Fusemachines Inc. Warrants FUSEW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 545.905 M 7 239.41 % | 7.438 M 8.16 % | 6.877 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.383 M -127.49 % | -6.762 M -800.40 % | -751.000 K -1 427.85 % | -49.154 K |
| Bénéfice avant impôt | 172.315 K 102.55 % | -6.751 M -827.34 % | -728.000 K -1 381.06 % | -49.154 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.03 % | -0.91 -757.39 % | -0.11 | 0.00 |
| EBITDA | -14.828 M -145.21 % | -6.047 M -1 404.23 % | -402.000 K -717.84 % | -49.154 K |
| Ratio de revenu net | -0.03 96.90 % | -0.91 -732.49 % | -0.11 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.03 96.66 % | -0.81 -1 290.77 % | -0.06 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.75 31.54 % | 0.57 -17.64 % | 0.69 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.501 M 0.00 % | 26.501 M 0.00 % | 26.501 M 11.73 % | 23.719 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.501 M 0.00 % | 26.501 M 0.00 % | 26.501 M 11.73 % | 23.719 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.58 -123.08 % | -0.26 -818.73 % | -0.03 -1 247.62 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.58 -123.08 % | -0.26 -818.73 % | -0.03 -1 247.62 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 409.259 M 9 554.61 % | 4.239 M -10.93 % | 4.759 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 31.000 K 181.82 % | 11.000 K -52.17 % | 23.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 136.646 M 4 171.52 % | 3.199 M 51.04 % | 2.118 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 10.333 M 47.09 % | 7.025 M 69.40 % | 4.147 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.964 M 3.64 % | 1.895 M 83.45 % | 1.033 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 369.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 382.609 M 3 917.31 % | 9.524 M 74.59 % | 5.455 M 10 997.77 % | 49.154 K |
| Coût et dépenses | 519.255 M 3 981.23 % | 12.723 M 68.00 % | 7.573 M 15 306.68 % | 49.154 K |
| Frais de recherche et de développement | 732.000 K 21.19 % | 604.000 K 119.64 % | 275.000 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.297 M 37.86 % | 8.920 M 72.20 % | 5.180 M 10 438.31 % | 49.154 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 234.000 K -48.12 % | 451.000 K 185.44 % | 158.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 289.000 K 14.23 % | 253.000 K 50.60 % | 168.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.264 M 57.16 % | -5.285 M -659.34 % | -696.000 K -1 315.96 % | -49.154 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 99.42 % | -0.71 -602.07 % | -0.10 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.436 M 266.18 % | -1.466 M -4 481.25 % | -32.000 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 17.117 M 143.97 % | 7.016 M 79.90 % | 3.900 M 2 973.92 % | 126.874 K |
| Investissements totaux | 16.053 M -69.11 % | 51.977 M -73.31 % | 194.768 M | 0.000 |
| Dette totale | 17.617 M 141.93 % | 7.282 M 51.61 % | 4.803 M 3 685.05 % | 126.894 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 250.000 K 29.53 % | 193.000 K -3.02 % | 199.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -34.217 M -81.68 % | -18.834 M -56.01 % | -12.072 M -24 459.55 % | -49.154 K |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 321.94 % | 474.000 |
| Capitaux propres totaux | -24.305 M -187.06 % | -8.467 M -118.33 % | -3.878 M -15 955.31 % | -24.154 K |
| Autres passifs non courants | 1.945 M 41.15 % | 1.378 M 54.14 % | 894.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.602 M 8.54 % | 7.004 M 59.84 % | 4.382 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.547 M 13.90 % | 8.382 M 58.87 % | 5.276 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.693 M 87.56 % | 1.969 M 151.79 % | 782.000 K 5.70 % | 739.800 K |
| Revenus reportés | 54.000 K 157.14 % | 21.000 K -89.06 % | 192.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.015 M 3 502.52 % | 278.000 K -33.97 % | 421.000 K 231.77 % | 126.894 K |
| Total des passifs courants | 20.299 M 491.12 % | 3.434 M 75.38 % | 1.958 M 125.92 % | 866.694 K |
| Passifs totaux | 29.846 M 152.59 % | 11.816 M 63.34 % | 7.234 M 734.67 % | 866.694 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 24.000 K 500.00 % | 4.000 K -99.53 % | 842.519 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 160.529 M 141 961.06 % | 113.000 K 289.66 % | 29.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 160.529 M 141 961.06 % | 113.000 K 289.66 % | 29.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.658 M 16.68 % | 1.421 M 4.79 % | 1.356 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 162.187 M 10 309.95 % | 1.558 M 12.17 % | 1.389 M 64.86 % | 842.519 K |
| Autres actifs circulants | 114.952 M 322.78 % | -51.599 M 73.41 % | -194.063 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 16.053 M -69.11 % | 51.977 M -73.31 % | 194.768 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 500.000 K 87.97 % | 266.000 K 18.50 % | 224.474 K 1 122 270.00 % | 20.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 139.976 M 168.59 % | 52.115 M -73.27 % | 194.992 M 974 961 695.00 % | 20.000 |
| Total des actifs courants | 256.580 M 14 226.07 % | 1.791 M -8.95 % | 1.967 M 9 834 900.00 % | 20.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.652 M 29.57 % | 1.275 M 22.83 % | 1.038 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 99.821 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.537 M 460.63 % | 1.166 M 107.10 % | 563.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 952.000 K -10.69 % | 1.066 M -1.39 % | 1.081 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 7.865 M 0.00 % | 7.865 M 0.32 % | 7.840 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.795 M -22.19 % | 2.307 M 1 407.84 % | 153.000 K 523.83 % | 24.526 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 518.588 M 15 384.86 % | 3.349 M -0.21 % | 3.356 M 298.32 % | 842.540 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -505.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 27.793 M 1 190.30 % | 2.154 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.393 M 383.81 % | 908.000 K 793.13 % | -131.000 K |
| Comptes débiteurs | -925.000 K -172.06 % | -340.000 K 11.46 % | -384.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.715 M 563.39 % | 560.000 K 433.33 % | 105.000 K |
| Autre fonds de roulement | 1.603 M 132.99 % | 688.000 K 364.86 % | 148.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 117.388 M 11 964.54 % | 973.000 K 678.40 % | 125.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 201.019 M 8 225.26 % | -2.474 M -320.03 % | -589.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.163 M -5 626.88 % | -160.000 K 13.98 % | -186.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -59.283 M -44 141.04 % | -134.000 K -282.86 % | -35.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -68.446 M -23 180.95 % | -294.000 K -33.03 % | -221.000 K |
| Remboursement de dette | 4.655 M 106.98 % | 2.249 M 1 142.54 % | 181.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 901.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -2.000 M 98.66 % | -149.486 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -79.268 M -153.07 % | 149.375 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -76.613 M -3 683.40 % | 2.138 M 97.60 % | 1.082 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K 85.71 % | -7.000 K -118.42 % | 38.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 55.960 M 8 884.93 % | -637.000 K -305.48 % | 310.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 94.479 M 10 362.79 % | 903.000 K 52.28 % | 593.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 150.439 M 56 456.02 % | 266.000 K -70.54 % | 903.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 201.019 M 8 225.26 % | -2.474 M -320.03 % | -589.000 K |
| Dépenses en capital | -9.163 M -3 016.67 % | -294.000 K -33.03 % | -221.000 K |
| Cash-flow disponible | 191.856 M 7 031.21 % | -2.768 M -241.73 % | -810.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.954 M -9.95 % | 2.170 M -98.40 % | 135.466 M 3.53 % | 130.846 M 6 722.00 % | 1.918 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -19.840 M -9 631.55 % | -203.872 K 19.42 % | -253.000 K 92.23 % | -3.257 M -2 350.55 % | -132.909 K -131.46 % | 422.450 K 112.81 % | -3.297 M -5 869.03 % | 57.150 K -93.34 % | 857.708 K -59.03 % | 2.093 M 29.33 % | 1.619 M 5.24 % | 1.538 M 87.81 % | 818.936 K 812.43 % | -114.949 K 37.79 % | -184.774 K -10 114.15 % | -1.809 K 96.18 % | -47.345 K 0.00 % | -47.345 K |
| Bénéfice avant impôt | -19.840 M -9 631.55 % | -203.872 K 19.42 % | -253.000 K 92.33 % | -3.298 M -2 381.40 % | -132.909 K -131.46 % | 422.450 K 112.81 % | -3.297 M -5 869.03 % | 57.150 K -93.34 % | 857.708 K -59.03 % | 2.093 M 29.33 % | 1.619 M 5.24 % | 1.538 M 87.81 % | 818.936 K 812.43 % | -114.949 K 37.79 % | -184.774 K -10 114.15 % | -1.809 K 96.18 % | -47.345 K 0.00 % | -47.345 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.13 91.48 % | -1.52 -154 805.50 % | 0.00 -130.39 % | 0.00 100.19 % | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.267 M -1 011.86 % | -203.877 K -68.49 % | -121.000 K 96.16 % | -3.150 M -2 882.39 % | -105.620 K -123.67 % | 446.191 K 114.07 % | -3.171 M -3 811.42 % | 85.439 K -90.04 % | 857.706 K -59.03 % | 2.093 M 29.33 % | 1.619 M 5.24 % | 1.538 M 87.81 % | 818.936 K 812.43 % | -114.949 K 37.79 % | -184.769 K -10 113.88 % | -1.809 K 96.18 % | -47.345 K 0.00 % | -47.345 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.13 91.37 % | -1.50 -152 879.75 % | 0.00 -130.39 % | 0.00 100.19 % | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.06 95.73 % | -1.45 -186 080.84 % | 0.00 -122.86 % | 0.00 100.21 % | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.56 -1.02 % | 0.56 -15.74 % | 0.67 -3.45 % | 0.69 31.43 % | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.727 M -6.36 % | 6.116 M -76.92 % | 26.501 M 333.28 % | 6.116 M -44.85 % | 11.090 M -8.28 % | 12.091 M -54.37 % | 26.501 M 178.49 % | 9.516 M -29.67 % | 13.530 M -42.96 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 1.15 % | 23.449 M -1.14 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 15.00 % | 20.625 M -13.04 % | 23.719 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.727 M -6.36 % | 6.116 M -76.92 % | 26.501 M 333.28 % | 6.116 M -44.85 % | 11.090 M 2.09 % | 10.863 M -59.01 % | 26.501 M 178.49 % | 9.516 M -29.67 % | 13.530 M -42.96 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 1.15 % | 23.449 M -1.14 % | 23.719 M 0.00 % | 23.719 M 15.00 % | 20.625 M -13.04 % | 23.719 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.46 -10 290.39 % | -0.03 -250.53 % | -0.01 78.11 % | -0.04 -201.39 % | -0.01 -132.43 % | 0.04 137.00 % | -0.12 -2 100.00 % | 0.01 -90.54 % | 0.06 -28.12 % | 0.09 29.33 % | 0.07 5.25 % | 0.06 87.83 % | 0.03 804.08 % | 0.00 37.18 % | -0.01 -7 700.00 % | 0.00 95.65 % | 0.00 -15.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -3.46 -10 290.39 % | -0.03 -250.53 % | -0.01 78.11 % | -0.04 -201.39 % | -0.01 -132.43 % | 0.04 137.00 % | -0.12 -2 100.00 % | 0.01 -90.54 % | 0.06 -28.12 % | 0.09 29.33 % | 0.07 5.25 % | 0.06 87.83 % | 0.03 804.08 % | 0.00 37.18 % | -0.01 -7 700.00 % | 0.00 95.65 % | 0.00 -15.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.090 M -10.87 % | 1.223 M -98.65 % | 90.609 M -0.04 % | 90.649 M 8 866.27 % | 1.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.000 K -101.24 % | 3.309 M 27.76 % | 2.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 864.000 K -8.76 % | 947.000 K -97.89 % | 44.857 M 11.59 % | 40.197 M 4 331.86 % | 907.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.933 M -5.57 % | 2.047 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 308.000 K -20.62 % | 388.000 K -96.34 % | 10.591 M 0.58 % | 10.530 M 1 525.00 % | 648.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.015 M 2.18 % | 74.392 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.133 M 202.51 % | 374.417 K -84.44 % | 2.406 M -6.42 % | 2.571 M -97.03 % | 86.606 M 1.98 % | 84.922 M 2 891.26 % | 2.839 M 376.71 % | 595.541 K 90.66 % | 312.364 K 38.45 % | 225.623 K -53.63 % | 486.622 K 125.24 % | 216.047 K 11.07 % | 194.514 K -52.34 % | 408.155 K 66.99 % | 244.414 K 13 411.00 % | 1.809 K -96.18 % | 47.345 K 0.00 % | 47.345 K |
| Coût et dépenses | 1.133 M 202.51 % | 374.417 K -88.55 % | 3.270 M -7.05 % | 3.518 M -97.32 % | 131.463 M 5.07 % | 125.119 M 3 240.07 % | 3.746 M 529.01 % | 595.541 K 90.66 % | 312.364 K 38.45 % | 225.623 K -53.63 % | 486.622 K 125.24 % | 216.047 K 11.07 % | 194.514 K -52.34 % | 408.155 K 66.99 % | 244.414 K 13 411.00 % | 1.809 K -96.18 % | 47.345 K 0.00 % | 47.345 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.000 K 21.32 % | 136.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.133 M 202.51 % | 374.417 K -83.29 % | 2.241 M -7.97 % | 2.435 M -77.01 % | 10.591 M 0.58 % | 10.530 M 302.22 % | 2.618 M 339.60 % | 595.541 K 90.66 % | 312.364 K 38.45 % | 225.623 K -53.63 % | 486.622 K 125.24 % | 216.047 K 11.07 % | 194.514 K -52.34 % | 408.155 K 66.99 % | 244.414 K 13 411.00 % | 1.809 K -96.18 % | 47.345 K 0.00 % | 47.345 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 17.573 M | 0.000 -100.00 % | 66.000 K -9.59 % | 73.000 K 167.53 % | 27.287 K 14.94 % | 23.741 K -46.04 % | 44.000 K 55.54 % | 28.288 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 K -12.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.133 M -202.51 % | -374.417 K 71.55 % | -1.316 M 2.37 % | -1.348 M -69.40 % | -795.740 K -83.57 % | -433.489 K 76.29 % | -1.828 M -206.95 % | -595.541 K -90.66 % | -312.364 K -38.45 % | -225.623 K 53.63 % | -486.622 K -125.24 % | -216.047 K -11.07 % | -194.514 K 52.34 % | -408.155 K -66.99 % | -244.414 K -13 411.00 % | -1.809 K 96.18 % | -47.345 K 0.00 % | -47.345 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.67 -8.42 % | -0.62 -10 475.22 % | -0.01 -77.31 % | 0.00 99.65 % | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.707 M -11 069.10 % | 170.545 K -83.96 % | 1.063 M 154.51 % | -1.950 M -394.19 % | 662.831 K -22.56 % | 855.939 K 158.27 % | -1.469 M -325.07 % | 652.691 K -44.22 % | 1.170 M -49.54 % | 2.319 M 10.15 % | 2.105 M 20.02 % | 1.754 M 73.08 % | 1.013 M 245.64 % | 293.206 K 391.63 % | 59.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.656 M 9.16 % | 3.349 M -78.82 % | 15.810 M -7.64 % | 17.117 M 643.36 % | 2.303 M 11.38 % | 2.067 M 18.89 % | 1.739 M -75.22 % | 7.016 M 739.74 % | 835.500 K 96.09 % | 426.086 K 786.33 % | 48.073 K -98.77 % | 3.900 M 1 248.32 % | -339.626 K 15.23 % | -400.661 K -415.79 % | 126.874 K |
| Investissements totaux | 23.294 M 40.56 % | 16.572 M 1.60 % | 16.312 M 1.61 % | 16.053 M 1.73 % | 15.780 M -70.65 % | 53.766 M 1.70 % | 52.866 M 1.71 % | 51.977 M 1.74 % | 51.086 M -74.35 % | 199.192 M 1.18 % | 196.873 M 1.08 % | 194.768 M 1.44 % | 192.000 M 0.15 % | 191.707 M | 0.000 |
| Dette totale | 3.665 M 8.98 % | 3.363 M -79.29 % | 16.239 M -7.82 % | 17.617 M 11.67 % | 15.776 M 640.66 % | 2.130 M 16.39 % | 1.830 M -74.87 % | 7.282 M 709.11 % | 900.000 K 50.00 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K -93.75 % | 4.803 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.894 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K 3.31 % | 242.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -32.882 M -152.12 % | -13.042 M 62.16 % | -34.470 M -0.74 % | -34.217 M -10.52 % | -30.960 M 95.53 % | -692.507 M -7 569.42 % | -9.029 M 52.06 % | -18.834 M -143.83 % | -7.724 M -7.25 % | -7.202 M -3.23 % | -6.976 M -7.50 % | -6.490 M -6.75 % | -6.079 M -7.20 % | -5.671 M -11 437.34 % | -49.154 K |
| Actions ordinaires | 11.067 M -33.22 % | 16.573 M 828 538.90 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -100.00 % | 52.867 M 2 643 236.70 % | 2.000 K -100.00 % | 51.086 M -74.35 % | 199.193 M 1.18 % | 196.874 M 1.08 % | 194.768 M 1.44 % | 192.001 M 0.15 % | 191.708 M 40 444 545.36 % | 474.000 |
| Capitaux propres totaux | -20.553 M -513.35 % | 4.972 M 120.63 % | -24.099 M 0.85 % | -24.305 M -15.94 % | -20.963 M -147.33 % | 44.290 M 1.03 % | 43.837 M 617.74 % | -8.467 M -119.53 % | 43.362 M -77.41 % | 191.991 M 1.10 % | 189.897 M 0.86 % | 188.279 M 1.27 % | 185.922 M -0.06 % | 186.037 M 770 310.14 % | -24.154 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.994 M 2.52 % | 1.945 M -1.02 % | 1.965 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.378 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 894.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.363 M -82.07 % | 7.602 M 577.54 % | 1.122 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.382 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.357 M -64.84 % | 9.547 M 209.26 % | 3.087 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.382 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.276 M -20.56 % | 6.641 M 0.00 % | 6.641 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 40.246 M 383.00 % | 8.333 M 134.98 % | 3.546 M -3.98 % | 3.693 M 14.41 % | 3.228 M -56.91 % | 7.491 M 0.83 % | 7.430 M 273.36 % | 1.990 M -71.87 % | 7.075 M -0.41 % | 7.104 M -3.98 % | 7.398 M 659.59 % | 974.000 K 78.76 % | 544.855 K 67.56 % | 325.178 K -56.05 % | 739.800 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -75.93 % | 54.000 K 184.21 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.665 M 8.98 % | 3.363 M -77.39 % | 14.876 M 48.54 % | 10.015 M -31.66 % | 14.654 M 587.98 % | 2.130 M 16.39 % | 1.830 M 558.27 % | 278.000 K -69.11 % | 900.000 K 50.00 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K -28.74 % | 421.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.894 K |
| Total des passifs courants | 43.911 M 275.45 % | 11.696 M -54.61 % | 25.766 M 26.93 % | 20.299 M -13.09 % | 23.356 M 142.75 % | 9.621 M 3.90 % | 9.260 M 169.65 % | 3.434 M -56.94 % | 7.975 M 3.52 % | 7.704 M 0.07 % | 7.698 M 293.18 % | 1.958 M 259.36 % | 544.855 K 67.56 % | 325.178 K -62.48 % | 866.694 K |
| Passifs totaux | 43.911 M 275.45 % | 11.696 M -59.84 % | 29.123 M -2.42 % | 29.846 M 12.87 % | 26.443 M 174.84 % | 9.621 M 3.90 % | 9.260 M -21.63 % | 11.816 M 48.17 % | 7.975 M 3.52 % | 7.704 M 0.07 % | 7.698 M 6.38 % | 7.237 M 0.71 % | 7.186 M 3.15 % | 6.966 M 703.79 % | 866.694 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.360 M 430.12 % | 256.544 K -31.71 % | 375.655 K -55.41 % | 842.519 K |
| Investissements à long terme | 11.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 192.000 M 0.15 % | 191.707 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.000 K -99.88 % | 160.529 M -2.93 % | 165.380 M -1.74 % | 168.302 M | 0.000 -100.00 % | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.000 K -99.88 % | 160.529 M -2.93 % | 165.380 M -1.74 % | 168.302 M | 0.000 -100.00 % | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.173 M -29.25 % | 1.658 M -13.01 % | 1.906 M -2.80 % | 1.961 M | 0.000 -100.00 % | 1.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 11.005 M | 0.000 -100.00 % | 1.389 M -99.14 % | 162.187 M -3.05 % | 167.286 M -1.75 % | 170.263 M | 0.000 -100.00 % | 1.558 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.389 M -99.28 % | 192.257 M 0.09 % | 192.083 M 22 698.63 % | 842.519 K |
| Autres actifs circulants | 21.484 K -56.13 % | 48.967 K -97.18 % | 1.739 M -98.49 % | 114.952 M -37.20 % | 183.033 M -24.16 % | 241.336 M 330 691.43 % | 72.957 K 100.14 % | -51.599 M -32 771.37 % | 157.934 K -47.36 % | 300.020 K -32.14 % | 442.145 K 100.23 % | -194.063 M -38 062.98 % | 511.191 K -1.60 % | 519.524 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 12.289 M -25.84 % | 16.572 M 1.60 % | 16.312 M 1.61 % | 16.053 M 1.73 % | 15.780 M -70.65 % | 53.766 M 1.70 % | 52.866 M 1.71 % | 51.977 M 1.74 % | 51.086 M -74.35 % | 199.192 M 1.18 % | 196.873 M 1.08 % | 194.768 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.284 K -33.88 % | 14.041 K -96.73 % | 429.000 K -14.20 % | 500.000 K 955.90 % | 47.353 K -24.49 % | 62.710 K -31.19 % | 91.139 K -34.09 % | 138.283 K 114.39 % | 64.500 K -62.91 % | 173.914 K -30.97 % | 251.927 K 12.23 % | 224.474 K -33.91 % | 339.626 K -15.23 % | 400.661 K 2 003 205.00 % | 20.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 12.299 M -25.85 % | 16.586 M 3 766.28 % | 429.000 K -99.69 % | 139.976 M 25.04 % | 111.944 M 107.96 % | 53.829 M 1.65 % | 52.957 M 1.62 % | 52.115 M 1.89 % | 51.150 M -74.34 % | 199.366 M 1.14 % | 197.125 M 1.09 % | 194.992 M 57 313.85 % | 339.626 K -15.23 % | 400.661 K 2 003 205.00 % | 20.000 |
| Total des actifs courants | 12.353 M -25.89 % | 16.668 M 358.54 % | 3.635 M -98.58 % | 256.580 M -13.63 % | 297.075 M 0.64 % | 295.196 M 455.95 % | 53.097 M 2 864.67 % | 1.791 M -96.51 % | 51.337 M -74.29 % | 199.694 M 1.06 % | 197.596 M 9 945.53 % | 1.967 M 131.19 % | 850.817 K -7.54 % | 920.185 K 4 600 825.00 % | 20.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 32.546 K 0.00 % | 32.546 K -97.78 % | 1.467 M -11.20 % | 1.652 M -21.26 % | 2.098 M 6 487.33 % | 31.849 K -52.36 % | 66.849 K -94.76 % | 1.275 M 4 379.66 % | 28.462 K 0.00 % | 28.462 K 0.00 % | 28.462 K -97.26 % | 1.038 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.821 M 50.43 % | 66.355 M -17.35 % | 80.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.331 M 12.15 % | 6.537 M 19.84 % | 5.455 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.166 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.641 M 0.00 % | 6.641 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 936.000 K -1.68 % | 952.000 K -4.23 % | 994.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.081 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.865 M 0.00 % | 7.865 M 0.00 % | 7.865 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.865 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.262 M -12.47 % | 1.442 M -36.02 % | 2.254 M 25.57 % | 1.795 M -4.93 % | 1.888 M -99.81 % | 970.962 M | 0.000 -100.00 % | 2.307 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.526 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.358 M 40.14 % | 16.668 M 231.76 % | 5.024 M -99.03 % | 518.588 M 3 164.10 % | 15.888 M -97.09 % | 545.743 M 927.82 % | 53.097 M 1 485.46 % | 3.349 M -93.48 % | 51.337 M -74.29 % | 199.694 M 1.06 % | 197.596 M 5 787.83 % | 3.356 M -98.26 % | 193.108 M 0.05 % | 193.003 M 22 807.28 % | 842.540 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -131.000 K -155.74 % | 235.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.000 K 162.50 % | -104.000 K -101.43 % | 7.282 M -3.31 % | 7.531 M 1 271.77 % | 549.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 870.902 K 1 607.90 % | -57.756 K -106.31 % | 916.000 K -41.77 % | 1.573 M 229.31 % | 477.670 K 470.01 % | 83.801 K 255.19 % | -54.000 K -115.99 % | 337.612 K 198.90 % | 112.950 K 174.12 % | -152.390 K -171.19 % | 214.075 K -77.74 % | 961.612 K 337.74 % | 219.676 K 115.45 % | -1.422 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K -102.26 % | 399.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -251.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 61.100 K 162.68 % | -97.474 K -108.98 % | 1.086 M 72.66 % | 629.000 K -84.46 % | 4.048 M 467.00 % | -1.103 M -1 675.71 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 809.802 K 1 938.88 % | 39.718 K 124.67 % | -161.000 K -129.54 % | 545.000 K | 0.000 -100.00 % | 83.801 K -34.01 % | 127.000 K -62.38 % | 337.612 K 198.90 % | 112.950 K 174.12 % | -152.390 K -171.19 % | 214.075 K -77.74 % | 961.612 K 337.74 % | 219.676 K 115.45 % | -1.422 M |
| Autres éléments non monétaires | 18.888 M 59 891.48 % | 31.484 K 103.08 % | -1.023 M -150.69 % | 2.018 M -95.88 % | 48.996 M 60.75 % | 30.480 M 2 328.70 % | 1.255 M 452.20 % | 227.273 K -62.56 % | 606.960 K 148.26 % | -1.258 M 40.26 % | -2.105 M 1.83 % | -2.145 M -1 193.75 % | -165.763 K -314.79 % | 77.176 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -81.287 K 64.68 % | -230.144 K -0.50 % | -229.000 K -175.08 % | 305.000 K -99.49 % | 60.342 M 26.24 % | 47.798 M 3 367.12 % | -1.463 M -335.20 % | 622.035 K -60.57 % | 1.578 M 130.94 % | 683.123 K 350.64 % | -272.547 K -176.75 % | 355.098 K 681.78 % | -61.036 K 96.01 % | -1.529 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -102.78 % | 36.000 K 101.06 % | -3.388 M -50.98 % | -2.244 M -24 833.33 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -225.470 K 13.95 % | -262.027 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -773.924 K 31.75 % | -1.134 M | 0.000 100.00 % | -878.252 K 55.80 % | -1.987 M 99.00 % | -198.367 M -1.68 % | -195.082 M 66.19 % | -577.074 M -201.00 % | -191.720 M -0.04 % | -191.648 M |
| Ventes échéances des investissements | 4.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.486 M -24.24 % | 197.305 M 1.14 % | 195.082 M -66.19 % | 577.074 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 K 57.41 % | -54.000 K 99.71 % | -18.643 M 54.02 % | -40.542 M -88 034.96 % | -46.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.500 K -99.96 % | 191.648 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.267 M 1 728.58 % | -262.027 K -991.78 % | -24.000 K -33.33 % | -18.000 K 99.92 % | -22.805 M 48.08 % | -43.920 M -79 754.55 % | -55.000 K 93.74 % | -878.252 K -100.60 % | 147.499 M 14 000.12 % | -1.061 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -191.648 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 302.000 K -39.96 % | 503.000 K 179.44 % | 180.000 K 80.00 % | 100.000 K -54.55 % | 220.000 K -26.67 % | 300.000 K -91.43 % | 3.500 M 960.61 % | 330.000 K 10.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -206.313 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -385.949 K | 0.000 -100.00 % | 197.554 M |
| Actions ordinaires rachetées | -4.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.596 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -149.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K -100.38 % | 14.088 M 574.35 % | -2.970 M -6 971.43 % | -42.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 100.00 % | -3.770 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.191 M -933.16 % | 503.000 K 179.44 % | 180.000 K 282.98 % | 47.000 K 100.19 % | -24.288 M -809.66 % | -2.670 M -283.13 % | 1.458 M 341.82 % | 330.000 K 100.22 % | -149.186 M -49 828.73 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 173.00 % | -410.949 K | 0.000 -100.00 % | 193.577 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.648 M 200.00 % | -191.648 M |
| Variation nette de la trésorerie | -4.757 K -143.93 % | 10.828 K 115.25 % | -71.000 K -121.32 % | 333.000 K -97.49 % | 13.249 M 996.77 % | 1.208 M 2 113.33 % | -60.000 K -181.32 % | 73.783 K 167.43 % | -109.414 K -40.25 % | -78.013 K -384.17 % | 27.453 K 149.15 % | -55.851 K 8.49 % | -61.035 K -115.23 % | 400.641 K |
| Trésorerie au début de la période | 14.041 K 337.01 % | 3.213 K -99.36 % | 500.000 K 199.40 % | 167.000 K -99.84 % | 103.110 M 1.19 % | 101.902 M 38 353.58 % | 265.000 K 310.85 % | 64.500 K -62.91 % | 173.914 K -30.97 % | 251.927 K 12.23 % | 224.474 K -19.92 % | 280.325 K -30.03 % | 400.661 K 2 003 205.00 % | 20.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.284 K -33.88 % | 14.041 K -96.73 % | 429.000 K -14.20 % | 500.000 K -99.57 % | 116.359 M 12.85 % | 103.110 M 50 197.56 % | 205.000 K 48.25 % | 138.283 K 114.39 % | 64.500 K -62.91 % | 173.914 K -30.97 % | 251.927 K 12.23 % | 224.474 K -33.91 % | 339.626 K -15.23 % | 400.661 K |
| Trésorerie d'exploitation | -81.287 K 64.68 % | -230.144 K -0.50 % | -229.000 K -175.08 % | 305.000 K -99.49 % | 60.342 M 26.24 % | 47.798 M 3 367.12 % | -1.463 M -335.20 % | 622.035 K -60.57 % | 1.578 M 130.94 % | 683.123 K 350.64 % | -272.547 K -176.75 % | 355.098 K 681.78 % | -61.036 K 96.01 % | -1.529 M |
| Dépenses en capital | -3.000 -175.00 % | 4.000 100.02 % | -24.000 K -2 300.00 % | -1.000 K 99.97 % | -3.388 M -50.98 % | -2.244 M -5 805.26 % | -38.000 K -760 100.00 % | 5.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 0.00 % | -3.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -81.290 K 64.68 % | -230.140 K 9.04 % | -253.000 K -183.22 % | 304.000 K -99.47 % | 56.954 M 25.03 % | 45.554 M 3 134.91 % | -1.501 M -341.30 % | 622.040 K -60.57 % | 1.578 M 130.94 % | 683.120 K 350.64 % | -272.550 K -176.75 % | 355.100 K 681.75 % | -61.040 K 96.01 % | -1.529 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1807846/000095017025026108/ml-20241231.htm |
| 2023 | |
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