GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares GCL
Finances
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 142.073 M | 0.000 -100.00 % | 97.535 M 25.94 % | 77.444 M 17.65 % | 65.827 M |
| Bénéfice net | 5.588 M 649.96 % | -1.016 M 26.06 % | -1.374 M -169.18 % | 1.986 M -56.48 % | 4.563 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.178 M 900.27 % | -772.000 K 45.27 % | -1.411 M -151.09 % | 2.761 M -48.34 % | 5.345 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 | 0.00 100.00 % | -0.01 -140.56 % | 0.04 -56.09 % | 0.08 |
| EBITDA | 10.803 M 1 499.36 % | -772.000 K -179.44 % | 971.856 K -78.21 % | 4.460 M -26.72 % | 6.086 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 | 0.00 100.00 % | -0.01 -154.93 % | 0.03 -63.00 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.08 | 0.00 -100.00 % | 0.01 -82.70 % | 0.06 -37.71 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.15 | 0.00 -100.00 % | 0.14 -23.63 % | 0.18 11.23 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.503 M 0.00 % | 5.503 M -95.64 % | 126.225 M 0.00 % | 126.225 M 0.00 % | 126.225 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.503 M 0.00 % | 5.503 M -95.64 % | 126.225 M 0.00 % | 126.225 M 0.00 % | 126.225 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 0.00 % | -0.18 -1 551.38 % | -0.01 -169.43 % | 0.02 -56.51 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.05 128.94 % | -0.18 -1 551.38 % | -0.01 -169.43 % | 0.02 -56.51 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 21.243 M | 0.000 -100.00 % | 13.318 M -3.81 % | 13.846 M 30.86 % | 10.581 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.129 M 362.45 % | 244.065 K -55.66 % | 550.465 K -11.24 % | 620.142 K -18.20 % | 758.136 K |
| Coût des revenus | 120.829 M | 0.000 -100.00 % | 84.216 M 32.42 % | 63.599 M 15.12 % | 55.246 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.438 M | 0.000 -100.00 % | 13.110 M 73.50 % | 7.556 M 38.41 % | 5.459 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.569 M | 0.000 -100.00 % | 2.603 M -3.20 % | 2.689 M 148.29 % | 1.083 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.007 M 743.82 % | 2.134 M -86.42 % | 15.713 M 53.37 % | 10.245 M 56.60 % | 6.542 M |
| Coût et dépenses | 138.836 M 6 605.92 % | -2.134 M -102.14 % | 99.929 M 35.33 % | 73.843 M 19.51 % | 61.788 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.007 M 831.08 % | 1.934 M -87.69 % | 15.713 M 53.37 % | 10.245 M 56.60 % | 6.542 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.362 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.256 M | 0.000 -100.00 % | 507.803 K 165.65 % | 191.154 K 62.61 % | 117.556 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.369 M | 0.000 -100.00 % | 2.372 M 57.29 % | 1.508 M 141.88 % | 623.459 K |
| Résultat d'exploitation | 3.236 M 251.65 % | -2.134 M 10.86 % | -2.394 M -166.48 % | 3.601 M -10.84 % | 4.039 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 | 0.00 100.00 % | -0.02 -152.79 % | 0.05 -24.22 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.942 M | 0.000 -100.00 % | 983.465 K 217.08 % | -840.000 K -164.32 % | 1.306 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.907 M -374.89 % | 1.785 M -78.49 % | 8.300 M -3.97 % | 8.643 M 447.76 % | 1.578 M |
| Investissements totaux | 15.435 M -14.65 % | 18.084 M 25 354.92 % | 71.045 K 0.00 % | 71.045 K | 0.000 |
| Dette totale | 13.341 M 630.82 % | 1.825 M -83.37 % | 10.977 M -1.87 % | 11.186 M 132.34 % | 4.814 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 178.312 K | 0.000 100.00 % | -120.551 K -317.71 % | -28.860 K -718.96 % | -3.524 K |
| Bénéfices non répartis | 17.514 M 334.32 % | -7.474 M -162.61 % | 11.938 M -10.32 % | 13.312 M 17.54 % | 11.326 M |
| Actions ordinaires | 12.196 K -99.93 % | 18.039 M 2 467.47 % | 702.592 K 321.99 % | 166.495 K 0.00 % | 166.495 K |
| Capitaux propres totaux | 36.957 M 249.82 % | 10.565 M -36.45 % | 16.625 M -4.01 % | 17.320 M 37.30 % | 12.615 M |
| Autres passifs non courants | 10.587 M | 0.000 -100.00 % | 1.378 M -61.01 % | 3.534 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.696 M | 0.000 -100.00 % | 812.878 K -35.61 % | 1.262 M -30.92 % | 1.827 M |
| Total des passifs non courants | 12.283 M | 0.000 -100.00 % | 2.538 M -53.05 % | 5.406 M 194.73 % | 1.834 M |
| Autres passifs courants | 5.824 M 0.59 % | 5.790 M 6.81 % | 5.421 M 335.89 % | 1.244 M 558.82 % | 188.759 K |
| Revenus reportés | 505.323 K | 0.000 -100.00 % | 209.903 K -42.29 % | 363.726 K -16.18 % | 433.924 K |
| Dette à court terme | 11.645 M 537.91 % | 1.825 M -82.04 % | 10.164 M 2.42 % | 9.923 M 232.23 % | 2.987 M |
| Total des passifs courants | 52.348 M 587.43 % | 7.615 M -74.95 % | 30.395 M 21.11 % | 25.098 M 136.94 % | 10.593 M |
| Passifs totaux | 64.630 M 748.73 % | 7.615 M -76.88 % | 32.933 M 7.96 % | 30.504 M 145.47 % | 12.427 M |
| Autres actifs non courants | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.233 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 15.435 M -14.65 % | 18.084 M 25 354.92 % | 71.045 K 0.00 % | 71.045 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.532 M | 0.000 -100.00 % | 10.131 M -31.36 % | 14.760 M 467.48 % | 2.601 M |
| GoodWill | 2.990 M | 0.000 -100.00 % | 2.990 M 46.08 % | 2.047 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.523 M | 0.000 -100.00 % | 13.122 M -21.93 % | 16.807 M 546.19 % | 2.601 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.186 M | 0.000 -100.00 % | 2.103 M 30.46 % | 1.612 M 19.63 % | 1.348 M |
| Total des actifs non courants | 39.495 M 118.39 % | 18.084 M 6.43 % | 16.991 M -8.58 % | 18.585 M 365.87 % | 3.989 M |
| Autres actifs circulants | 11.038 M 2 207 414.20 % | 500.000 -99.99 % | 7.252 M 77.70 % | 4.081 M -28.27 % | 5.689 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.247 M 44 943.03 % | 40.511 K -98.49 % | 2.677 M 5.27 % | 2.543 M -21.43 % | 3.236 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.247 M 44 943.03 % | 40.511 K -98.49 % | 2.677 M 5.27 % | 2.543 M -21.43 % | 3.236 M |
| Total des actifs courants | 62.093 M 65 171.03 % | 95.131 K -99.71 % | 32.567 M 11.38 % | 29.239 M 38.89 % | 21.052 M |
| Inventaire | 5.936 M | 0.000 -100.00 % | 4.826 M 57.10 % | 3.072 M 2.58 % | 2.995 M |
| Créances nettes | 26.872 M 49 552.27 % | 54.120 K -99.70 % | 17.811 M -8.86 % | 19.543 M 114.01 % | 9.132 M |
| Actifs fiscaux | 351.060 K | 0.000 -100.00 % | 462.429 K 387.29 % | 94.898 K 132.99 % | 40.730 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 32.957 M | 0.000 -100.00 % | 13.584 M 7.82 % | 12.598 M 94.69 % | 6.471 M |
| Impôts à payer | 1.417 M | 0.000 -100.00 % | 1.017 M 4.94 % | 969.301 K 89.34 % | 511.950 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.103 M | 0.000 -100.00 % | 2.367 M -14.49 % | 2.768 M 11 542.02 % | 23.774 K |
| Obligations de location-acquisition | 736.253 K | 0.000 -100.00 % | 1.470 M 56.04 % | 942.042 K 2.80 % | 916.421 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.150 M | 0.000 -100.00 % | 1.738 M 57.64 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.969 K -43.08 % | 609.573 K 8 942.77 % | 6.741 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 101.588 M 458.80 % | 18.180 M -63.32 % | 49.558 M 3.63 % | 47.824 M 90.98 % | 25.042 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -233.848 K | 0.000 100.00 % | -669.869 K -164.60 % | -253.166 K -644.61 % | -34.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.968 M -855.34 % | 1.717 M 125.32 % | 761.925 K 108.44 % | -9.027 M 23.88 % | -11.860 M |
| Comptes débiteurs | -8.011 M -5 488.77 % | -143.335 K 63.34 % | -390.953 K 95.69 % | -9.074 M -78.15 % | -5.093 M |
| Inventaire | -987.139 K | 0.000 100.00 % | -1.614 M -1 550.78 % | -97.791 K 93.25 % | -1.448 M |
| Comptes à payer | 19.092 M | 0.000 -100.00 % | 980.405 K -83.93 % | 6.100 M 30.14 % | 4.687 M |
| Autre fonds de roulement | -23.062 M -1 339.78 % | 1.860 M 4.11 % | 1.787 M 130.00 % | -5.955 M 40.48 % | -10.006 M |
| Autres éléments non monétaires | -4.526 M -232.22 % | -1.362 M 45.27 % | -2.489 M -296.56 % | 1.266 M 237.29 % | -922.297 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.309 M -1 458.78 % | -661.325 K 66.70 % | -1.986 M 54.51 % | -4.366 M 42.60 % | -7.606 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -161.403 K | 0.000 100.00 % | -277.645 K 48.43 % | -538.361 K -111.62 % | -254.400 K |
| Acquisitions nettes | -435.385 K | 0.000 100.00 % | -502.979 K -8 115.93 % | -6.122 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.364 M -739.57 % | -638.924 K 43.21 % | -1.125 M -1 483.50 % | -71.045 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.415 M |
| Autres activités d'investissement | -381.381 K -102.80 % | 13.635 M 1 111.98 % | 1.125 M | 0.000 -100.00 % | 213.567 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.342 M -148.80 % | 12.996 M 1 764.80 % | -780.624 K -26.82 % | -615.528 K -144.79 % | 1.374 M |
| Remboursement de dette | 35.862 M 5 661.40 % | 622.460 K -75.90 % | 2.582 M -59.57 % | 6.387 M 465.71 % | 1.129 M |
| Actions ordinaires émises | -13.137 M 0.00 % | -13.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -163.905 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.832 M 33 823.12 % | 31.930 K 101.40 % | -2.283 M -12.60 % | -2.028 M -250.32 % | -578.824 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 33.557 M 368.84 % | -12.482 M -9 329.94 % | 135.236 K -96.90 % | 4.359 M 692.31 % | 550.192 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 138.564 K | 0.000 100.00 % | -168.777 K -509.39 % | -27.696 K 68.39 % | -87.607 K |
| Variation nette de la trésorerie | 17.045 M | 0.000 -100.00 % | 502.131 K 177.26 % | -649.884 K 88.74 % | -5.770 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.334 M 2 202.30 % | 188.235 K -95.09 % | 3.832 M -14.50 % | 4.481 M -56.28 % | 10.251 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.379 M 52 672.62 % | 40.511 K -99.07 % | 4.334 M 13.10 % | 3.832 M -14.50 % | 4.481 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.309 M -1 458.78 % | -661.325 K -150.24 % | 1.316 M 130.15 % | -4.366 M 42.60 % | -7.606 M |
| Dépenses en capital | -161.403 K -3 227 960.01 % | -5.000 100.00 % | -277.645 K 48.43 % | -538.361 K -111.62 % | -254.400 K |
| Cash-flow disponible | -10.470 M -1 483.18 % | -661.330 K -163.67 % | 1.039 M 121.18 % | -4.904 M 37.61 % | -7.861 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -471.000 K 2.89 % | -485.000 K -380.20 % | -101.000 K -345.60 % | 41.124 K 108.44 % | -487.000 K -3 302.47 % | 15.207 K 106.23 % | -244.000 K -262.25 % | 150.388 K -63.23 % | 409.005 K 339.84 % | 92.989 K 155.02 % | -169.000 K -250.13 % | -48.268 K -7 224.43 % | -659.000 |
| Bénéfice avant impôt | -439.000 K -5.78 % | -415.000 K -1 318.71 % | -29.252 K -126.26 % | 111.379 K 130.18 % | -369.000 K -443.73 % | 107.353 K 171.57 % | -150.000 K -137.76 % | 397.277 K -33.55 % | 597.870 K 187.42 % | 208.014 K 223.09 % | -169.000 K -250.13 % | -48.268 K -7 224.43 % | -659.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -439.000 K -5.78 % | -415.000 K -1 318.71 % | -29.252 K -126.26 % | 111.379 K 130.18 % | -369.000 K -443.73 % | 107.353 K 171.57 % | -150.000 K -137.76 % | 397.277 K -33.55 % | 597.870 K 187.42 % | 208.014 K 223.09 % | -169.000 K -250.12 % | -48.269 K -7 224.58 % | -659.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.649 M -18.88 % | 5.731 M -1.53 % | 5.820 M 0.00 % | 5.820 M 97.62 % | 2.945 M -59.00 % | 7.183 M -3.29 % | 7.427 M -49.04 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 14.76 % | 12.700 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.649 M -18.88 % | 5.731 M -1.53 % | 5.820 M 0.00 % | 5.820 M 97.62 % | 2.945 M -59.00 % | 7.183 M -3.29 % | 7.427 M -49.04 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 0.00 % | 14.575 M 14.76 % | 12.700 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -18.06 % | -0.08 -389.60 % | -0.02 -343.66 % | 0.01 104.18 % | -0.17 -8 195.24 % | 0.00 106.38 % | -0.03 -419.42 % | 0.01 -63.35 % | 0.03 339.06 % | 0.01 155.17 % | -0.01 -251.52 % | 0.00 -3 200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.10 -18.06 % | -0.08 -389.60 % | -0.02 -343.66 % | 0.01 104.18 % | -0.17 -8 195.24 % | 0.00 106.38 % | -0.03 -419.42 % | 0.01 -63.35 % | 0.03 339.06 % | 0.01 155.17 % | -0.01 -251.52 % | 0.00 -3 200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 31.845 K -54.85 % | 70.524 K -1.28 % | 71.441 K 1.69 % | 70.255 K -40.12 % | 117.321 K 27.32 % | 92.146 K -2.09 % | 94.109 K -61.88 % | 246.889 K 30.72 % | 188.865 K 64.19 % | 115.025 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -6.73 % | 53.610 K 7.22 % | 50.000 K -18.99 % | 61.720 K 21.02 % | 51.000 K 2.00 % | 50.000 K 200.00 % | -49.999 K -200.00 % | 50.000 K 1.30 % | 49.360 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 640.957 K -19.93 % | 800.495 K 90.85 % | 419.446 K 53.55 % | 273.169 K -72.07 % | 977.887 K 156.37 % | 381.438 K -41.18 % | 648.501 K -21.81 % | 829.386 K 135.97 % | 351.486 K 5.62 % | 332.791 K 2.65 % | 324.202 K 556.81 % | 49.360 K 7 390.14 % | 659.000 |
| Coût et dépenses | -641.000 K 19.88 % | -800.000 K -90.93 % | -419.000 K -53.48 % | -273.000 K 72.09 % | -978.000 K -156.69 % | -381.000 K 41.20 % | -648.000 K 21.83 % | -829.000 K -136.18 % | -351.000 K -5.41 % | -333.000 K -2.78 % | -324.000 K -556.35 % | -49.364 K -7 390.74 % | -659.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 590.957 K -21.26 % | 750.495 K 103.14 % | 369.446 K 65.55 % | 223.169 K -75.85 % | 924.277 K 178.87 % | 331.438 K -43.52 % | 586.781 K -24.62 % | 778.386 K 158.18 % | 301.486 K 6.61 % | 282.791 K 3.13 % | 274.202 K | 0.000 -100.00 % | 659.000 |
| Revenu d'intérêts | 201.644 K -47.74 % | 385.833 K -1.12 % | 390.194 K 1.47 % | 384.548 K -36.82 % | 608.670 K 24.53 % | 488.791 K -1.88 % | 498.136 K -59.40 % | 1.227 M 29.25 % | 949.356 K 75.54 % | 540.805 K 248.45 % | 155.202 K 14 060.77 % | 1.096 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -641.000 K 19.88 % | -800.000 K -90.93 % | -419.000 K -53.48 % | -273.000 K 72.09 % | -978.000 K -156.69 % | -381.000 K 41.20 % | -648.000 K 21.83 % | -829.000 K -136.18 % | -351.000 K -5.41 % | -333.000 K -2.78 % | -324.000 K -556.35 % | -49.364 K -7 390.74 % | -659.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 201.644 K -47.74 % | 385.833 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 488.791 K -1.88 % | 498.136 K -59.40 % | 1.227 M 29.25 % | 949.356 K 75.54 % | 540.805 K 248.45 % | 155.202 K 14 060.77 % | 1.096 K | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.785 M 4.55 % | 1.707 M 21.25 % | 1.408 M -83.04 % | 8.300 M 717.90 % | 1.015 M -34.13 % | 1.541 M 417.83 % | 297.524 K -96.56 % | 8.643 M 43 842.97 % | -19.758 K 93.07 % | -284.987 K 28.39 % | -397.945 K 73.91 % | -1.525 M |
| Investissements totaux | 18.084 M 2.21 % | 17.694 M -42.26 % | 30.643 M 43 032.14 % | 71.045 K -99.76 % | 29.718 M 41 729.86 % | 71.045 K -99.84 % | 43.218 M 60 731.65 % | 71.045 K -99.94 % | 117.724 M 0.81 % | 116.775 M 0.45 % | 116.253 M 0.09 % | 116.151 M |
| Dette totale | 1.825 M 5.78 % | 1.726 M 13.06 % | 1.526 M -86.09 % | 10.977 M 812.46 % | 1.203 M -79.07 % | 5.748 M 886.01 % | 583.000 K -94.79 % | 11.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -120.551 K | 0.000 100.00 % | -90.033 K | 0.000 100.00 % | -28.860 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.474 M -11.65 % | -6.694 M -18.22 % | -5.663 M -147.43 % | 11.938 M 355.06 % | -4.681 M -139.73 % | 11.781 M 540.97 % | -2.672 M -120.07 % | 13.312 M 8 844.12 % | -152.238 K 2.45 % | -156.062 K 37.34 % | -249.051 K -211.12 % | -80.051 K |
| Actions ordinaires | 18.039 M 1.74 % | 17.730 M -41.78 % | 30.451 M 4 234.15 % | 702.592 K -97.62 % | 29.529 M 3 358.38 % | 853.843 K -98.00 % | 42.757 M 25 580.74 % | 166.495 K -99.86 % | 117.147 M 0.62 % | 116.430 M 0.24 % | 116.150 M 0.00 % | 116.150 M |
| Capitaux propres totaux | 10.565 M -4.27 % | 11.036 M -55.48 % | 24.789 M 49.10 % | 16.625 M -33.09 % | 24.848 M 49.23 % | 16.651 M -58.46 % | 40.085 M 131.44 % | 17.320 M -85.20 % | 116.994 M 0.35 % | 116.585 M 0.08 % | 116.492 M -0.12 % | 116.636 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.378 M 0.00 % | 1.378 M -53.80 % | 2.983 M | 0.000 -100.00 % | 3.534 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 812.878 K 0.00 % | 812.878 K 12.64 % | 721.637 K | 0.000 -100.00 % | 1.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.538 M 0.00 % | 2.538 M -39.10 % | 4.167 M | 0.000 -100.00 % | 5.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.790 M 13.33 % | 5.108 M 13.60 % | 4.497 M -17.04 % | 5.421 M 38.54 % | 3.913 M 49.91 % | 2.610 M -14.12 % | 3.039 M 144.39 % | 1.244 M 13.60 % | 1.095 M 22.72 % | 892.038 K 34.84 % | 661.569 K -58.26 % | 1.585 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.903 K | 0.000 -100.00 % | 2.562 M | 0.000 -100.00 % | 363.726 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.825 M 5.78 % | 1.726 M 13.06 % | 1.526 M -84.98 % | 10.164 M 744.88 % | 1.203 M -76.07 % | 5.027 M 762.23 % | 583.000 K -94.13 % | 9.923 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 7.615 M 11.43 % | 6.834 M 13.47 % | 6.023 M -80.18 % | 30.395 M 494.15 % | 5.116 M -79.89 % | 25.440 M 602.34 % | 3.622 M -85.57 % | 25.098 M 2 192.63 % | 1.095 M 22.72 % | 892.038 K 34.84 % | 661.569 K -58.26 % | 1.585 M |
| Passifs totaux | 7.615 M 11.43 % | 6.834 M 13.47 % | 6.023 M -81.71 % | 32.933 M 543.76 % | 5.116 M -82.72 % | 29.608 M 717.39 % | 3.622 M -88.13 % | 30.504 M 2 686.44 % | 1.095 M 22.72 % | 892.038 K 34.84 % | 661.569 K -58.26 % | 1.585 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.233 M 109.40 % | -13.122 M -4 347.40 % | 308.936 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.403 K -54.12 % | 133.828 K -35.11 % | 206.252 K -24.31 % | 272.499 K |
| Investissements à long terme | 18.084 M 2.21 % | 17.694 M -42.26 % | 30.643 M 43 032.14 % | 71.045 K -99.76 % | 29.718 M 41 729.86 % | 71.045 K -99.84 % | 43.218 M 60 731.65 % | 71.045 K -99.94 % | 117.724 M 0.81 % | 116.775 M 0.45 % | 116.253 M 0.09 % | 116.151 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.131 M 0.00 % | 10.131 M -20.20 % | 12.695 M | 0.000 -100.00 % | 14.760 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.990 M 0.00 % | 2.990 M 0.00 % | 2.990 M | 0.000 -100.00 % | 2.047 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.122 M 0.00 % | 13.122 M -16.35 % | 15.686 M | 0.000 -100.00 % | 16.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.103 M | 0.000 -100.00 % | 1.115 M | 0.000 -100.00 % | 1.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 18.084 M 2.21 % | 17.694 M -42.26 % | 30.643 M 80.35 % | 16.991 M -42.82 % | 29.718 M 70.52 % | 17.428 M -59.67 % | 43.218 M 132.54 % | 18.585 M -84.22 % | 117.786 M 0.75 % | 116.909 M 0.39 % | 116.460 M 0.03 % | 116.424 M |
| Autres actifs circulants | 500.000 -97.67 % | 21.500 K -49.41 % | 42.500 K -99.41 % | 7.252 M 140.85 % | -17.754 M -422.76 % | 5.501 M 2 592.16 % | 204.316 K -86.95 % | 1.565 M 452.32 % | 283.400 K 0.00 % | 283.400 K -4.39 % | 296.416 K 8.78 % | 272.500 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.511 K 119.55 % | 18.452 K -84.41 % | 118.349 K -95.58 % | 2.677 M 1 322.19 % | 188.235 K -95.53 % | 4.208 M 1 373.95 % | 285.476 K -88.77 % | 2.543 M 12 770.96 % | 19.758 K -93.07 % | 284.987 K -28.39 % | 397.945 K -73.91 % | 1.525 M |
| Liquidités et placements à court terme | 40.511 K 119.55 % | 18.452 K -84.41 % | 118.349 K -95.58 % | 2.677 M 1 322.19 % | 188.235 K -95.53 % | 4.208 M 1 373.95 % | 285.476 K -88.77 % | 2.543 M 12 770.96 % | 19.758 K -93.07 % | 284.987 K -28.39 % | 397.945 K -73.91 % | 1.525 M |
| Total des actifs courants | 95.131 K -45.92 % | 175.917 K 4.29 % | 168.688 K -99.48 % | 32.567 M 13 127.72 % | 246.202 K -99.15 % | 28.831 M 5 786.30 % | 489.792 K -98.32 % | 29.239 M 9 544.70 % | 303.159 K -46.66 % | 568.387 K -18.14 % | 694.361 K -61.38 % | 1.798 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.826 M | 0.000 -100.00 % | 4.136 M | 0.000 -100.00 % | 3.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 54.120 K -60.20 % | 135.965 K 1 634.47 % | 7.839 K -99.96 % | 17.811 M 0.00 % | 17.811 M 18.85 % | 14.986 M | 0.000 -100.00 % | 19.543 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 462.429 K | 0.000 -100.00 % | 247.599 K | 0.000 -100.00 % | 94.898 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.584 M | 0.000 -100.00 % | 14.204 M | 0.000 -100.00 % | 12.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.017 M | 0.000 -100.00 % | 1.037 M | 0.000 -100.00 % | 969.301 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.367 M | 0.000 -100.00 % | 2.621 M | 0.000 -100.00 % | 2.768 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.470 M 143.02 % | 604.868 K -1.46 % | 613.856 K | 0.000 -100.00 % | 942.042 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.738 M | 0.000 -100.00 % | 1.484 M | 0.000 -100.00 % | 1.103 M | 0.000 -100.00 % | 311.536 K -47.29 % | 591.051 K 4.42 % | 566.031 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.969 K 0.00 % | 346.969 K -24.99 % | 462.584 K | 0.000 -100.00 % | 609.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.180 M 1.73 % | 17.870 M -42.00 % | 30.812 M -37.83 % | 49.558 M 65.39 % | 29.964 M -35.22 % | 46.259 M 5.84 % | 43.708 M -8.61 % | 47.824 M -59.50 % | 118.089 M 0.52 % | 117.477 M 0.28 % | 117.154 M -0.90 % | 118.221 M |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 767.005 K 97.76 % | 387.839 K 14.14 % | 339.798 K 49.29 % | 227.603 K -36.87 % | 360.546 K 136.61 % | 152.381 K 164.52 % | -236.183 K -121.13 % | 1.118 M 316.81 % | 268.108 K -15.32 % | 316.597 K 136.25 % | -873.368 K |
| Comptes débiteurs | 84.365 K 138.29 % | -220.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 682.640 K 12.24 % | 608.192 K 78.99 % | 339.798 K 49.29 % | 227.603 K -36.87 % | 360.546 K 136.61 % | 152.381 K 164.52 % | -236.183 K -121.13 % | 1.118 M 316.81 % | 268.108 K -15.32 % | 316.597 K 136.25 % | -873.368 K |
| Autres éléments non monétaires | -186.652 K 54.73 % | -412.266 K -6.73 % | -386.286 K -0.45 % | -384.548 K 36.30 % | -603.728 K -25.61 % | -480.634 K 2.57 % | -493.307 K 59.78 % | -1.227 M -28.49 % | -954.643 K -79.84 % | -530.822 K -249.89 % | -151.711 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 109.195 K 121.43 % | -509.613 K -246.25 % | -147.181 K -27.08 % | -115.821 K 84.13 % | -729.722 K -133.10 % | -313.046 K 67.86 % | -973.964 K -2 462.33 % | 41.229 K 114.86 % | -277.530 K -128.92 % | -121.235 K 89.85 % | -1.194 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -185.004 K -17.58 % | -157.349 K 29.63 % | -223.595 K -198.13 % | -75.000 K 82.27 % | -423.012 K -42.38 % | -297.096 K -200.29 % | -98.938 K 67.02 % | -300.000 K 75.15 % | -1.207 M 98.94 % | -114.245 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -136.911 K -101.00 % | 13.666 M 9 081.86 % | 148.837 K | 0.000 -100.00 % | 15.229 M 8 131.79 % | -189.606 K -100.25 % | 76.246 M 41 891.46 % | 181.576 K 24 173.34 % | 748.047 -100.00 % | 115.083 M 10 013.36 % | 1.138 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -321.915 K -102.38 % | 13.509 M 18 169.84 % | -74.758 K 0.32 % | -75.000 K -100.51 % | 14.806 M 3 142.05 % | -486.703 K -100.64 % | 76.147 M 64 401.26 % | -118.423 K 90.18 % | -1.206 M -243.94 % | 838.059 K -26.35 % | 1.138 M |
| Remboursement de dette | 94.832 K -54.36 % | 207.767 K 16.56 % | 178.251 K 24.15 % | 143.581 K -64.82 % | 408.118 K 97.11 % | 207.055 K -42.72 % | 361.452 K 64.30 % | 220.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 131.909 K 100.99 % | -13.310 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.570 M -6 465.83 % | 228.885 K 100.30 % | -75.852 M | 0.000 -100.00 % | 1.223 M 247.24 % | -830.737 K 22.71 % | -1.075 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.812 K 1 054.35 % | 850.000 -37.96 % | 1.370 K -93.15 % | 20.000 K -92.58 % | 269.464 K 223.91 % | 83.192 K -81.07 % | 439.579 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 236.553 K 101.81 % | -13.102 M -7 393.97 % | 179.621 K 9.81 % | 163.581 K 101.18 % | -13.893 M -2 776.16 % | 519.133 K 100.69 % | -75.051 M -34 214.23 % | 220.000 K -82.01 % | 1.223 M 247.24 % | -830.737 K 22.71 % | -1.075 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 18.452 K -84.41 % | 118.349 K -26.49 % | 160.995 K -14.47 % | 188.235 K 4 530.63 % | 4.065 K -98.58 % | 285.476 K 75.61 % | 162.564 K 722.78 % | 19.758 K -93.07 % | 284.987 K -28.39 % | 397.945 K -73.91 % | 1.525 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.511 K 119.55 % | 18.452 K -84.41 % | 118.349 K -26.49 % | 160.995 K -14.47 % | 188.235 K 4 529.49 % | 4.066 K -98.58 % | 285.476 K 75.61 % | 162.564 K 722.78 % | 19.758 K -93.07 % | 284.987 K -28.39 % | 397.945 K |
| Trésorerie d'exploitation | 109.195 K 121.43 % | -509.613 K -246.25 % | -147.181 K -27.08 % | -115.821 K 84.13 % | -729.722 K -133.10 % | -313.046 K 67.86 % | -973.964 K -2 462.33 % | 41.229 K 114.86 % | -277.530 K -128.92 % | -121.235 K 89.85 % | -1.194 M |
| Dépenses en capital | 4.273 13.15 % | 3.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.835 -189.74 % | 4.273 327.33 % | 1.000 118.49 % | 0.458 111.31 % | -4.045 -555.70 % | -0.617 |
| Cash-flow disponible | 109.200 K 121.43 % | -509.610 K -246.25 % | -147.180 K -27.08 % | -115.820 K 84.13 % | -729.720 K -133.10 % | -313.050 K 67.86 % | -973.960 K -2 462.26 % | 41.230 K 114.86 % | -277.530 K -128.91 % | -121.240 K 89.85 % | -1.194 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |