Infinity Stone Ventures Corp. GEMS.CN
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 588.558 K 262.14 % | 162.521 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.506 K |
| Bénéfice net | -3.175 M 86.89 % | -24.216 M -16 444.42 % | -146.371 K 91.71 % | -1.765 M -66.76 % | -1.058 M -17.73 % | -898.888 K -58.41 % | -567.455 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.175 M 86.89 % | -24.216 M -17 865.77 % | -134.791 K 83.90 % | -837.022 K 20.91 % | -1.058 M -17.73 % | -898.888 K -63.38 % | -550.169 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.39 96.38 % | -149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.55 |
| EBITDA | -1.868 M 92.29 % | -24.225 M | 0.000 100.00 % | -834.545 K 21.00 % | -1.056 M -28.94 % | -819.254 K -70.71 % | -479.909 K |
| Ratio de revenu net | -5.39 96.38 % | -149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.63 |
| Ratio EBITDA | -3.17 97.87 % | -149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.23 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.999 M -7.08 % | 25.827 M 1 507.82 % | 1.606 M 3.97 % | 1.545 M 77.90 % | 868.437 K 50.19 % | 578.231 K 20.05 % | 481.662 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.999 M -7.08 % | 25.827 M 1 507.82 % | 1.606 M 3.97 % | 1.545 M 77.90 % | 868.437 K 50.19 % | 578.231 K 20.05 % | 481.662 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 86.17 % | -0.94 -931.83 % | -0.09 92.01 % | -1.14 6.56 % | -1.22 21.29 % | -1.55 -31.36 % | -1.18 |
| Bénéfice par action | -0.13 86.17 % | -0.94 -931.83 % | -0.09 92.01 % | -1.14 6.56 % | -1.22 21.29 % | -1.55 -31.36 % | -1.18 |
| Bénéfice brut | 588.558 K 262.14 % | 162.521 K | 0.000 100.00 % | -2.032 K -463.72 % | -360.443 99.53 % | -77.339 K 54.58 % | -170.293 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.557 127.84 % | -2.000 -100.01 % | 17.285 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.032 K 463.72 % | 360.443 -99.53 % | 77.339 K -79.95 % | 385.799 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.609 M -43.66 % | 4.631 M 2 275.27 % | 194.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 518.693 K -57.67 % | 1.225 M 5 374.18 % | 22.382 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.128 M -56.20 % | 7.141 M 5 249.55 % | 133.480 K -82.64 % | 768.838 K -8.40 % | 839.353 K 22.69 % | 684.134 K 78.41 % | 383.472 K |
| Coût et dépenses | 3.128 M -56.20 % | 7.141 M 5 249.55 % | 133.480 K -82.68 % | 770.869 K -8.20 % | 839.713 K 10.27 % | 761.473 K -1.01 % | 769.271 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.128 M -46.59 % | 5.856 M 4 287.47 % | 133.480 K -82.64 % | 768.838 K -8.40 % | 839.353 K 22.69 % | 684.134 K 78.41 % | 383.472 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.295 M 1 811.31 % | 67.758 K 5 071.96 % | 1.310 K 194.07 % | 445.515 -70.91 % | 1.532 K -33.26 % | 2.295 K 1.85 % | 2.253 K |
| Dépréciation et amortissement | 11.707 K -58.51 % | 28.218 K -87.02 % | 217.356 K 10 597.14 % | 2.032 K 463.72 % | 360.443 -99.53 % | 77.339 K 13.72 % | 68.007 K |
| Résultat d'exploitation | -2.539 M 65.63 % | -7.388 M -5 434.91 % | -133.481 K 82.68 % | -770.868 K 8.20 % | -839.710 K -10.27 % | -761.475 K -37.51 % | -553.767 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.31 90.51 % | -45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.57 |
| Total autres revenus dépenses net | -374.293 K 97.79 % | -16.934 M -1 291 555.15 % | -1.311 K 98.02 % | -66.154 K 69.73 % | -218.568 K -59.06 % | -137.415 K -3 921.33 % | 3.596 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.448 M 29.85 % | 3.425 M 41 282.73 % | -8.317 K -17 442.27 % | -47.411 99.99 % | -621.284 K -12 130.10 % | -5.080 K -917.81 % | 621.165 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.576 K -21.50 % | 28.758 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.810 M 38.65 % | 3.469 M 4 913.96 % | 69.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.859 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -181.929 K -376.70 % | -38.164 K -117.77 % | 214.765 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -27.481 M -13.06 % | -24.307 M -278.79 % | -6.417 M -2.35 % | -6.269 M -36.57 % | -4.590 M -24.96 % | -3.674 M -38.55 % | -2.651 M |
| Actions ordinaires | 15.926 M 29.88 % | 12.262 M 125.20 % | 5.445 M 1.98 % | 5.339 M 21.93 % | 4.379 M 52.31 % | 2.875 M 37.42 % | 2.092 M |
| Capitaux propres totaux | -6.036 M 10.54 % | -6.747 M -8 167.35 % | 83.639 K 179.01 % | -105.857 K -131.23 % | 338.934 K 220.66 % | -280.894 K -54.73 % | -181.541 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 262.938 K -72.09 % | 942.020 K 3 037.20 % | -32.072 K -112.98 % | 247.062 K -37.83 % | 397.410 K 100.38 % | 198.327 K -54.86 % | 439.382 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 55.111 K 158.35 % | -94.441 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.505 |
| Dette à court terme | 4.810 M 38.65 % | 3.469 M 4 913.96 % | 69.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.859 K |
| Total des passifs courants | 7.843 M 11.73 % | 7.019 M 11 154.61 % | 62.369 K -74.76 % | 247.062 K -37.83 % | 397.410 K 21.43 % | 327.286 K -45.15 % | 596.656 K |
| Passifs totaux | 7.843 M 11.73 % | 7.019 M 11 154.61 % | 62.369 K -74.76 % | 247.062 K -37.83 % | 397.410 K 21.43 % | 327.286 K -45.15 % | 596.656 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K | 0.000 -100.00 % | 0.409 22 505 437 589 700.00 % | 0.000 -100.00 % | 299.675 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.576 K -21.50 % | 28.758 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.069 M 3 702.77 % | 28.098 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 843.591 -32.63 % | 1.252 K -26.75 % | 1.710 K |
| Total des actifs non courants | 1.069 M 3 281.55 % | 31.598 K 802.80 % | 3.500 K -84.50 % | 22.576 K -23.73 % | 29.602 K 2 263.92 % | 1.252 K -99.58 % | 301.385 K |
| Autres actifs circulants | 161.774 K 178.72 % | 58.041 K 92.78 % | 30.107 K -26.82 % | 41.142 K 39.18 % | 29.561 K 1 504.42 % | 1.842 K 4.65 % | 1.761 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 362.455 K 722.01 % | 44.094 K -43.11 % | 77.509 K 163 382.47 % | 47.411 -99.99 % | 621.284 K 12 130.10 % | 5.080 K -18.57 % | 6.238 K |
| Liquidités et placements à court terme | 362.455 K 722.01 % | 44.094 K -43.11 % | 77.509 K 163 382.47 % | 47.411 -99.99 % | 621.284 K 12 130.10 % | 5.080 K -18.57 % | 6.238 K |
| Total des actifs courants | 737.883 K 207.03 % | 240.332 K 64.60 % | 146.008 K 23.08 % | 118.628 K -83.21 % | 706.742 K 1 465.74 % | 45.138 K -60.31 % | 113.729 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.589 | 0.000 100.00 % | -0.433 -745.51 % | 0.067 |
| Créances nettes | 52.152 K -62.26 % | 138.197 K 137.33 % | 58.230 K -24.80 % | 77.438 K 38.54 % | 55.896 K 46.26 % | 38.216 K -63.86 % | 105.730 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.757 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.769 M 8.48 % | 2.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.683 K -18.07 % | 197.351 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 31.235 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.701 M 6.86 % | 5.335 M 534.71 % | 840.570 K 1.98 % | 824.218 K 49.73 % | 550.481 K 6.34 % | 517.648 K 37.07 % | 377.654 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.806 M 564.28 % | 271.930 K 86.24 % | 146.008 K 3.40 % | 141.204 K -80.82 % | 736.344 K 1 487.26 % | 46.391 K -88.82 % | 415.115 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -728.545 K -113.53 % | 5.386 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.607 M 93.81 % | 829.435 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -17.837 K -100.91 % | 1.969 M 3 114.19 % | 61.269 K 125.03 % | -244.802 K -469.84 % | 66.191 K -49.08 % | 129.998 K -37.03 % | 206.447 K |
| Comptes débiteurs | -336.454 K -2 847.24 % | 12.247 K -83.49 % | 74.166 K 428.36 % | -22.587 K -17.94 % | -19.151 K -126.44 % | 72.430 K 186.56 % | -83.679 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.567 K 327.08 % | -25.351 K |
| Autre fonds de roulement | 318.617 K -83.72 % | 1.957 M 15 275.69 % | -12.896 K 94.20 % | -222.215 K -360.38 % | 85.342 K | 0.000 -100.00 % | 315.478 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.319 M -89.05 % | 12.048 M 15 174.79 % | -79.922 K 46.95 % | -150.659 K -194.04 % | 160.214 K -43.66 % | 284.386 K 18.89 % | 239.196 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -982.967 K 75.15 % | -3.955 M -4 888.90 % | -79.277 K 93.69 % | -1.257 M -47.65 % | -851.383 K -97.15 % | -431.845 K -44.50 % | -298.849 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -141.885 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.204 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.573 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 199.855 K | 0.000 -100.00 % | 95.114 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 200.725 K 475.74 % | -53.421 K -56 879 767.31 % | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -141.885 K -170.99 % | 199.855 K 474.11 % | -53.421 K -156.89 % | 93.910 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.573 K |
| Remboursement de dette | 57.515 K -95.21 % | 1.201 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.020 M -56.94 % | 2.370 M | 0.000 -100.00 % | 443.558 K -72.93 % | 1.639 M 352.29 % | 362.273 K 18.44 % | 305.875 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 379.078 K 67.96 % | 225.698 K 7.39 % | 210.160 K 91.03 % | 110.017 K 164.43 % | -170.752 K -350.65 % | 68.123 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.457 M -61.62 % | 3.797 M 1 706.50 % | 210.160 K -62.04 % | 553.575 K -62.28 % | 1.468 M 241.03 % | 430.396 K 40.71 % | 305.875 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -13.866 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.618 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 318.361 K 670.07 % | 41.342 K -46.63 % | 77.461 K 112.47 % | -621.237 K -200.82 % | 616.204 K 53 295.82 % | -1.158 K -147.22 % | 2.453 K |
| Trésorerie au début de la période | 44.094 K 1 502.25 % | 2.752 K 5 704.54 % | 47.411 -99.99 % | 621.284 K 12 130.10 % | 5.080 K -18.57 % | 6.238 K 64.80 % | 3.785 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 362.455 K 722.01 % | 44.094 K -43.11 % | 77.509 K 163 382.47 % | 47.411 -99.99 % | 621.284 K 12 130.10 % | 5.080 K -18.57 % | 6.238 K |
| Trésorerie d'exploitation | -982.967 K 75.15 % | -3.955 M -4 888.90 % | -79.277 K 93.69 % | -1.257 M -47.65 % | -851.383 K -97.15 % | -431.845 K -44.50 % | -298.849 K |
| Dépenses en capital | -141.885 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.204 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.573 K |
| Cash-flow disponible | -1.125 M 71.56 % | -3.955 M -4 888.90 % | -79.277 K 93.70 % | -1.258 M -47.80 % | -851.383 K -97.15 % | -431.845 K -42.32 % | -303.422 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.663 K -78.18 % | 44.286 K -39.06 % | 72.668 K -0.88 % | 73.312 K -17.59 % | 88.962 K -64.18 % | 248.384 K 39.62 % | 177.900 K 9.46 % | 162.521 K 62.52 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -79.746 K -106.64 % | 1.202 M 200.32 % | -1.198 M 3.08 % | -1.236 M -26.57 % | -976.474 K -18.02 % | -827.375 K -513.67 % | -134.823 K 99.43 % | -23.586 M -10 940.15 % | -213.642 K 87.79 % | -1.749 M -29.09 % | -1.355 M -1 568.66 % | -81.208 K -571.28 % | -12.097 K |
| Bénéfice avant impôt | -79.746 K -106.64 % | 1.202 M 200.32 % | -1.198 M 3.08 % | -1.236 M -26.57 % | -976.474 K -18.02 % | -827.375 K -513.67 % | -134.823 K 99.43 % | -23.586 M -10 940.15 % | -213.642 K 87.79 % | -1.749 M -29.09 % | -1.355 M -1 568.68 % | -81.207 K -571.27 % | -12.097 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -8.25 -130.41 % | 27.13 264.61 % | -16.48 2.22 % | -16.86 -53.59 % | -10.98 -229.52 % | -3.33 -339.53 % | -0.76 99.48 % | -145.13 -6 693.06 % | -2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -79.456 K -103.69 % | 2.153 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -503.725 K 29.09 % | -710.327 K 89.49 % | -6.760 M -3 072.04 % | -213.119 K 26.21 % | -288.812 K -175.71 % | -104.751 K -29.55 % | -80.860 K -584.02 % | -11.821 K |
| Ratio de revenu net | -8.25 -130.41 % | 27.13 264.61 % | -16.48 2.22 % | -16.86 -53.59 % | -10.98 -229.52 % | -3.33 -339.53 % | -0.76 99.48 % | -145.13 -6 693.06 % | -2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -8.22 -116.91 % | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.03 49.21 % | -3.99 90.40 % | -41.60 -1 851.77 % | -2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 45.300 M 8.25 % | 41.850 M 11.83 % | 37.423 M 55.94 % | 23.999 M -8.81 % | 26.316 M 17.46 % | 22.404 M 4.91 % | 21.355 M -17.32 % | 25.827 M -18.47 % | 31.679 M -15.59 % | 37.532 M 0.00 % | 37.532 M 2 236.50 % | 1.606 M 0.00 % | 1.606 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.310 M 8.27 % | 41.850 M 11.83 % | 37.423 M 55.94 % | 23.999 M -8.81 % | 26.316 M 17.46 % | 22.404 M 4.91 % | 21.355 M -17.32 % | 25.827 M -18.47 % | 31.679 M -15.59 % | 37.532 M 0.00 % | 37.532 M 2 236.50 % | 1.606 M 0.00 % | 1.606 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -112.68 % | 0.01 144.38 % | -0.03 37.86 % | -0.05 -38.81 % | -0.04 -0.54 % | -0.04 -485.71 % | -0.01 99.31 % | -0.91 -13 482.09 % | -0.01 85.62 % | -0.05 -29.09 % | -0.04 28.66 % | -0.05 -574.67 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -106.36 % | 0.03 188.44 % | -0.03 37.86 % | -0.05 -38.81 % | -0.04 -0.54 % | -0.04 -485.71 % | -0.01 99.31 % | -0.91 -13 482.09 % | -0.01 85.62 % | -0.05 -29.09 % | -0.04 28.66 % | -0.05 -574.67 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 9.663 K -78.18 % | 44.286 K -39.06 % | 72.668 K -0.88 % | 73.312 K -17.59 % | 88.962 K -64.18 % | 248.384 K 39.62 % | 177.900 K 9.46 % | 162.521 K 62.52 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -762.638 K | 0.000 100.00 % | -612.687 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.049 M -167.53 % | -1.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 165.068 K -83.42 % | 995.324 K -17.48 % | 1.206 M 433.86 % | 225.943 K -67.08 % | 686.273 K -14.40 % | 801.715 K -9.26 % | 883.528 K -79.35 % | 4.279 M 4 023.06 % | 103.791 K -89.54 % | 992.478 K -0.96 % | 1.002 M | 0.000 -100.00 % | 11.821 K |
| Frais de vente et de marketing | 179.530 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 518.693 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.723 K -98.76 % | 949.183 K 768.21 % | 109.327 K -70.95 % | 376.405 K 1 066.42 % | 32.270 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.663 K -99.03 % | 995.324 K -17.48 % | 1.206 M 61.99 % | 744.636 K 8.50 % | 686.273 K -14.40 % | 801.715 K -10.45 % | 895.251 K -86.25 % | 6.513 M 2 955.92 % | 213.118 K -88.03 % | 1.780 M 31.63 % | 1.353 M 1 572.88 % | 80.860 K 584.04 % | 11.821 K |
| Coût et dépenses | 344.598 K -65.38 % | 995.324 K -17.48 % | 1.206 M 61.99 % | 744.636 K 8.50 % | 686.273 K -14.40 % | 801.715 K -10.45 % | 895.251 K -86.25 % | 6.513 M 2 955.92 % | 213.118 K -88.03 % | 1.780 M 31.63 % | 1.353 M 1 572.88 % | 80.860 K 584.04 % | 11.821 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.282 K -28.93 % | 324.007 K -21.28 % | 411.596 K 29.31 % | 318.296 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 344.598 K -65.38 % | 995.324 K -17.48 % | 1.206 M 61.99 % | 744.636 K 8.50 % | 686.273 K -14.40 % | 801.715 K -10.45 % | 895.251 K -82.88 % | 5.229 M 2 353.36 % | 213.118 K -84.43 % | 1.369 M 32.34 % | 1.034 M 1 179.24 % | 80.860 K 584.04 % | 11.821 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 290.000 -23.08 % | 377.000 -47.20 % | 714.000 -99.78 % | 319.634 K -10.55 % | 357.320 K 12.02 % | 318.967 K 6.63 % | 299.144 K 341.49 % | 67.758 K 15 285.14 % | 440.412 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.905 25.63 % | 276.122 |
| Dépréciation et amortissement | 255.479 K -73.14 % | 951.038 K -16.10 % | 1.134 M 21.58 % | 932.321 K 56.09 % | 597.311 K 4 988.26 % | 11.739 K 70.10 % | 6.901 K -99.74 % | 2.705 M 137.27 % | 1.140 M -35.97 % | 1.780 M 31.63 % | 1.353 M | 0.000 -100.00 % | 52.750 K |
| Résultat d'exploitation | -334.935 K 56.10 % | -763.015 K 32.69 % | -1.134 M -68.85 % | -671.324 K -12.39 % | -597.311 K -7.95 % | -553.331 K 22.86 % | -717.351 K 89.39 % | -6.760 M -3 072.04 % | -213.119 K 88.03 % | -1.780 M -31.63 % | -1.353 M -1 572.83 % | -80.862 K -584.04 % | -11.821 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -34.66 -101.18 % | -17.23 -10.45 % | -15.60 -70.35 % | -9.16 -36.38 % | -6.71 -201.39 % | -2.23 44.75 % | -4.03 90.31 % | -41.60 -1 851.77 % | -2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 255.189 K -88.15 % | 2.153 M 3 446.13 % | -64.335 K 78.81 % | -303.614 K 19.93 % | -379.163 K -38.36 % | -274.044 K -147.04 % | 582.528 K 103.38 % | -17.236 M -3 294 302.26 % | -523.196 -101.68 % | 31.185 K 1 398.29 % | -2.402 K -596.23 % | -345.000 -24.94 % | -276.122 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.752 M 1.74 % | 4.671 M 8.30 % | 4.313 M -3.03 % | 4.448 M -0.95 % | 4.490 M 9.34 % | 4.107 M 7.07 % | 3.836 M 11.98 % | 3.425 M 330.88 % | 794.929 K 159.87 % | 305.891 K -33.34 % | 458.909 K 692.07 % | -77.509 K -117 628.51 % | -65.837 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.704 K |
| Dette totale | 4.752 M -0.11 % | 4.758 M -4.36 % | 4.975 M 3.43 % | 4.810 M 6.73 % | 4.507 M 7.96 % | 4.175 M 8.31 % | 3.854 M 11.10 % | 3.469 M 305.14 % | 856.320 K 70.50 % | 502.238 K 6.28 % | 472.552 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -235.775 K -2.15 % | -230.816 K -7.98 % | -213.755 K -17.49 % | -181.929 K -26.97 % | -143.284 K -3.08 % | -139.003 K -6.99 % | -129.917 K -240.42 % | -38.164 K -240.79 % | 27.108 K -72.76 % | 99.526 K 94.39 % | 51.199 K -76.16 % | 214.765 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -27.557 M -0.29 % | -27.478 M 4.19 % | -28.679 M -4.36 % | -27.481 M -4.71 % | -26.245 M -3.86 % | -25.269 M -3.39 % | -24.442 M -0.55 % | -24.307 M -221.89 % | -7.551 M -7.86 % | -7.001 M -6.77 % | -6.557 M -2.19 % | -6.417 M -7.44 % | -5.972 M |
| Actions ordinaires | 19.074 M 1.22 % | 18.844 M 5.14 % | 17.923 M 12.54 % | 15.926 M 8.00 % | 14.747 M 10.32 % | 13.368 M 5.09 % | 12.721 M 3.74 % | 12.262 M 64.17 % | 7.469 M 12.57 % | 6.635 M 9.01 % | 6.087 M 11.78 % | 5.445 M 6.08 % | 5.133 M |
| Capitaux propres totaux | -2.756 M 2.20 % | -2.818 M 45.06 % | -5.130 M 15.02 % | -6.036 M 4.32 % | -6.309 M 3.49 % | -6.537 M -3.19 % | -6.335 M 6.11 % | -6.747 M -851.58 % | 897.765 K 41.16 % | 636.000 K 60.44 % | 396.419 K 373.96 % | 83.639 K 277.74 % | -47.056 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.369 K -100.73 % | 1.147 M 38.23 % | 829.546 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.369 K -48.82 % | 16.353 K -32.97 % | 24.395 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.088 M -6.44 % | 1.163 M 36.19 % | 853.941 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 277.197 K 40.99 % | 196.605 K 106.56 % | 95.181 K -63.80 % | 262.938 K 459.44 % | 47.000 K 683.33 % | 6.000 K -87.76 % | 49.000 K -94.11 % | 831.798 K 143.07 % | -1.931 M -42.25 % | -1.358 M -8 864.74 % | 15.489 K -75.17 % | 62.369 K -13.63 % | 72.208 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.724 M | 0.000 -100.00 % | 155.503 K 35.17 % | 115.046 K 46.91 % | 78.309 K 42.09 % | 55.111 K 102.66 % | -2.071 M -42.87 % | -1.450 M -22.72 % | -1.181 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.752 M -0.11 % | 4.758 M -4.36 % | 4.975 M 3.43 % | 4.810 M 6.73 % | 4.507 M 7.96 % | 4.175 M 8.31 % | 3.854 M 9.36 % | 3.524 M 301.64 % | 877.505 K 70.78 % | 513.834 K 8.15 % | 475.133 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.517 M -1.91 % | 5.624 M -27.59 % | 7.767 M -0.96 % | 7.843 M 5.85 % | 7.409 M 5.40 % | 7.030 M 4.53 % | 6.725 M -4.19 % | 7.019 M 4 029.68 % | 169.974 K 41.36 % | 120.242 K 68.11 % | 71.524 K 14.68 % | 62.369 K -13.63 % | 72.208 K |
| Passifs totaux | 5.517 M -1.91 % | 5.624 M -27.59 % | 7.767 M -0.96 % | 7.843 M 5.85 % | 7.409 M 5.40 % | 7.030 M 4.53 % | 6.725 M -4.19 % | 7.019 M 4 029.68 % | 169.974 K 41.36 % | 120.242 K 68.11 % | 71.524 K 14.68 % | 62.369 K -13.63 % | 72.208 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K 0.00 % | 3.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.704 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.539 M 4.47 % | 2.431 M 69.46 % | 1.434 M 34.25 % | 1.069 M 42.49 % | 749.898 K | 0.000 -100.00 % | 21.074 K -25.00 % | 28.098 K -20.00 % | 35.122 K -16.66 % | 42.145 K -16.79 % | 50.648 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.539 M 4.47 % | 2.431 M 69.46 % | 1.434 M 34.25 % | 1.069 M 42.49 % | 749.898 K 21 325.66 % | 3.500 K -85.76 % | 24.574 K -22.23 % | 31.598 K -18.19 % | 38.622 K -15.39 % | 45.645 K -15.70 % | 54.148 K | 0.000 -100.00 % | 21.704 K |
| Autres actifs circulants | 166.119 K -6.22 % | 177.133 K -60.30 % | 446.147 K 175.78 % | 161.774 K 153.19 % | 63.895 K 2.55 % | 62.304 K 18.77 % | 52.458 K -9.62 % | 58.041 K 110.71 % | 27.546 K -92.98 % | 392.510 K 851.89 % | 41.235 K 301.55 % | 10.269 K 1 166.17 % | 811.026 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 699.000 -99.20 % | 87.184 K -86.83 % | 662.199 K 82.70 % | 362.455 K 2 091.12 % | 16.542 K -75.63 % | 67.875 K 263.14 % | 18.691 K -57.61 % | 44.094 K -28.18 % | 61.391 K -68.73 % | 196.347 K 1 339.18 % | 13.643 K -82.40 % | 77.509 K 117 628.51 % | 65.837 |
| Liquidités et placements à court terme | 699.000 -99.20 % | 87.184 K -86.83 % | 662.199 K 82.70 % | 362.455 K 2 091.12 % | 16.542 K -75.63 % | 67.875 K 263.14 % | 18.691 K -57.61 % | 44.094 K -28.18 % | 61.391 K -68.73 % | 196.347 K 1 339.18 % | 13.643 K -82.40 % | 77.509 K 117 628.51 % | 65.837 |
| Total des actifs courants | 221.292 K -41.01 % | 375.145 K -68.82 % | 1.203 M 63.07 % | 737.883 K 110.55 % | 350.448 K -28.31 % | 488.812 K 33.64 % | 365.764 K 52.19 % | 240.332 K -77.49 % | 1.068 M 41.19 % | 756.242 K 61.61 % | 467.944 K 220.49 % | 146.008 K 4 134.42 % | 3.448 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 510.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.442 | 0.000 100.00 % | -41.233 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 108.320 K -1.98 % | 110.509 K 16.38 % | 94.955 K 82.07 % | 52.152 K -80.69 % | 270.011 K -24.71 % | 358.633 K 21.73 % | 294.615 K 181.36 % | 104.710 K -89.30 % | 978.803 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.230 K 2 164.65 % | 2.571 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.622 K 15.39 % | -45.645 K 15.70 % | -54.148 K | 0.000 100.00 % | -0.126 |
| Compte à payer | 487.359 K -27.23 % | 669.697 K -75.17 % | 2.697 M -2.61 % | 2.769 M 2.57 % | 2.700 M -1.24 % | 2.734 M -0.36 % | 2.744 M 7.47 % | 2.553 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 733.268 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.969 K -23.26 % | 31.235 K 5.69 % | 29.554 K -33.29 % | 44.302 K -13.76 % | 51.371 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.963 M -1.39 % | 6.046 M 3.53 % | 5.840 M 2.44 % | 5.701 M 6.90 % | 5.333 M -3.09 % | 5.503 M -0.24 % | 5.516 M 3.39 % | 5.335 M 193.68 % | -5.695 M -731.10 % | 902.429 K 10.61 % | 815.868 K -2.94 % | 840.570 K 6.08 % | 792.375 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.088 M 6.44 % | -1.163 M -36.19 % | -853.941 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.761 M -1.61 % | 2.806 M 6.38 % | 2.638 M 46.02 % | 1.806 M 64.17 % | 1.100 M 123.51 % | 492.312 K 26.12 % | 390.338 K 43.54 % | 271.930 K -74.53 % | 1.068 M 41.19 % | 756.242 K 61.61 % | 467.944 K 220.49 % | 146.008 K 480.50 % | 25.152 K |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 |
| 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.540 K 94.84 % | -883.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 86.877 K -66.92 % | 262.658 K -14.66 % | 307.782 K 17.51 % | 261.923 K -20.71 % | 330.324 K -17.02 % | 398.070 K -35.50 % | 617.176 K -25.59 % | 829.435 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 141.140 K -16.04 % | 168.107 K 197.70 % | -172.072 K -402.53 % | 56.877 K 9.83 % | 51.787 K 170.00 % | -73.982 K -40.87 % | -52.519 K -102.76 % | 1.900 M 399.84 % | -633.815 K -2 716.21 % | -22.506 K -103.10 % | 725.164 K 2 919.35 % | -25.721 K -316.84 % | 11.862 K |
| Comptes débiteurs | 31.147 K 233.69 % | 9.334 K -91.79 % | 113.699 K 155.56 % | -204.640 K -330.91 % | 88.622 K 238.43 % | -64.018 K 59.07 % | -156.418 K -351.29 % | 62.247 K 1 441.43 % | -4.640 K 59.30 % | -11.402 K -1 432.76 % | -743.885 64.25 % | -2.081 K -163.36 % | -790.045 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 109.993 K -30.72 % | 158.773 K 155.56 % | -285.771 K -209.27 % | 261.517 K 809.97 % | -36.835 K -269.68 % | -9.964 K -109.59 % | 103.899 K -68.38 % | 328.605 K 549.25 % | 50.613 K 251.82 % | 14.386 K -24.84 % | 19.141 K 180.97 % | -23.640 K -286.83 % | 12.653 K |
| Autres éléments non monétaires | -264.619 K 87.81 % | -2.170 M -4 616.33 % | 48.054 K -90.33 % | 496.736 K 24.22 % | 399.895 K 24.48 % | 321.261 K 155.19 % | -582.075 K -103.18 % | 18.292 M 11 663.01 % | -158.193 K -211.61 % | 141.742 K 5 801.00 % | 2.402 K -90.43 % | 25.105 K 121.02 % | -119.445 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -116.348 K 78.37 % | -537.819 K 46.97 % | -1.014 M -141.23 % | -420.399 K -116.18 % | -194.468 K 12.75 % | -222.883 K -53.48 % | -145.217 K 95.72 % | -3.394 M -301.72 % | 1.683 M 203.76 % | -1.622 M -160.71 % | -621.977 K -641.30 % | -83.904 K 30.38 % | -120.512 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -48.875 K 89.55 % | -467.497 K -124.41 % | -208.325 K -98.34 % | -105.036 K -185.04 % | -36.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.855 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 369.000 196.85 % | -381.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -421.527 K -648.06 % | -56.349 K 85.54 % | -389.607 K -629.31 % | -53.421 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -48.506 K 89.63 % | -467.878 K -124.59 % | -208.325 K -98.34 % | -105.036 K -185.04 % | -36.849 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.098 M 360.59 % | -421.527 K -648.06 % | -56.349 K 85.54 % | -389.607 K -629.31 % | -53.421 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -5.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.036 K -78.54 % | 84.034 K | 0.000 100.00 % | -8.383 K -129.09 % | 28.818 K -92.30 % | 374.142 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -5.679 K -101.65 % | 344.798 K -79.23 % | 1.660 M 106.72 % | 803.192 K 382.10 % | 166.603 K -23.33 % | 217.294 K 1 657.76 % | 12.362 K -98.86 % | 1.084 M 223.70 % | -876.426 K -271.83 % | 510.047 K -69.13 % | 1.652 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 80.592 K 28.33 % | 62.799 K 156.28 % | -111.585 K -236.04 % | 82.022 K -54.43 % | 179.984 K 389.93 % | 36.737 K 2.67 % | 35.780 K -97.19 % | 1.275 M 598.12 % | -255.960 K | 0.000 -100.00 % | 12.907 K -93.99 % | 214.765 K 78.62 % | 120.235 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 74.890 K -81.63 % | 407.597 K -73.68 % | 1.549 M 74.96 % | 885.214 K 391.83 % | 179.984 K -33.85 % | 272.067 K 127.07 % | 119.814 K -94.92 % | 2.359 M 306.80 % | -1.141 M -311.70 % | 538.865 K -73.58 % | 2.039 M 849.55 % | 214.765 K 78.62 % | 120.235 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.479 K -84.93 % | 23.085 K 186.86 % | -26.578 K -91.68 % | -13.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.402 K 200.00 % | -2.402 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -86.485 K 84.96 % | -575.015 K -291.84 % | 299.744 K -13.35 % | 345.913 K 773.86 % | -51.333 K -204.37 % | 49.184 K 293.61 % | -25.403 K -46.86 % | -17.297 K 93.73 % | -275.993 K 74.45 % | -1.080 M -176.35 % | 1.415 M 1 727.05 % | 77.443 K 28 057.76 % | -277.000 |
| Trésorerie au début de la période | 87.184 K -86.83 % | 662.199 K 82.70 % | 362.455 K 2 091.12 % | 16.542 K -75.63 % | 67.875 K 263.14 % | 18.691 K -57.61 % | 44.094 K -28.18 % | 61.391 K -81.80 % | 337.384 K -76.20 % | 1.418 M 51 414.24 % | 2.752 K 4 080.02 % | 65.837 -80.80 % | 342.837 |
| Trésorerie à la fin de la période | 699.000 -99.20 % | 87.184 K -86.83 % | 662.199 K 82.70 % | 362.455 K 2 091.12 % | 16.542 K -75.63 % | 67.875 K 263.14 % | 18.691 K -57.61 % | 44.094 K -28.18 % | 61.391 K -81.80 % | 337.384 K -76.20 % | 1.418 M 1 729.04 % | 77.509 K 117 628.51 % | 65.837 |
| Trésorerie d'exploitation | -116.348 K 78.37 % | -537.819 K 46.97 % | -1.014 M -141.23 % | -420.399 K -116.18 % | -194.468 K 12.75 % | -222.883 K -53.48 % | -145.217 K 95.72 % | -3.394 M -301.72 % | 1.683 M 203.76 % | -1.622 M -160.71 % | -621.977 K -641.30 % | -83.904 K 30.38 % | -120.512 K |
| Dépenses en capital | -48.875 K 89.55 % | -467.497 K -124.41 % | -208.325 K -98.34 % | -105.036 K -185.04 % | -36.849 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -165.223 K 83.57 % | -1.005 M 17.76 % | -1.222 M -132.66 % | -525.435 K -127.15 % | -231.317 K -3.78 % | -222.883 K -53.48 % | -145.217 K 95.72 % | -3.394 M -301.72 % | 1.683 M 203.76 % | -1.622 M -160.71 % | -621.977 K -641.30 % | -83.904 K 30.38 % | -120.512 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |