Fitell Corporation FTEL
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.200 M 16.42 % | 4.467 M -6.93 % | 4.799 M -41.16 % | 8.156 M 17.43 % | 6.945 M 16.13 % | 5.981 M |
| Bénéfice net | -682.724 K 92.67 % | -9.312 M -484.42 % | -1.593 M -12 743.98 % | 12.602 K -98.52 % | 849.205 K 43.80 % | 590.566 K |
| Bénéfice avant impôt | -349.227 K 96.33 % | -9.521 M -488.05 % | -1.619 M -796.55 % | 232.454 K -79.55 % | 1.137 M 38.74 % | 819.232 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 96.85 % | -2.13 -531.82 % | -0.34 -1 283.71 % | 0.03 -82.58 % | 0.16 19.48 % | 0.14 |
| EBITDA | 78.115 K 100.98 % | -7.985 M -396.91 % | -1.607 M -438.94 % | 474.097 K -65.64 % | 1.380 M 62.47 % | 849.221 K |
| Ratio de revenu net | -0.13 93.70 % | -2.08 -527.92 % | -0.33 -21 587.01 % | 0.00 -98.74 % | 0.12 23.83 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.02 100.84 % | -1.79 -433.89 % | -0.33 -675.98 % | 0.06 -70.74 % | 0.20 39.91 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.39 10.62 % | 0.36 -21.61 % | 0.45 1.59 % | 0.45 12.46 % | 0.40 41.36 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.277 M 45.77 % | 876.266 K 26.08 % | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.277 M 45.77 % | 876.266 K 26.08 % | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K 0.00 % | 695.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.53 92.80 % | -7.36 -228.57 % | -2.24 -12 827.27 % | 0.02 -98.56 % | 1.22 43.53 % | 0.85 |
| Bénéfice par action | -0.53 92.80 % | -7.36 -228.57 % | -2.24 -12 827.27 % | 0.02 -98.56 % | 1.22 43.53 % | 0.85 |
| Bénéfice brut | 2.042 M 28.78 % | 1.586 M -27.04 % | 2.173 M -40.22 % | 3.636 M 32.06 % | 2.753 M 64.16 % | 1.677 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 333.497 K 259.31 % | -209.343 K -712.64 % | -25.761 K -111.72 % | 219.852 K -23.51 % | 287.432 K 25.70 % | 228.666 K |
| Coût des revenus | 3.158 M 9.61 % | 2.881 M 9.72 % | 2.626 M -41.91 % | 4.520 M 7.82 % | 4.192 M -2.59 % | 4.304 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.257 M -64.43 % | 9.157 M 346.14 % | 2.052 M 38.21 % | 1.485 M 16.65 % | 1.273 M 245.75 % | 368.181 K |
| Frais de vente et de marketing | 416.596 K 18.59 % | 351.298 K -22.79 % | 454.995 K -24.69 % | 604.200 K 79.36 % | 336.861 K 60.39 % | 210.030 K |
| Autres dépenses | 9.467 K -87.58 % | 76.224 K 521.32 % | 12.268 K -94.27 % | 214.220 K -2.59 % | 219.908 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.683 M -61.57 % | 9.584 M 280.37 % | 2.520 M 9.39 % | 2.303 M 25.89 % | 1.830 M 113.63 % | 856.521 K |
| Coût et dépenses | 6.841 M -45.12 % | 12.465 M 142.25 % | 5.146 M -24.59 % | 6.823 M 13.31 % | 6.022 M 16.70 % | 5.160 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.674 M -61.36 % | 9.508 M 279.19 % | 2.507 M 20.02 % | 2.089 M 29.78 % | 1.610 M 87.95 % | 856.521 K |
| Revenu d'intérêts | 215.586 K 8 275.52 % | 2.574 K 30.13 % | 1.978 K 1 897.98 % | 99.000 -93.02 % | 1.418 K 48.48 % | 955.000 |
| Frais d'intérêts | 114.006 K -90.82 % | 1.242 M 1 238.51 % | 92.800 K 238.45 % | 27.419 K 18.18 % | 23.202 K 93.11 % | 12.015 K |
| Dépréciation et amortissement | 313.336 K 6.38 % | 294.554 K 2 300.99 % | 12.268 K -94.27 % | 214.220 K -2.59 % | 219.908 K 1 123.41 % | 17.975 K |
| Résultat d'exploitation | -1.641 M 79.48 % | -7.999 M -2 209.62 % | -346.312 K -125.99 % | 1.332 M 44.28 % | 923.379 K 12.52 % | 820.630 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.32 82.38 % | -1.79 -2 381.52 % | -0.07 -144.17 % | 0.16 22.87 % | 0.13 -3.11 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.292 M 184.83 % | -1.523 M -19.65 % | -1.273 M -15.73 % | -1.100 M -615.71 % | 213.258 K 15 354.51 % | -1.398 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.592 M -622.76 % | -358.661 K -180.01 % | 448.256 K 44.45 % | 310.327 K 574.19 % | -65.443 K -415.91 % | -12.685 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 124.963 K -74.72 % | 494.275 K -51.72 % | 1.024 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 298.560 K -48.56 % | 580.353 K -15.29 % | 685.077 K -33.25 % | 1.026 M -15.92 % | 1.221 M -3.83 % | 1.269 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -10.219 K 25.61 % | -13.737 K -21 364.06 % | -64.000 -100.24 % | 26.999 K -71.26 % | 93.948 K -29.78 % | 133.800 K |
| Bénéfices non répartis | -10.677 M -6.83 % | -9.994 M -1 366.12 % | -681.647 K -174.76 % | 911.747 K 1.40 % | 899.145 K 16.95 % | 768.824 K |
| Actions ordinaires | 2.102 K 4.47 % | 2.012 K 147.78 % | 812.000 16.00 % | 700.000 0.00 % | 700.000 -99.95 % | 1.499 M |
| Capitaux propres totaux | 9.190 M 2.01 % | 9.009 M 40.39 % | 6.417 M 163.27 % | 2.437 M -2.18 % | 2.492 M 3.77 % | 2.401 M |
| Autres passifs non courants | 32.177 K 49.52 % | 21.520 K 16.77 % | 18.430 K 248.85 % | 5.283 K -43.59 % | 9.365 K 100.86 % | -1.085 M |
| Dette à long terme | 12.182 K -95.97 % | 301.921 K -36.17 % | 473.015 K -33.96 % | 716.239 K -28.48 % | 1.001 M -54.20 % | 2.186 M |
| Total des passifs non courants | 44.359 K -86.29 % | 323.441 K -34.19 % | 491.445 K -31.89 % | 721.522 K -28.62 % | 1.011 M -8.25 % | 1.102 M |
| Autres passifs courants | 15.283 K -60.62 % | 38.808 K 59.14 % | 24.386 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.524 K |
| Revenus reportés | 335.956 K 60.67 % | 209.100 K -12.27 % | 238.351 K -52.52 % | 501.976 K -56.90 % | 1.165 M 32.24 % | 880.760 K |
| Dette à court terme | 286.378 K 2.85 % | 278.432 K 31.30 % | 212.062 K -31.62 % | 310.140 K 41.40 % | 219.335 K 24.51 % | 176.155 K |
| Total des passifs courants | 2.161 M 0.71 % | 2.146 M 0.77 % | 2.130 M -6.30 % | 2.273 M -19.05 % | 2.808 M 4.09 % | 2.697 M |
| Passifs totaux | 2.206 M -10.69 % | 2.469 M -5.78 % | 2.621 M -12.47 % | 2.994 M -21.58 % | 3.818 M 0.51 % | 3.799 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 -100.13 % | 42.010 K 10.79 % | 37.919 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K |
| GoodWill | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 307.444 K -47.44 % | 584.931 K -9.25 % | 644.537 K -27.67 % | 891.134 K -20.71 % | 1.124 M -16.36 % | 1.344 M |
| Total des actifs non courants | 1.806 M -25.54 % | 2.426 M 6.60 % | 2.275 M -9.03 % | 2.501 M -7.86 % | 2.715 M -8.04 % | 2.952 M |
| Autres actifs circulants | 913.979 K -39.75 % | 1.517 M -71.55 % | 5.331 M 2 216.93 % | 230.101 K -83.34 % | 1.381 M 73.94 % | 794.048 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 124.963 K -74.72 % | 494.275 K -51.72 % | 1.024 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.891 M 207.86 % | 939.014 K 296.51 % | 236.821 K -66.93 % | 716.052 K -44.33 % | 1.286 M 0.32 % | 1.282 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.891 M 171.70 % | 1.064 M 45.53 % | 731.096 K -57.98 % | 1.740 M 35.27 % | 1.286 M 0.32 % | 1.282 M |
| Total des actifs courants | 9.590 M 5.93 % | 9.053 M 33.87 % | 6.763 M 130.77 % | 2.930 M -18.50 % | 3.596 M 10.69 % | 3.248 M |
| Inventaire | 3.043 M 24.71 % | 2.440 M 364.03 % | 525.786 K -42.81 % | 919.422 K 0.48 % | 915.070 K 29.58 % | 706.176 K |
| Créances nettes | 2.742 M -31.99 % | 4.032 M 2 212.73 % | 174.341 K 324.22 % | 41.097 K 213.69 % | 13.101 K -97.19 % | 466.004 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 342.122 K 158.49 % | 132.354 K 18.60 % | 111.595 K 122.91 % | 50.062 K -30.11 % | 71.630 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.327 M 9.58 % | 1.211 M 3.61 % | 1.169 M 45.18 % | 805.029 K -19.80 % | 1.004 M -26.99 % | 1.375 M |
| Impôts à payer | 196.587 K -51.90 % | 408.681 K -15.92 % | 486.058 K -25.87 % | 655.673 K 56.20 % | 419.753 K 75.52 % | 239.144 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 298.560 K -48.56 % | 580.353 K -15.29 % | 685.077 K -25.77 % | 922.929 K -23.80 % | 1.211 M 10.79 % | 1.093 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.875 M 4.52 % | 19.014 M 167.89 % | 7.098 M 373.84 % | 1.498 M 0.00 % | 1.498 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.396 M -0.72 % | 11.478 M 27.00 % | 9.038 M 66.39 % | 5.432 M -13.92 % | 6.310 M 1.77 % | 6.200 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 342.122 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.533 K | 0.000 -100.00 % | 40.791 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 801.147 K 115.18 % | -5.278 M -940.33 % | -507.351 K 17.04 % | -611.591 K -186.80 % | 704.585 K -10.95 % | 791.232 K |
| Comptes débiteurs | 1.288 M 386.62 % | -449.210 K 19.81 % | -560.215 K -1 901.05 % | -27.996 K -106.18 % | 452.903 K 209.18 % | -414.804 K |
| Inventaire | -602.836 K 68.50 % | -1.914 M -586.24 % | 393.636 K 9 144.94 % | -4.352 K 97.92 % | -208.894 K -125.60 % | -92.596 K |
| Comptes à payer | -96.647 K -328.84 % | 42.233 K -88.39 % | 363.694 K 282.99 % | -198.755 K 46.43 % | -371.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 213.123 K 107.21 % | -2.957 M -319.77 % | -704.466 K -85.15 % | -380.488 K -145.75 % | 831.578 K -35.97 % | 1.299 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.790 M -187.67 % | 2.042 M 19.05 % | 1.715 M 445.39 % | 314.521 K 243.02 % | -219.908 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.016 M 91.71 % | -12.254 M -3 184.22 % | -373.104 K -183.12 % | -131.781 K -108.48 % | 1.554 M 7.86 % | 1.441 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 100.01 % | -51.741 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.490 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 175.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -2.500 M -62 499 869.38 % | -4.000 -100.00 % | 1.077 M 238.79 % | -775.791 K -158.53 % | -300.083 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 175.638 K 107.03 % | -2.500 M | 0.000 100.00 % | -465.295 K 40.02 % | -775.791 K -158.53 % | -300.083 K |
| Remboursement de dette | 212.679 K -88.44 % | 1.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.496 M -74.32 % | 13.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -718.884 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -919.940 K -6 478.73 % | 14.422 K 118.24 % | -79.064 K -184.19 % | 93.915 K 617.35 % | -18.153 K 95.41 % | -395.255 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.789 M -81.97 % | 15.469 M 19 665.67 % | -79.064 K -184.19 % | 93.915 K 112.74 % | -737.037 K -86.47 % | -395.255 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.518 K 125.73 % | -13.673 K 49.48 % | -27.063 K 59.58 % | -66.949 K -81.31 % | -36.926 K -128.65 % | 128.871 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.952 M 177.96 % | 702.193 K 246.52 % | -479.231 K 15.94 % | -570.110 K -14 225.62 % | 4.036 K -99.46 % | 745.226 K |
| Trésorerie au début de la période | 939.014 K 296.51 % | 236.821 K -66.93 % | 716.052 K -44.33 % | 1.286 M 0.31 % | 1.282 M 138.83 % | 536.831 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.891 M 207.86 % | 939.014 K 296.51 % | 236.821 K -66.93 % | 716.052 K -44.33 % | 1.286 M 0.32 % | 1.282 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.016 M 91.71 % | -12.254 M -3 184.22 % | -373.104 K -183.12 % | -131.781 K -108.48 % | 1.554 M 7.86 % | 1.441 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 100.01 % | -51.741 K 96.68 % | -1.558 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.016 M 91.71 % | -12.254 M -3 184.22 % | -373.104 K -103.30 % | -183.522 K -111.81 % | 1.554 M 7.86 % | 1.441 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.553 M -3.55 % | 2.647 M 12.94 % | 2.344 M 10.39 % | 2.123 M 21.66 % | 1.745 M -42.86 % | 3.054 M -6.29 % | 3.259 M -33.45 % | 4.897 M 64.49 % | 2.977 M -24.98 % | 3.968 M |
| Bénéfice net | 997.318 K 159.36 % | -1.680 M 74.74 % | -6.650 M -149.86 % | -2.662 M -73.51 % | -1.534 M -2 485.83 % | -59.326 K 93.38 % | -895.804 K -198.61 % | 908.406 K 193.48 % | 309.524 K -42.65 % | 539.682 K |
| Bénéfice avant impôt | 990.464 K 173.93 % | -1.340 M 79.46 % | -6.522 M -137.82 % | -2.742 M -56.34 % | -1.754 M -1 400.19 % | 134.908 K 113.64 % | -989.036 K -180.97 % | 1.221 M 211.60 % | 392.006 K -47.36 % | 744.631 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.39 176.65 % | -0.51 81.81 % | -2.78 -115.44 % | -1.29 -28.50 % | -1.01 -2 375.55 % | 0.04 114.56 % | -0.30 -221.66 % | 0.25 89.43 % | 0.13 -29.82 % | 0.19 |
| EBITDA | 1.200 M 206.97 % | -1.122 M 84.34 % | -7.163 M -195.83 % | -2.421 M -146.36 % | -982.890 K -251.48 % | 648.846 K 178.26 % | 233.180 K -82.24 % | 1.313 M 234.36 % | 392.780 K -48.03 % | 755.823 K |
| Ratio de revenu net | 0.39 161.55 % | -0.63 77.63 % | -2.84 -126.34 % | -1.25 -42.61 % | -0.88 -4 425.61 % | -0.02 92.93 % | -0.27 -248.17 % | 0.19 78.42 % | 0.10 -23.55 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.47 210.90 % | -0.42 86.14 % | -3.06 -168.00 % | -1.14 -102.49 % | -0.56 -365.12 % | 0.21 196.92 % | 0.07 -73.32 % | 0.27 103.27 % | 0.13 -30.73 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.09 -14.60 % | 0.11 -61.54 % | 0.29 -28.06 % | 0.40 19.91 % | 0.33 -36.19 % | 0.52 27.67 % | 0.41 -13.21 % | 0.47 1.44 % | 0.46 86.93 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.314 M 4.46 % | 1.258 M 14.64 % | 1.097 M 67.37 % | 655.473 K 43.47 % | 456.870 K -9.98 % | 507.500 K 16.00 % | 437.500 K 0.00 % | 437.500 K 0.00 % | 437.500 K -37.05 % | 695.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.314 M 4.46 % | 1.258 M 14.64 % | 1.097 M 67.37 % | 655.474 K 43.47 % | 456.872 K -9.98 % | 507.511 K 16.00 % | 437.500 K 0.00 % | 437.501 K 0.00 % | 437.517 K -37.05 % | 695.000 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.76 156.72 % | -1.34 77.96 % | -6.08 -46.15 % | -4.16 -30.00 % | -3.20 -2 602.70 % | -0.12 94.22 % | -2.05 -198.61 % | 2.08 193.67 % | 0.71 -8.87 % | 0.78 |
| Bénéfice par action | 0.76 156.72 % | -1.34 77.96 % | -6.08 -46.15 % | -4.16 -30.00 % | -3.20 -2 602.70 % | -0.12 94.22 % | -2.05 -198.61 % | 2.08 193.67 % | 0.71 -8.87 % | 0.78 |
| Bénéfice brut | 240.661 K -17.63 % | 292.187 K -56.57 % | 672.724 K -20.59 % | 847.152 K 45.89 % | 580.694 K -63.54 % | 1.593 M 19.65 % | 1.331 M -42.24 % | 2.305 M 66.86 % | 1.381 M 40.23 % | 984.913 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.854 K -102.01 % | 340.351 K 164.29 % | 128.778 K 259.84 % | -80.566 K 63.38 % | -219.994 K -213.26 % | 194.232 K 308.33 % | -93.232 K -129.78 % | 313.084 K 279.58 % | 82.482 K -59.75 % | 204.949 K |
| Coût des revenus | 2.312 M -1.80 % | 2.355 M 40.93 % | 1.671 M 30.95 % | 1.276 M 9.58 % | 1.164 M -20.33 % | 1.461 M -24.19 % | 1.928 M -25.63 % | 2.592 M 62.44 % | 1.596 M -46.51 % | 2.983 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.629 M 318.88 % | 627.739 K -91.00 % | 6.977 M 174.57 % | 2.541 M 253.56 % | 718.696 K 324.14 % | 169.446 K -39.87 % | 281.784 K 27.22 % | 221.486 K 646.65 % | 29.664 K -68.22 % | 93.349 K |
| Frais de vente et de marketing | 312.037 K 198.43 % | 104.559 K -40.45 % | 175.592 K -0.06 % | 175.706 K -22.81 % | 227.640 K 0.12 % | 227.356 K -26.87 % | 310.900 K 6.00 % | 293.300 K 40.87 % | 208.202 K 223.65 % | 64.330 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.439 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 709.375 K -51.57 % | 1.465 M -76.54 % | 6.243 M 77.19 % | 3.523 M 54.07 % | 2.287 M 61.63 % | 1.415 M -38.71 % | 2.309 M 116.30 % | 1.067 M 9.72 % | 972.698 K 118.42 % | 445.326 K |
| Coût et dépenses | 3.022 M -20.88 % | 3.819 M -51.74 % | 7.914 M 64.90 % | 4.799 M 39.06 % | 3.451 M 19.99 % | 2.876 M -32.10 % | 4.236 M 15.76 % | 3.660 M 42.48 % | 2.568 M -25.09 % | 3.429 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 709.375 K -51.57 % | 1.465 M -80.94 % | 7.682 M 144.81 % | 3.138 M 114.45 % | 1.463 M 73.13 % | 845.202 K -23.02 % | 1.098 M 10.77 % | 991.208 K 27.50 % | 777.434 K 74.58 % | 445.326 K |
| Revenu d'intérêts | 86.294 K -33.26 % | 129.292 K | 0.000 -100.00 % | 66.080 K 37.91 % | 47.914 K 11.67 % | 42.908 K 269.96 % | 11.598 K -26.23 % | 15.722 K -4.31 % | 16.430 K 513.98 % | 2.676 K |
| Frais d'intérêts | 39.750 K -46.47 % | 74.256 K -93.67 % | 1.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 169.413 K 17.71 % | 143.923 K 3 958.74 % | 3.546 K -48.16 % | 6.840 K 11.55 % | 6.132 K -0.07 % | 6.136 K -94.24 % | 106.554 K -1.03 % | 107.666 K 1 097.89 % | 8.988 K 100.00 % | 4.494 K |
| Résultat d'exploitation | -468.714 K 60.02 % | -1.172 M 78.95 % | -5.570 M -129.39 % | -2.428 M -145.52 % | -989.022 K -253.88 % | 642.710 K 407.57 % | 126.624 K -89.50 % | 1.206 M 214.14 % | 383.792 K -28.87 % | 539.590 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 58.55 % | -0.44 81.36 % | -2.38 -107.81 % | -1.14 -101.80 % | -0.57 -369.32 % | 0.21 441.62 % | 0.04 -84.22 % | 0.25 90.98 % | 0.13 -5.19 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.459 M 972.28 % | -167.283 K 82.42 % | -951.418 K -202.99 % | -314.008 K 58.96 % | -765.042 K -50.66 % | -507.802 K 54.48 % | -1.116 M -7 134.43 % | 15.860 K 93.08 % | 8.214 K -95.99 % | 205.041 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.592 M -664.54 % | 459.183 K 228.03 % | -358.661 K 89.50 % | -3.415 M -861.87 % | 448.256 K 18.83 % | 377.219 K 82.34 % | 206.877 K -73.61 % | 783.885 K 1 146.55 % | -74.902 K -104.22 % | 1.775 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.693 M 2 055.34 % | 124.963 K -24.78 % | 166.136 K -54.10 % | 361.921 K -56.12 % | 824.819 K -19.43 % | 1.024 M -11.23 % | 1.153 M | 0.000 -100.00 % | 3.551 M |
| Dette totale | 298.560 K -75.14 % | 1.201 M 106.95 % | 580.353 K -22.42 % | 748.092 K 9.20 % | 685.077 K -12.96 % | 787.044 K -14.72 % | 922.929 K -11.01 % | 1.037 M -14.38 % | 1.211 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -10.219 K -118.04 % | 56.649 K 512.38 % | -13.737 K 84.40 % | -88.068 K -137 506.25 % | -64.000 99.31 % | -9.239 K -134.22 % | 26.999 K -66.08 % | 79.587 K -15.29 % | 93.947 K -96.07 % | 2.392 M |
| Bénéfices non répartis | -10.677 M 8.54 % | -11.674 M -16.81 % | -9.994 M -198.92 % | -3.343 M -390.48 % | -681.647 K -179.97 % | 852.422 K -6.51 % | 911.747 K -49.56 % | 1.808 M 101.03 % | 899.145 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.102 K 4.47 % | 2.012 K 0.00 % | 2.012 K 80.94 % | 1.112 K 36.95 % | 812.000 0.00 % | 812.000 16.00 % | 700.000 -99.95 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 9.190 M 24.20 % | 7.399 M -17.87 % | 9.009 M -9.59 % | 9.965 M 55.29 % | 6.417 M 40.05 % | 4.582 M 87.98 % | 2.437 M -28.01 % | 3.386 M 35.88 % | 2.492 M 4.18 % | 2.392 M |
| Autres passifs non courants | 32.177 K 42.21 % | 22.626 K 5.14 % | 21.520 K 9.04 % | 19.736 K 7.09 % | 18.430 K 6.36 % | 17.328 K 228.00 % | 5.283 K 100.64 % | -827.853 K 16.55 % | -992.019 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 12.182 K -91.63 % | 145.562 K -51.79 % | 301.921 K -29.23 % | 426.597 K -9.81 % | 473.015 K -19.63 % | 588.560 K -17.83 % | 716.239 K -57.92 % | 1.702 M -15.02 % | 2.003 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 44.359 K -73.63 % | 168.188 K -48.00 % | 323.441 K -27.53 % | 446.333 K -9.18 % | 491.445 K -18.89 % | 605.888 K -16.03 % | 721.522 K -17.45 % | 874.073 K -13.52 % | 1.011 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 15.283 K -37.22 % | 24.342 K -37.28 % | 38.808 K | 0.000 100.00 % | -24.386 K 53.93 % | -52.937 K 48.83 % | -103.450 K -156.36 % | 183.542 K -11.36 % | 207.068 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 335.956 K -15.80 % | 399.009 K 90.82 % | 209.100 K -9.88 % | 232.014 K -2.66 % | 238.351 K 28.61 % | 185.331 K -63.08 % | 501.976 K 64.66 % | 304.854 K -73.83 % | 1.165 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 286.378 K -72.87 % | 1.055 M 279.08 % | 278.432 K -13.39 % | 321.495 K 35.97 % | 236.448 K -5.96 % | 251.421 K -18.93 % | 310.140 K 12 019.58 % | 2.559 K -73.16 % | 9.535 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.161 M -7.85 % | 2.345 M 9.29 % | 2.146 M 4.28 % | 2.058 M -3.36 % | 2.130 M -0.37 % | 2.138 M -5.95 % | 2.273 M 3.93 % | 2.187 M -22.03 % | 2.805 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.206 M -12.25 % | 2.514 M 1.79 % | 2.469 M -1.39 % | 2.504 M -4.45 % | 2.621 M -4.46 % | 2.743 M -8.38 % | 2.994 M -2.18 % | 3.061 M -19.78 % | 3.816 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.092 K -38.73 % | 132.354 K 78 882.14 % | -168.000 -200.00 % | -56.000 | 0.000 -100.00 % | 42.010 K 102.37 % | -1.775 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.354 K -78 882.14 % | 168.000 200.00 % | 56.000 -100.00 % | 1.153 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K 0.00 % | 337.504 K | 0.000 |
| GoodWill | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M 0.00 % | 1.499 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 307.444 K -26.97 % | 421.000 K -28.03 % | 584.931 K -20.47 % | 735.454 K 14.11 % | 644.537 K -14.10 % | 750.298 K -15.80 % | 891.134 K -12.31 % | 1.016 M -9.58 % | 1.124 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.806 M -59.14 % | 4.420 M 82.20 % | 2.426 M -4.12 % | 2.530 M 11.18 % | 2.275 M -0.89 % | 2.296 M -8.21 % | 2.501 M -31.81 % | 3.668 M 35.13 % | 2.715 M 252.91 % | -1.775 M |
| Autres actifs circulants | 913.979 K -29.57 % | 1.298 M -14.44 % | 1.517 M 96.13 % | 773.411 K -85.49 % | 5.331 M 123.73 % | 2.383 M 935.60 % | 230.101 K -84.32 % | 1.468 M 6.48 % | 1.378 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 193.374 K 54.75 % | 124.963 K -24.78 % | 166.136 K -66.39 % | 494.275 K -40.07 % | 824.819 K -19.43 % | 1.024 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.551 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.891 M 289.67 % | 741.855 K -21.00 % | 939.014 K -77.44 % | 4.163 M 1 657.96 % | 236.821 K -42.21 % | 409.825 K -42.77 % | 716.052 K 182.82 % | 253.179 K -80.31 % | 1.286 M 172.44 % | -1.775 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.891 M 209.10 % | 935.229 K -12.10 % | 1.064 M -75.42 % | 4.329 M 492.17 % | 731.096 K -40.78 % | 1.235 M -29.04 % | 1.740 M 587.19 % | 253.179 K -80.31 % | 1.286 M -27.56 % | 1.775 M |
| Total des actifs courants | 9.590 M 74.57 % | 5.493 M -39.32 % | 9.053 M -8.92 % | 9.939 M 46.98 % | 6.763 M 34.46 % | 5.029 M 71.62 % | 2.930 M 5.47 % | 2.779 M -22.66 % | 3.593 M 102.37 % | 1.775 M |
| Inventaire | 3.043 M -1.78 % | 3.098 M 26.97 % | 2.440 M 16.02 % | 2.103 M 299.94 % | 525.786 K -21.96 % | 673.749 K -26.72 % | 919.422 K -7.77 % | 996.832 K 8.94 % | 915.070 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.742 M 1 588.69 % | 162.379 K -95.97 % | 4.032 M 47.49 % | 2.734 M 1 468.07 % | 174.341 K -76.38 % | 738.019 K 1 695.80 % | 41.097 K -32.42 % | 60.814 K 364.19 % | 13.101 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 342.122 K 59.38 % | 214.663 K 62.19 % | 132.354 K 181.16 % | 47.075 K -57.82 % | 111.595 K | 0.000 -100.00 % | 50.062 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.327 M 53.13 % | 866.564 K -28.44 % | 1.211 M 13.03 % | 1.071 M -8.33 % | 1.169 M 26.57 % | 923.405 K 14.70 % | 805.029 K -24.34 % | 1.064 M 6.00 % | 1.004 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 196.587 K | 0.000 -100.00 % | 408.681 K -5.63 % | 433.075 K -10.90 % | 486.058 K -37.48 % | 777.409 K 18.57 % | 655.673 K 3.76 % | 631.922 K 50.55 % | 419.753 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 298.560 K -29.21 % | 421.774 K -27.32 % | 580.353 K -18.91 % | 715.662 K 4.46 % | 685.077 K -12.96 % | 787.044 K -14.72 % | 922.929 K 8.46 % | 850.963 K -15.02 % | 1.001 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.875 M 4.52 % | 19.014 M 0.00 % | 19.014 M 41.95 % | 13.395 M 88.72 % | 7.098 M 89.89 % | 3.738 M 149.53 % | 1.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.338 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.396 M 14.96 % | 9.913 M -13.64 % | 11.478 M -7.95 % | 12.469 M 37.96 % | 9.038 M 23.38 % | 7.325 M 34.86 % | 5.432 M -15.74 % | 6.447 M 2.21 % | 6.307 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 342.122 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.759 K | 0.000 100.00 % | -125.933 K -295.55 % | 64.400 K 292.49 % | 16.408 K 217.98 % | 5.160 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 | 0.000 100.00 % | -840.000 K -137.50 % | 2.240 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 273.426 K -48.19 % | 527.721 K 214.54 % | -460.732 K 89.86 % | -4.543 M -295.86 % | 2.320 M 189.38 % | -2.595 M -919.28 % | 316.775 K 136.54 % | -866.833 K -209.13 % | 794.325 K 843.61 % | -106.820 K |
| Comptes débiteurs | -90.780 K -106.59 % | 1.378 M 453.62 % | -389.766 K -555.69 % | -59.444 K -147.68 % | 124.662 K 117.89 % | -696.922 K -4 394.56 % | 16.228 K 133.59 % | -48.306 K -415.62 % | 15.305 K -96.51 % | 438.509 K |
| Inventaire | 55.221 K 108.39 % | -658.057 K -95.29 % | -336.958 K 78.63 % | -1.577 M -1 165.84 % | 147.963 K -39.77 % | 245.672 K 217.36 % | 77.410 K 194.68 % | -81.762 K 13.21 % | -94.207 K 17.86 % | -114.687 K |
| Comptes à payer | 247.745 K 171.94 % | -344.392 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 376.841 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 61.240 K -59.68 % | 151.883 K -42.90 % | 265.992 K 109.15 % | -2.907 M -274.04 % | 1.670 M 177.90 % | -2.144 M -1 060.86 % | 223.137 K 130.29 % | -736.765 K -184.37 % | 873.226 K 302.77 % | -430.642 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.713 M -2 104.64 % | -77.681 K -111.04 % | 703.584 K 1 710.03 % | -43.700 K 96.29 % | -1.177 M -1 529.30 % | 82.342 K -88.96 % | 745.900 K 2 759.94 % | -28.042 K -135.54 % | 78.901 K 124.37 % | -323.822 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -272.433 K 63.38 % | -743.957 K 85.54 % | -5.145 M 27.63 % | -7.109 M -4 781.33 % | -145.635 K 35.98 % | -227.468 K -185.61 % | -79.643 K -52.75 % | -52.138 K -104.65 % | 1.120 M 155.75 % | 438.022 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.871 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -495.039 K 50.26 % | -995.202 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 175.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.041 M 2 824.74 % | 35.596 K -95.97 % | 883.123 K 153.24 % | -1.659 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 175.638 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M -423 111.84 % | 591.000 | 0.000 -100.00 % | 494.311 K 151.51 % | -959.606 K -208.66 % | 883.123 K 153.24 % | -1.659 M |
| Remboursement de dette | -290.373 K -157.72 % | 503.052 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -718.884 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.603 M 9 871.03 % | -26.640 K -101.44 % | 1.846 M -86.45 % | 13.623 M 47 815.76 % | -28.551 K 43.48 % | -50.512 K -150.15 % | 100.718 K 1 580.49 % | -6.803 K 69.36 % | -22.200 K -995.52 % | 2.479 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.313 M 385.43 % | 476.412 K -74.19 % | 1.846 M -86.45 % | 13.623 M 47 815.76 % | -28.551 K 43.48 % | -50.512 K -150.15 % | 100.718 K 1 580.49 % | -6.803 K 99.08 % | -741.084 K -29 994.47 % | 2.479 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -66.868 K -195.00 % | 70.386 K -5.31 % | 74.330 K 184.46 % | -88.004 K -14 990.69 % | 591.000 102.09 % | -28.244 K -7.41 % | -26.295 K -266.23 % | -7.180 K 93.49 % | -110.264 K -220.11 % | 91.800 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.149 M 1 189.97 % | -197.159 K 95.26 % | -4.163 M -312.06 % | 1.963 M 1 234.77 % | -173.004 K -142.21 % | 409.825 K -11.46 % | 462.873 K 144.81 % | -1.033 M -189.66 % | 1.152 M 202.26 % | -1.127 M |
| Trésorerie au début de la période | 741.855 K -21.00 % | 939.014 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 409.825 K | 0.000 -100.00 % | 253.179 K -80.31 % | 1.286 M 859.37 % | 134.055 K -90.24 % | 1.374 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.891 M 289.67 % | 741.855 K | 0.000 -100.00 % | 1.963 M 728.98 % | 236.821 K -42.21 % | 409.825 K -42.77 % | 716.052 K 182.82 % | 253.179 K -80.31 % | 1.286 M 420.02 % | 247.314 K |
| Trésorerie d'exploitation | -272.433 K 63.38 % | -743.957 K 85.54 % | -5.145 M 27.63 % | -7.109 M -4 781.33 % | -145.635 K 35.98 % | -227.468 K -185.61 % | -79.643 K -52.75 % | -52.138 K -104.65 % | 1.120 M 155.75 % | 438.022 K |
| Dépenses en capital | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.871 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -272.430 K 63.38 % | -743.960 K 85.54 % | -5.145 M 27.63 % | -7.109 M -4 781.33 % | -145.635 K 35.98 % | -227.468 K -115.58 % | -105.514 K -102.37 % | -52.138 K -104.65 % | 1.120 M 155.75 % | 438.022 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |