
Goldenbridge Acquisition Limited GBRG
Trading inactive
Finances
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | 533.948 K 167.92 % | -786.166 K |
Bénéfice avant impôt | -286.103 K 65.08 % | -819.366 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -1.006 M -14.00 % | -882.566 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.566 M 122.61 % | 3.399 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.566 M 122.61 % | 3.399 M |
Bénéfice par action diluée | 0.07 130.70 % | -0.23 |
Bénéfice par action | 0.07 130.70 % | -0.23 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -820.051 K -2 370.03 % | -33.200 K |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 1.106 M 29.74 % | 852.566 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.106 M 29.74 % | 852.566 K |
Coût et dépenses | 1.106 M 29.74 % | 852.566 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.106 M 29.74 % | 852.566 K |
Revenu d'intérêts | 20.071 K 527.22 % | 3.200 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 820.051 K 246.66 % | 236.558 K |
Résultat d'exploitation | -1.826 M -106.92 % | -882.566 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 1.540 M 2 336.87 % | 63.200 K |
2022 | 2021 |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Dette nette | 464.357 K 161.55 % | -754.440 K -23 566.25 % | 3.215 K |
Investissements totaux | 58.755 M | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 575.000 K | 0.000 -100.00 % | 79.532 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 82.398 K 2 347.63 % | -3.666 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -6.244 M -631.18 % | -853.991 K -2 366.40 % | -34.625 K |
Actions ordinaires | 61.510 M 9.05 % | 56.405 M 225 521.62 % | 25.000 K |
Capitaux propres totaux | 55.348 M -0.36 % | 55.548 M 577 219.47 % | -9.625 K |
Autres passifs non courants | 2.853 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 2.853 M 3.63 % | 2.753 M | 0.000 |
Autres passifs courants | 89.981 K | 0.000 -100.00 % | 6.410 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 575.000 K | 0.000 -100.00 % | 79.532 K |
Total des passifs courants | 664.981 K 660.14 % | 87.481 K 1.79 % | 85.942 K |
Passifs totaux | 3.517 M 23.86 % | 2.840 M 3 204.53 % | 85.942 K |
Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 57.499 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 58.755 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 58.755 M 2.18 % | 57.499 M | 0.000 |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 58.755 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 110.643 K -85.33 % | 754.440 K 888.56 % | 76.317 K |
Liquidités et placements à court terme | 110.643 K -85.33 % | 754.440 K 888.56 % | 76.317 K |
Total des actifs courants | 110.643 K -87.55 % | 888.579 K 1 064.33 % | 76.317 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 58.865 M 0.82 % | 58.388 M 76 406.85 % | 76.317 K |
2022 | 2021 | 2020 |
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 2.013 M 0.00 % | 2.013 M |
Variation du fonds de roulement | 136.639 K 316.72 % | -63.049 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -2.507 M -22.56 % | -2.045 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -643.797 K 29.66 % | -915.232 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -57.500 M 0.00 % | -57.500 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -57.500 M 0.00 % | -57.500 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 59.163 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 59.093 M 0.00 % | 59.093 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 59.093 M 0.00 % | 59.093 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.593 M | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -643.797 K -194.94 % | 678.123 K |
Trésorerie au début de la période | 754.440 K 888.56 % | 76.317 K |
Trésorerie à la fin de la période | 110.643 K -85.33 % | 754.440 K |
Trésorerie d'exploitation | -643.797 K 29.66 % | -915.232 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -643.797 K 29.66 % | -915.232 K |
2022 | 2021 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.081 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -82.726 K -136.81 % | 224.729 K -85.91 % | 1.595 M 7.42 % | 1.485 M 397.31 % | -499.520 K -142.15 % | -206.282 K 19.84 % | -257.324 K 29.84 % | -366.747 K -65.94 % | -221.018 K -120.03 % | -100.449 K 23.41 % | -131.152 K |
Bénéfice avant impôt | -82.726 K -136.81 % | 224.729 K -67.26 % | 686.388 K 13.27 % | 605.974 K 250.21 % | -403.424 K -74.39 % | -231.329 K 10.10 % | -257.324 K 29.84 % | -366.747 K -65.94 % | -221.018 K -120.03 % | -100.449 K 23.41 % | -131.152 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -82.726 K 70.30 % | -278.511 K 73.28 % | -1.043 M -328.70 % | -243.182 K -17.29 % | -207.328 K 10.38 % | -231.329 K 10.10 % | -257.324 K 29.84 % | -366.747 K -65.94 % | -221.018 K -120.03 % | -100.449 K 23.41 % | -131.152 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.816 M -74.53 % | 7.131 M -5.75 % | 7.566 M 31.59 % | 5.750 M -24.00 % | 7.566 M 0.00 % | 7.566 M 0.00 % | 7.566 M 122.61 % | 3.399 M 73.21 % | 1.962 M -72.64 % | 7.171 M 0.00 % | 7.171 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.816 M -74.53 % | 7.131 M -5.75 % | 7.566 M 31.59 % | 5.750 M -24.00 % | 7.566 M 316.59 % | 1.816 M 0.00 % | 1.816 M 16.78 % | 1.555 M -20.74 % | 1.962 M 26.17 % | 1.555 M 0.00 % | 1.555 M |
Bénéfice par action diluée | -0.05 -244.44 % | 0.03 -85.00 % | 0.21 -19.23 % | 0.26 493.94 % | -0.07 -141.76 % | -0.03 19.71 % | -0.03 69.09 % | -0.11 0.00 % | -0.11 -685.71 % | -0.01 23.50 % | -0.02 |
Bénéfice par action | -0.05 -137.92 % | 0.12 -42.86 % | 0.21 -19.23 % | 0.26 493.94 % | -0.07 40.00 % | -0.11 21.43 % | -0.14 41.67 % | -0.24 -118.18 % | -0.11 -70.28 % | -0.06 23.37 % | -0.08 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.081 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -908.906 K -3.38 % | -879.156 K -1 014.87 % | 96.096 K 483.66 % | -25.047 K -1 188.43 % | -1.944 K 39.25 % | -3.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 257.088 K -10.89 % | 288.511 K 29.66 % | 222.518 K -18.55 % | 273.182 K -11.11 % | 307.328 K 19.87 % | 256.376 K -4.79 % | 269.268 K -35.88 % | 419.947 K 108.91 % | 201.018 K 100.12 % | 100.449 K -23.41 % | 131.152 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 257.088 K -10.89 % | 288.511 K 29.66 % | 222.518 K -18.55 % | 273.182 K -11.11 % | 307.328 K 19.87 % | 256.376 K -4.79 % | 269.268 K -35.88 % | 419.947 K 108.91 % | 201.018 K 100.12 % | 100.449 K -23.41 % | 131.152 K |
Coût et dépenses | 257.088 K -10.89 % | 288.511 K 29.66 % | 222.518 K -18.55 % | 273.182 K -11.11 % | 307.328 K 19.87 % | 256.376 K -4.79 % | 269.268 K -35.88 % | 419.947 K 108.91 % | 201.018 K 100.12 % | 100.449 K -23.41 % | 131.152 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 257.088 K -10.89 % | 288.511 K 29.66 % | 222.518 K -18.55 % | 273.182 K -11.11 % | 307.328 K 19.87 % | 256.376 K -4.79 % | 269.268 K -35.88 % | 419.947 K 108.91 % | 201.018 K 100.12 % | 100.449 K -23.41 % | 131.152 K |
Revenu d'intérêts | 176.107 K -66.34 % | 523.240 K 488.58 % | 88.898 K 868.81 % | 9.176 K 135.04 % | 3.904 K -22.65 % | 5.047 K 159.62 % | 1.944 K 169.01 % | -2.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.096 K 483.66 % | -25.047 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | -39.586 K 92.13 % | -503.240 K -155.37 % | 908.906 K 3.38 % | 879.156 K 1 014.87 % | -96.096 K -483.66 % | 25.047 K 109.70 % | 11.944 K -77.55 % | 53.200 K 366.00 % | -20.000 K -135.84 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K |
Résultat d'exploitation | -82.726 K -136.81 % | 224.729 K 111.52 % | -1.951 M -73.87 % | -1.122 M -909.01 % | -111.232 K 56.61 % | -256.376 K 4.79 % | -269.268 K 35.88 % | -419.947 K -108.91 % | -201.018 K -100.12 % | -100.449 K 23.41 % | -131.152 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -39.586 K | 0.000 -100.00 % | 2.638 M 8 636.08 % | -30.902 K 89.42 % | -292.192 K -1 266.57 % | 25.047 K 109.70 % | 11.944 K -77.55 % | 53.200 K 366.00 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
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Dette nette | 1.486 M 17.48 % | 1.265 M 13.76 % | 1.112 M 139.44 % | 464.357 K 12.25 % | 413.675 K 195.18 % | -434.628 K 31.89 % | -638.139 K 15.42 % | -754.440 K 38.94 % | -1.236 M -506.90 % | 303.671 K 49.43 % | 203.222 K |
Investissements totaux | 18.788 M 1.90 % | 18.437 M -69.06 % | 59.591 M 1.42 % | 58.755 M 1.13 % | 58.096 M 1.01 % | 57.513 M 0.01 % | 57.506 M | 0.000 -100.00 % | 57.501 M | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 1.499 M 13.18 % | 1.325 M 15.18 % | 1.150 M 100.00 % | 575.000 K 0.00 % | 575.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 379.153 K 58.30 % | 239.512 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 254.794 K 209.22 % | 82.398 K 928.30 % | 8.013 K 109.87 % | 3.818 K 186.64 % | 1.332 K 136.33 % | -3.666 K -435.71 % | 1.092 K | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -7.046 M -6.55 % | -6.612 M -3.41 % | -6.394 M -2.40 % | -6.244 M -0.85 % | -6.192 M -19.25 % | -5.192 M -4.66 % | -4.961 M -480.91 % | -853.991 K -75.27 % | -487.244 K -83.02 % | -266.226 K -60.59 % | -165.777 K |
Actions ordinaires | 21.543 M 1.65 % | 21.192 M -66.01 % | 62.346 M 1.36 % | 61.510 M 1.08 % | 60.851 M 0.99 % | 60.255 M 0.00 % | 60.255 M 6.82 % | 56.405 M 15.15 % | 48.985 M 195 841.62 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
Capitaux propres totaux | -4.291 M -129.43 % | 14.580 M -74.06 % | 56.206 M 1.55 % | 55.348 M 1.24 % | 54.667 M -0.72 % | 55.067 M -0.41 % | 55.295 M -0.45 % | 55.548 M 14.53 % | 48.499 M 20 205.32 % | -241.226 K -71.35 % | -140.777 K |
Autres passifs non courants | 2.044 M 0.09 % | 2.043 M 0.49 % | 2.033 M -28.75 % | 2.853 M 1.06 % | 2.823 M 3.67 % | 2.723 M -0.73 % | 2.743 M -0.36 % | 2.753 M -73.07 % | 10.223 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 2.044 M 0.09 % | 2.043 M 0.49 % | 2.033 M -28.75 % | 2.853 M 1.06 % | 2.823 M 3.67 % | 2.723 M -0.73 % | 2.743 M -0.36 % | 2.753 M -73.07 % | 10.223 M 2 596.14 % | 379.153 K 58.30 % | 239.512 K |
Autres passifs courants | 760.604 K 38.27 % | 550.104 K 129.23 % | 239.981 K 166.70 % | 89.981 K -53.25 % | 192.461 K 0.00 % | 192.461 K 1.32 % | 189.961 K 117.15 % | 87.481 K 483.95 % | 14.981 K 19.85 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.499 M 13.18 % | 1.325 M 15.18 % | 1.150 M 100.00 % | 575.000 K 0.00 % | 575.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 379.153 K 58.30 % | 239.512 K |
Total des passifs courants | 2.260 M 20.54 % | 1.875 M 34.87 % | 1.390 M 109.03 % | 664.981 K -13.35 % | 767.461 K 298.76 % | 192.461 K 1.32 % | 189.961 K 117.15 % | 87.481 K 483.95 % | 14.981 K -96.17 % | 391.653 K 55.41 % | 252.012 K |
Passifs totaux | 4.304 M 9.87 % | 3.917 M 14.45 % | 3.422 M -2.70 % | 3.517 M -2.02 % | 3.590 M 23.16 % | 2.915 M -0.60 % | 2.932 M 3.26 % | 2.840 M -72.26 % | 10.237 M 2 513.92 % | 391.653 K 55.41 % | 252.012 K |
Autres actifs non courants | 18.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.096 M 1.01 % | 57.513 M 0.01 % | 57.506 M 0.01 % | 57.499 M 0.00 % | 57.501 M 76 624.39 % | 74.945 K 0.00 % | 74.945 K |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 18.437 M -69.06 % | 59.591 M 1.42 % | 58.755 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 18.788 M 1.90 % | 18.437 M -69.06 % | 59.591 M 1.42 % | 58.755 M 1.13 % | 58.096 M 1.01 % | 57.513 M 0.01 % | 57.506 M 0.01 % | 57.499 M 0.00 % | 57.501 M 76 624.39 % | 74.945 K 0.00 % | 74.945 K |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.939 K -59.62 % | 84.039 K -37.35 % | 134.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 18.788 M 1.90 % | 18.437 M -69.06 % | 59.591 M | 0.000 -100.00 % | 58.096 M 1.01 % | 57.513 M 0.01 % | 57.506 M | 0.000 -100.00 % | 57.501 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.150 K -77.99 % | 59.738 K 56.69 % | 38.125 K -65.54 % | 110.643 K -31.42 % | 161.325 K -62.88 % | 434.628 K -31.89 % | 638.139 K -15.42 % | 754.440 K -38.94 % | 1.236 M 1 537.00 % | 75.482 K 108.00 % | 36.290 K |
Liquidités et placements à court terme | 18.801 M 31 372.86 % | 59.738 K 56.69 % | 38.125 K -65.54 % | 110.643 K -31.42 % | 161.325 K -62.88 % | 434.628 K -31.89 % | 638.139 K -15.42 % | 754.440 K -38.94 % | 1.236 M 1 537.00 % | 75.482 K 108.00 % | 36.290 K |
Total des actifs courants | 13.150 K -77.99 % | 59.738 K 56.69 % | 38.125 K -65.54 % | 110.643 K -31.42 % | 161.325 K -65.57 % | 468.567 K -35.12 % | 722.178 K -18.73 % | 888.579 K -28.09 % | 1.236 M 1 537.00 % | 75.482 K 108.00 % | 36.290 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -18.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -379.153 K -58.30 % | -239.512 K |
Actifs totaux | 18.801 M 1.64 % | 18.497 M -68.98 % | 59.629 M 1.30 % | 58.865 M 1.04 % | 58.257 M 0.48 % | 57.982 M -0.42 % | 58.228 M -0.27 % | 58.388 M -0.59 % | 58.737 M 38 946.67 % | 150.427 K 35.23 % | 111.235 K |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 60.123 K -39.88 % | 100.000 K 202.59 % | -97.480 K -436.85 % | 28.939 K -44.98 % | 52.600 K -65.53 % | 152.580 K 347.54 % | -61.639 K -191.39 % | 67.445 K | 0.000 100.00 % | -68.855 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.855 K |
Autres éléments non monétaires | 82.726 K 116.12 % | -513.239 K 43.53 % | -908.906 K -64.01 % | -554.176 K -676.17 % | 96.182 K 488.11 % | -24.782 K -114.43 % | -11.557 K 78.12 % | -52.817 K -364.09 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -82.726 K 63.78 % | -228.387 K -86.41 % | -122.518 K -168.20 % | -45.682 K 83.59 % | -278.303 K -36.75 % | -203.511 K -74.99 % | -116.301 K 75.83 % | -481.203 K -260.25 % | -133.573 K -32.98 % | -100.449 K 49.78 % | -200.007 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 40.847 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 40.847 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.837 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -40.597 M -81 293.71 % | 50.000 K 1 100.00 % | -5.000 K -200.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 -100.00 % | 58.794 M 42 003.49 % | 139.641 K -12.71 % | 159.980 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -40.597 M -81 293.71 % | 50.000 K 1 100.00 % | -5.000 K -200.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.837 M -103.12 % | 58.794 M 42 003.49 % | 139.641 K -12.71 % | 159.980 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -82.726 K -482.76 % | 21.613 K 129.80 % | -72.518 K -43.08 % | -50.682 K 81.46 % | -273.303 K -34.29 % | -203.511 K -74.99 % | -116.301 K 75.83 % | -481.203 K -141.48 % | 1.160 M 2 860.20 % | 39.192 K 197.91 % | -40.027 K |
Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 38.125 K -65.54 % | 110.643 K -31.42 % | 161.325 K -62.88 % | 434.628 K -31.89 % | 638.139 K -15.42 % | 754.440 K -38.94 % | 1.236 M 1 537.00 % | 75.482 K 108.00 % | 36.290 K -52.45 % | 76.317 K |
Trésorerie à la fin de la période | -82.726 K -238.48 % | 59.738 K 56.69 % | 38.125 K -65.54 % | 110.643 K -31.42 % | 161.325 K -62.88 % | 434.628 K -31.89 % | 638.139 K -15.42 % | 754.440 K -38.94 % | 1.236 M 1 537.00 % | 75.482 K 108.00 % | 36.290 K |
Trésorerie d'exploitation | -82.726 K 63.78 % | -228.387 K -86.41 % | -122.518 K -168.20 % | -45.682 K 83.59 % | -278.303 K -36.75 % | -203.511 K -74.99 % | -116.301 K 75.83 % | -481.203 K -260.25 % | -133.573 K -32.98 % | -100.449 K 49.78 % | -200.007 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -82.726 K 63.78 % | -228.387 K -86.41 % | -122.518 K -168.20 % | -45.682 K 83.59 % | -278.303 K -36.75 % | -203.511 K -74.99 % | -116.301 K 75.83 % | -481.203 K -260.25 % | -133.573 K -32.98 % | -100.449 K 49.78 % | -200.007 K |
2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |