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Finances

2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 2.124 B 82.49 % 1.164 B 73.47 % 670.933 M
Bénéfice net 993.888 M 332.67 % 229.712 M 436.68 % -68.229 M
Bénéfice avant impôt 994.057 M 332.74 % 229.712 M 457.83 % -64.196 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.47 137.13 % 0.20 306.28 % -0.10
EBITDA 1.508 B 117.73 % 692.822 M 115.75 % 321.120 M
Ratio de revenu net 0.47 137.09 % 0.20 294.08 % -0.10
Ratio EBITDA 0.71 19.31 % 0.60 24.37 % 0.48
Taux de profit brut 0.60 39.92 % 0.43 79.22 % 0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 30.040 M 2.95 % 29.179 M 1.59 % 28.722 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 28.992 M 0.76 % 28.773 M 0.18 % 28.722 M
Bénéfice par action diluée 33.09 320.46 % 7.87 430.67 % -2.38
Bénéfice par action 34.28 329.57 % 7.98 435.29 % -2.38
Bénéfice brut 1.280 B 155.34 % 501.438 M 210.89 % 161.291 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 169.127 K 0.000 -100.00 % 51.591 K
Coût des revenus 843.586 M 27.35 % 662.430 M 29.98 % 509.642 M
Dépenses générales et administratives 2.750 M -17.24 % 3.323 M 20.66 % 2.754 M
Frais de vente et de marketing 105.788 M 52.05 % 69.573 M 37.52 % 50.591 M
Autres dépenses -10.570 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 108.538 M 48.89 % 72.896 M 36.65 % 53.345 M
Coût et dépenses 952.124 M 29.48 % 735.326 M 30.61 % 562.988 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 108.538 M 48.89 % 72.896 M 36.65 % 53.345 M
Revenu d'intérêts 19.619 M 4 192.95 % 457.000 K 0.000
Frais d'intérêts 335.422 M 1 710.94 % 18.522 M 5.15 % 17.615 M
Dépréciation et amortissement 336.627 M 27.38 % 264.279 M 23.97 % 213.174 M
Résultat d'exploitation 1.172 B 173.45 % 428.543 M 297.00 % 107.946 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.55 49.84 % 0.37 128.86 % 0.16
Total autres revenus dépenses net -177.795 M 10.58 % -198.830 M -15.50 % -172.142 M
2023 2022 2021
2023 2022 2021
Dette nette 2.416 B -20.67 % 3.046 B -10.44 % 3.401 B
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 1.931 M 6.29 % 1.817 M
Dette totale 3.020 B -9.68 % 3.344 B -5.58 % 3.542 B
Cumul des autres pertes du résultat global 28.405 M -98.58 % 2.004 B 23 449.12 % 8.510 M
Bénéfices non répartis -495.517 M 64.78 % -1.407 B 4.29 % -1.470 B
Actions ordinaires 98.937 M 2.25 % 96.757 M -95.25 % 2.035 B
Capitaux propres totaux 2.953 B 23.10 % 2.399 B 243.26 % 698.744 M
Autres passifs non courants 12.766 M 0.000 -100.00 % 268.755 M
Dette à long terme 2.559 B -12.54 % 2.926 B 264.97 % 801.760 M
Total des passifs non courants 2.572 B -12.10 % 2.926 B 173.34 % 1.071 B
Autres passifs courants 0.000 -100.00 % 90.087 M -1.20 % 91.181 M
Revenus reportés 295.023 M 84.90 % 159.557 M 478.26 % 27.592 M
Dette à court terme 448.212 M 7.25 % 417.929 M -83.09 % 2.471 B
Total des passifs courants 878.752 M 28.88 % 681.837 M -73.70 % 2.593 B
Passifs totaux 3.451 B -4.36 % 3.608 B -1.51 % 3.664 B
Autres actifs non courants 5.169 M 3.70 % 4.985 M -51.19 % 10.212 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.688 B 1.60 % 5.599 B 34.10 % 4.175 B
Total des actifs non courants 5.693 B 1.60 % 5.604 B 33.89 % 4.185 B
Autres actifs circulants 30.315 M -19.31 % 37.572 M 1 292.37 % 2.698 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 1.931 M 6.29 % 1.817 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 604.071 M 102.47 % 298.357 M 111.99 % 140.740 M
Liquidités et placements à court terme 604.071 M 101.16 % 300.288 M 110.64 % 142.557 M
Total des actifs courants 710.127 M 76.32 % 402.738 M 127.80 % 176.798 M
Inventaire 22.099 M 7.44 % 20.569 M 34.21 % 15.326 M
Créances nettes 53.642 M 21.06 % 44.310 M 173.23 % 16.217 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.553 M 7.25 % 1.448 M -86.33 % 10.596 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 -100.00 % 125.017 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 1.954 B 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.367 B -19.82 % 1.705 B 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.404 B 6.61 % 6.007 B 37.69 % 4.362 B
2023 2022 2021
2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -552.031 M 0.000
Rémunération à base d'actions 1.895 M 110.09 % 902.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement 129.848 M 74.49 % 74.416 M 170.62 % 27.498 M
Comptes débiteurs -8.182 M 68.02 % -25.581 M -151.91 % -10.155 M
Inventaire 369.966 K 110.99 % -3.367 M -143.75 % 7.696 M
Comptes à payer -5.158 M -180.87 % 6.378 M -50.18 % 12.803 M
Autre fonds de roulement 142.818 M 47.26 % 96.986 M 465.38 % 17.154 M
Autres éléments non monétaires 625.940 M 10.16 % 568.206 M 827.73 % 61.247 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.400 B 139.13 % 585.484 M 150.54 % 233.690 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -105.303 M 82.63 % -606.294 M -898.18 % -60.740 M
Acquisitions nettes 366.922 M 105 841.18 % -347.000 K -100.09 % 366.890 M
Achats d'investissements -234.527 M -6 925.19 % -3.338 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 348.000 K 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 27.092 M 104.44 % -609.632 M -299.13 % 306.150 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 565.906 M 0.000
Actions ordinaires rachetées -48.962 M 0.000 0.000
Dividendes versés -461.358 M -580.99 % -67.749 M 0.000
Autres activités de financement -657.218 M -386.08 % 229.732 M 145.75 % -502.102 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.119 B -790.55 % 161.983 M 132.26 % -502.102 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -2.880 M -114.56 % 19.782 M -78.36 % 91.430 M
Variation nette de la trésorerie 305.714 M 93.96 % 157.617 M 22.02 % 129.169 M
Trésorerie au début de la période 298.357 M 111.99 % 140.740 M 1 116.32 % 11.571 M
Trésorerie à la fin de la période 604.071 M 102.47 % 298.357 M 111.99 % 140.740 M
Trésorerie d'exploitation 1.400 B 139.13 % 585.484 M 150.54 % 233.690 M
Dépenses en capital -105.303 M 82.63 % -606.294 M -898.18 % -60.740 M
Cash-flow disponible 1.295 B 6 322.05 % -20.809 M -112.03 % 172.950 M
2023 2022 2021
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Chiffre d'affaire 568.547 M -7.02 % 611.466 M 6.23 % 575.599 M 10.93 % 518.864 M 22.64 % 423.084 M 8.55 % 389.745 M 24.01 % 314.286 M 19.99 % 261.926 M 25.81 % 208.194 M
Bénéfice net 328.758 M -19.79 % 409.883 M 56.82 % 261.377 M 34.42 % 194.443 M 44.61 % 134.456 M 32.91 % 101.161 M 55.24 % 65.164 M 29.05 % 50.497 M 174.30 % 18.410 M
Bénéfice avant impôt 328.758 M -19.82 % 410.046 M 56.88 % 261.377 M 34.42 % 194.443 M 44.61 % 134.456 M 32.91 % 101.161 M 55.24 % 65.164 M 29.05 % 50.497 M 174.30 % 18.410 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.58 -13.77 % 0.67 47.68 % 0.45 21.17 % 0.37 17.92 % 0.32 22.44 % 0.26 25.18 % 0.21 7.55 % 0.19 118.03 % 0.09
EBITDA 429.614 M -4.73 % 450.960 M 6.25 % 424.453 M 20.39 % 352.576 M 24.20 % 283.873 M 21.38 % 233.868 M 24.57 % 187.736 M -22.54 % 242.381 M 115.89 % 112.271 M
Ratio de revenu net 0.58 -13.74 % 0.67 47.62 % 0.45 21.17 % 0.37 17.92 % 0.32 22.44 % 0.26 25.18 % 0.21 7.55 % 0.19 118.03 % 0.09
Ratio EBITDA 0.76 2.46 % 0.74 0.01 % 0.74 8.52 % 0.68 1.27 % 0.67 11.82 % 0.60 0.45 % 0.60 -35.45 % 0.93 71.60 % 0.54
Taux de profit brut 0.65 1.19 % 0.64 0.75 % 0.63 10.49 % 0.57 5.33 % 0.55 7.64 % 0.51 13.88 % 0.44 -55.52 % 1.00 218.37 % 0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 29.478 M -1.87 % 30.040 M 0.00 % 30.040 M -0.66 % 30.238 M -0.90 % 30.514 M 4.50 % 29.200 M 1.66 % 28.722 M 0.00 % 28.722 M 0.00 % 28.722 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 28.985 M -0.02 % 28.992 M 0.00 % 28.992 M -0.93 % 29.263 M 0.36 % 29.158 M -0.14 % 29.200 M 1.66 % 28.722 M 0.00 % 28.722 M 0.00 % 28.722 M
Bénéfice par action diluée 11.15 -18.26 % 13.64 56.78 % 8.70 35.30 % 6.43 45.80 % 4.41 27.46 % 3.46 52.42 % 2.27 28.98 % 1.76 175.00 % 0.64
Bénéfice par action 11.34 -19.80 % 14.14 56.76 % 9.02 35.84 % 6.64 44.03 % 4.61 33.24 % 3.46 52.42 % 2.27 28.98 % 1.76 175.00 % 0.64
Bénéfice brut 367.791 M -5.91 % 390.910 M 7.03 % 365.244 M 22.57 % 297.982 M 29.17 % 230.689 M 16.85 % 197.420 M 41.23 % 139.791 M -46.63 % 261.926 M 300.54 % 65.393 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 173.367 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 200.756 M -8.98 % 220.555 M 4.85 % 210.355 M -4.77 % 220.882 M 14.81 % 192.395 M 0.04 % 192.325 M 10.22 % 174.496 M 0.000 -100.00 % 142.801 M
Dépenses générales et administratives 2.707 M 156.89 % -4.758 M -290.47 % 2.498 M -7.45 % 2.699 M 16.79 % 2.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 17.231 M -50.29 % 34.664 M 46.33 % 23.689 M -8.40 % 25.862 M 13.35 % 22.816 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 31.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 19.938 M -33.33 % 29.906 M 14.34 % 26.155 M -8.42 % 28.561 M 13.67 % 25.127 M -26.10 % 34.002 M 61.80 % 21.015 M 7.52 % 19.545 M 48.78 % 13.137 M
Coût et dépenses 220.694 M -11.89 % 250.461 M 5.90 % 236.511 M -5.18 % 249.444 M 14.68 % 217.521 M -3.89 % 226.327 M 15.76 % 195.511 M 131.59 % 84.422 M -45.86 % 155.938 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 19.938 M -33.33 % 29.906 M 14.20 % 26.187 M -8.31 % 28.561 M 13.67 % 25.127 M -26.10 % 34.002 M 61.80 % 21.015 M 7.52 % 19.545 M 48.78 % 13.137 M
Revenu d'intérêts 786.000 K -90.89 % 8.625 M 2 357.27 % 351.000 K -36.87 % 556.000 K 263.40 % 153.000 K -97.83 % 7.061 M 4 610.87 % 149.893 K -94.93 % 2.955 M 263.12 % 813.880 K
Frais d'intérêts 8.167 M -91.92 % 101.041 M 1 201.57 % 7.763 M 2.79 % 7.552 M 6.49 % 7.092 M -89.77 % 69.339 M 28.97 % 53.762 M 33.69 % 40.214 M 16.02 % 34.661 M
Dépréciation et amortissement 81.761 M -9.11 % 89.956 M 5.38 % 85.364 M 2.66 % 83.155 M 6.19 % 78.310 M 11.16 % 70.450 M 2.16 % 68.961 M 6.29 % 64.877 M 8.10 % 60.015 M
Résultat d'exploitation 347.854 M -3.64 % 361.004 M 6.46 % 339.088 M 25.86 % 269.421 M 31.07 % 205.562 M 25.79 % 163.418 M 37.59 % 118.775 M -33.09 % 177.503 M 239.68 % 52.256 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.61 3.63 % 0.59 0.22 % 0.59 13.45 % 0.52 6.87 % 0.49 15.88 % 0.42 10.95 % 0.38 -44.23 % 0.68 170.00 % 0.25
Total autres revenus dépenses net -19.096 M -138.94 % 49.041 M 163.11 % -77.712 M -3.65 % -74.978 M -5.44 % -71.107 M -14.21 % -62.257 M 0.000 100.00 % -127.007 M -275.24 % -33.847 M
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Dette nette 2.425 B 0.36 % 2.416 B -22.12 % 3.102 B 4.05 % 2.982 B -3.66 % 3.095 B 1.61 % 3.046 B -4.46 % 3.188 B 7.75 % 2.959 B 9.14 % 2.711 B
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.931 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.879 B -4.69 % 3.020 B -11.35 % 3.407 B 3.14 % 3.303 B -1.20 % 3.343 B -0.03 % 3.344 B -5.78 % 3.549 B 10.20 % 3.221 B 10.61 % 2.912 B
Cumul des autres pertes du résultat global 2.229 B 7 745.34 % 28.405 M -98.70 % 2.183 B -0.33 % 2.191 B 2.51 % 2.137 B 6.64 % 2.004 B -9.35 % 2.211 B 10.40 % 2.002 B 13.20 % 1.769 B
Bénéfices non répartis -190.339 M 61.59 % -495.517 M 46.24 % -921.710 M 22.88 % -1.195 B 12.01 % -1.358 B 3.45 % -1.407 B 15.48 % -1.665 B -5.78 % -1.574 B -9.32 % -1.439 B
Actions ordinaires 105.687 M 6.82 % 98.937 M -5.34 % 104.514 M -0.68 % 105.228 M 2.30 % 102.867 M 6.32 % 96.757 M -8.06 % 105.235 M 10.30 % 95.409 M 13.00 % 84.432 M
Capitaux propres totaux 3.191 B 8.08 % 2.953 B 2.05 % 2.893 B 3.98 % 2.783 B 5.31 % 2.642 B 10.17 % 2.399 B -2.85 % 2.469 B 12.33 % 2.198 B 15.42 % 1.904 B
Autres passifs non courants 15.394 M 20.59 % 12.766 M -10.80 % 14.312 M 1 032.10 % 1.264 M 0.000 0.000 -100.00 % 662.553 M -23.24 % 863.164 M 10.47 % 781.338 M
Dette à long terme 2.357 B -7.92 % 2.559 B -11.99 % 2.908 B 2.23 % 2.845 B -1.86 % 2.898 B -0.95 % 2.926 B 18.04 % 2.479 B 27.10 % 1.950 B 15.07 % 1.695 B
Total des passifs non courants 2.372 B -7.77 % 2.572 B -11.98 % 2.922 B 2.68 % 2.846 B -1.81 % 2.898 B -0.95 % 2.926 B -6.86 % 3.142 B 11.66 % 2.814 B 13.62 % 2.476 B
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.714 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenus reportés 318.569 M 7.98 % 295.023 M 14.92 % 256.721 M 12.86 % 227.459 M 30.65 % 174.105 M 9.12 % 159.557 M 177.57 % 57.483 M 40.10 % 41.031 M 115.84 % 19.009 M
Dette à court terme 509.212 M 13.61 % 448.212 M -7.50 % 484.574 M 5.98 % 457.211 M 2.82 % 444.688 M 6.40 % 417.929 M 2.57 % 407.448 M 0.09 % 407.085 M -6.53 % 435.539 M
Total des passifs courants 972.827 M 10.71 % 878.752 M 3.72 % 847.214 M 7.42 % 788.667 M 7.77 % 731.839 M 7.33 % 681.837 M 23.06 % 554.082 M 2.13 % 542.546 M 1.59 % 534.066 M
Passifs totaux 3.345 B -3.07 % 3.451 B -8.45 % 3.770 B 3.71 % 3.635 B 0.12 % 3.630 B 0.62 % 3.608 B -2.37 % 3.696 B 10.12 % 3.356 B 11.49 % 3.010 B
Autres actifs non courants 8.071 M 56.14 % 5.169 M -4.56 % 5.416 M -0.68 % 5.453 M 2.30 % 5.331 M 6.95 % 4.985 M 38.19 % 3.607 M 10.63 % 3.260 M 134.51 % 1.390 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 5.968 B 4.92 % 5.688 B -9.09 % 6.257 B 4.73 % 5.974 B 1.25 % 5.900 B 5.39 % 5.599 B -2.20 % 5.725 B 9.42 % 5.232 B 12.35 % 4.657 B
Total des actifs non courants 5.976 B 4.97 % 5.693 B -9.09 % 6.262 B 4.72 % 5.980 B 1.26 % 5.906 B 5.39 % 5.604 B -2.18 % 5.729 B 9.43 % 5.235 B 12.38 % 4.658 B
Autres actifs circulants 35.540 M 17.24 % 30.315 M -30.92 % 43.883 M -15.93 % 52.196 M 8.39 % 48.155 M 28.17 % 37.572 M -6.54 % 40.200 M -2.84 % 41.376 M -4.52 % 43.335 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.931 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 453.710 M -24.89 % 604.071 M 98.39 % 304.488 M -5.26 % 321.407 M 29.48 % 248.223 M -16.80 % 298.357 M -17.35 % 360.982 M 37.90 % 261.774 M 30.46 % 200.657 M
Liquidités et placements à court terme 453.710 M -24.89 % 604.071 M 98.39 % 304.488 M -5.26 % 321.407 M 29.48 % 248.223 M -17.34 % 300.288 M -16.81 % 360.982 M 37.90 % 261.774 M 30.46 % 200.657 M
Total des actifs courants 559.940 M -21.15 % 710.127 M 77.26 % 400.617 M -8.38 % 437.263 M 19.16 % 366.946 M -8.89 % 402.738 M -7.65 % 436.108 M 36.76 % 318.879 M 24.41 % 256.304 M
Inventaire 19.679 M -10.95 % 22.099 M -3.58 % 22.920 M -20.70 % 28.905 M 18.05 % 24.486 M 19.04 % 20.569 M 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 51.010 M -4.91 % 53.642 M 82.92 % 29.326 M -15.62 % 34.755 M -24.58 % 46.082 M 4.00 % 44.310 M 26.87 % 34.926 M 122.05 % 15.729 M 27.75 % 12.312 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 13.370 M 760.91 % 1.553 M -84.40 % 9.954 M 2.56 % 9.706 M -10.08 % 10.794 M -89.66 % 104.352 M 17.05 % 89.150 M -5.59 % 94.431 M 18.75 % 79.518 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 1.954 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.047 B -23.38 % 1.367 B -10.49 % 1.527 B -9.20 % 1.682 B -4.49 % 1.761 B 3.29 % 1.705 B -6.21 % 1.818 B 8.60 % 1.674 B 12.29 % 1.490 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 6.536 B 2.07 % 6.404 B -3.89 % 6.663 B 3.83 % 6.417 B 2.30 % 6.273 B 4.43 % 6.007 B -2.57 % 6.165 B 11.00 % 5.554 B 13.01 % 4.915 B
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -165.319 M 0.88 % -166.794 M 9.81 % -184.944 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 424.000 K -1.17 % 429.000 K 3.13 % 416.000 K -6.73 % 446.000 K -26.16 % 604.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 7.154 M -89.43 % 67.680 M 46.55 % 46.182 M 1.85 % 45.344 M 254.45 % -29.359 M -128.47 % 103.130 M 597.24 % -20.741 M -182.71 % 25.077 M 175.87 % -33.051 M
Comptes débiteurs 3.809 M 114.40 % -26.444 M -616.72 % 5.118 M -57.85 % 12.141 M 1 108.93 % 1.004 M 107.86 % -12.772 M 15.28 % -15.077 M -350.86 % 6.010 M 260.60 % -3.742 M
Inventaire 6.113 M 2 826.64 % -224.190 K -103.21 % 6.988 M 282.35 % -3.832 M -49.59 % -2.562 M 23.92 % -3.367 M 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -5.660 M -115.89 % 35.630 M 667.30 % -6.281 M 24.75 % -8.346 M 68.10 % -26.162 M -189.88 % 29.106 M 319.30 % -13.272 M -442.38 % 3.876 M 129.08 % -13.332 M
Autre fonds de roulement 2.893 M -95.07 % 58.718 M 45.50 % 40.357 M -11.07 % 45.382 M 2 867.92 % -1.640 M -101.82 % 90.164 M 1 085.05 % 7.608 M -49.91 % 15.190 M 195.08 % -15.977 M
Autres éléments non monétaires 122.846 M 139.49 % 51.296 M -70.55 % 174.198 M 1.48 % 171.659 M -22.91 % 222.676 M 208.80 % 72.110 M -62.95 % 194.610 M 42.24 % 136.818 M -12.19 % 155.805 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 381.259 M -14.87 % 447.865 M 11.35 % 402.218 M 22.53 % 328.253 M 48.03 % 221.743 M -0.24 % 222.285 M 56.84 % 141.723 M -9.96 % 157.401 M 145.65 % 64.075 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -10.111 M 55.97 % -22.965 M 36.01 % -35.890 M -89.06 % -18.984 M 30.87 % -27.463 M -137.28 % 73.665 M 274.24 % -42.278 M 22.75 % -54.731 M 90.61 % -582.950 M
Acquisitions nettes 89.389 M -75.64 % 366.922 M 1 166 731.66 % 31.446 K 200.00 % -31.446 K -948.20 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -3.098 M 98.66 % -231.429 M -752 911.04 % 30.742 K 200.00 % -30.742 K 98.23 % -1.734 M -8.05 % -1.605 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 100.00 % -11.482 K 0.000 100.00 % -6.247 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -95.18 % 20.729 K 2 172.90 % -1.000 K -110.66 % 9.383 K 838.30 % 1.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 79.278 M -76.74 % 340.859 M 227.52 % -267.299 M -1 309.50 % -18.964 M 31.05 % -27.504 M -138.23 % 71.940 M 263.90 % -43.892 M 19.80 % -54.731 M 90.61 % -582.950 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -453.511 M -1 849.02 % 25.929 M -26.51 % 35.285 M -96.32 % 958.202 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -679.347 K -350.68 % 271.004 K 100.56 % -48.554 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -297.930 M -47.63 % -201.806 M -44.44 % -139.719 M -101.19 % -69.447 M -37.83 % -50.386 M -50.92 % -33.385 M -35.17 % -24.698 M -155.52 % -9.666 M 0.000
Autres activités de financement -348.401 M -33.54 % -260.895 M -2 608.91 % -9.631 M 94.51 % -175.350 M 17.03 % -211.342 M 25.61 % -284.087 M -3 283.29 % -8.397 M 85.64 % -58.488 M -110.07 % 580.703 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -646.331 M -39.69 % -462.701 M -209.81 % -149.350 M 38.99 % -244.798 M 6.47 % -261.728 M 17.56 % -317.472 M -859.29 % -33.095 M 51.44 % -68.154 M -111.74 % 580.703 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -26.439 M -962.71 % -2.488 M -128.62 % 8.692 M -49.91 % 17.355 M 144.07 % -39.378 M -214.23 % 34.471 M 29.59 % 26.600 M 0.000
Variation nette de la trésorerie -150.361 M -150.19 % 299.583 M 1 870.74 % -16.919 M -123.12 % 73.184 M 245.98 % -50.134 M 19.95 % -62.625 M -163.12 % 99.208 M 62.33 % 61.117 M -1.15 % 61.828 M
Trésorerie au début de la période 604.071 M 98.39 % 304.488 M -5.26 % 321.407 M 29.48 % 248.223 M -16.80 % 298.357 M -17.35 % 360.982 M 37.90 % 261.774 M 30.46 % 200.657 M 44.54 % 138.829 M
Trésorerie à la fin de la période 453.710 M -24.89 % 604.071 M 98.39 % 304.488 M -5.26 % 321.407 M 29.48 % 248.223 M -16.80 % 298.357 M -17.35 % 360.982 M 37.90 % 261.774 M 30.46 % 200.657 M
Trésorerie d'exploitation 381.259 M -14.87 % 447.865 M 11.35 % 402.218 M 22.53 % 328.253 M 48.03 % 221.743 M -0.24 % 222.285 M 56.84 % 141.723 M -9.96 % 157.401 M 145.65 % 64.075 M
Dépenses en capital -10.111 M 55.97 % -22.965 M 36.01 % -35.890 M -89.06 % -18.984 M 30.87 % -27.463 M -137.28 % 73.665 M 274.24 % -42.278 M 22.75 % -54.731 M 90.61 % -582.950 M
Cash-flow disponible 371.148 M -12.65 % 424.900 M 15.99 % 366.327 M 18.45 % 309.269 M 59.19 % 194.280 M -34.35 % 295.950 M 197.60 % 99.446 M -3.14 % 102.670 M 119.79 % -518.875 M
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022