GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. GDHG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.333 M -29.74 % | 31.787 M -23.93 % | 41.788 M 8.49 % | 38.518 M 38.43 % | 27.824 M |
| Bénéfice net | -1.797 M -127.43 % | 6.550 M -54.29 % | 14.328 M 5.51 % | 13.580 M 79.49 % | 7.566 M |
| Bénéfice avant impôt | 322.673 K -97.01 % | 10.790 M -47.81 % | 20.673 M 12.89 % | 18.312 M 65.18 % | 11.086 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -95.74 % | 0.34 -31.39 % | 0.49 4.06 % | 0.48 19.32 % | 0.40 |
| EBITDA | 4.013 M -71.66 % | 14.162 M -40.68 % | 23.876 M 10.45 % | 21.617 M 52.37 % | 14.187 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -139.04 % | 0.21 -39.91 % | 0.34 -2.75 % | 0.35 29.66 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.18 -59.67 % | 0.45 -22.02 % | 0.57 1.81 % | 0.56 10.07 % | 0.51 |
| Taux de profit brut | 0.45 -26.27 % | 0.61 -15.83 % | 0.72 3.63 % | 0.70 9.88 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.464 M 152.34 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.464 M 152.34 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.17 -110.83 % | 10.80 -21.97 % | 13.84 5.49 % | 13.12 15.90 % | 11.32 |
| Bénéfice par action | -1.17 -110.83 % | 10.80 -21.97 % | 13.84 5.49 % | 13.12 15.90 % | 11.32 |
| Bénéfice brut | 10.005 M -48.20 % | 19.314 M -35.97 % | 30.166 M 12.43 % | 26.831 M 52.11 % | 17.639 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.119 M -50.02 % | 4.240 M -33.17 % | 6.345 M 34.09 % | 4.732 M 34.42 % | 3.520 M |
| Coût des revenus | 12.329 M -1.16 % | 12.473 M 7.32 % | 11.622 M -0.55 % | 11.687 M 14.74 % | 10.185 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.365 M 29.88 % | 4.900 M 20.51 % | 4.066 M 62.06 % | 2.509 M 76.82 % | 1.419 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.659 M -0.78 % | 3.688 M -24.83 % | 4.907 M -12.40 % | 5.601 M 9.44 % | 5.118 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.024 M 16.72 % | 8.588 M -4.28 % | 8.973 M 10.63 % | 8.110 M 24.06 % | 6.537 M |
| Coût et dépenses | 22.352 M 6.13 % | 21.061 M 2.26 % | 20.595 M 4.03 % | 19.798 M 18.39 % | 16.723 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.024 M 16.72 % | 8.588 M -4.28 % | 8.973 M 10.63 % | 8.110 M 24.06 % | 6.537 M |
| Revenu d'intérêts | 9.360 K -87.45 % | 74.553 K 76.16 % | 42.320 K -34.20 % | 64.320 K 76.50 % | 36.442 K |
| Frais d'intérêts | 7.427 K 23.62 % | 6.008 K -2.50 % | 6.162 K 34.45 % | 4.583 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.683 M 9.39 % | 3.367 M 5.32 % | 3.197 M -3.13 % | 3.300 M 6.43 % | 3.100 M |
| Résultat d'exploitation | -19.245 K -100.18 % | 10.725 M -49.39 % | 21.193 M 13.21 % | 18.720 M 68.63 % | 11.101 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.26 % | 0.34 -33.47 % | 0.51 4.35 % | 0.49 21.81 % | 0.40 |
| Total autres revenus dépenses net | 341.918 K 432.22 % | 64.244 K 112.36 % | -519.754 K -27.38 % | -408.044 K -2 562.60 % | -15.325 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.026 M -265.88 % | 6.045 M 138.60 % | -15.658 M -138.08 % | -6.577 M 41.39 % | -11.221 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.804 M 55.85 % | 6.290 M -7.35 % | 6.789 M 7.79 % | 6.299 M -0.56 % | 6.334 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.251 M -77.20 % | 5.486 M 991.88 % | 502.439 K -69.45 % | 1.644 M 361.44 % | 356.362 K |
| Bénéfices non répartis | 53.737 M -3.28 % | 55.560 M 13.16 % | 49.100 M 39.75 % | 35.135 M 58.38 % | 22.184 M |
| Actions ordinaires | 20.618 K 298.42 % | 5.175 K 3.50 % | 5.000 K -50.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 83.716 M 37.12 % | 61.051 M 23.07 % | 49.607 M 24.65 % | 39.799 M 59.64 % | 24.930 M |
| Autres passifs non courants | 248.314 K -70.61 % | 844.827 K -28.85 % | 1.187 M -85.97 % | 8.464 M 19.97 % | 7.055 M |
| Dette à long terme | 8.769 M 51.05 % | 5.805 M -6.68 % | 6.221 M 8.68 % | 5.724 M -2.28 % | 5.857 M |
| Total des passifs non courants | 9.017 M 35.60 % | 6.650 M -10.23 % | 7.408 M -47.79 % | 14.188 M 9.88 % | 12.912 M |
| Autres passifs courants | 2.866 M -5.62 % | 3.037 M -2.64 % | 3.120 M -32.07 % | 4.593 M 8.11 % | 4.248 M |
| Revenus reportés | 1.471 M -74.33 % | 5.732 M -40.57 % | 9.645 M -15.22 % | 11.377 M -36.57 % | 17.937 M |
| Dette à court terme | 1.035 M 113.24 % | 485.285 K -14.67 % | 568.704 K -1.07 % | 574.855 K 20.66 % | 476.435 K |
| Total des passifs courants | 5.822 M -59.92 % | 14.527 M -9.60 % | 16.070 M -9.60 % | 17.777 M -30.29 % | 25.500 M |
| Passifs totaux | 14.839 M -29.93 % | 21.177 M -9.80 % | 23.478 M -26.55 % | 31.964 M -16.79 % | 38.413 M |
| Autres actifs non courants | 60.793 K -99.79 % | 29.018 M 104.82 % | 14.167 M 20 049.36 % | 70.312 K 5.01 % | 66.959 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 37.876 M -1.55 % | 38.473 M 11.74 % | 34.430 M -14.21 % | 40.132 M -3.37 % | 41.533 M |
| Total des actifs non courants | 37.937 M -43.79 % | 67.491 M 38.88 % | 48.598 M 20.88 % | 40.202 M -3.36 % | 41.600 M |
| Autres actifs circulants | 40.274 M 49.34 % | 26.968 M 1 667.41 % | 1.526 M -91.60 % | 18.173 M 405.82 % | 3.593 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.830 M 7 964.04 % | 245.908 K -98.90 % | 22.447 M 74.34 % | 12.875 M -26.65 % | 17.554 M |
| Liquidités et placements à court terme | 19.830 M 7 964.04 % | 245.908 K -98.90 % | 22.447 M 74.34 % | 12.875 M -26.65 % | 17.554 M |
| Total des actifs courants | 60.618 M 311.34 % | 14.737 M -39.82 % | 24.487 M -22.41 % | 31.560 M 45.16 % | 21.742 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -12.535 M -2 813.91 % | 461.886 K -0.08 % | 462.244 K -12.09 % | 525.798 K |
| Créances nettes | 514.010 K 790.48 % | 57.723 K 10.22 % | 52.370 K 4.39 % | 50.169 K -27.86 % | 69.546 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 4.260 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 866.494 K |
| Impôts à payer | 449.285 K -55.61 % | 1.012 M -63.01 % | 2.736 M 122.13 % | 1.232 M -37.54 % | 1.972 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.605 M 56.16 % | 6.151 M -7.48 % | 6.648 M 8.09 % | 6.151 M -2.89 % | 6.334 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 28.708 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.009 M 26.47 % | 2.380 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 98.554 M 19.86 % | 82.227 M 12.51 % | 73.085 M 1.84 % | 71.763 M 13.29 % | 63.343 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.283 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.955 M 76.35 % | -29.415 M -3 913.61 % | 771.320 K 103.46 % | -22.316 M -834.98 % | 3.036 M |
| Comptes débiteurs | -527.591 K -8 629.17 % | -6.044 K 14.43 % | -7.063 K -136.45 % | 19.377 K 179.81 % | -24.278 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -4.260 M -200.00 % | 4.260 M | 0.000 100.00 % | -866.494 K -115.76 % | -401.598 K |
| Autre fonds de roulement | -2.168 M 93.56 % | -33.669 M -4 425.49 % | 778.383 K 103.63 % | -21.449 M -723.92 % | 3.438 M |
| Autres éléments non monétaires | -226.258 K -244.97 % | 156.072 K -70.05 % | 521.189 K 10.05 % | 473.597 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.012 M 84.43 % | -19.343 M -202.79 % | 18.818 M 479.24 % | -4.962 M -136.21 % | 13.703 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -75.518 K 99.05 % | -7.911 M -2 774.15 % | -275.234 K 69.59 % | -905.209 K 48.77 % | -1.767 M |
| Acquisitions nettes | 1.044 M | 0.000 -100.00 % | 85.125 K 86.42 % | 45.664 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 968.310 K 112.24 % | -7.911 M -4 061.11 % | -190.109 K 77.88 % | -859.545 K 51.35 % | -1.767 M |
| Remboursement de dette | 58.939 K 3 856.47 % | -1.569 K -125.79 % | 6.083 K -99.17 % | 734.146 K -86.83 % | 5.574 M |
| Actions ordinaires émises | 20.250 M 227.15 % | 6.190 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -292.789 K 95.72 % | -6.846 M -1 384.31 % | -461.251 K 95.32 % | -9.862 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 20.309 M 244.48 % | 5.896 M 186.19 % | -6.840 M -2 606.57 % | 272.895 K 106.36 % | -4.288 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.319 M 256.34 % | -843.497 K 61.93 % | -2.215 M -354.77 % | 869.563 K -42.71 % | 1.518 M |
| Variation nette de la trésorerie | 19.584 M 188.21 % | -22.201 M -331.94 % | 9.572 M 304.57 % | -4.679 M -151.05 % | 9.166 M |
| Trésorerie au début de la période | 245.908 K -98.90 % | 22.447 M 74.34 % | 12.875 M -26.65 % | 17.554 M 109.27 % | 8.388 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.830 M 7 964.04 % | 245.908 K -98.90 % | 22.447 M 74.34 % | 12.875 M -26.65 % | 17.554 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.012 M 84.43 % | -19.343 M -202.79 % | 18.818 M 479.24 % | -4.962 M -136.21 % | 13.703 M |
| Dépenses en capital | -75.518 K 99.05 % | -7.911 M -2 774.15 % | -275.234 K 69.59 % | -905.209 K 48.77 % | -1.767 M |
| Cash-flow disponible | -3.087 M 88.67 % | -27.253 M -246.98 % | 18.542 M 416.04 % | -5.867 M -149.16 % | 11.936 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.158 M -4.12 % | 8.509 M -38.45 % | 13.824 M 17.90 % | 11.726 M -41.55 % | 20.061 M -4.61 % | 21.031 M 1.32 % | 20.757 M 16.29 % | 17.849 M -13.65 % | 20.669 M |
| Bénéfice net | -10.635 M -145.02 % | -4.341 M -270.62 % | 2.544 M 393.89 % | -865.634 K -111.67 % | 7.415 M 5.01 % | 7.062 M -2.82 % | 7.267 M 32.26 % | 5.494 M -32.05 % | 8.086 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.067 M -174.31 % | -3.670 M -191.92 % | 3.993 M 885.64 % | 405.068 K -96.10 % | 10.385 M -3.76 % | 10.790 M 9.18 % | 9.883 M 31.68 % | 7.505 M -30.55 % | 10.807 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.23 -186.11 % | -0.43 -249.34 % | 0.29 736.00 % | 0.03 -93.33 % | 0.52 0.89 % | 0.51 7.75 % | 0.48 13.23 % | 0.42 -19.57 % | 0.52 |
| EBITDA | -7.750 M -312.23 % | -1.880 M -131.90 % | 5.893 M 156.74 % | 2.295 M -80.66 % | 11.867 M -3.69 % | 12.321 M 6.63 % | 11.555 M 26.02 % | 9.169 M -26.33 % | 12.447 M |
| Ratio de revenu net | -1.30 -155.56 % | -0.51 -377.20 % | 0.18 349.27 % | -0.07 -119.97 % | 0.37 10.09 % | 0.34 -4.09 % | 0.35 13.73 % | 0.31 -21.31 % | 0.39 |
| Ratio EBITDA | -0.95 -329.97 % | -0.22 -151.83 % | 0.43 117.76 % | 0.20 -66.91 % | 0.59 0.97 % | 0.59 5.24 % | 0.56 8.36 % | 0.51 -14.69 % | 0.60 |
| Taux de profit brut | 0.39 18.89 % | 0.33 -36.15 % | 0.52 25.53 % | 0.41 -42.59 % | 0.72 -1.58 % | 0.73 3.00 % | 0.71 7.14 % | 0.66 -8.38 % | 0.72 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.407 K -99.95 % | 38.464 M 0.00 % | 38.464 M 152.34 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.407 K -99.95 % | 38.464 M 0.00 % | 38.464 M 152.34 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M 0.00 % | 15.243 M |
| Bénéfice par action diluée | -610.97 -34 614.20 % | -1.76 -142.72 % | 4.12 394.05 % | -1.40 -111.28 % | 12.42 17.61 % | 10.56 -2.82 % | 10.87 32.26 % | 8.22 -32.05 % | 12.09 |
| Bénéfice par action | -610.97 -34 614.20 % | -1.76 -142.72 % | 4.12 394.05 % | -1.40 -111.28 % | 12.42 17.61 % | 10.56 -2.82 % | 10.87 32.26 % | 8.22 -32.05 % | 12.09 |
| Bénéfice brut | 3.218 M 13.99 % | 2.823 M -60.70 % | 7.182 M 48.00 % | 4.853 M -66.44 % | 14.461 M -6.12 % | 15.404 M 4.36 % | 14.760 M 24.60 % | 11.846 M -20.88 % | 14.972 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 568.688 K -15.22 % | 670.745 K -53.69 % | 1.448 M 13.99 % | 1.271 M -57.21 % | 2.969 M -20.36 % | 3.729 M 42.52 % | 2.616 M 30.10 % | 2.011 M -26.09 % | 2.721 M |
| Coût des revenus | 4.940 M -13.12 % | 5.686 M -14.39 % | 6.642 M -3.36 % | 6.873 M 22.73 % | 5.600 M -0.48 % | 5.627 M -6.17 % | 5.997 M -0.10 % | 6.003 M 5.37 % | 5.697 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.199 M 107.44 % | 6.363 M 73.80 % | 3.661 M -19.70 % | 4.559 M 13.16 % | 4.029 M -10.73 % | 4.513 M 1.25 % | 4.458 M 0.49 % | 4.436 M 21.14 % | 3.662 M |
| Coût et dépenses | 18.140 M 50.55 % | 12.049 M 16.94 % | 10.303 M -9.87 % | 11.432 M 18.73 % | 9.629 M -5.04 % | 10.140 M -3.00 % | 10.455 M 0.15 % | 10.439 M 11.54 % | 9.359 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.199 M 107.44 % | 6.363 M 73.80 % | 3.661 M -19.70 % | 4.559 M 13.16 % | 4.029 M -10.73 % | 4.513 M 1.25 % | 4.458 M 0.49 % | 4.436 M 21.14 % | 3.662 M |
| Revenu d'intérêts | 13.509 K 98.54 % | 6.804 K 166.20 % | 2.556 K -93.92 % | 42.036 K 29.27 % | 32.517 K 36.84 % | 23.762 K 28.04 % | 18.558 K -39.96 % | 30.907 K -7.50 % | 33.413 K |
| Frais d'intérêts | 8.338 K 110.93 % | 3.953 K 13.79 % | 3.474 K 16.66 % | 2.978 K -1.72 % | 3.030 K -2.51 % | 3.108 K 1.77 % | 3.054 K -2.68 % | 3.138 K 117.16 % | 1.445 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.308 M 29.25 % | 1.786 M -5.86 % | 1.897 M 0.52 % | 1.887 M 27.57 % | 1.479 M -3.17 % | 1.528 M -8.44 % | 1.669 M 0.48 % | 1.661 M 1.34 % | 1.639 M |
| Résultat d'exploitation | -9.982 M -181.96 % | -3.540 M -200.55 % | 3.521 M 1 100.33 % | 293.330 K -97.19 % | 10.432 M -4.21 % | 10.891 M 5.71 % | 10.302 M 39.04 % | 7.410 M -34.49 % | 11.310 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.22 -194.09 % | -0.42 -263.36 % | 0.25 918.10 % | 0.03 -95.19 % | 0.52 0.42 % | 0.52 4.33 % | 0.50 19.55 % | 0.42 -24.13 % | 0.55 |
| Total autres revenus dépenses net | -84.769 K 34.62 % | -129.648 K -127.49 % | 471.566 K 322.04 % | 111.734 K 335.25 % | -47.495 K 52.77 % | -100.569 K 76.01 % | -419.184 K -538.24 % | 95.651 K 118.99 % | -503.698 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.600 M -484.46 % | -10.026 M -197.41 % | 10.293 M 70.29 % | 6.045 M 128.16 % | -21.467 M -37.10 % | -15.658 M -453.31 % | -2.830 M 56.97 % | -6.577 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.169 M -6.48 % | 9.804 M -5.94 % | 10.423 M 65.69 % | 6.290 M -7.44 % | 6.796 M 0.10 % | 6.789 M -13.20 % | 7.822 M 24.18 % | 6.299 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -161.648 K -112.93 % | 1.251 M 16 392.51 % | -7.676 K -100.14 % | 5.486 M 603.18 % | -1.090 M -316.99 % | 502.439 K -78.90 % | 2.381 M 44.79 % | 1.644 M |
| Bénéfices non répartis | 43.101 M -19.79 % | 53.737 M -7.52 % | 58.104 M 4.58 % | 55.560 M -1.69 % | 56.515 M 15.10 % | 49.100 M 15.80 % | 42.402 M 20.68 % | 35.135 M |
| Actions ordinaires | 172.618 K 737.22 % | 20.618 K 298.42 % | 5.175 K 0.00 % | 5.175 K 3.50 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -50.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 113.703 M 35.82 % | 83.716 M 30.21 % | 64.291 M 5.31 % | 61.051 M 3.82 % | 58.803 M 18.54 % | 49.607 M 3.78 % | 47.802 M 20.11 % | 39.799 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 248.314 K -65.53 % | 720.416 K -14.73 % | 844.827 K 3 136.76 % | 26.101 K -97.80 % | 1.187 M 119.06 % | 542.024 K -93.60 % | 8.464 M |
| Dette à long terme | 8.192 M -6.58 % | 8.769 M -6.86 % | 9.415 M 62.18 % | 5.805 M -7.11 % | 6.249 M 0.46 % | 6.221 M -13.59 % | 7.199 M 25.78 % | 5.724 M |
| Total des passifs non courants | 8.192 M -9.15 % | 9.017 M -11.03 % | 10.135 M 52.41 % | 6.650 M 5.97 % | 6.275 M -15.29 % | 7.408 M -4.31 % | 7.741 M -45.44 % | 14.188 M |
| Autres passifs courants | 3.059 M 6.71 % | 2.866 M 6.96 % | 2.680 M -11.76 % | 3.037 M -47.98 % | 5.839 M 87.16 % | 3.120 M -53.25 % | 6.673 M 45.29 % | 4.593 M |
| Revenus reportés | 153.242 K -89.58 % | 1.471 M -46.78 % | 2.765 M -51.77 % | 5.732 M -37.59 % | 9.185 M -4.78 % | 9.645 M -8.33 % | 10.522 M -7.52 % | 11.377 M |
| Dette à court terme | 976.791 K -5.61 % | 1.035 M 2.68 % | 1.008 M 107.68 % | 485.285 K -11.26 % | 546.856 K -3.84 % | 568.704 K -8.63 % | 622.431 K 8.28 % | 574.855 K |
| Total des passifs courants | 4.240 M -27.17 % | 5.822 M -31.43 % | 8.490 M -41.55 % | 14.527 M -6.70 % | 15.570 M -3.11 % | 16.070 M 2.79 % | 15.634 M -12.05 % | 17.777 M |
| Passifs totaux | 12.432 M -16.22 % | 14.839 M -20.33 % | 18.625 M -12.05 % | 21.177 M -3.06 % | 21.846 M -6.95 % | 23.478 M 0.44 % | 23.375 M -26.87 % | 31.964 M |
| Autres actifs non courants | 59.345 K -2.38 % | 60.793 K -99.84 % | 38.792 M 33.68 % | 29.018 M 98.99 % | 14.583 M 2.93 % | 14.167 M 16 104.86 % | 87.427 K 24.34 % | 70.312 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 34.768 M -8.21 % | 37.876 M -5.91 % | 40.256 M 4.63 % | 38.473 M 13.65 % | 33.851 M -1.68 % | 34.430 M -14.24 % | 40.149 M 0.04 % | 40.132 M |
| Total des actifs non courants | 34.827 M -8.20 % | 37.937 M -52.01 % | 79.047 M 17.12 % | 67.491 M 39.34 % | 48.434 M -0.34 % | 48.598 M 20.78 % | 40.236 M 0.08 % | 40.202 M |
| Autres actifs circulants | 23.255 M -42.26 % | 40.274 M 993.17 % | 3.684 M -86.34 % | 26.968 M 592.00 % | 3.897 M 155.41 % | 1.526 M -91.86 % | 18.742 M 3.13 % | 18.173 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 67.769 M 241.75 % | 19.830 M 15 222.66 % | 129.417 K -47.37 % | 245.908 K -99.13 % | 28.263 M 25.91 % | 22.447 M 110.74 % | 10.651 M -17.27 % | 12.875 M |
| Liquidités et placements à court terme | 67.769 M 241.75 % | 19.830 M 15 222.66 % | 129.417 K -47.37 % | 245.908 K -99.13 % | 28.263 M 25.91 % | 22.447 M 110.74 % | 10.651 M -17.27 % | 12.875 M |
| Total des actifs courants | 91.307 M 50.63 % | 60.618 M 1 466.71 % | 3.869 M -73.74 % | 14.737 M -54.25 % | 32.214 M 31.56 % | 24.487 M -20.86 % | 30.941 M -1.96 % | 31.560 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.535 M | 0.000 -100.00 % | 461.886 K -38.26 % | 748.128 K 61.85 % | 462.244 K |
| Créances nettes | 283.336 K -44.88 % | 514.010 K 824.51 % | 55.598 K -3.68 % | 57.723 K 6.58 % | 54.158 K 3.41 % | 52.370 K 1.89 % | 51.398 K 2.45 % | 50.169 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 51.215 K | 0.000 -100.00 % | 670.425 K -84.26 % | 4.260 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 449.285 K -67.15 % | 1.367 M 35.11 % | 1.012 M | 0.000 -100.00 % | 2.736 M 173.40 % | 1.001 M -18.75 % | 1.232 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.192 M -14.72 % | 9.605 M 2.02 % | 9.415 M 53.06 % | 6.151 M -7.51 % | 6.651 M 0.04 % | 6.648 M -13.25 % | 7.664 M 24.61 % | 6.151 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 70.590 M 145.89 % | 28.708 M 363.79 % | 6.190 M | 0.000 -100.00 % | 3.373 M | 0.000 -100.00 % | 3.009 M 0.00 % | 3.009 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 126.134 M 27.98 % | 98.554 M 18.86 % | 82.916 M 0.84 % | 82.227 M 1.96 % | 80.649 M 10.35 % | 73.085 M 2.68 % | 71.177 M -0.82 % | 71.763 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 14.396 M 887.23 % | -1.829 M 64.33 % | -5.127 M 80.60 % | -26.430 M -785.41 % | -2.985 M -165.12 % | 4.584 M 220.23 % | -3.812 M 77.58 % | -17.002 M -219.98 % | -5.314 M |
| Comptes débiteurs | -231.614 K 56.33 % | -530.399 K -18 988.85 % | 2.808 K 146.84 % | -5.995 K -12 134.69 % | -49.000 99.16 % | -5.833 K -374.23 % | -1.230 K -103.78 % | 32.503 K 347.62 % | -13.126 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 12.593 K 101.88 % | -670.424 K 81.32 % | -3.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -889.564 K -3 955.93 % | 23.070 K |
| Autre fonds de roulement | 14.615 M 2 427.83 % | -627.826 K 59.24 % | -1.540 M 94.98 % | -30.684 M -927.93 % | -2.985 M -165.04 % | 4.590 M 220.42 % | -3.811 M 76.39 % | -16.145 M -203.28 % | -5.323 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.347 M 309.40 % | 2.283 M 1 109.93 % | -226.077 K -105.74 % | 3.937 M 33.04 % | 2.959 M -7.06 % | 3.184 M -14.83 % | 3.738 M -9.81 % | 4.145 M 9.77 % | 3.776 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.416 M 834.07 % | -2.100 M -130.36 % | -911.646 K 96.39 % | -25.252 M -527.31 % | 5.910 M -55.55 % | 13.295 M 140.74 % | 5.523 M 155.89 % | -9.881 M -300.87 % | 4.919 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -62.290 K -370.90 % | -13.228 K 99.83 % | -7.911 M | 0.000 100.00 % | -223.136 K -328.31 % | -52.097 K 86.96 % | -399.534 K 20.99 % | -505.675 K |
| Acquisitions nettes | 201.740 K 23 916.67 % | 840.000 -99.92 % | 1.043 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.855 K -82.21 % | 72.269 K 545.39 % | -16.226 K -126.22 % | 61.891 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 201.740 K 428.30 % | -61.450 K -105.97 % | 1.030 M 113.02 % | -7.911 M | 0.000 100.00 % | -210.281 K -1 142.44 % | 20.172 K 104.85 % | -415.761 K 6.31 % | -443.784 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 4.233 K -92.26 % | 54.705 K 3 586.62 % | -1.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 32.684 M 61.40 % | 20.250 M | 0.000 -100.00 % | 6.190 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -83.878 K -165.92 % | 127.249 K 200.00 % | -127.249 K -120.96 % | 607.176 K 167.47 % | -899.965 K -172.53 % | 1.241 M 115.36 % | -8.081 M -2 003.75 % | 424.488 K 380.02 % | -151.593 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 32.601 M 59.95 % | 20.381 M 28 195.34 % | -72.544 K -101.07 % | 6.796 M 855.09 % | -899.965 K -172.53 % | 1.241 M 115.36 % | -8.081 M -2 003.75 % | 424.488 K 380.02 % | -151.593 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -279.538 K -118.88 % | 1.481 M 1 013.72 % | -162.061 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 47.939 M 143.34 % | 19.701 M 17 011.79 % | -116.491 K 99.58 % | -28.017 M -581.74 % | 5.816 M -50.70 % | 11.796 M 630.41 % | -2.224 M 77.47 % | -9.872 M -328.33 % | 4.324 M |
| Trésorerie au début de la période | 19.830 M 15 222.66 % | 129.417 K -47.37 % | 245.908 K -99.13 % | 28.263 M 25.91 % | 22.447 M 110.74 % | 10.651 M -17.27 % | 12.875 M -43.40 % | 22.748 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 67.769 M 241.75 % | 19.830 M 15 222.66 % | 129.417 K -47.37 % | 245.908 K -99.13 % | 28.263 M 25.91 % | 22.447 M 110.74 % | 10.651 M -17.27 % | 12.875 M 197.78 % | 4.324 M |
| Trésorerie d'exploitation | 15.416 M 834.07 % | -2.100 M -130.36 % | -911.646 K 96.39 % | -25.252 M -527.31 % | 5.910 M -55.55 % | 13.295 M 140.74 % | 5.523 M 155.89 % | -9.881 M -300.87 % | 4.919 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -62.285 K -370.86 % | -13.228 K 99.83 % | -7.911 M | 0.000 100.00 % | -223.136 K -328.31 % | -52.097 K 86.96 % | -399.534 K 20.99 % | -505.675 K |
| Cash-flow disponible | 15.416 M 812.92 % | -2.162 M -133.80 % | -924.874 K 97.21 % | -33.163 M -661.17 % | 5.910 M -54.79 % | 13.072 M 138.96 % | 5.470 M 153.21 % | -10.281 M -332.94 % | 4.413 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |