Graphano Energy Ltd. GELEF
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -395.070 K 67.19 % | -1.204 M -17.12 % | -1.028 M 54.91 % | -2.280 M -191.56 % | -782.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -395.070 K 67.18 % | -1.204 M -3.25 % | -1.166 M 51.38 % | -2.398 M -206.65 % | -782.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -395.074 K | 0.000 100.00 % | -1.128 M 15.25 % | -1.331 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.188 M 0.49 % | 17.104 M 0.36 % | 17.043 M 4.03 % | 16.383 M 8.89 % | 15.046 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.188 M 0.49 % | 17.104 M 0.36 % | 17.043 M 4.03 % | 16.383 M 8.89 % | 15.046 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 67.33 % | -0.07 -16.75 % | -0.06 56.93 % | -0.14 -169.23 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.02 67.33 % | -0.07 -16.75 % | -0.06 56.93 % | -0.14 -169.23 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.000 K -17.80 % | -118.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 375.581 K 507.54 % | 61.820 K -94.12 % | 1.051 M 17 416.72 % | 6.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 45.354 K -48.23 % | 87.606 K -54.94 % | 194.409 K -74.96 % | 776.253 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.057 M -4.76 % | 1.109 M 583 790.53 % | 190.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 360.651 K -68.20 % | 1.134 M -5.97 % | 1.206 M -48.79 % | 2.355 M 200.96 % | 782.443 K |
| Coût et dépenses | 360.651 K -68.20 % | 1.134 M -5.97 % | 1.206 M -48.79 % | 2.355 M 200.96 % | 782.443 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 360.651 K -68.20 % | 1.134 M 658.90 % | 149.426 K -88.00 % | 1.245 M 59.21 % | 782.253 K |
| Revenu d'intérêts | 23.130 K -67.63 % | 71.465 K -31.08 % | 103.700 K 192.20 % | 35.489 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 1.209 M -1.95 % | 1.233 M 11.89 % | 1.102 M 40.84 % | 782.443 K |
| Résultat d'exploitation | -360.651 K 68.20 % | -1.134 M 5.97 % | -1.206 M 48.79 % | -2.355 M -201.15 % | -782.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -34.419 K 50.72 % | -69.849 K -275.72 % | 39.751 K 192.49 % | -42.979 K -22 520.53 % | -190.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.428 K 99.26 % | -1.145 M 44.96 % | -2.081 M 37.65 % | -3.337 M 18.55 % | -4.097 M |
| Investissements totaux | 469.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.506 M -27.82 % | 2.086 M -9.70 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.216 M 20.36 % | -5.294 M -29.44 % | -4.090 M -33.56 % | -3.062 M -291.37 % | -782.443 K |
| Actions ordinaires | 3.209 M -27.82 % | 4.446 M 5.86 % | 4.200 M 0.26 % | 4.189 M 439.53 % | 776.443 K |
| Capitaux propres totaux | 498.712 K -59.73 % | 1.238 M -48.83 % | 2.420 M -29.58 % | 3.437 M 57 382.40 % | -6.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 30.110 K -5.76 % | 31.950 K 1 469.25 % | 2.036 K -98.53 % | 138.718 K -96.61 % | 4.097 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 30.110 K -92.68 % | 411.213 K 1 551.33 % | 24.902 K -87.15 % | 193.763 K -95.28 % | 4.103 M |
| Passifs totaux | 30.110 K -92.68 % | 411.212 K 1 551.32 % | 24.902 K -87.15 % | 193.763 K -95.28 % | 4.103 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -776.253 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 776.253 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 36.855 K | 0.000 -100.00 % | 233.952 K -20.38 % | 293.819 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 469.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.428 K -99.42 % | 1.465 M -29.58 % | 2.081 M -37.65 % | 3.337 M -18.55 % | 4.097 M |
| Liquidités et placements à court terme | 477.578 K -67.40 % | 1.465 M -29.58 % | 2.081 M -37.65 % | 3.337 M -18.55 % | 4.097 M |
| Total des actifs courants | 528.822 K -67.94 % | 1.650 M -32.54 % | 2.445 M -32.65 % | 3.631 M -11.38 % | 4.097 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.854 K | 0.000 |
| Créances nettes | 14.389 K -92.19 % | 184.355 K 41.23 % | 130.539 K 874.53 % | -16.854 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 59.263 K 159.18 % | 22.866 K -58.46 % | 55.045 K 817.42 % | 6.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 528.822 K -67.94 % | 1.650 M -32.54 % | 2.445 M -32.65 % | 3.631 M -11.38 % | 4.097 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 649.591 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 46.094 K -81.30 % | 246.447 K 309.48 % | -117.649 K 57.53 % | -276.985 K -4 574.72 % | 6.190 K |
| Comptes débiteurs | 31.918 K -77.97 % | 144.881 K 424.82 % | -44.604 K 76.65 % | -191.050 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 14.176 K -86.04 % | 101.566 K 239.05 % | -73.045 K 15.00 % | -85.935 K -1 488.29 % | 6.190 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 22.000 K 117.23 % | -127.718 K -1 480.28 % | -8.082 K -100.52 % | 1.553 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -348.975 K 62.70 % | -935.466 K 26.52 % | -1.273 M 33.53 % | -1.915 M -346.73 % | 776.253 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -230.966 K -172.18 % | 320.000 K | 0.000 100.00 % | -4.097 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.127 M 25.15 % | 4.097 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.000 K -96.53 % | 4.097 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -230.966 K -172.18 % | 320.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.172 M -71.39 % | 4.097 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 584.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.839 K 100.79 % | -615.466 K 51.66 % | -1.273 M -71.28 % | -743.257 K -115.25 % | 4.873 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.588 K -99.83 % | 2.081 M -37.96 % | 3.354 M -18.14 % | 4.097 M 627.79 % | -776.253 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.428 K -99.42 % | 1.465 M -29.58 % | 2.081 M -37.96 % | 3.354 M -18.14 % | 4.097 M |
| Trésorerie d'exploitation | -348.975 K 62.70 % | -935.466 K 26.52 % | -1.273 M 33.53 % | -1.915 M -346.73 % | 776.253 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -348.975 K 62.70 % | -935.466 K 26.52 % | -1.273 M 33.53 % | -1.915 M -346.73 % | 776.253 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -124.654 K 19.13 % | -154.140 K -48.00 % | -104.150 K 10.50 % | -116.369 K 42.80 % | -203.445 K -20.24 % | -169.203 K 77.46 % | -750.760 K -832.56 % | -80.505 K 49.21 % | -158.498 K -19.73 % | -132.384 K 79.28 % | -638.878 K -552.25 % | -97.950 K -110.07 % | 972.970 K 236.27 % | -714.000 K 27.61 % | -986.300 K -92.26 % | -513.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -20.412 K 86.76 % | -154.139 K -48.00 % | -104.150 K 10.50 % | -116.369 K 42.80 % | -203.442 K -20.23 % | -169.206 K 77.46 % | -750.761 K -832.56 % | -80.505 K 49.21 % | -158.499 K -19.73 % | -132.384 K 82.35 % | -750.173 K -498.35 % | -125.373 K -114.66 % | 854.968 K 219.74 % | -714.000 K 27.61 % | -986.300 K -92.26 % | -513.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -124.654 K -1 285.20 % | -8.999 K -39.41 % | -6.455 K 27.80 % | -8.941 K 95.84 % | -214.727 K -24.35 % | -172.674 K 77.64 % | -772.174 K | 0.000 100.00 % | -206.718 K | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 -100.00 % | 675.332 K 198.31 % | -686.919 K 30.35 % | -986.300 K -414.86 % | 313.253 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.188 M 0.00 % | 17.188 M 0.00 % | 17.188 M 0.59 % | 17.088 M -0.05 % | 17.096 M 0.05 % | 17.088 M 0.00 % | 17.088 M 0.00 % | 17.088 M 0.00 % | 17.088 M 0.29 % | 17.038 M 0.00 % | 17.038 M 0.00 % | 17.038 M 0.00 % | 17.038 M 0.66 % | 16.927 M 4.10 % | 16.261 M 8.08 % | 15.046 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.188 M 0.00 % | 17.188 M 0.00 % | 17.188 M 0.59 % | 17.088 M -0.05 % | 17.096 M 0.05 % | 17.088 M 0.00 % | 17.088 M 0.00 % | 17.088 M 0.00 % | 17.088 M 0.29 % | 17.038 M 0.00 % | 17.038 M 0.00 % | 17.038 M 0.00 % | 17.038 M 0.66 % | 16.927 M 4.10 % | 16.261 M 8.08 % | 15.046 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 20.00 % | -0.01 -47.54 % | -0.01 10.29 % | -0.01 42.86 % | -0.01 -20.20 % | -0.01 77.45 % | -0.04 -834.04 % | 0.00 49.46 % | -0.01 -19.23 % | -0.01 79.20 % | -0.04 -557.89 % | -0.01 -109.98 % | 0.06 235.31 % | -0.04 30.82 % | -0.06 39.00 % | -0.10 |
| Bénéfice par action | -0.01 20.00 % | -0.01 -47.54 % | -0.01 10.29 % | -0.01 42.86 % | -0.01 -20.20 % | -0.01 77.45 % | -0.04 -834.04 % | 0.00 49.46 % | -0.01 -19.23 % | -0.01 79.20 % | -0.04 -557.89 % | -0.01 -109.98 % | 0.06 235.31 % | -0.04 30.82 % | -0.06 39.00 % | -0.10 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -111.295 K -305.85 % | -27.423 K 76.76 % | -118.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.000 -30.11 % | 176.000 -94.99 % | 3.512 K -82.71 % | 20.318 K -46.03 % | 37.649 K 1 691.10 % | 2.102 K -93.81 % | 33.933 K 199.55 % | 11.328 K 101.14 % | 5.632 K -48.46 % | 10.928 K -77.75 % | 49.113 K -57.74 % | 116.213 K -84.06 % | 729.026 K 67.34 % | 435.650 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 9.895 K 0.01 % | 9.894 K -21.41 % | 12.590 K 16.09 % | 10.845 K -11.58 % | 12.266 K -17.69 % | 14.902 K 103.00 % | 7.341 K -86.81 % | 55.664 K 307.38 % | 13.664 K -76.49 % | 58.120 K 731.00 % | 6.994 K -91.35 % | 80.901 K 573.89 % | 12.005 K -81.19 % | 63.833 K 69.45 % | 37.670 K |
| Autres dépenses | -131.555 K -187.36 % | 150.593 K 45.35 % | 103.605 K -7.97 % | 112.582 K -43.81 % | 200.370 K 89.90 % | 105.515 K -84.24 % | 669.697 K 568.65 % | 100.157 K -2.86 % | 103.108 K -19.73 % | 128.445 K -81.63 % | 699.249 K 436.36 % | 130.370 K | 0.000 -100.00 % | 591.559 K 257.34 % | 165.546 K -48.04 % | 318.574 K |
| Dépenses de fonctionnement | -38.807 K -124.18 % | 160.488 K 41.25 % | 113.622 K -9.35 % | 125.348 K -41.62 % | 214.727 K 55.49 % | 138.099 K -80.88 % | 722.248 K 558.99 % | 109.600 K -43.13 % | 192.705 K 25.59 % | 153.437 K -79.89 % | 763.001 K 414.53 % | 148.291 K 0.60 % | 147.411 K -79.55 % | 720.707 K -27.05 % | 987.905 K 92.61 % | 512.894 K |
| Coût et dépenses | -38.807 K -124.18 % | 160.488 K 41.25 % | 113.622 K -9.35 % | 125.348 K -41.62 % | 214.727 K 55.49 % | 138.099 K -80.88 % | 722.248 K 558.99 % | 109.600 K -43.13 % | 192.705 K 25.59 % | 153.437 K -79.89 % | 763.001 K 414.53 % | 148.291 K -62.34 % | 393.797 K -45.36 % | 720.707 K -27.05 % | 987.905 K 92.61 % | 512.894 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.500 | 0.000 -100.00 % | 29.500 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 92.748 K 837.32 % | 9.895 K -1.22 % | 10.017 K -21.53 % | 12.766 K -11.08 % | 14.357 K -55.94 % | 32.584 K -38.00 % | 52.551 K 456.51 % | 9.443 K -89.46 % | 89.597 K 258.50 % | 24.992 K -60.80 % | 63.752 K 255.72 % | 17.922 K -86.22 % | 130.014 K 1.40 % | 128.218 K -83.83 % | 792.859 K 67.51 % | 473.320 K |
| Revenu d'intérêts | 4.470 K -29.60 % | 6.349 K -32.97 % | 9.472 K -5.58 % | 10.032 K -11.53 % | 11.340 K 8.59 % | 10.443 K -55.49 % | 23.464 K -10.51 % | 26.219 K -26.80 % | 35.819 K 80.72 % | 19.820 K -17.80 % | 24.111 K 0.67 % | 23.950 K -22.71 % | 30.989 K 338.38 % | 7.069 K 175.17 % | 2.569 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 151.489 K 41.36 % | 107.167 K -7.94 % | 116.407 K -26.02 % | 157.349 K 555.09 % | -34.575 K -4 573.14 % | 772.947 -99.27 % | 105.532 K -45.24 % | 192.705 K 25.59 % | 153.437 K -79.89 % | 763.000 K 414.53 % | 148.292 K 18 053.03 % | -826.000 -103.05 % | 27.081 K | 0.000 -100.00 % | 826.253 K |
| Résultat d'exploitation | 38.807 K 124.18 % | -160.488 K -41.25 % | -113.622 K 9.35 % | -125.348 K 41.62 % | -214.727 K -24.35 % | -172.674 K 76.09 % | -722.250 K -558.99 % | -109.600 K 50.17 % | -219.954 K -52.96 % | -143.799 K 81.15 % | -763.001 K -503.98 % | -126.328 K 67.94 % | -394.000 K 45.28 % | -720.000 K 27.12 % | -987.905 K -92.57 % | -513.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -59.219 K -1 032.73 % | 6.349 K -32.97 % | 9.472 K 5.49 % | 8.979 K -20.43 % | 11.285 K 225.40 % | 3.468 K 112.16 % | -28.512 K -198.00 % | 29.095 K -52.66 % | 61.455 K 438.37 % | 11.415 K -10.56 % | 12.763 K -74.65 % | 50.342 K -94.98 % | 1.002 M | 0.000 -100.00 % | 1.605 K 100.14 % | -1.159 M |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.428 K 98.96 % | -809.142 K 12.95 % | -929.529 K 13.99 % | -1.081 M 5.63 % | -1.145 M 8.70 % | -1.254 M -12 339.99 % | -10.083 K -7.59 % | -9.372 K 99.55 % | -2.081 M 5.35 % | -2.198 M 13.35 % | -2.537 M 20.02 % | -3.172 M 4.93 % | -3.337 M 10.71 % | -3.737 M -507.87 % | -614.793 K 78.28 % | -2.830 M |
| Investissements totaux | 469.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.603 M -20.05 % | 2.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 K 52.38 % | 210.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.506 M -27.82 % | 2.086 M 0.00 % | 2.086 M 0.00 % | 2.086 M 0.00 % | 2.086 M 0.00 % | 2.086 M 0.00 % | 2.086 M -9.70 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M 0.00 % | 2.310 M -0.41 % | 2.320 M 41.14 % | 1.643 M |
| Bénéfices non répartis | -4.216 M 25.62 % | -5.669 M -2.80 % | -5.514 M -1.93 % | -5.410 M -2.20 % | -5.294 M -4.00 % | -5.090 M -3.44 % | -4.921 M -18.00 % | -4.170 M -1.97 % | -4.090 M -4.19 % | -3.925 M -3.33 % | -3.799 M -20.22 % | -3.160 M -3.20 % | -3.062 M 6.04 % | -3.259 M -28.04 % | -2.545 M -63.80 % | -1.554 M |
| Actions ordinaires | 3.209 M -27.82 % | 4.446 M 0.00 % | 4.446 M 0.00 % | 4.446 M 0.00 % | 4.446 M 0.50 % | 4.424 M 0.00 % | 4.424 M 5.34 % | 4.200 M 0.00 % | 4.200 M 0.26 % | 4.189 M 0.00 % | 4.189 M 0.00 % | 4.189 M 0.00 % | 4.189 M -8.53 % | 4.580 M 1.18 % | 4.526 M 38.00 % | 3.280 M |
| Capitaux propres totaux | 498.712 K -42.26 % | 863.663 K -15.14 % | 1.018 M -9.28 % | 1.122 M -9.40 % | 1.238 M -12.78 % | 1.420 M -10.65 % | 1.589 M -32.09 % | 2.340 M -3.33 % | 2.420 M -5.96 % | 2.574 M -4.68 % | 2.700 M -19.13 % | 3.339 M -2.85 % | 3.437 M -5.34 % | 3.631 M -15.57 % | 4.301 M 27.64 % | 3.369 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 30.110 K 1 504.16 % | 1.877 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.950 K 2 240.66 % | 1.365 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.036 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.295 K -19.77 % | 138.718 K 23.07 % | 112.719 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 K 52.38 % | 210.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 30.110 K 4.95 % | 28.689 K 373.65 % | 6.057 K -81.68 % | 33.068 K -91.96 % | 411.213 K 76.68 % | 232.749 K -3.61 % | 241.468 K 5 255.25 % | 4.509 K -81.89 % | 24.902 K 132.90 % | 10.692 K -95.27 % | 225.835 K 46.39 % | 154.270 K -20.38 % | 193.763 K -48.92 % | 379.354 K 54.68 % | 245.258 K 39.92 % | 175.281 K |
| Passifs totaux | 30.110 K 4.95 % | 28.689 K 373.65 % | 6.057 K -81.68 % | 33.070 K -91.96 % | 411.212 K 76.68 % | 232.749 K -3.61 % | 241.468 K 5 255.25 % | 4.509 K -81.89 % | 24.902 K 132.90 % | 10.692 K -95.27 % | 225.835 K 46.39 % | 154.270 K -20.38 % | 193.763 K -48.92 % | 379.354 K 54.68 % | 245.258 K 39.92 % | 175.281 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 36.855 K -55.71 % | 83.210 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.144 K -55.59 % | 248.043 K 6.02 % | 233.952 K | 0.000 -100.00 % | 251.828 K 21.44 % | 207.361 K -25.14 % | 276.985 K 64.96 % | 167.909 K 101.65 % | 83.269 K -29.24 % | 117.677 K |
| Investissements à court terme | 469.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.603 M -20.05 % | 2.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.428 K -98.96 % | 809.142 K -12.95 % | 929.529 K -13.99 % | 1.081 M -26.24 % | 1.465 M 0.06 % | 1.464 M 14 422.70 % | 10.083 K 7.59 % | 9.372 K -99.55 % | 2.081 M -5.35 % | 2.198 M -13.35 % | 2.537 M -20.02 % | 3.172 M -4.93 % | 3.337 M -10.71 % | 3.737 M 507.87 % | 614.793 K -78.28 % | 2.830 M |
| Liquidités et placements à court terme | 477.578 K -40.98 % | 809.142 K -12.95 % | 929.529 K -13.99 % | 1.081 M -26.24 % | 1.465 M 0.06 % | 1.464 M -9.23 % | 1.613 M -19.92 % | 2.015 M -3.17 % | 2.081 M -5.35 % | 2.198 M -13.35 % | 2.537 M -20.02 % | 3.172 M -4.93 % | 3.337 M -10.71 % | 3.737 M 507.87 % | 614.793 K -78.28 % | 2.830 M |
| Total des actifs courants | 528.822 K -40.74 % | 892.352 K -12.84 % | 1.024 M -11.36 % | 1.155 M -29.98 % | 1.650 M -0.18 % | 1.653 M -9.72 % | 1.830 M -21.92 % | 2.344 M -4.13 % | 2.445 M -5.39 % | 2.584 M -11.67 % | 2.926 M -16.24 % | 3.493 M -3.79 % | 3.631 M -9.46 % | 4.010 M -11.78 % | 4.546 M 28.24 % | 3.545 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.854 K | 0.000 -100.00 % | 3.752 M 528.55 % | 596.979 K |
| Créances nettes | 14.389 K | 0.000 -100.00 % | 94.330 K 26.95 % | 74.307 K -59.69 % | 184.355 K -2.04 % | 188.191 K 75.90 % | 106.986 K 31.11 % | 81.599 K -37.49 % | 130.539 K | 0.000 -100.00 % | 123.547 K 23.23 % | 100.254 K 694.84 % | -16.854 K -119.09 % | 88.303 K 85.05 % | 47.718 K 107.99 % | -596.979 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 26.812 K 342.66 % | 6.057 K -81.68 % | 33.068 K -44.20 % | 59.263 K 177.14 % | 21.384 K -91.14 % | 241.468 K 5 255.25 % | 4.509 K -80.28 % | 22.866 K 113.86 % | 10.692 K -95.27 % | 225.835 K 425.50 % | 42.975 K -21.93 % | 55.045 K -79.36 % | 266.635 K 8.72 % | 245.258 K 39.92 % | 175.281 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 528.822 K -40.74 % | 892.352 K -12.84 % | 1.024 M -11.36 % | 1.155 M -29.98 % | 1.650 M -0.18 % | 1.653 M -9.72 % | 1.830 M -21.92 % | 2.344 M -4.13 % | 2.445 M -5.39 % | 2.584 M -11.67 % | 2.926 M -16.24 % | 3.493 M -3.79 % | 3.631 M -9.46 % | 4.010 M -11.78 % | 4.546 M 28.24 % | 3.545 M |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 |
| 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 826.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 649.591 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 11.120 100.02 % | -47.033 K -190.62 % | 51.903 K -28.21 % | 72.300 K 138.10 % | -189.780 K -154.30 % | 349.471 K 2 317.48 % | 14.456 K -51.46 % | 29.779 K 113.55 % | -219.829 K -290.99 % | 115.100 K 369.56 % | -42.699 K 87.62 % | -344.893 K -3 987.87 % | 8.871 K -99.79 % | 4.154 M 202.67 % | -4.046 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -18.757 K -145.88 % | 40.880 K -62.94 % | 110.302 K 777 550.87 % | 14.184 100.05 % | -28.545 K -158.33 % | 48.940 K 55.85 % | 31.401 K 306.22 % | -15.227 K 65.76 % | -44.467 K -172.62 % | -16.311 K 29.51 % | -23.141 K 72.66 % | -84.640 K -264.54 % | -23.218 K 61.34 % | -60.051 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 11.120 100.04 % | -28.276 K -356.52 % | 11.023 K 129.01 % | -38.000 K 79.98 % | -189.794 K -150.21 % | 378.016 K 2 782.68 % | -14.091 K -768.74 % | -1.622 K 99.21 % | -204.602 K -228.22 % | 159.567 K 704.70 % | -26.388 K 91.80 % | -321.752 K -444.08 % | 93.511 K -97.76 % | 4.177 M 204.80 % | -3.986 M |
| Autres éléments non monétaires | 154.008 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.999 K | 0.000 100.00 % | -111.295 K -305.85 % | -27.423 K -100.49 % | 5.561 M 185.49 % | -6.506 M -1 101.48 % | 649.592 K -21.38 % | 826.252 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -120.000 99.92 % | -151.185 K -134.52 % | -64.465 K 40.94 % | -109.146 K 69.60 % | -358.982 K 10.54 % | -401.289 K -507.56 % | -66.049 K 43.89 % | -117.720 K 66.58 % | -352.212 K 44.54 % | -635.074 K -277.86 % | -168.072 K 34.17 % | -255.303 K 63.77 % | -704.769 K -118.49 % | 3.812 M 179.96 % | -4.767 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.950 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -320.000 K -390.91 % | 110.000 K -47.62 % | 210.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -190.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -194.810 K -542.75 % | 44.000 K -96.26 % | 1.175 M -71.67 % | 4.147 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -194.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K 101.10 % | -3.999 M 2.39 % | -4.097 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -320.000 K -390.91 % | 110.000 K -47.62 % | 210.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -195.000 K -543.18 % | 44.000 K 101.56 % | -2.824 M -168.10 % | 4.147 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -120.000 99.92 % | -151.185 K 60.68 % | -384.464 K -45 119.20 % | 854.000 100.57 % | -148.982 K 62.87 % | -401.289 K -6 298.10 % | -6.272 K 94.67 % | -117.720 K 66.58 % | -352.212 K 44.54 % | -635.074 K -277.86 % | -168.072 K 58.01 % | -400.303 K 39.42 % | -660.768 K -166.89 % | 987.819 K 247.43 % | -670.005 K |
| Trésorerie au début de la période | 929.529 -99.91 % | 1.081 M -26.24 % | 1.465 M 0.06 % | 1.464 M -9.23 % | 1.613 M 17 114.11 % | 9.372 K -40.09 % | 15.644 K -99.29 % | 2.198 M -13.81 % | 2.551 M -19.94 % | 3.186 M -5.01 % | 3.354 M -10.66 % | 3.754 M -14.97 % | 4.415 M 28.82 % | 3.427 M -16.35 % | 4.097 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 809.142 -99.91 % | 929.529 K -13.99 % | 1.081 M -26.24 % | 1.465 M 0.06 % | 1.464 M 14 422.70 % | 10.083 K 7.59 % | 9.372 K -99.55 % | 2.081 M -5.35 % | 2.198 M -13.81 % | 2.551 M -19.94 % | 3.186 M -5.01 % | 3.354 M -10.66 % | 3.754 M -14.97 % | 4.415 M 28.82 % | 3.427 M |
| Trésorerie d'exploitation | -120.000 99.92 % | -151.185 K -134.52 % | -64.465 K 40.94 % | -109.146 K 69.60 % | -358.982 K 10.54 % | -401.289 K -507.56 % | -66.049 K 43.89 % | -117.720 K 66.58 % | -352.212 K 44.54 % | -635.074 K -277.86 % | -168.072 K 34.17 % | -255.303 K 63.77 % | -704.769 K -118.49 % | 3.812 M 179.96 % | -4.767 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K |
| Cash-flow disponible | -120.000 99.92 % | -151.185 K -134.52 % | -64.465 K 40.94 % | -109.146 K 69.60 % | -358.982 K 10.54 % | -401.289 K -507.56 % | -66.049 K 43.89 % | -117.720 K 66.58 % | -352.212 K 44.54 % | -635.074 K -277.86 % | -168.072 K 34.15 % | -255.253 K 63.78 % | -704.769 K -118.49 % | 3.812 M 179.13 % | -4.817 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |