GEN Restaurant Group, Inc. GENK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 208.380 M 15.12 % | 181.007 M 10.55 % | 163.729 M 16.48 % | 140.561 M 124.33 % | 62.658 M -44.97 % | 113.870 M |
| Bénéfice net | 592.000 K -92.96 % | 8.406 M -18.24 % | 10.281 M -79.38 % | 49.859 M 22 158.48 % | 224.000 K -96.82 % | 7.034 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.889 M -57.32 % | 11.455 M -2.36 % | 11.732 M -74.63 % | 46.250 M 8 682.01 % | 526.645 K -92.59 % | 7.104 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -62.93 % | 0.06 -11.68 % | 0.07 -78.22 % | 0.33 3 814.76 % | 0.01 -86.53 % | 0.06 |
| EBITDA | 18.959 M -12.25 % | 21.606 M 12.02 % | 19.287 M -66.40 % | 57.404 M 1 620.23 % | -3.776 M -131.24 % | 12.088 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -93.88 % | 0.05 -26.04 % | 0.06 -82.30 % | 0.35 9 822.18 % | 0.00 -94.21 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -23.78 % | 0.12 1.33 % | 0.12 -71.16 % | 0.41 777.68 % | -0.06 -156.77 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.11 -22.62 % | 0.14 -79.65 % | 0.67 -2.06 % | 0.68 1.90 % | 0.67 -0.14 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.668 M 10.28 % | 4.233 M 17.58 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.668 M 10.28 % | 4.233 M 17.58 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 62.50 % | 0.08 -97.20 % | 2.86 -79.35 % | 13.85 22 166.88 % | 0.06 -96.81 % | 1.95 |
| Bénéfice par action | 0.13 62.50 % | 0.08 -97.20 % | 2.86 -79.35 % | 13.85 22 166.88 % | 0.06 -96.81 % | 1.95 |
| Bénéfice brut | 21.924 M -10.92 % | 24.612 M -77.50 % | 109.372 M 14.08 % | 95.873 M 128.59 % | 41.941 M -45.05 % | 76.325 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 357.000 K 1 600.00 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.761 M 339.61 % | 1.083 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 186.456 M 19.22 % | 156.395 M 187.72 % | 54.357 M 21.64 % | 44.688 M 115.71 % | 20.717 M -44.82 % | 37.545 M |
| Dépenses générales et administratives | 21.326 M 39.73 % | 15.262 M -78.30 % | 70.329 M 4.97 % | 66.996 M 84.81 % | 36.252 M -30.89 % | 52.456 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 122.000 K -90.32 % | 1.260 M 250.90 % | -835.000 K -3 895.45 % | 22.000 K -87.13 % | 171.000 K 125.47 % | 75.841 K |
| Dépenses de fonctionnement | 21.448 M 29.81 % | 16.522 M -82.33 % | 93.488 M 27.70 % | 73.209 M 45.30 % | 50.386 M -27.01 % | 69.034 M |
| Coût et dépenses | 207.904 M 20.23 % | 172.917 M 16.96 % | 147.845 M 25.40 % | 117.897 M 65.81 % | 71.103 M -33.29 % | 106.580 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 21.326 M 39.73 % | 15.262 M -78.30 % | 70.329 M 4.97 % | 66.996 M 84.81 % | 36.252 M -30.89 % | 52.456 M |
| Revenu d'intérêts | 1.228 M 27.39 % | 964.000 K 438.55 % | 179.000 K -30.08 % | 256.000 K 271.01 % | 69.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 399.000 K -35.33 % | 617.000 K -24.48 % | 817.000 K 22.31 % | 668.000 K 2.24 % | 653.355 K -23.60 % | 855.144 K |
| Dépréciation et amortissement | 13.671 M 43.39 % | 9.534 M 37.75 % | 6.921 M 58.63 % | 4.363 M -3.92 % | 4.541 M 9.97 % | 4.129 M |
| Résultat d'exploitation | 476.000 K -94.12 % | 8.090 M -34.50 % | 12.352 M 27.33 % | 9.701 M 214.89 % | -8.444 M -215.82 % | 7.291 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -94.89 % | 0.04 -40.76 % | 0.08 9.31 % | 0.07 151.21 % | -0.13 -310.49 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.413 M 31.14 % | 3.365 M 642.74 % | -620.000 K -101.71 % | 36.159 M 6 974.33 % | -526.000 K -181.69 % | -186.732 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 139.334 M 57.55 % | 88.439 M -19.93 % | 110.447 M 1 821.49 % | 5.748 M -62.85 % | 15.472 M 97.55 % | 7.832 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 523.000 K -15.37 % | 618.000 K 226.98 % | 189.000 K -56.98 % | 439.296 K -44.28 % | 788.403 K |
| Dette totale | 163.009 M 34.64 % | 121.070 M -0.47 % | 121.642 M 693.96 % | 15.321 M -32.28 % | 22.625 M 55.95 % | 14.508 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 117.62 % | -8.511 M -181.88 % | 10.394 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 915.000 K 184.16 % | 322.000 K 103.22 % | -10.011 M -121.96 % | 45.593 M 667.29 % | -8.037 M -380.44 % | 2.866 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 45.617 M 21.59 % | 37.518 M 654.92 % | -6.761 M -1 166.40 % | 634.000 K 108.84 % | -7.174 M -292.56 % | 3.725 M |
| Autres passifs non courants | 690.999 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.953 M -2.18 % | 7.108 M -11.21 % | 8.005 M |
| Dette à long terme | 153.038 M 33.02 % | 115.049 M 7.65 % | 106.873 M 1 362.21 % | 7.309 M -65.67 % | 21.291 M 54.56 % | 13.775 M |
| Total des passifs non courants | 153.729 M 33.62 % | 115.049 M 7.65 % | 106.873 M 649.35 % | 14.262 M -49.78 % | 28.399 M 30.39 % | 21.781 M |
| Autres passifs courants | 13.538 M 59.80 % | 8.472 M -13.10 % | 9.749 M -10.61 % | 10.906 M 428.12 % | 2.065 M 2.29 % | 2.019 M |
| Revenus reportés | 5.983 M 28.42 % | 4.659 M 22.41 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.218 M 152.75 % | 6.021 M -59.23 % | 14.769 M 164.20 % | 5.590 M 318.73 % | 1.335 M 82.28 % | 732.402 K |
| Total des passifs courants | 41.069 M 31.20 % | 31.303 M -16.00 % | 37.266 M 48.72 % | 25.058 M 140.94 % | 10.400 M 47.32 % | 7.060 M |
| Passifs totaux | 194.798 M 33.10 % | 146.352 M 1.54 % | 144.139 M 266.58 % | 39.320 M 1.34 % | 38.799 M 34.53 % | 28.840 M |
| Autres actifs non courants | 1.157 M 116.67 % | 534.000 K 3 460.00 % | 15.000 K -46.43 % | 28.000 K 1.82 % | 27.500 K 0.00 % | 27.501 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 523.000 K -15.37 % | 618.000 K 226.98 % | 189.000 K -56.98 % | 439.296 K -44.28 % | 788.403 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 215.000 K -4.02 % | 224.000 K 0.00 % | 224.000 K -0.14 % | 224.319 K -11.10 % | 252.334 K |
| GoodWill | 9.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.498 M 4 317.67 % | 215.000 K -4.02 % | 224.000 K 0.00 % | 224.000 K -0.14 % | 224.319 K -11.10 % | 252.334 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 184.181 M 38.31 % | 133.162 M 18.90 % | 111.996 M 553.30 % | 17.143 M -15.22 % | 20.219 M -19.15 % | 25.009 M |
| Total des actifs non courants | 206.522 M 40.44 % | 147.052 M 18.45 % | 124.147 M 531.53 % | 19.658 M -10.29 % | 21.912 M -17.17 % | 26.456 M |
| Autres actifs circulants | 6.004 M 61.14 % | 3.726 M 274.85 % | 994.000 K 108.28 % | -12.008 M -2 555.75 % | 488.975 K -3.87 % | 508.639 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.675 M -27.45 % | 32.631 M 191.48 % | 11.195 M 16.94 % | 9.573 M 33.82 % | 7.153 M 7.15 % | 6.676 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.675 M -27.45 % | 32.631 M 191.48 % | 11.195 M 16.94 % | 9.573 M 33.82 % | 7.153 M 7.15 % | 6.676 M |
| Total des actifs courants | 33.893 M -7.94 % | 36.818 M 149.94 % | 14.731 M 19.41 % | 12.336 M 10.01 % | 11.214 M 47.35 % | 7.610 M |
| Inventaire | 727.000 K 57.70 % | 461.000 K -81.86 % | 2.542 M 125.16 % | 1.129 M 694.53 % | 142.097 K -66.60 % | 425.409 K |
| Créances nettes | 3.487 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.325 M 288.60 % | 3.429 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 11.686 M -7.39 % | 12.618 M 11.72 % | 11.294 M 444.55 % | 2.074 M 107.11 % | 1.001 M 164.44 % | 378.686 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.408 M 15.92 % | 10.704 M 43.22 % | 7.474 M 47.85 % | 5.055 M -18.72 % | 6.219 M 58.08 % | 3.934 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.447 M -1.43 % | 1.468 M 23.05 % | 1.193 M 52.70 % | 781.253 K 108.79 % | 374.175 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 31.387 M 9.93 % | 28.552 M 778.52 % | 3.250 M 80.66 % | 1.799 M 108.41 % | 863.205 K 0.42 % | 859.570 K |
| Obligations de location-acquisition | 153.145 M 32.98 % | 115.161 M 9.38 % | 105.287 M 20 504.11 % | 511.000 K -25.07 % | 682.000 K -41.64 % | 1.169 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.782 M 65.66 % | 7.112 M -28.96 % | 10.011 M 212.56 % | -8.894 M -210.66 % | 8.037 M 380.44 % | -2.866 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 240.415 M 30.75 % | 183.870 M 32.40 % | 138.878 M 334.08 % | 31.994 M -3.42 % | 33.125 M -2.76 % | 34.066 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 333.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.986 M 96.84 % | 1.517 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -277.000 K -4.14 % | -266.000 K -115.74 % | 1.690 M -53.85 % | 3.662 M 70.31 % | 2.150 M 388.63 % | 440.041 K |
| Comptes débiteurs | -33.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.618 M 1 090.72 % | -163.315 K -130.41 % | 536.983 K |
| Inventaire | -266.000 K -112.78 % | 2.082 M 247.35 % | -1.413 M -43.16 % | -987.000 K -448.38 % | 283.311 K 295.21 % | -145.129 K |
| Comptes à payer | 730.000 K -75.74 % | 3.009 M 52.82 % | 1.969 M 269.16 % | -1.164 M -150.90 % | 2.287 M 929.24 % | -275.750 K |
| Autre fonds de roulement | -708.000 K 86.78 % | -5.357 M -572.40 % | 1.134 M -72.97 % | 4.195 M 1 735.83 % | -256.445 K -179.17 % | 323.937 K |
| Autres éléments non monétaires | -3.418 M -6 114.55 % | -55.000 K -101.80 % | 3.056 M 113.71 % | -22.286 M -9 768.21 % | 230.508 K -23.35 % | 300.720 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 17.827 M -19.57 % | 22.164 M -5.28 % | 23.399 M -25.96 % | 31.602 M 1 642.01 % | -2.049 M -117.12 % | 11.974 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.825 M -38.86 % | -17.157 M -111.71 % | -8.104 M -529.68 % | -1.287 M -340.89 % | -291.909 K 94.29 % | -5.111 M |
| Acquisitions nettes | -2.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 10.850 M 1.64 % | 10.675 M 218.09 % | -9.040 M -138.17 % | -3.796 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -26.801 M -324.94 % | -6.307 M -345.31 % | 2.571 M 124.90 % | -10.327 M -152.65 % | -4.087 M 20.03 % | -5.111 M |
| Remboursement de dette | 1.744 M 117.61 % | -9.902 M -320.14 % | 4.498 M -63.16 % | 12.208 M 42.90 % | 8.543 M 715.19 % | -1.389 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 46.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -845.000 K 96.81 % | -26.469 M 9.31 % | -29.185 M 7.37 % | -31.508 M -807.75 % | -3.471 M 63.88 % | -9.610 M |
| Autres activités de financement | -881.000 K 79.11 % | -4.217 M -19 268.18 % | 22.000 K -97.11 % | 762.000 K -50.60 % | 1.542 M -69.31 % | 5.026 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.000 K -99.68 % | 5.579 M 122.62 % | -24.665 M -33.05 % | -18.538 M -380.27 % | 6.614 M 210.75 % | -5.973 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.956 M -141.78 % | 21.436 M 1 542.61 % | 1.305 M -52.32 % | 2.737 M 473.09 % | 477.585 K -46.36 % | 890.408 K |
| Trésorerie au début de la période | 32.631 M 191.48 % | 11.195 M 13.20 % | 9.890 M 38.26 % | 7.153 M 7.15 % | 6.676 M 15.39 % | 5.785 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.675 M -27.45 % | 32.631 M 191.48 % | 11.195 M 13.20 % | 9.890 M 38.25 % | 7.153 M 7.15 % | 6.676 M |
| Trésorerie d'exploitation | 17.827 M -19.57 % | 22.164 M -5.28 % | 23.399 M -25.96 % | 31.602 M 1 642.01 % | -2.049 M -117.12 % | 11.974 M |
| Dépenses en capital | -23.825 M -38.86 % | -17.157 M -111.71 % | -8.104 M -529.68 % | -1.287 M -340.89 % | -291.909 K 94.29 % | -5.111 M |
| Cash-flow disponible | -5.998 M -219.79 % | 5.007 M -67.26 % | 15.295 M -49.55 % | 30.315 M 1 394.79 % | -2.341 M -134.11 % | 6.863 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 55.041 M -4.00 % | 57.337 M 4.91 % | 54.654 M 11.30 % | 49.105 M -8.83 % | 53.860 M 6.11 % | 50.760 M 12.53 % | 45.108 M -1.00 % | 45.564 M -1.96 % | 46.473 M 5.95 % | 43.862 M 7.38 % | 40.849 M -3.70 % | 42.419 M 0.50 % | 42.209 M 10.34 % | 38.252 M -0.72 % | 38.529 M -3.81 % | 40.057 M 130.19 % | 17.402 M |
| Bénéfice net | -261.000 K 13.29 % | -301.000 K -47.55 % | -204.000 K -916.00 % | 25.000 K -90.97 % | 277.000 K -44.15 % | 496.000 K 2 084.00 % | -25.000 K -107.42 % | 337.000 K -91.49 % | 3.960 M -4.21 % | 4.134 M 144.96 % | -9.195 M -485.21 % | 2.387 M -53.31 % | 5.112 M 71.03 % | 2.989 M -75.96 % | 12.434 M -2.89 % | 12.803 M 45.19 % | 8.818 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.814 M 14.27 % | -2.116 M -70.92 % | -1.238 M -535.92 % | 284.000 K -86.31 % | 2.075 M -44.95 % | 3.769 M 1 192.46 % | -345.000 K -112.74 % | 2.708 M -40.61 % | 4.560 M 0.64 % | 4.531 M 2 489.14 % | 175.000 K -93.69 % | 2.774 M -48.81 % | 5.419 M 61.18 % | 3.362 M -74.37 % | 13.117 M -0.69 % | 13.208 M 46.65 % | 9.006 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 10.70 % | -0.04 -62.92 % | -0.02 -491.66 % | 0.01 -84.99 % | 0.04 -48.11 % | 0.07 1 070.82 % | -0.01 -112.87 % | 0.06 -39.43 % | 0.10 -5.01 % | 0.10 2 311.29 % | 0.00 -93.45 % | 0.07 -49.06 % | 0.13 46.07 % | 0.09 -74.18 % | 0.34 3.25 % | 0.33 -36.29 % | 0.52 |
| EBITDA | 2.261 M 44.20 % | 1.568 M -24.54 % | 2.078 M -46.07 % | 3.853 M -38.87 % | 6.303 M -6.29 % | 6.726 M 212.55 % | 2.152 M -58.48 % | 5.183 M -26.59 % | 7.060 M 0.99 % | 6.991 M 376.88 % | 1.466 M -64.08 % | 4.081 M -38.79 % | 6.667 M 25.20 % | 5.325 M 513.50 % | 867.968 K -87.57 % | 6.982 M 765.29 % | 806.895 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 9.67 % | -0.01 -40.64 % | 0.00 -833.15 % | 0.00 -90.10 % | 0.01 -47.37 % | 0.01 1 863.09 % | 0.00 -107.49 % | 0.01 -91.32 % | 0.09 -9.59 % | 0.09 141.87 % | -0.23 -500.02 % | 0.06 -53.54 % | 0.12 54.99 % | 0.08 -75.79 % | 0.32 0.96 % | 0.32 -36.93 % | 0.51 |
| Ratio EBITDA | 0.04 50.21 % | 0.03 -28.07 % | 0.04 -51.54 % | 0.08 -32.95 % | 0.12 -11.68 % | 0.13 177.75 % | 0.05 -58.06 % | 0.11 -25.12 % | 0.15 -4.69 % | 0.16 344.12 % | 0.04 -62.70 % | 0.10 -39.09 % | 0.16 13.46 % | 0.14 517.95 % | 0.02 -87.08 % | 0.17 275.91 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.08 11.44 % | 0.07 -20.59 % | 0.09 -14.61 % | 0.11 -12.58 % | 0.12 31.25 % | 0.09 -73.16 % | 0.35 -48.16 % | 0.68 -0.08 % | 0.68 1.18 % | 0.67 0.24 % | 0.67 0.18 % | 0.67 0.82 % | 0.67 0.42 % | 0.66 -0.94 % | 0.67 191.97 % | 0.23 -66.71 % | 0.69 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.132 M 2.37 % | 5.013 M 2.04 % | 4.913 M 1.07 % | 4.861 M 6.32 % | 4.572 M 5.74 % | 4.324 M 4.44 % | 4.140 M 0.00 % | 4.140 M -2.57 % | 4.249 M 18.03 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.132 M 2.37 % | 5.013 M 2.04 % | 4.913 M 1.07 % | 4.861 M 6.32 % | 4.572 M 5.74 % | 4.324 M 4.44 % | 4.140 M 0.00 % | 4.140 M -2.57 % | 4.249 M 18.03 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 15.17 % | -0.06 -50.00 % | -0.04 -500.00 % | 0.01 -83.33 % | 0.06 -45.45 % | 0.11 1 933.33 % | -0.01 -107.50 % | 0.08 -91.40 % | 0.93 -7.00 % | 1.00 139.22 % | -2.55 -486.36 % | 0.66 -53.52 % | 1.42 71.08 % | 0.83 -84.31 % | 5.29 48.60 % | 3.56 1 973.68 % | -0.19 |
| Bénéfice par action | -0.05 15.17 % | -0.06 -50.00 % | -0.04 -500.00 % | 0.01 -83.33 % | 0.06 -45.45 % | 0.11 1 933.33 % | -0.01 -107.50 % | 0.08 -91.40 % | 0.93 -7.00 % | 1.00 139.22 % | -2.55 -486.36 % | 0.66 -53.52 % | 1.42 71.08 % | 0.83 -84.31 % | 5.29 48.60 % | 3.56 1 973.68 % | -0.19 |
| Bénéfice brut | 4.523 M 6.98 % | 4.228 M -16.69 % | 5.075 M -4.96 % | 5.340 M -20.30 % | 6.700 M 39.26 % | 4.811 M -69.80 % | 15.930 M -48.68 % | 31.041 M -2.04 % | 31.687 M 7.21 % | 29.557 M 7.64 % | 27.460 M -3.53 % | 28.465 M 1.32 % | 28.094 M 10.81 % | 25.353 M -1.66 % | 25.780 M 180.83 % | 9.180 M -23.36 % | 11.978 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -116.000 K 23.68 % | -152.000 K -195.60 % | 159.000 K 38.26 % | 115.000 K 945.45 % | 11.000 K -84.51 % | 71.000 K 147.33 % | -150.000 K -302.70 % | 74.000 K -22.92 % | 96.000 K | 0.000 -100.00 % | 314.000 K | 0.000 100.00 % | -33.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.085 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 50.518 M -4.88 % | 53.109 M 7.12 % | 49.579 M 13.28 % | 43.765 M -7.20 % | 47.160 M 2.64 % | 45.949 M 57.48 % | 29.178 M 100.91 % | 14.523 M -1.78 % | 14.786 M 3.36 % | 14.305 M 6.84 % | 13.389 M -4.05 % | 13.954 M -1.14 % | 14.115 M 9.43 % | 12.899 M 1.18 % | 12.749 M -58.71 % | 30.877 M 469.29 % | 5.424 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.403 M 0.52 % | 6.370 M -0.06 % | 6.374 M 22.08 % | 5.221 M 3.22 % | 5.058 M -43.59 % | 8.967 M 0.76 % | 8.899 M -59.58 % | 22.018 M 9.65 % | 20.081 M 6.51 % | 18.854 M 4.37 % | 18.065 M -6.53 % | 19.328 M 19.65 % | 16.154 M -9.23 % | 17.797 M -15.84 % | 21.146 M | 0.000 -100.00 % | 8.333 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 34.000 K 3.03 % | 33.000 K 6.45 % | 31.000 K 6.90 % | 29.000 K -99.93 % | 41.685 M 38.13 % | 30.178 M -15.05 % | 35.525 M 507 600.00 % | -7.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.000 K 416.67 % | -6.000 K 99.29 % | -848.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.345 K | 0.000 -100.00 % | 124.842 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.403 M -0.02 % | 6.404 M -0.05 % | 6.407 M 21.99 % | 5.252 M 3.24 % | 5.087 M -67.46 % | 15.631 M 2.21 % | 15.293 M -45.09 % | 27.853 M 3.16 % | 26.999 M 7.06 % | 25.218 M 6.91 % | 23.588 M -6.32 % | 25.179 M 14.54 % | 21.983 M -3.74 % | 22.836 M -13.45 % | 26.384 M 710.58 % | 3.255 M -73.98 % | 12.508 M |
| Coût et dépenses | 56.921 M -4.36 % | 59.513 M 6.30 % | 55.986 M 14.22 % | 49.017 M -6.18 % | 52.247 M 7.17 % | 48.751 M 9.62 % | 44.471 M 4.94 % | 42.376 M 1.41 % | 41.785 M 5.72 % | 39.523 M 6.89 % | 36.977 M -5.51 % | 39.133 M 8.41 % | 36.098 M 1.02 % | 35.735 M -8.68 % | 39.133 M 14.65 % | 34.132 M 90.34 % | 17.932 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.403 M 0.52 % | 6.370 M -0.06 % | 6.374 M 22.08 % | 5.221 M 3.22 % | 5.058 M -43.59 % | 8.967 M 0.76 % | 8.899 M -59.58 % | 22.018 M 9.65 % | 20.081 M 6.51 % | 18.854 M 4.37 % | 18.065 M -6.53 % | 19.328 M 19.65 % | 16.154 M -9.23 % | 17.797 M -15.84 % | 21.146 M 549.66 % | 3.255 M -60.94 % | 8.333 M |
| Revenu d'intérêts | 212.000 K 36.77 % | 155.000 K -14.84 % | 182.000 K -45.02 % | 331.000 K -5.97 % | 352.000 K -3.03 % | 363.000 K -16.93 % | 437.000 K 7.64 % | 406.000 K 331.91 % | 94.000 K 40.30 % | 67.000 K 63.41 % | 41.000 K 0.00 % | 41.000 K -2.38 % | 42.000 K -30.00 % | 60.000 K -56.52 % | 138.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 145.000 K 52.63 % | 95.000 K 9.20 % | 87.000 K -35.56 % | 135.000 K 50.00 % | 90.000 K 3.45 % | 87.000 K | 0.000 -100.00 % | 216.000 K -28.24 % | 301.000 K 17.58 % | 256.000 K 8.94 % | 235.000 K -3.69 % | 244.000 K 23.86 % | 197.000 K 34.93 % | 146.000 K -56.12 % | 332.707 K 310.75 % | 81.000 K -54.37 % | 177.529 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.930 M 9.50 % | 3.589 M 11.15 % | 3.229 M -5.97 % | 3.434 M -17.01 % | 4.138 M 44.18 % | 2.870 M 15.08 % | 2.494 M 0.77 % | 2.475 M 7.94 % | 2.293 M 0.97 % | 2.271 M 107.21 % | 1.096 M -0.72 % | 1.104 M 1.10 % | 1.092 M -41.95 % | 1.881 M 63.99 % | 1.147 M 8.51 % | 1.057 M -5.72 % | 1.121 M |
| Résultat d'exploitation | -1.880 M 13.60 % | -2.176 M -63.36 % | -1.332 M -1 613.64 % | 88.000 K -94.54 % | 1.613 M 1 393.52 % | 108.000 K 111.74 % | -920.000 K -137.32 % | 2.465 M -26.85 % | 3.370 M 6.18 % | 3.174 M -6.43 % | 3.392 M 19.06 % | 2.849 M -21.69 % | 3.638 M 47.17 % | 2.472 M 509.49 % | -603.671 K -110.19 % | 5.925 M 1 219.64 % | -529.188 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 10.00 % | -0.04 -55.72 % | -0.02 -1 459.96 % | 0.00 -94.02 % | 0.03 1 307.56 % | 0.00 110.43 % | -0.02 -137.70 % | 0.05 -25.40 % | 0.07 0.21 % | 0.07 -12.85 % | 0.08 23.64 % | 0.07 -22.08 % | 0.09 33.37 % | 0.06 512.46 % | -0.02 -110.59 % | 0.15 586.40 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 66.000 K 10.00 % | 60.000 K -36.17 % | 94.000 K -52.04 % | 196.000 K -57.58 % | 462.000 K -87.38 % | 3.661 M 536.70 % | 575.000 K 136.63 % | 243.000 K -79.58 % | 1.190 M -12.31 % | 1.357 M 142.18 % | -3.217 M -4 189.33 % | -75.000 K -104.21 % | 1.781 M 100.11 % | 890.000 K -94.66 % | 16.664 M 128.80 % | 7.283 M -23.62 % | 9.535 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 164.489 M 13.99 % | 144.303 M 11.46 % | 129.470 M -0.15 % | 129.660 M 9.55 % | 118.355 M -0.12 % | 118.502 M 33.99 % | 88.439 M 0.96 % | 87.599 M 29.10 % | 67.854 M -39.25 % | 111.703 M 1.14 % | 110.447 M 1 821.49 % | 5.748 M 17 862.50 % | 32.000 K -99.79 % | 15.472 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -225.000 K | 0.000 -100.00 % | 523.000 K -6.27 % | 558.000 K -4.45 % | 584.000 K -9.88 % | 648.000 K 4.85 % | 618.000 K 226.98 % | 189.000 K -13.70 % | 219.000 K -50.15 % | 439.296 K |
| Dette totale | 174.099 M 9.04 % | 159.667 M -2.05 % | 163.009 M 7.45 % | 151.713 M 2.80 % | 147.584 M 0.65 % | 146.624 M 21.11 % | 121.070 M 1.10 % | 119.748 M -2.52 % | 122.841 M 1.12 % | 121.478 M -0.13 % | 121.642 M 693.96 % | 15.321 M 5.38 % | 14.539 M -35.74 % | 22.625 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.650 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 120.17 % | -7.436 M 12.63 % | -8.511 M -181.88 % | 10.394 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 354.000 K -42.44 % | 615.000 K -32.79 % | 915.000 K -18.30 % | 1.120 M 2.28 % | 1.095 M 33.86 % | 818.000 K 154.04 % | 322.000 K -7.47 % | 348.000 K 3 063.64 % | 11.000 K 100.12 % | -8.936 M 10.74 % | -10.011 M -121.96 % | 45.593 M 1 191.79 % | -4.176 M 48.04 % | -8.037 M |
| Actions ordinaires | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 3.13 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 42.526 M 237.64 % | 12.595 M -72.39 % | 45.617 M -4.90 % | 47.968 M 1.21 % | 47.396 M 19.86 % | 39.544 M 36.95 % | 28.874 M -17.53 % | 35.011 M 16.43 % | 30.070 M 672.00 % | -5.257 M 22.25 % | -6.761 M -1 166.40 % | 634.000 K 121.06 % | -3.011 M 58.03 % | -7.174 M |
| Autres passifs non courants | 1.077 M 12.66 % | 956.000 K 38.35 % | 691.000 K 0.00 % | 691.000 K 18.32 % | 584.000 K 0.00 % | 584.000 K 58 300.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.953 M -3.22 % | 7.184 M 1.07 % | 7.108 M |
| Dette à long terme | 164.844 M 8.38 % | 152.102 M -0.61 % | 153.038 M 5.67 % | 144.823 M 3.82 % | 139.496 M 1.10 % | 137.974 M 19.93 % | 115.048 M 0.72 % | 114.228 M 5.77 % | 107.994 M 0.39 % | 107.571 M 0.65 % | 106.873 M 1 362.21 % | 7.309 M -5.13 % | 7.704 M -63.82 % | 21.291 M |
| Total des passifs non courants | 165.921 M 8.40 % | 153.058 M -0.44 % | 153.729 M 5.65 % | 145.514 M 3.88 % | 140.080 M 1.10 % | 138.558 M 20.43 % | 115.049 M 0.72 % | 114.228 M 5.77 % | 107.994 M 0.39 % | 107.571 M 0.65 % | 106.873 M 649.35 % | 14.262 M -4.20 % | 14.888 M -47.58 % | 28.399 M |
| Autres passifs courants | 14.453 M 61.59 % | 8.944 M -72.06 % | 32.016 M 1 865.38 % | 1.629 M -79.48 % | 7.937 M 7.87 % | 7.358 M 37.17 % | 5.364 M -34.70 % | 8.215 M -57.36 % | 19.265 M 68.98 % | 11.401 M 16.95 % | 9.749 M -8.09 % | 10.607 M 176.23 % | 3.840 M 85.95 % | 2.065 M |
| Revenus reportés | 2.891 M -24.04 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.255 M 22.34 % | 7.565 M -50.29 % | 15.218 M 29.04 % | 11.793 M 45.81 % | 8.088 M -6.50 % | 8.650 M 43.66 % | 6.021 M -39.40 % | 9.936 M -48.41 % | 19.258 M 33.67 % | 14.407 M -2.45 % | 14.769 M 164.20 % | 5.590 M -18.22 % | 6.835 M 411.99 % | 1.335 M |
| Total des passifs courants | 37.880 M 8.19 % | 35.013 M -14.75 % | 41.069 M 27.44 % | 32.225 M 2.86 % | 31.329 M -8.10 % | 34.091 M 8.90 % | 31.304 M 25.77 % | 24.889 M -44.80 % | 45.088 M 26.33 % | 35.692 M -4.22 % | 37.266 M 48.72 % | 25.058 M 20.01 % | 20.880 M 100.76 % | 10.400 M |
| Passifs totaux | 203.801 M 8.36 % | 188.071 M -3.45 % | 194.798 M 9.60 % | 177.739 M 3.69 % | 171.409 M -0.72 % | 172.649 M 17.97 % | 146.352 M 5.20 % | 139.117 M -9.12 % | 153.082 M 6.85 % | 143.263 M -0.61 % | 144.139 M 266.58 % | 39.320 M 9.93 % | 35.768 M -7.81 % | 38.799 M |
| Autres actifs non courants | 1.543 M 22.27 % | 1.262 M 9.08 % | 1.157 M 9.25 % | 1.059 M 18.72 % | 892.000 K 40.25 % | 636.000 K 19.10 % | 534.000 K 11.95 % | 477.000 K 0.85 % | 473.000 K -73.46 % | 1.782 M 11 780.00 % | 15.000 K -46.43 % | 28.000 K -24.56 % | 37.118 K 34.97 % | 27.500 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 523.000 K -6.27 % | 558.000 K -4.45 % | 584.000 K -9.88 % | 648.000 K 4.85 % | 618.000 K 226.98 % | 189.000 K -13.70 % | 219.000 K -50.15 % | 439.296 K |
| Immobilisations incorporelles | 9.498 M 4 140.18 % | 224.000 K | 0.000 -100.00 % | 224.000 K -0.44 % | 225.000 K 0.45 % | 224.000 K 4.19 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K 0.47 % | 214.000 K -4.46 % | 224.000 K 0.00 % | 224.000 K -13.14 % | 257.875 K 14.96 % | 224.319 K |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 9.498 M 0.00 % | 9.498 M 0.00 % | 9.498 M 0.00 % | 9.498 M 0.00 % | 9.498 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.498 M -2.30 % | 9.722 M 2.36 % | 9.498 M -2.30 % | 9.722 M -0.01 % | 9.723 M 0.01 % | 9.722 M 4 421.86 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K 0.00 % | 215.000 K 0.47 % | 214.000 K -4.46 % | 224.000 K 0.00 % | 224.000 K -13.14 % | 257.875 K 14.96 % | 224.319 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 206.003 M 10.24 % | 186.862 M 1.46 % | 184.181 M 6.64 % | 172.708 M 6.49 % | 162.188 M 2.32 % | 158.507 M 19.03 % | 133.162 M 5.44 % | 126.287 M 9.42 % | 115.415 M 2.37 % | 112.747 M 0.67 % | 111.996 M 553.30 % | 17.143 M -3.52 % | 17.768 M -12.13 % | 20.219 M |
| Total des actifs non courants | 229.524 M 9.27 % | 210.053 M 1.71 % | 206.522 M 5.25 % | 196.225 M 5.63 % | 185.762 M 2.03 % | 182.061 M 23.81 % | 147.052 M 5.19 % | 139.790 M 9.88 % | 127.217 M 0.04 % | 127.167 M 2.43 % | 124.147 M 531.53 % | 19.658 M 2.36 % | 19.205 M -12.35 % | 21.912 M |
| Autres actifs circulants | 4.621 M -4.43 % | 4.835 M -19.47 % | 6.004 M 24.31 % | 4.830 M 42.14 % | 3.398 M -11.83 % | 3.854 M 3.44 % | 3.726 M 19.65 % | 3.114 M 107.60 % | 1.500 M 26.26 % | 1.188 M 19.52 % | 994.000 K 108.28 % | -12.008 M -7 605.00 % | 160.000 K -67.28 % | 488.975 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.610 M -37.45 % | 15.364 M -35.10 % | 23.675 M 7.36 % | 22.053 M -24.55 % | 29.229 M 3.94 % | 28.122 M -13.82 % | 32.631 M 1.50 % | 32.149 M -41.53 % | 54.987 M 462.53 % | 9.775 M -12.68 % | 11.195 M 16.94 % | 9.573 M -34.01 % | 14.507 M 102.80 % | 7.153 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.610 M -37.45 % | 15.364 M -35.10 % | 23.675 M 7.36 % | 22.053 M -24.55 % | 29.229 M 3.94 % | 28.122 M -13.82 % | 32.631 M 1.50 % | 32.149 M -41.53 % | 54.987 M 462.53 % | 9.775 M -12.68 % | 11.195 M 16.94 % | 9.573 M -34.01 % | 14.507 M 102.80 % | 7.153 M |
| Total des actifs courants | 16.803 M -24.68 % | 22.310 M -34.18 % | 33.893 M 14.97 % | 29.481 M -10.78 % | 33.043 M 1.83 % | 32.450 M -11.86 % | 36.818 M 2.73 % | 35.838 M -37.60 % | 57.435 M 366.69 % | 12.307 M -16.46 % | 14.731 M 19.41 % | 12.336 M -18.04 % | 15.051 M 34.22 % | 11.214 M |
| Inventaire | 899.000 K 0.56 % | 894.000 K 22.97 % | 727.000 K -49.97 % | 1.453 M 249.28 % | 416.000 K -12.24 % | 474.000 K 2.82 % | 461.000 K -19.83 % | 575.000 K -39.35 % | 948.000 K -29.46 % | 1.344 M -47.13 % | 2.542 M 125.16 % | 1.129 M 194.01 % | 384.000 K 170.24 % | 142.097 K |
| Créances nettes | 1.673 M 37.47 % | 1.217 M -65.10 % | 3.487 M 204.54 % | 1.145 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.325 M | 0.000 -100.00 % | 3.429 M |
| Actifs fiscaux | 12.480 M 2.24 % | 12.207 M 4.46 % | 11.686 M -9.83 % | 12.960 M -1.70 % | 13.184 M -0.09 % | 13.196 M 4.58 % | 12.618 M 2.98 % | 12.253 M 16.36 % | 10.530 M -10.58 % | 11.776 M 4.27 % | 11.294 M 444.55 % | 2.074 M 124.56 % | 923.566 K -7.77 % | 1.001 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 879.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.281 M -13.16 % | 12.991 M | 0.000 -100.00 % | 13.558 M 26.78 % | 10.694 M -15.11 % | 12.597 M 17.68 % | 10.704 M 103.73 % | 5.254 M 3.92 % | 5.056 M 9.01 % | 4.638 M -37.94 % | 7.474 M 47.85 % | 5.055 M -8.12 % | 5.502 M -11.53 % | 6.219 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.707 M | 0.000 -100.00 % | 1.382 M -8.60 % | 1.512 M -10.00 % | 1.680 M 16.10 % | 1.447 M -2.49 % | 1.484 M -1.66 % | 1.509 M 4.79 % | 1.440 M -1.91 % | 1.468 M | 0.000 -100.00 % | 897.136 K 14.83 % | 781.253 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 27.230 M -7.95 % | 29.582 M -5.75 % | 31.387 M -6.10 % | 33.427 M 0.43 % | 33.283 M 5.67 % | 31.496 M 10.31 % | 28.552 M -0.59 % | 28.722 M 8.69 % | 26.425 M 624.57 % | 3.647 M 12.22 % | 3.250 M 80.66 % | 1.799 M 54.42 % | 1.165 M 34.96 % | 863.205 K |
| Obligations de location-acquisition | 159.909 M 4.37 % | 153.213 M 0.04 % | 153.145 M 6.23 % | 144.159 M 3.23 % | 139.643 M 1.37 % | 137.753 M 19.62 % | 115.160 M 1.08 % | 113.935 M 7.51 % | 105.978 M 1.61 % | 104.303 M -0.93 % | 105.287 M 20 504.11 % | 511.000 K -6.92 % | 549.000 K -19.50 % | 682.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.259 M 10.98 % | 11.947 M 1.40 % | 11.782 M -74.00 % | 45.315 M 336.10 % | 10.391 M 9.20 % | 9.516 M 33.80 % | 7.112 M 20.36 % | 5.909 M 64.05 % | 3.602 M 6.25 % | 3.390 M -66.14 % | 10.011 M 212.56 % | -8.894 M -312.98 % | 4.176 M -48.04 % | 8.037 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 246.327 M 6.01 % | 232.363 M -3.35 % | 240.415 M 6.52 % | 225.706 M 3.15 % | 218.805 M 2.00 % | 214.511 M 16.66 % | 183.870 M 4.69 % | 175.628 M -4.89 % | 184.652 M 32.39 % | 139.474 M 0.43 % | 138.878 M 334.08 % | 31.994 M -6.61 % | 34.257 M 3.42 % | 33.125 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -115.000 K 24.84 % | -153.000 K -135.75 % | 428.000 K 296.30 % | 108.000 K | 0.000 100.00 % | -107.000 K -405.71 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 734.000 K 0.00 % | 734.000 K 0.00 % | 734.000 K 0.00 % | 734.000 K -3.29 % | 759.000 K 0.00 % | 759.000 K 0.13 % | 758.000 K -0.13 % | 759.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -52.000 K -101.32 % | 3.944 M 195.87 % | 1.333 M 203.17 % | -1.292 M -3 051.22 % | -41.000 K -100.73 % | 5.603 M 290.71 % | -2.938 M -392.92 % | 1.003 M 125.50 % | -3.934 M -192.17 % | 4.268 M 264.09 % | -2.601 M -277.91 % | 1.462 M 201.60 % | -1.439 M -217.81 % | -452.786 K 16.69 % | -543.516 K |
| Comptes débiteurs | -197.000 K -108.68 % | 2.269 M | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 100.00 % | -17.000 K 88.67 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.678 K 130.77 % | -577.526 K |
| Inventaire | -5.000 K 97.02 % | -168.000 K -123.11 % | 727.000 K 170.04 % | -1.038 M -1 889.66 % | 58.000 K 546.15 % | -13.000 K -111.30 % | 115.000 K -69.17 % | 373.000 K -5.81 % | 396.000 K -66.94 % | 1.198 M -24.75 % | 1.592 M 52.49 % | 1.044 M 139.82 % | -2.622 M -83.74 % | -1.427 M -91.51 % | -745.133 K -456.40 % | 209.075 K |
| Comptes à payer | -1.545 M -222.52 % | 1.261 M 514.80 % | -304.000 K -134.98 % | 869.000 K 147.75 % | -1.820 M -191.69 % | 1.985 M -65.93 % | 5.826 M 20 707.14 % | 28.000 K -84.00 % | 175.000 K 105.79 % | -3.020 M -1 144.98 % | 289.000 K 143.99 % | -657.000 K -133.68 % | 1.951 M 405.44 % | 386.000 K 187.80 % | -439.655 K -243.91 % | 305.499 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -3.414 M -158.23 % | 5.863 M 286.23 % | 1.518 M 222.98 % | 470.000 K 539.25 % | -107.000 K 68.34 % | -338.000 K 89.88 % | -3.339 M -872.92 % | 432.000 K 120.45 % | -2.112 M -188.48 % | 2.387 M 179.89 % | -2.988 M -240.08 % | 2.133 M 635.93 % | -398.000 K -154.37 % | 732.002 K 169.18 % | -1.058 M |
| Autres éléments non monétaires | 475.000 K | 0.000 -100.00 % | 370.000 K 106.05 % | -6.113 M -249.94 % | 4.077 M 207.60 % | -3.789 M -22 188.24 % | -17.000 K -102.21 % | 768.000 K 19 300.00 % | -4.000 K 94.87 % | -78.000 K -101.92 % | 4.069 M 9 562.79 % | -43.000 K -115.00 % | -20.000 K 97.89 % | -950.000 K 92.79 % | -13.168 M -37 625.98 % | -34.904 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.326 M 54.41 % | 2.154 M -70.53 % | 7.308 M 404.35 % | 1.449 M -73.92 % | 5.556 M 58.11 % | 3.514 M -59.51 % | 8.678 M 195.37 % | 2.938 M -62.13 % | 7.758 M 178.06 % | 2.790 M -71.00 % | 9.620 M 316.27 % | 2.311 M -73.17 % | 8.614 M 201.82 % | 2.854 M 1 015.41 % | 255.870 K 390.05 % | 52.213 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.638 M -41.13 % | -6.829 M 4.40 % | -7.143 M 13.68 % | -8.275 M -92.13 % | -4.307 M -5.05 % | -4.100 M 46.72 % | -7.695 M -66.67 % | -4.617 M -126.66 % | -2.037 M 27.46 % | -2.808 M -20.67 % | -2.327 M -16.41 % | -1.999 M 3.94 % | -2.081 M -22.63 % | -1.697 M -221.08 % | -528.527 K -364.21 % | -113.855 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 200.00 % | -3.000 M | 0.000 100.00 % | -2.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.950 M 716.67 % | -2.100 M 24.79 % | -2.792 M -2 369.92 % | 123.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.344 M 19 377.94 % | -69.219 K -132.96 % | 209.978 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.638 M -41.13 % | -6.829 M -64.83 % | -4.143 M 63.25 % | -11.275 M -161.78 % | -4.307 M 39.13 % | -7.076 M 8.04 % | -7.695 M -66.67 % | -4.617 M -142.31 % | 10.913 M 322.35 % | -4.908 M 4.12 % | -5.119 M -172.87 % | -1.876 M 9.85 % | -2.081 M -117.87 % | 11.647 M 2 048.49 % | -597.746 K -721.86 % | 96.123 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -698.000 K -126.94 % | 2.591 M 3 649.32 % | -73.000 K 3.95 % | -76.000 K -103.84 % | 1.978 M 115.50 % | -12.760 M -11 492.86 % | 112.000 K -85.42 % | 768.000 K 338.86 % | 175.000 K 139.24 % | -446.000 K -204.69 % | 426.000 K -90.19 % | 4.343 M 2 665.73 % | 157.029 K -59.12 % | 384.145 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 K 213.46 % | -52.000 K -642.86 % | -7.000 K 99.72 % | -2.479 M | 0.000 -100.00 % | 46.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -157.000 K | 0.000 100.00 % | -845.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.469 M -223.74 % | -8.176 M 46.33 % | -15.234 M -398.01 % | -3.059 M -61.68 % | -1.892 M 60.83 % | -4.830 M 6.47 % | -5.164 M 70.75 % | -17.654 M -93.81 % | -9.109 M -460.68 % | -1.625 M |
| Autres activités de financement | 581.000 K 116.09 % | -3.611 M | 0.000 -100.00 % | 59.000 K 447.06 % | -17.000 K 98.05 % | -871.000 K 64.86 % | -2.479 M -1 011.66 % | -223.000 K -100.84 % | 26.429 M 784.21 % | 2.989 M 604.05 % | -593.000 K -797.65 % | 85.000 K 126.65 % | -319.000 K -126.50 % | 1.204 M 290.85 % | 308.049 K -72.72 % | 1.129 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 408.000 K 111.22 % | -3.636 M -135.64 % | -1.543 M -158.23 % | 2.650 M 1 966.20 % | -142.000 K 85.01 % | -947.000 K -89.02 % | -501.000 K 97.63 % | -21.159 M -179.72 % | 26.541 M 3 702.44 % | 698.000 K 130.22 % | -2.310 M 55.50 % | -5.191 M -2.65 % | -5.057 M 58.23 % | -12.107 M -40.07 % | -8.644 M -7 681.18 % | -111.086 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.754 M 30.77 % | -8.311 M -612.39 % | 1.622 M 122.60 % | -7.176 M -748.24 % | 1.107 M 124.55 % | -4.509 M -1 035.48 % | 482.000 K 102.11 % | -22.838 M -150.51 % | 45.212 M 3 283.94 % | -1.420 M -164.81 % | 2.191 M 146.07 % | -4.756 M -422.22 % | 1.476 M -38.35 % | 2.394 M 126.64 % | -8.986 M -24 224.58 % | 37.249 K |
| Trésorerie au début de la période | 15.364 M -35.10 % | 23.675 M 7.36 % | 22.053 M -24.55 % | 29.229 M 3.94 % | 28.122 M -13.82 % | 32.631 M 1.50 % | 32.149 M -41.53 % | 54.987 M 462.53 % | 9.775 M -12.68 % | 11.195 M 24.33 % | 9.004 M -34.56 % | 13.760 M 12.02 % | 12.284 M 24.21 % | 9.890 M -47.61 % | 18.876 M 165.25 % | 7.116 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.610 M -37.45 % | 15.364 M -35.10 % | 23.675 M 7.36 % | 22.053 M -24.55 % | 29.229 M 3.94 % | 28.122 M -13.82 % | 32.631 M 1.50 % | 32.149 M -41.53 % | 54.987 M 462.53 % | 9.775 M -12.68 % | 11.195 M 24.33 % | 9.004 M -34.56 % | 13.760 M 12.02 % | 12.284 M 24.21 % | 9.890 M 38.25 % | 7.153 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.326 M 54.41 % | 2.154 M -70.53 % | 7.308 M 404.35 % | 1.449 M -73.92 % | 5.556 M 58.11 % | 3.514 M -59.51 % | 8.678 M 195.37 % | 2.938 M -62.13 % | 7.758 M 178.06 % | 2.790 M -71.00 % | 9.620 M 316.27 % | 2.311 M -73.17 % | 8.614 M 201.82 % | 2.854 M 1 015.41 % | 255.870 K 390.05 % | 52.213 K |
| Dépenses en capital | -9.638 M -41.13 % | -6.829 M 4.40 % | -7.143 M 13.68 % | -8.275 M -92.13 % | -4.307 M -5.05 % | -4.100 M 46.72 % | -7.695 M -66.67 % | -4.617 M -126.66 % | -2.037 M 27.46 % | -2.808 M -20.67 % | -2.327 M -16.41 % | -1.999 M 3.94 % | -2.081 M -22.63 % | -1.697 M -221.08 % | -528.527 K -364.21 % | -113.855 K |
| Cash-flow disponible | -6.312 M -35.02 % | -4.675 M -2 933.33 % | 165.000 K 102.42 % | -6.826 M -646.52 % | 1.249 M 313.14 % | -586.000 K -159.61 % | 983.000 K 158.55 % | -1.679 M -129.35 % | 5.721 M 31 883.33 % | -18.000 K -100.25 % | 7.293 M 2 237.50 % | 312.000 K -95.22 % | 6.533 M 464.65 % | 1.157 M 524.34 % | -272.657 K -342.32 % | -61.642 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1891856/000095017025035772/genk-20241231.htm |
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1891856/000095017024027323/genk-20231231.htm |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |