GASE Energy, Inc. GASE
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 348.611 K 1.19 % | 344.517 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.960 M -14 952.04 % | 26.663 K 686.52 % | -4.546 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.965 M -6 879.63 % | 58.484 K 1 386.49 % | -4.546 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -11.37 -6 800.01 % | 0.17 | 0.00 |
| EBITDA | -3.849 M -2 356.59 % | 170.567 K 3 929.52 % | -4.454 K |
| Ratio de revenu net | -11.36 -14 777.62 % | 0.08 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -11.04 -2 330.09 % | 0.50 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.28 -24.31 % | 0.37 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 127.885 M -28.25 % | 178.245 M 67.99 % | 106.105 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.877 M -75.38 % | 178.245 M 6.10 % | 168.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -7 650.00 % | 0.00 -833.62 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.09 -22 475.00 % | 0.00 -1 378.22 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 98.863 K -23.41 % | 129.081 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.867 K -115.29 % | 31.821 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 249.748 K 15.93 % | 215.436 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.947 M 5 755.30 % | 67.409 K 1 397.98 % | 4.500 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 107.811 K -0.76 % | 108.640 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.055 M 1 332.70 % | 283.033 K 6 189.62 % | 4.500 K |
| Coût et dépenses | 4.305 M 763.64 % | 498.469 K 10 977.09 % | 4.500 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.947 M 5 755.30 % | 67.409 K 1 397.98 % | 4.500 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.240 K 138.91 % | 3.449 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 107.811 K -0.76 % | 108.640 K 117 986.96 % | 92.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.956 M -2 469.63 % | -153.952 K -3 286.54 % | -4.546 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -11.35 -2 439.45 % | -0.45 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.240 K -106.49 % | 127.012 K | 0.000 |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -99.196 K -4 209.12 % | -2.302 K 89.03 % | -20.979 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 454.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.804 M -3 737.60 % | -73.074 K -1 507.44 % | -4.546 K |
| Actions ordinaires | 5.118 K 1 423.21 % | 336.000 12.00 % | 300.000 |
| Capitaux propres totaux | 769.883 K 15 895.71 % | -4.874 K -129.62 % | 16.454 K |
| Autres passifs non courants | 56.917 K 319.84 % | -25.890 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 25.890 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 56.917 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 344.978 K 1 248.20 % | -30.045 K -120 280.00 % | 25.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 454.000 49.34 % | 304.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 442.584 K 6 067.56 % | 7.176 K 58.59 % | 4.525 K |
| Passifs totaux | 499.501 K 6 860.72 % | 7.176 K 58.59 % | 4.525 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.091 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.112 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 10.226 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 99.650 K 4 228.84 % | 2.302 K -89.03 % | 20.979 K |
| Liquidités et placements à court terme | 99.650 K 4 228.84 % | 2.302 K -89.03 % | 20.979 K |
| Total des actifs courants | 157.832 K 6 756.30 % | 2.302 K -89.03 % | 20.979 K |
| Inventaire | 41.749 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.207 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 21.015 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 87.585 K 137.25 % | 36.917 K 720.38 % | 4.500 K |
| Impôts à payer | 9.567 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.569 M 402.56 % | -1.180 M -5 798.71 % | 20.700 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.269 M 55 042.66 % | 2.302 K -89.03 % | 20.979 K |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -9.504 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.778 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -172.765 K -6 616.97 % | 2.651 K -41.09 % | 4.500 K |
| Comptes débiteurs | 15.757 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 15.289 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -105.538 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -203.811 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 123.163 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -241.351 K -266.37 % | -65.877 K -143 110.87 % | -46.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -409.830 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -409.830 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -365.789 K -51.15 % | -242.003 K -968 112.00 % | 25.000 |
| Actions ordinaires émises | 985.407 K 1 987.73 % | 47.200 K 124.76 % | 21.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -67.687 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 551.931 K 1 069.35 % | 47.200 K 124.49 % | 21.025 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -99.753 K -434.10 % | -18.677 K -189.03 % | 20.979 K |
| Trésorerie au début de la période | 199.403 K 850.49 % | 20.979 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 99.650 K 4 228.84 % | 2.302 K -89.03 % | 20.979 K |
| Trésorerie d'exploitation | -241.351 K -266.37 % | -65.877 K -143 110.87 % | -46.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -241.351 K -266.37 % | -65.877 K -143 110.87 % | -46.000 |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.236 K 10.75 % | 51.682 K -22.89 % | 67.028 K -27.75 % | 92.774 K 10.59 % | 83.887 K 5.88 % | 79.229 K -2.90 % | 81.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -80.012 K 45.57 % | -146.988 K 35.71 % | -228.617 K -88.58 % | -121.231 K 96.70 % | -3.671 M -5 739.41 % | -62.874 K -102.29 % | -31.081 K -313.42 % | -7.518 K 75.48 % | -30.666 K -17.85 % | -26.021 K -501.92 % | -4.323 K |
| Bénéfice avant impôt | -72.581 K 50.87 % | -147.737 K 35.38 % | -228.617 K -86.74 % | -122.427 K 96.66 % | -3.668 M -5 989.07 % | -60.243 K -48.33 % | -40.613 K -440.21 % | -7.518 K 75.48 % | -30.666 K -17.85 % | -26.021 K -501.92 % | -4.323 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.27 55.64 % | -2.86 16.19 % | -3.41 -158.46 % | -1.32 96.98 % | -43.73 -5 650.96 % | -0.76 -52.77 % | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -57.040 K 55.38 % | -127.846 K 39.39 % | -210.948 K -120.67 % | -95.595 K 97.37 % | -3.636 M -11 055.98 % | -32.594 K -193.56 % | -11.103 K -63.30 % | -6.799 K 77.83 % | -30.666 K -18.96 % | -25.779 K -496.32 % | -4.323 K |
| Ratio de revenu net | -1.40 50.85 % | -2.84 16.61 % | -3.41 -161.01 % | -1.31 97.01 % | -43.77 -5 415.16 % | -0.79 -108.34 % | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.00 59.71 % | -2.47 21.40 % | -3.15 -205.43 % | -1.03 97.62 % | -43.35 -10 436.52 % | -0.41 -202.33 % | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.26 42.97 % | 0.18 -25.34 % | 0.25 -11.50 % | 0.28 72.41 % | 0.16 -49.84 % | 0.32 16.51 % | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.297 M 0.11 % | 51.240 M 0.07 % | 51.207 M -86.70 % | 384.929 M 812.09 % | 42.203 M -77.57 % | 188.160 M 0.00 % | 188.160 M | 0.000 -100.00 % | 188.160 M 11.71 % | 168.443 M 0.26 % | 168.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.297 M 0.11 % | 51.240 M 0.07 % | 51.207 M 40.11 % | 36.548 M -13.40 % | 42.203 M -77.57 % | 188.160 M 0.00 % | 188.160 M 2.71 % | 183.203 M -2.63 % | 188.160 M 11.71 % | 168.443 M 0.26 % | 168.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 44.83 % | 0.00 35.56 % | 0.00 -1 400.00 % | 0.00 99.65 % | -0.09 -28 466.67 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 % | 0.00 -677.24 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 44.83 % | 0.00 35.56 % | 0.00 -36.36 % | 0.00 96.15 % | -0.09 -28 466.67 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 -387.37 % | 0.00 79.48 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -677.24 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 15.107 K 58.34 % | 9.541 K -42.43 % | 16.574 K -36.06 % | 25.920 K 90.67 % | 13.594 K -46.89 % | 25.597 K 13.13 % | 22.627 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.431 K 1 092.12 % | -749.000 -161.70 % | 1.214 K 201.51 % | -1.196 K -137.03 % | 3.230 K 22.77 % | 2.631 K 127.60 % | -9.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 42.129 K -0.03 % | 42.141 K -16.48 % | 50.454 K -24.53 % | 66.854 K -4.89 % | 70.293 K 31.07 % | 53.632 K -9.05 % | 58.970 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 72.147 K -47.49 % | 137.387 K -39.62 % | 227.522 K 87.24 % | 121.515 K -96.64 % | 3.619 M 5 363.68 % | 66.246 K 1 946.52 % | 3.237 K -52.39 % | 6.799 K -77.83 % | 30.666 K 18.96 % | 25.779 K 496.32 % | 4.323 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 242.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 15.541 K -21.87 % | 19.891 K 12.58 % | 17.669 K -34.15 % | 26.832 K 4.50 % | 25.677 K -6.95 % | 27.595 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 87.688 K -44.25 % | 157.278 K -35.85 % | 245.191 K 65.28 % | 148.347 K -95.97 % | 3.679 M 3 819.95 % | 93.841 K 2 799.01 % | 3.237 K -52.39 % | 6.799 K -77.83 % | 30.666 K 17.85 % | 26.021 K 501.92 % | 4.323 K |
| Coût et dépenses | 129.817 K -34.90 % | 199.419 K -32.55 % | 295.645 K 37.38 % | 215.201 K -94.26 % | 3.749 M 2 442.03 % | 147.473 K 22.48 % | 120.406 K 1 670.94 % | 6.799 K -77.83 % | 30.666 K 17.85 % | 26.021 K 501.92 % | 4.323 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 72.147 K -47.49 % | 137.387 K -39.62 % | 227.522 K 87.24 % | 121.515 K -96.64 % | 3.619 M 110 960.69 % | 3.259 K 0.68 % | 3.237 K -52.39 % | 6.799 K -77.83 % | 30.666 K 17.85 % | 26.021 K 501.92 % | 4.323 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.382 K 11 718.52 % | 54.000 -97.01 % | 1.804 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 15.541 K -21.87 % | 19.891 K 12.58 % | 17.669 K -34.15 % | 26.832 K 0.06 % | 26.815 K -2.83 % | 27.595 K -0.40 % | 27.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -75.581 K 48.84 % | -147.737 K 35.38 % | -228.617 K -86.74 % | -122.427 K 96.66 % | -3.662 M -5 983.93 % | -60.189 K -55.09 % | -38.809 K -470.80 % | -6.799 K 77.83 % | -30.666 K -17.85 % | -26.021 K -501.92 % | -4.323 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.32 53.81 % | -2.86 16.19 % | -3.41 -158.46 % | -1.32 96.98 % | -43.65 -5 646.11 % | -0.76 -59.73 % | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.312 K -6 033.33 % | -54.000 97.01 % | -1.804 K -150.90 % | -719.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 327.331 K 13.08 % | 289.473 K 494.76 % | -73.329 K 26.08 % | -99.196 K 81.24 % | -528.706 K -207 235.69 % | -255.000 88.14 % | -2.150 K 6.60 % | -2.302 K 66.73 % | -6.920 K 84.01 % | -43.276 K -76.28 % | -24.549 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 349.551 K 3.31 % | 338.351 K 48 583.60 % | 695.000 53.08 % | 454.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -434.333 K -24.83 % | -347.937 K -16.99 % | -297.398 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.275 M -2.99 % | -3.180 M -4.85 % | -3.033 M -8.15 % | -2.804 M 24.14 % | -3.697 M -4 542.79 % | -79.620 K -4.34 % | -76.311 K -4.43 % | -73.074 K -11.47 % | -65.556 K -87.89 % | -34.890 K -293.39 % | -8.869 K |
| Actions ordinaires | 5.157 K 0.55 % | 5.129 K 0.12 % | 5.123 K 0.10 % | 5.118 K 0.69 % | 5.083 K 1 412.80 % | 336.000 0.00 % | 336.000 0.00 % | 336.000 0.00 % | 336.000 0.00 % | 336.000 12.00 % | 300.000 |
| Capitaux propres totaux | 40.873 K -73.85 % | 156.330 K -46.80 % | 293.868 K -61.83 % | 769.883 K -15.50 % | 911.073 K 8 077.87 % | -11.420 K -40.80 % | -8.111 K -66.41 % | -4.874 K -284.34 % | 2.644 K -92.06 % | 33.310 K 57.64 % | 21.131 K |
| Autres passifs non courants | 36.522 K -10.70 % | 40.898 K -5.39 % | 43.228 K -24.05 % | 56.917 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 36.522 K -10.70 % | 40.898 K -5.39 % | 43.228 K -24.05 % | 56.917 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 502.076 K 210.72 % | 161.587 K -66.20 % | 478.087 K 38.58 % | 344.978 K -58.81 % | 837.525 K 3 350 000.00 % | 25.000 0.00 % | 25.000 100.08 % | -30.045 K -120 280.00 % | 25.000 -99.75 % | 9.966 K 18.39 % | 8.418 K |
| Revenus reportés | -349.551 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 338.351 K 48 583.60 % | 695.000 53.08 % | 454.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 304.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 609.313 K -0.87 % | 614.636 K 5.97 % | 579.998 K 31.05 % | 442.584 K -49.14 % | 870.229 K 7 353.78 % | 11.675 K 13.78 % | 10.261 K 42.99 % | 7.176 K 67.82 % | 4.276 K -57.09 % | 9.966 K 18.39 % | 8.418 K |
| Passifs totaux | 645.835 K -1.48 % | 655.534 K 5.18 % | 623.226 K 24.77 % | 499.501 K -42.60 % | 870.229 K 7 353.78 % | 11.675 K 13.78 % | 10.261 K 42.99 % | 7.176 K 67.82 % | 4.276 K -57.09 % | 9.966 K 18.39 % | 8.418 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.253 M 3 031.49 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 604.355 K -14.01 % | 702.828 K -10.18 % | 782.450 K -28.25 % | 1.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 618.707 K -14.55 % | 724.080 K -9.24 % | 797.783 K -28.23 % | 1.112 M -11.26 % | 1.253 M 3 031.49 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 7.751 K -6.93 % | 8.328 K 8.71 % | 7.661 K -25.08 % | 10.226 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.220 K -54.54 % | 48.878 K -33.97 % | 74.024 K -25.72 % | 99.650 K -81.15 % | 528.706 K 207 235.69 % | 255.000 -88.14 % | 2.150 K -6.60 % | 2.302 K -66.73 % | 6.920 K -84.01 % | 43.276 K 76.28 % | 24.549 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.220 K -54.54 % | 48.878 K -33.97 % | 74.024 K -25.72 % | 99.650 K -81.15 % | 528.706 K 207 235.69 % | 255.000 -88.14 % | 2.150 K -6.60 % | 2.302 K -66.73 % | 6.920 K -84.01 % | 43.276 K 76.28 % | 24.549 K |
| Total des actifs courants | 68.001 K -22.54 % | 87.784 K -26.42 % | 119.311 K -24.41 % | 157.832 K -70.15 % | 528.706 K 207 235.69 % | 255.000 -88.14 % | 2.150 K -6.60 % | 2.302 K -66.73 % | 6.920 K -84.01 % | 43.276 K 46.46 % | 29.549 K |
| Inventaire | 21.792 K -13.94 % | 25.323 K -7.53 % | 27.385 K -34.41 % | 41.749 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 16.238 K 209.00 % | 5.255 K -48.69 % | 10.241 K 64.99 % | 6.207 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 14.352 K -32.47 % | 21.252 K 38.60 % | 15.333 K -27.04 % | 21.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 95.649 K -10.82 % | 107.254 K 14.52 % | 93.658 K 6.93 % | 87.585 K 167.81 % | 32.704 K 180.72 % | 11.650 K 13.81 % | 10.236 K -72.27 % | 36.917 K 768.43 % | 4.251 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 11.588 K 55.67 % | 7.444 K -1.51 % | 7.558 K -21.00 % | 9.567 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.745 M 1.80 % | 3.679 M 1.66 % | 3.619 M 1.40 % | 3.569 M -22.46 % | 4.603 M 6 682.06 % | 67.864 K 0.00 % | 67.864 K 105.75 % | -1.180 M -1 838.23 % | 67.864 K 0.00 % | 67.864 K 128.50 % | 29.700 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 686.708 K -15.42 % | 811.864 K -11.47 % | 917.094 K -27.75 % | 1.269 M -28.74 % | 1.781 M 698 449.80 % | 255.000 -88.14 % | 2.150 K -6.60 % | 2.302 K -66.73 % | 6.920 K -84.01 % | 43.276 K 46.46 % | 29.549 K |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 7.431 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.656 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -21.773 K -150.26 % | 43.321 K -69.56 % | 142.326 K 114.28 % | -996.601 K -138.45 % | -417.956 K -29 637.53 % | 1.415 K -54.13 % | 3.085 K 6.38 % | 2.900 K 150.97 % | -5.690 K -186.90 % | 6.548 K 691.51 % | -1.107 K |
| Comptes débiteurs | -11.339 K -353.05 % | 4.481 K 178.45 % | -5.712 K -255.94 % | 3.663 K 107 582.39 % | -3.408 -239.27 % | 2.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -491.000 -274.73 % | 281.000 -90.90 % | 3.089 K -64.18 % | 8.623 K 118 429.21 % | 7.275 50.87 % | 4.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -14.744 K -138.78 % | 38.016 K -73.67 % | 144.371 K 114.84 % | -972.586 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -9.943 K -125.79 % | 38.559 K -73.40 % | 144.949 K 114.37 % | -1.009 M -120 849.45 % | 835.521 179.84 % | 298.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.107 K |
| Autres éléments non monétaires | 38.117 K 92.27 % | 19.825 K 0.19 % | 19.788 K -99.48 % | 3.808 M 0.86 % | 3.775 M 1 465 106.93 % | -257.711 | 0.000 100.00 % | -7.518 K 75.48 % | -30.666 K -17.85 % | -26.021 K -501.92 % | -4.323 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -56.237 K 32.92 % | -83.838 K -26.07 % | -66.503 K -102.47 % | 2.688 M 1 136.06 % | -259.440 K -13 590.77 % | -1.895 K -1 146.71 % | -152.000 96.71 % | -4.618 K 87.30 % | -36.356 K -86.70 % | -19.473 K -258.62 % | -5.430 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.567 K -1 197.01 % | 234.000 124.68 % | -948.000 -65 076.01 % | 1.459 461.14 % | -0.404 61.71 % | -1.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.164 200.00 % | -53.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 556.939 K 248.52 % | -375.000 K -1 277 365.51 % | -29.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.567 K -1 197.01 % | 234.000 124.68 % | -948.000 -100.17 % | 556.939 K 248.52 % | -375.000 K -1 233 046.99 % | -30.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 25.000 K -58.32 % | 59.985 K 19.97 % | 50.000 K 101.46 % | -3.422 M -474.88 % | 912.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.200 K 324.44 % | 9.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.622 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.138 K 292.21 % | 1.310 K 88.49 % | 695.000 100.24 % | -291.998 K -246.00 % | 200.000 K 614 528.15 % | 32.540 100.01 % | -344.594 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 30.138 K -50.83 % | 61.295 K 20.91 % | 50.695 K 101.36 % | -3.714 M -433.75 % | 1.113 M 3 419 970.68 % | 32.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.200 K 324.44 % | 9.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.008 K 170.78 % | -2.837 K 68.02 % | -8.870 K -1 774 100.00 % | 0.500 49 900.00 % | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -26.658 K -6.01 % | -25.146 K 1.87 % | -25.626 K 94.51 % | -467.067 K -197.62 % | 478.451 K 25 348.07 % | -1.895 K -1 146.71 % | -152.000 96.71 % | -4.618 K 87.30 % | -36.356 K -294.14 % | 18.727 K 424.57 % | 3.570 K |
| Trésorerie au début de la période | 48.878 K -33.97 % | 74.024 K -25.72 % | 99.650 K -82.42 % | 566.717 K 1 027.68 % | 50.255 K 2 237.44 % | 2.150 K -6.60 % | 2.302 K -66.73 % | 6.920 K -84.01 % | 43.276 K 76.28 % | 24.549 K 17.02 % | 20.979 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.220 K -54.54 % | 48.878 K -33.97 % | 74.024 K -25.72 % | 99.650 K -81.15 % | 528.706 K 207 235.69 % | 255.000 -88.14 % | 2.150 K -6.60 % | 2.302 K -66.73 % | 6.920 K -84.01 % | 43.276 K 76.28 % | 24.549 K |
| Trésorerie d'exploitation | -56.237 K 32.92 % | -83.838 K -26.07 % | -66.503 K -102.47 % | 2.688 M 1 136.06 % | -259.440 K -13 590.77 % | -1.895 K -1 146.71 % | -152.000 96.71 % | -4.618 K 87.30 % | -36.356 K -86.70 % | -19.473 K -258.62 % | -5.430 K |
| Dépenses en capital | -2.567 K -1 197.01 % | 234.000 124.68 % | -948.000 -65 076.01 % | 1.459 461.14 % | -0.404 61.71 % | -1.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -58.804 K 29.66 % | -83.604 K -23.95 % | -67.451 K -102.51 % | 2.688 M 1 136.06 % | -259.440 K -13 583.17 % | -1.896 K -1 147.40 % | -152.000 96.71 % | -4.618 K 87.30 % | -36.356 K -86.70 % | -19.473 K -258.62 % | -5.430 K |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |