GC China Turbine Corp. GCHT
Finances
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 58.200 M 356.10 % | 12.760 M 316.32 % | 3.065 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 11.395 M 3 254.81 % | 339.647 K 189.71 % | -378.588 K -722.77 % | -46.014 K |
| Bénéfice avant impôt | 13.432 M 699.54 % | 1.680 M 439.86 % | -494.330 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 75.30 % | 0.13 181.63 % | -0.16 | 0.00 |
| EBITDA | 14.654 M 586.39 % | 2.135 M 1 846.41 % | -122.246 K -165.67 % | -46.014 K |
| Ratio de revenu net | 0.20 635.54 % | 0.03 121.55 % | -0.12 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.25 50.49 % | 0.17 519.49 % | -0.04 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.28 20.38 % | 0.23 655.30 % | 0.03 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.023 M 57.47 % | 38.116 M 17.70 % | 32.384 M -34.56 % | 49.485 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 59.247 M 60.56 % | 36.900 M 13.95 % | 32.384 M -34.56 % | 49.485 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.17 1 600.00 % | 0.01 200.00 % | -0.01 -1 011.11 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.19 1 800.00 % | 0.01 200.00 % | -0.01 -1 011.11 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 16.297 M 449.05 % | 2.968 M 3 044.45 % | 94.394 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.067 M 54.20 % | 1.340 M 1 258.06 % | -115.742 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 41.903 M 327.93 % | 9.792 M 229.63 % | 2.971 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.245 M 130.48 % | 973.965 K 147.34 % | 393.782 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.021 M 607.06 % | 144.440 K 149.36 % | 57.925 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -186.055 K -135.37 % | -79.047 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.999 M 253.94 % | 1.130 M 106.92 % | 546.007 K 1 086.61 % | 46.014 K |
| Coût et dépenses | 45.902 M 320.28 % | 10.922 M 210.58 % | 3.517 M 7 542.50 % | 46.014 K |
| Frais de recherche et de développement | 918.732 K 915.88 % | 90.437 K -4.10 % | 94.300 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.266 M 192.03 % | 1.118 M 147.60 % | 451.707 K 881.67 % | 46.014 K |
| Revenu d'intérêts | 302.278 K 535.99 % | 47.529 K 3 282.85 % | 1.405 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 346.192 K 117.42 % | 159.229 K 49.89 % | 106.231 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 875.348 K 196.05 % | 295.679 K 11.22 % | 265.853 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 12.298 M 568.95 % | 1.838 M 507.07 % | -451.613 K | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 46.67 % | 0.14 197.78 % | -0.15 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.134 M 816.38 % | -158.365 K -270.73 % | -42.717 K | 0.000 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 17.977 M 3 147.77 % | -589.831 K -125.39 % | 2.323 M 121 219.34 % | -1.918 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 19.765 M 515.03 % | 3.214 M 37.70 % | 2.334 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.001 M 530.62 % | 158.757 K -0.40 % | 159.389 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 11.022 M 3 059.94 % | -372.377 K 47.70 % | -712.024 K -1 038.89 % | -62.519 K |
| Actions ordinaires | 59.470 K 0.85 % | 58.970 K 82.10 % | 32.384 K -67.28 % | 98.970 K |
| Capitaux propres totaux | 33.167 M 68.09 % | 19.732 M 813.27 % | 2.161 M 9 673.28 % | -22.569 K |
| Autres passifs non courants | 2.695 M 54.84 % | 1.741 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.183 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.695 M -7.81 % | 2.923 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 8.947 M 222.94 % | 2.770 M 173.46 % | 1.013 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.856 M -60.79 % | 4.734 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 19.765 M 873.22 % | 2.031 M -12.98 % | 2.334 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 45.047 M 324.25 % | 10.618 M 20.70 % | 8.797 M 35 826.98 % | 24.487 K |
| Passifs totaux | 47.743 M 252.56 % | 13.542 M 53.93 % | 8.797 M 35 826.98 % | 24.487 K |
| Autres actifs non courants | 4.326 M 519.92 % | 697.877 K 439.09 % | 129.455 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 744.175 K -20.87 % | 940.398 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 744.175 K -20.87 % | 940.398 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.315 M 136.30 % | 1.403 M -0.99 % | 1.417 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 7.781 M 169.99 % | 2.882 M 12.54 % | 2.561 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 779.374 K -88.94 % | 7.047 M 312.98 % | 1.706 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.788 M -52.99 % | 3.803 M 35 576.26 % | 10.661 K 455.84 % | 1.918 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.788 M -52.99 % | 3.803 M 35 576.26 % | 10.661 K 455.84 % | 1.918 K |
| Total des actifs courants | 73.128 M 140.62 % | 30.392 M 261.93 % | 8.397 M 437 704.22 % | 1.918 K |
| Inventaire | 4.466 M -12.22 % | 5.087 M 50.02 % | 3.391 M | 0.000 |
| Créances nettes | 62.850 M 334.83 % | 14.454 M 339.47 % | 3.289 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 139.982 K 276.73 % | 37.157 K -49.95 % | 74.245 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.086 M 414.44 % | 2.544 M 255.18 % | 716.220 K 2 824.90 % | 24.487 K |
| Impôts à payer | 3.249 M 129.36 % | 1.417 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 67.647 K 3 039.07 % | 2.155 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.016 M 5.69 % | 19.885 M 641.73 % | 2.681 M 4 642.27 % | -59.020 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 80.909 M 143.16 % | 33.274 M 203.65 % | 10.958 M 571 226.07 % | 1.918 K |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 88.931 K 217.60 % | -75.621 K 34.66 % | -115.742 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -22.043 M -125.81 % | -9.761 M -355.97 % | -2.141 M -96 838.45 % | 2.213 K |
| Comptes débiteurs | -48.248 M -417.25 % | -9.328 M -189.71 % | -3.220 M | 0.000 |
| Inventaire | 3.081 M 281.08 % | -1.702 M 45.77 % | -3.138 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 4.361 M 965.22 % | 409.381 K 18 398.92 % | 2.213 K |
| Autre fonds de roulement | 23.124 M 847.65 % | -3.093 M -181.23 % | 3.808 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -968.986 K -5 259.94 % | 18.779 K | 0.000 -100.00 % | 16.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.677 M -16.27 % | -9.183 M -287.58 % | -2.369 M -8 578.43 % | -27.301 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.909 M -580.60 % | -280.560 K -136.02 % | -118.869 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -146.492 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -6.719 M -295.96 % | -1.697 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.285 M 238.45 % | -2.373 M -3 252.70 % | -70.774 K -728.54 % | 11.260 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.489 M -26.19 % | -4.350 M -2 193.87 % | -189.643 K -1 784.22 % | 11.260 K |
| Remboursement de dette | 14.077 M 63.95 % | 8.586 M 2 014.00 % | 406.164 K 3 507.14 % | 11.260 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 7.275 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.463 M 0.26 % | 1.459 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.077 M -18.74 % | 17.324 M 828.70 % | 1.865 M 16 466.99 % | 11.260 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 74.247 K 4 813.77 % | 1.511 K -93.43 % | 22.995 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.015 M -153.14 % | 3.793 M 665.66 % | -670.504 K -4 079.94 % | -16.041 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.803 M 35 576.26 % | 10.661 K -98.43 % | 681.165 K 3 692.89 % | 17.959 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.788 M -52.99 % | 3.803 M 35 576.26 % | 10.661 K 455.84 % | 1.918 K |
| Trésorerie d'exploitation | -10.677 M -16.27 % | -9.183 M -287.58 % | -2.369 M -8 578.43 % | -27.301 K |
| Dépenses en capital | -1.909 M -580.60 % | -280.560 K -47.94 % | -189.643 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -12.587 M -33.01 % | -9.464 M -269.82 % | -2.559 M -9 273.07 % | -27.301 K |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.055 M 660.10 % | 4.086 M -63.06 % | 11.061 M -7.81 % | 11.998 M -5.97 % | 12.760 M 433.73 % | 2.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.076 M 70.45 % | -7.026 M -657.89 % | -927.053 K -111.69 % | 7.933 M 12 521.11 % | -63.868 K -103.86 % | 1.656 M -11.37 % | 1.869 M 234.81 % | 558.180 K 142.28 % | -1.320 M -482.78 % | -226.516 K -577.26 % | -33.446 K -243.00 % | -9.751 K -47.30 % | -6.620 K 7.66 % | -7.169 K 26.03 % | -9.692 K -19.51 % | -8.110 K -27.08 % | -6.382 K 59.40 % | -15.720 K 0.52 % | -15.802 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.075 M 74.75 % | -8.220 M -640.11 % | -1.111 M -112.70 % | 8.745 M 24 377.88 % | -36.019 K -101.62 % | 2.228 M -10.71 % | 2.496 M | 0.000 100.00 % | -553.342 K -83.21 % | -302.021 K -82.56 % | -165.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.28 3 294.03 % | -0.01 -104.38 % | 0.20 -3.15 % | 0.21 | 0.00 100.00 % | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.907 M 75.92 % | -7.921 M -816.41 % | -864.367 K -109.01 % | 9.588 M 5 828.47 % | 161.734 K -93.04 % | 2.323 M -10.01 % | 2.581 M 25.48 % | 2.057 M 557.46 % | -449.644 K -133.15 % | -192.852 K -329.91 % | -44.859 K -360.05 % | -9.751 K -47.30 % | -6.620 K 7.66 % | -7.169 K 26.03 % | -9.692 K -19.12 % | -8.136 K -27.48 % | -6.382 K 59.40 % | -15.720 K 0.35 % | -15.776 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.26 1 734.14 % | -0.02 -110.44 % | 0.15 -3.86 % | 0.16 256.08 % | 0.04 107.92 % | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.31 679.96 % | 0.04 -81.15 % | 0.21 -2.39 % | 0.22 33.46 % | 0.16 185.71 % | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.31 27.01 % | 0.24 -3.66 % | 0.25 3.81 % | 0.24 4.54 % | 0.23 214.40 % | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 59.470 M 0.00 % | 59.470 M 0.00 % | 59.470 M -0.46 % | 59.746 M 0.46 % | 59.470 M -0.71 % | 59.893 M -0.46 % | 60.170 M 22.44 % | 49.143 M 51.75 % | 32.384 M 0.00 % | 32.384 M 0.00 % | 32.384 M 0.00 % | 32.384 M -34.56 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 59.470 M 0.00 % | 59.470 M 0.00 % | 59.470 M 0.19 % | 59.358 M -0.19 % | 59.470 M 0.67 % | 59.074 M 0.18 % | 58.970 M 23.02 % | 47.935 M 48.02 % | 32.384 M 0.00 % | 32.384 M 0.00 % | 32.384 M 0.00 % | 32.384 M -34.56 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M 0.00 % | 49.485 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 75.00 % | -0.12 -500.00 % | -0.02 -115.38 % | 0.13 11 918.18 % | 0.00 -105.50 % | 0.02 -33.33 % | 0.03 163.16 % | 0.01 128.50 % | -0.04 -300.00 % | -0.01 -900.00 % | 0.00 -233.33 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 75.00 % | -0.12 -500.00 % | -0.02 -115.38 % | 0.13 11 918.18 % | 0.00 -103.67 % | 0.03 0.00 % | 0.03 158.62 % | 0.01 129.00 % | -0.04 -300.00 % | -0.01 -900.00 % | 0.00 -233.33 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.593 M 865.44 % | 993.656 K -64.41 % | 2.792 M -4.29 % | 2.918 M -1.70 % | 2.968 M 1 578.03 % | 176.884 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 95.882 K 108.01 % | -1.197 M -537.20 % | -187.805 K -124.85 % | 755.841 K 1 063.73 % | 64.950 K -89.12 % | 597.224 K -7.96 % | 648.840 K | 0.000 -100.00 % | 766.743 K 1 115.49 % | -75.505 K 42.79 % | -131.990 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.462 M 594.11 % | 3.092 M -62.61 % | 8.269 M -8.94 % | 9.080 M -7.27 % | 9.792 M 342.30 % | 2.214 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.626 M -72.24 % | 5.856 M 692.22 % | 739.222 K 3.55 % | 713.877 K 50.21 % | 475.243 K -12.47 % | 542.960 K 5.90 % | 512.731 K | 0.000 -100.00 % | 582.698 K 156.12 % | 227.509 K 172.83 % | 83.388 K | 0.000 -100.00 % | 4.570 K -15.67 % | 5.419 K -28.11 % | 7.538 K | 0.000 -100.00 % | 4.382 K -68.12 % | 13.745 K 16.72 % | 11.776 K |
| Frais de vente et de marketing | 132.407 K -54.97 % | 294.062 K 66.96 % | 176.129 K -27.46 % | 242.809 K -62.32 % | 644.313 K 692.86 % | 81.264 K 53.64 % | 52.891 K | 0.000 -100.00 % | 26.073 K 53.60 % | 16.975 K 57.00 % | 10.812 K | 0.000 -100.00 % | 2.050 K 17.14 % | 1.750 K -18.76 % | 2.154 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.162 M 2 014.96 % | -60.702 K 62.65 % | -162.521 K -106 821.71 % | -152.000 99.35 % | -23.382 K | 0.000 -100.00 % | 11.390 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.954 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.975 K -498.75 % | 2.000 K 1.27 % | 1.975 K -50.63 % | 4.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.143 M -73.65 % | 8.134 M 693.89 % | 1.025 M -8.28 % | 1.117 M -18.81 % | 1.376 M 74.80 % | 787.152 K 9.54 % | 718.586 K -21.22 % | 912.116 K 43.86 % | 634.032 K 143.04 % | 260.876 K 119.99 % | 118.583 K 1 116.11 % | 9.751 K 47.30 % | 6.620 K -7.66 % | 7.169 K -26.03 % | 9.692 K 19.12 % | 8.136 K 27.48 % | 6.382 K -59.40 % | 15.720 K -0.35 % | 15.776 K |
| Coût et dépenses | 2.143 M -73.65 % | 8.134 M 693.89 % | 1.025 M -95.46 % | 22.579 M 405.36 % | 4.468 M -50.66 % | 9.056 M -7.58 % | 9.799 M -8.46 % | 10.704 M 275.86 % | 2.848 M 991.68 % | 260.876 K 119.99 % | 118.583 K 1 116.11 % | 9.751 K 47.30 % | 6.620 K -7.66 % | 7.169 K -26.03 % | 9.692 K 19.12 % | 8.136 K 27.48 % | 6.382 K -59.40 % | 15.720 K -0.35 % | 15.776 K |
| Frais de recherche et de développement | 385.230 K -53.11 % | 821.505 K 383.35 % | 169.961 K -47.37 % | 322.907 K 25.86 % | 256.551 K 37.70 % | 186.310 K 21.80 % | 152.964 K | 0.000 -100.00 % | 25.261 K 54.11 % | 16.392 K -32.77 % | 24.383 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.758 M -71.42 % | 6.150 M 571.91 % | 915.351 K -4.32 % | 956.686 K -14.55 % | 1.120 M 79.35 % | 624.224 K 10.36 % | 565.622 K -37.20 % | 900.726 K 47.96 % | 608.771 K 149.00 % | 244.484 K 159.54 % | 94.200 K 499.81 % | 15.705 K 137.24 % | 6.620 K -7.66 % | 7.169 K -26.03 % | 9.692 K -39.84 % | 16.111 K 267.66 % | 4.382 K -68.12 % | 13.745 K 16.72 % | 11.776 K |
| Revenu d'intérêts | 231.000 K 19.14 % | 193.892 K 72.80 % | 112.203 K 14.61 % | 97.898 K -27.53 % | 135.084 K 329.06 % | 31.484 K -16.74 % | 37.814 K -20.44 % | 47.529 K 7 268.84 % | 645.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 147.059 K -43.80 % | 261.686 K 32.09 % | 198.115 K 0.36 % | 197.414 K 61.70 % | 122.088 K 569.78 % | 18.228 K 115.41 % | 8.462 K -94.66 % | 158.375 K 435.52 % | 29.574 K -17.35 % | 35.781 K -23.67 % | 46.874 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.000 |
| Dépréciation et amortissement | 21.308 K -42.00 % | 36.736 K -23.63 % | 48.105 K -92.56 % | 646.289 K 754.15 % | 75.665 K -0.87 % | 76.327 K -0.96 % | 77.067 K | 0.000 -100.00 % | 74.124 K 1.00 % | 73.388 K -0.43 % | 73.703 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.143 M 73.65 % | -8.134 M -693.89 % | -1.025 M -112.09 % | 8.476 M 2 317.12 % | -382.299 K -119.07 % | 2.005 M -8.82 % | 2.199 M 6.95 % | 2.056 M 549.76 % | -457.148 K -75.24 % | -260.876 K -119.99 % | -118.583 K | 0.000 100.00 % | -6.620 K 7.66 % | -7.169 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.27 391.69 % | -0.09 -151.62 % | 0.18 -1.09 % | 0.18 13.75 % | 0.16 184.27 % | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 67.833 K 179.49 % | -85.337 K 0.74 % | -85.977 K -132.01 % | 268.604 K -22.43 % | 346.280 K 55.24 % | 223.061 K -24.78 % | 296.552 K 114.42 % | -2.056 M -2 037.40 % | -96.194 K -133.79 % | -41.145 K 12.18 % | -46.853 K | 0.000 -100.00 % | 6.620 K -7.66 % | 7.169 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.914 M 23.39 % | 5.604 M -65.14 % | 16.076 M -10.57 % | 17.977 M 130.74 % | 7.791 M 332.53 % | -3.350 M -6.68 % | -3.141 M -432.47 % | -589.831 K -920.28 % | 71.906 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.323 M 10 036.44 % | 22.918 K 1.51 % | 22.577 K 18.14 % | 19.111 K 1 096.40 % | -1.918 K -113.89 % | 13.807 K 21.54 % | 11.360 K 100.81 % | 5.657 K |
| Investissements totaux | 101.261 K 2.92 % | 98.392 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.547 K 2.39 % | 103.079 K -96.80 % | 3.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.298 M 43.48 % | 10.662 M -39.11 % | 17.510 M -11.41 % | 19.765 M 120.74 % | 8.954 M -1.39 % | 9.080 M 686.00 % | 1.155 M -64.05 % | 3.214 M 4 369.19 % | 71.906 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.334 M 9 296.56 % | 24.836 K 1.39 % | 24.495 K 16.48 % | 21.029 K | 0.000 -100.00 % | 15.725 K 18.43 % | 13.278 K 75.29 % | 7.575 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.170 M 29.20 % | 1.680 M 25.71 % | 1.336 M 33.46 % | 1.001 M 66.78 % | 600.292 K 117.07 % | 276.548 K 69.21 % | 163.438 K 2.95 % | 158.757 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.389 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 992.626 K -67.66 % | 3.069 M -69.60 % | 10.095 M -8.41 % | 11.022 M 256.82 % | 3.089 M -2.03 % | 3.153 M 110.69 % | 1.496 M 501.87 % | -372.377 K -18.48 % | -314.284 K -129.21 % | -137.115 K -43.20 % | -95.752 K 86.55 % | -712.024 K -727.93 % | -86.000 K -8.34 % | -79.380 K -9.93 % | -72.211 K -15.50 % | -62.519 K -14.91 % | -54.409 K -13.29 % | -48.027 K -48.66 % | -32.307 K |
| Actions ordinaires | 59.470 K 0.00 % | 59.470 K 0.00 % | 59.470 K 0.00 % | 59.470 K 0.00 % | 59.470 K 0.00 % | 59.470 K 0.85 % | 58.970 K 0.00 % | 58.970 K 556.32 % | 8.985 K -81.84 % | 49.485 K -50.00 % | 98.970 K 205.61 % | 32.384 K -67.28 % | 98.970 K 0.00 % | 98.970 K 0.00 % | 98.970 K 0.00 % | 98.970 K 2 900.00 % | 3.299 K 0.00 % | 3.299 K 0.00 % | 3.299 K |
| Capitaux propres totaux | 24.315 M -6.49 % | 26.002 M -20.45 % | 32.687 M -1.45 % | 33.167 M 33.89 % | 24.771 M 0.89 % | 24.553 M 13.30 % | 21.671 M 9.82 % | 19.732 M 83.69 % | 10.742 M 13 417.01 % | -80.665 K -105.24 % | -39.302 K -101.82 % | 2.161 M 6 516.02 % | -33.675 K -8.00 % | -31.180 K -10.82 % | -28.136 K -24.67 % | -22.569 K -21.44 % | -18.584 K -13.82 % | -16.327 K -245.03 % | -4.732 K |
| Autres passifs non courants | 1.143 M -38.37 % | 1.855 M -21.67 % | 2.368 M -12.15 % | 2.695 M 8.61 % | 2.482 M -0.06 % | 2.483 M 39.02 % | 1.786 M 2.62 % | 1.741 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.155 M -2.33 % | 1.183 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.143 M -38.37 % | 1.855 M -21.67 % | 2.368 M -12.15 % | 2.695 M 8.61 % | 2.482 M -0.06 % | 2.483 M -15.58 % | 2.941 M 0.62 % | 2.923 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.210 M -78.77 % | 15.119 M 86.10 % | 8.124 M -9.20 % | 8.947 M 290.86 % | 2.289 M 8.08 % | 2.118 M -55.55 % | 4.764 M 71.96 % | 2.770 M | 0.000 -100.00 % | 1.074 M | 0.000 -100.00 % | 1.013 M 9 318.41 % | 10.757 K 25.04 % | 8.603 K -4.68 % | 9.025 K | 0.000 -100.00 % | 4.777 K -3.83 % | 4.967 K 215.37 % | 1.575 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.892 M 1.34 % | 1.867 M 0.52 % | 1.857 M 0.03 % | 1.856 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.734 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.298 M 43.48 % | 10.662 M -39.11 % | 17.510 M -11.41 % | 19.765 M 120.74 % | 8.954 M -1.39 % | 9.080 M | 0.000 -100.00 % | 2.031 M 2 724.33 % | 71.906 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.334 M 9 296.56 % | 24.836 K 1.39 % | 24.495 K 16.48 % | 21.029 K | 0.000 -100.00 % | 15.725 K 18.43 % | 13.278 K 75.29 % | 7.575 K |
| Total des passifs courants | 39.670 M -9.76 % | 43.963 M 2.62 % | 42.841 M -4.90 % | 45.047 M 25.25 % | 35.965 M 6.35 % | 33.816 M 139.48 % | 14.120 M 32.98 % | 10.618 M 3 978.47 % | 260.349 K -76.24 % | 1.096 M 2 687.64 % | 39.302 K -99.55 % | 8.797 M 24 616.77 % | 35.593 K 7.54 % | 33.098 K 10.13 % | 30.054 K 22.73 % | 24.487 K 19.44 % | 20.502 K 12.37 % | 18.245 K 99.40 % | 9.150 K |
| Passifs totaux | 40.813 M -10.92 % | 45.818 M 1.35 % | 45.209 M -5.31 % | 47.743 M 24.18 % | 38.447 M 5.92 % | 36.299 M 112.75 % | 17.062 M 26.00 % | 13.542 M 5 101.32 % | 260.349 K -76.24 % | 1.096 M 2 687.64 % | 39.302 K -99.55 % | 8.797 M 24 616.77 % | 35.593 K 7.54 % | 33.098 K 10.13 % | 30.054 K 22.73 % | 24.487 K 19.44 % | 20.502 K 12.37 % | 18.245 K 99.40 % | 9.150 K |
| Autres actifs non courants | 5.754 M -0.03 % | 5.756 M 42.20 % | 4.048 M -6.44 % | 4.326 M 41.49 % | 3.058 M 66.79 % | 1.833 M 94.09 % | 944.512 K 35.34 % | 697.877 K -93.66 % | 11.000 M 994.60 % | 1.005 M | 0.000 -100.00 % | 129.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 101.261 K 2.92 % | 98.392 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.547 K 2.39 % | 103.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 14.575 K -3.82 % | 15.154 K -96.04 % | 382.569 K | 0.000 -100.00 % | 607.660 K -6.39 % | 649.173 K -6.61 % | 695.094 K -6.60 % | 744.175 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 940.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.575 K -3.82 % | 15.154 K -96.04 % | 382.569 K | 0.000 -100.00 % | 607.660 K -6.39 % | 649.173 K -6.61 % | 695.094 K -6.60 % | 744.175 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 940.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.300 M 10.47 % | 3.893 M 3.22 % | 3.771 M 13.77 % | 3.315 M 69.44 % | 1.956 M 18.46 % | 1.652 M 17.78 % | 1.402 M -0.04 % | 1.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 10.316 M 4.15 % | 9.905 M 18.73 % | 8.343 M 7.22 % | 7.781 M 34.97 % | 5.765 M 34.87 % | 4.274 M 38.82 % | 3.079 M 6.84 % | 2.882 M -73.80 % | 11.000 M 994.60 % | 1.005 M | 0.000 -100.00 % | 2.561 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 3.970 M 28.00 % | 3.101 M -56.36 % | 7.106 M -4.38 % | 7.431 M -9.54 % | 8.215 M 19.99 % | 6.847 M 77.62 % | 3.855 M -45.30 % | 7.047 M 280 098.61 % | 2.515 K -74.85 % | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.383 M 65.73 % | 5.058 M 252.83 % | 1.434 M -19.82 % | 1.788 M 53.77 % | 1.163 M -90.65 % | 12.431 M 189.36 % | 4.296 M 12.95 % | 3.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.661 K 455.84 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.383 M 65.73 % | 5.058 M 252.83 % | 1.434 M -19.82 % | 1.788 M 53.77 % | 1.163 M -90.65 % | 12.431 M 65.33 % | 7.519 M 97.68 % | 3.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.661 K 455.84 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K |
| Total des actifs courants | 54.812 M -11.47 % | 61.914 M -10.98 % | 69.553 M -4.89 % | 73.128 M 27.28 % | 57.453 M 1.55 % | 56.578 M 58.69 % | 35.653 M 17.31 % | 30.392 M 1 208 317.10 % | 2.515 K -74.85 % | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.397 M 437 704.22 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K -56.59 % | 4.418 K |
| Inventaire | 3.350 M 7.27 % | 3.123 M 9.33 % | 2.857 M 169.73 % | 1.059 M -93.22 % | 15.610 M 270.01 % | 4.219 M 251.58 % | 1.200 M -76.41 % | 5.087 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 39.109 M -22.76 % | 50.631 M -12.94 % | 58.157 M -7.47 % | 62.850 M 93.59 % | 32.465 M -1.87 % | 33.082 M 43.34 % | 23.080 M 59.68 % | 14.454 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.289 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 145.881 K 1.84 % | 143.250 K 1.31 % | 141.398 K 1.01 % | 139.982 K 269.72 % | 37.862 K 1.34 % | 37.361 K 0.52 % | 37.167 K 0.03 % | 37.157 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.245 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.498 M -16.98 % | 16.258 M 15.19 % | 14.114 M 7.85 % | 13.086 M -26.39 % | 17.779 M 20.31 % | 14.778 M 171.98 % | 5.433 M 113.59 % | 2.544 M 1 249.93 % | 188.443 K 754.23 % | 22.060 K -43.87 % | 39.302 K -94.51 % | 716.220 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.487 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 7.665 M 298.28 % | 1.924 M -37.79 % | 3.093 M -4.80 % | 3.249 M -35.68 % | 5.052 M -15.44 % | 5.974 M 189.16 % | 2.066 M 45.84 % | 1.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -33.085 K -149.04 % | 67.465 K -4.21 % | 70.429 K 4.11 % | 67.647 K 1 042.11 % | 5.923 K -87.61 % | 47.795 K -28.88 % | 67.200 K 3 018.33 % | 2.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.126 M 0.00 % | 21.126 M 0.00 % | 21.126 M 0.52 % | 21.016 M 0.00 % | 21.016 M 0.00 % | 21.016 M 5.69 % | 19.885 M 0.00 % | 19.885 M 79.99 % | 11.047 M 158 514.00 % | 6.965 K 116.38 % | -42.520 K -101.59 % | 2.681 M 5 847.34 % | -46.645 K 8.12 % | -50.770 K 7.51 % | -54.895 K 6.99 % | -59.020 K -281.45 % | 32.526 K 14.52 % | 28.401 K 16.99 % | 24.276 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.128 M -9.32 % | 71.819 M -7.80 % | 77.896 M -3.72 % | 80.909 M 27.99 % | 63.218 M 3.89 % | 60.852 M 57.11 % | 38.733 M 16.41 % | 33.274 M 202.42 % | 11.003 M 984.06 % | 1.015 M | 0.000 -100.00 % | 10.958 M 571 226.07 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K -56.59 % | 4.418 K |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.759 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.383 M 254.58 % | 2.082 M 165.15 % | -3.196 M 72.66 % | -11.691 M -25.79 % | -9.294 M -2 238.50 % | -397.421 K 39.87 % | -660.931 K 93.35 % | -9.934 M -200.55 % | -3.305 M -11 758.89 % | 28.350 K 109.24 % | -306.735 K -8 866.36 % | 3.499 K 62.44 % | 2.154 K 610.43 % | -422.000 -152.88 % | 798.000 -76.87 % | 3.450 K 1 915.79 % | -190.000 -103.22 % | 5.892 K 184.91 % | -6.939 K |
| Comptes débiteurs | 8.207 M 46.22 % | 5.613 M 1 112.89 % | 462.769 K 101.47 % | -31.444 M -2 309.41 % | 1.423 M 115.65 % | -9.096 M 0.38 % | -9.131 M | 0.000 -100.00 % | 967.079 K 6 635.94 % | 14.357 K 200.00 % | -14.357 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -174.741 K 24.37 % | -231.047 K 67.71 % | -715.525 K -105.34 % | 13.399 M 219.43 % | -11.219 M -275.58 % | -2.987 M -176.82 % | 3.888 M | 0.000 -100.00 % | 288.696 K 217.66 % | -245.360 K -88.02 % | -130.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.442 M -304.28 % | 705.809 K 19.87 % | 588.835 K | 0.000 -100.00 % | 3.111 M -69.44 % | 10.179 M 782.32 % | 1.154 M | 0.000 -100.00 % | 298.107 K 1 305.35 % | -24.732 K -2 155.86 % | 1.203 K -65.62 % | 3.499 K 62.44 % | 2.154 K 610.43 % | -422.000 -152.88 % | 798.000 -76.87 % | 3.450 K 1 915.79 % | -190.000 -105.60 % | 3.392 K 176.41 % | -4.439 K |
| Autre fonds de roulement | 792.783 K 119.79 % | -4.005 M -13.39 % | -3.532 M -155.58 % | 6.355 M 343.53 % | -2.609 M -273.17 % | 1.507 M -56.04 % | 3.428 M 134.51 % | -9.934 M -104.44 % | -4.859 M -1 810.47 % | 284.085 K 274.19 % | -163.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K 200.00 % | -2.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.266 M -81.26 % | 6.756 M 5 497.69 % | 120.698 K 533.71 % | -27.829 K 91.58 % | -330.318 K -46.21 % | -225.922 K 23.67 % | -295.986 K -223.93 % | 238.837 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K 0.00 % | 4.125 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.500 M 252.23 % | 1.846 M 146.92 % | -3.934 M -27.99 % | -3.073 M 68.17 % | -9.655 M -990.73 % | 1.084 M 12.11 % | 966.849 K 110.58 % | -9.137 M -100.76 % | -4.551 M -2 012.84 % | -215.409 K 19.16 % | -266.478 K -12 428.35 % | -2.127 K -523.75 % | -341.000 90.16 % | -3.466 K 27.32 % | -4.769 K -791.40 % | -535.000 78.14 % | -2.447 K 57.09 % | -5.703 K 69.37 % | -18.616 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -240.614 K 69.68 % | -793.696 K -83.42 % | -432.719 K 66.80 % | -1.304 M -177.00 % | -470.574 K -358.68 % | -102.592 K -212.59 % | -32.820 K | 0.000 100.00 % | -179.380 K -654.65 % | -23.770 K -587.99 % | -3.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.079 K 29.64 % | -146.492 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.931 M -323.14 % | -929.025 K 49.04 % | -1.823 M -5 077.05 % | -35.217 K | 0.000 -100.00 % | 373.436 K 200.00 % | -373.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 67.209 K 143.33 % | -155.125 K -106.35 % | 2.443 M | 0.000 100.00 % | -2.362 M -1 969.47 % | -114.142 K -104.58 % | 2.494 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 42.502 K 297.70 % | -21.498 K -101.43 % | 1.503 M -61.92 % | 3.948 M 79.84 % | 2.195 M 12 825.54 % | -17.249 K 99.37 % | -2.755 M 36.66 % | -4.350 M -14 759.68 % | -29.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -130.903 K 86.51 % | -970.319 K -127.62 % | 3.513 M 372.99 % | -1.287 M 17.85 % | -1.567 M 27.48 % | -2.160 M -354.42 % | -475.390 K 89.07 % | -4.350 M -2 739.97 % | 164.781 K 141.49 % | -397.206 K -11 396.56 % | -3.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -3.180 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.951 M 11 484.66 % | -43.484 K -100.47 % | 9.170 M | 0.000 -100.00 % | 7.542 M -14.34 % | 8.805 M 2 296.88 % | -400.775 K -253.24 % | 261.535 K 12 024.94 % | 2.157 K -74.85 % | 8.576 K 147.43 % | 3.466 K -27.32 % | 4.769 K | 0.000 -100.00 % | 2.447 K -57.09 % | 5.703 K 121.48 % | 2.575 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.687 M 5 080.30 % | 51.868 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.738 M | 0.000 -100.00 % | 1.463 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.235 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.725 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.180 M -218.36 % | 2.687 M 5 080.30 % | 51.868 K -98.95 % | 4.951 M 11 484.66 % | -43.484 K -100.47 % | 9.170 M | 0.000 -100.00 % | 17.280 M 96.27 % | 8.805 M 728.80 % | 1.062 M 306.19 % | 261.535 K 12 024.94 % | 2.157 K 532.55 % | 341.000 -90.16 % | 3.466 K -27.32 % | 4.769 K 144.47 % | -10.725 K -538.29 % | 2.447 K -57.09 % | 5.703 K 121.48 % | 2.575 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 135.787 K 116.77 % | 62.641 K 347.53 % | 13.997 K -60.27 % | 35.226 K 1 323.97 % | -2.878 K -107.04 % | 40.907 K 4 023.69 % | 992.000 | 0.000 -100.00 % | 1.710 K 1 719.15 % | 94.000 9 500.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.325 M -8.27 % | 3.625 M 1 122.59 % | -354.468 K -156.69 % | 625.283 K 105.55 % | -11.268 M -238.51 % | 8.135 M 1 551.90 % | 492.451 K -87.05 % | 3.803 M -13.95 % | 4.420 M 882.60 % | 449.805 K 5 455.46 % | -8.399 K -28 096.67 % | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.041 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.058 M 252.83 % | 1.434 M -19.82 % | 1.788 M 53.77 % | 1.163 M -90.65 % | 12.431 M 189.36 % | 4.296 M 12.95 % | 3.803 M | 0.000 -100.00 % | 452.067 K 19 885.28 % | 2.262 K -78.78 % | 10.661 K 455.84 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K -89.32 % | 17.959 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.383 M 65.73 % | 5.058 M 252.83 % | 1.434 M -19.82 % | 1.788 M 53.77 % | 1.163 M -90.65 % | 12.431 M 189.36 % | 4.296 M 12.95 % | 3.803 M -21.93 % | 4.872 M 977.68 % | 452.067 K 19 885.28 % | 2.262 K 16.12 % | 1.948 K 1.56 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K 0.00 % | 1.918 K |
| Trésorerie d'exploitation | 6.500 M 252.23 % | 1.846 M 146.92 % | -3.934 M -27.99 % | -3.073 M 68.17 % | -9.655 M -990.73 % | 1.084 M 12.11 % | 966.849 K 110.58 % | -9.137 M -100.76 % | -4.551 M -2 012.84 % | -215.409 K 19.16 % | -266.478 K -12 428.35 % | -2.127 K -523.75 % | -341.000 90.16 % | -3.466 K 27.32 % | -4.769 K -791.40 % | -535.000 78.14 % | -2.447 K 57.09 % | -5.703 K 69.37 % | -18.616 K |
| Dépenses en capital | -240.744 K 69.67 % | -793.819 K -76.70 % | -449.259 K 65.53 % | -1.304 M -177.00 % | -470.574 K -358.68 % | -102.592 K -212.59 % | -32.820 K | 0.000 100.00 % | -179.380 K -654.65 % | -23.770 K -587.99 % | -3.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 6.260 M 495.20 % | 1.052 M 124.00 % | -4.383 M -0.14 % | -4.377 M 56.77 % | -10.125 M -1 131.81 % | 981.319 K 5.06 % | 934.029 K 109.92 % | -9.418 M -99.08 % | -4.731 M -1 877.86 % | -239.179 K 11.39 % | -269.933 K -12 590.79 % | -2.127 K -523.75 % | -341.000 90.16 % | -3.466 K 27.32 % | -4.769 K -791.40 % | -535.000 78.14 % | -2.447 K 57.09 % | -5.703 K 69.37 % | -18.616 K |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |