.27 % 173.915 M -7.97 % 188.981 M 0.06 % 188.877 M 1 684.72 % 10.583 M -0.27 % 10.612 M 1.07 % 10.500 M -1.87 % 10.700 M -4.46 % 11.200 M 220.55 % 3.494 M -0.17 % 3.500 M -2.78 % 3.600 M
Autres passifs courants 49.730 M 46 376.64 % 107.000 K -99.70 % 35.450 M 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.65 % 287.000 K -97.61 % 12.009 M 5 934.67 % 199.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.420 M -63.10 % 17.400 M 1 833.33 % 900.000 K -94.67 % 16.900 M 1 796.75 % 891.000 K 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 21.165 M 0.000 -100.00 % 18.720 M -0.25 % 18.767 M -8.67 % 20.549 M -34.91 % 31.572 M 76.90 % 17.847 M 5.52 % 16.913 M -2.84 % 17.408 M -26.67 % 23.740 M 44.76 % 16.400 M -5.20 % 17.300 M 1.76 % 17.000 M -26.63 % 23.171 M 45.73 % 15.900 M -3.64 % 16.500 M
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 36.655 M -16.78 % 44.046 M 21.46 % 36.263 M -11.35 % 40.906 M 32.25 % 30.931 M -0.11 % 30.965 M 19.31 % 25.954 M -0.14 % 25.991 M 2 468.28 % 1.012 M 5.75 % 957.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 K -10.00 % 1.000 M 267.65 % 272.000 K 172.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Total des passifs courants 70.311 M -4.06 % 73.287 M -10.71 % 82.081 M 8.22 % 75.848 M -10.06 % 84.328 M 11.52 % 75.619 M 10.77 % 68.265 M 20.67 % 56.573 M 0.41 % 56.341 M 33.65 % 42.156 M 54.70 % 27.251 M -0.18 % 27.300 M -1.80 % 27.800 M 5.70 % 26.300 M 1.51 % 25.909 M 9.78 % 23.600 M -8.53 % 25.800 M
Passifs totaux 216.770 M 0.88 % 214.874 M -3.88 % 223.540 M -3.37 % 231.333 M -3.71 % 240.243 M -4.57 % 251.736 M 3.95 % 242.180 M -1.37 % 245.554 M 0.14 % 245.218 M 364.97 % 52.739 M 39.29 % 37.863 M 0.17 % 37.800 M -1.82 % 38.500 M 2.67 % 37.500 M 27.54 % 29.403 M 8.50 % 27.100 M -7.82 % 29.400 M
Autres actifs non courants 561.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -101.00 % 100.000 K -98.39 % 6.200 M 6 100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 5.700 M 1.79 % 5.600 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 218.000 K -2.68 % 224.000 K 22.40 % 183.000 K 3.39 % 177.000 K -95.34 % 3.800 M 3.88 % 3.658 M -2.51 % 3.752 M 1.21 % 3.707 M 1.15 % 3.665 M -0.76 % 3.693 M -5.31 % 3.900 M 2.63 % 3.800 M -15.56 % 4.500 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 120.528 M -2.42 % 123.519 M -1.76 % 125.736 M 0.01 % 125.722 M -1.09 % 127.104 M 0.65 % 126.289 M 0.89 % 125.179 M -1.99 % 127.721 M 0.16 % 127.513 M 362.56 % 27.567 M 204.14 % 9.064 M -67.04 % 27.500 M 0.000 -100.00 % 6.100 M 3.25 % 5.908 M 0.000 0.000
GoodWill 87.083 M -1.99 % 88.847 M -1.04 % 89.783 M 1.95 % 88.069 M -1.14 % 89.081 M 0.25 % 88.855 M 0.56 % 88.361 M -0.10 % 88.453 M 0.66 % 87.873 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 207.611 M -2.24 % 212.366 M -1.46 % 215.519 M 0.81 % 213.791 M -1.11 % 216.185 M 0.48 % 215.144 M 0.75 % 213.540 M -1.22 % 216.174 M 0.37 % 215.386 M 1 906.95 % 10.732 M 18.40 % 9.064 M 19.26 % 7.600 M 0.000 -100.00 % 6.100 M 3.25 % 5.908 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.217 M -21.99 % 1.560 M 2.23 % 1.526 M -11.94 % 1.733 M 7.98 % 1.605 M -14.94 % 1.887 M 16.70 % 1.617 M -7.18 % 1.742 M 4.25 % 1.671 M -11.96 % 1.898 M -4.58 % 1.989 M -5.29 % 2.100 M -12.50 % 2.400 M 4.35 % 2.300 M 727.34 % 278.000 K 39.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Total des actifs non courants 209.592 M -2.16 % 214.222 M -1.43 % 217.327 M 0.68 % 215.861 M -1.07 % 218.203 M -1.32 % 221.115 M 0.64 % 219.698 M -1.48 % 222.999 M 0.43 % 222.052 M 1 251.42 % 16.431 M 10.74 % 14.838 M 7.52 % 13.800 M 10.40 % 12.500 M -5.30 % 13.200 M 105.96 % 6.409 M 1.73 % 6.300 M 1.61 % 6.200 M
Autres actifs circulants 584.000 K 58 300.00 % 1.000 K -99.90 % 968.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.98 % 6.400 M 640 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.03 % 3.211 M 3 111.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -99.56 % 22.900 M 507.75 % 3.768 M 0.000 100.00 % -100.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14.071 M 110.20 % 6.694 M -17.31 % 8.095 M -40.20 % 13.536 M -19.73 % 16.864 M 21.38 % 13.894 M -12.43 % 15.867 M 2.97 % 15.410 M 29.59 % 11.891 M -57.03 % 27.675 M 20.57 % 22.953 M 57.21 % 14.600 M 147.46 % 5.900 M -11.94 % 6.700 M 2 834.69 % -245.000 K 0.000 0.000
Liquidités et placements à court terme 14.071 M 110.20 % 6.694 M -17.31 % 8.095 M -40.20 % 13.536 M -19.73 % 16.864 M 21.38 % 13.894 M -12.43 % 15.867 M 2.97 % 15.410 M 29.59 % 11.891 M -57.03 % 27.675 M 20.57 % 22.953 M 57.21 % 14.600 M 147.46 % 5.900 M -11.94 % 6.700 M 2 834.69 % -245.000 K 0.000 0.000
Total des actifs courants 51.476 M 0.48 % 51.231 M -3.76 % 53.231 M -1.89 % 54.256 M -4.03 % 56.534 M -3.60 % 58.645 M 5.54 % 55.568 M 1.09 % 54.969 M 13.68 % 48.354 M -12.53 % 55.280 M 15.58 % 47.828 M 13.34 % 42.200 M 21.26 % 34.800 M 17.57 % 29.600 M -9.04 % 32.540 M -0.79 % 32.800 M -0.30 % 32.900 M
Inventaire 34.000 K 0.00 % 34.000 K 17.24 % 29.000 K 7.41 % 27.000 K -18.18 % 33.000 K 3.13 % 32.000 K -8.57 % 35.000 K 6.06 % 33.000 K 10.00 % 30.000 K -23.08 % 39.000 K -4.88 % 41.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 K -19.61 % 51.000 K -49.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Créances nettes 36.787 M -17.34 % 44.502 M 0.82 % 44.139 M 8.47 % 40.693 M 2.66 % 39.637 M -11.36 % 44.718 M 34.43 % 33.266 M -15.84 % 39.527 M 8.49 % 36.433 M 32.16 % 27.567 M 27.49 % 21.623 M -21.37 % 27.500 M -4.51 % 28.800 M -11.69 % 32.614 M 13.55 % 28.721 M -12.17 % 32.700 M -0.61 % 32.900 M
Actifs fiscaux 203.000 K 160.26 % 78.000 K 34.48 % 58.000 K -62.34 % 154.000 K -34.75 % 236.000 K -16.90 % 284.000 K -67.84 % 883.000 K -33.61 % 1.330 M 3.26 % 1.288 M 847.06 % 136.000 K 46.24 % 93.000 K -7.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K -10.31 % 223.000 K -44.25 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 20.072 M 30.68 % 15.360 M 894.17 % 1.545 M -92.33 % 20.143 M -13.39 % 23.256 M 2.78 % 22.626 M 478.52 % 3.911 M -69.38 % 12.773 M 2.01 % 12.521 M -45.34 % 22.905 M 1 538.41 % 1.398 M -83.55 % 8.500 M -2.30 % 8.700 M 3.57 % 8.400 M 483.74 % 1.439 M -81.07 % 7.600 M -17.39 % 9.200 M
Impôts à payer 509.000 K 0.000 -100.00 % 1.427 M 97.65 % 722.000 K -48.35 % 1.398 M 14.03 % 1.226 M -22.99 % 1.592 M 79.68 % 886.000 K -3.28 % 916.000 K 10.23 % 831.000 K -27.86 % 1.152 M -17.71 % 1.400 M 55.56 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 5.620 M -7.41 % 6.070 M -5.13 % 6.398 M -1.23 % 6.478 M -8.61 % 7.088 M -3.73 % 7.363 M 26.14 % 5.837 M -2.70 % 5.999 M -6.80 % 6.437 M 71.06 % 3.763 M 3.92 % 3.621 M 6.50 % 3.400 M 3.03 % 3.300 M 2.23 % 3.228 M 3.73 % 3.112 M 0.39 % 3.100 M -3.13 % 3.200 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 1.384 M 204.85 % 454.000 K -11.84 % 515.000 K -3.20 % 532.000 K -65.09 % 1.524 M 408.00 % 300.000 K -36.97 % 476.000 K -7.03 % 512.000 K 0.000 -100.00 % 1.840 M 132.28 % -5.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 245.000 K 145.00 % 100.000 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.390 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 98.73 % -79.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.082 M -121.81 % 9.546 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 4.304 M 7.60 % 4.000 M 11.61 % 3.584 M 36.43 % 2.627 M 1.98 % 2.576 M 9.11 % 2.361 M 14.39 % 2.064 M 3.77 % 1.989 M 34.03 % 1.484 M 150.25 % 593.000 K 12.31 % 528.000 K 32.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 32.16 % 227.000 K -24.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 261.068 M -1.65 % 265.453 M -1.89 % 270.558 M 0.16 % 270.117 M -1.68 % 274.737 M -1.80 % 279.760 M 1.63 % 275.266 M -0.97 % 277.968 M 2.80 % 270.406 M 277.08 % 71.711 M 14.43 % 62.667 M 11.91 % 56.000 M 18.39 % 47.300 M 10.26 % 42.900 M 10.14 % 38.949 M -0.39 % 39.100 M 0.00 % 39.100 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 847.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.520 M 183.93 % -1.811 M -256.53 % 1.157 M 119.69 % -5.877 M -185.90 % 6.842 M 579.13 % -1.428 M -122.56 % 6.330 M 398.02 % -2.124 M 56.61 % -4.895 M -17 582.14 % 28.000 K -98.95 % 2.660 M 765.00 % -400.000 K -121.00 % 1.905 M 257.18 % -1.212 M -126.95 % 4.498 M 266.59 % -2.700 M 25.62 % -3.630 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 1.520 M 183.93 % -1.811 M -256.53 % 1.157 M 119.69 % -5.877 M -185.90 % 6.842 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.222 M 0.000 0.000 100.00 % -3.642 M
Autres éléments non monétaires 4.159 M 177.64 % 1.498 M -66.87 % 4.521 M 503.60 % 749.000 K -90.51 % 7.892 M 13.59 % 6.948 M 91.67 % 3.625 M 2 976.98 % -126.000 K -423.08 % 39.000 K 113.68 % -285.000 K -151.91 % 549.000 K -60.79 % 1.400 M 382.83 % -495.000 K -341.96 % -112.000 K -115.80 % 709.000 K -11.38 % 800.000 K 515.38 % 130.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 10.754 M 11.08 % 9.681 M 6.55 % 9.086 M 81.32 % 5.011 M -70.23 % 16.831 M 113.35 % 7.889 M -40.06 % 13.161 M 119.13 % 6.006 M 65.87 % 3.621 M -50.54 % 7.321 M -31.46 % 10.681 M 3.70 % 10.300 M 45.58 % 7.075 M -14.84 % 8.308 M -39.02 % 13.625 M 79.28 % 7.600 M 28.18 % 5.929 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.808 M -4.12 % -2.697 M -119.27 % -1.230 M 59.16 % -3.012 M 15.01 % -3.544 M -6.65 % -3.323 M -137.36 % -1.400 M 39.32 % -2.307 M -17.52 % -1.963 M 12.76 % -2.250 M -16.28 % -1.935 M -20.94 % -1.600 M -174.44 % -583.000 K -4.86 % -556.000 K 1.59 % -565.000 K -41.25 % -400.000 K -159.74 % -154.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -132.000 K 84.95 % -877.000 K 0.000 100.00 % -206.887 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 66.67 % -3.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -102.70 % 37.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.808 M -4.12 % -2.697 M -119.63 % -1.228 M 59.24 % -3.013 M 14.96 % -3.543 M -2.52 % -3.456 M -51.78 % -2.277 M 1.30 % -2.307 M 98.90 % -208.850 M -9 182.22 % -2.250 M -16.10 % -1.938 M -21.13 % -1.600 M -174.44 % -583.000 K -4.67 % -557.000 K -5.49 % -528.000 K -32.00 % -400.000 K -159.74 % -154.000 K
Remboursement de dette -334.000 K 95.83 % -8.000 M -14.29 % -7.000 M -40.00 % -5.000 M 50.00 % -10.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 -100.00 % 202.000 M 0.000 100.00 % -37.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 K 100.32 % -10.100 M 0.000 100.00 % -7.712 M 40.55 % -12.972 M 0.000 0.000
Dividendes versés -3.493 M 0.000 100.00 % -6.114 M 0.000 0.000 100.00 % -6.114 M 0.000 0.000 100.00 % -12.227 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 3.437 M 1 154.29 % -326.000 K -4.49 % -312.000 K -5.41 % -296.000 K 0.34 % -297.000 K -10.82 % -268.000 K -1.52 % -264.000 K 7.69 % -286.000 K -8.33 % -264.000 K -2.72 % -257.000 K -27.86 % -201.000 K -102.04 % 9.840 M 456.88 % 1.767 M 4 630.77 % -39.000 K -56.00 % -25.000 K 75.00 % -100.000 K -177.78 % -36.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -390.000 K 95.32 % -8.326 M 37.99 % -13.426 M -153.51 % -5.296 M 48.57 % -10.297 M -61.34 % -6.382 M 37.82 % -10.264 M -3 488.81 % -286.000 K -100.15 % 189.509 M 73 838.91 % -257.000 K -24.76 % -206.000 K 31.33 % -300.000 K 49.07 % -589.000 K 92.40 % -7.751 M 40.36 % -12.997 M -80.51 % -7.200 M -24.68 % -5.775 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -178.000 K -201.69 % -59.000 K -146.46 % 127.000 K 509.68 % -31.000 K -55.00 % -20.000 K 16.67 % -24.000 K 85.28 % -163.000 K -253.77 % 106.000 K 265.63 % -64.000 K 30.43 % -92.000 K 50.00 % -184.000 K -192.00 % 200.000 K 3 900.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 7.377 M 626.55 % -1.401 M 74.25 % -5.441 M -63.49 % -3.328 M -212.05 % 2.970 M 250.53 % -1.973 M -531.73 % 457.000 K -87.01 % 3.519 M 122.29 % -15.784 M -434.27 % 4.722 M -43.47 % 8.353 M -3.99 % 8.700 M 47.26 % 5.908 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 6.694 M -17.31 % 8.095 M -40.20 % 13.536 M -19.73 % 16.864 M 21.38 % 13.894 M -12.43 % 15.867 M 2.97 % 15.410 M 29.59 % 11.891 M -57.03 % 27.675 M 20.57 % 22.953 M 57.21 % 14.600 M 147.46 % 5.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 14.071 M 110.20 % 6.694 M -17.31 % 8.095 M -40.20 % 13.536 M -19.73 % 16.864 M 21.38 % 13.894 M -12.43 % 15.867 M 2.97 % 15.410 M 29.59 % 11.891 M -57.03 % 27.675 M 20.57 % 22.953 M 57.21 % 14.600 M 147.12 % 5.908 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 10.754 M 11.08 % 9.681 M 6.55 % 9.086 M 81.32 % 5.011 M -70.23 % 16.831 M 113.35 % 7.889 M -40.06 % 13.161 M 119.13 % 6.006 M 65.87 % 3.621 M -50.54 % 7.321 M -31.46 % 10.681 M 3.70 % 10.300 M 45.58 % 7.075 M -14.84 % 8.308 M -39.02 % 13.625 M 79.28 % 7.600 M 28.18 % 5.929 M
Dépenses en capital -2.808 M -4.12 % -2.697 M -119.63 % -1.228 M 59.23 % -3.012 M 15.01 % -3.544 M -6.65 % -3.323 M -137.36 % -1.400 M 39.32 % -2.307 M -17.52 % -1.963 M 12.76 % -2.250 M -16.28 % -1.935 M -20.94 % -1.600 M -174.44 % -583.000 K -4.86 % -556.000 K 1.59 % -565.000 K -41.25 % -400.000 K -159.74 % -154.000 K
Cash-flow disponible 7.946 M 13.77 % 6.984 M -11.12 % 7.858 M 293.10 % 1.999 M -84.96 % 13.287 M 191.00 % 4.566 M -61.18 % 11.761 M 217.95 % 3.699 M 123.10 % 1.658 M -67.30 % 5.071 M -42.02 % 8.746 M 0.53 % 8.700 M 34.01 % 6.492 M -16.25 % 7.752 M -40.64 % 13.060 M 81.39 % 7.200 M 24.68 % 5.775 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021
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