GiG Software PLC GIG-SDB.ST
Finances
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 31.800 M -15.87 % | 37.800 M -54.22 % | 82.574 M 31.01 % | 63.027 M 43.07 % | 44.054 M -14.56 % | 51.559 M |
| Bénéfice net | -80.200 M -1 843.48 % | 4.600 M 7 519.35 % | -62.000 K 99.65 % | -17.684 M 72.66 % | -64.691 M -184.34 % | -22.751 M |
| Bénéfice avant impôt | -80.200 M -1 843.48 % | 4.600 M 4 065.52 % | -116.000 K 99.26 % | -15.608 M 51.74 % | -32.344 M -265.92 % | -8.839 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.52 -2 172.44 % | 0.12 8 762.66 % | 0.00 99.43 % | -0.25 66.27 % | -0.73 -328.26 % | -0.17 |
| EBITDA | -5.900 M -159.67 % | 9.888 M -52.34 % | 20.749 M 93.16 % | 10.742 M 502.13 % | 1.784 M -88.37 % | 15.344 M |
| Ratio de revenu net | -2.52 -2 172.44 % | 0.12 16 307.56 % | 0.00 99.73 % | -0.28 80.89 % | -1.47 -232.78 % | -0.44 |
| Ratio EBITDA | -0.19 -170.93 % | 0.26 4.10 % | 0.25 47.43 % | 0.17 320.87 % | 0.04 -86.39 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.94 -2.83 % | 0.97 2.77 % | 0.94 -0.86 % | 0.95 -2.71 % | 0.98 -0.78 % | 0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.60 -1 940.49 % | 0.03 6 620.00 % | 0.00 99.62 % | -0.13 72.92 % | -0.48 -182.35 % | -0.17 |
| Bénéfice par action | -0.60 -1 859.53 % | 0.03 6 920.00 % | 0.00 99.62 % | -0.13 72.92 % | -0.48 -182.35 % | -0.17 |
| Bénéfice brut | 30.000 M -18.26 % | 36.700 M -52.95 % | 78.010 M 29.89 % | 60.060 M 39.20 % | 43.148 M -15.22 % | 50.895 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -519.000 K -260.68 % | 323.000 K -48.48 % | 627.000 K -23.07 % | 815.000 K |
| Coût des revenus | 1.700 M 41.67 % | 1.200 M -73.71 % | 4.564 M 53.83 % | 2.967 M 227.48 % | 906.000 K 36.45 % | 664.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 9.500 M 23.38 % | 7.700 M 48.53 % | 5.184 M 69.41 % | 3.060 M -0.16 % | 3.065 M -23.20 % | 3.991 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.400 M 75.00 % | 800.000 K -96.52 % | 23.005 M 54.40 % | 14.900 M 182.63 % | 5.272 M -8.82 % | 5.782 M |
| Autres dépenses | 46.300 M 36.58 % | 33.900 M -22.36 % | 43.665 M -13.99 % | 50.765 M -13.85 % | 58.928 M 29.12 % | 45.638 M |
| Dépenses de fonctionnement | 57.200 M 34.91 % | 42.400 M -40.99 % | 71.854 M 4.55 % | 68.725 M 2.17 % | 67.265 M 21.39 % | 55.411 M |
| Coût et dépenses | 58.900 M 35.09 % | 43.600 M -42.95 % | 76.418 M 6.59 % | 71.692 M 5.16 % | 68.171 M 21.57 % | 56.075 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.900 M 28.24 % | 8.500 M -69.85 % | 28.189 M 56.95 % | 17.960 M 115.43 % | 8.337 M -14.69 % | 9.773 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.272 M -9.66 % | 6.943 M -15.56 % | 8.222 M 95.30 % | 4.210 M |
| Dépréciation et amortissement | 21.168 M 34.93 % | 15.688 M 7.50 % | 14.593 M -24.79 % | 19.404 M -25.10 % | 25.906 M 29.71 % | 19.973 M |
| Résultat d'exploitation | -27.100 M -367.24 % | -5.800 M -194.22 % | 6.156 M 171.04 % | -8.665 M 64.07 % | -24.117 M -434.03 % | -4.516 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.85 -455.40 % | -0.15 -305.82 % | 0.07 154.23 % | -0.14 74.89 % | -0.55 -525.01 % | -0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -53.100 M -610.58 % | 10.400 M 265.82 % | -6.272 M 9.66 % | -6.943 M 15.61 % | -8.227 M -90.31 % | -4.323 M |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.100 M -104.35 % | 48.328 M -10.82 % | 54.194 M -31.90 % | 79.583 M 31.21 % | 60.654 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 568.000 K -71.56 % | 1.997 M |
| Dette totale | 4.200 M -92.40 % | 55.259 M -12.50 % | 63.150 M -22.59 % | 81.579 M 22.12 % | 66.800 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -161.217 M -52.56 % | -105.673 M -0.06 % | -105.611 M -20.29 % | -87.797 M -281.94 % | -22.987 M |
| Actions ordinaires | 134.708 K -99.84 % | 84.323 M 6.85 % | 78.915 M 0.07 % | 78.858 M 0.00 % | 78.858 M |
| Capitaux propres totaux | 54.200 M 354.51 % | 11.925 M 230.70 % | 3.606 M -82.76 % | 20.920 M -76.25 % | 88.076 M |
| Autres passifs non courants | 2.300 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
| Dette à long terme | 1.700 M -96.53 % | 49.018 M -14.52 % | 57.344 M 16.07 % | 49.404 M -25.35 % | 66.183 M |
| Total des passifs non courants | 5.000 M -89.89 % | 49.434 M -16.04 % | 58.875 M 16.18 % | 50.674 M -24.52 % | 67.137 M |
| Autres passifs courants | 11.982 M 270.50 % | 3.234 M -71.91 % | 11.511 M 15.68 % | 9.951 M -33.20 % | 14.896 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.500 M -59.94 % | 6.241 M 7.49 % | 5.806 M -81.95 % | 32.175 M 5 114.75 % | 617.000 K |
| Total des passifs courants | 15.900 M -39.57 % | 26.310 M -14.22 % | 30.670 M -51.70 % | 63.494 M 82.34 % | 34.822 M |
| Passifs totaux | 20.900 M -72.41 % | 75.744 M -15.41 % | 89.545 M -21.57 % | 114.168 M 11.97 % | 101.959 M |
| Autres actifs non courants | 4.400 M 751.06 % | 517.000 K -2.64 % | 531.000 K -52.16 % | 1.110 M -61.58 % | 2.889 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 31.100 M -1.99 % | 31.732 M -3.88 % | 33.012 M -19.31 % | 40.912 M -40.92 % | 69.253 M |
| GoodWill | 12.700 M -22.21 % | 16.325 M 0.23 % | 16.287 M 1.83 % | 15.995 M -77.01 % | 69.570 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 43.800 M -8.86 % | 48.057 M -2.52 % | 49.299 M -13.37 % | 56.907 M -59.01 % | 138.823 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.900 M -69.73 % | 12.886 M -19.69 % | 16.046 M -15.64 % | 19.021 M 332.39 % | 4.399 M |
| Total des actifs non courants | 52.100 M -15.34 % | 61.538 M -6.67 % | 65.936 M -14.48 % | 77.098 M -47.25 % | 146.171 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 7.840 M 84.51 % | 4.249 M -88.82 % | 38.006 M 173.56 % | 13.893 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.300 M -9.10 % | 6.931 M -22.61 % | 8.956 M 348.70 % | 1.996 M -67.52 % | 6.146 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.300 M -9.10 % | 6.931 M -22.61 % | 8.956 M 348.70 % | 1.996 M -67.52 % | 6.146 M |
| Total des actifs courants | 23.000 M -11.98 % | 26.131 M -3.98 % | 27.215 M -53.07 % | 57.991 M 32.21 % | 43.864 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 16.700 M 47.01 % | 11.360 M -18.92 % | 14.010 M -22.12 % | 17.989 M -24.50 % | 23.825 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 78.000 K 30.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 1.418 M -67.14 % | 4.316 M -24.01 % | 5.680 M -64.53 % | 16.013 M -0.40 % | 16.078 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 12.519 M 63.16 % | 7.673 M 43.29 % | 5.355 M 65.74 % | 3.231 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 23.000 K 64.29 % | 14.000 K -41.67 % | 24.000 K -4.00 % | 25.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 3.800 M -69.74 % | 12.556 M -10.87 % | 14.087 M -3.75 % | 14.636 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 215.941 M 549.41 % | 33.252 M 9.79 % | 30.288 M 1.52 % | 29.835 M -7.29 % | 32.180 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.000 M 140.38 % | 416.000 K -72.79 % | 1.529 M 20.39 % | 1.270 M 32.98 % | 955.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 75.100 M -14.34 % | 87.669 M -5.89 % | 93.151 M -31.04 % | 135.088 M -28.91 % | 190.035 M |
| 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 995.000 K 12.68 % | 883.000 K 36.90 % | 645.000 K 280.67 % | -357.000 K 47.27 % | -677.000 K -162.80 % | 1.078 M |
| Variation du fonds de roulement | -15.841 M -507.85 % | 3.884 M 225.74 % | -3.089 M -119.98 % | 15.461 M 1 315.49 % | -1.272 M -122.01 % | 5.779 M |
| Comptes débiteurs | -4.736 M 33.85 % | -7.160 M -214.36 % | 6.261 M -63.43 % | 17.119 M 5 019.25 % | -348.000 K 43.87 % | -620.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -11.105 M -200.55 % | 11.044 M 218.12 % | -9.350 M -463.93 % | -1.658 M -79.44 % | -924.000 K -114.44 % | 6.399 M |
| Autres éléments non monétaires | 52.687 M 1 776.99 % | 2.807 M 439.81 % | 520.000 K -40.64 % | 876.000 K -98.02 % | 44.184 M 246.41 % | 12.755 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.628 M -186.32 % | 23.896 M 89.55 % | 12.607 M -28.77 % | 17.700 M 334.14 % | 4.077 M -76.90 % | 17.649 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -802.000 K -2.69 % | -781.000 K -35.36 % | -577.000 K 65.51 % | -1.673 M 38.13 % | -2.704 M -7.69 % | -2.511 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -14.790 M -56 784.62 % | -26.000 K -100.11 % | 22.850 M 22 950.00 % | -100.000 K 78.31 % | -461.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -13.497 M 8.82 % | -14.803 M -71.63 % | -8.625 M -31.40 % | -6.564 M 14.72 % | -7.697 M 18.62 % | -9.458 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.299 M 52.92 % | -30.374 M -229.15 % | -9.228 M -163.15 % | 14.613 M 239.16 % | -10.501 M 15.52 % | -12.430 M |
| Remboursement de dette | -12.257 M -35 950.00 % | -34.000 K -107.20 % | 472.000 K 102.69 % | -17.544 M -8 500.00 % | -204.000 K -123.48 % | 869.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 823.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 42.911 M 430.88 % | 8.083 M 218.97 % | -6.794 M 11.00 % | -7.634 M 0.77 % | -7.693 M -71.60 % | -4.483 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 30.654 M 280.84 % | 8.049 M 227.32 % | -6.322 M 74.89 % | -25.178 M -218.83 % | -7.897 M -182.95 % | -2.791 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.000 K 28.98 % | -245.000 K -284.21 % | 133.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -4.273 M -371.99 % | 1.571 M 153.38 % | -2.943 M -343.42 % | 1.209 M 111.96 % | -10.112 M -490.42 % | 2.590 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.609 M 17.38 % | 9.038 M -21.44 % | 11.504 M 11.74 % | 10.295 M -29.82 % | 14.669 M 21.44 % | 12.079 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.336 M -40.28 % | 10.609 M 23.92 % | 8.561 M -25.58 % | 11.504 M 152.45 % | 4.557 M -68.93 % | 14.669 M |
| Trésorerie d'exploitation | -20.628 M -186.32 % | 23.896 M 89.55 % | 12.607 M -28.77 % | 17.700 M 334.14 % | 4.077 M -76.90 % | 17.649 M |
| Dépenses en capital | -14.299 M 8.25 % | -15.584 M -69.35 % | -9.202 M -11.72 % | -8.237 M 20.81 % | -10.401 M 13.10 % | -11.969 M |
| Cash-flow disponible | -34.927 M -520.20 % | 8.312 M 144.11 % | 3.405 M -64.02 % | 9.463 M 249.64 % | -6.324 M -211.34 % | 5.680 M |
| 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.300 M 2.20 % | 9.100 M 3.41 % | 8.800 M 18.92 % | 7.400 M 1.37 % | 7.300 M -12.05 % | 8.300 M -8.79 % | 9.100 M -2.15 % | 9.300 M |
| Bénéfice net | -4.100 M 10.87 % | -4.600 M 23.33 % | -6.000 M 89.93 % | -59.600 M -654.43 % | -7.900 M -19.70 % | -6.600 M -69.23 % | -3.900 M -145.35 % | 8.600 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.700 M 15.91 % | -4.400 M 33.33 % | -6.600 M 88.83 % | -59.100 M -648.10 % | -7.900 M -19.70 % | -6.600 M -69.23 % | -3.900 M -143.82 % | 8.900 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.40 17.72 % | -0.48 35.53 % | -0.75 90.61 % | -7.99 -637.99 % | -1.08 -36.09 % | -0.80 -85.54 % | -0.43 -144.78 % | 0.96 |
| EBITDA | 900.000 K 200.00 % | 300.000 K 250.00 % | -200.000 K 84.46 % | -1.287 M 8.07 % | -1.400 M -16.67 % | -1.200 M -271.43 % | 700.000 K -74.07 % | 2.700 M |
| Ratio de revenu net | -0.44 12.79 % | -0.51 25.86 % | -0.68 91.53 % | -8.05 -644.24 % | -1.08 -36.09 % | -0.80 -85.54 % | -0.43 -146.35 % | 0.92 |
| Ratio EBITDA | 0.10 193.55 % | 0.03 245.05 % | -0.02 86.93 % | -0.17 9.31 % | -0.19 -32.65 % | -0.14 -287.95 % | 0.08 -73.50 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | 0.95 -1.03 % | 0.96 0.16 % | 0.95 -0.51 % | 0.96 3.00 % | 0.93 0.41 % | 0.93 -4.07 % | 0.97 -0.07 % | 0.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 141.888 M 0.44 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M 4.87 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M -4.64 % | 141.269 M 0.00 % | 141.269 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 135.290 M 0.43 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M 0.00 % | 134.708 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 11.14 % | -0.03 23.37 % | -0.04 89.89 % | -0.44 -650.85 % | -0.06 -19.59 % | -0.05 -68.97 % | -0.03 -147.62 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -0.03 11.14 % | -0.03 23.37 % | -0.04 89.89 % | -0.44 -650.85 % | -0.06 -19.59 % | -0.05 -68.97 % | -0.03 -145.45 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 8.800 M 1.15 % | 8.700 M 3.57 % | 8.400 M 18.31 % | 7.100 M 4.41 % | 6.800 M -11.69 % | 7.700 M -12.50 % | 8.800 M -2.22 % | 9.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 400.000 K 300.00 % | 100.000 K 120.00 % | -500.000 K -225.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K |
| Coût des revenus | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M -8.70 % | 2.300 M -4.17 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M -4.00 % | 2.500 M -3.85 % | 2.600 M 52.94 % | 1.700 M |
| Frais de vente et de marketing | 100.000 K -83.33 % | 600.000 K 500.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -57.14 % | 700.000 K 133.33 % | 300.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.600 M 0.95 % | 10.500 M -12.50 % | 12.000 M 0.84 % | 11.900 M 14.42 % | 10.400 M 4.00 % | 10.000 M 2.04 % | 9.800 M 24.05 % | 7.900 M |
| Dépenses de fonctionnement | 12.800 M -3.03 % | 13.200 M -8.33 % | 14.400 M -1.37 % | 14.600 M 11.45 % | 13.100 M -0.76 % | 13.200 M 3.94 % | 12.700 M 32.29 % | 9.600 M |
| Coût et dépenses | 13.200 M -2.94 % | 13.600 M -8.11 % | 14.800 M -0.67 % | 14.900 M 9.56 % | 13.600 M -1.45 % | 13.800 M 6.15 % | 13.000 M 31.31 % | 9.900 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.200 M -18.52 % | 2.700 M 12.50 % | 2.400 M -11.11 % | 2.700 M 0.00 % | 2.700 M -15.63 % | 3.200 M 10.34 % | 2.900 M 70.59 % | 1.700 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.785 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M -16.97 % | 5.781 M -6.95 % | 6.213 M 26.80 % | 4.900 M 13.95 % | 4.300 M -6.52 % | 4.600 M 39.39 % | 3.300 M |
| Résultat d'exploitation | -3.900 M 13.33 % | -4.500 M 25.00 % | -6.000 M 20.00 % | -7.500 M -19.05 % | -6.300 M -14.55 % | -5.500 M -41.03 % | -3.900 M -550.00 % | -600.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.42 15.20 % | -0.49 27.47 % | -0.68 32.73 % | -1.01 -17.44 % | -0.86 -30.24 % | -0.66 -54.62 % | -0.43 -564.29 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K 116.67 % | -600.000 K 98.84 % | -51.600 M -3 125.00 % | -1.600 M -45.45 % | -1.100 M | 0.000 -100.00 % | 9.500 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.400 M 0.00 % | -1.400 M 33.33 % | -2.100 M 65.00 % | -6.000 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.900 M -17.14 % | 3.500 M -16.67 % | 4.200 M 5.00 % | 4.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 46.500 M -7.74 % | 50.400 M -7.01 % | 54.200 M -9.36 % | 59.800 M |
| Autres passifs non courants | 1.700 M -10.53 % | 1.900 M -17.39 % | 2.300 M -11.54 % | 2.600 M |
| Dette à long terme | 800.000 K -27.27 % | 1.100 M -35.29 % | 1.700 M 13.33 % | 1.500 M |
| Total des passifs non courants | 2.500 M -16.67 % | 3.000 M -40.00 % | 5.000 M -5.66 % | 5.300 M |
| Autres passifs courants | 14.700 M 5.00 % | 14.000 M 4.48 % | 13.400 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.100 M -12.50 % | 2.400 M -4.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M |
| Total des passifs courants | 16.800 M 2.44 % | 16.400 M 3.14 % | 15.900 M -1.85 % | 16.200 M |
| Passifs totaux | 19.300 M -0.52 % | 19.400 M -7.18 % | 20.900 M -2.79 % | 21.500 M |
| Autres actifs non courants | 2.900 M -19.44 % | 3.600 M -18.18 % | 4.400 M -16.98 % | 5.300 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 29.700 M -2.62 % | 30.500 M -1.93 % | 31.100 M -6.04 % | 33.100 M |
| GoodWill | 12.700 M 0.00 % | 12.700 M 0.00 % | 12.700 M 0.00 % | 12.700 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 42.400 M -1.85 % | 43.200 M -1.37 % | 43.800 M -4.37 % | 45.800 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.200 M -8.57 % | 3.500 M -10.26 % | 3.900 M 8.33 % | 3.600 M |
| Total des actifs non courants | 48.800 M -3.75 % | 50.700 M -2.69 % | 52.100 M -4.75 % | 54.700 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.300 M -12.24 % | 4.900 M -22.22 % | 6.300 M -37.00 % | 10.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.300 M -12.24 % | 4.900 M -22.22 % | 6.300 M -37.00 % | 10.000 M |
| Total des actifs courants | 17.000 M -10.99 % | 19.100 M -16.96 % | 23.000 M -13.53 % | 26.600 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 12.700 M -10.56 % | 14.200 M -14.97 % | 16.700 M 0.60 % | 16.600 M |
| Actifs fiscaux | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.700 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.600 M -18.75 % | 3.200 M -15.79 % | 3.800 M 8.57 % | 3.500 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 46.500 M -7.74 % | 50.400 M -7.01 % | 54.200 M -9.36 % | 59.800 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -16.67 % | 1.200 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.800 M -5.73 % | 69.800 M -7.06 % | 75.100 M -7.63 % | 81.300 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 2 400.00 % | 4.000 K -99.06 % | 425.000 K 112.50 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 700.000 K 275.00 % | -400.000 K -243.37 % | 279.000 K 102.94 % | -9.487 M -218.59 % | 8.000 M 162.99 % | -12.700 M |
| Comptes débiteurs | 500.000 K 66.67 % | 300.000 K -61.93 % | 788.000 K 113.39 % | -5.883 M -317.89 % | 2.700 M 345.45 % | -1.100 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 200.000 K 128.57 % | -700.000 K -37.52 % | -509.000 K 85.88 % | -3.604 M -168.00 % | 5.300 M 145.69 % | -11.600 M |
| Autres éléments non monétaires | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K -73.19 % | 373.000 K -99.29 % | 52.391 M 52 291.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.800 M 800.00 % | 200.000 K 385.71 % | -70.000 K 99.27 % | -9.615 M -281.42 % | 5.300 M 137.06 % | -14.300 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -8.70 % | -184.000 K 49.73 % | -366.000 K -83.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.500 M -2.94 % | -3.400 M -7.70 % | -3.157 M -0.86 % | -3.130 M 5.15 % | -3.300 M 10.81 % | -3.700 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.600 M 0.00 % | -3.600 M -7.75 % | -3.341 M 4.43 % | -3.496 M 0.11 % | -3.500 M 7.89 % | -3.800 M |
| Remboursement de dette | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K -25.00 % | -80.000 K 98.75 % | -6.376 M -112.53 % | -3.000 M -7.14 % | -2.800 M |
| Actions ordinaires émises | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.100 M -47.62 % | 2.100 M 1 589.36 % | -141.000 K -100.54 % | 26.097 M | 0.000 -100.00 % | 14.800 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.200 M -40.00 % | 2.000 M 1 004.98 % | -221.000 K -101.12 % | 19.721 M 757.37 % | -3.000 M -125.00 % | 12.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -600.000 K 60.00 % | -1.500 M 58.70 % | -3.632 M -154.95 % | 6.610 M 650.83 % | -1.200 M 80.33 % | -6.100 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.900 M -23.44 % | 6.400 M -35.79 % | 9.968 M 196.84 % | 3.358 M -25.38 % | 4.500 M -57.55 % | 10.600 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.300 M -12.24 % | 4.900 M -22.66 % | 6.336 M -36.44 % | 9.968 M 202.06 % | 3.300 M -26.67 % | 4.500 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.800 M 800.00 % | 200.000 K 385.71 % | -70.000 K 99.27 % | -9.615 M -281.42 % | 5.300 M 137.06 % | -14.300 M |
| Dépenses en capital | -3.600 M 0.00 % | -3.600 M -7.75 % | -3.341 M 4.43 % | -3.496 M 0.11 % | -3.500 M 7.89 % | -3.800 M |
| Cash-flow disponible | -1.800 M 47.06 % | -3.400 M 0.32 % | -3.411 M 73.98 % | -13.111 M -828.39 % | 1.800 M 109.94 % | -18.100 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |