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Goldenbridge Acquisition Limited GBRG

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Finances

2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000
Bénéfice net 533.948 K 167.92 % -786.166 K
Bénéfice avant impôt -286.103 K 65.08 % -819.366 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00
EBITDA -1.006 M -14.00 % -882.566 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 7.566 M 122.61 % 3.399 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 7.566 M 122.61 % 3.399 M
Bénéfice par action diluée 0.07 130.70 % -0.23
Bénéfice par action 0.07 130.70 % -0.23
Bénéfice brut 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice -820.051 K -2 370.03 % -33.200 K
Coût des revenus 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.106 M 29.74 % 852.566 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.106 M 29.74 % 852.566 K
Coût et dépenses 1.106 M 29.74 % 852.566 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.106 M 29.74 % 852.566 K
Revenu d'intérêts 20.071 K 527.22 % 3.200 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 820.051 K 246.66 % 236.558 K
Résultat d'exploitation -1.826 M -106.92 % -882.566 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.540 M 2 336.87 % 63.200 K
2022 2021
2022 2021 2020
Dette nette 464.357 K 161.55 % -754.440 K -23 566.25 % 3.215 K
Investissements totaux 58.755 M 0.000 0.000
Dette totale 575.000 K 0.000 -100.00 % 79.532 K
Cumul des autres pertes du résultat global 82.398 K 2 347.63 % -3.666 K 0.000
Bénéfices non répartis -6.244 M -631.18 % -853.991 K -2 366.40 % -34.625 K
Actions ordinaires 61.510 M 9.05 % 56.405 M 225 521.62 % 25.000 K
Capitaux propres totaux 55.348 M -0.36 % 55.548 M 577 219.47 % -9.625 K
Autres passifs non courants 2.853 M 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 2.853 M 3.63 % 2.753 M 0.000
Autres passifs courants 89.981 K 0.000 -100.00 % 6.410 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 575.000 K 0.000 -100.00 % 79.532 K
Total des passifs courants 664.981 K 660.14 % 87.481 K 1.79 % 85.942 K
Passifs totaux 3.517 M 23.86 % 2.840 M 3 204.53 % 85.942 K
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 57.499 M 0.000
Investissements à long terme 58.755 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 58.755 M 2.18 % 57.499 M 0.000
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 58.755 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 110.643 K -85.33 % 754.440 K 888.56 % 76.317 K
Liquidités et placements à court terme 110.643 K -85.33 % 754.440 K 888.56 % 76.317 K
Total des actifs courants 110.643 K -87.55 % 888.579 K 1 064.33 % 76.317 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 58.865 M 0.82 % 58.388 M 76 406.85 % 76.317 K
2022 2021 2020
2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 2.013 M 0.00 % 2.013 M
Variation du fonds de roulement 136.639 K 316.72 % -63.049 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -2.507 M -22.56 % -2.045 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -643.797 K 29.66 % -915.232 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -57.500 M 0.00 % -57.500 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -57.500 M 0.00 % -57.500 M
Remboursement de dette 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 59.163 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000
Autres activités de financement 59.093 M 0.00 % 59.093 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 59.093 M 0.00 % 59.093 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.593 M 0.000
Variation nette de la trésorerie -643.797 K -194.94 % 678.123 K
Trésorerie au début de la période 754.440 K 888.56 % 76.317 K
Trésorerie à la fin de la période 110.643 K -85.33 % 754.440 K
Trésorerie d'exploitation -643.797 K 29.66 % -915.232 K
Dépenses en capital 0.000 0.000
Cash-flow disponible -643.797 K 29.66 % -915.232 K
2022 2021
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 -100.00 % 1.081 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -82.726 K -136.81 % 224.729 K -85.91 % 1.595 M 7.42 % 1.485 M 397.31 % -499.520 K -142.15 % -206.282 K 19.84 % -257.324 K 29.84 % -366.747 K -65.94 % -221.018 K -120.03 % -100.449 K 23.41 % -131.152 K
Bénéfice avant impôt -82.726 K -136.81 % 224.729 K -67.26 % 686.388 K 13.27 % 605.974 K 250.21 % -403.424 K -74.39 % -231.329 K 10.10 % -257.324 K 29.84 % -366.747 K -65.94 % -221.018 K -120.03 % -100.449 K 23.41 % -131.152 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 -100.00 % 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -82.726 K 70.30 % -278.511 K 73.28 % -1.043 M -328.70 % -243.182 K -17.29 % -207.328 K 10.38 % -231.329 K 10.10 % -257.324 K 29.84 % -366.747 K -65.94 % -221.018 K -120.03 % -100.449 K 23.41 % -131.152 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 -100.00 % 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.816 M -74.53 % 7.131 M -5.75 % 7.566 M 31.59 % 5.750 M -24.00 % 7.566 M 0.00 % 7.566 M 0.00 % 7.566 M 122.61 % 3.399 M 73.21 % 1.962 M -72.64 % 7.171 M 0.00 % 7.171 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.816 M -74.53 % 7.131 M -5.75 % 7.566 M 31.59 % 5.750 M -24.00 % 7.566 M 316.59 % 1.816 M 0.00 % 1.816 M 16.78 % 1.555 M -20.74 % 1.962 M 26.17 % 1.555 M 0.00 % 1.555 M
Bénéfice par action diluée -0.05 -244.44 % 0.03 -85.00 % 0.21 -19.23 % 0.26 493.94 % -0.07 -141.76 % -0.03 19.71 % -0.03 69.09 % -0.11 0.00 % -0.11 -685.71 % -0.01 23.50 % -0.02
Bénéfice par action -0.05 -137.92 % 0.12 -42.86 % 0.21 -19.23 % 0.26 493.94 % -0.07 40.00 % -0.11 21.43 % -0.14 41.67 % -0.24 -118.18 % -0.11 -70.28 % -0.06 23.37 % -0.08
Bénéfice brut 0.000 0.000 -100.00 % 1.081 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -908.906 K -3.38 % -879.156 K -1 014.87 % 96.096 K 483.66 % -25.047 K -1 188.43 % -1.944 K 39.25 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 257.088 K -10.89 % 288.511 K 29.66 % 222.518 K -18.55 % 273.182 K -11.11 % 307.328 K 19.87 % 256.376 K -4.79 % 269.268 K -35.88 % 419.947 K 108.91 % 201.018 K 100.12 % 100.449 K -23.41 % 131.152 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 257.088 K -10.89 % 288.511 K 29.66 % 222.518 K -18.55 % 273.182 K -11.11 % 307.328 K 19.87 % 256.376 K -4.79 % 269.268 K -35.88 % 419.947 K 108.91 % 201.018 K 100.12 % 100.449 K -23.41 % 131.152 K
Coût et dépenses 257.088 K -10.89 % 288.511 K 29.66 % 222.518 K -18.55 % 273.182 K -11.11 % 307.328 K 19.87 % 256.376 K -4.79 % 269.268 K -35.88 % 419.947 K 108.91 % 201.018 K 100.12 % 100.449 K -23.41 % 131.152 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 257.088 K -10.89 % 288.511 K 29.66 % 222.518 K -18.55 % 273.182 K -11.11 % 307.328 K 19.87 % 256.376 K -4.79 % 269.268 K -35.88 % 419.947 K 108.91 % 201.018 K 100.12 % 100.449 K -23.41 % 131.152 K
Revenu d'intérêts 176.107 K -66.34 % 523.240 K 488.58 % 88.898 K 868.81 % 9.176 K 135.04 % 3.904 K -22.65 % 5.047 K 159.62 % 1.944 K 169.01 % -2.817 K 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.096 K 483.66 % -25.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement -39.586 K 92.13 % -503.240 K -155.37 % 908.906 K 3.38 % 879.156 K 1 014.87 % -96.096 K -483.66 % 25.047 K 109.70 % 11.944 K -77.55 % 53.200 K 366.00 % -20.000 K -135.84 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -82.726 K -136.81 % 224.729 K 111.52 % -1.951 M -73.87 % -1.122 M -909.01 % -111.232 K 56.61 % -256.376 K 4.79 % -269.268 K 35.88 % -419.947 K -108.91 % -201.018 K -100.12 % -100.449 K 23.41 % -131.152 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 100.00 % -1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -39.586 K 0.000 -100.00 % 2.638 M 8 636.08 % -30.902 K 89.42 % -292.192 K -1 266.57 % 25.047 K 109.70 % 11.944 K -77.55 % 53.200 K 366.00 % -20.000 K 0.000 0.000
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Dette nette 1.486 M 17.48 % 1.265 M 13.76 % 1.112 M 139.44 % 464.357 K 12.25 % 413.675 K 195.18 % -434.628 K 31.89 % -638.139 K 15.42 % -754.440 K 38.94 % -1.236 M -506.90 % 303.671 K 49.43 % 203.222 K
Investissements totaux 18.788 M 1.90 % 18.437 M -69.06 % 59.591 M 1.42 % 58.755 M 1.13 % 58.096 M 1.01 % 57.513 M 0.01 % 57.506 M 0.000 -100.00 % 57.501 M 0.000 0.000
Dette totale 1.499 M 13.18 % 1.325 M 15.18 % 1.150 M 100.00 % 575.000 K 0.00 % 575.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 379.153 K 58.30 % 239.512 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 254.794 K 209.22 % 82.398 K 928.30 % 8.013 K 109.87 % 3.818 K 186.64 % 1.332 K 136.33 % -3.666 K -435.71 % 1.092 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -7.046 M -6.55 % -6.612 M -3.41 % -6.394 M -2.40 % -6.244 M -0.85 % -6.192 M -19.25 % -5.192 M -4.66 % -4.961 M -480.91 % -853.991 K -75.27 % -487.244 K -83.02 % -266.226 K -60.59 % -165.777 K
Actions ordinaires 21.543 M 1.65 % 21.192 M -66.01 % 62.346 M 1.36 % 61.510 M 1.08 % 60.851 M 0.99 % 60.255 M 0.00 % 60.255 M 6.82 % 56.405 M 15.15 % 48.985 M 195 841.62 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K
Capitaux propres totaux -4.291 M -129.43 % 14.580 M -74.06 % 56.206 M 1.55 % 55.348 M 1.24 % 54.667 M -0.72 % 55.067 M -0.41 % 55.295 M -0.45 % 55.548 M 14.53 % 48.499 M 20 205.32 % -241.226 K -71.35 % -140.777 K
Autres passifs non courants 2.044 M 0.09 % 2.043 M 0.49 % 2.033 M -28.75 % 2.853 M 1.06 % 2.823 M 3.67 % 2.723 M -0.73 % 2.743 M -0.36 % 2.753 M -73.07 % 10.223 M 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 2.044 M 0.09 % 2.043 M 0.49 % 2.033 M -28.75 % 2.853 M 1.06 % 2.823 M 3.67 % 2.723 M -0.73 % 2.743 M -0.36 % 2.753 M -73.07 % 10.223 M 2 596.14 % 379.153 K 58.30 % 239.512 K
Autres passifs courants 760.604 K 38.27 % 550.104 K 129.23 % 239.981 K 166.70 % 89.981 K -53.25 % 192.461 K 0.00 % 192.461 K 1.32 % 189.961 K 117.15 % 87.481 K 483.95 % 14.981 K 19.85 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.499 M 13.18 % 1.325 M 15.18 % 1.150 M 100.00 % 575.000 K 0.00 % 575.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 379.153 K 58.30 % 239.512 K
Total des passifs courants 2.260 M 20.54 % 1.875 M 34.87 % 1.390 M 109.03 % 664.981 K -13.35 % 767.461 K 298.76 % 192.461 K 1.32 % 189.961 K 117.15 % 87.481 K 483.95 % 14.981 K -96.17 % 391.653 K 55.41 % 252.012 K
Passifs totaux 4.304 M 9.87 % 3.917 M 14.45 % 3.422 M -2.70 % 3.517 M -2.02 % 3.590 M 23.16 % 2.915 M -0.60 % 2.932 M 3.26 % 2.840 M -72.26 % 10.237 M 2 513.92 % 391.653 K 55.41 % 252.012 K
Autres actifs non courants 18.788 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.096 M 1.01 % 57.513 M 0.01 % 57.506 M 0.01 % 57.499 M 0.00 % 57.501 M 76 624.39 % 74.945 K 0.00 % 74.945 K
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 18.437 M -69.06 % 59.591 M 1.42 % 58.755 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 18.788 M 1.90 % 18.437 M -69.06 % 59.591 M 1.42 % 58.755 M 1.13 % 58.096 M 1.01 % 57.513 M 0.01 % 57.506 M 0.01 % 57.499 M 0.00 % 57.501 M 76 624.39 % 74.945 K 0.00 % 74.945 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.939 K -59.62 % 84.039 K -37.35 % 134.139 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 18.788 M 1.90 % 18.437 M -69.06 % 59.591 M 0.000 -100.00 % 58.096 M 1.01 % 57.513 M 0.01 % 57.506 M 0.000 -100.00 % 57.501 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13.150 K -77.99 % 59.738 K 56.69 % 38.125 K -65.54 % 110.643 K -31.42 % 161.325 K -62.88 % 434.628 K -31.89 % 638.139 K -15.42 % 754.440 K -38.94 % 1.236 M 1 537.00 % 75.482 K 108.00 % 36.290 K
Liquidités et placements à court terme 18.801 M 31 372.86 % 59.738 K 56.69 % 38.125 K -65.54 % 110.643 K -31.42 % 161.325 K -62.88 % 434.628 K -31.89 % 638.139 K -15.42 % 754.440 K -38.94 % 1.236 M 1 537.00 % 75.482 K 108.00 % 36.290 K
Total des actifs courants 13.150 K -77.99 % 59.738 K 56.69 % 38.125 K -65.54 % 110.643 K -31.42 % 161.325 K -65.57 % 468.567 K -35.12 % 722.178 K -18.73 % 888.579 K -28.09 % 1.236 M 1 537.00 % 75.482 K 108.00 % 36.290 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -18.788 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -379.153 K -58.30 % -239.512 K
Actifs totaux 18.801 M 1.64 % 18.497 M -68.98 % 59.629 M 1.30 % 58.865 M 1.04 % 58.257 M 0.48 % 57.982 M -0.42 % 58.228 M -0.27 % 58.388 M -0.59 % 58.737 M 38 946.67 % 150.427 K 35.23 % 111.235 K
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 60.123 K -39.88 % 100.000 K 202.59 % -97.480 K -436.85 % 28.939 K -44.98 % 52.600 K -65.53 % 152.580 K 347.54 % -61.639 K -191.39 % 67.445 K 0.000 100.00 % -68.855 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.855 K
Autres éléments non monétaires 82.726 K 116.12 % -513.239 K 43.53 % -908.906 K -64.01 % -554.176 K -676.17 % 96.182 K 488.11 % -24.782 K -114.43 % -11.557 K 78.12 % -52.817 K -364.09 % 20.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -82.726 K 63.78 % -228.387 K -86.41 % -122.518 K -168.20 % -45.682 K 83.59 % -278.303 K -36.75 % -203.511 K -74.99 % -116.301 K 75.83 % -481.203 K -260.25 % -133.573 K -32.98 % -100.449 K 49.78 % -200.007 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 40.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 40.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.837 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -40.597 M -81 293.71 % 50.000 K 1 100.00 % -5.000 K -200.00 % 5.000 K 0.000 0.000 100.00 % -20.000 -100.00 % 58.794 M 42 003.49 % 139.641 K -12.71 % 159.980 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 100.00 % -40.597 M -81 293.71 % 50.000 K 1 100.00 % -5.000 K -200.00 % 5.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.837 M -103.12 % 58.794 M 42 003.49 % 139.641 K -12.71 % 159.980 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -82.726 K -482.76 % 21.613 K 129.80 % -72.518 K -43.08 % -50.682 K 81.46 % -273.303 K -34.29 % -203.511 K -74.99 % -116.301 K 75.83 % -481.203 K -141.48 % 1.160 M 2 860.20 % 39.192 K 197.91 % -40.027 K
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 38.125 K -65.54 % 110.643 K -31.42 % 161.325 K -62.88 % 434.628 K -31.89 % 638.139 K -15.42 % 754.440 K -38.94 % 1.236 M 1 537.00 % 75.482 K 108.00 % 36.290 K -52.45 % 76.317 K
Trésorerie à la fin de la période -82.726 K -238.48 % 59.738 K 56.69 % 38.125 K -65.54 % 110.643 K -31.42 % 161.325 K -62.88 % 434.628 K -31.89 % 638.139 K -15.42 % 754.440 K -38.94 % 1.236 M 1 537.00 % 75.482 K 108.00 % 36.290 K
Trésorerie d'exploitation -82.726 K 63.78 % -228.387 K -86.41 % -122.518 K -168.20 % -45.682 K 83.59 % -278.303 K -36.75 % -203.511 K -74.99 % -116.301 K 75.83 % -481.203 K -260.25 % -133.573 K -32.98 % -100.449 K 49.78 % -200.007 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -82.726 K 63.78 % -228.387 K -86.41 % -122.518 K -168.20 % -45.682 K 83.59 % -278.303 K -36.75 % -203.511 K -74.99 % -116.301 K 75.83 % -481.203 K -260.25 % -133.573 K -32.98 % -100.449 K 49.78 % -200.007 K
2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020